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5月12日基金净值    更新日期

5月12日基金净值    更新日期:5月11日

序号 基金代码 基金简称 2009-05-11 备注 2009-05-08 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.2640 2.9450 ---- 1.2960 2.9770 -0.0320 -2.47% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金   6.7190 7.0990 ---- 6.8390 7.2190 -0.1200 -1.75% 停止申购
3 000021 华夏优势基金   1.8920 2.0120 ---- 1.9430 2.0630 -0.0510 -2.62% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金   0.8970 0.8970 ---- 0.9180 0.9180 -0.0210 -2.29% 停止申购
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金   1.1330 1.5030 ---- 1.1330 1.5030 0.0000 0.00 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金   1.1200 1.4900 ---- 1.1200 1.4900 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金   1.1140 1.1440 ---- 1.1160 1.1460 -0.0020 -0.18% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金   1.1100 1.1400 ---- 1.1120 1.1420 -0.0020 -0.18% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金   1.1640 3.1760 ---- 1.1740 3.1860 -0.0100 -0.85% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金   2.5890 3.4220 ---- 2.6440 3.4770 -0.0550 -2.08% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金   0.9470 2.2350 ---- 0.9560 2.2440 -0.0090 -0.94% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金   1.3310 1.3310 ---- 1.3560 1.3560 -0.0250 -1.84% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金   0.7930 3.6660 ---- 0.8100 3.6830 -0.0170 -2.10% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金   1.0120 1.3410 ---- 1.0110 1.3400 0.0010 0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金   0.6910 3.0380 ---- 0.7010 3.0690 -0.0100 -1.43% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金   0.7240 3.0180 ---- 0.7340 3.0580 -0.0100 -1.36% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金   0.8840 1.7690 ---- 0.9000 1.7850 -0.0160 -1.78% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金   0.8470 0.8970 ---- 0.8620 0.9120 -0.0150 -1.74% 开放申赎
21 020011 国泰300基金   0.5490 0.7860 ---- 0.5610 0.8030 -0.0120 -2.14% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金   1.0080 1.3370 ---- 1.0080 1.3370 0.0000 0.00 开放申赎
23 020015 国泰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
24 020018 国泰金鹿二期基金   1.0190 1.0690 ---- 1.0190 1.0690 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金   --- --- ---- 0.6750 3.1307 --- --- 开放申赎
28 040002 华安A股基金   --- --- ---- 0.7650 2.8806 --- --- 开放申赎
29 040004 华安宝利基金   0.8770 3.1570 ---- 0.8930 3.1730 -0.0160 -1.79% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金   2.2898 2.6798 ---- 2.3473 2.7373 -0.0575 -2.45% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金   0.9321 2.2470 ---- 0.9545 2.2694 -0.0224 -2.35% 开放申赎
32 040008 华安优选基金   0.6472 2.1835 ---- 0.6632 2.1995 -0.0160 -2.41% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金   1.0547 1.0847 ---- 1.0556 1.0856 -0.0009 -0.09% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金   1.0498 1.0798 ---- 1.0508 1.0808 -0.0010 -0.10% 开放申赎
35 040011 华安核心基金   1.2781 1.2781 ---- 1.3155 1.3155 -0.0374 -2.84% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
37 040013 华安强债B基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
38 050001 博时增长基金   0.6710 3.1730 ---- 0.6830 3.1850 -0.0120 -1.76% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金   0.7440 2.7240 ---- 0.7610 2.7410 -0.0170 -2.23% 开放申赎
40 050004 博时精选基金   1.3061 2.7311 ---- 1.3293 2.7543 -0.0232 -1.75% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金   --- --- ---- 1.1000 1.2080 --- --- 开放申赎
42 050007 博时平衡基金   1.1570 2.2180 ---- 1.1800 2.2410 -0.0230 -1.95% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金   1.0030 2.2190 ---- 1.0160 2.2480 -0.0130 -1.28% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金   0.7410 2.7800 ---- 0.7550 2.8320 -0.0140 -1.85% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金   1.2370 1.2370 ---- 1.2700 1.2700 -0.0330 -2.60% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 050106 博时稳定A基金   1.1060 1.2140 ---- 1.1060 1.2140 0.0000 0.00 开放申赎
48 050111 博时信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 050201 博时价值贰基金   0.6270 2.0820 ---- 0.6350 2.0900 -0.0080 -1.26% 开放申赎
50 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
51 070001 嘉实成长基金   0.7599 2.8332 ---- 0.7795 2.8663 -0.0196 -2.51% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金   3.4030 3.9440 ---- 3.4830 4.0240 -0.0800 -2.30% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金   0.8200 2.4240 ---- 0.8320 2.4480 -0.0120 -1.44% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金   1.2200 1.6450 ---- 1.2200 1.6450 0.0000 0.00 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金   2.9730 3.2930 ---- 3.0380 3.3580 -0.0650 -2.14% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金   1.0119 1.1072 ---- 1.0116 1.1069 0.0003 0.03% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金   0.9730 2.4810 ---- 1.0090 2.5170 -0.0360 -3.57% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金   0.9510 1.1410 ---- 0.9780 1.1680 -0.0270 -2.76% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金   1.3460 1.3760 ---- 1.3710 1.4010 -0.0250 -1.82% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金   1.0420 1.0730 ---- 1.0470 1.0780 -0.0050 -0.48% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金   1.0410 1.0700 ---- 1.0460 1.0750 -0.0050 -0.48% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0460 1.0460 -0.0270 -2.58% 开放申赎
64 070099 嘉实优质基金   0.6450 1.5410 ---- 0.6650 1.5610 -0.0200 -3.01% 开放申赎
65 080001 长盛价值基金   0.7930 2.6370 ---- 0.8070 2.6510 -0.0140 -1.73% 开放申赎
66 080002 长盛创新基金   1.1380 1.1380 ---- 1.1831 1.1831 -0.0451 -3.81% 开放申赎
67 080003 长盛积债基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0418 1.0418 -0.0008 -0.08% 开放申赎
68 090001 大成价值基金   0.6682 3.3282 ---- 0.6836 3.3436 -0.0154 -2.25% 开放申赎
69 090002 大成债券基金   1.0276 1.4076 ---- 1.0276 1.4076 0.0000 0.00 开放申赎
70 090003 大成蓝筹基金   0.6254 3.1954 ---- 0.6401 3.2101 -0.0147 -2.30% 开放申赎
71 090004 大成精选基金   0.8588 2.7593 ---- 0.8856 2.7861 -0.0268 -3.03% 开放申赎
72 090006 大成2020基金   0.5720 2.3940 ---- 0.5850 2.4070 -0.0130 -2.22% 开放申赎
73 090007 大成回报基金   1.0850 1.3450 ---- 1.1090 1.3690 -0.0240 -2.16% 开放申赎
74 090008 大成强债基金   1.0867 1.0867 ---- 1.0875 1.0875 -0.0008 -0.07% 开放申赎
75 092002 大成债券C基金   1.0084 1.3884 ---- 1.0084 1.3884 0.0000 0.00 开放申赎
76 100016 富国天源基金   0.8675 2.1281 ---- 0.8854 2.1460 -0.0179 -2.02% 开放申赎
77 100018 富国天利基金   1.2694 1.8344 ---- 1.2695 1.8345 -0.0001 -0.01% 开放申赎
78 100020 富国天益基金   0.7410 3.7523 ---- 0.7522 3.7635 -0.0112 -1.49% 开放申赎
79 100022 富国天瑞基金   0.7116 2.8586 ---- 0.7229 2.8854 -0.0113 -1.56% 开放申赎
80 100026 富国天合基金   0.7059 2.0854 ---- 0.7180 2.0975 -0.0121 -1.69% 开放申赎
81 100029 富国天成基金   1.0386 1.0386 ---- 1.0601 1.0601 -0.0215 -2.03% 开放申赎
82 100032 富国天鼎A基金   1.2600 1.4180 ---- 1.2950 1.4580 -0.0350 -2.70% 开放申赎
83 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
84 100035 富国优化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
85 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
86 100037 富国优化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
87 110001 易基平稳基金   1.4080 2.6380 ---- 1.4340 2.6640 -0.0260 -1.81% 开放申赎
88 110002 易基策略基金   3.3380 4.0880 ---- 3.4230 4.1730 -0.0850 -2.48% 开放申赎
89 110003 易基50基金   0.7472 2.5972 ---- 0.7556 2.6056 -0.0084 -1.11% 开放申赎
90 110005 易基积极基金   1.0867 3.6302 ---- 1.1155 3.7028 -0.0288 -2.58% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金   1.0273 1.1159 ---- 1.0265 1.1151 0.0008 0.08% 开放申赎
92 110008 易基债券B基金   1.0290 1.1206 ---- 1.0282 1.1198 0.0008 0.08% 开放申赎
93 110009 易基价值精选基金   1.2232 2.2732 ---- 1.2558 2.3058 -0.0326 -2.60% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金   1.0812 1.1412 ---- 1.1153 1.1753 -0.0341 -3.06% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金   1.2433 1.2833 ---- 1.2824 1.3224 -0.0391 -3.05% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金   1.1610 4.9320 ---- 1.1760 4.9470 -0.0150 -1.28% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金   1.1110 4.9700 ---- 1.1330 5.0000 -0.0220 -1.94% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金   1.0390 1.0390 ---- --- --- --- --- 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金   1.0360 1.0960 ---- 1.0360 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
100 110018 易方达强债B基金   1.0300 1.0900 ---- 1.0310 1.0910 -0.0010 -0.10% 开放申赎
101 110029 易方达科讯基金   0.7114 4.0949 ---- 0.7286 4.1434 -0.0172 -2.36% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金   1.2180 2.7530 ---- 1.2500 2.7850 -0.0320 -2.56% 开放申赎
103 121001 国投融华基金   1.2763 2.2283 ---- 1.2958 2.2478 -0.0195 -1.50% 开放申赎
104 121002 国投景气基金   0.7384 2.7074 ---- 0.7471 2.7161 -0.0087 -1.16% 开放申赎
105 121003 国投核心基金   0.8299 2.2699 ---- 0.8538 2.2938 -0.0239 -2.80% 开放申赎
106 121005 国投创新基金   1.0992 2.0714 ---- 1.1357 2.1320 -0.0365 -3.21% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置A基金   1.0950 1.0950 ---- 1.1110 1.1110 -0.0160 -1.44% 开放申赎
108 121008 国投成长基金   0.7877 1.7269 ---- 0.8057 1.7664 -0.0180 -2.23% 开放申赎
109 121009 国投增利基金   1.0495 1.1045 ---- 1.0496 1.1046 -0.0001 -0.01% 开放申赎
110 128006 国投灵活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 150103 银河银泰基金   0.7397 3.2797 ---- 0.7557 3.2957 -0.0160 -2.12% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金   0.7919 2.8941 ---- 0.8080 2.9163 -0.0161 -1.99% 开放申赎
113 151002 银河收益基金   1.5834 1.9634 ---- 1.5922 1.9722 -0.0088 -0.55% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金   3.0120 3.1320 ---- 3.1110 3.2310 -0.0990 -3.18% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金   1.9580 1.9580 ---- 2.0260 2.0260 -0.0680 -3.36% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金   0.9909 2.3549 ---- 1.0084 2.3724 -0.0175 -1.74% 开放申赎
117 160106 南方高增基金   1.2955 2.5995 ---- 1.3275 2.6315 -0.0320 -2.41% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金   1.0560 3.1730 ---- 1.0800 3.2290 -0.0240 -2.22% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金   0.7590 3.5550 ---- 0.7770 3.6200 -0.0180 -2.32% 开放申赎
120 160505 博时主题基金   1.6270 3.2080 ---- 1.6470 3.2280 -0.0200 -1.21% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金   1.1120 1.3110 ---- 1.1120 1.3110 0.0000 0.00 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金   0.6830 3.1290 ---- 0.6960 3.1420 -0.0130 -1.87% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金   1.4980 3.0280 ---- 1.5360 3.0660 -0.0380 -2.47% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金   0.7070 2.2210 ---- 0.7170 2.2500 -0.0100 -1.39% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金   1.0850 1.2840 ---- 1.0850 1.2840 0.0000 0.00 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金   1.1750 1.3750 ---- 1.2020 1.4020 -0.0270 -2.25% 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金   0.9120 0.9120 ---- 0.9320 0.9320 -0.0200 -2.15% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金   1.1060 1.1260 ---- 1.1100 1.1300 -0.0040 -0.36% 封闭期内
129 160613 鹏华盛世基金   1.2280 1.2580 ---- 1.2630 1.2930 -0.0350 -2.77% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0360 1.0360 -0.0230 -2.22% 开放申赎
131 160706 嘉实300基金   0.6960 2.5640 ---- 0.7110 2.5790 -0.0150 -2.11% 开放申赎
132 160805 长盛同智基金   0.8273 2.1685 ---- 0.8453 2.1865 -0.0180 -2.13% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金   0.7440 1.9550 ---- 0.7670 1.9780 -0.0230 -3.00% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金   1.2060 2.7060 ---- 1.2291 2.7291 -0.0231 -1.88% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金   1.0510 1.0790 ---- 1.0490 1.0770 0.0020 0.19% 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金   0.7436 3.0386 ---- 0.7618 3.0568 -0.0182 -2.39% 开放申赎
137 161603 融通债券基金   1.1150 1.4400 ---- 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 开放申赎
138 161604 融通100基金   1.1430 2.3130 ---- 1.1800 2.3500 -0.0370 -3.14% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金   1.2020 2.3320 ---- 1.2300 2.3600 -0.0280 -2.28% 开放申赎
140 161606 融通行业基金   0.7900 2.7300 ---- 0.8130 2.7530 -0.0230 -2.83% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金   0.8640 2.3780 ---- 0.8780 2.3920 -0.0140 -1.59% 开放申赎
142 161609 融通动力基金   1.3250 1.7250 ---- 1.3650 1.7650 -0.0400 -2.93% 开放申赎
143 161610 融通领先基金   0.9100 2.4200 ---- 0.9330 2.4800 -0.0230 -2.47% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金   --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 封闭期内
145 161706 招商成长基金   1.0761 2.9864 ---- 1.1049 3.0152 -0.0288 -2.61% 开放申赎
146 161902 万家债券基金   1.0583 1.5622 ---- 1.0617 1.5658 -0.0034 -0.32% 开放申赎
147 161903 万家公用基金   0.7281 2.0217 ---- 0.7500 2.0606 -0.0219 -2.92% 开放申赎
148 162006 长城久富基金   1.3187 3.2095 ---- 1.3433 3.2341 -0.0246 -1.83% 开放申赎
149 162102 金鹰小盘基金   1.3808 2.1408 ---- 1.4444 2.2044 -0.0636 -4.40% 开放申赎
150 162201 合丰成长基金   0.9333 2.6433 ---- 0.9500 2.6600 -0.0167 -1.76% 开放申赎
151 162202 合丰周期基金   0.8493 2.7743 ---- 0.8773 2.8023 -0.0280 -3.19% 开放申赎
152 162203 合丰稳定基金   0.5729 2.5129 ---- 0.5833 2.5233 -0.0104 -1.78% 开放申赎
153 162204 荷银精选基金   3.8053 3.9753 ---- 3.9056 4.0756 -0.1003 -2.57% 开放申赎
154 162205 荷银预算基金   1.4781 2.2281 ---- 1.4918 2.2418 -0.0137 -0.92% 开放申赎
155 162207 荷银效率基金   0.6869 1.6521 ---- 0.7062 1.6985 -0.0193 -2.73% 开放申赎
156 162208 荷银首选基金   1.2297 1.2797 ---- 1.2599 1.3099 -0.0302 -2.40% 开放申赎
157 162209 荷银市值基金   0.6153 0.6153 ---- 0.6270 0.6270 -0.0117 -1.87% 开放申赎
158 162210 泰达集利A基金   1.0082 1.0262 ---- 1.0077 1.0257 0.0005 0.05% 开放申赎
159 162211 荷银品质基金   --- --- ---- 1.0170 1.0170 --- --- 封闭期内
160 162299 泰达集利C基金   1.0058 1.0238 ---- 1.0053 1.0233 0.0005 0.05% 开放申赎
161 162605 景顺鼎益基金   0.9060 3.0060 ---- 0.9260 3.0260 -0.0200 -2.16% 开放申赎
162 162607 景顺资源基金   0.6970 2.6580 ---- 0.7130 2.6740 -0.0160 -2.24% 开放申赎
163 162703 广发小盘基金   1.6395 2.9495 ---- 1.6959 3.0059 -0.0564 -3.33% 开放申赎
164 163302 大摩资源基金   1.5020 2.7370 ---- 1.5293 2.7643 -0.0273 -1.79% 开放申赎
165 163402 兴业趋势基金   1.0061 4.8052 ---- 1.0222 4.8695 -0.0161 -1.58% 开放申赎
166 163503 天治核心基金   0.4771 1.9409 ---- 0.4893 1.9647 -0.0122 -2.49% 开放申赎
167 163801 中银中国基金   1.4452 2.8752 ---- 1.4880 2.9180 -0.0428 -2.88% 开放申赎
168 163803 中银增长基金   0.7987 2.4610 ---- 0.8184 2.5112 -0.0197 -2.41% 开放申赎
169 163804 中银收益基金   0.7656 1.9456 ---- 0.7882 1.9682 -0.0226 -2.87% 开放申赎
170 163805 中银策略基金   1.0486 1.0486 ---- 1.0758 1.0758 -0.0272 -2.53% 开放申赎
171 163806 中银增利基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
172 163807 中银优选基金   1.0086 1.0086 ---- 1.0176 1.0176 -0.0090 -0.88% 开放申赎
173 166001 中欧趋势基金   0.9133 1.1133 ---- 0.9345 1.1345 -0.0212 -2.27% 开放申赎
174 166002 中欧蓝筹基金   1.1501 1.2501 分红(红利发放) 1.1864 1.2864 -0.0363 -3.06% 开放申赎
175 166003 中欧债券A基金   --- --- ---- 0.9997 0.9997 --- --- 开放申赎
176 166004 中欧债券C基金   --- --- ---- 0.9995 0.9995 --- --- 开放申赎
177 180001 银华优势基金   0.9218 2.5418 ---- 0.9431 2.5631 -0.0213 -2.26% 开放申赎
178 180002 银华保本基金   1.0982 1.2382 ---- 1.1019 1.2419 -0.0037 -0.34% 开放申赎
179 180003 银华88基金   0.8777 2.6777 ---- 0.8918 2.6918 -0.0141 -1.58% 开放申赎
180 180010 银华优质基金   1.4742 2.6742 ---- 1.5172 2.7172 -0.0430 -2.83% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金   0.8316 1.7666 ---- 0.8558 1.7908 -0.0242 -2.83% 开放申赎
182 180013 银华领先基金   1.2834 1.3834 ---- 1.3420 1.4420 -0.0586 -4.37% 开放申赎
183 180015 银华强债基金   1.0230 1.0230 ---- 1.0280 1.0280 -0.0050 -0.49% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金   --- --- ---- 1.0250 1.0250 --- --- 封闭期内
185 183001 银华全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金   1.2920 2.4020 ---- 1.3110 2.4210 -0.0190 -1.45% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金   1.0519 3.9119 ---- 1.0748 3.9348 -0.0229 -2.13% 开放申赎
188 200006 长城消费基金   0.7386 2.1786 ---- 0.7446 2.1846 -0.0060 -0.81% 开放申赎
189 200007 长城回报基金   0.5322 1.5081 ---- 0.5399 1.5254 -0.0077 -1.43% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金   0.7385 0.7385 ---- 0.7460 0.7460 -0.0075 -1.01% 开放申赎
191 200009 长城增利基金   1.0650 1.0900 ---- 1.0690 1.0940 -0.0040 -0.37% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金   1.0376 1.0376 ---- 1.0552 1.0552 -0.0176 -1.67% 开放申赎
193 202001 南方稳健基金   0.9450 2.7400 ---- 0.9625 2.7575 -0.0175 -1.82% 开放申赎
194 202002 南稳贰号基金   0.8011 1.7026 ---- 0.8153 1.7327 -0.0142 -1.74% 开放申赎
195 202003 南方绩优基金   1.3616 1.9116 ---- 1.4039 1.9539 -0.0423 -3.01% 开放申赎
196 202005 南方成份基金   0.8428 0.8428 ---- 0.8604 0.8604 -0.0176 -2.05% 开放申赎
197 202007 南方隆元基金   0.5630 0.5630 ---- 0.5680 0.5680 -0.0050 -0.88% 开放申赎
198 202011 南方优选A基金   1.1070 1.2270 ---- 1.1360 1.2560 -0.0290 -2.55% 开放申赎
199 202012 南方优选B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
200 202015 南方300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
201 202101 南方宝元基金   1.0736 2.2936 ---- 1.0795 2.2995 -0.0059 -0.55% 开放申赎
202 202102 南方多利基金   1.0428 1.1560 ---- 1.0423 1.1555 0.0005 0.05% 开放申赎
203 202202 南方避险基金   --- --- ---- 2.1698 2.7138 --- --- 停止申赎
204 202211 南方恒元基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0310 1.0310 -0.0070 -0.68% 开放申赎
205 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
206 206001 鹏华成长基金   0.7918 3.0205 ---- 0.8075 3.0774 -0.0157 -1.94% 开放申赎
207 210001 金鹰优选基金   0.6313 2.2057 ---- 0.6552 2.2422 -0.0239 -3.65% 开放申赎
208 210002 金鹰红利基金   1.3201 1.4081 ---- 1.3660 1.4540 -0.0459 -3.36% 开放申赎
209 213001 宝盈鸿利基金   0.6005 2.4598 ---- 0.6004 2.4597 0.0001 0.02% 开放申赎
210 213002 宝盈泛沿海基金   0.6147 2.2624 ---- 0.6217 2.2745 -0.0070 -1.13% 开放申赎
211 213003 宝盈策略基金   1.0638 1.2638 ---- 1.0836 1.2836 -0.0198 -1.83% 开放申赎
212 213006 宝盈优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
213 213007 宝盈债券基金   1.0907 1.0977 ---- 1.0911 1.0981 -0.0004 -0.04% 开放申赎
214 213008 宝盈资源基金   0.9722 1.0575 ---- 0.9869 1.0735 -0.0147 -1.49% 开放申赎
215 213917 宝盈债券C基金   1.0882 1.0952 ---- 1.0886 1.0956 -0.0004 -0.04% 开放申赎
216 217001 招商股票基金   0.7083 3.3223 ---- 0.7271 3.3411 -0.0188 -2.59% 开放申赎
217 217002 招商平衡基金   1.7928 2.4078 ---- 1.8297 2.4447 -0.0369 -2.02% 开放申赎
218 217003 招商债券基金   1.1068 1.4233 ---- 1.1069 1.4234 -0.0001 -0.01% 开放申赎
219 217005 招商先锋基金   0.6570 2.6070 ---- 0.6726 2.6226 -0.0156 -2.32% 开放申赎
220 217008 招商安本基金   1.1367 1.2367 ---- 1.1388 1.2388 -0.0021 -0.18% 开放申赎
221 217009 招商价值基金   0.9440 0.9440 ---- 0.9786 0.9786 -0.0346 -3.54% 开放申赎
222 217010 招商大盘蓝筹基金   1.2300 1.2300 ---- 1.2640 1.2640 -0.0340 -2.69% 开放申赎
223 217011 招商安心基金   1.0350 1.0350 ---- --- --- --- --- 开放申赎
224 217012 招商领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
225 217203 招商债券B基金   1.0913 1.4078 ---- 1.0914 1.4079 -0.0001 -0.01% 开放申赎
226 233001 大摩基础基金   0.5164 2.0614 ---- 0.5278 2.0728 -0.0114 -2.16% 开放申赎
227 240001 宝康消费基金   1.1770 3.5956 ---- 1.1997 3.6521 -0.0227 -1.89% 开放申赎
228 240002 宝康配置基金   1.2640 2.9040 ---- 1.2784 2.9184 -0.0144 -1.13% 开放申赎
229 240003 宝康债券基金   1.1606 1.6106 ---- 1.1602 1.6102 0.0004 0.03% 开放申赎
230 240004 华宝动力基金   0.7586 3.2686 ---- 0.7725 3.2825 -0.0139 -1.80% 开放申赎
231 240005 华宝策略基金   0.5759 3.9464 ---- 0.5920 3.9834 -0.0161 -2.72% 开放申赎
232 240008 华宝收益基金   2.5575 2.5575 ---- 2.6097 2.6097 -0.0522 -2.00% 开放申赎
233 240009 华宝成长基金   1.8783 1.8783 ---- 1.9160 1.9160 -0.0377 -1.97% 开放申赎
234 240010 华宝行业基金   0.8317 0.8317 ---- 0.8456 0.8456 -0.0139 -1.64% 开放申赎
235 240011 华宝大盘基金   1.3951 1.3951 ---- 1.4237 1.4237 -0.0286 -2.01% 开放申赎
236 240012 华宝强债A基金   0.9994 0.9994 ---- 1.0015 1.0015 -0.0021 -0.21% 开放申赎
237 240013 华宝强债B基金   0.9985 0.9985 ---- 1.0007 1.0007 -0.0022 -0.22% 开放申赎
238 241001 华宝海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
239 253010 德盛安心基金   0.8670 1.8660 ---- 0.8820 1.8940 -0.0150 -1.70% 开放申赎
240 253020 德盛增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 255010 德盛稳健基金   1.4990 2.2690 ---- 1.5260 2.2960 -0.0270 -1.77% 开放申赎
242 257010 德盛小盘基金   0.7410 2.8710 ---- 0.7540 2.8840 -0.0130 -1.72% 开放申赎
243 257020 德盛精选基金   0.8100 2.5510 ---- 0.8310 2.5830 -0.0210 -2.53% 开放申赎
244 257030 德盛优势基金   1.0220 1.1220 ---- 1.0510 1.1510 -0.0290 -2.76% 开放申赎
245 257040 德盛红利基金   1.2450 1.2450 ---- 1.2750 1.2750 -0.0300 -2.35% 开放申赎
246 260101 景顺优选基金   0.9338 2.8245 ---- 0.9469 2.8376 -0.0131 -1.38% 开放申赎
247 260103 景顺平衡基金   0.6469 2.9369 ---- 0.6549 2.9449 -0.0080 -1.22% 开放申赎
248 260104 景顺增长基金   2.8480 3.7180 ---- 2.9450 3.8150 -0.0970 -3.29% 开放申赎
249 260108 景顺成长基金   0.8920 2.2420 ---- 0.9100 2.2600 -0.0180 -1.98% 开放申赎
250 260109 景顺增长贰基金   1.3910 1.8310 ---- 1.4330 1.8730 -0.0420 -2.93% 开放申赎
251 260110 景顺精选基金   0.7860 0.7860 ---- 0.8060 0.8060 -0.0200 -2.48% 开放申赎
252 260111 景顺治理基金   1.1570 1.1570 ---- 1.1930 1.1930 -0.0360 -3.02% 开放申赎
253 270001 广发聚富基金   1.0433 3.3533 ---- 1.0602 3.3702 -0.0169 -1.59% 开放申赎
254 270002 广发稳健基金   1.3004 2.9204 ---- 1.3382 2.9582 -0.0378 -2.82% 开放申赎
255 270005 广发聚丰基金   0.6233 3.6480 ---- 0.6383 3.7159 -0.0150 -2.35% 停止申购
256 270006 广发优选基金   1.4633 2.1433 ---- 1.5048 2.1848 -0.0415 -2.76% 开放申赎
257 270007 广发大盘基金   0.7342 0.7342 ---- 0.7545 0.7545 -0.0203 -2.69% 停止申购
258 270008 广发精选基金   1.2880 1.3480 ---- 1.3250 1.3850 -0.0370 -2.79% 开放申赎
259 270009 广发强债基金   1.0930 1.1230 ---- 1.0930 1.1230 0.0000 0.00 开放申赎
260 270010 广发300基金   1.3960 1.4360 ---- 1.4230 1.4630 -0.0270 -1.90% 开放申赎
261 270021 广发聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
262 288001 中信配置基金   1.7857 2.7857 ---- 1.8185 2.8185 -0.0328 -1.80% 停止申赎
263 288002 中信红利基金   1.9911 3.3911 ---- 2.0432 3.4432 -0.0521 -2.55% 停止申赎
264 288102 中信双利基金   1.0568 1.3878 ---- 1.0577 1.3887 -0.0009 -0.09% 停止申购
265 290002 泰信先行基金   0.6373 2.4593 ---- 0.6575 2.5036 -0.0202 -3.07% 开放申赎
266 290003 泰信双息基金   1.0274 1.1317 ---- 1.0344 1.1387 -0.0070 -0.68% 开放申赎
267 290004 泰信优质基金   1.0145 1.5145 ---- 1.0517 1.5517 -0.0372 -3.54% 开放申赎
268 290005 泰信优势基金   1.2430 1.2730 ---- 1.2910 1.3210 -0.0480 -3.72% 开放申赎
269 290006 泰信蓝筹基金   0.9991 0.9991 ---- 1.0167 1.0167 -0.0176 -1.73% 开放申赎
270 310308 盛利精选基金   0.8087 2.3807 ---- 0.8287 2.4007 -0.0200 -2.41% 开放申赎
271 310318 盛利配置基金   1.0266 1.7626 ---- 1.0389 1.7749 -0.0123 -1.18% 开放申赎
272 310328 新动力基金   0.6982 2.4845 ---- 0.7135 2.5123 -0.0153 -2.14% 开放申赎
273 310358 新经济基金   0.6256 1.9575 ---- 0.6448 1.9767 -0.0192 -2.98% 开放申赎
274 310368 竞争优势基金   1.2953 1.3453 ---- 1.3318 1.3818 -0.0365 -2.74% 开放申赎
275 310378 添益宝A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
276 310379 添益宝B基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
277 310388 申万消费增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
278 320001 诺安平衡基金   --- --- ---- 0.6778 2.9378 --- --- 开放申赎
279 320003 诺安股票基金   --- --- ---- 0.8992 2.7827 --- --- 开放申赎
280 320004 诺安债券基金   --- --- ---- 1.0417 1.1013 --- --- 开放申赎
281 320005 诺安价值基金   --- --- ---- 0.7203 1.6653 --- --- 开放申赎
282 320006 诺安灵活配置基金   --- --- ---- 1.1090 1.1090 --- --- 开放申赎
283 320007 诺安成长基金   --- --- ---- 1.0600 1.0600 --- --- 开放申赎
284 320008 诺安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
285 340001 兴业转基基金   1.1995 2.6655 ---- 1.2052 2.6712 -0.0057 -0.47% 停止大额申购
286 340006 兴业全球基金   2.6340 2.6340 ---- 2.6764 2.6764 -0.0424 -1.58% 开放申赎
287 340007 兴业社会责任基金   1.1370 1.1370 ---- 1.1680 1.1680 -0.0310 -2.65% 停止大额申购
288 340008 兴业有机增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
289 350001 天治财富基金   0.6567 2.2020 ---- 0.6612 2.2065 -0.0045 -0.68% 开放申赎
290 350002 天治品质基金   0.6706 3.1806 ---- 0.6855 3.1955 -0.0149 -2.17% 开放申赎
291 350005 天治创新基金   1.1115 1.1115 ---- 1.1251 1.1251 -0.0136 -1.21% 开放申赎
292 350006 天治双盈基金   1.0088 1.0088 ---- 1.0126 1.0126 -0.0038 -0.38% 开放申赎
293 360001 量化核心基金   0.7638 2.7075 ---- 0.7781 2.7218 -0.0143 -1.84% 开放申赎
294 360005 光大红利基金   1.9600 2.6180 ---- 2.0094 2.6674 -0.0494 -2.46% 开放申赎
295 360006 光大增长基金   1.0036 2.2836 ---- 1.0289 2.3089 -0.0253 -2.46% 开放申赎
296 360007 光大优势基金   0.6447 0.6447 ---- 0.6583 0.6583 -0.0136 -2.07% 开放申赎
297 360008 光大增利A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
298 360009 光大增利C基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
299 360010 光大精选基金   1.0484 1.0484 ---- 1.0683 1.0683 -0.0199 -1.86% 开放申赎
300 373010 上投双息基金   0.8239 2.2531 ---- 0.8382 2.2674 -0.0143 -1.71% 开放申赎
301 373020 上投双核基金   1.0798 1.0798 ---- 1.0991 1.0991 -0.0193 -1.76% 开放申赎
302 375010 上投优势基金   2.0593 4.6793 ---- 2.0833 4.7033 -0.0240 -1.15% 开放申赎
303 377010 上投α基金   4.2048 4.2448 ---- 4.2774 4.3174 -0.0726 -1.70% 开放申赎
304 377016 上投亚太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
305 377020 上投内需基金   0.9936 1.0936 ---- 1.0204 1.1204 -0.0268 -2.63% 开放申赎
306 378010 上投先锋基金   1.9708 1.9708 ---- 2.0188 2.0188 -0.0480 -2.38% 开放申赎
307 379010 上投中小盘基金   1.2350 1.2350 ---- --- --- --- --- 开放申赎
308 395001 中海债券基金   1.0520 1.1120 ---- 1.0520 1.1120 0.0000 0.00 开放申赎
309 398001 中海成长基金   0.6674 2.5587 ---- 0.6886 2.6115 -0.0212 -3.08% 开放申赎
310 398011 中海分红基金   0.6668 2.0668 ---- 0.6901 2.0901 -0.0233 -3.38% 开放申赎
311 398021 中海能源基金   0.7499 1.0599 ---- 0.7701 1.0801 -0.0202 -2.62% 开放申赎
312 398031 中海蓝筹基金   1.1237 1.1237 ---- 1.1473 1.1473 -0.0236 -2.06% 开放申赎
313 400001 东方龙基金   0.5439 2.3054 ---- 0.5486 2.3101 -0.0047 -0.86% 开放申赎
314 400003 东方精选基金   0.7439 2.6061 ---- 0.7643 2.6617 -0.0204 -2.67% 开放申赎
315 400007 东方策略基金   1.0922 1.0922 ---- 1.1043 1.1043 -0.0121 -1.10% 开放申赎
316 400009 东方稳健基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
317 410001 华富优选基金   0.7036 2.0294 ---- 0.7137 2.0479 -0.0101 -1.42% 开放申赎
318 410003 华富成长基金   0.6200 0.9100 ---- 0.6282 0.9182 -0.0082 -1.31% 开放申赎
319 410004 华富收益A基金   1.1040 1.1490 ---- 1.1084 1.1534 -0.0044 -0.40% 开放申赎
320 410005 华富收益B基金   1.0994 1.1444 ---- 1.1038 1.1488 -0.0044 -0.40% 开放申赎
321 410006 华富策略基金   1.0129 1.0129 ---- 1.0435 1.0435 -0.0306 -2.93% 开放申赎
322 420001 天弘精选基金   0.5590 1.6587 ---- 0.5758 1.6964 -0.0168 -2.92% 开放申赎
323 420002 天弘债券A基金   1.0076 1.0696 ---- 1.0108 1.0728 -0.0032 -0.32% 开放申赎
324 420003 天弘永定基金   1.0259 1.0259 ---- 1.0559 1.0559 -0.0300 -2.84% 开放申赎
325 420102 天弘债券B基金   1.0088 1.0748 ---- 1.0120 1.0780 -0.0032 -0.32% 开放申赎
326 450001 国富收益基金   0.6579 1.8741 ---- 0.6730 1.9001 -0.0151 -2.24% 开放申赎
327 450002 国富弹性基金   1.1286 2.2886 ---- 1.1569 2.3169 -0.0283 -2.45% 开放申赎
328 450003 国富潜力基金   1.0964 1.1964 ---- 1.1179 1.2179 -0.0215 -1.92% 开放申赎
329 450004 国富价值基金   1.2567 1.2567 ---- 1.2954 1.2954 -0.0387 -2.99% 开放申赎
330 450005 国富强债基金   1.0304 1.0404 ---- 1.0300 1.0400 0.0004 0.04% 开放申赎
331 450006 国富强债C基金   1.0297 1.0397 ---- 1.0292 1.0392 0.0005 0.05% 开放申赎
332 450007 国富成长基金   0.9966 0.9966 ---- 1.0170 1.0170 -0.0204 -2.01% 开放申赎
333 460001 友邦盛世基金   0.5430 2.4605 ---- 0.5583 2.4971 -0.0153 -2.74% 开放申赎
334 460002 友邦成长基金   0.9846 0.9846 ---- 1.0012 1.0012 -0.0166 -1.66% 开放申赎
335 460003 友邦增利B基金   1.0655 1.1455 ---- 1.0702 1.1502 -0.0047 -0.44% 开放申赎
336 460005 友邦增长基金   1.2921 1.2921 ---- 1.3316 1.3316 -0.0395 -2.97% 开放申赎
337 481001 工银价值基金   0.8070 3.3298 ---- 0.8269 3.4021 -0.0199 -2.41% 开放申赎
338 481004 工银成长基金   1.3495 1.3495 ---- 1.3799 1.3799 -0.0304 -2.20% 开放申赎
339 481006 工银红利基金   0.8214 0.8614 ---- 0.8402 0.8802 -0.0188 -2.24% 开放申赎
340 481008 工银蓝筹基金   1.2560 1.2560 ---- 1.3000 1.3000 -0.0440 -3.38% 开放申赎
341 481009 工银300基金   1.0980 1.0980 ---- 1.1220 1.1220 -0.0240 -2.14% 开放申赎
342 483003 工银平衡基金   0.7230 1.7411 ---- 0.7381 1.7681 -0.0151 -2.05% 开放申赎
343 485005 工银强债B基金   1.1270 1.2270 ---- 1.1271 1.2271 -0.0001 -0.01% 开放申赎
344 485007 工银添利B基金   1.1178 1.1578 ---- 1.1163 1.1563 0.0015 0.13% 开放申赎
345 485105 工银强债基金   1.1370 1.2370 ---- 1.1372 1.2372 -0.0002 -0.02% 开放申赎
346 485107 工银添利A基金   1.1230 1.1630 ---- 1.1214 1.1614 0.0016 0.14% 开放申赎
347 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
348 510050 华夏50ETF基金   2.0020 2.5130 ---- 2.0230 2.5380 -0.0210 -1.04% 仅场内交易
349 510080 长盛债券基金   1.2254 1.8954 ---- 1.2278 1.8978 -0.0024 -0.20% 开放申赎
350 510081 长盛精选基金   0.9475 2.6475 ---- 0.9753 2.6753 -0.0278 -2.85% 开放申赎
351 510180 华安180ETF基金   6.0360 6.2300 ---- 6.1560 6.3500 -0.1200 -1.95% 仅场内交易
352 510880 红利ETF基金   2.1480 2.1720 ---- 2.1970 2.2210 -0.0490 -2.23% 仅场内交易
353 519001 银华优选基金   1.0704 3.6802 ---- 1.0994 3.7739 -0.0290 -2.64% 开放申赎
354 519003 海富收益基金   0.6530 2.2680 ---- 0.6720 2.2870 -0.0190 -2.83% 开放申赎
355 519005 海富股票基金   0.5810 2.5300 ---- 0.6060 2.5550 -0.0250 -4.13% 开放申赎
356 519007 海富回报基金   0.6090 2.1050 ---- 0.6170 2.1130 -0.0080 -1.30% 开放申赎
357 519008 添富优势基金   2.3381 3.8981 ---- 2.4026 3.9626 -0.0645 -2.68% 开放申赎
358 519011 海富精选基金   0.7424 3.3470 ---- 0.7632 3.4155 -0.0208 -2.73% 开放申赎
359 519013 海富优势基金   1.0110 1.7670 ---- 1.0450 1.8010 -0.0340 -3.25% 开放申赎
360 519015 海富精选贰基金   0.6020 0.9220 ---- 0.6180 0.9380 -0.0160 -2.59% 开放申赎
361 519017 大成积极成长基金   0.8360 1.8880 ---- 0.8620 1.9140 -0.0260 -3.02% 开放申赎
362 519018 添富均衡基金   0.6949 2.0050 ---- 0.7151 2.0575 -0.0202 -2.82% 开放申赎
363 519019 大成景阳基金   0.5980 3.5770 ---- 0.6140 3.5930 -0.0160 -2.61% 开放申赎
364 519021 金鼎价值基金   0.9250 1.5700 ---- 0.9390 1.5840 -0.0140 -1.49% 开放申赎
365 519023 海富债券基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
366 519024 海富债券A基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
367 519025 海富领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
368 519029 华夏稳增基金   1.3670 2.0720 ---- 1.3920 2.0970 -0.0250 -1.80% 开放申赎
369 519035 富国天博基金   0.6832 2.5187 ---- 0.6997 2.5629 -0.0165 -2.36% 开放申赎
370 519039 长盛同德基金   0.7701 2.2067 ---- 0.7919 2.2692 -0.0218 -2.75% 开放申赎
371 519066 添富蓝筹基金   1.1860 1.2160 ---- 1.2210 1.2510 -0.0350 -2.87% 开放申赎
372 519068 添富焦点基金   0.9339 1.0839 ---- 0.9597 1.1097 -0.0258 -2.69% 开放申赎
373 519069 添富价值精选基金   1.1520 1.1520 ---- 1.1780 1.1780 -0.0260 -2.21% 开放申赎
374 519078 添富增收基金   1.0390 1.0890 ---- 1.0380 1.0880 0.0010 0.10% 开放申赎
375 519087 世纪分红基金   0.6025 2.1602 ---- 0.6135 2.1779 -0.0110 -1.79% 开放申赎
376 519089 世纪成长基金   1.4244 1.4744 ---- 1.4735 1.5235 -0.0491 -3.33% 开放申赎
377 519100 长盛100基金   0.8339 1.4039 ---- 0.8476 1.4176 -0.0137 -1.62% 开放申赎
378 519110 浦银价值基金   0.7430 0.7430 ---- 0.7580 0.7580 -0.0150 -1.98% 开放申赎
379 519111 浦银收益基金   --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
380 519113 浦银生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
381 519180 万家180基金   0.6335 2.9735 ---- 0.6446 2.9846 -0.0111 -1.72% 开放申赎
382 519181 万家和谐基金   0.5777 1.2846 ---- 0.5940 1.3131 -0.0163 -2.74% 开放申赎
383 519183 万家引擎基金   1.2923 1.3123 ---- 1.3252 1.3452 -0.0329 -2.48% 开放申赎
384 519185 万家精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
385 519300 大成300基金   0.9071 2.2271 ---- 0.9271 2.2471 -0.0200 -2.16% 开放申赎
386 519519 友邦增利A基金   1.0699 1.1499 ---- 1.0746 1.1546 -0.0047 -0.44% 开放申赎
387 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
388 519666 银河银信B基金   1.0781 1.2211 ---- 1.0790 1.2220 -0.0009 -0.08% 开放申赎
389 519667 银河银信A基金   1.0821 1.2251 ---- 1.0830 1.2260 -0.0009 -0.08% 开放申赎
390 519668 银河成长基金   1.2513 1.2513 ---- 1.2679 1.2679 -0.0166 -1.31% 开放申赎
391 519670 银河行业基金   --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 封闭期内
392 519680 交银债券A基金   1.0622 1.1332 ---- 1.0617 1.1327 0.0005 0.05% 开放申赎
393 519682 交银债券C基金   1.0617 1.1277 ---- 1.0612 1.1272 0.0005 0.05% 开放申赎
394 519688 交银精选基金   0.9134 2.9092 ---- 0.9456 2.9414 -0.0322 -3.41% 开放申赎
395 519690 交银稳健基金   1.6822 2.5122 ---- 1.7417 2.5717 -0.0595 -3.42% 开放申赎
396 519692 交银成长基金   2.0815 2.2615 ---- 2.1395 2.3195 -0.0580 -2.71% 开放申赎
397 519694 交银蓝筹基金   0.7092 0.7242 ---- 0.7310 0.7460 -0.0218 -2.98% 开放申赎
398 519696 交银环球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
399 519697 交银保本基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 开放申赎
400 519698 交银先锋基金   --- --- ---- 1.0213 1.0213 --- --- 封闭期内
401 519989 长信利丰基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0260 1.0260 -0.0070 -0.68% 开放申赎
402 519991 长信双利基金   1.0480 1.0880 ---- 1.0760 1.1160 -0.0280 -2.60% 开放申赎
403 519993 长信增利基金   0.7836 2.0226 ---- 0.7906 2.0296 -0.0070 -0.89% 开放申赎
404 519994 长信金利基金   0.6341 1.9445 ---- 0.6462 1.9738 -0.0121 -1.87% 开放申赎
405 519996 长信银利基金   0.6579 2.5779 ---- 0.6747 2.5947 -0.0168 -2.49% 开放申赎
406 530001 建信价值基金   0.7122 2.1164 ---- 0.7321 2.1363 -0.0199 -2.72% 开放申赎
407 530003 建信成长基金   0.8130 2.2630 ---- 0.8390 2.2890 -0.0260 -3.10% 开放申赎
408 530005 建信优化基金   0.7364 1.2864 ---- 0.7520 1.3020 -0.0156 -2.07% 开放申赎
409 530006 建信精选基金   1.2660 1.2660 ---- 1.3020 1.3020 -0.0360 -2.76% 开放申赎
410 530008 建信债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
411 530009 建信强债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
412 531009 建信强债C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
413 540001 汇丰2016基金   1.8651 1.9651 ---- 1.8809 1.9809 -0.0158 -0.84% 开放申赎
414 540002 汇丰龙腾基金   1.4479 1.9139 ---- 1.4793 1.9453 -0.0314 -2.12% 开放申赎
415 540003 汇丰策略基金   0.9665 0.9665 ---- 0.9834 0.9834 -0.0169 -1.72% 开放申赎
416 540004 汇丰2026基金   1.2780 1.2780 ---- 1.3090 1.3090 -0.0310 -2.37% 开放申赎
417 540005 汇丰增利基金   0.9959 0.9959 ---- 0.9958 0.9958 0.0001 0.01% 开放申赎
418 550001 信诚四季红基金   0.7986 1.9596 ---- 0.8180 1.9790 -0.0194 -2.37% 开放申赎
419 550002 信诚精萃基金   0.7709 1.8239 ---- 0.7927 1.8720 -0.0218 -2.75% 开放申赎
420 550003 信诚蓝筹基金   1.3360 1.3360 ---- 1.3750 1.3750 -0.0390 -2.84% 开放申赎
421 550004 信诚三得益A基金   1.0340 1.0370 ---- 1.0370 1.0400 -0.0030 -0.29% 开放申赎
422 550005 信诚三得益B基金   1.0310 1.0340 ---- 1.0340 1.0370 -0.0030 -0.29% 开放申赎
423 550006 信诚优债A基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 开放申赎
424 550007 信诚优债B基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
425 560002 益民红利基金   0.6089 1.6819 ---- 0.6216 1.7049 -0.0127 -2.04% 开放申赎
426 560003 益民优势基金   0.7637 0.7837 ---- 0.7771 0.7971 -0.0134 -1.72% 开放申赎
427 560005 益民债券基金   1.0307 1.0717 ---- 1.0319 1.0729 -0.0012 -0.12% 开放申赎
428 570001 诺德价值基金   0.8119 0.8119 ---- 0.8316 0.8316 -0.0197 -2.37% 开放申赎
429 571002 诺德主题基金   1.0728 1.0728 ---- 1.1095 1.1095 -0.0367 -3.31% 开放申赎
430 573003 诺德强债基金   1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 开放申赎
431 580001 东吴嘉禾基金   0.6860 2.4060 ---- 0.7067 2.4267 -0.0207 -2.93% 开放申赎
432 580002 东吴动力基金   1.0001 1.5201 ---- 1.0397 1.5597 -0.0396 -3.81% 开放申赎
433 580003 东吴行业基金   0.8777 0.8777 ---- 0.9083 0.9083 -0.0306 -3.37% 开放申赎
434 580005 东吴策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
435 582001 东吴优信基金   --- --- ---- 1.0214 1.0214 --- --- 开放申赎
436 590001 中邮优选基金   1.2271 2.4471 ---- 1.2559 2.4759 -0.0288 -2.29% 停止申购
437 590002 中邮成长基金   0.6512 0.6512 ---- 0.6636 0.6636 -0.0124 -1.87% 停止申购
438 610001 信达澳银增长基金   0.9264 1.1264 ---- 0.9427 1.1427 -0.0163 -1.73% 开放申赎
439 610002 信达澳银配置基金   1.1490 1.2490 ---- 1.1700 1.2700 -0.0210 -1.79% 开放申赎
440 610003 信达澳银债券A基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
441 610103 信达澳银债券B基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
442 620001 宝石动力基金   1.0477 1.0477 ---- 1.0533 1.0533 -0.0056 -0.53% 开放申赎
443 620002 金元比联成长基金   1.2160 1.2460 ---- 1.2450 1.2750 -0.0290 -2.33% 开放申赎
444 620003 金元比联丰利基金   --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
445 630001 华商领先基金   0.8163 0.9213 ---- 0.8403 0.9453 -0.0240 -2.86% 开放申赎
446 630002 华商盛世基金   1.2281 1.4931 ---- 1.2643 1.5293 -0.0362 -2.86% 开放申赎
447 630003 华商强债A基金   1.0480 1.0480 ---- 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.19% 开放申赎
448 630103 华商强债B基金   1.0470 1.0470 ---- 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19% 开放申赎
449 660001 农银成长基金   1.3308 1.3308 ---- 1.3693 1.3693 -0.0385 -2.81% 开放申赎
450 660002 农银恒久基金   0.9968 0.9968 ---- 0.9963 0.9963 0.0005 0.05% 开放申赎
451 660003 农银双利基金基金   1.0089 1.0089 ---- 1.0197 1.0197 -0.0108 -1.06% 开放申购
452 690001 民生蓝筹基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0110 1.0110 -0.0070 -0.69% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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