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5月13日基金净值    更新日期

5月13日基金净值    更新日期:5月12日

序号 基金代码 基金简称 2009-05-12 备注 2009-05-11 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.2900 2.9710 ---- 1.2640 2.9450 0.0260 2.06% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      6.7970 7.1770 ---- 6.7190 7.0990 0.0780 1.16% 停止申购
3 000021 华夏优势基金      1.9300 2.0500 ---- 1.8920 2.0120 0.0380 2.01% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      0.9260 0.9260 ---- 0.8970 0.8970 0.0290 3.23% 停止申购
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金      1.1340 1.5040 ---- 1.1330 1.5030 0.0010 0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金      1.1210 1.4910 ---- 1.1200 1.4900 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金      1.1180 1.1480 ---- 1.1140 1.1440 0.0040 0.36% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金      1.1140 1.1440 ---- 1.1100 1.1400 0.0040 0.36% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金      1.1780 3.1900 ---- 1.1640 3.1760 0.0140 1.20% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金      2.6480 3.4810 ---- 2.5890 3.4220 0.0590 2.28% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金      0.9590 2.2470 ---- 0.9470 2.2350 0.0120 1.27% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金      1.3480 1.3480 ---- 1.3310 1.3310 0.0170 1.28% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金      0.8090 3.6820 ---- 0.7930 3.6660 0.0160 2.02% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金      1.0120 1.3410 ---- 1.0120 1.3410 0.0000 0.00 开放申赎
16 020003 国泰精选基金      0.7010 3.0690 ---- 0.6910 3.0380 0.0100 1.45% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金      0.7310 3.0460 ---- 0.7240 3.0180 0.0070 0.97% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金      0.8990 1.7840 ---- 0.8840 1.7690 0.0150 1.70% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金      0.8620 0.9120 ---- 0.8470 0.8970 0.0150 1.77% 开放申赎
21 020011 国泰300基金      0.5610 0.8030 ---- 0.5490 0.7860 0.0120 2.19% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金      1.0090 1.3380 ---- 1.0080 1.3370 0.0010 0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
24 020018 国泰金鹿二期基金      1.0200 1.0700 ---- 1.0190 1.0690 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金      0.6730 3.1220 ---- 0.6640 3.0830 0.0090 1.36% 开放申赎
28 040002 华安A股基金      0.7640 2.8770 ---- 0.7480 2.8250 0.0160 2.14% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金      0.8900 3.1700 ---- 0.8770 3.1570 0.0130 1.48% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金      2.3192 2.7092 ---- 2.2898 2.6798 0.0294 1.28% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金      0.9521 2.2670 ---- 0.9321 2.2470 0.0200 2.15% 开放申赎
32 040008 华安优选基金      0.6602 2.1965 ---- 0.6472 2.1835 0.0130 2.01% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金      1.0547 1.0847 ---- 1.0547 1.0847 0.0000 0.00 开放申赎
34 040010 华安债券B基金      1.0499 1.0799 ---- 1.0498 1.0798 0.0001 0.01% 开放申赎
35 040011 华安核心基金      1.2990 1.2990 ---- 1.2781 1.2781 0.0209 1.64% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金      1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 开放申赎
37 040013 华安强债B基金      1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 开放申赎
38 050001 博时增长基金      0.6840 3.1860 ---- 0.6710 3.1730 0.0130 1.94% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金      0.7600 2.7400 ---- 0.7440 2.7240 0.0160 2.15% 开放申赎
40 050004 博时精选基金      1.3331 2.7581 ---- 1.3061 2.7311 0.0270 2.07% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金      1.1010 1.2090 ---- --- --- --- --- 开放申赎
42 050007 博时平衡基金      1.1840 2.2450 ---- 1.1570 2.2180 0.0270 2.33% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金      1.0250 2.2670 ---- 1.0030 2.2190 0.0220 2.19% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金      0.7570 2.8400 ---- 0.7410 2.7800 0.0160 2.16% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金      1.2630 1.2630 ---- 1.2370 1.2370 0.0260 2.10% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 050106 博时稳定A基金      1.1070 1.2150 ---- 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 开放申赎
48 050111 博时信用C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 050201 博时价值贰基金      0.6400 2.0950 ---- 0.6270 2.0820 0.0130 2.07% 开放申赎
50 051011 博时信用B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
51 070001 嘉实成长基金      0.7758 2.8600 ---- 0.7599 2.8332 0.0159 2.09% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金      3.4730 4.0140 ---- 3.4030 3.9440 0.0700 2.06% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金      0.8330 2.4500 ---- 0.8200 2.4240 0.0130 1.59% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金      1.2220 1.6470 ---- 1.2200 1.6450 0.0020 0.16% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金      3.0370 3.3570 ---- 2.9730 3.2930 0.0640 2.15% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金      1.0088 1.1074 分红(除息) 1.0119 1.1072 0.0002 0.02% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金      0.9970 2.5050 ---- 0.9730 2.4810 0.0240 2.47% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金      0.9730 1.1630 ---- 0.9510 1.1410 0.0220 2.31% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金      1.3680 1.3980 ---- 1.3460 1.3760 0.0220 1.63% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金      1.0470 1.0780 ---- 1.0420 1.0730 0.0050 0.48% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金      1.0460 1.0750 ---- 1.0410 1.0700 0.0050 0.48% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金      1.0390 1.0390 ---- 1.0190 1.0190 0.0200 1.96% 开放申赎
64 070099 嘉实优质基金      0.6590 1.5550 ---- 0.6450 1.5410 0.0140 2.17% 开放申赎
65 080001 长盛价值基金      0.8070 2.6510 ---- 0.7930 2.6370 0.0140 1.77% 开放申赎
66 080002 长盛创新基金      1.1712 1.1712 ---- 1.1380 1.1380 0.0332 2.92% 开放申赎
67 080003 长盛积债基金      1.0417 1.0417 ---- 1.0410 1.0410 0.0007 0.07% 开放申赎
68 090001 大成价值基金      0.6824 3.3424 ---- 0.6682 3.3282 0.0142 2.13% 开放申赎
69 090002 大成债券基金      1.0304 1.4104 ---- 1.0276 1.4076 0.0028 0.27% 开放申赎
70 090003 大成蓝筹基金      0.6380 3.2080 ---- 0.6254 3.1954 0.0126 2.01% 开放申赎
71 090004 大成精选基金      0.8794 2.7799 ---- 0.8588 2.7593 0.0206 2.40% 开放申赎
72 090006 大成2020基金      0.5830 2.4050 ---- 0.5720 2.3940 0.0110 1.92% 开放申赎
73 090007 大成回报基金      1.1170 1.3770 ---- 1.0850 1.3450 0.0320 2.95% 开放申赎
74 090008 大成强债基金      1.0921 1.0921 ---- 1.0867 1.0867 0.0054 0.50% 开放申赎
75 092002 大成债券C基金      1.0111 1.3911 ---- 1.0084 1.3884 0.0027 0.27% 开放申赎
76 100016 富国天源基金      0.8823 2.1429 ---- 0.8675 2.1281 0.0148 1.71% 开放申赎
77 100018 富国天利基金      1.2709 1.8359 ---- 1.2694 1.8344 0.0015 0.12% 开放申赎
78 100020 富国天益基金      0.7471 3.7584 ---- 0.7410 3.7523 0.0061 0.82% 开放申赎
79 100022 富国天瑞基金      0.7231 2.8859 ---- 0.7116 2.8586 0.0115 1.62% 开放申赎
80 100026 富国天合基金      0.7162 2.0957 ---- 0.7059 2.0854 0.0103 1.46% 开放申赎
81 100029 富国天成基金      1.0574 1.0574 ---- 1.0386 1.0386 0.0188 1.81% 开放申赎
82 100032 富国天鼎A基金      1.2940 1.4560 ---- 1.2600 1.4180 0.0340 2.70% 开放申赎
83 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
84 100035 富国优化A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
85 100036 富国优化B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
86 100037 富国优化C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
87 110001 易基平稳基金      1.4230 2.6530 ---- 1.4080 2.6380 0.0150 1.07% 开放申赎
88 110002 易基策略基金      3.3930 4.1630 分红(除息) 3.3380 4.0880 0.0750 2.25% 开放申赎
89 110003 易基50基金      0.7599 2.6099 ---- 0.7472 2.5972 0.0127 1.70% 开放申赎
90 110005 易基积极基金      1.1081 3.6841 ---- 1.0867 3.6302 0.0214 1.97% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金      1.0284 1.1170 ---- 1.0273 1.1159 0.0011 0.11% 开放申赎
92 110008 易基债券B基金      1.0302 1.1218 ---- 1.0290 1.1206 0.0012 0.12% 开放申赎
93 110009 易基价值精选基金      1.2442 2.2942 ---- 1.2232 2.2732 0.0210 1.72% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金      1.1084 1.1684 ---- 1.0812 1.1412 0.0272 2.52% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金      1.2665 1.3065 ---- 1.2433 1.2833 0.0232 1.87% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金      1.1820 4.9530 ---- 1.1610 4.9320 0.0210 1.81% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金      1.1320 4.9980 ---- 1.1110 4.9700 0.0210 1.89% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金      1.0530 1.0530 ---- 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金      1.0360 1.0960 ---- 1.0360 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
100 110018 易方达强债B基金      1.0300 1.0900 ---- 1.0300 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
101 110029 易方达科讯基金      0.7229 4.1273 ---- 0.7114 4.0949 0.0115 1.62% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金      1.2460 2.7810 ---- 1.2180 2.7530 0.0280 2.30% 开放申赎
103 121001 国投融华基金      1.2901 2.2421 ---- 1.2763 2.2283 0.0138 1.08% 开放申赎
104 121002 国投景气基金      0.7467 2.7157 ---- 0.7384 2.7074 0.0083 1.12% 开放申赎
105 121003 国投核心基金      0.8472 2.2872 ---- 0.8299 2.2699 0.0173 2.08% 开放申赎
106 121005 国投创新基金      1.1274 2.1182 ---- 1.0992 2.0714 0.0282 2.57% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置A基金      1.1050 1.1050 ---- 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 开放申赎
108 121008 国投成长基金      0.7997 1.7532 ---- 0.7877 1.7269 0.0120 1.52% 开放申赎
109 121009 国投增利基金      1.0507 1.1057 ---- 1.0495 1.1045 0.0012 0.11% 开放申赎
110 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 150103 银河银泰基金      0.7538 3.2938 ---- 0.7397 3.2797 0.0141 1.91% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金      0.8075 2.9156 ---- 0.7919 2.8941 0.0156 1.97% 开放申赎
113 151002 银河收益基金      1.5901 1.9701 ---- 1.5834 1.9634 0.0067 0.42% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金      3.1000 3.2200 ---- 3.0120 3.1320 0.0880 2.92% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金      1.9940 1.9940 ---- 1.9580 1.9580 0.0360 1.84% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金      1.0076 2.3716 ---- 0.9909 2.3549 0.0167 1.69% 开放申赎
117 160106 南方高增基金      1.3158 2.6198 ---- 1.2955 2.5995 0.0203 1.57% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金      1.0830 3.2360 ---- 1.0560 3.1730 0.0270 2.56% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金      0.7770 3.6200 ---- 0.7590 3.5550 0.0180 2.37% 开放申赎
120 160505 博时主题基金      1.6520 3.2330 ---- 1.6270 3.2080 0.0250 1.54% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金      1.1130 1.3120 ---- 1.1120 1.3110 0.0010 0.09% 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金      0.6950 3.1410 ---- 0.6830 3.1290 0.0120 1.76% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金      1.5320 3.0620 ---- 1.4980 3.0280 0.0340 2.27% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金      0.7230 2.2670 ---- 0.7070 2.2210 0.0160 2.26% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金      1.0860 1.2850 ---- 1.0850 1.2840 0.0010 0.09% 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金      1.2060 1.4060 ---- 1.1750 1.3750 0.0310 2.64% 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金      0.9360 0.9360 ---- 0.9120 0.9120 0.0240 2.63% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金      1.1090 1.1290 ---- 1.1060 1.1260 0.0030 0.27% 封闭期内
129 160613 鹏华盛世基金      1.2590 1.2890 ---- 1.2280 1.2580 0.0310 2.52% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0130 1.0130 0.0220 2.17% 开放申赎
131 160706 嘉实300基金      0.7110 2.5790 ---- 0.6960 2.5640 0.0150 2.16% 开放申赎
132 160805 长盛同智基金      0.8434 2.1846 ---- 0.8273 2.1685 0.0161 1.95% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金      0.7610 1.9720 ---- 0.7440 1.9550 0.0170 2.28% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金      1.2248 2.7248 ---- 1.2060 2.7060 0.0188 1.56% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金      1.0520 1.0800 分红(红利发放) 1.0510 1.0790 0.0010 0.10% 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金      0.7586 3.0536 ---- 0.7436 3.0386 0.0150 2.02% 开放申赎
137 161603 融通债券基金      1.1150 1.4400 ---- 1.1150 1.4400 0.0000 0.00 开放申赎
138 161604 融通100基金      1.1750 2.3450 ---- 1.1430 2.3130 0.0320 2.80% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金      1.2250 2.3550 ---- 1.2020 2.3320 0.0230 1.91% 开放申赎
140 161606 融通行业基金      0.8140 2.7540 ---- 0.7900 2.7300 0.0240 3.04% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金      0.8820 2.3960 ---- 0.8640 2.3780 0.0180 2.08% 开放申赎
142 161609 融通动力基金      1.3560 1.7560 ---- 1.3250 1.7250 0.0310 2.34% 开放申赎
143 161610 融通领先基金      0.9300 2.4720 ---- 0.9100 2.4200 0.0200 2.20% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 161706 招商成长基金      1.0970 3.0073 ---- 1.0761 2.9864 0.0209 1.94% 开放申赎
146 161902 万家债券基金      1.0609 1.5649 ---- 1.0583 1.5622 0.0026 0.25% 开放申赎
147 161903 万家公用基金      0.7456 2.0528 ---- 0.7281 2.0217 0.0175 2.40% 开放申赎
148 162006 长城久富基金      1.3461 3.2369 ---- 1.3187 3.2095 0.0274 2.08% 开放申赎
149 162102 金鹰小盘基金      1.4093 2.1693 ---- 1.3808 2.1408 0.0285 2.06% 开放申赎
150 162201 合丰成长基金      0.9416 2.6516 ---- 0.9333 2.6433 0.0083 0.89% 开放申赎
151 162202 合丰周期基金      0.8735 2.7985 ---- 0.8493 2.7743 0.0242 2.85% 开放申赎
152 162203 合丰稳定基金      0.5830 2.5230 ---- 0.5729 2.5129 0.0101 1.76% 开放申赎
153 162204 荷银精选基金      3.9024 4.0724 ---- 3.8053 3.9753 0.0971 2.55% 开放申赎
154 162205 荷银预算基金      1.4994 2.2494 ---- 1.4781 2.2281 0.0213 1.44% 开放申赎
155 162207 荷银效率基金      0.7012 1.6865 ---- 0.6869 1.6521 0.0143 2.08% 开放申赎
156 162208 荷银首选基金      1.2634 1.3134 ---- 1.2297 1.2797 0.0337 2.74% 开放申赎
157 162209 荷银市值基金      0.6331 0.6331 ---- 0.6153 0.6153 0.0178 2.89% 开放申赎
158 162210 泰达集利A基金      1.0098 1.0278 ---- 1.0082 1.0262 0.0016 0.16% 开放申赎
159 162211 荷银品质基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
160 162299 泰达集利C基金      1.0074 1.0254 ---- 1.0058 1.0238 0.0016 0.16% 开放申赎
161 162605 景顺鼎益基金      0.9200 3.0200 ---- 0.9060 3.0060 0.0140 1.55% 开放申赎
162 162607 景顺资源基金      0.7110 2.6720 ---- 0.6970 2.6580 0.0140 2.01% 开放申赎
163 162703 广发小盘基金      1.6772 2.9872 ---- 1.6395 2.9495 0.0377 2.30% 开放申赎
164 163302 大摩资源基金      1.5262 2.7612 ---- 1.5020 2.7370 0.0242 1.61% 开放申赎
165 163402 兴业趋势基金      1.0266 4.8871 ---- 1.0061 4.8052 0.0205 2.04% 开放申赎
166 163503 天治核心基金      0.4853 1.9569 ---- 0.4771 1.9409 0.0082 1.72% 开放申赎
167 163801 中银中国基金      1.4774 2.9074 ---- 1.4452 2.8752 0.0322 2.23% 开放申赎
168 163803 中银增长基金      0.8202 2.5157 ---- 0.7987 2.4610 0.0215 2.69% 开放申赎
169 163804 中银收益基金      0.7809 1.9609 ---- 0.7656 1.9456 0.0153 2.00% 开放申赎
170 163805 中银策略基金      1.0721 1.0721 ---- 1.0486 1.0486 0.0235 2.24% 开放申赎
171 163806 中银增利基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
172 163807 中银优选基金      1.0186 1.0186 ---- 1.0086 1.0086 0.0100 0.99% 开放申赎
173 166001 中欧趋势基金      0.9298 1.1298 ---- 0.9133 1.1133 0.0165 1.81% 开放申赎
174 166002 中欧蓝筹基金      1.1764 1.2764 ---- 1.1501 1.2501 0.0263 2.29% 开放申赎
175 166003 中欧债券A基金      0.9998 0.9998 ---- --- --- --- --- 开放申赎
176 166004 中欧债券C基金      0.9996 0.9996 ---- --- --- --- --- 开放申赎
177 180001 银华优势基金      0.9392 2.5592 ---- 0.9218 2.5418 0.0174 1.89% 开放申赎
178 180002 银华保本基金      1.1027 1.2427 ---- 1.0982 1.2382 0.0045 0.41% 开放申赎
179 180003 银华88基金      0.8954 2.6954 ---- 0.8777 2.6777 0.0177 2.02% 开放申赎
180 180010 银华优质基金      1.5098 2.7098 ---- 1.4742 2.6742 0.0356 2.41% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金      0.8527 1.7877 ---- 0.8316 1.7666 0.0211 2.54% 开放申赎
182 180013 银华领先基金      1.3316 1.4316 ---- 1.2834 1.3834 0.0482 3.76% 开放申赎
183 180015 银华强债基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金      1.3050 2.4150 ---- 1.2920 2.4020 0.0130 1.01% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金      1.0740 3.9340 ---- 1.0519 3.9119 0.0221 2.10% 开放申赎
188 200006 长城消费基金      0.7518 2.1918 ---- 0.7386 2.1786 0.0132 1.79% 开放申赎
189 200007 长城回报基金      0.5395 1.5245 ---- 0.5322 1.5081 0.0073 1.37% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金      0.7510 0.7510 ---- 0.7385 0.7385 0.0125 1.69% 开放申赎
191 200009 长城增利基金      1.0740 1.0990 ---- 1.0650 1.0900 0.0090 0.85% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金      1.0535 1.0535 ---- 1.0376 1.0376 0.0159 1.53% 开放申赎
193 202001 南方稳健基金      0.9585 2.7535 ---- 0.9450 2.7400 0.0135 1.43% 开放申赎
194 202002 南稳贰号基金      0.8128 1.7274 ---- 0.8011 1.7026 0.0117 1.46% 开放申赎
195 202003 南方绩优基金      1.3883 1.9383 ---- 1.3616 1.9116 0.0267 1.96% 开放申赎
196 202005 南方成份基金      0.8580 0.8580 ---- 0.8428 0.8428 0.0152 1.80% 开放申赎
197 202007 南方隆元基金      0.5660 0.5660 ---- 0.5630 0.5630 0.0030 0.53% 开放申赎
198 202011 南方优选A基金      1.1250 1.2450 ---- 1.1070 1.2270 0.0180 1.63% 开放申赎
199 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
200 202015 南方300基金      1.0890 1.0890 ---- --- --- --- --- 开放申赎
201 202101 南方宝元基金      1.0803 2.3003 ---- 1.0736 2.2936 0.0067 0.62% 开放申赎
202 202102 南方多利基金      1.0444 1.1576 ---- 1.0428 1.1560 0.0016 0.15% 开放申赎
203 202202 南方避险基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申赎
204 202211 南方恒元基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 开放申赎
205 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
206 206001 鹏华成长基金      0.8082 3.0799 ---- 0.7918 3.0205 0.0164 2.07% 开放申赎
207 210001 金鹰优选基金      0.6450 2.2266 ---- 0.6313 2.2057 0.0137 2.17% 开放申赎
208 210002 金鹰红利基金      1.3439 1.4319 ---- 1.3201 1.4081 0.0238 1.80% 开放申赎
209 213001 宝盈鸿利基金      0.6011 2.4607 ---- 0.6005 2.4598 0.0006 0.10% 开放申赎
210 213002 宝盈泛沿海基金      0.6209 2.2731 ---- 0.6147 2.2624 0.0062 1.01% 开放申赎
211 213003 宝盈策略基金      1.0819 1.2819 ---- 1.0638 1.2638 0.0181 1.70% 开放申赎
212 213006 宝盈优势基金      0.9988 0.9988 ---- --- --- --- --- 封闭期内
213 213007 宝盈债券基金      1.0930 1.1000 ---- 1.0907 1.0977 0.0023 0.21% 开放申赎
214 213008 宝盈资源基金      0.9805 1.0665 ---- 0.9722 1.0575 0.0083 0.85% 开放申赎
215 213917 宝盈债券C基金      1.0904 1.0974 ---- 1.0882 1.0952 0.0022 0.20% 开放申赎
216 217001 招商股票基金      0.7210 3.3350 ---- 0.7083 3.3223 0.0127 1.79% 开放申赎
217 217002 招商平衡基金      1.8176 2.4326 ---- 1.7928 2.4078 0.0248 1.38% 开放申赎
218 217003 招商债券基金      1.1068 1.4233 ---- 1.1068 1.4233 0.0000 0.00 开放申赎
219 217005 招商先锋基金      0.6702 2.6202 ---- 0.6570 2.6070 0.0132 2.01% 开放申赎
220 217008 招商安本基金      1.1398 1.2398 ---- 1.1367 1.2367 0.0031 0.27% 开放申赎
221 217009 招商价值基金      0.9614 0.9614 ---- 0.9440 0.9440 0.0174 1.84% 开放申赎
222 217010 招商大盘蓝筹基金      1.2660 1.2660 ---- 1.2300 1.2300 0.0360 2.93% 开放申赎
223 217011 招商安心基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 开放申赎
224 217012 招商领先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
225 217203 招商债券B基金      1.0913 1.4078 ---- 1.0913 1.4078 0.0000 0.00 开放申赎
226 233001 大摩基础基金      0.5240 2.0690 ---- 0.5164 2.0614 0.0076 1.47% 开放申赎
227 240001 宝康消费基金      1.2060 3.6678 ---- 1.1770 3.5956 0.0290 2.46% 开放申赎
228 240002 宝康配置基金      1.2759 2.9159 ---- 1.2640 2.9040 0.0119 0.94% 开放申赎
229 240003 宝康债券基金      1.1610 1.6110 ---- 1.1606 1.6106 0.0004 0.03% 开放申赎
230 240004 华宝动力基金      0.7710 3.2810 ---- 0.7586 3.2686 0.0124 1.63% 开放申赎
231 240005 华宝策略基金      0.5866 3.9710 ---- 0.5759 3.9464 0.0107 1.86% 开放申赎
232 240008 华宝收益基金      2.6007 2.6007 ---- 2.5575 2.5575 0.0432 1.69% 开放申赎
233 240009 华宝成长基金      1.8991 1.8991 ---- 1.8783 1.8783 0.0208 1.11% 开放申赎
234 240010 华宝行业基金      0.8456 0.8456 ---- 0.8317 0.8317 0.0139 1.67% 开放申赎
235 240011 华宝大盘基金      1.4209 1.4209 ---- 1.3951 1.3951 0.0258 1.85% 开放申赎
236 240012 华宝强债A基金      1.0005 1.0005 ---- 0.9994 0.9994 0.0011 0.11% 开放申赎
237 240013 华宝强债B基金      0.9996 0.9996 ---- 0.9985 0.9985 0.0011 0.11% 开放申赎
238 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
239 253010 德盛安心基金      0.8800 1.8900 ---- 0.8670 1.8660 0.0130 1.50% 开放申赎
240 253020 德盛增利基金      1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 255010 德盛稳健基金      1.5220 2.2920 ---- 1.4990 2.2690 0.0230 1.53% 开放申赎
242 257010 德盛小盘基金      0.7520 2.8820 ---- 0.7410 2.8710 0.0110 1.48% 开放申赎
243 257020 德盛精选基金      0.8260 2.5760 ---- 0.8100 2.5510 0.0160 1.98% 开放申赎
244 257030 德盛优势基金      1.0430 1.1430 ---- 1.0220 1.1220 0.0210 2.05% 开放申赎
245 257040 德盛红利基金      1.2650 1.2650 ---- 1.2450 1.2450 0.0200 1.61% 开放申赎
246 260101 景顺优选基金      0.9417 2.8324 ---- 0.9338 2.8245 0.0079 0.85% 开放申赎
247 260103 景顺平衡基金      0.6544 2.9444 ---- 0.6469 2.9369 0.0075 1.16% 开放申赎
248 260104 景顺增长基金      2.8920 3.7620 ---- 2.8480 3.7180 0.0440 1.54% 开放申赎
249 260108 景顺成长基金      0.9050 2.2550 ---- 0.8920 2.2420 0.0130 1.46% 开放申赎
250 260109 景顺增长贰基金      1.4110 1.8510 ---- 1.3910 1.8310 0.0200 1.44% 开放申赎
251 260110 景顺精选基金      0.8030 0.8030 ---- 0.7860 0.7860 0.0170 2.16% 开放申赎
252 260111 景顺治理基金      1.1820 1.1820 ---- 1.1570 1.1570 0.0250 2.16% 开放申赎
253 270001 广发聚富基金      1.0604 3.3704 ---- 1.0433 3.3533 0.0171 1.64% 开放申赎
254 270002 广发稳健基金      1.3247 2.9447 ---- 1.3004 2.9204 0.0243 1.87% 开放申赎
255 270005 广发聚丰基金      0.6363 3.7069 ---- 0.6233 3.6480 0.0130 2.09% 停止申购
256 270006 广发优选基金      1.5029 2.1829 ---- 1.4633 2.1433 0.0396 2.71% 开放申赎
257 270007 广发大盘基金      0.7527 0.7527 ---- 0.7342 0.7342 0.0185 2.52% 停止申购
258 270008 广发精选基金      1.3140 1.3740 分红(红利发放) 1.2880 1.3480 0.0260 2.02% 开放申赎
259 270009 广发强债基金      1.0930 1.1230 ---- 1.0930 1.1230 0.0000 0.00 开放申赎
260 270010 广发300基金      1.4240 1.4640 ---- 1.3960 1.4360 0.0280 2.01% 开放申赎
261 270021 广发聚瑞基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
262 288001 中信配置基金      1.8170 2.8170 ---- 1.7857 2.7857 0.0313 1.75% 停止申赎
263 288002 中信红利基金      2.0350 3.4350 ---- 1.9911 3.3911 0.0439 2.20% 停止申赎
264 288102 中信双利基金      1.0573 1.3883 ---- 1.0568 1.3878 0.0005 0.05% 停止申购
265 290002 泰信先行基金      0.6507 2.4887 ---- 0.6373 2.4593 0.0134 2.10% 开放申赎
266 290003 泰信双息基金      1.0330 1.1373 ---- 1.0274 1.1317 0.0056 0.55% 开放申赎
267 290004 泰信优质基金      1.0398 1.5398 ---- 1.0145 1.5145 0.0253 2.49% 开放申赎
268 290005 泰信优势基金      1.2810 1.3110 ---- 1.2430 1.2730 0.0380 3.06% 开放申赎
269 290006 泰信蓝筹基金      1.0169 1.0169 ---- 0.9991 0.9991 0.0178 1.78% 开放申赎
270 310308 盛利精选基金      0.8250 2.3970 ---- 0.8087 2.3807 0.0163 2.02% 开放申赎
271 310318 盛利配置基金      1.0345 1.7705 ---- 1.0266 1.7626 0.0079 0.77% 开放申赎
272 310328 新动力基金      0.7166 2.5179 ---- 0.6982 2.4845 0.0184 2.64% 开放申赎
273 310358 新经济基金      0.6420 1.9739 ---- 0.6256 1.9575 0.0164 2.62% 开放申赎
274 310368 竞争优势基金      1.3308 1.3808 ---- 1.2953 1.3453 0.0355 2.74% 开放申赎
275 310378 添益宝A基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 开放申赎
276 310379 添益宝B基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
277 310388 申万消费增长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
278 320001 诺安平衡基金      0.6729 2.9329 ---- 0.6624 2.9224 0.0105 1.59% 开放申赎
279 320003 诺安股票基金      0.8957 2.7792 ---- 0.8818 2.7653 0.0139 1.58% 开放申赎
280 320004 诺安债券基金      1.0422 1.1018 ---- 1.0418 1.1014 0.0004 0.04% 开放申赎
281 320005 诺安价值基金      0.7187 1.6637 ---- 0.7055 1.6505 0.0132 1.87% 开放申赎
282 320006 诺安灵活配置基金      1.1040 1.1040 ---- 1.1040 1.1040 0.0000 0.00 开放申赎
283 320007 诺安成长基金      1.0550 1.0550 ---- 1.0440 1.0440 0.0110 1.05% 开放申赎
284 320008 诺安增利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
285 340001 兴业转基基金      1.2070 2.6730 ---- 1.1995 2.6655 0.0075 0.63% 停止大额申购
286 340006 兴业全球基金      2.6833 2.6833 ---- 2.6340 2.6340 0.0493 1.87% 开放申赎
287 340007 兴业社会责任基金      1.1560 1.1560 ---- 1.1370 1.1370 0.0190 1.67% 停止大额申购
288 340008 兴业有机增长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
289 350001 天治财富基金      0.6644 2.2097 ---- 0.6567 2.2020 0.0077 1.17% 开放申赎
290 350002 天治品质基金      0.6825 3.1925 ---- 0.6706 3.1806 0.0119 1.77% 开放申赎
291 350005 天治创新基金      1.1238 1.1238 ---- 1.1115 1.1115 0.0123 1.11% 开放申赎
292 350006 天治双盈基金      1.0143 1.0143 ---- 1.0088 1.0088 0.0055 0.55% 开放申赎
293 360001 量化核心基金      0.7784 2.7221 ---- 0.7638 2.7075 0.0146 1.91% 开放申赎
294 360005 光大红利基金      1.9992 2.6572 ---- 1.9600 2.6180 0.0392 2.00% 开放申赎
295 360006 光大增长基金      1.0213 2.3013 ---- 1.0036 2.2836 0.0177 1.76% 开放申赎
296 360007 光大优势基金      0.6569 0.6569 ---- 0.6447 0.6447 0.0122 1.89% 开放申赎
297 360008 光大增利A基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
298 360009 光大增利C基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
299 360010 光大精选基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0484 1.0484 0.0166 1.58% 开放申赎
300 371020 上投纯债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
301 371120 上投纯债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
302 373010 上投双息基金      0.8424 2.2716 ---- 0.8239 2.2531 0.0185 2.25% 开放申赎
303 373020 上投双核基金      1.1047 1.1047 ---- 1.0798 1.0798 0.0249 2.31% 开放申赎
304 375010 上投优势基金      2.0897 4.7097 ---- 2.0593 4.6793 0.0304 1.48% 开放申赎
305 377010 上投α基金      4.2789 4.3189 ---- 4.2048 4.2448 0.0741 1.76% 开放申赎
306 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
307 377020 上投内需基金      1.0191 1.1191 ---- 0.9936 1.0936 0.0255 2.57% 开放申赎
308 378010 上投先锋基金      2.0062 2.0062 ---- 1.9708 1.9708 0.0354 1.80% 开放申赎
309 379010 上投中小盘基金      1.2730 1.2730 ---- 1.2350 1.2350 0.0380 3.08% 开放申赎
310 395001 中海债券基金      1.0530 1.1130 ---- 1.0520 1.1120 0.0010 0.10% 开放申赎
311 398001 中海成长基金      0.6811 2.5928 ---- 0.6674 2.5587 0.0137 2.05% 开放申赎
312 398011 中海分红基金      0.6837 2.0837 ---- 0.6668 2.0668 0.0169 2.53% 开放申赎
313 398021 中海能源基金      0.7644 1.0744 ---- 0.7499 1.0599 0.0145 1.93% 开放申赎
314 398031 中海蓝筹基金      1.1392 1.1392 ---- 1.1237 1.1237 0.0155 1.38% 开放申赎
315 400001 东方龙基金      0.5475 2.3090 ---- 0.5439 2.3054 0.0036 0.66% 开放申赎
316 400003 东方精选基金      0.7572 2.6424 ---- 0.7439 2.6061 0.0133 1.79% 开放申赎
317 400007 东方策略基金      1.1058 1.1058 ---- 1.0922 1.0922 0.0136 1.25% 开放申赎
318 400009 东方稳健基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 封闭期内
319 410001 华富优选基金      0.7096 2.0404 ---- 0.7036 2.0294 0.0060 0.85% 开放申赎
320 410003 华富成长基金      0.6250 0.9150 ---- 0.6200 0.9100 0.0050 0.81% 开放申赎
321 410004 华富收益A基金      1.1066 1.1516 ---- 1.1040 1.1490 0.0026 0.24% 开放申赎
322 410005 华富收益B基金      1.1020 1.1470 ---- 1.0994 1.1444 0.0026 0.24% 开放申赎
323 410006 华富策略基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0129 1.0129 0.0171 1.69% 开放申赎
324 420001 天弘精选基金      0.5744 1.6932 ---- 0.5590 1.6587 0.0154 2.75% 开放申赎
325 420002 天弘债券A基金      1.0098 1.0718 ---- 1.0076 1.0696 0.0022 0.22% 开放申赎
326 420003 天弘永定基金      1.0531 1.0531 ---- 1.0259 1.0259 0.0272 2.65% 开放申赎
327 420102 天弘债券B基金      1.0110 1.0770 ---- 1.0088 1.0748 0.0022 0.22% 开放申赎
328 450001 国富收益基金      0.6680 1.8915 ---- 0.6579 1.8741 0.0101 1.54% 开放申赎
329 450002 国富弹性基金      1.1489 2.3089 ---- 1.1286 2.2886 0.0203 1.80% 开放申赎
330 450003 国富潜力基金      1.1150 1.2150 ---- 1.0964 1.1964 0.0186 1.70% 开放申赎
331 450004 国富价值基金      1.2819 1.2819 ---- 1.2567 1.2567 0.0252 2.01% 开放申赎
332 450005 国富强债基金      1.0313 1.0413 ---- 1.0304 1.0404 0.0009 0.09% 开放申赎
333 450006 国富强债C基金      1.0306 1.0406 ---- 1.0297 1.0397 0.0009 0.09% 开放申赎
334 450007 国富成长基金      1.0114 1.0114 ---- 0.9966 0.9966 0.0148 1.49% 开放申赎
335 460001 友邦盛世基金      0.5585 2.4976 ---- 0.5430 2.4605 0.0155 2.85% 开放申赎
336 460002 友邦成长基金      0.9975 0.9975 ---- 0.9846 0.9846 0.0129 1.31% 开放申赎
337 460003 友邦增利B基金      1.0682 1.1482 ---- 1.0655 1.1455 0.0027 0.25% 开放申赎
338 460005 友邦增长基金      1.3256 1.3256 ---- 1.2921 1.2921 0.0335 2.59% 开放申赎
339 481001 工银价值基金      0.8211 3.3810 ---- 0.8070 3.3298 0.0141 1.75% 开放申赎
340 481004 工银成长基金      1.3816 1.3816 ---- 1.3495 1.3495 0.0321 2.38% 开放申赎
341 481006 工银红利基金      0.8377 0.8777 ---- 0.8214 0.8614 0.0163 1.98% 开放申赎
342 481008 工银蓝筹基金      1.2950 1.2950 ---- 1.2560 1.2560 0.0390 3.11% 开放申赎
343 481009 工银300基金      1.1230 1.1230 ---- 1.0980 1.0980 0.0250 2.28% 开放申赎
344 483003 工银平衡基金      0.7358 1.7640 ---- 0.7230 1.7411 0.0128 1.77% 开放申赎
345 485005 工银强债B基金      1.1282 1.2282 ---- 1.1270 1.2270 0.0012 0.11% 开放申赎
346 485007 工银添利B基金      1.1192 1.1592 ---- 1.1178 1.1578 0.0014 0.13% 开放申赎
347 485105 工银强债基金      1.1383 1.2383 ---- 1.1370 1.2370 0.0013 0.11% 开放申赎
348 485107 工银添利A基金      1.1244 1.1644 ---- 1.1230 1.1630 0.0014 0.12% 开放申赎
349 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
350 510050 华夏50ETF基金      2.0380 2.5560 ---- 2.0020 2.5130 0.0360 1.80% 仅场内交易
351 510080 长盛债券基金      1.2292 1.8992 ---- 1.2254 1.8954 0.0038 0.31% 开放申赎
352 510081 长盛精选基金      0.9692 2.6692 ---- 0.9475 2.6475 0.0217 2.29% 开放申赎
353 510180 华安180ETF基金      6.1620 6.3560 ---- 6.0360 6.2300 0.1260 2.09% 仅场内交易
354 510880 红利ETF基金      2.2070 2.2310 ---- 2.1480 2.1720 0.0590 2.75% 仅场内交易
355 519001 银华优选基金      1.1008 3.7784 ---- 1.0704 3.6802 0.0304 2.84% 开放申赎
356 519003 海富收益基金      0.6680 2.2830 ---- 0.6530 2.2680 0.0150 2.30% 开放申赎
357 519005 海富股票基金      0.5990 2.5480 ---- 0.5810 2.5300 0.0180 3.10% 开放申赎
358 519007 海富回报基金      0.6180 2.1140 ---- 0.6090 2.1050 0.0090 1.48% 开放申赎
359 519008 添富优势基金      2.3901 3.9501 ---- 2.3381 3.8981 0.0520 2.22% 开放申赎
360 519011 海富精选基金      0.7568 3.3944 ---- 0.7424 3.3470 0.0144 1.94% 开放申赎
361 519013 海富优势基金      1.0370 1.7930 ---- 1.0110 1.7670 0.0260 2.57% 开放申赎
362 519015 海富精选贰基金      0.6140 0.9340 ---- 0.6020 0.9220 0.0120 1.99% 开放申赎
363 519017 大成积极成长基金      0.8620 1.9140 ---- 0.8360 1.8880 0.0260 3.11% 开放申赎
364 519018 添富均衡基金      0.7091 2.0419 ---- 0.6949 2.0050 0.0142 2.04% 开放申赎
365 519019 大成景阳基金      0.6120 3.5910 ---- 0.5980 3.5770 0.0140 2.34% 开放申赎
366 519021 金鼎价值基金      0.9380 1.5830 ---- 0.9250 1.5700 0.0130 1.41% 开放申赎
367 519023 海富债券基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
368 519024 海富债券A基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
369 519025 海富领先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
370 519029 华夏稳增基金      1.3910 2.0960 ---- 1.3670 2.0720 0.0240 1.76% 开放申赎
371 519035 富国天博基金      0.6951 2.5506 ---- 0.6832 2.5187 0.0119 1.74% 开放申赎
372 519039 长盛同德基金      0.7848 2.2489 ---- 0.7701 2.2067 0.0147 1.91% 开放申赎
373 519066 添富蓝筹基金      1.2140 1.2440 ---- 1.1860 1.2160 0.0280 2.36% 开放申赎
374 519068 添富焦点基金      0.9577 1.1077 ---- 0.9339 1.0839 0.0238 2.55% 开放申赎
375 519069 添富价值精选基金      1.1760 1.1760 ---- 1.1520 1.1520 0.0240 2.08% 开放申赎
376 519078 添富增收基金      1.0390 1.0890 ---- 1.0390 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎
377 519087 世纪分红基金      0.6089 2.1705 ---- 0.6025 2.1602 0.0064 1.06% 开放申赎
378 519089 世纪成长基金      1.4582 1.5082 ---- 1.4244 1.4744 0.0338 2.37% 开放申赎
379 519100 长盛100基金      0.8512 1.4212 ---- 0.8339 1.4039 0.0173 2.07% 开放申赎
380 519110 浦银价值基金      0.7560 0.7560 ---- 0.7430 0.7430 0.0130 1.75% 开放申赎
381 519111 浦银收益基金      1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 开放申赎
382 519113 浦银生活基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
383 519180 万家180基金      0.6456 2.9856 ---- 0.6335 2.9735 0.0121 1.91% 开放申赎
384 519181 万家和谐基金      0.5905 1.3070 ---- 0.5777 1.2846 0.0128 2.22% 开放申赎
385 519183 万家引擎基金      1.3142 1.3342 ---- 1.2923 1.3123 0.0219 1.69% 开放申赎
386 519185 万家精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
387 519300 大成300基金      0.9273 2.2473 ---- 0.9071 2.2271 0.0202 2.23% 开放申赎
388 519519 友邦增利A基金      1.0726 1.1526 ---- 1.0699 1.1499 0.0027 0.25% 开放申赎
389 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
390 519666 银河银信B基金      1.0785 1.2215 ---- 1.0781 1.2211 0.0004 0.04% 开放申赎
391 519667 银河银信A基金      1.0825 1.2255 ---- 1.0821 1.2251 0.0004 0.04% 开放申赎
392 519668 银河成长基金      1.2662 1.2662 ---- 1.2513 1.2513 0.0149 1.19% 开放申赎
393 519670 银河行业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
394 519680 交银债券A基金      1.0634 1.1344 ---- 1.0622 1.1332 0.0012 0.11% 开放申赎
395 519682 交银债券C基金      1.0629 1.1289 ---- 1.0617 1.1277 0.0012 0.11% 开放申赎
396 519688 交银精选基金      0.9376 2.9334 ---- 0.9134 2.9092 0.0242 2.65% 开放申赎
397 519690 交银稳健基金      1.7333 2.5633 ---- 1.6822 2.5122 0.0511 3.04% 开放申赎
398 519692 交银成长基金      2.1430 2.3230 ---- 2.0815 2.2615 0.0615 2.95% 开放申赎
399 519694 交银蓝筹基金      0.7272 0.7422 ---- 0.7092 0.7242 0.0180 2.54% 开放申赎
400 519696 交银环球基金      --- --- 分红(除息) --- --- --- --- 开放申赎
401 519697 交银保本基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 开放申赎
402 519698 交银先锋基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
403 519989 长信利丰基金      1.0250 1.0250 ---- 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 开放申赎
404 519991 长信双利基金      1.0650 1.1050 ---- 1.0480 1.0880 0.0170 1.62% 开放申赎
405 519993 长信增利基金      0.7933 2.0323 ---- 0.7836 2.0226 0.0097 1.24% 开放申赎
406 519994 长信金利基金      0.6434 1.9670 ---- 0.6341 1.9445 0.0093 1.47% 开放申赎
407 519996 长信银利基金      0.6714 2.5914 ---- 0.6579 2.5779 0.0135 2.05% 开放申赎
408 530001 建信价值基金      0.7254 2.1296 ---- 0.7122 2.1164 0.0132 1.85% 开放申赎
409 530003 建信成长基金      0.8353 2.2853 ---- 0.8130 2.2630 0.0223 2.74% 开放申赎
410 530005 建信优化基金      0.7531 1.3031 ---- 0.7364 1.2864 0.0167 2.27% 开放申赎
411 530006 建信精选基金      1.2950 1.2950 ---- 1.2660 1.2660 0.0290 2.29% 开放申赎
412 530008 建信债券基金      1.1320 1.1470 ---- --- --- --- --- 开放申赎
413 530009 建信强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
414 531009 建信强债C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
415 540001 汇丰2016基金      1.8789 1.9789 ---- 1.8651 1.9651 0.0138 0.74% 开放申赎
416 540002 汇丰龙腾基金      1.4701 1.9361 ---- 1.4479 1.9139 0.0222 1.53% 开放申赎
417 540003 汇丰策略基金      0.9782 0.9782 ---- 0.9665 0.9665 0.0117 1.21% 开放申赎
418 540004 汇丰2026基金      1.3020 1.3020 ---- 1.2780 1.2780 0.0240 1.88% 开放申赎
419 540005 汇丰增利基金      0.9966 0.9966 ---- 0.9959 0.9959 0.0007 0.07% 开放申赎
420 550001 信诚四季红基金      0.8181 1.9791 ---- 0.7986 1.9596 0.0195 2.44% 开放申赎
421 550002 信诚精萃基金      0.7861 1.8575 ---- 0.7709 1.8239 0.0152 1.97% 开放申赎
422 550003 信诚蓝筹基金      1.3690 1.3690 ---- 1.3360 1.3360 0.0330 2.47% 开放申赎
423 550004 信诚三得益A基金      1.0370 1.0400 ---- 1.0340 1.0370 0.0030 0.29% 开放申赎
424 550005 信诚三得益B基金      1.0340 1.0370 ---- 1.0310 1.0340 0.0030 0.29% 开放申赎
425 550006 信诚优债A基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
426 550007 信诚优债B基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
427 560002 益民红利基金      0.6227 1.7069 ---- 0.6089 1.6819 0.0138 2.27% 开放申赎
428 560003 益民优势基金      0.7803 0.8003 ---- 0.7637 0.7837 0.0166 2.17% 开放申赎
429 560005 益民债券基金      1.0313 1.0723 ---- 1.0307 1.0717 0.0006 0.06% 开放申赎
430 570001 诺德价值基金      0.8283 0.8283 ---- 0.8119 0.8119 0.0164 2.02% 开放申赎
431 571002 诺德主题基金      1.0863 1.0863 ---- 1.0728 1.0728 0.0135 1.26% 开放申赎
432 573003 诺德强债基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 开放申赎
433 580001 东吴嘉禾基金      0.7012 2.4212 ---- 0.6860 2.4060 0.0152 2.22% 开放申赎
434 580002 东吴动力基金      1.0284 1.5484 ---- 1.0001 1.5201 0.0283 2.83% 开放申赎
435 580003 东吴行业基金      0.8929 0.8929 ---- 0.8777 0.8777 0.0152 1.73% 开放申赎
436 580005 东吴策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
437 582001 东吴优信基金      1.0220 1.0220 ---- --- --- --- --- 开放申赎
438 590001 中邮优选基金      1.2599 2.4799 ---- 1.2271 2.4471 0.0328 2.67% 停止申购
439 590002 中邮成长基金      0.6649 0.6649 ---- 0.6512 0.6512 0.0137 2.10% 停止申购
440 610001 信达澳银增长基金      0.9490 1.1490 ---- 0.9264 1.1264 0.0226 2.44% 开放申赎
441 610002 信达澳银配置基金      1.1740 1.2740 ---- 1.1490 1.2490 0.0250 2.18% 开放申赎
442 610003 信达澳银债券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
443 610103 信达澳银债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
444 620001 宝石动力基金      1.0517 1.0517 ---- 1.0477 1.0477 0.0040 0.38% 开放申赎
445 620002 金元比联成长基金      1.2430 1.2730 ---- 1.2160 1.2460 0.0270 2.22% 开放申赎
446 620003 金元比联丰利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
447 630001 华商领先基金      0.8315 0.9365 ---- 0.8163 0.9213 0.0152 1.86% 开放申赎
448 630002 华商盛世基金      1.2637 1.5287 ---- 1.2281 1.4931 0.0356 2.90% 开放申赎
449 630003 华商强债A基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 开放申赎
450 630103 华商强债B基金      1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放申赎
451 660001 农银成长基金      1.3615 1.3615 ---- 1.3308 1.3308 0.0307 2.31% 开放申赎
452 660002 农银恒久基金      0.9969 0.9969 ---- 0.9968 0.9968 0.0001 0.01% 开放申赎
453 660003 农银双利基金基金      1.0184 1.0184 ---- 1.0089 1.0089 0.0095 0.94% 开放申购
454 690001 民生蓝筹基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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