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序号

5月21日基金净值    更新日期:5月20日

序号 基金代码 基金简称 2009-05-20 备注 2009-05-19 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.3010 2.9820 ---- 1.3040 2.9850 -0.0030 -0.23% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金   6.8580 7.2380 ---- 6.8980 7.2780 -0.0400 -0.58% 停止申购
3 000021 华夏优势基金   1.9460 2.0660 ---- 1.9580 2.0780 -0.0120 -0.61% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金   0.9410 0.9410 ---- 0.9450 0.9450 -0.0040 -0.42% 停止申购
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.6670 0.6670 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金   1.1390 1.5090 ---- 1.1380 1.5080 0.0010 0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金   1.1260 1.4960 ---- 1.1250 1.4950 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金   1.1220 1.1520 ---- 1.1230 1.1530 -0.0010 -0.09% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金   1.1180 1.1480 ---- 1.1190 1.1490 -0.0010 -0.09% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金   1.1780 3.1900 ---- 1.1830 3.1950 -0.0050 -0.42% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金   2.6750 3.5080 ---- 2.6910 3.5240 -0.0160 -0.59% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金   0.9600 2.2480 ---- 0.9630 2.2510 -0.0030 -0.31% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金   1.3580 1.3580 ---- 1.3640 1.3640 -0.0060 -0.44% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金   0.8260 3.6990 ---- 0.8310 3.7040 -0.0050 -0.60% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金   1.0190 1.3480 ---- 1.0170 1.3460 0.0020 0.20% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金   0.7120 3.1030 ---- 0.7190 3.1250 -0.0070 -0.97% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金   0.7350 3.0620 ---- 0.7420 3.0900 -0.0070 -0.94% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金   0.9100 1.7950 ---- 0.9190 1.8040 -0.0090 -0.98% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金   0.8760 0.9260 ---- 0.8850 0.9350 -0.0090 -1.02% 开放申赎
21 020011 国泰300基金   0.5670 0.8120 ---- 0.5720 0.8190 -0.0050 -0.87% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金   1.0150 1.3440 ---- 1.0140 1.3430 0.0010 0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
24 020018 国泰金鹿二期基金   1.0210 1.0710 ---- 1.0210 1.0710 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金   0.6730 3.1221 ---- 0.6760 3.1350 -0.0030 -0.44% 开放申赎
28 040002 华安A股基金   0.7700 2.8970 ---- 0.7770 2.9200 -0.0070 -0.90% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金   0.8960 3.1760 ---- 0.9000 3.1800 -0.0040 -0.44% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金   2.3406 2.7306 ---- 2.3488 2.7388 -0.0082 -0.35% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金   0.9802 2.2951 ---- 0.9849 2.2998 -0.0047 -0.48% 开放申赎
32 040008 华安优选基金   0.6736 2.2099 ---- 0.6734 2.2097 0.0002 0.03% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金   1.0614 1.0914 ---- 1.0615 1.0915 -0.0001 -0.01% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金   1.0564 1.0864 ---- 1.0565 1.0865 -0.0001 -0.01% 开放申赎
35 040011 华安核心基金   1.3112 1.3112 ---- 1.3136 1.3136 -0.0024 -0.18% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
37 040013 华安强债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
38 050001 博时增长基金   0.6900 3.1920 ---- 0.6970 3.1990 -0.0070 -1.00% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金   0.7700 2.7500 ---- 0.7770 2.7570 -0.0070 -0.90% 开放申赎
40 050004 博时精选基金   1.3453 2.7703 ---- 1.3519 2.7769 -0.0066 -0.49% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金   1.1060 1.2140 ---- 1.1050 1.2130 0.0010 0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金   1.1860 2.2470 ---- 1.1870 2.2480 -0.0010 -0.08% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金   1.0300 2.2780 ---- 1.0400 2.3010 -0.0100 -0.96% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金   0.7590 2.8470 ---- 0.7640 2.8660 -0.0050 -0.65% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金   1.2760 1.2760 ---- 1.2830 1.2830 -0.0070 -0.55% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 050106 博时稳定A基金   1.1120 1.2200 ---- 1.1110 1.2190 0.0010 0.09% 开放申赎
48 050111 博时信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 050201 博时价值贰基金   0.6380 2.0930 ---- 0.6440 2.0990 -0.0060 -0.93% 开放申赎
50 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
51 070001 嘉实成长基金   0.7922 2.8877 ---- 0.7924 2.8880 -0.0002 -0.03% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金   3.5550 4.0960 ---- 3.5550 4.0960 0.0000 0.00 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金   0.8340 2.4520 ---- 0.8400 2.4640 -0.0060 -0.71% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金   1.2350 1.6600 ---- 1.2350 1.6600 0.0000 0.00 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金   3.0660 3.3860 ---- 3.0830 3.4030 -0.0170 -0.55% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金   1.0094 1.1080 ---- 1.0093 1.1079 0.0001 0.01% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金   1.0070 2.5150 ---- 1.0130 2.5210 -0.0060 -0.59% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金   0.9890 1.1790 ---- 0.9930 1.1830 -0.0040 -0.40% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.5460 0.5460 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金   1.3670 1.3970 ---- 1.3810 1.4110 -0.0140 -1.01% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金   1.0540 1.0850 ---- 1.0560 1.0870 -0.0020 -0.19% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金   1.0530 1.0820 ---- 1.0550 1.0840 -0.0020 -0.19% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金   1.0690 1.0690 ---- 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19% 开放申赎
64 070099 嘉实优质基金   0.6730 1.5690 ---- 0.6720 1.5680 0.0010 0.15% 开放申赎
65 080001 长盛价值基金   0.8150 2.6590 ---- 0.8210 2.6650 -0.0060 -0.73% 开放申赎
66 080002 长盛创新基金   1.1768 1.1768 ---- 1.1879 1.1879 -0.0111 -0.93% 开放申赎
67 080003 长盛积债基金   1.0422 1.0422 ---- 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06% 开放申赎
68 090001 大成价值基金   0.6942 3.3542 ---- 0.6981 3.3581 -0.0039 -0.56% 开放申赎
69 090002 大成债券基金   1.0344 1.4144 ---- 1.0331 1.4131 0.0013 0.13% 开放申赎
70 090003 大成蓝筹基金   0.6566 3.2266 ---- 0.6617 3.2317 -0.0051 -0.77% 开放申赎
71 090004 大成精选基金   0.8916 2.7921 ---- 0.8991 2.7996 -0.0075 -0.83% 开放申赎
72 090006 大成2020基金   0.5900 2.4120 ---- 0.5940 2.4160 -0.0040 -0.67% 开放申赎
73 090007 大成回报基金   1.1390 1.3990 ---- 1.1480 1.4080 -0.0090 -0.78% 开放申赎
74 090008 大成强债基金   1.0884 1.0884 ---- 1.0910 1.0910 -0.0026 -0.24% 开放申赎
75 092002 大成债券C基金   1.0150 1.3950 ---- 1.0137 1.3937 0.0013 0.13% 开放申赎
76 100016 富国天源基金   0.8962 2.1568 ---- 0.8996 2.1602 -0.0034 -0.38% 开放申赎
77 100018 富国天利基金   1.2812 1.8462 ---- 1.2802 1.8452 0.0010 0.08% 开放申赎
78 100020 富国天益基金   0.7526 3.7639 ---- 0.7594 3.7707 -0.0068 -0.90% 开放申赎
79 100022 富国天瑞基金   0.7234 2.8866 ---- 0.7292 2.9003 -0.0058 -0.80% 开放申赎
80 100026 富国天合基金   0.7192 2.0987 ---- 0.7244 2.1039 -0.0052 -0.72% 开放申赎
81 100029 富国天成基金   1.0643 1.0643 ---- 1.0718 1.0718 -0.0075 -0.70% 开放申赎
82 100032 富国天鼎A基金   1.3280 1.4950 ---- 1.3340 1.5010 -0.0060 -0.45% 开放申赎
83 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
84 100035 富国优化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
85 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
86 100037 富国优化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
87 110001 易基平稳基金   1.4390 2.6690 ---- 1.4460 2.6760 -0.0070 -0.48% 开放申赎
88 110002 易基策略基金   3.5060 4.2760 ---- 3.5070 4.2770 -0.0010 -0.03% 开放申赎
89 110003 易基50基金   0.7616 2.6116 ---- 0.7730 2.6230 -0.0114 -1.47% 开放申赎
90 110005 易基积极基金   1.1281 3.7345 ---- 1.1318 3.7439 -0.0037 -0.33% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金   1.0348 1.1234 ---- 1.0338 1.1224 0.0010 0.10% 开放申赎
92 110008 易基债券B基金   1.0366 1.1282 ---- 1.0357 1.1273 0.0009 0.09% 开放申赎
93 110009 易基价值精选基金   1.2672 2.3172 ---- 1.2744 2.3244 -0.0072 -0.56% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金   1.1464 1.2064 ---- 1.1498 1.2098 -0.0034 -0.30% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金   1.2987 1.3387 ---- 1.3038 1.3438 -0.0051 -0.39% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金   1.2030 4.9750 ---- 1.2050 4.9770 -0.0020 -0.17% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金   1.1430 5.0130 ---- 1.1500 5.0220 -0.0070 -0.61% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金   1.0630 1.0630 ---- 1.0680 1.0680 -0.0050 -0.47% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金   1.0410 1.1010 ---- 1.0400 1.1000 0.0010 0.10% 开放申赎
100 110018 易方达强债B基金   1.0350 1.0950 ---- 1.0340 1.0940 0.0010 0.10% 开放申赎
101 110029 易方达科讯基金   0.7393 4.1737 ---- 0.7449 4.1895 -0.0056 -0.75% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金   1.2870 2.8220 ---- 1.2870 2.8220 0.0000 0.00 开放申赎
103 121001 国投融华基金   1.3110 2.2630 ---- 1.3143 2.2663 -0.0033 -0.25% 开放申赎
104 121002 国投景气基金   0.7478 2.7168 ---- 0.7501 2.7191 -0.0023 -0.31% 开放申赎
105 121003 国投核心基金   0.8642 2.3042 ---- 0.8688 2.3088 -0.0046 -0.53% 开放申赎
106 121005 国投创新基金   1.1494 2.1547 ---- 1.1548 2.1637 -0.0054 -0.47% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置A基金   1.1070 1.1070 ---- 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36% 开放申赎
108 121008 国投成长基金   0.8088 1.7732 ---- 0.8135 1.7835 -0.0047 -0.58% 开放申赎
109 121009 国投增利基金   1.0551 1.1101 ---- 1.0548 1.1098 0.0003 0.03% 开放申赎
110 128006 国投灵活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 150103 银河银泰基金   0.7709 3.3109 ---- 0.7726 3.3126 -0.0017 -0.22% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金   0.8213 2.9346 ---- 0.8234 2.9375 -0.0021 -0.26% 开放申赎
113 151002 银河收益基金   1.5923 1.9723 ---- 1.5943 1.9743 -0.0020 -0.13% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金   3.1700 3.2900 ---- 3.1840 3.3040 -0.0140 -0.44% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金   2.0600 2.0600 ---- 2.0590 2.0590 0.0010 0.05% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金   1.0133 2.3773 ---- 1.0184 2.3824 -0.0051 -0.50% 开放申赎
117 160106 南方高增基金   1.3216 2.6256 ---- 1.3272 2.6312 -0.0056 -0.42% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金   1.0910 3.2550 ---- 1.0970 3.2690 -0.0060 -0.55% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金   0.7870 3.6570 ---- 0.7910 3.6710 -0.0040 -0.51% 开放申赎
120 160505 博时主题基金   1.6640 3.2450 ---- 1.6760 3.2570 -0.0120 -0.72% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金   1.1180 1.3170 ---- 1.1170 1.3160 0.0010 0.09% 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金   0.6990 3.1450 ---- 0.7030 3.1490 -0.0040 -0.57% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金   1.5490 3.0790 ---- 1.5510 3.0810 -0.0020 -0.13% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金   0.7150 2.2440 ---- 0.7240 2.2700 -0.0090 -1.24% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金   1.0900 1.2890 ---- 1.0900 1.2890 0.0000 0.00 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金   1.2170 1.4170 ---- 1.2250 1.4250 -0.0080 -0.65% 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金   0.9360 0.9360 ---- 0.9460 0.9460 -0.0100 -1.06% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金   1.1180 1.1380 ---- 1.1170 1.1370 0.0010 0.09% 封闭期内
129 160613 鹏华盛世基金   1.2770 1.3070 ---- 1.2780 1.3080 -0.0010 -0.08% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0520 1.0520 -0.0090 -0.86% 开放申赎
131 160706 嘉实300基金   0.7190 2.5870 ---- 0.7260 2.5940 -0.0070 -0.96% 开放申赎
132 160805 长盛同智基金   0.8505 2.1917 ---- 0.8556 2.1968 -0.0051 -0.60% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金   0.7770 1.9880 ---- 0.7810 1.9920 -0.0040 -0.51% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金   1.2235 2.7235 ---- 1.2362 2.7362 -0.0127 -1.03% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金   1.0610 1.0890 ---- 1.0600 1.0880 0.0010 0.09% 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金   0.7804 3.0754 ---- 0.7809 3.0759 -0.0005 -0.06% 开放申赎
137 161603 融通债券基金   1.1170 1.4420 ---- 1.1160 1.4410 0.0010 0.09% 开放申赎
138 161604 融通100基金   1.2000 2.3700 ---- 1.2050 2.3750 -0.0050 -0.41% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金   1.2380 2.3680 ---- 1.2430 2.3730 -0.0050 -0.40% 开放申赎
140 161606 融通行业基金   0.8230 2.7630 ---- 0.8260 2.7660 -0.0030 -0.36% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金   0.8850 2.3990 ---- 0.8970 2.4110 -0.0120 -1.34% 开放申赎
142 161609 融通动力基金   1.3610 1.7610 ---- 1.3700 1.7700 -0.0090 -0.66% 开放申赎
143 161610 融通领先基金   0.9420 2.5030 ---- 0.9450 2.5100 -0.0030 -0.32% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 161706 招商成长基金   1.1263 3.0366 ---- 1.1329 3.0432 -0.0066 -0.58% 开放申赎
146 161902 万家债券基金   1.0698 1.5744 ---- 1.0690 1.5736 0.0008 0.07% 开放申赎
147 161903 万家公用基金   0.7734 2.1021 ---- 0.7729 2.1012 0.0005 0.06% 开放申赎
148 162006 长城久富基金   1.3550 3.2458 ---- 1.3699 3.2607 -0.0149 -1.09% 开放申赎
149 162102 金鹰小盘基金   1.4265 2.1865 ---- 1.4368 2.1968 -0.0103 -0.72% 开放申赎
150 162201 合丰成长基金   0.9451 2.6551 ---- 0.9513 2.6613 -0.0062 -0.65% 开放申赎
151 162202 合丰周期基金   0.8942 2.8192 ---- 0.8988 2.8238 -0.0046 -0.51% 开放申赎
152 162203 合丰稳定基金   0.5806 2.5206 ---- 0.5856 2.5256 -0.0050 -0.85% 开放申赎
153 162204 荷银精选基金   3.9609 4.1309 ---- 3.9823 4.1523 -0.0214 -0.54% 开放申赎
154 162205 荷银预算基金   1.5047 2.2547 ---- 1.5115 2.2615 -0.0068 -0.45% 开放申赎
155 162207 荷银效率基金   0.7121 1.7127 ---- 0.7141 1.7175 -0.0020 -0.28% 开放申赎
156 162208 荷银首选基金   1.2726 1.3226 ---- 1.2845 1.3345 -0.0119 -0.93% 开放申赎
157 162209 荷银市值基金   0.6447 0.6447 ---- 0.6491 0.6491 -0.0044 -0.68% 开放申赎
158 162210 泰达集利A基金   1.0132 1.0312 ---- 1.0127 1.0307 0.0005 0.05% 开放申赎
159 162211 荷银品质基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
160 162299 泰达集利C基金   1.0107 1.0287 ---- 1.0103 1.0283 0.0004 0.04% 开放申赎
161 162605 景顺鼎益基金   0.9340 3.0340 ---- 0.9380 3.0380 -0.0040 -0.43% 开放申赎
162 162607 景顺资源基金   0.7220 2.6830 ---- 0.7280 2.6890 -0.0060 -0.82% 开放申赎
163 162703 广发小盘基金   1.7076 3.0176 ---- 1.7140 3.0240 -0.0064 -0.37% 开放申赎
164 163302 大摩资源基金   1.5721 2.8071 ---- 1.5742 2.8092 -0.0021 -0.13% 开放申赎
165 163402 兴业趋势基金   1.0356 4.9230 ---- 1.0443 4.9578 -0.0087 -0.83% 开放申赎
166 163503 天治核心基金   0.4885 1.9632 ---- 0.4926 1.9712 -0.0041 -0.83% 开放申赎
167 163801 中银中国基金   1.5054 2.9354 ---- 1.5127 2.9427 -0.0073 -0.48% 开放申赎
168 163803 中银增长基金   0.8303 2.5415 ---- 0.8383 2.5618 -0.0080 -0.95% 开放申赎
169 163804 中银收益基金   0.8025 1.9825 ---- 0.8036 1.9836 -0.0011 -0.14% 开放申赎
170 163805 中银策略基金   1.0896 1.0896 ---- 1.0933 1.0933 -0.0037 -0.34% 开放申赎
171 163806 中银增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
172 163807 中银优选基金   1.0217 1.0217 ---- 1.0236 1.0236 -0.0019 -0.19% 开放申赎
173 166001 中欧趋势基金   0.9424 1.1424 ---- 0.9515 1.1515 -0.0091 -0.96% 开放申赎
174 166002 中欧蓝筹基金   1.2010 1.3010 ---- 1.2005 1.3005 0.0005 0.04% 开放申赎
175 166003 中欧债券A基金   1.0003 1.0003 ---- 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 开放申赎
176 166004 中欧债券C基金   0.9999 0.9999 ---- 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 开放申赎
177 180001 银华优势基金   0.9479 2.5679 ---- 0.9512 2.5712 -0.0033 -0.35% 开放申赎
178 180002 银华保本基金   1.1112 1.2512 ---- 1.1123 1.2523 -0.0011 -0.10% 开放申赎
179 180003 银华88基金   0.8996 2.6996 ---- 0.9090 2.7090 -0.0094 -1.03% 开放申赎
180 180010 银华优质基金   1.5243 2.7243 ---- 1.5330 2.7330 -0.0087 -0.57% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金   0.8598 1.7948 ---- 0.8673 1.8023 -0.0075 -0.86% 开放申赎
182 180013 银华领先基金   1.3373 1.4373 ---- 1.3536 1.4536 -0.0163 -1.20% 开放申赎
183 180015 银华强债基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.7930 0.7930 --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金   1.3100 2.4200 ---- 1.3200 2.4300 -0.0100 -0.76% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金   1.0885 3.9485 ---- 1.0993 3.9593 -0.0108 -0.98% 开放申赎
188 200006 长城消费基金   0.7504 2.1904 ---- 0.7582 2.1982 -0.0078 -1.03% 开放申赎
189 200007 长城回报基金   0.5422 1.5306 ---- 0.5462 1.5396 -0.0040 -0.73% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金   0.7473 0.7473 ---- 0.7573 0.7573 -0.0100 -1.32% 开放申赎
191 200009 长城增利基金   1.0790 1.1040 ---- 1.0810 1.1060 -0.0020 -0.19% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金   1.0485 1.0485 ---- 1.0604 1.0604 -0.0119 -1.12% 开放申赎
193 202001 南方稳健基金   0.9683 2.7633 ---- 0.9735 2.7685 -0.0052 -0.53% 开放申赎
194 202002 南稳贰号基金   0.8221 1.7472 ---- 0.8262 1.7559 -0.0041 -0.50% 开放申赎
195 202003 南方绩优基金   1.3877 1.9377 ---- 1.3974 1.9474 -0.0097 -0.69% 开放申赎
196 202005 南方成份基金   0.8608 0.8608 ---- 0.8666 0.8666 -0.0058 -0.67% 开放申赎
197 202007 南方隆元基金   0.5630 0.5630 ---- 0.5670 0.5670 -0.0040 -0.71% 开放申赎
198 202009 南方盛元基金   0.8940 0.8940 ---- 0.9020 0.9020 -0.0080 -0.89% 开放申赎
199 202011 南方优选A基金   1.1280 1.2480 ---- 1.1310 1.2510 -0.0030 -0.27% 开放申赎
200 202012 南方优选B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
201 202015 南方300基金   1.0980 1.0980 ---- 1.1080 1.1080 -0.0100 -0.90% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金   1.0846 2.3046 ---- 1.0866 2.3066 -0.0020 -0.18% 开放申赎
203 202102 南方多利基金   1.0490 1.1622 ---- 1.0483 1.1615 0.0007 0.07% 开放申赎
204 202202 南方避险基金   2.1731 2.7171 ---- 2.1754 2.7194 -0.0023 -0.11% 停止申赎
205 202211 南方恒元基金   1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 开放申赎
206 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6210 0.6210 --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金   0.8148 3.1039 ---- 0.8172 3.1126 -0.0024 -0.29% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金   0.6380 2.2159 ---- 0.6438 2.2248 -0.0058 -0.90% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金   1.3424 1.4304 ---- 1.3507 1.4387 -0.0083 -0.61% 开放申赎
210 210003 金鹰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
211 213001 宝盈鸿利基金   0.6010 2.4605 ---- 0.6013 2.4609 -0.0003 -0.05% 开放申赎
212 213002 宝盈泛沿海基金   0.6273 2.2842 ---- 0.6330 2.2941 -0.0057 -0.90% 开放申赎
213 213003 宝盈策略基金   1.0769 1.2769 ---- 1.0870 1.2870 -0.0101 -0.93% 开放申赎
214 213006 宝盈优势基金   0.9983 0.9983 ---- 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04% 封闭期内
215 213007 宝盈债券基金   1.0918 1.0988 ---- 1.0914 1.0984 0.0004 0.04% 开放申赎
216 213008 宝盈资源基金   0.9891 1.0759 ---- 0.9971 1.0846 -0.0080 -0.80% 开放申赎
217 213917 宝盈债券C基金   1.0892 1.0962 ---- 1.0888 1.0958 0.0004 0.04% 开放申赎
218 217001 招商股票基金   0.7426 3.3566 ---- 0.7457 3.3597 -0.0031 -0.42% 开放申赎
219 217002 招商平衡基金   1.8636 2.4786 ---- 1.8684 2.4834 -0.0048 -0.26% 开放申赎
220 217003 招商债券基金   1.1136 1.4301 ---- 1.1132 1.4297 0.0004 0.04% 开放申赎
221 217005 招商先锋基金   0.6824 2.6324 ---- 0.6870 2.6370 -0.0046 -0.67% 开放申赎
222 217008 招商安本基金   1.1454 1.2454 ---- 1.1453 1.2453 0.0001 0.01% 开放申赎
223 217009 招商价值基金   0.9827 0.9827 ---- 0.9893 0.9893 -0.0066 -0.67% 开放申赎
224 217010 招商大盘蓝筹基金   1.3020 1.3020 ---- 1.2970 1.2970 0.0050 0.39% 开放申赎
225 217011 招商安心基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 开放申赎
226 217012 招商领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
227 217203 招商债券B基金   1.0979 1.4144 ---- 1.0975 1.4140 0.0004 0.04% 开放申赎
228 233001 大摩基础基金   0.5373 2.0823 ---- 0.5411 2.0861 -0.0038 -0.70% 开放申赎
229 240001 宝康消费基金   1.2208 3.7046 ---- 1.2299 3.7272 -0.0091 -0.74% 开放申赎
230 240002 宝康配置基金   1.2817 2.9217 ---- 1.2917 2.9317 -0.0100 -0.77% 开放申赎
231 240003 宝康债券基金   1.1634 1.6134 ---- 1.1631 1.6131 0.0003 0.03% 开放申赎
232 240004 华宝动力基金   0.7841 3.2941 ---- 0.7906 3.3006 -0.0065 -0.82% 开放申赎
233 240005 华宝策略基金   0.6017 4.0056 ---- 0.6084 4.0210 -0.0067 -1.10% 开放申赎
234 240008 华宝收益基金   2.6532 2.6532 ---- 2.6672 2.6672 -0.0140 -0.52% 开放申赎
235 240009 华宝成长基金   1.9084 1.9084 ---- 1.9285 1.9285 -0.0201 -1.04% 开放申赎
236 240010 华宝行业基金   0.8627 0.8627 ---- 0.8675 0.8675 -0.0048 -0.55% 开放申赎
237 240011 华宝大盘基金   1.4446 1.4446 ---- 1.4526 1.4526 -0.0080 -0.55% 开放申赎
238 240012 华宝强债A基金   1.0039 1.0039 ---- 1.0054 1.0054 -0.0015 -0.15% 开放申赎
239 240013 华宝强债B基金   1.0029 1.0029 ---- 1.0044 1.0044 -0.0015 -0.15% 开放申赎
240 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 0.9020 0.9020 --- --- 开放申赎
241 253010 德盛安心基金   0.8870 1.9030 ---- 0.8930 1.9140 -0.0060 -0.67% 开放申赎
242 253020 德盛增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
243 255010 德盛稳健基金   1.5270 2.2970 ---- 1.5310 2.3010 -0.0040 -0.26% 开放申赎
244 257010 德盛小盘基金   0.7540 2.8840 ---- 0.7580 2.8880 -0.0040 -0.53% 开放申赎
245 257020 德盛精选基金   0.8360 2.5910 ---- 0.8450 2.6050 -0.0090 -1.07% 开放申赎
246 257030 德盛优势基金   1.0570 1.1570 ---- 1.0640 1.1640 -0.0070 -0.66% 开放申赎
247 257040 德盛红利基金   1.0670 1.2670 ---- 1.0720 1.2720 -0.0050 -0.47% 开放申赎
248 260101 景顺优选基金   0.9451 2.8358 ---- 0.9539 2.8446 -0.0088 -0.92% 开放申赎
249 260103 景顺平衡基金   0.6618 2.9518 ---- 0.6637 2.9537 -0.0019 -0.29% 开放申赎
250 260104 景顺增长基金   2.9580 3.8280 ---- 2.9800 3.8500 -0.0220 -0.74% 开放申赎
251 260108 景顺成长基金   0.9220 2.2720 ---- 0.9280 2.2780 -0.0060 -0.65% 开放申赎
252 260109 景顺增长贰基金   1.4310 1.8710 ---- 1.4450 1.8850 -0.0140 -0.97% 开放申赎
253 260110 景顺精选基金   0.8200 0.8200 ---- 0.8270 0.8270 -0.0070 -0.85% 开放申赎
254 260111 景顺治理基金   1.1900 1.1900 ---- 1.2040 1.2040 -0.0140 -1.16% 开放申赎
255 270001 广发聚富基金   1.0701 3.3801 ---- 1.0768 3.3868 -0.0067 -0.62% 开放申赎
256 270002 广发稳健基金   1.3791 2.9991 ---- 1.3847 3.0047 -0.0056 -0.40% 开放申赎
257 270005 广发聚丰基金   0.6556 3.7942 ---- 0.6559 3.7956 -0.0003 -0.05% 停止申购
258 270006 广发优选基金   1.5444 2.2244 ---- 1.5545 2.2345 -0.0101 -0.65% 开放申赎
259 270007 广发大盘基金   0.7760 0.7760 ---- 0.7793 0.7793 -0.0033 -0.42% 停止申购
260 270008 广发精选基金   1.3520 1.4120 ---- 1.3580 1.4180 -0.0060 -0.44% 开放申赎
261 270009 广发强债基金   1.1000 1.1300 ---- 1.1000 1.1300 0.0000 0.00 开放申赎
262 270010 广发300基金   1.4340 1.4740 ---- 1.4470 1.4870 -0.0130 -0.90% 开放申赎
263 270021 广发聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
264 288001 中信配置基金   1.8412 2.8412 ---- 1.8494 2.8494 -0.0082 -0.44% 停止申赎
265 288002 中信红利基金   2.0665 3.4665 ---- 2.0723 3.4723 -0.0058 -0.28% 停止申赎
266 288102 中信双利基金   1.0604 1.3914 ---- 1.0594 1.3904 0.0010 0.09% 停止申购
267 290002 泰信先行基金   0.6581 2.5049 ---- 0.6622 2.5139 -0.0041 -0.62% 开放申赎
268 290003 泰信双息基金   1.0431 1.1474 ---- 1.0453 1.1496 -0.0022 -0.21% 开放申赎
269 290004 泰信优质基金   1.0583 1.5583 ---- 1.0675 1.5675 -0.0092 -0.86% 开放申赎
270 290005 泰信优势基金   1.2870 1.3170 ---- 1.2930 1.3230 -0.0060 -0.46% 开放申赎
271 290006 泰信蓝筹基金   1.0291 1.0291 ---- 1.0333 1.0333 -0.0042 -0.41% 开放申赎
272 310308 盛利精选基金   0.8377 2.4097 ---- 0.8405 2.4125 -0.0028 -0.33% 开放申赎
273 310318 盛利配置基金   1.0468 1.7828 ---- 1.0446 1.7806 0.0022 0.21% 开放申赎
274 310328 新动力基金   0.7251 2.5334 ---- 0.7315 2.5450 -0.0064 -0.87% 开放申赎
275 310358 新经济基金   0.6526 1.9845 ---- 0.6561 1.9880 -0.0035 -0.53% 开放申赎
276 310368 竞争优势基金   1.3486 1.3986 ---- 1.3538 1.4038 -0.0052 -0.38% 开放申赎
277 310378 添益宝A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
278 310379 添益宝B基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
279 310388 申万消费增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
280 320001 诺安平衡基金   0.6793 2.9393 ---- 0.6816 2.9416 -0.0023 -0.34% 开放申赎
281 320003 诺安股票基金   0.8982 2.7817 ---- 0.9048 2.7883 -0.0066 -0.73% 开放申赎
282 320004 诺安债券基金   1.0456 1.1052 ---- 1.0451 1.1047 0.0005 0.05% 开放申赎
283 320005 诺安价值基金   0.7213 1.6663 ---- 0.7247 1.6697 -0.0034 -0.47% 开放申赎
284 320006 诺安灵活配置基金   1.0050 1.1050 ---- 1.0080 1.1080 -0.0030 -0.30% 开放申赎
285 320007 诺安成长基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0650 1.0650 -0.0100 -0.94% 开放申赎
286 320008 诺安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
287 340001 兴业转基基金   1.2251 2.6911 ---- 1.2269 2.6929 -0.0018 -0.15% 停止大额申购
288 340006 兴业全球基金   2.6841 2.6841 ---- 2.7075 2.7075 -0.0234 -0.86% 开放申赎
289 340007 兴业社会责任基金   1.1840 1.1840 ---- 1.1880 1.1880 -0.0040 -0.34% 停止大额申购
290 340008 兴业有机增长基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
291 350001 天治财富基金   0.6736 2.2189 ---- 0.6771 2.2224 -0.0035 -0.52% 开放申赎
292 350002 天治品质基金   0.6916 3.2016 ---- 0.6971 3.2071 -0.0055 -0.79% 开放申赎
293 350005 天治创新基金   1.1347 1.1347 ---- 1.1427 1.1427 -0.0080 -0.70% 开放申赎
294 350006 天治双盈基金   1.0171 1.0171 ---- 1.0197 1.0197 -0.0026 -0.25% 开放申赎
295 360001 量化核心基金   0.7874 2.7311 ---- 0.7965 2.7402 -0.0091 -1.14% 开放申赎
296 360005 光大红利基金   1.9976 2.6556 ---- 2.0135 2.6715 -0.0159 -0.79% 开放申赎
297 360006 光大增长基金   1.0456 2.3256 ---- 1.0499 2.3299 -0.0043 -0.41% 开放申赎
298 360007 光大优势基金   0.6635 0.6635 ---- 0.6692 0.6692 -0.0057 -0.85% 开放申赎
299 360008 光大增利A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
300 360009 光大增利C基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
301 360010 光大精选基金   1.0695 1.0695 ---- 1.0766 1.0766 -0.0071 -0.66% 开放申赎
302 371020 上投纯债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
303 371120 上投纯债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
304 373010 上投双息基金   0.8513 2.2805 ---- 0.8563 2.2855 -0.0050 -0.58% 开放申赎
305 373020 上投双核基金   1.1161 1.1161 ---- 1.1224 1.1224 -0.0063 -0.56% 开放申赎
306 375010 上投优势基金   2.1043 4.7243 ---- 2.1234 4.7434 -0.0191 -0.90% 开放申赎
307 377010 上投α基金   4.2914 4.3314 ---- 4.3270 4.3670 -0.0356 -0.82% 开放申赎
308 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.4840 0.4840 --- --- 开放申赎
309 377020 上投内需基金   1.0314 1.1314 ---- 1.0370 1.1370 -0.0056 -0.54% 开放申赎
310 378010 上投先锋基金   2.0083 2.0083 ---- 2.0227 2.0227 -0.0144 -0.71% 开放申赎
311 379010 上投中小盘基金   1.2920 1.2920 ---- 1.2940 1.2940 -0.0020 -0.15% 开放申赎
312 395001 中海债券基金   1.0560 1.1160 ---- 1.0560 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
313 398001 中海成长基金   0.6891 2.6127 ---- 0.6917 2.6192 -0.0026 -0.38% 开放申赎
314 398011 中海分红基金   0.6947 2.0947 ---- 0.6951 2.0951 -0.0004 -0.06% 开放申赎
315 398021 中海能源基金   0.7728 1.0828 ---- 0.7748 1.0848 -0.0020 -0.26% 开放申赎
316 398031 中海蓝筹基金   1.1518 1.1518 ---- 1.1546 1.1546 -0.0028 -0.24% 开放申赎
317 398041 中海量化基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
318 400001 东方龙基金   0.5461 2.3076 ---- 0.5488 2.3103 -0.0027 -0.49% 开放申赎
319 400003 东方精选基金   0.7745 2.6895 ---- 0.7796 2.7034 -0.0051 -0.65% 开放申赎
320 400007 东方策略基金   1.0998 1.0998 ---- 1.1082 1.1082 -0.0084 -0.76% 开放申赎
321 400009 东方稳健基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 封闭期内
322 410001 华富优选基金   0.7138 2.0481 ---- 0.7180 2.0558 -0.0042 -0.58% 开放申赎
323 410003 华富成长基金   0.6277 0.9177 ---- 0.6337 0.9237 -0.0060 -0.95% 开放申赎
324 410004 华富收益A基金   1.1189 1.1639 ---- 1.1195 1.1645 -0.0006 -0.05% 开放申赎
325 410005 华富收益B基金   1.1142 1.1592 ---- 1.1147 1.1597 -0.0005 -0.04% 开放申赎
326 410006 华富策略基金   1.0431 1.0431 ---- 1.0514 1.0514 -0.0083 -0.79% 开放申赎
327 420001 天弘精选基金   0.5804 1.7067 ---- 0.5837 1.7141 -0.0033 -0.57% 开放申赎
328 420002 天弘债券A基金   1.0112 1.0732 ---- 1.0136 1.0756 -0.0024 -0.24% 开放申赎
329 420003 天弘永定基金   1.0839 1.0839 ---- 1.0880 1.0880 -0.0041 -0.38% 开放申赎
330 420102 天弘债券B基金   1.0125 1.0785 ---- 1.0149 1.0809 -0.0024 -0.24% 开放申赎
331 450001 国富收益基金   0.6769 1.9068 ---- 0.6784 1.9094 -0.0015 -0.22% 开放申赎
332 450002 国富弹性基金   1.1918 2.3518 ---- 1.2045 2.3645 -0.0127 -1.05% 开放申赎
333 450003 国富潜力基金   1.1128 1.2128 ---- 1.1220 1.2220 -0.0092 -0.82% 开放申赎
334 450004 国富价值基金   1.2966 1.2966 ---- 1.3093 1.3093 -0.0127 -0.97% 开放申赎
335 450005 国富强债基金   1.0372 1.0472 ---- 1.0363 1.0463 0.0009 0.09% 开放申赎
336 450006 国富强债C基金   1.0364 1.0464 ---- 1.0355 1.0455 0.0009 0.09% 开放申赎
337 450007 国富成长基金   1.0143 1.0143 ---- 1.0238 1.0238 -0.0095 -0.93% 开放申赎
338 460001 友邦盛世基金   0.5845 2.5597 ---- 0.5838 2.5580 0.0007 0.12% 开放申赎
339 460002 友邦成长基金   1.0124 1.0124 ---- 1.0211 1.0211 -0.0087 -0.85% 开放申赎
340 460003 友邦增利B基金   1.0735 1.1535 ---- 1.0761 1.1561 -0.0026 -0.24% 开放申赎
341 460005 友邦增长基金   1.3891 1.3891 ---- 1.3917 1.3917 -0.0026 -0.19% 开放申赎
342 481001 工银价值基金   0.8312 3.4177 ---- 0.8368 3.4380 -0.0056 -0.67% 开放申赎
343 481004 工银成长基金   1.4072 1.4072 ---- 1.4135 1.4135 -0.0063 -0.45% 开放申赎
344 481006 工银红利基金   0.8528 0.8928 ---- 0.8565 0.8965 -0.0037 -0.43% 开放申赎
345 481008 工银蓝筹基金   1.3350 1.3350 ---- 1.3380 1.3380 -0.0030 -0.22% 开放申赎
346 481009 工银300基金   1.1330 1.1330 ---- 1.1430 1.1430 -0.0100 -0.87% 开放申赎
347 483003 工银平衡基金   0.7419 1.7749 ---- 0.7479 1.7856 -0.0060 -0.80% 开放申赎
348 485005 工银强债B基金   1.1339 1.2339 ---- 1.1333 1.2333 0.0006 0.05% 开放申赎
349 485007 工银添利B基金   1.1258 1.1658 ---- 1.1248 1.1648 0.0010 0.09% 开放申赎
350 485105 工银强债基金   1.1441 1.2441 ---- 1.1435 1.2435 0.0006 0.05% 开放申赎
351 485107 工银添利A基金   1.1311 1.1711 ---- 1.1301 1.1701 0.0010 0.09% 开放申赎
352 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.7040 0.7040 --- --- 开放申赎
353 510050 华夏50ETF基金   2.0210 2.5360 ---- 2.0510 2.5710 -0.0300 -1.46% 仅场内交易
354 510080 长盛债券基金   1.2342 1.9042 ---- 1.2349 1.9049 -0.0007 -0.06% 开放申赎
355 510081 长盛精选基金   0.9881 2.6881 ---- 0.9921 2.6921 -0.0040 -0.40% 开放申赎
356 510180 华安180ETF基金   0.6180 2.3760 ---- 0.6250 2.4016 -0.0070 -1.12% 仅场内交易
357 510880 红利ETF基金   2.2170 2.2410 ---- 2.2380 2.2620 -0.0210 -0.94% 仅场内交易
358 519001 银华优选基金   1.1057 3.7943 ---- 1.1167 3.8298 -0.0110 -0.99% 开放申赎
359 519003 海富收益基金   0.6720 2.2870 ---- 0.6760 2.2910 -0.0040 -0.59% 开放申赎
360 519005 海富股票基金   0.6110 2.5600 ---- 0.6130 2.5620 -0.0020 -0.33% 开放申赎
361 519007 海富回报基金   0.6190 2.1150 ---- 0.6220 2.1180 -0.0030 -0.48% 开放申赎
362 519008 添富优势基金   2.4450 4.0050 ---- 2.4572 4.0172 -0.0122 -0.50% 开放申赎
363 519011 海富精选基金   0.7628 3.4142 ---- 0.7676 3.4300 -0.0048 -0.63% 开放申赎
364 519013 海富优势基金   1.0560 1.8120 ---- 1.0610 1.8170 -0.0050 -0.47% 开放申赎
365 519015 海富精选贰基金   0.6170 0.9370 ---- 0.6210 0.9410 -0.0040 -0.64% 开放申赎
366 519017 大成积极成长基金   0.8810 1.9330 ---- 0.8850 1.9370 -0.0040 -0.45% 开放申赎
367 519018 添富均衡基金   0.7221 2.0757 ---- 0.7253 2.0840 -0.0032 -0.44% 开放申赎
368 519019 大成景阳基金   0.6250 3.6040 ---- 0.6300 3.6090 -0.0050 -0.79% 开放申赎
369 519021 金鼎价值基金   0.9380 1.5830 ---- 0.9470 1.5920 -0.0090 -0.95% 开放申赎
370 519023 海富债券基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 开放申赎
371 519024 海富债券A基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 开放申赎
372 519025 海富领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
373 519029 华夏稳增基金   1.4130 2.1180 ---- 1.4180 2.1230 -0.0050 -0.35% 开放申赎
374 519035 富国天博基金   0.7065 2.5811 ---- 0.7109 2.5929 -0.0044 -0.62% 开放申赎
375 519039 长盛同德基金   0.7845 2.2480 ---- 0.7913 2.2675 -0.0068 -0.86% 开放申赎
376 519066 添富蓝筹基金   1.2640 1.2940 ---- 1.2630 1.2930 0.0010 0.08% 开放申赎
377 519068 添富焦点基金   0.9893 1.1393 ---- 0.9921 1.1421 -0.0028 -0.28% 开放申赎
378 519069 添富价值精选基金   1.2080 1.2080 ---- 1.2100 1.2100 -0.0020 -0.17% 开放申赎
379 519078 添富增收基金   1.0430 1.0930 ---- 1.0420 1.0920 0.0010 0.10% 开放申赎
380 519087 世纪分红基金   0.6074 2.1681 ---- 0.6129 2.1769 -0.0055 -0.90% 开放申赎
381 519089 世纪成长基金   1.4922 1.5422 ---- 1.4967 1.5467 -0.0045 -0.30% 开放申赎
382 519100 长盛100基金   0.8562 1.4262 ---- 0.8666 1.4366 -0.0104 -1.20% 开放申赎
383 519110 浦银价值基金   0.7590 0.7590 ---- 0.7630 0.7630 -0.0040 -0.52% 开放申赎
384 519111 浦银收益基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
385 519113 浦银生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
386 519180 万家180基金   0.6498 2.9898 ---- 0.6569 2.9969 -0.0071 -1.08% 开放申赎
387 519181 万家和谐基金   0.6002 1.3239 ---- 0.6019 1.3269 -0.0017 -0.28% 开放申赎
388 519183 万家引擎基金   1.3205 1.3405 ---- 1.3298 1.3498 -0.0093 -0.70% 开放申赎
389 519185 万家精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
390 519300 大成300基金   0.9378 2.2578 ---- 0.9466 2.2666 -0.0088 -0.93% 开放申赎
391 519519 友邦增利A基金   1.0781 1.1581 ---- 1.0806 1.1606 -0.0025 -0.23% 开放申赎
392 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3870 1.4070 --- --- 开放申赎
393 519666 银河银信B基金   1.0845 1.2275 ---- 1.0844 1.2274 0.0001 0.01% 开放申赎
394 519667 银河银信A基金   1.0887 1.2317 ---- 1.0885 1.2315 0.0002 0.02% 开放申赎
395 519668 银河成长基金   1.2699 1.2699 ---- 1.2798 1.2798 -0.0099 -0.77% 开放申赎
396 519670 银河行业基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
397 519680 交银债券A基金   1.0735 1.1445 ---- 1.0727 1.1437 0.0008 0.07% 开放申赎
398 519682 交银债券C基金   1.0729 1.1389 ---- 1.0720 1.1380 0.0009 0.08% 开放申赎
399 519688 交银精选基金   0.9771 2.9729 ---- 0.9770 2.9728 0.0001 0.01% 开放申赎
400 519690 交银稳健基金   1.7997 2.6297 ---- 1.7990 2.6290 0.0007 0.04% 开放申赎
401 519692 交银成长基金   2.2040 2.3840 ---- 2.2123 2.3923 -0.0083 -0.38% 开放申赎
402 519694 交银蓝筹基金   0.7447 0.7597 ---- 0.7454 0.7604 -0.0007 -0.09% 开放申赎
403 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.2030 1.2330 --- --- 开放申赎
404 519697 交银保本基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
405 519698 交银先锋基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
406 519989 长信利丰基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 开放申赎
407 519991 长信双利基金   1.0840 1.1240 ---- 1.0930 1.1330 -0.0090 -0.82% 开放申赎
408 519993 长信增利基金   0.7971 2.0361 ---- 0.8089 2.0479 -0.0118 -1.46% 开放申赎
409 519994 长信金利基金   0.6447 1.9702 ---- 0.6511 1.9857 -0.0064 -0.98% 开放申赎
410 519996 长信银利基金   0.6800 2.6000 ---- 0.6855 2.6055 -0.0055 -0.80% 开放申赎
411 530001 建信价值基金   0.7383 2.1425 ---- 0.7435 2.1477 -0.0052 -0.70% 开放申赎
412 530003 建信成长基金   0.8428 2.2928 ---- 0.8484 2.2984 -0.0056 -0.66% 开放申赎
413 530005 建信优化基金   0.7564 1.3064 ---- 0.7632 1.3132 -0.0068 -0.89% 开放申赎
414 530006 建信精选基金   1.2950 1.2950 ---- 1.3070 1.3070 -0.0120 -0.92% 开放申赎
415 530008 建信债券基金   1.1400 1.1550 ---- 1.1400 1.1550 0.0000 0.00 开放申赎
416 530009 建信强债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
417 531009 建信强债C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
418 540001 汇丰2016基金   1.8871 1.9871 ---- 1.8920 1.9920 -0.0049 -0.26% 开放申赎
419 540002 汇丰龙腾基金   1.4742 1.9402 ---- 1.4849 1.9509 -0.0107 -0.72% 开放申赎
420 540003 汇丰策略基金   0.9792 0.9792 ---- 0.9850 0.9850 -0.0058 -0.59% 开放申赎
421 540004 汇丰2026基金   1.3040 1.3040 ---- 1.3170 1.3170 -0.0130 -0.99% 开放申赎
422 540005 汇丰增利基金   1.0015 1.0015 ---- 1.0012 1.0012 0.0003 0.03% 开放申赎
423 540006 汇丰晋信大盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
424 550001 信诚四季红基金   0.8279 1.9889 ---- 0.8311 1.9921 -0.0032 -0.39% 开放申赎
425 550002 信诚精萃基金   0.8107 1.9118 ---- 0.8145 1.9202 -0.0038 -0.47% 开放申赎
426 550003 信诚蓝筹基金   1.4090 1.4090 ---- 1.4150 1.4150 -0.0060 -0.42% 开放申赎
427 550004 信诚三得益A基金   1.0410 1.0440 ---- 1.0410 1.0440 0.0000 0.00 开放申赎
428 550005 信诚三得益B基金   1.0380 1.0410 ---- 1.0380 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
429 550006 信诚优债A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
430 550007 信诚优债B基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
431 560002 益民红利基金   0.6322 1.7240 ---- 0.6351 1.7293 -0.0029 -0.46% 开放申赎
432 560003 益民优势基金   0.7870 0.8070 ---- 0.7926 0.8126 -0.0056 -0.71% 开放申赎
433 560005 益民债券基金   1.0325 1.0735 ---- 1.0334 1.0744 -0.0009 -0.09% 开放申赎
434 570001 诺德价值基金   0.8371 0.8371 ---- 0.8433 0.8433 -0.0062 -0.74% 开放申赎
435 571002 诺德主题基金   1.1016 1.1016 ---- 1.1057 1.1057 -0.0041 -0.37% 开放申赎
436 573003 诺德强债基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎
437 580001 东吴嘉禾基金   0.7115 2.4315 ---- 0.7146 2.4346 -0.0031 -0.43% 开放申赎
438 580002 东吴动力基金   1.0825 1.6025 ---- 1.0797 1.5997 0.0028 0.26% 开放申赎
439 580003 东吴行业基金   0.9103 0.9103 ---- 0.9220 0.9220 -0.0117 -1.27% 开放申赎
440 580005 东吴策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
441 582001 东吴优信基金   1.0263 1.0263 ---- 1.0271 1.0271 -0.0008 -0.08% 开放申赎
442 590001 中邮优选基金   1.2671 2.4871 ---- 1.2776 2.4976 -0.0105 -0.82% 停止申购
443 590002 中邮成长基金   0.6644 0.6644 ---- 0.6712 0.6712 -0.0068 -1.01% 停止申购
444 610001 信达澳银增长基金   0.9571 1.1571 ---- 0.9636 1.1636 -0.0065 -0.67% 开放申赎
445 610002 信达澳银配置基金   1.1860 1.2860 ---- 1.1890 1.2890 -0.0030 -0.25% 开放申赎
446 610003 信达澳银债券A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
447 610103 信达澳银债券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
448 620001 宝石动力基金   1.0554 1.0554 ---- 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06% 开放申赎
449 620002 金元比联成长基金   1.2500 1.2800 ---- 1.2570 1.2870 -0.0070 -0.56% 开放申赎
450 620003 金元比联丰利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
451 630001 华商领先基金   0.8484 0.9534 ---- 0.8489 0.9539 -0.0005 -0.06% 开放申赎
452 630002 华商盛世基金   1.2881 1.5531 ---- 1.2985 1.5635 -0.0104 -0.80% 开放申赎
453 630003 华商强债A基金   1.0650 1.0650 ---- 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 开放申赎
454 630103 华商强债B基金   1.0640 1.0640 ---- 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 开放申赎
455 660001 农银成长基金   1.3855 1.3855 ---- 1.3946 1.3946 -0.0091 -0.65% 开放申赎
456 660002 农银恒久基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9996 0.9996 0.0004 0.04% 开放申赎
457 660003 农银双利基金基金   1.0203 1.0203 ---- 1.0253 1.0253 -0.0050 -0.49% 开放申购
458 690001 民生蓝筹基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0150 1.0150 -0.0100 -0.99% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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