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5月11日基金净值    更新日期

5月11日基金净值    更新日期:5月8日

序号 基金代码 基金简称 2009-05-08 备注 2009-05-07 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金                       1.2960 2.9770 ---- 1.2920 2.9730 0.0040 0.31% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金                       6.8390 7.2190 ---- 6.8110 7.1910 0.0280 0.41% 停止申购
3 000021 华夏优势基金                       1.9430 2.0630 ---- 1.9480 2.0680 -0.0050 -0.26% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金                       0.9180 0.9180 ---- 0.9140 0.9140 0.0040 0.44% 停止申购
5 000041 华夏全球基金                       --- --- ---- 0.6430 0.6430 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金                       1.1330 1.5030 ---- 1.1320 1.5020 0.0010 0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金                       1.1200 1.4900 ---- 1.1190 1.4890 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金                       1.1160 1.1460 ---- 1.1130 1.1430 0.0030 0.27% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金                       1.1120 1.1420 ---- 1.1090 1.1390 0.0030 0.27% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金                       1.1740 3.1860 ---- 1.1690 3.1810 0.0050 0.43% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金                       2.6440 3.4770 ---- 2.6330 3.4660 0.0110 0.42% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金                       0.9560 2.2440 ---- 0.9520 2.2400 0.0040 0.42% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金                       1.3560 1.3560 ---- 1.3530 1.3530 0.0030 0.22% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金                       0.8100 3.6830 ---- 0.8070 3.6800 0.0030 0.37% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金                       1.0110 1.3400 ---- 1.0100 1.3390 0.0010 0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金                       0.7010 3.0690 ---- 0.6960 3.0540 0.0050 0.72% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金                       0.7340 3.0580 ---- 0.7270 3.0300 0.0070 0.96% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金                       0.9000 1.7850 ---- 0.8940 1.7790 0.0060 0.67% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金                       0.8620 0.9120 ---- 0.8530 0.9030 0.0090 1.06% 开放申赎
21 020011 国泰300基金                       0.5610 0.8030 ---- 0.5570 0.7970 0.0040 0.72% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金                       1.0080 1.3370 ---- 1.0070 1.3360 0.0010 0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
24 020018 国泰金鹿二期基金                       1.0190 1.0690 ---- 1.0180 1.0680 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金                       1.0160 1.0160 ---- 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金                       1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 开放申赎
27 040001 华安创新基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
28 040002 华安A股基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
29 040004 华安宝利基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
30 040005 华安宏利基金                       2.3473 2.7373 ---- 2.3545 2.7445 -0.0072 -0.31% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金                       0.9545 2.2694 ---- 0.9534 2.2683 0.0011 0.12% 开放申赎
32 040008 华安优选基金                       0.6632 2.1995 ---- 0.6622 2.1985 0.0010 0.15% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金                       1.0556 1.0856 ---- 1.0553 1.0853 0.0003 0.03% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金                       1.0508 1.0808 ---- 1.0506 1.0806 0.0002 0.02% 开放申赎
35 040011 华安核心基金                       1.3155 1.3155 ---- 1.3196 1.3196 -0.0041 -0.31% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
37 040013 华安强债B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
38 050001 博时增长基金                       0.6830 3.1850 ---- 0.6790 3.1810 0.0040 0.59% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金                       0.7610 2.7410 ---- 0.7550 2.7350 0.0060 0.79% 开放申赎
40 050004 博时精选基金                       1.3293 2.7543 ---- 1.3165 2.7415 0.0128 0.97% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金                       1.1000 1.2080 ---- 1.0990 1.2070 0.0010 0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金                       1.1800 2.2410 ---- 1.1770 2.2380 0.0030 0.25% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金                       1.0160 2.2480 ---- 1.0000 2.2120 0.0160 1.60% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金                       0.7550 2.8320 ---- 0.7480 2.8060 0.0070 0.94% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金                       1.2700 1.2700 ---- 1.2570 1.2570 0.0130 1.03% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金                       --- --- ---- --- --- --- --- ———
47 050106 博时稳定A基金                       1.1060 1.2140 ---- 1.1050 1.2130 0.0010 0.09% 开放申赎
48 050111 博时信用C基金                       --- --- ---- --- --- --- --- ———
49 050201 博时价值贰基金                       0.6350 2.0900 ---- 0.6300 2.0850 0.0050 0.79% 开放申赎
50 051011 博时信用B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- ———
51 070001 嘉实成长基金                       0.7795 2.8663 ---- 0.7811 2.8690 -0.0016 -0.20% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金                       3.4830 4.0240 ---- 3.4910 4.0320 -0.0080 -0.23% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金                       0.8320 2.4480 ---- 0.8250 2.4340 0.0070 0.85% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金                       1.2200 1.6450 ---- 1.2190 1.6440 0.0010 0.08% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金                       3.0380 3.3580 ---- 3.0260 3.3460 0.0120 0.40% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金                       1.0116 1.1069 ---- 1.0114 1.1067 0.0002 0.02% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金                       1.0090 2.5170 ---- 1.0120 2.5200 -0.0030 -0.30% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金                       0.9780 1.1680 ---- 0.9800 1.1700 -0.0020 -0.20% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金                       --- --- ---- 0.5310 0.5310 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金                       1.3710 1.4010 ---- 1.3530 1.3830 0.0180 1.33% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金                       1.0470 1.0780 ---- 1.0460 1.0770 0.0010 0.10% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金                       1.0460 1.0750 ---- 1.0450 1.0740 0.0010 0.10% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金                       1.0460 1.0460 ---- 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 开放申赎
64 070099 嘉实优质基金                       0.6650 1.5610 ---- 0.6680 1.5640 -0.0030 -0.45% 开放申赎
65 080001 长盛价值基金                       0.8070 2.6510 ---- 0.8020 2.6460 0.0050 0.62% 开放申赎
66 080002 长盛创新基金                       1.1831 1.1831 ---- 1.1915 1.1915 -0.0084 -0.70% 开放申赎
67 080003 长盛积债基金                       1.0418 1.0418 ---- --- --- --- --- 开放申赎
68 090001 大成价值基金                       0.6836 3.3436 ---- 0.6835 3.3435 0.0001 0.01% 开放申赎
69 090002 大成债券基金                       1.0276 1.4076 ---- 1.0268 1.4068 0.0008 0.08% 开放申赎
70 090003 大成蓝筹基金                       0.6401 3.2101 ---- 0.6382 3.2082 0.0019 0.30% 开放申赎
71 090004 大成精选基金                       0.8856 2.7861 ---- 0.8841 2.7846 0.0015 0.17% 开放申赎
72 090006 大成2020基金                       0.5850 2.4070 ---- 0.5850 2.4070 0.0000 0.00 开放申赎
73 090007 大成回报基金                       1.1090 1.3690 ---- 1.1030 1.3630 0.0060 0.54% 开放申赎
74 090008 大成强债基金                       1.0875 1.0875 ---- 1.0813 1.0813 0.0062 0.57% 开放申赎
75 092002 大成债券C基金                       1.0084 1.3884 ---- 1.0076 1.3876 0.0008 0.08% 开放申赎
76 100016 富国天源基金                       0.8854 2.1460 ---- 0.8859 2.1465 -0.0005 -0.06% 开放申赎
77 100018 富国天利基金                       1.2695 1.8345 ---- 1.2684 1.8334 0.0011 0.09% 开放申赎
78 100020 富国天益基金                       0.7522 3.7635 ---- 0.7488 3.7601 0.0034 0.45% 开放申赎
79 100022 富国天瑞基金                       0.7229 2.8854 ---- 0.7224 2.8842 0.0005 0.07% 开放申赎
80 100026 富国天合基金                       0.7180 2.0975 ---- 0.7136 2.0931 0.0044 0.62% 开放申赎
81 100029 富国天成基金                       1.0601 1.0601 ---- 1.0587 1.0587 0.0014 0.13% 开放申赎
82 100032 富国天鼎A基金                       1.2950 1.4580 ---- 1.2990 1.4620 -0.0040 -0.31% 开放申赎
83 100033 富国天鼎B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
84 100035 富国优化A基金                       --- --- ---- --- --- --- --- ———
85 100036 富国优化B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- ———
86 100037 富国优化C基金                       --- --- ---- --- --- --- --- ———
87 110001 易基平稳基金                       1.4340 2.6640 ---- 1.4340 2.6640 0.0000 0.00 开放申赎
88 110002 易基策略基金                       3.4230 4.1730 ---- 3.4250 4.1750 -0.0020 -0.06% 开放申赎
89 110003 易基50基金                       0.7556 2.6056 ---- 0.7443 2.5943 0.0113 1.52% 开放申赎
90 110005 易基积极基金                       1.1155 3.7028 ---- 1.1199 3.7139 -0.0044 -0.39% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金                       1.0265 1.1151 ---- 1.0257 1.1143 0.0008 0.08% 开放申赎
92 110008 易基债券B基金                       1.0282 1.1198 ---- 1.0274 1.1190 0.0008 0.08% 开放申赎
93 110009 易基价值精选基金                       1.2558 2.3058 ---- 1.2543 2.3043 0.0015 0.12% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金                       1.1153 1.1753 ---- 1.1121 1.1721 0.0032 0.29% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金                       1.2824 1.3224 ---- 1.2906 1.3306 -0.0082 -0.64% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金                       1.1760 4.9470 ---- 1.1760 4.9470 0.0000 0.00 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金                       1.1330 5.0000 ---- 1.1330 5.0000 0.0000 0.00 开放申赎
98 110015 易方达领先基金                       --- --- ---- 1.0510 1.0510 --- --- 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金                       1.0360 1.0960 ---- 1.0370 1.0970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
100 110018 易方达强债B基金                       1.0310 1.0910 ---- 1.0310 1.0910 0.0000 0.00 开放申赎
101 110029 易方达科讯基金                       0.7286 4.1434 ---- 0.7269 4.1386 0.0017 0.23% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金                       1.2500 2.7850 ---- 1.2510 2.7860 -0.0010 -0.08% 开放申赎
103 121001 国投融华基金                       1.2958 2.2478 ---- 1.2950 2.2470 0.0008 0.06% 开放申赎
104 121002 国投景气基金                       0.7471 2.7161 ---- 0.7464 2.7154 0.0007 0.09% 开放申赎
105 121003 国投核心基金                       0.8538 2.2938 ---- 0.8519 2.2919 0.0019 0.22% 开放申赎
106 121005 国投创新基金                       1.1357 2.1320 ---- 1.1377 2.1353 -0.0020 -0.18% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置A基金                       1.1110 1.1110 ---- 1.1110 1.1110 0.0000 0.00 开放申赎
108 121008 国投成长基金                       0.8057 1.7664 ---- 0.8000 1.7539 0.0057 0.71% 开放申赎
109 121009 国投增利基金                       1.0496 1.1046 ---- 1.0485 1.1035 0.0011 0.10% 开放申赎
110 128006 国投灵活配置B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 150103 银河银泰基金                       0.7557 3.2957 ---- 0.7564 3.2964 -0.0007 -0.09% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金                       0.8080 2.9163 ---- 0.8097 2.9186 -0.0017 -0.21% 开放申赎
113 151002 银河收益基金                       1.5922 1.9722 ---- 1.5886 1.9686 0.0036 0.23% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金                       3.1110 3.2310 ---- 3.0900 3.2100 0.0210 0.68% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金                       2.0260 2.0260 ---- 2.0440 2.0440 -0.0180 -0.88% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金                       1.0084 2.3724 ---- 1.0048 2.3688 0.0036 0.36% 开放申赎
117 160106 南方高增基金                       1.3275 2.6315 ---- 1.3241 2.6281 0.0034 0.26% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金                       1.0800 3.2290 ---- 1.0720 3.2110 0.0080 0.75% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金                       0.7770 3.6200 ---- 0.7730 3.6060 0.0040 0.52% 开放申赎
120 160505 博时主题基金                       1.6470 3.2280 ---- 1.6320 3.2130 0.0150 0.92% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金                       1.1120 1.3110 ---- 1.1120 1.3110 0.0000 0.00 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金                       0.6960 3.1420 ---- 0.6920 3.1380 0.0040 0.58% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金                       1.5360 3.0660 ---- 1.5200 3.0500 0.0160 1.05% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金                       0.7170 2.2500 ---- 0.7080 2.2240 0.0090 1.27% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金                       1.0850 1.2840 ---- 1.0850 1.2840 0.0000 0.00 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金                       1.2020 1.4020 ---- 1.1900 1.3900 0.0120 1.01% 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金                       0.9320 0.9320 ---- 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金                       1.1100 1.1300 ---- 1.1080 1.1280 0.0020 0.18% 封闭期内
129 160613 鹏华盛世基金                       1.2630 1.2930 ---- 1.2490 1.2790 0.0140 1.12% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金                       1.0360 1.0360 ---- --- --- --- --- 开放申赎
131 160706 嘉实300基金                       0.7110 2.5790 ---- 0.7060 2.5740 0.0050 0.71% 开放申赎
132 160805 长盛同智基金                       0.8453 2.1865 ---- 0.8402 2.1814 0.0051 0.61% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金                       0.7670 1.9780 ---- 0.7680 1.9790 -0.0010 -0.13% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金                       1.2291 2.7291 ---- 1.2227 2.7227 0.0064 0.52% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金                       1.0490 1.0770 分红(除息) 1.0560 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金                       0.7618 3.0568 ---- 0.7651 3.0601 -0.0033 -0.43% 开放申赎
137 161603 融通债券基金                       1.1140 1.4390 ---- 1.1130 1.4380 0.0010 0.09% 开放申赎
138 161604 融通100基金                       1.1800 2.3500 ---- 1.1720 2.3420 0.0080 0.68% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金                       1.2300 2.3600 ---- 1.2240 2.3540 0.0060 0.49% 开放申赎
140 161606 融通行业基金                       0.8130 2.7530 ---- 0.8110 2.7510 0.0020 0.25% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金                       0.8780 2.3920 ---- 0.8680 2.3820 0.0100 1.15% 开放申赎
142 161609 融通动力基金                       1.3650 1.7650 ---- 1.3620 1.7620 0.0030 0.22% 开放申赎
143 161610 融通领先基金                       0.9330 2.4800 ---- 0.9310 2.4740 0.0020 0.21% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金                       1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 封闭期内
145 161706 招商成长基金                       1.1049 3.0152 ---- 1.0995 3.0098 0.0054 0.49% 开放申赎
146 161902 万家债券基金                       1.0617 1.5658 ---- 1.0628 1.5670 -0.0011 -0.10% 开放申赎
147 161903 万家公用基金                       0.7500 2.0606 ---- 0.7424 2.0471 0.0076 1.02% 开放申赎
148 162006 长城久富基金                       1.3433 3.2341 ---- 1.3342 3.2250 0.0091 0.68% 开放申赎
149 162102 金鹰小盘基金                       1.4444 2.2044 ---- 1.4482 2.2082 -0.0038 -0.26% 开放申赎
150 162201 合丰成长基金                       0.9500 2.6600 ---- 0.9520 2.6620 -0.0020 -0.21% 开放申赎
151 162202 合丰周期基金                       0.8773 2.8023 ---- 0.8795 2.8045 -0.0022 -0.25% 开放申赎
152 162203 合丰稳定基金                       0.5833 2.5233 ---- 0.5798 2.5198 0.0035 0.60% 开放申赎
153 162204 荷银精选基金                       3.9056 4.0756 ---- 3.8988 4.0688 0.0068 0.17% 开放申赎
154 162205 荷银预算基金                       1.4918 2.2418 ---- 1.4855 2.2355 0.0063 0.42% 开放申赎
155 162207 荷银效率基金                       0.7062 1.6985 ---- 0.7076 1.7019 -0.0014 -0.20% 开放申赎
156 162208 荷银首选基金                       1.2599 1.3099 ---- 1.2551 1.3051 0.0048 0.38% 开放申赎
157 162209 荷银市值基金                       0.6270 0.6270 ---- 0.6271 0.6271 -0.0001 -0.02% 开放申赎
158 162210 泰达集利A基金                       1.0077 1.0257 ---- 1.0068 1.0248 0.0009 0.09% 开放申赎
159 162211 荷银品质基金                       1.0170 1.0170 ---- --- --- --- --- 封闭期内
160 162299 泰达集利C基金                       1.0053 1.0233 ---- 1.0045 1.0225 0.0008 0.08% 开放申赎
161 162605 景顺鼎益基金                       0.9260 3.0260 ---- 0.9220 3.0220 0.0040 0.43% 开放申赎
162 162607 景顺资源基金                       0.7130 2.6740 ---- 0.7110 2.6720 0.0020 0.28% 开放申赎
163 162703 广发小盘基金                       1.6959 3.0059 ---- 1.6877 2.9977 0.0082 0.49% 开放申赎
164 163302 大摩资源基金                       1.5293 2.7643 ---- 1.5265 2.7615 0.0028 0.18% 开放申赎
165 163402 兴业趋势基金                       1.0222 4.8695 ---- 1.0132 4.8336 0.0090 0.89% 开放申赎
166 163503 天治核心基金                       0.4893 1.9647 ---- 0.4875 1.9612 0.0018 0.37% 开放申赎
167 163801 中银中国基金                       1.4880 2.9180 ---- 1.4891 2.9191 -0.0011 -0.07% 开放申赎
168 163803 中银增长基金                       0.8184 2.5112 ---- 0.8133 2.4982 0.0051 0.63% 开放申赎
169 163804 中银收益基金                       0.7882 1.9682 ---- 0.7915 1.9715 -0.0033 -0.42% 开放申赎
170 163805 中银策略基金                       1.0758 1.0758 ---- 1.0725 1.0725 0.0033 0.31% 开放申赎
171 163806 中银增利基金                       1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
172 163807 中银优选基金                       1.0176 1.0176 ---- 1.0121 1.0121 0.0055 0.54% 开放申赎
173 166001 中欧趋势基金                       0.9345 1.1345 ---- 0.9324 1.1324 0.0021 0.23% 开放申赎
174 166002 中欧蓝筹基金                       1.1864 1.2864 ---- 1.1934 1.2934 -0.0070 -0.59% 开放申赎
175 166003 中欧债券A基金                       0.9997 0.9997 ---- 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02% 开放申赎
176 166004 中欧债券C基金                       0.9995 0.9995 ---- 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02% 开放申赎
177 180001 银华优势基金                       0.9431 2.5631 ---- 0.9405 2.5605 0.0026 0.28% 开放申赎
178 180002 银华保本基金                       1.1019 1.2419 ---- 1.0997 1.2397 0.0022 0.20% 开放申赎
179 180003 银华88基金                       0.8918 2.6918 ---- 0.8829 2.6829 0.0089 1.01% 开放申赎
180 180010 银华优质基金                       1.5172 2.7172 ---- 1.5113 2.7113 0.0059 0.39% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金                       0.8558 1.7908 ---- 0.8515 1.7865 0.0043 0.50% 开放申赎
182 180013 银华领先基金                       1.3420 1.4420 ---- 1.3556 1.4556 -0.0136 -1.00% 开放申赎
183 180015 银华强债基金                       1.0280 1.0280 ---- 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金                       1.0250 1.0250 ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 183001 银华全球基金                       --- --- ---- 0.7820 0.7820 --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金                       1.3110 2.4210 ---- 1.3020 2.4120 0.0090 0.69% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金                       1.0748 3.9348 ---- 1.0688 3.9288 0.0060 0.56% 开放申赎
188 200006 长城消费基金                       0.7446 2.1846 ---- 0.7326 2.1726 0.0120 1.64% 开放申赎
189 200007 长城回报基金                       0.5399 1.5254 ---- 0.5375 1.5200 0.0024 0.45% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金                       0.7460 0.7460 ---- 0.7358 0.7358 0.0102 1.39% 开放申赎
191 200009 长城增利基金                       1.0690 1.0940 ---- 1.0670 1.0920 0.0020 0.19% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金                       1.0552 1.0552 ---- 1.0482 1.0482 0.0070 0.67% 开放申赎
193 202001 南方稳健基金                       0.9625 2.7575 ---- 0.9580 2.7530 0.0045 0.47% 开放申赎
194 202002 南稳贰号基金                       0.8153 1.7327 ---- 0.8116 1.7249 0.0037 0.46% 开放申赎
195 202003 南方绩优基金                       1.4039 1.9539 ---- 1.4084 1.9584 -0.0045 -0.32% 开放申赎
196 202005 南方成份基金                       0.8604 0.8604 ---- 0.8561 0.8561 0.0043 0.50% 开放申赎
197 202007 南方隆元基金                       0.5680 0.5680 ---- 0.5620 0.5620 0.0060 1.07% 开放申赎
198 202011 南方优选A基金                       1.1360 1.2560 ---- 1.1320 1.2520 0.0040 0.35% 开放申赎
199 202012 南方优选B基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
200 202015 南方300基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
201 202101 南方宝元基金                       1.0795 2.2995 ---- 1.0744 2.2944 0.0051 0.47% 开放申赎
202 202102 南方多利基金                       1.0423 1.1555 ---- 1.0410 1.1542 0.0013 0.12% 开放申赎
203 202202 南方避险基金                       2.1698 2.7138 ---- 2.1703 2.7143 -0.0005 -0.02% 停止申赎
204 202211 南方恒元基金                       1.0310 1.0310 ---- 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 开放申赎
205 202801 南方全球基金                       --- --- ---- 0.6030 0.6030 --- --- 开放申赎
206 206001 鹏华成长基金                       0.8075 3.0774 ---- 0.8027 3.0600 0.0048 0.60% 开放申赎
207 210001 金鹰优选基金                       0.6552 2.2422 ---- 0.6540 2.2404 0.0012 0.18% 开放申赎
208 210002 金鹰红利基金                       1.3660 1.4540 ---- 1.3690 1.4570 -0.0030 -0.22% 开放申赎
209 213001 宝盈鸿利基金                       0.6004 2.4597 ---- 0.6016 2.4613 -0.0012 -0.20% 开放申赎
210 213002 宝盈泛沿海基金                       0.6217 2.2745 ---- 0.6162 2.2650 0.0055 0.89% 开放申赎
211 213003 宝盈策略基金                       1.0836 1.2836 ---- 1.0790 1.2790 0.0046 0.43% 开放申赎
212 213006 宝盈优势基金                       --- --- ---- 0.9989 0.9989 --- --- 封闭期内
213 213007 宝盈债券基金                       1.0911 1.0981 ---- 1.0876 1.0946 0.0035 0.32% 开放申赎
214 213008 宝盈资源基金                       0.9869 1.0735 ---- 0.9808 1.0668 0.0061 0.62% 开放申赎
215 213917 宝盈债券C基金                       1.0886 1.0956 ---- 1.0851 1.0921 0.0035 0.32% 开放申赎
216 217001 招商股票基金                       0.7271 3.3411 ---- 0.7286 3.3426 -0.0015 -0.21% 开放申赎
217 217002 招商平衡基金                       1.8297 2.4447 ---- 1.8294 2.4444 0.0003 0.02% 开放申赎
218 217003 招商债券基金                       1.1069 1.4234 ---- 1.1064 1.4229 0.0005 0.05% 开放申赎
219 217005 招商先锋基金                       0.6726 2.6226 ---- 0.6701 2.6201 0.0025 0.37% 开放申赎
220 217008 招商安本基金                       1.1388 1.2388 ---- 1.1389 1.2389 -0.0001 -0.01% 开放申赎
221 217009 招商价值基金                       0.9786 0.9786 ---- 0.9752 0.9752 0.0034 0.35% 开放申赎
222 217010 招商大盘蓝筹基金                       1.2640 1.2640 ---- 1.2540 1.2540 0.0100 0.80% 开放申赎
223 217011 招商安心基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
224 217012 招商领先基金                       --- --- ---- --- --- --- --- ———
225 217203 招商债券B基金                       1.0914 1.4079 ---- 1.0910 1.4075 0.0004 0.04% 开放申赎
226 233001 大摩基础基金                       0.5278 2.0728 ---- 0.5321 2.0771 -0.0043 -0.81% 开放申赎
227 240001 宝康消费基金                       1.1997 3.6521 ---- 1.1962 3.6434 0.0035 0.29% 开放申赎
228 240002 宝康配置基金                       1.2784 2.9184 ---- 1.2738 2.9138 0.0046 0.36% 开放申赎
229 240003 宝康债券基金                       1.1602 1.6102 ---- 1.1599 1.6099 0.0003 0.03% 开放申赎
230 240004 华宝动力基金                       0.7725 3.2825 ---- 0.7690 3.2790 0.0035 0.46% 开放申赎
231 240005 华宝策略基金                       0.5920 3.9834 ---- 0.5919 3.9831 0.0001 0.02% 开放申赎
232 240008 华宝收益基金                       2.6097 2.6097 ---- 2.6093 2.6093 0.0004 0.02% 开放申赎
233 240009 华宝成长基金                       1.9160 1.9160 ---- 1.9146 1.9146 0.0014 0.07% 开放申赎
234 240010 华宝行业基金                       0.8456 0.8456 ---- 0.8404 0.8404 0.0052 0.62% 开放申赎
235 240011 华宝大盘基金                       1.4237 1.4237 ---- 1.4232 1.4232 0.0005 0.04% 开放申赎
236 240012 华宝强债A基金                       1.0015 1.0015 ---- 1.0023 1.0023 -0.0008 -0.08% 开放申赎
237 240013 华宝强债B基金                       1.0007 1.0007 ---- 1.0014 1.0014 -0.0007 -0.07% 开放申赎
238 241001 华宝海外基金                       --- --- ---- 0.8750 0.8750 --- --- 开放申赎
239 253010 德盛安心基金                       0.8820 1.8940 ---- 0.8760 1.8820 0.0060 0.68% 开放申赎
240 253020 德盛增利基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 255010 德盛稳健基金                       1.5260 2.2960 ---- 1.5220 2.2920 0.0040 0.26% 开放申赎
242 257010 德盛小盘基金                       0.7540 2.8840 ---- 0.7510 2.8810 0.0030 0.40% 开放申赎
243 257020 德盛精选基金                       0.8310 2.5830 ---- 0.8210 2.5680 0.0100 1.22% 开放申赎
244 257030 德盛优势基金                       1.0510 1.1510 ---- 1.0470 1.1470 0.0040 0.38% 开放申赎
245 257040 德盛红利基金                       1.2750 1.2750 ---- 1.2690 1.2690 0.0060 0.47% 开放申赎
246 260101 景顺优选基金                       0.9469 2.8376 ---- 0.9435 2.8342 0.0034 0.36% 开放申赎
247 260103 景顺平衡基金                       0.6549 2.9449 ---- 0.6524 2.9424 0.0025 0.38% 开放申赎
248 260104 景顺增长基金                       2.9450 3.8150 ---- 2.9570 3.8270 -0.0120 -0.41% 开放申赎
249 260108 景顺成长基金                       0.9100 2.2600 ---- 0.9060 2.2560 0.0040 0.44% 开放申赎
250 260109 景顺增长贰基金                       1.4330 1.8730 ---- 1.4330 1.8730 0.0000 0.00 开放申赎
251 260110 景顺精选基金                       0.8060 0.8060 ---- 0.8030 0.8030 0.0030 0.37% 开放申赎
252 260111 景顺治理基金                       1.1930 1.1930 ---- 1.1910 1.1910 0.0020 0.17% 开放申赎
253 270001 广发聚富基金                       1.0602 3.3702 ---- 1.0552 3.3652 0.0050 0.47% 开放申赎
254 270002 广发稳健基金                       1.3382 2.9582 ---- 1.3389 2.9589 -0.0007 -0.05% 开放申赎
255 270005 广发聚丰基金                       0.6383 3.7159 ---- 0.6360 3.7055 0.0023 0.36% 停止申购
256 270006 广发优选基金                       1.5048 2.1848 ---- 1.5012 2.1812 0.0036 0.24% 开放申赎
257 270007 广发大盘基金                       0.7545 0.7545 ---- 0.7528 0.7528 0.0017 0.23% 停止申购
258 270008 广发精选基金                       1.3250 1.3850 分红(除息) 1.3790 1.3790 0.0060 0.44% 开放申赎
259 270009 广发强债基金                       1.0930 1.1230 ---- 1.0930 1.1230 0.0000 0.00 开放申赎
260 270010 广发300基金                       1.4230 1.4630 ---- 1.4130 1.4530 0.0100 0.71% 开放申赎
261 288001 中信配置基金                       1.8185 2.8185 ---- 1.8182 2.8182 0.0003 0.02% 停止申赎
262 288002 中信红利基金                       2.0432 3.4432 ---- 2.0402 3.4402 0.0030 0.15% 停止申赎
263 288102 中信双利基金                       1.0577 1.3887 ---- 1.0576 1.3886 0.0001 0.01% 停止申购
264 290002 泰信先行基金                       0.6575 2.5036 ---- 0.6583 2.5054 -0.0008 -0.12% 开放申赎
265 290003 泰信双息基金                       1.0344 1.1387 ---- 1.0371 1.1414 -0.0027 -0.26% 开放申赎
266 290004 泰信优质基金                       1.0517 1.5517 ---- 1.0547 1.5547 -0.0030 -0.28% 开放申赎
267 290005 泰信优势基金                       1.2910 1.3210 ---- 1.2900 1.3200 0.0010 0.08% 开放申赎
268 290006 泰信蓝筹基金                       1.0167 1.0167 ---- 1.0121 1.0121 0.0046 0.45% 开放申赎
269 310308 盛利精选基金                       0.8287 2.4007 ---- 0.8297 2.4017 -0.0010 -0.12% 开放申赎
270 310318 盛利配置基金                       1.0389 1.7749 ---- 1.0406 1.7766 -0.0017 -0.16% 开放申赎
271 310328 新动力基金                       0.7135 2.5123 ---- 0.7113 2.5083 0.0022 0.31% 开放申赎
272 310358 新经济基金                       0.6448 1.9767 ---- 0.6456 1.9775 -0.0008 -0.12% 开放申赎
273 310368 竞争优势基金                       1.3318 1.3818 ---- 1.3320 1.3820 -0.0002 -0.02% 开放申赎
274 310378 添益宝A基金                       0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
275 310379 添益宝B基金                       0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 开放申赎
276 310388 申万消费增长基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
277 320001 诺安平衡基金                       0.6778 2.9378 ---- 0.6742 2.9342 0.0036 0.53% 开放申赎
278 320003 诺安股票基金                       0.8992 2.7827 ---- 0.8927 2.7762 0.0065 0.73% 开放申赎
279 320004 诺安债券基金                       1.0417 1.1013 ---- 1.0415 1.1011 0.0002 0.02% 开放申赎
280 320005 诺安价值基金                       0.7203 1.6653 ---- 0.7172 1.6622 0.0031 0.43% 开放申赎
281 320006 诺安灵活配置基金                       1.1090 1.1090 ---- 1.1090 1.1090 0.0000 0.00 开放申赎
282 320007 诺安成长基金                       1.0600 1.0600 ---- 1.0490 1.0490 0.0110 1.05% 开放申赎
283 320008 诺安增利基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
284 340001 兴业转基基金                       1.2052 2.6712 ---- 1.1996 2.6656 0.0056 0.47% 停止大额申购
285 340006 兴业全球基金                       2.6764 2.6764 ---- 2.6589 2.6589 0.0175 0.66% 开放申赎
286 340007 兴业社会责任基金                       1.1680 1.1680 ---- 1.1730 1.1730 -0.0050 -0.43% 停止大额申购
287 340008 兴业有机增长基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
288 350001 天治财富基金                       0.6612 2.2065 ---- 0.6603 2.2056 0.0009 0.14% 开放申赎
289 350002 天治品质基金                       0.6855 3.1955 ---- 0.6849 3.1949 0.0006 0.09% 开放申赎
290 350005 天治创新基金                       1.1251 1.1251 ---- 1.1194 1.1194 0.0057 0.51% 开放申赎
291 350006 天治双盈基金                       1.0126 1.0126 ---- 1.0120 1.0120 0.0006 0.06% 开放申赎
292 360001 量化核心基金                       0.7781 2.7218 ---- 0.7723 2.7160 0.0058 0.75% 开放申赎
293 360005 光大红利基金                       2.0094 2.6674 ---- 2.0107 2.6687 -0.0013 -0.06% 开放申赎
294 360006 光大增长基金                       1.0289 2.3089 ---- 1.0289 2.3089 0.0000 0.00 开放申赎
295 360007 光大优势基金                       0.6583 0.6583 ---- 0.6560 0.6560 0.0023 0.35% 开放申赎
296 360008 光大增利A基金                       1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
297 360009 光大增利C基金                       1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
298 360010 光大精选基金                       1.0683 1.0683 ---- 1.0654 1.0654 0.0029 0.27% 开放申赎
299 373010 上投双息基金                       0.8382 2.2674 ---- 0.8377 2.2669 0.0005 0.06% 开放申赎
300 373020 上投双核基金                       1.0991 1.0991 ---- 1.0989 1.0989 0.0002 0.02% 开放申赎
301 375010 上投优势基金                       2.0833 4.7033 ---- 2.0745 4.6945 0.0088 0.42% 开放申赎
302 377010 上投α基金                       4.2774 4.3174 ---- 4.2526 4.2926 0.0248 0.58% 开放申赎
303 377016 上投亚太基金                       --- --- ---- 0.4730 0.4730 --- --- 开放申赎
304 377020 上投内需基金                       1.0204 1.1204 ---- 1.0189 1.1189 0.0015 0.15% 开放申赎
305 378010 上投先锋基金                       2.0188 2.0188 ---- 2.0212 2.0212 -0.0024 -0.12% 开放申赎
306 379010 上投中小盘基金                       --- --- ---- 1.2700 1.2700 --- --- 开放申赎
307 395001 中海债券基金                       1.0520 1.1120 ---- 1.0520 1.1120 0.0000 0.00 开放申赎
308 398001 中海成长基金                       0.6886 2.6115 ---- 0.6891 2.6127 -0.0005 -0.07% 开放申赎
309 398011 中海分红基金                       0.6901 2.0901 ---- 0.6888 2.0888 0.0013 0.19% 开放申赎
310 398021 中海能源基金                       0.7701 1.0801 ---- 0.7696 1.0796 0.0005 0.06% 开放申赎
311 398031 中海蓝筹基金                       1.1473 1.1473 ---- 1.1520 1.1520 -0.0047 -0.41% 开放申赎
312 400001 东方龙基金                       0.5486 2.3101 ---- 0.5458 2.3073 0.0028 0.51% 开放申赎
313 400003 东方精选基金                       0.7643 2.6617 ---- 0.7628 2.6576 0.0015 0.20% 开放申赎
314 400007 东方策略基金                       1.1043 1.1043 ---- 1.0991 1.0991 0.0052 0.47% 开放申赎
315 400009 东方稳健基金                       1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 封闭期内
316 410001 华富优选基金                       0.7137 2.0479 ---- 0.7165 2.0530 -0.0028 -0.39% 开放申赎
317 410003 华富成长基金                       0.6282 0.9182 ---- 0.6290 0.9190 -0.0008 -0.13% 开放申赎
318 410004 华富收益A基金                       1.1084 1.1534 ---- 1.1073 1.1523 0.0011 0.10% 开放申赎
319 410005 华富收益B基金                       1.1038 1.1488 ---- 1.1027 1.1477 0.0011 0.10% 开放申赎
320 410006 华富策略基金                       1.0435 1.0435 ---- 1.0464 1.0464 -0.0029 -0.28% 开放申赎
321 420001 天弘精选基金                       0.5758 1.6964 ---- 0.5774 1.6999 -0.0016 -0.28% 开放申赎
322 420002 天弘债券A基金                       1.0108 1.0728 ---- 1.0100 1.0720 0.0008 0.08% 开放申赎
323 420003 天弘永定基金                       1.0559 1.0559 ---- 1.0644 1.0644 -0.0085 -0.80% 开放申赎
324 420102 天弘债券B基金                       1.0120 1.0780 ---- 1.0112 1.0772 0.0008 0.08% 开放申赎
325 450001 国富收益基金                       0.6730 1.9001 ---- 0.6758 1.9049 -0.0028 -0.41% 开放申赎
326 450002 国富弹性基金                       1.1569 2.3169 ---- 1.1587 2.3187 -0.0018 -0.16% 开放申赎
327 450003 国富潜力基金                       1.1179 1.2179 ---- 1.1177 1.2177 0.0002 0.02% 开放申赎
328 450004 国富价值基金                       1.2954 1.2954 ---- 1.2951 1.2951 0.0003 0.02% 开放申赎
329 450005 国富强债基金                       1.0300 1.0400 ---- 1.0293 1.0393 0.0007 0.07% 开放申赎
330 450006 国富强债C基金                       1.0292 1.0392 ---- 1.0285 1.0385 0.0007 0.07% 开放申赎
331 450007 国富成长基金                       1.0170 1.0170 ---- 1.0141 1.0141 0.0029 0.29% 开放申赎
332 460001 友邦盛世基金                       0.5583 2.4971 ---- 0.5558 2.4911 0.0025 0.45% 开放申赎
333 460002 友邦成长基金                       1.0012 1.0012 ---- 0.9998 0.9998 0.0014 0.14% 开放申赎
334 460003 友邦增利B基金                       1.0702 1.1502 ---- 1.0693 1.1493 0.0009 0.08% 开放申赎
335 460005 友邦增长基金                       1.3316 1.3316 ---- 1.3343 1.3343 -0.0027 -0.20% 开放申赎
336 481001 工银价值基金                       0.8269 3.4021 ---- 0.8288 3.4090 -0.0019 -0.23% 开放申赎
337 481004 工银成长基金                       1.3799 1.3799 ---- 1.3794 1.3794 0.0005 0.04% 开放申赎
338 481006 工银红利基金                       0.8402 0.8802 ---- 0.8375 0.8775 0.0027 0.32% 开放申赎
339 481008 工银蓝筹基金                       1.3000 1.3000 ---- 1.3030 1.3030 -0.0030 -0.23% 开放申赎
340 481009 工银300基金                       1.1220 1.1220 ---- 1.1130 1.1130 0.0090 0.81% 开放申赎
341 483003 工银平衡基金                       0.7381 1.7681 ---- 0.7338 1.7604 0.0043 0.59% 开放申赎
342 485005 工银强债B基金                       1.1271 1.2271 ---- 1.1263 1.2263 0.0008 0.07% 开放申赎
343 485007 工银添利B基金                       1.1163 1.1563 ---- 1.1157 1.1557 0.0006 0.05% 开放申赎
344 485105 工银强债基金                       1.1372 1.2372 ---- 1.1363 1.2363 0.0009 0.08% 开放申赎
345 485107 工银添利A基金                       1.1214 1.1614 ---- 1.1208 1.1608 0.0006 0.05% 开放申赎
346 486001 工银全球基金                       --- --- ---- 0.6790 0.6790 --- --- 开放申赎
347 510050 华夏50ETF基金                       2.0230 2.5380 ---- 1.9930 2.5030 0.0300 1.51% 仅场内交易
348 510080 长盛债券基金                       1.2278 1.8978 ---- 1.2274 1.8974 0.0004 0.03% 开放申赎
349 510081 长盛精选基金                       0.9753 2.6753 ---- 0.9738 2.6738 0.0015 0.15% 开放申赎
350 510180 华安180ETF基金                       --- --- ---- 6.1000 6.2940 --- --- 仅场内交易
351 510880 红利ETF基金                       2.1970 2.2210 ---- 2.1880 2.2120 0.0090 0.41% 仅场内交易
352 519001 银华优选基金                       1.0994 3.7739 ---- 1.0937 3.7555 0.0057 0.52% 开放申赎
353 519003 海富收益基金                       0.6720 2.2870 ---- 0.6720 2.2870 0.0000 0.00 开放申赎
354 519005 海富股票基金                       0.6060 2.5550 ---- 0.6100 2.5590 -0.0040 -0.66% 开放申赎
355 519007 海富回报基金                       0.6170 2.1130 ---- 0.6140 2.1100 0.0030 0.49% 开放申赎
356 519008 添富优势基金                       2.4026 3.9626 ---- 2.4039 3.9639 -0.0013 -0.05% 开放申赎
357 519011 海富精选基金                       0.7632 3.4155 ---- 0.7651 3.4218 -0.0019 -0.25% 开放申赎
358 519013 海富优势基金                       1.0450 1.8010 ---- 1.0450 1.8010 0.0000 0.00 开放申赎
359 519015 海富精选贰基金                       0.6180 0.9380 ---- 0.6200 0.9400 -0.0020 -0.32% 开放申赎
360 519017 大成积极成长基金                       0.8620 1.9140 ---- 0.8630 1.9150 -0.0010 -0.12% 开放申赎
361 519018 添富均衡基金                       0.7151 2.0575 ---- 0.7164 2.0608 -0.0013 -0.18% 开放申赎
362 519019 大成景阳基金                       0.6140 3.5930 ---- 0.6160 3.5950 -0.0020 -0.32% 开放申赎
363 519021 金鼎价值基金                       0.9390 1.5840 ---- 0.9270 1.5720 0.0120 1.29% 开放申赎
364 519023 海富债券基金                       1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
365 519024 海富债券A基金                       1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
366 519025 海富领先基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
367 519029 华夏稳增基金                       1.3920 2.0970 ---- 1.3900 2.0950 0.0020 0.14% 开放申赎
368 519035 富国天博基金                       0.6997 2.5629 ---- 0.6979 2.5581 0.0018 0.26% 开放申赎
369 519039 长盛同德基金                       0.7919 2.2692 ---- 0.7875 2.2566 0.0044 0.56% 开放申赎
370 519066 添富蓝筹基金                       1.2210 1.2510 ---- 1.2140 1.2440 0.0070 0.58% 开放申赎
371 519068 添富焦点基金                       0.9597 1.1097 ---- 0.9612 1.1112 -0.0015 -0.16% 开放申赎
372 519069 添富价值精选基金                       1.1780 1.1780 ---- 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 开放申赎
373 519078 添富增收基金                       1.0380 1.0880 ---- 1.0380 1.0880 0.0000 0.00 开放申赎
374 519087 世纪分红基金                       0.6135 2.1779 ---- 0.6096 2.1716 0.0039 0.64% 开放申赎
375 519089 世纪成长基金                       1.4735 1.5235 ---- 1.4672 1.5172 0.0063 0.43% 开放申赎
376 519100 长盛100基金                       0.8476 1.4176 ---- 0.8357 1.4057 0.0119 1.42% 开放申赎
377 519110 浦银价值基金                       0.7580 0.7580 ---- 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 开放申赎
378 519111 浦银收益基金                       1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
379 519113 浦银生活基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
380 519180 万家180基金                       0.6446 2.9846 ---- 0.6383 2.9783 0.0063 0.99% 开放申赎
381 519181 万家和谐基金                       0.5940 1.3131 ---- 0.5930 1.3113 0.0010 0.17% 开放申赎
382 519183 万家引擎基金                       1.3252 1.3452 ---- 1.3234 1.3434 0.0018 0.14% 开放申赎
383 519185 万家精选基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
384 519300 大成300基金                       0.9271 2.2471 ---- 0.9196 2.2396 0.0075 0.82% 开放申赎
385 519519 友邦增利A基金                       1.0746 1.1546 ---- 1.0737 1.1537 0.0009 0.08% 开放申赎
386 519601 海富海外基金                       --- --- ---- 1.3060 1.3260 --- --- 开放申赎
387 519666 银河银信B基金                       1.0790 1.2220 ---- 1.0774 1.2204 0.0016 0.15% 开放申赎
388 519667 银河银信A基金                       1.0830 1.2260 ---- 1.0813 1.2243 0.0017 0.16% 开放申赎
389 519668 银河成长基金                       1.2679 1.2679 ---- 1.2673 1.2673 0.0006 0.05% 开放申赎
390 519670 银河行业基金                       1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封闭期内
391 519680 交银债券A基金                       1.0617 1.1327 ---- 1.0608 1.1318 0.0009 0.08% 开放申赎
392 519682 交银债券C基金                       1.0612 1.1272 ---- 1.0603 1.1263 0.0009 0.08% 开放申赎
393 519688 交银精选基金                       0.9456 2.9414 ---- 0.9421 2.9379 0.0035 0.37% 开放申赎
394 519690 交银稳健基金                       1.7417 2.5717 ---- 1.7192 2.5492 0.0225 1.31% 开放申赎
395 519692 交银成长基金                       2.1395 2.3195 ---- 2.1201 2.3001 0.0194 0.92% 开放申赎
396 519694 交银蓝筹基金                       0.7310 0.7460 ---- 0.7277 0.7427 0.0033 0.45% 开放申赎
397 519696 交银环球基金                       --- --- ---- 1.1900 1.1900 --- --- 开放申赎
398 519697 交银保本基金                       1.0150 1.0150 ---- --- --- --- --- 开放申赎
399 519698 交银先锋基金                       1.0213 1.0213 ---- --- --- --- --- 封闭期内
400 519989 长信利丰基金                       1.0260 1.0260 ---- 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 开放申赎
401 519991 长信双利基金                       1.0760 1.1160 ---- 1.0740 1.1140 0.0020 0.19% 开放申赎
402 519993 长信增利基金                       0.7906 2.0296 ---- 0.7855 2.0245 0.0051 0.65% 开放申赎
403 519994 长信金利基金                       0.6462 1.9738 ---- 0.6403 1.9595 0.0059 0.92% 开放申赎
404 519996 长信银利基金                       0.6747 2.5947 ---- 0.6747 2.5947 0.0000 0.00 开放申赎
405 530001 建信价值基金                       0.7321 2.1363 ---- 0.7306 2.1348 0.0015 0.21% 开放申赎
406 530003 建信成长基金                       0.8390 2.2890 ---- 0.8384 2.2884 0.0006 0.07% 开放申赎
407 530005 建信优化基金                       0.7520 1.3020 ---- 0.7465 1.2965 0.0055 0.74% 开放申赎
408 530006 建信精选基金                       1.3020 1.3020 ---- 1.3050 1.3050 -0.0030 -0.23% 开放申赎
409 530008 建信债券基金                       --- --- ---- 1.1310 1.1460 --- --- 开放申赎
410 530009 建信强债A基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
411 531009 建信强债C基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
412 540001 汇丰2016基金                       1.8809 1.9809 ---- 1.8811 1.9811 -0.0002 -0.01% 开放申赎
413 540002 汇丰龙腾基金                       1.4793 1.9453 ---- 1.4837 1.9497 -0.0044 -0.30% 开放申赎
414 540003 汇丰策略基金                       0.9834 0.9834 ---- 0.9858 0.9858 -0.0024 -0.24% 开放申赎
415 540004 汇丰2026基金                       1.3090 1.3090 ---- 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.15% 开放申赎
416 540005 汇丰增利基金                       0.9958 0.9958 ---- 0.9951 0.9951 0.0007 0.07% 开放申赎
417 550001 信诚四季红基金                       0.8180 1.9790 ---- 0.8209 1.9819 -0.0029 -0.35% 开放申赎
418 550002 信诚精萃基金                       0.7927 1.8720 ---- 0.7973 1.8822 -0.0046 -0.58% 开放申赎
419 550003 信诚蓝筹基金                       1.3750 1.3750 ---- 1.3810 1.3810 -0.0060 -0.43% 开放申赎
420 550004 信诚三得益A基金                       1.0370 1.0400 ---- 1.0370 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
421 550005 信诚三得益B基金                       1.0340 1.0370 ---- 1.0340 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
422 550006 信诚优债A基金                       1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
423 550007 信诚优债B基金                       1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
424 560002 益民红利基金                       0.6216 1.7049 ---- 0.6183 1.6989 0.0033 0.53% 开放申赎
425 560003 益民优势基金                       0.7771 0.7971 ---- 0.7721 0.7921 0.0050 0.65% 开放申赎
426 560005 益民债券基金                       1.0319 1.0729 ---- 1.0314 1.0724 0.0005 0.05% 开放申赎
427 570001 诺德价值基金                       0.8316 0.8316 ---- 0.8266 0.8266 0.0050 0.60% 开放申赎
428 571002 诺德主题基金                       1.1095 1.1095 ---- 1.1186 1.1186 -0.0091 -0.81% 开放申赎
429 573003 诺德强债基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
430 580001 东吴嘉禾基金                       0.7067 2.4267 ---- 0.7092 2.4292 -0.0025 -0.35% 开放申赎
431 580002 东吴动力基金                       1.0397 1.5597 ---- 1.0488 1.5688 -0.0091 -0.87% 开放申赎
432 580003 东吴行业基金                       0.9083 0.9083 ---- 0.9206 0.9206 -0.0123 -1.34% 开放申赎
433 580005 东吴策略基金                       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
434 582001 东吴优信基金                       1.0214 1.0214 ---- 1.0207 1.0207 0.0007 0.07% 开放申赎
435 590001 中邮优选基金                       1.2559 2.4759 ---- 1.2501 2.4701 0.0058 0.46% 停止申购
436 590002 中邮成长基金                       0.6636 0.6636 ---- 0.6602 0.6602 0.0034 0.51% 停止申购
437 610001 信达澳银增长基金                       0.9427 1.1427 ---- 0.9370 1.1370 0.0057 0.61% 开放申赎
438 610002 信达澳银配置基金                       1.1700 1.2700 ---- 1.1620 1.2620 0.0080 0.69% 开放申赎
439 610003 信达澳银债券A基金                       1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
440 610103 信达澳银债券B基金                       1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
441 620001 宝石动力基金                       1.0533 1.0533 ---- 1.0532 1.0532 0.0001 0.01% 开放申赎
442 620002 金元比联成长基金                       1.2450 1.2750 ---- 1.2470 1.2770 -0.0020 -0.16% 开放申赎
443 620003 金元比联丰利基金                       1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
444 630001 华商领先基金                       0.8403 0.9453 ---- 0.8358 0.9408 0.0045 0.54% 开放申赎
445 630002 华商盛世基金                       1.2643 1.5293 ---- 1.2598 1.5248 0.0045 0.36% 开放申赎
446 630003 华商强债A基金                       1.0500 1.0500 ---- 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 开放申赎
447 630103 华商强债B基金                       1.0490 1.0490 ---- 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 开放申赎
448 660001 农银成长基金                       1.3693 1.3693 ---- 1.3724 1.3724 -0.0031 -0.23% 开放申赎
449 660002 农银恒久基金                       0.9963 0.9963 ---- 0.9957 0.9957 0.0006 0.06% 开放申赎
450 660003 农银双利基金基金                       1.0197 1.0197 ---- 1.0183 1.0183 0.0014 0.14% 停止赎回
451 690001 民生蓝筹基金                       1.0110 1.0110 ---- 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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