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5月14日基金净值    更新日期

5月14日基金净值    更新日期:5月13日

序号 基金代码 基金简称 2009-05-13 备注 2009-05-12 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.2930 2.9740 ---- 1.2900 2.9710 0.0030 0.23% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      6.8590 7.2390 ---- 6.7970 7.1770 0.0620 0.91% 停止申购
3 000021 华夏优势基金      1.9390 2.0590 ---- 1.9300 2.0500 0.0090 0.47% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      0.9290 0.9290 ---- 0.9260 0.9260 0.0030 0.32% 停止申购
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金      1.1350 1.5050 ---- 1.1340 1.5040 0.0010 0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金      1.1220 1.4920 ---- 1.1210 1.4910 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金      1.1190 1.1490 ---- 1.1180 1.1480 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金      1.1150 1.1450 ---- 1.1140 1.1440 0.0010 0.09% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金      1.1790 3.1910 ---- 1.1780 3.1900 0.0010 0.08% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金      2.6610 3.4940 ---- 2.6480 3.4810 0.0130 0.49% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金      0.9600 2.2480 ---- 0.9590 2.2470 0.0010 0.10% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金      1.3550 1.3550 ---- 1.3480 1.3480 0.0070 0.52% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金      0.8120 3.6850 ---- 0.8090 3.6820 0.0030 0.37% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金      1.0130 1.3420 ---- 1.0120 1.3410 0.0010 0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金      0.7050 3.0820 ---- 0.7010 3.0690 0.0040 0.57% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金      0.7330 3.0540 ---- 0.7310 3.0460 0.0020 0.27% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金      --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金      0.9050 1.7900 ---- 0.8990 1.7840 0.0060 0.67% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金      0.8680 0.9180 ---- 0.8620 0.9120 0.0060 0.70% 开放申赎
21 020011 国泰300基金      0.5660 0.8100 ---- 0.5610 0.8030 0.0050 0.89% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金      1.0100 1.3390 ---- 1.0090 1.3380 0.0010 0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
24 020018 国泰金鹿二期基金      1.0200 1.0700 ---- 1.0200 1.0700 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
27 040001 华安创新基金      0.6740 3.1260 ---- 0.6730 3.1220 0.0010 0.15% 开放申赎
28 040002 华安A股基金      0.7690 2.8940 ---- 0.7640 2.8770 0.0050 0.65% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金      0.8940 3.1740 ---- 0.8900 3.1700 0.0040 0.45% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金      2.3227 2.7127 ---- 2.3192 2.7092 0.0035 0.15% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金      0.9591 2.2740 ---- 0.9521 2.2670 0.0070 0.74% 开放申赎
32 040008 华安优选基金      0.6653 2.2016 ---- 0.6602 2.1965 0.0051 0.77% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金      1.0585 1.0885 ---- 1.0547 1.0847 0.0038 0.36% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金      1.0537 1.0837 ---- 1.0499 1.0799 0.0038 0.36% 开放申赎
35 040011 华安核心基金      1.3023 1.3023 ---- 1.2990 1.2990 0.0033 0.25% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
37 040013 华安强债B基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
38 050001 博时增长基金      0.6860 3.1880 ---- 0.6840 3.1860 0.0020 0.29% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金      0.7670 2.7470 ---- 0.7600 2.7400 0.0070 0.92% 开放申赎
40 050004 博时精选基金      1.3418 2.7668 ---- 1.3331 2.7581 0.0087 0.65% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金      1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
42 050007 博时平衡基金      1.1910 2.2520 ---- 1.1840 2.2450 0.0070 0.59% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金      1.0300 2.2780 ---- 1.0250 2.2670 0.0050 0.49% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金      0.7600 2.8510 ---- 0.7570 2.8400 0.0030 0.40% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金      1.2660 1.2660 ---- 1.2630 1.2630 0.0030 0.24% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 050106 博时稳定A基金      1.1080 1.2160 ---- 1.1070 1.2150 0.0010 0.09% 开放申赎
48 050111 博时信用C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 050201 博时价值贰基金      0.6440 2.0990 ---- 0.6400 2.0950 0.0040 0.63% 开放申赎
50 051011 博时信用B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
51 070001 嘉实成长基金      0.7796 2.8664 ---- 0.7758 2.8600 0.0038 0.49% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金      3.4840 4.0250 ---- 3.4730 4.0140 0.0110 0.32% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金      0.8360 2.4560 ---- 0.8330 2.4500 0.0030 0.36% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金      1.2270 1.6520 ---- 1.2220 1.6470 0.0050 0.41% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金      3.0470 3.3670 ---- 3.0370 3.3570 0.0100 0.33% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金      1.0088 1.1074 分红(红利发放) 1.0088 1.1074 0.0000 0.00 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金      1.0060 2.5140 ---- 0.9970 2.5050 0.0090 0.90% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金      0.9790 1.1690 ---- 0.9730 1.1630 0.0060 0.62% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金      1.3770 1.4070 ---- 1.3680 1.3980 0.0090 0.66% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金      1.0500 1.0810 ---- 1.0470 1.0780 0.0030 0.29% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金      1.0490 1.0780 ---- 1.0460 1.0750 0.0030 0.29% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金      1.0530 1.0530 ---- 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 开放申赎
64 070099 嘉实优质基金      0.6630 1.5590 ---- 0.6590 1.5550 0.0040 0.61% 开放申赎
65 080001 长盛价值基金      0.8100 2.6540 ---- 0.8070 2.6510 0.0030 0.37% 开放申赎
66 080002 长盛创新基金      1.1734 1.1734 ---- 1.1712 1.1712 0.0022 0.19% 开放申赎
67 080003 长盛积债基金      1.0421 1.0421 ---- 1.0417 1.0417 0.0004 0.04% 开放申赎
68 090001 大成价值基金      0.6874 3.3474 ---- 0.6824 3.3424 0.0050 0.73% 开放申赎
69 090002 大成债券基金      1.0308 1.4108 ---- 1.0304 1.4104 0.0004 0.04% 开放申赎
70 090003 大成蓝筹基金      0.6448 3.2148 ---- 0.6380 3.2080 0.0068 1.07% 开放申赎
71 090004 大成精选基金      0.8848 2.7853 ---- 0.8794 2.7799 0.0054 0.61% 开放申赎
72 090006 大成2020基金      0.5870 2.4090 ---- 0.5830 2.4050 0.0040 0.69% 开放申赎
73 090007 大成回报基金      1.1300 1.3900 ---- 1.1170 1.3770 0.0130 1.16% 开放申赎
74 090008 大成强债基金      1.0927 1.0927 ---- 1.0921 1.0921 0.0006 0.05% 开放申赎
75 092002 大成债券C基金      1.0116 1.3916 ---- 1.0111 1.3911 0.0005 0.05% 开放申赎
76 100016 富国天源基金      0.8888 2.1494 ---- 0.8823 2.1429 0.0065 0.74% 开放申赎
77 100018 富国天利基金      1.2748 1.8398 ---- 1.2709 1.8359 0.0039 0.31% 开放申赎
78 100020 富国天益基金      0.7554 3.7667 ---- 0.7471 3.7584 0.0083 1.11% 开放申赎
79 100022 富国天瑞基金      0.7235 2.8868 ---- 0.7231 2.8859 0.0004 0.06% 开放申赎
80 100026 富国天合基金      0.7188 2.0983 ---- 0.7162 2.0957 0.0026 0.36% 开放申赎
81 100029 富国天成基金      1.0614 1.0614 ---- 1.0574 1.0574 0.0040 0.38% 开放申赎
82 100032 富国天鼎A基金      1.3060 1.4700 ---- 1.2940 1.4560 0.0120 0.93% 开放申赎
83 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
84 100035 富国优化A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
85 100036 富国优化B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
86 100037 富国优化C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
87 110001 易基平稳基金      1.4270 2.6570 ---- 1.4230 2.6530 0.0040 0.28% 开放申赎
88 110002 易基策略基金      3.4390 4.2090 分红(红利发放) 3.3930 4.1630 0.0460 1.36% 开放申赎
89 110003 易基50基金      0.7674 2.6174 ---- 0.7599 2.6099 0.0075 0.99% 开放申赎
90 110005 易基积极基金      1.1151 3.7018 ---- 1.1081 3.6841 0.0070 0.63% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金      1.0297 1.1183 ---- 1.0284 1.1170 0.0013 0.13% 开放申赎
92 110008 易基债券B基金      1.0314 1.1230 ---- 1.0302 1.1218 0.0012 0.12% 开放申赎
93 110009 易基价值精选基金      1.2543 2.3043 ---- 1.2442 2.2942 0.0101 0.81% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金      1.1219 1.1819 ---- 1.1084 1.1684 0.0135 1.22% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金      1.2704 1.3104 ---- 1.2665 1.3065 0.0039 0.31% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金      1.1950 4.9670 ---- 1.1820 4.9530 0.0130 1.10% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金      1.1450 5.0160 ---- 1.1320 4.9980 0.0130 1.15% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金      1.0590 1.0590 ---- 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金      1.0390 1.0990 ---- 1.0360 1.0960 0.0030 0.29% 开放申赎
100 110018 易方达强债B基金      1.0330 1.0930 ---- 1.0300 1.0900 0.0030 0.29% 开放申赎
101 110029 易方达科讯基金      0.7275 4.1403 ---- 0.7229 4.1273 0.0046 0.64% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金      1.2630 2.7980 ---- 1.2460 2.7810 0.0170 1.36% 开放申赎
103 121001 国投融华基金      1.3008 2.2528 ---- 1.2901 2.2421 0.0107 0.83% 开放申赎
104 121002 国投景气基金      0.7470 2.7160 ---- 0.7467 2.7157 0.0003 0.04% 开放申赎
105 121003 国投核心基金      0.8525 2.2925 ---- 0.8472 2.2872 0.0053 0.63% 开放申赎
106 121005 国投创新基金      1.1356 2.1318 ---- 1.1274 2.1182 0.0082 0.73% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置A基金      1.1040 1.1040 ---- 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.09% 开放申赎
108 121008 国投成长基金      0.8024 1.7591 ---- 0.7997 1.7532 0.0027 0.34% 开放申赎
109 121009 国投增利基金      1.0528 1.1078 ---- 1.0507 1.1057 0.0021 0.20% 开放申赎
110 128006 国投灵活配置B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 150103 银河银泰基金      0.7571 3.2971 ---- 0.7538 3.2938 0.0033 0.44% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金      0.8084 2.9168 ---- 0.8075 2.9156 0.0009 0.11% 开放申赎
113 151002 银河收益基金      1.5952 1.9752 ---- 1.5901 1.9701 0.0051 0.32% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金      3.1300 3.2500 ---- 3.1000 3.2200 0.0300 0.97% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金      2.0280 2.0280 ---- 1.9940 1.9940 0.0340 1.71% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金      1.0150 2.3790 ---- 1.0076 2.3716 0.0074 0.73% 开放申赎
117 160106 南方高增基金      1.3197 2.6237 ---- 1.3158 2.6198 0.0039 0.30% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金      1.0900 3.2530 ---- 1.0830 3.2360 0.0070 0.65% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金      0.7810 3.6350 ---- 0.7770 3.6200 0.0040 0.51% 开放申赎
120 160505 博时主题基金      1.6600 3.2410 ---- 1.6520 3.2330 0.0080 0.48% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金      1.1140 1.3130 ---- 1.1130 1.3120 0.0010 0.09% 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金      0.6980 3.1440 ---- 0.6950 3.1410 0.0030 0.43% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金      1.5450 3.0750 ---- 1.5320 3.0620 0.0130 0.85% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金      0.7260 2.2760 ---- 0.7230 2.2670 0.0030 0.41% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金      1.0870 1.2860 ---- 1.0860 1.2850 0.0010 0.09% 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金      1.2130 1.4130 ---- 1.2060 1.4060 0.0070 0.58% 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金      0.9420 0.9420 ---- 0.9360 0.9360 0.0060 0.64% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金      1.1140 1.1340 ---- 1.1090 1.1290 0.0050 0.45% 封闭期内
129 160613 鹏华盛世基金      1.2690 1.2990 ---- 1.2590 1.2890 0.0100 0.79% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金      1.0440 1.0440 ---- 1.0350 1.0350 0.0090 0.87% 开放申赎
131 160706 嘉实300基金      0.7170 2.5850 ---- 0.7110 2.5790 0.0060 0.84% 开放申赎
132 160805 长盛同智基金      0.8477 2.1889 ---- 0.8434 2.1846 0.0043 0.51% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金      0.7670 1.9780 ---- 0.7610 1.9720 0.0060 0.79% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金      1.2304 2.7304 ---- 1.2248 2.7248 0.0056 0.46% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金      1.0540 1.0820 ---- 1.0520 1.0800 0.0020 0.19% 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金      0.7631 3.0581 ---- 0.7586 3.0536 0.0045 0.59% 开放申赎
137 161603 融通债券基金      1.1150 1.4400 ---- 1.1150 1.4400 0.0000 0.00 开放申赎
138 161604 融通100基金      1.1860 2.3560 ---- 1.1750 2.3450 0.0110 0.94% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金      1.2330 2.3630 ---- 1.2250 2.3550 0.0080 0.65% 开放申赎
140 161606 融通行业基金      0.8190 2.7590 ---- 0.8140 2.7540 0.0050 0.61% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金      0.8890 2.4030 ---- 0.8820 2.3960 0.0070 0.79% 开放申赎
142 161609 融通动力基金      1.3620 1.7620 ---- 1.3560 1.7560 0.0060 0.44% 开放申赎
143 161610 融通领先基金      0.9340 2.4820 ---- 0.9300 2.4720 0.0040 0.43% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 161706 招商成长基金      1.1028 3.0131 ---- 1.0970 3.0073 0.0058 0.53% 开放申赎
146 161902 万家债券基金      1.0615 1.5656 ---- 1.0609 1.5649 0.0006 0.06% 开放申赎
147 161903 万家公用基金      0.7498 2.0602 ---- 0.7456 2.0528 0.0042 0.56% 开放申赎
148 162006 长城久富基金      1.3566 3.2474 ---- 1.3461 3.2369 0.0105 0.78% 开放申赎
149 162102 金鹰小盘基金      1.4016 2.1616 ---- 1.4093 2.1693 -0.0077 -0.55% 开放申赎
150 162201 合丰成长基金      0.9406 2.6506 ---- 0.9416 2.6516 -0.0010 -0.11% 开放申赎
151 162202 合丰周期基金      0.8786 2.8036 ---- 0.8735 2.7985 0.0051 0.58% 开放申赎
152 162203 合丰稳定基金      0.5866 2.5266 ---- 0.5830 2.5230 0.0036 0.62% 开放申赎
153 162204 荷银精选基金      3.9083 4.0783 ---- 3.9024 4.0724 0.0059 0.15% 开放申赎
154 162205 荷银预算基金      1.5034 2.2534 ---- 1.4994 2.2494 0.0040 0.27% 开放申赎
155 162207 荷银效率基金      0.7038 1.6928 ---- 0.7012 1.6865 0.0026 0.37% 开放申赎
156 162208 荷银首选基金      1.2663 1.3163 ---- 1.2634 1.3134 0.0029 0.23% 开放申赎
157 162209 荷银市值基金      0.6382 0.6382 ---- 0.6331 0.6331 0.0051 0.81% 开放申赎
158 162210 泰达集利A基金      1.0090 1.0270 ---- 1.0098 1.0278 -0.0008 -0.08% 开放申赎
159 162211 荷银品质基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
160 162299 泰达集利C基金      1.0066 1.0246 ---- 1.0074 1.0254 -0.0008 -0.08% 开放申赎
161 162605 景顺鼎益基金      0.9270 3.0270 ---- 0.9200 3.0200 0.0070 0.76% 开放申赎
162 162607 景顺资源基金      0.7170 2.6780 ---- 0.7110 2.6720 0.0060 0.84% 开放申赎
163 162703 广发小盘基金      1.6859 2.9959 ---- 1.6772 2.9872 0.0087 0.52% 开放申赎
164 163302 大摩资源基金      1.5450 2.7800 ---- 1.5262 2.7612 0.0188 1.23% 开放申赎
165 163402 兴业趋势基金      1.0316 4.9071 ---- 1.0266 4.8871 0.0050 0.49% 开放申赎
166 163503 天治核心基金      0.4911 1.9683 ---- 0.4853 1.9569 0.0058 1.20% 开放申赎
167 163801 中银中国基金      1.4827 2.9127 ---- 1.4774 2.9074 0.0053 0.36% 开放申赎
168 163803 中银增长基金      0.8266 2.5320 ---- 0.8202 2.5157 0.0064 0.78% 开放申赎
169 163804 中银收益基金      0.7844 1.9644 ---- 0.7809 1.9609 0.0035 0.45% 开放申赎
170 163805 中银策略基金      1.0794 1.0794 ---- 1.0721 1.0721 0.0073 0.68% 开放申赎
171 163806 中银增利基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
172 163807 中银优选基金      1.0189 1.0189 ---- 1.0186 1.0186 0.0003 0.03% 开放申赎
173 166001 中欧趋势基金      0.9325 1.1325 ---- 0.9298 1.1298 0.0027 0.29% 开放申赎
174 166002 中欧蓝筹基金      1.1734 1.2734 ---- 1.1764 1.2764 -0.0030 -0.26% 开放申赎
175 166003 中欧债券A基金      0.9999 0.9999 ---- 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 开放申赎
176 166004 中欧债券C基金      0.9996 0.9996 ---- 0.9996 0.9996 0.0000 0.00 开放申赎
177 180001 银华优势基金      0.9430 2.5630 ---- 0.9392 2.5592 0.0038 0.40% 开放申赎
178 180002 银华保本基金      1.1086 1.2486 ---- 1.1027 1.2427 0.0059 0.54% 开放申赎
179 180003 银华88基金      0.9028 2.7028 ---- 0.8954 2.6954 0.0074 0.83% 开放申赎
180 180010 银华优质基金      1.5213 2.7213 ---- 1.5098 2.7098 0.0115 0.76% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金      0.8576 1.7926 ---- 0.8527 1.7877 0.0049 0.57% 开放申赎
182 180013 银华领先基金      1.3309 1.4309 ---- 1.3316 1.4316 -0.0007 -0.05% 开放申赎
183 180015 银华强债基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金      1.3060 2.4160 ---- 1.3050 2.4150 0.0010 0.08% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金      1.0825 3.9425 ---- 1.0740 3.9340 0.0085 0.79% 开放申赎
188 200006 长城消费基金      0.7533 2.1933 ---- 0.7518 2.1918 0.0015 0.20% 开放申赎
189 200007 长城回报基金      0.5401 1.5259 ---- 0.5395 1.5245 0.0006 0.11% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金      0.7516 0.7516 ---- 0.7510 0.7510 0.0006 0.08% 开放申赎
191 200009 长城增利基金      1.0770 1.1020 ---- 1.0740 1.0990 0.0030 0.28% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金      1.0545 1.0545 ---- 1.0535 1.0535 0.0010 0.09% 开放申赎
193 202001 南方稳健基金      0.9629 2.7579 ---- 0.9585 2.7535 0.0044 0.46% 开放申赎
194 202002 南稳贰号基金      0.8175 1.7374 ---- 0.8128 1.7274 0.0047 0.58% 开放申赎
195 202003 南方绩优基金      1.3872 1.9372 ---- 1.3883 1.9383 -0.0011 -0.08% 开放申赎
196 202005 南方成份基金      0.8627 0.8627 ---- 0.8580 0.8580 0.0047 0.55% 开放申赎
197 202007 南方隆元基金      0.5710 0.5710 ---- 0.5660 0.5660 0.0050 0.88% 开放申赎
198 202009 南方盛元基金      0.8950 0.8950 ---- 0.8890 0.8890 0.0060 0.67% 开放申赎
199 202011 南方优选A基金      1.1290 1.2490 ---- 1.1250 1.2450 0.0040 0.36% 开放申赎
200 202012 南方优选B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
201 202015 南方300基金      1.0980 1.0980 ---- 1.0890 1.0890 0.0090 0.83% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金      1.0844 2.3044 ---- 1.0803 2.3003 0.0041 0.38% 开放申赎
203 202102 南方多利基金      1.0455 1.1587 ---- 1.0444 1.1576 0.0011 0.11% 开放申赎
204 202202 南方避险基金      2.1681 2.7121 ---- 2.1673 2.7113 0.0008 0.04% 停止申赎
205 202211 南方恒元基金      1.0310 1.0310 ---- 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 开放申赎
206 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金      0.8119 3.0933 ---- 0.8082 3.0799 0.0037 0.46% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金      0.6427 2.2231 ---- 0.6450 2.2266 -0.0023 -0.36% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金      1.3447 1.4327 ---- 1.3439 1.4319 0.0008 0.06% 开放申赎
210 213001 宝盈鸿利基金      0.6008 2.4602 ---- 0.6011 2.4607 -0.0003 -0.05% 开放申赎
211 213002 宝盈泛沿海基金      0.6235 2.2777 ---- 0.6209 2.2731 0.0026 0.42% 开放申赎
212 213003 宝盈策略基金      1.0854 1.2854 ---- 1.0819 1.2819 0.0035 0.32% 开放申赎
213 213006 宝盈优势基金      0.9989 0.9989 ---- 0.9988 0.9988 0.0001 0.01% 封闭期内
214 213007 宝盈债券基金      1.0946 1.1016 ---- 1.0930 1.1000 0.0016 0.15% 开放申赎
215 213008 宝盈资源基金      0.9870 1.0736 ---- 0.9805 1.0665 0.0065 0.66% 开放申赎
216 213917 宝盈债券C基金      1.0921 1.0991 ---- 1.0904 1.0974 0.0017 0.16% 开放申赎
217 217001 招商股票基金      0.7293 3.3433 ---- 0.7210 3.3350 0.0083 1.15% 开放申赎
218 217002 招商平衡基金      1.8362 2.4512 ---- 1.8176 2.4326 0.0186 1.02% 开放申赎
219 217003 招商债券基金      1.1099 1.4264 ---- 1.1068 1.4233 0.0031 0.28% 开放申赎
220 217005 招商先锋基金      0.6734 2.6234 ---- 0.6702 2.6202 0.0032 0.48% 开放申赎
221 217008 招商安本基金      1.1423 1.2423 ---- 1.1398 1.2398 0.0025 0.22% 开放申赎
222 217009 招商价值基金      0.9748 0.9748 ---- 0.9614 0.9614 0.0134 1.39% 开放申赎
223 217010 招商大盘蓝筹基金      1.2740 1.2740 ---- 1.2660 1.2660 0.0080 0.63% 开放申赎
224 217011 招商安心基金      1.0400 1.0400 ---- 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 开放申赎
225 217012 招商领先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
226 217203 招商债券B基金      1.0943 1.4108 ---- 1.0913 1.4078 0.0030 0.27% 开放申赎
227 233001 大摩基础基金      0.5242 2.0692 ---- 0.5240 2.0690 0.0002 0.04% 开放申赎
228 240001 宝康消费基金      1.2140 3.6877 ---- 1.2060 3.6678 0.0080 0.66% 开放申赎
229 240002 宝康配置基金      1.2839 2.9239 ---- 1.2759 2.9159 0.0080 0.63% 开放申赎
230 240003 宝康债券基金      1.1614 1.6114 ---- 1.1610 1.6110 0.0004 0.03% 开放申赎
231 240004 华宝动力基金      0.7754 3.2854 ---- 0.7710 3.2810 0.0044 0.57% 开放申赎
232 240005 华宝策略基金      0.5926 3.9847 ---- 0.5866 3.9710 0.0060 1.02% 开放申赎
233 240008 华宝收益基金      2.6200 2.6200 ---- 2.6007 2.6007 0.0193 0.74% 开放申赎
234 240009 华宝成长基金      1.9089 1.9089 ---- 1.8991 1.8991 0.0098 0.52% 开放申赎
235 240010 华宝行业基金      0.8522 0.8522 ---- 0.8456 0.8456 0.0066 0.78% 开放申赎
236 240011 华宝大盘基金      1.4314 1.4314 ---- 1.4209 1.4209 0.0105 0.74% 开放申赎
237 240012 华宝强债A基金      1.0009 1.0009 ---- 1.0005 1.0005 0.0004 0.04% 开放申赎
238 240013 华宝强债B基金      1.0000 1.0000 ---- 0.9996 0.9996 0.0004 0.04% 开放申赎
239 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
240 253010 德盛安心基金      0.8860 1.9010 ---- 0.8800 1.8900 0.0060 0.68% 开放申赎
241 253020 德盛增利基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
242 255010 德盛稳健基金      1.5280 2.2980 ---- 1.5220 2.2920 0.0060 0.39% 开放申赎
243 257010 德盛小盘基金      0.7540 2.8840 ---- 0.7520 2.8820 0.0020 0.27% 开放申赎
244 257020 德盛精选基金      0.8340 2.5880 ---- 0.8260 2.5760 0.0080 0.97% 开放申赎
245 257030 德盛优势基金      1.0540 1.1540 ---- 1.0430 1.1430 0.0110 1.05% 开放申赎
246 257040 德盛红利基金      1.2690 1.2690 ---- 1.2650 1.2650 0.0040 0.32% 开放申赎
247 260101 景顺优选基金      0.9477 2.8384 ---- 0.9417 2.8324 0.0060 0.64% 开放申赎
248 260103 景顺平衡基金      0.6571 2.9471 ---- 0.6544 2.9444 0.0027 0.41% 开放申赎
249 260104 景顺增长基金      2.8990 3.7690 ---- 2.8920 3.7620 0.0070 0.24% 开放申赎
250 260108 景顺成长基金      0.9130 2.2630 ---- 0.9050 2.2550 0.0080 0.88% 开放申赎
251 260109 景顺增长贰基金      1.4150 1.8550 ---- 1.4110 1.8510 0.0040 0.28% 开放申赎
252 260110 景顺精选基金      0.8100 0.8100 ---- 0.8030 0.8030 0.0070 0.87% 开放申赎
253 260111 景顺治理基金      1.1890 1.1890 ---- 1.1820 1.1820 0.0070 0.59% 开放申赎
254 270001 广发聚富基金      1.0690 3.3790 ---- 1.0604 3.3704 0.0086 0.81% 开放申赎
255 270002 广发稳健基金      1.3425 2.9625 ---- 1.3247 2.9447 0.0178 1.34% 开放申赎
256 270005 广发聚丰基金      0.6435 3.7395 ---- 0.6363 3.7069 0.0072 1.13% 停止申购
257 270006 广发优选基金      1.5203 2.2003 ---- 1.5029 2.1829 0.0174 1.16% 开放申赎
258 270007 广发大盘基金      0.7630 0.7630 ---- 0.7527 0.7527 0.0103 1.37% 停止申购
259 270008 广发精选基金      1.3260 1.3860 ---- 1.3140 1.3740 0.0120 0.91% 开放申赎
260 270009 广发强债基金      1.0970 1.1270 ---- 1.0930 1.1230 0.0040 0.37% 开放申赎
261 270010 广发300基金      1.4340 1.4740 ---- 1.4240 1.4640 0.0100 0.70% 开放申赎
262 270021 广发聚瑞基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
263 288001 中信配置基金      1.8241 2.8241 ---- 1.8170 2.8170 0.0071 0.39% 停止申赎
264 288002 中信红利基金      2.0415 3.4415 ---- 2.0350 3.4350 0.0065 0.32% 停止申赎
265 288102 中信双利基金      1.0572 1.3882 ---- 1.0573 1.3883 -0.0001 -0.01% 停止申购
266 290002 泰信先行基金      0.6536 2.4951 ---- 0.6507 2.4887 0.0029 0.45% 开放申赎
267 290003 泰信双息基金      1.0371 1.1414 ---- 1.0330 1.1373 0.0041 0.40% 开放申赎
268 290004 泰信优质基金      1.0482 1.5482 ---- 1.0398 1.5398 0.0084 0.81% 开放申赎
269 290005 泰信优势基金      1.2840 1.3140 ---- 1.2810 1.3110 0.0030 0.23% 开放申赎
270 290006 泰信蓝筹基金      1.0211 1.0211 ---- 1.0169 1.0169 0.0042 0.41% 开放申赎
271 310308 盛利精选基金      0.8309 2.4029 ---- 0.8250 2.3970 0.0059 0.72% 开放申赎
272 310318 盛利配置基金      1.0348 1.7708 ---- 1.0345 1.7705 0.0003 0.03% 开放申赎
273 310328 新动力基金      0.7229 2.5294 ---- 0.7166 2.5179 0.0063 0.88% 开放申赎
274 310358 新经济基金      0.6468 1.9787 ---- 0.6420 1.9739 0.0048 0.75% 开放申赎
275 310368 竞争优势基金      1.3388 1.3888 ---- 1.3308 1.3808 0.0080 0.60% 开放申赎
276 310378 添益宝A基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
277 310379 添益宝B基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
278 310388 申万消费增长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
279 320001 诺安平衡基金      0.6775 2.9375 ---- 0.6729 2.9329 0.0046 0.68% 开放申赎
280 320003 诺安股票基金      0.9029 2.7864 ---- 0.8957 2.7792 0.0072 0.80% 开放申赎
281 320004 诺安债券基金      1.0432 1.1028 ---- 1.0422 1.1018 0.0010 0.10% 开放申赎
282 320005 诺安价值基金      0.7207 1.6657 ---- 0.7187 1.6637 0.0020 0.28% 开放申赎
283 320006 诺安灵活配置基金      1.1060 1.1060 ---- 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 开放申赎
284 320007 诺安成长基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0550 1.0550 0.0100 0.95% 开放申赎
285 320008 诺安增利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
286 340001 兴业转基基金      1.2183 2.6843 ---- 1.2070 2.6730 0.0113 0.94% 停止大额申购
287 340006 兴业全球基金      2.6888 2.6888 ---- 2.6833 2.6833 0.0055 0.20% 开放申赎
288 340007 兴业社会责任基金      1.1590 1.1590 ---- 1.1560 1.1560 0.0030 0.26% 停止大额申购
289 340008 兴业有机增长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
290 350001 天治财富基金      0.6712 2.2165 ---- 0.6644 2.2097 0.0068 1.02% 开放申赎
291 350002 天治品质基金      0.6900 3.2000 ---- 0.6825 3.1925 0.0075 1.10% 开放申赎
292 350005 天治创新基金      1.1338 1.1338 ---- 1.1238 1.1238 0.0100 0.89% 开放申赎
293 350006 天治双盈基金      1.0194 1.0194 ---- 1.0143 1.0143 0.0051 0.50% 开放申赎
294 360001 量化核心基金      0.7854 2.7291 ---- 0.7784 2.7221 0.0070 0.90% 开放申赎
295 360005 光大红利基金      2.0092 2.6672 ---- 1.9992 2.6572 0.0100 0.50% 开放申赎
296 360006 光大增长基金      1.0287 2.3087 ---- 1.0213 2.3013 0.0074 0.72% 开放申赎
297 360007 光大优势基金      0.6606 0.6606 ---- 0.6569 0.6569 0.0037 0.56% 开放申赎
298 360008 光大增利A基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
299 360009 光大增利C基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
300 360010 光大精选基金      1.0699 1.0699 ---- 1.0650 1.0650 0.0049 0.46% 开放申赎
301 371020 上投纯债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
302 371120 上投纯债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
303 373010 上投双息基金      0.8454 2.2746 ---- 0.8424 2.2716 0.0030 0.36% 开放申赎
304 373020 上投双核基金      1.1082 1.1082 ---- 1.1047 1.1047 0.0035 0.32% 开放申赎
305 375010 上投优势基金      2.1110 4.7310 ---- 2.0897 4.7097 0.0213 1.02% 开放申赎
306 377010 上投α基金      4.2948 4.3348 ---- 4.2789 4.3189 0.0159 0.37% 开放申赎
307 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
308 377020 上投内需基金      1.0233 1.1233 ---- 1.0191 1.1191 0.0042 0.41% 开放申赎
309 378010 上投先锋基金      2.0134 2.0134 ---- 2.0062 2.0062 0.0072 0.36% 开放申赎
310 379010 上投中小盘基金      1.2820 1.2820 ---- 1.2730 1.2730 0.0090 0.71% 开放申赎
311 395001 中海债券基金      1.0540 1.1140 ---- 1.0530 1.1130 0.0010 0.09% 开放申赎
312 398001 中海成长基金      0.6843 2.6008 ---- 0.6811 2.5928 0.0032 0.47% 开放申赎
313 398011 中海分红基金      0.6869 2.0869 ---- 0.6837 2.0837 0.0032 0.47% 开放申赎
314 398021 中海能源基金      0.7680 1.0780 ---- 0.7644 1.0744 0.0036 0.47% 开放申赎
315 398031 中海蓝筹基金      1.1440 1.1440 ---- 1.1392 1.1392 0.0048 0.42% 开放申赎
316 400001 东方龙基金      0.5476 2.3091 ---- 0.5475 2.3090 0.0001 0.02% 开放申赎
317 400003 东方精选基金      0.7633 2.6590 ---- 0.7572 2.6424 0.0061 0.81% 开放申赎
318 400007 东方策略基金      1.1072 1.1072 ---- 1.1058 1.1058 0.0014 0.13% 开放申赎
319 400009 东方稳健基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 封闭期内
320 410001 华富优选基金      0.7129 2.0464 ---- 0.7096 2.0404 0.0033 0.47% 开放申赎
321 410003 华富成长基金      0.6288 0.9188 ---- 0.6250 0.9150 0.0038 0.61% 开放申赎
322 410004 华富收益A基金      1.1116 1.1566 ---- 1.1066 1.1516 0.0050 0.45% 开放申赎
323 410005 华富收益B基金      1.1069 1.1519 ---- 1.1020 1.1470 0.0049 0.44% 开放申赎
324 410006 华富策略基金      1.0324 1.0324 ---- 1.0300 1.0300 0.0024 0.23% 开放申赎
325 420001 天弘精选基金      0.5754 1.6955 ---- 0.5744 1.6932 0.0010 0.17% 开放申赎
326 420002 天弘债券A基金      1.0107 1.0727 ---- 1.0098 1.0718 0.0009 0.09% 开放申赎
327 420003 天弘永定基金      1.0570 1.0570 ---- 1.0531 1.0531 0.0039 0.37% 开放申赎
328 420102 天弘债券B基金      1.0120 1.0780 ---- 1.0110 1.0770 0.0010 0.10% 开放申赎
329 450001 国富收益基金      0.6721 1.8985 ---- 0.6680 1.8915 0.0041 0.61% 开放申赎
330 450002 国富弹性基金      1.1605 2.3205 ---- 1.1489 2.3089 0.0116 1.01% 开放申赎
331 450003 国富潜力基金      1.1164 1.2164 ---- 1.1150 1.2150 0.0014 0.13% 开放申赎
332 450004 国富价值基金      1.2958 1.2958 ---- 1.2819 1.2819 0.0139 1.08% 开放申赎
333 450005 国富强债基金      1.0330 1.0430 ---- 1.0313 1.0413 0.0017 0.16% 开放申赎
334 450006 国富强债C基金      1.0323 1.0423 ---- 1.0306 1.0406 0.0017 0.16% 开放申赎
335 450007 国富成长基金      1.0198 1.0198 ---- 1.0114 1.0114 0.0084 0.83% 开放申赎
336 460001 友邦盛世基金      0.5653 2.5138 ---- 0.5585 2.4976 0.0068 1.22% 开放申赎
337 460002 友邦成长基金      1.0021 1.0021 ---- 0.9975 0.9975 0.0046 0.46% 开放申赎
338 460003 友邦增利B基金      1.0736 1.1536 ---- 1.0682 1.1482 0.0054 0.51% 开放申赎
339 460005 友邦增长基金      1.3409 1.3409 ---- 1.3256 1.3256 0.0153 1.15% 开放申赎
340 481001 工银价值基金      0.8247 3.3941 ---- 0.8211 3.3810 0.0036 0.44% 开放申赎
341 481004 工银成长基金      1.3926 1.3926 ---- 1.3816 1.3816 0.0110 0.80% 开放申赎
342 481006 工银红利基金      0.8430 0.8830 ---- 0.8377 0.8777 0.0053 0.63% 开放申赎
343 481008 工银蓝筹基金      1.3040 1.3040 ---- 1.2950 1.2950 0.0090 0.69% 开放申赎
344 481009 工银300基金      1.1330 1.1330 ---- 1.1230 1.1230 0.0100 0.89% 开放申赎
345 483003 工银平衡基金      0.7392 1.7700 ---- 0.7358 1.7640 0.0034 0.46% 开放申赎
346 485005 工银强债B基金      1.1294 1.2294 ---- 1.1282 1.2282 0.0012 0.11% 开放申赎
347 485007 工银添利B基金      1.1208 1.1608 ---- 1.1192 1.1592 0.0016 0.14% 开放申赎
348 485105 工银强债基金      1.1395 1.2395 ---- 1.1383 1.2383 0.0012 0.11% 开放申赎
349 485107 工银添利A基金      1.1260 1.1660 ---- 1.1244 1.1644 0.0016 0.14% 开放申赎
350 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
351 510050 华夏50ETF基金      2.0550 2.5760 ---- 2.0380 2.5560 0.0170 0.83% 仅场内交易
352 510080 长盛债券基金      1.2313 1.9013 ---- 1.2292 1.8992 0.0021 0.17% 开放申赎
353 510081 长盛精选基金      0.9762 2.6762 ---- 0.9692 2.6692 0.0070 0.72% 开放申赎
354 510180 华安180ETF基金      6.2160 6.4100 ---- 6.1620 6.3560 0.0540 0.88% 仅场内交易
355 510880 红利ETF基金      2.2190 2.2430 ---- 2.2070 2.2310 0.0120 0.54% 仅场内交易
356 519001 银华优选基金      1.1092 3.8056 ---- 1.1008 3.7784 0.0084 0.76% 开放申赎
357 519003 海富收益基金      0.6690 2.2840 ---- 0.6680 2.2830 0.0010 0.15% 开放申赎
358 519005 海富股票基金      0.6020 2.5510 ---- 0.5990 2.5480 0.0030 0.50% 开放申赎
359 519007 海富回报基金      0.6200 2.1160 ---- 0.6180 2.1140 0.0020 0.32% 开放申赎
360 519008 添富优势基金      2.4113 3.9713 ---- 2.3901 3.9501 0.0212 0.89% 开放申赎
361 519011 海富精选基金      0.7588 3.4010 ---- 0.7568 3.3944 0.0020 0.26% 开放申赎
362 519013 海富优势基金      1.0460 1.8020 ---- 1.0370 1.7930 0.0090 0.87% 开放申赎
363 519015 海富精选贰基金      0.6150 0.9350 ---- 0.6140 0.9340 0.0010 0.16% 开放申赎
364 519017 大成积极成长基金      0.8660 1.9180 ---- 0.8620 1.9140 0.0040 0.46% 开放申赎
365 519018 添富均衡基金      0.7136 2.0536 ---- 0.7091 2.0419 0.0045 0.63% 开放申赎
366 519019 大成景阳基金      0.6160 3.5950 ---- 0.6120 3.5910 0.0040 0.65% 开放申赎
367 519021 金鼎价值基金      0.9420 1.5870 ---- 0.9380 1.5830 0.0040 0.43% 开放申赎
368 519023 海富债券基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
369 519024 海富债券A基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
370 519025 海富领先基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
371 519029 华夏稳增基金      1.3990 2.1040 ---- 1.3910 2.0960 0.0080 0.58% 开放申赎
372 519035 富国天博基金      0.7021 2.5693 ---- 0.6951 2.5506 0.0070 1.01% 开放申赎
373 519039 长盛同德基金      0.7887 2.2600 ---- 0.7848 2.2489 0.0039 0.50% 开放申赎
374 519066 添富蓝筹基金      1.2240 1.2540 ---- 1.2140 1.2440 0.0100 0.82% 开放申赎
375 519068 添富焦点基金      0.9673 1.1173 ---- 0.9577 1.1077 0.0096 1.00% 开放申赎
376 519069 添富价值精选基金      1.1830 1.1830 ---- 1.1760 1.1760 0.0070 0.60% 开放申赎
377 519078 添富增收基金      1.0400 1.0900 ---- 1.0390 1.0890 0.0010 0.10% 开放申赎
378 519087 世纪分红基金      0.6108 2.1735 ---- 0.6089 2.1705 0.0019 0.31% 开放申赎
379 519089 世纪成长基金      1.4652 1.5152 ---- 1.4582 1.5082 0.0070 0.48% 开放申赎
380 519100 长盛100基金      0.8588 1.4288 ---- 0.8512 1.4212 0.0076 0.89% 开放申赎
381 519110 浦银价值基金      0.7590 0.7590 ---- 0.7560 0.7560 0.0030 0.40% 开放申赎
382 519111 浦银收益基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
383 519113 浦银生活基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
384 519180 万家180基金      0.6508 2.9908 ---- 0.6456 2.9856 0.0052 0.81% 开放申赎
385 519181 万家和谐基金      0.5945 1.3140 ---- 0.5905 1.3070 0.0040 0.68% 开放申赎
386 519183 万家引擎基金      1.3154 1.3354 ---- 1.3142 1.3342 0.0012 0.09% 开放申赎
387 519185 万家精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
388 519300 大成300基金      0.9355 2.2555 ---- 0.9273 2.2473 0.0082 0.88% 开放申赎
389 519519 友邦增利A基金      1.0781 1.1581 ---- 1.0726 1.1526 0.0055 0.51% 开放申赎
390 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
391 519666 银河银信B基金      1.0820 1.2250 ---- 1.0785 1.2215 0.0035 0.32% 开放申赎
392 519667 银河银信A基金      1.0860 1.2290 ---- 1.0825 1.2255 0.0035 0.32% 开放申赎
393 519668 银河成长基金      1.2726 1.2726 ---- 1.2662 1.2662 0.0064 0.51% 开放申赎
394 519670 银河行业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
395 519680 交银债券A基金      1.0673 1.1383 ---- 1.0634 1.1344 0.0039 0.37% 开放申赎
396 519682 交银债券C基金      1.0668 1.1328 ---- 1.0629 1.1289 0.0039 0.37% 开放申赎
397 519688 交银精选基金      0.9487 2.9445 ---- 0.9376 2.9334 0.0111 1.18% 开放申赎
398 519690 交银稳健基金      1.7589 2.5889 ---- 1.7333 2.5633 0.0256 1.48% 开放申赎
399 519692 交银成长基金      2.1652 2.3452 ---- 2.1430 2.3230 0.0222 1.04% 开放申赎
400 519694 交银蓝筹基金      0.7308 0.7458 ---- 0.7272 0.7422 0.0036 0.50% 开放申赎
401 519696 交银环球基金      --- --- 分红(权益登记) --- --- --- --- 开放申赎
402 519697 交银保本基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
403 519698 交银先锋基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
404 519989 长信利丰基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 开放申赎
405 519991 长信双利基金      1.0730 1.1130 ---- 1.0650 1.1050 0.0080 0.75% 开放申赎
406 519993 长信增利基金      0.7956 2.0346 ---- 0.7933 2.0323 0.0023 0.29% 开放申赎
407 519994 长信金利基金      0.6480 1.9782 ---- 0.6434 1.9670 0.0046 0.71% 开放申赎
408 519996 长信银利基金      0.6742 2.5942 ---- 0.6714 2.5914 0.0028 0.42% 开放申赎
409 530001 建信价值基金      0.7301 2.1343 ---- 0.7254 2.1296 0.0047 0.65% 开放申赎
410 530003 建信成长基金      0.8370 2.2870 ---- 0.8353 2.2853 0.0017 0.20% 开放申赎
411 530005 建信优化基金      0.7590 1.3090 ---- 0.7531 1.3031 0.0059 0.78% 开放申赎
412 530006 建信精选基金      1.2970 1.2970 ---- 1.2950 1.2950 0.0020 0.15% 开放申赎
413 530008 建信债券基金      1.1350 1.1500 ---- 1.1320 1.1470 0.0030 0.27% 开放申赎
414 530009 建信强债A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
415 531009 建信强债C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
416 540001 汇丰2016基金      1.8782 1.9782 ---- 1.8789 1.9789 -0.0007 -0.04% 开放申赎
417 540002 汇丰龙腾基金      1.4652 1.9312 ---- 1.4701 1.9361 -0.0049 -0.33% 开放申赎
418 540003 汇丰策略基金      0.9750 0.9750 ---- 0.9782 0.9782 -0.0032 -0.33% 开放申赎
419 540004 汇丰2026基金      1.3070 1.3070 ---- 1.3020 1.3020 0.0050 0.38% 开放申赎
420 540005 汇丰增利基金      0.9985 0.9985 ---- 0.9966 0.9966 0.0019 0.19% 开放申赎
421 550001 信诚四季红基金      0.8214 1.9824 ---- 0.8181 1.9791 0.0033 0.40% 开放申赎
422 550002 信诚精萃基金      0.7915 1.8694 ---- 0.7861 1.8575 0.0054 0.69% 开放申赎
423 550003 信诚蓝筹基金      1.3760 1.3760 ---- 1.3690 1.3690 0.0070 0.51% 开放申赎
424 550004 信诚三得益A基金      1.0380 1.0410 ---- 1.0370 1.0400 0.0010 0.10% 开放申赎
425 550005 信诚三得益B基金      1.0350 1.0380 ---- 1.0340 1.0370 0.0010 0.10% 开放申赎
426 550006 信诚优债A基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 开放申赎
427 550007 信诚优债B基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 开放申赎
428 560002 益民红利基金      0.6269 1.7144 ---- 0.6227 1.7069 0.0042 0.67% 开放申赎
429 560003 益民优势基金      0.7850 0.8050 ---- 0.7803 0.8003 0.0047 0.60% 开放申赎
430 560005 益民债券基金      1.0320 1.0730 ---- 1.0313 1.0723 0.0007 0.07% 开放申赎
431 570001 诺德价值基金      0.8354 0.8354 ---- 0.8283 0.8283 0.0071 0.86% 开放申赎
432 571002 诺德主题基金      1.0911 1.0911 ---- 1.0863 1.0863 0.0048 0.44% 开放申赎
433 573003 诺德强债基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
434 580001 东吴嘉禾基金      0.7048 2.4248 ---- 0.7012 2.4212 0.0036 0.51% 开放申赎
435 580002 东吴动力基金      1.0412 1.5612 ---- 1.0284 1.5484 0.0128 1.24% 开放申赎
436 580003 东吴行业基金      0.8984 0.8984 ---- 0.8929 0.8929 0.0055 0.62% 开放申赎
437 580005 东吴策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
438 582001 东吴优信基金      1.0238 1.0238 ---- 1.0220 1.0220 0.0018 0.18% 开放申赎
439 590001 中邮优选基金      1.2723 2.4923 ---- 1.2599 2.4799 0.0124 0.98% 停止申购
440 590002 中邮成长基金      0.6690 0.6690 ---- 0.6649 0.6649 0.0041 0.62% 停止申购
441 610001 信达澳银增长基金      0.9544 1.1544 ---- 0.9490 1.1490 0.0054 0.57% 开放申赎
442 610002 信达澳银配置基金      1.1830 1.2830 ---- 1.1740 1.2740 0.0090 0.77% 开放申赎
443 610003 信达澳银债券A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
444 610103 信达澳银债券B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
445 620001 宝石动力基金      1.0530 1.0530 ---- 1.0517 1.0517 0.0013 0.12% 开放申赎
446 620002 金元比联成长基金      1.2470 1.2770 ---- 1.2430 1.2730 0.0040 0.32% 开放申赎
447 620003 金元比联丰利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
448 630001 华商领先基金      0.8403 0.9453 ---- 0.8315 0.9365 0.0088 1.06% 开放申赎
449 630002 华商盛世基金      1.2745 1.5395 ---- 1.2637 1.5287 0.0108 0.85% 开放申赎
450 630003 华商强债A基金      1.0540 1.0540 ---- 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 开放申赎
451 630103 华商强债B基金      1.0530 1.0530 ---- 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 开放申赎
452 660001 农银成长基金      1.3709 1.3709 ---- 1.3615 1.3615 0.0094 0.69% 开放申赎
453 660002 农银恒久基金      0.9974 0.9974 ---- 0.9969 0.9969 0.0005 0.05% 开放申赎
454 660003 农银双利基金基金      1.0194 1.0194 ---- 1.0184 1.0184 0.0010 0.10% 开放申购
455 690001 民生蓝筹基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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