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5月22日基金净值    更新日期:5月21日

序号 基金代码 基金简称 2009-05-21 备注 2009-05-20 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.2770 2.9580 ---- 1.3010 2.9820 -0.0240 -1.84% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金   6.8050 7.1850 ---- 6.8580 7.2380 -0.0530 -0.77% 停止申购
3 000021 华夏优势基金   1.9030 2.0230 ---- 1.9460 2.0660 -0.0430 -2.21% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金   0.9190 0.9190 ---- 0.9410 0.9410 -0.0220 -2.34% 停止申购
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金   1.1380 1.5080 ---- 1.1390 1.5090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金   1.1250 1.4950 ---- 1.1260 1.4960 -0.0010 -0.09% 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金   1.1160 1.1460 ---- 1.1220 1.1520 -0.0060 -0.53% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金   1.1120 1.1420 ---- 1.1180 1.1480 -0.0060 -0.54% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金   1.1670 3.1790 ---- 1.1780 3.1900 -0.0110 -0.93% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金   2.6210 3.4540 ---- 2.6750 3.5080 -0.0540 -2.02% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金   0.9500 2.2380 ---- 0.9600 2.2480 -0.0100 -1.04% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金   1.3500 1.3500 ---- 1.3580 1.3580 -0.0080 -0.59% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金   0.8180 3.6910 ---- 0.8260 3.6990 -0.0080 -0.97% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金   1.0180 1.3470 ---- 1.0190 1.3480 -0.0010 -0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金   0.7050 3.0820 ---- 0.7120 3.1030 -0.0070 -0.98% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金   0.7260 3.0260 ---- 0.7350 3.0620 -0.0090 -1.22% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金   0.8970 1.7820 ---- 0.9100 1.7950 -0.0130 -1.43% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金   0.8640 0.9140 ---- 0.8760 0.9260 -0.0120 -1.37% 开放申赎
21 020011 国泰300基金   0.5550 0.7950 ---- 0.5670 0.8120 -0.0120 -2.12% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金   1.0150 1.3440 ---- 1.0150 1.3440 0.0000 0.00 开放申赎
23 020015 国泰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
24 020018 国泰金鹿二期基金   1.0190 1.0690 ---- 1.0210 1.0710 -0.0020 -0.20% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金   0.6640 3.0830 ---- 0.6730 3.1221 -0.0090 -1.34% 开放申赎
28 040002 华安A股基金   0.7550 2.8480 ---- 0.7700 2.8970 -0.0150 -1.95% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金   0.8840 3.1640 ---- 0.8960 3.1760 -0.0120 -1.34% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金   2.2967 2.6867 ---- 2.3406 2.7306 -0.0439 -1.88% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金   0.9624 2.2773 ---- 0.9802 2.2951 -0.0178 -1.82% 开放申赎
32 040008 华安优选基金   0.6604 2.1967 ---- 0.6736 2.2099 -0.0132 -1.96% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金   1.0595 1.0895 ---- 1.0614 1.0914 -0.0019 -0.18% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金   1.0545 1.0845 ---- 1.0564 1.0864 -0.0019 -0.18% 开放申赎
35 040011 华安核心基金   1.2847 1.2847 ---- 1.3112 1.3112 -0.0265 -2.02% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
38 050001 博时增长基金   0.6780 3.1800 ---- 0.6900 3.1920 -0.0120 -1.74% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金   0.7530 2.7330 ---- 0.7700 2.7500 -0.0170 -2.21% 开放申赎
40 050004 博时精选基金   1.3154 2.7404 ---- 1.3453 2.7703 -0.0299 -2.22% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金   1.1040 1.2120 ---- 1.1060 1.2140 -0.0020 -0.18% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金   1.1770 2.2380 ---- 1.1860 2.2470 -0.0090 -0.76% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金   1.0130 2.2410 ---- 1.0300 2.2780 -0.0170 -1.65% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金   0.7430 2.7870 ---- 0.7590 2.8470 -0.0160 -2.11% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金   1.2510 1.2510 ---- 1.2760 1.2760 -0.0250 -1.96% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 050106 博时稳定A基金   1.1100 1.2180 ---- 1.1120 1.2200 -0.0020 -0.18% 开放申赎
48 050111 博时信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 050201 博时价值贰基金   0.6270 2.0820 ---- 0.6380 2.0930 -0.0110 -1.72% 开放申赎
50 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
51 070001 嘉实成长基金   0.7775 2.8629 ---- 0.7922 2.8877 -0.0147 -1.86% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金   3.4920 4.0330 ---- 3.5550 4.0960 -0.0630 -1.77% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金   0.8200 2.4240 ---- 0.8340 2.4520 -0.0140 -1.68% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金   1.2320 1.6570 ---- 1.2350 1.6600 -0.0030 -0.24% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金   3.0030 3.3230 ---- 3.0660 3.3860 -0.0630 -2.05% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金   1.0093 1.1079 ---- 1.0094 1.1080 -0.0001 -0.01% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金   0.9820 2.4900 ---- 1.0070 2.5150 -0.0250 -2.48% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金   0.9650 1.1550 ---- 0.9890 1.1790 -0.0240 -2.43% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金   1.3410 1.3710 ---- 1.3670 1.3970 -0.0260 -1.90% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金   1.0490 1.0800 ---- 1.0540 1.0850 -0.0050 -0.47% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金   1.0480 1.0770 ---- 1.0530 1.0820 -0.0050 -0.47% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金   1.0440 1.0440 ---- 1.0690 1.0690 -0.0250 -2.34% 开放申赎
64 070099 嘉实优质基金   0.6600 1.5560 ---- 0.6730 1.5690 -0.0130 -1.93% 开放申赎
65 080001 长盛价值基金   0.8010 2.6450 ---- 0.8150 2.6590 -0.0140 -1.72% 开放申赎
66 080002 长盛创新基金   1.1517 1.1517 ---- 1.1768 1.1768 -0.0251 -2.13% 开放申赎
67 080003 长盛积债基金   1.0407 1.0407 ---- 1.0422 1.0422 -0.0015 -0.14% 开放申赎
68 090001 大成价值基金   0.6808 3.3408 ---- 0.6942 3.3542 -0.0134 -1.93% 开放申赎
69 090002 大成债券基金   1.0342 1.4142 ---- 1.0344 1.4144 -0.0002 -0.02% 开放申赎
70 090003 大成蓝筹基金   0.6445 3.2145 ---- 0.6566 3.2266 -0.0121 -1.84% 开放申赎
71 090004 大成精选基金   0.8711 2.7716 ---- 0.8916 2.7921 -0.0205 -2.30% 开放申赎
72 090006 大成2020基金   0.5770 2.3990 ---- 0.5900 2.4120 -0.0130 -2.20% 开放申赎
73 090007 大成回报基金   1.1160 1.3760 ---- 1.1390 1.3990 -0.0230 -2.02% 开放申赎
74 090008 大成强债基金   1.0842 1.0842 ---- 1.0884 1.0884 -0.0042 -0.39% 开放申赎
75 092002 大成债券C基金   1.0147 1.3947 ---- 1.0150 1.3950 -0.0003 -0.03% 开放申赎
76 100016 富国天源基金   0.8841 2.1447 ---- 0.8962 2.1568 -0.0121 -1.35% 开放申赎
77 100018 富国天利基金   1.2785 1.8435 ---- 1.2812 1.8462 -0.0027 -0.21% 开放申赎
78 100020 富国天益基金   0.7413 3.7526 ---- 0.7526 3.7639 -0.0113 -1.50% 开放申赎
79 100022 富国天瑞基金   0.7123 2.8602 ---- 0.7234 2.8866 -0.0111 -1.53% 开放申赎
80 100026 富国天合基金   0.7069 2.0864 ---- 0.7192 2.0987 -0.0123 -1.71% 开放申赎
81 100029 富国天成基金   1.0454 1.0454 ---- 1.0643 1.0643 -0.0189 -1.78% 开放申赎
82 100032 富国天鼎A基金   1.3030 1.4670 ---- 1.3280 1.4950 -0.0250 -1.88% 开放申赎
83 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
84 100035 富国优化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
85 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
86 100037 富国优化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
87 110001 易基平稳基金   1.4190 2.6490 ---- 1.4390 2.6690 -0.0200 -1.39% 开放申赎
88 110002 易基策略基金   3.4350 4.2050 ---- 3.5060 4.2760 -0.0710 -2.03% 开放申赎
89 110003 易基50基金   0.7442 2.5942 ---- 0.7616 2.6116 -0.0174 -2.28% 开放申赎
90 110005 易基积极基金   1.1040 3.6738 ---- 1.1281 3.7345 -0.0241 -2.14% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金   1.0320 1.1206 ---- 1.0348 1.1234 -0.0028 -0.27% 开放申赎
92 110008 易基债券B基金   1.0338 1.1254 ---- 1.0366 1.1282 -0.0028 -0.27% 开放申赎
93 110009 易基价值精选基金   1.2432 2.2932 ---- 1.2672 2.3172 -0.0240 -1.89% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金   1.1195 1.1795 ---- 1.1464 1.2064 -0.0269 -2.35% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金   1.2785 1.3185 ---- 1.2987 1.3387 -0.0202 -1.56% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金   1.1770 4.9480 ---- 1.2030 4.9750 -0.0260 -2.16% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金   1.1150 4.9750 ---- 1.1430 5.0130 -0.0280 -2.45% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0630 1.0630 -0.0220 -2.07% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金   1.0360 1.0960 ---- 1.0410 1.1010 -0.0050 -0.48% 开放申赎
100 110018 易方达强债B基金   1.0300 1.0900 ---- 1.0350 1.0950 -0.0050 -0.48% 开放申赎
101 110029 易方达科讯基金   0.7230 4.1276 ---- 0.7393 4.1737 -0.0163 -2.20% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金   1.2610 2.7960 ---- 1.2870 2.8220 -0.0260 -2.02% 开放申赎
103 121001 国投融华基金   1.2987 2.2507 ---- 1.3110 2.2630 -0.0123 -0.94% 开放申赎
104 121002 国投景气基金   0.7394 2.7084 ---- 0.7478 2.7168 -0.0084 -1.12% 开放申赎
105 121003 国投核心基金   0.8471 2.2871 ---- 0.8642 2.3042 -0.0171 -1.98% 开放申赎
106 121005 国投创新基金   1.1254 2.1149 ---- 1.1494 2.1547 -0.0240 -2.09% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置A基金   1.0960 1.0960 ---- 1.1070 1.1070 -0.0110 -0.99% 开放申赎
108 121008 国投成长基金   0.7916 1.7355 ---- 0.8088 1.7732 -0.0172 -2.13% 开放申赎
109 121009 国投增利基金   1.0534 1.1084 ---- 1.0551 1.1101 -0.0017 -0.16% 开放申赎
110 128006 国投灵活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 150103 银河银泰基金   0.7577 3.2977 ---- 0.7709 3.3109 -0.0132 -1.71% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金   0.8095 2.9183 ---- 0.8213 2.9346 -0.0118 -1.44% 开放申赎
113 151002 银河收益基金   1.5891 1.9691 ---- 1.5923 1.9723 -0.0032 -0.20% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金   3.0940 3.2140 ---- 3.1700 3.2900 -0.0760 -2.40% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金   2.0240 2.0240 ---- 2.0600 2.0600 -0.0360 -1.75% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金   0.9954 2.3594 ---- 1.0133 2.3773 -0.0179 -1.77% 开放申赎
117 160106 南方高增基金   1.2984 2.6024 ---- 1.3216 2.6256 -0.0232 -1.76% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金   1.0670 3.1990 ---- 1.0910 3.2550 -0.0240 -2.20% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金   0.7700 3.5950 ---- 0.7870 3.6570 -0.0170 -2.16% 开放申赎
120 160505 博时主题基金   1.6390 3.2200 ---- 1.6640 3.2450 -0.0250 -1.50% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金   1.1170 1.3160 ---- 1.1180 1.3170 -0.0010 -0.09% 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金   0.6880 3.1340 ---- 0.6990 3.1450 -0.0110 -1.57% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金   1.5170 3.0470 ---- 1.5490 3.0790 -0.0320 -2.07% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金   0.7020 2.2060 ---- 0.7150 2.2440 -0.0130 -1.82% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金   1.0890 1.2880 ---- 1.0900 1.2890 -0.0010 -0.09% 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金   1.1910 1.3910 ---- 1.2170 1.4170 -0.0260 -2.14% 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金   0.9190 0.9190 ---- 0.9360 0.9360 -0.0170 -1.82% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金   1.1130 1.1330 ---- 1.1180 1.1380 -0.0050 -0.45% 封闭期内
129 160613 鹏华盛世基金   1.2520 1.2820 ---- 1.2770 1.3070 -0.0250 -1.96% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0430 1.0430 -0.0220 -2.11% 开放申赎
131 160706 嘉实300基金   0.7040 2.5720 ---- 0.7190 2.5870 -0.0150 -2.09% 开放申赎
132 160805 长盛同智基金   0.8357 2.1769 ---- 0.8505 2.1917 -0.0148 -1.74% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金   0.7610 1.9720 ---- 0.7770 1.9880 -0.0160 -2.06% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金   1.2025 2.7025 ---- 1.2235 2.7235 -0.0210 -1.72% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金   1.0610 1.0890 ---- 1.0610 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金   0.7641 3.0591 ---- 0.7804 3.0754 -0.0163 -2.09% 开放申赎
137 161603 融通债券基金   1.1170 1.4420 ---- 1.1170 1.4420 0.0000 0.00 开放申赎
138 161604 融通100基金   1.1730 2.3430 ---- 1.2000 2.3700 -0.0270 -2.25% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金   1.2120 2.3420 ---- 1.2380 2.3680 -0.0260 -2.10% 开放申赎
140 161606 融通行业基金   0.8070 2.7470 ---- 0.8230 2.7630 -0.0160 -1.94% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金   0.8660 2.3800 ---- 0.8850 2.3990 -0.0190 -2.15% 开放申赎
142 161609 融通动力基金   1.3330 1.7330 ---- 1.3610 1.7610 -0.0280 -2.06% 开放申赎
143 161610 融通领先基金   0.9250 2.4590 ---- 0.9420 2.5030 -0.0170 -1.80% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 161706 招商成长基金   1.1061 3.0164 ---- 1.1263 3.0366 -0.0202 -1.79% 开放申赎
146 161902 万家债券基金   1.0649 1.5692 ---- 1.0698 1.5744 -0.0049 -0.46% 开放申赎
147 161903 万家公用基金   0.7616 2.0812 ---- 0.7734 2.1021 -0.0118 -1.53% 开放申赎
148 162006 长城久富基金   1.3270 3.2178 ---- 1.3550 3.2458 -0.0280 -2.07% 开放申赎
149 162102 金鹰小盘基金   1.4141 2.1741 ---- 1.4265 2.1865 -0.0124 -0.87% 开放申赎
150 162201 合丰成长基金   0.9320 2.6420 ---- 0.9451 2.6551 -0.0131 -1.39% 开放申赎
151 162202 合丰周期基金   0.8781 2.8031 ---- 0.8942 2.8192 -0.0161 -1.80% 开放申赎
152 162203 合丰稳定基金   0.5704 2.5104 ---- 0.5806 2.5206 -0.0102 -1.76% 开放申赎
153 162204 荷银精选基金   3.8661 4.0361 ---- 3.9609 4.1309 -0.0948 -2.39% 开放申赎
154 162205 荷银预算基金   1.4843 2.2343 ---- 1.5047 2.2547 -0.0204 -1.36% 开放申赎
155 162207 荷银效率基金   0.7000 1.6836 ---- 0.7121 1.7127 -0.0121 -1.70% 开放申赎
156 162208 荷银首选基金   1.2475 1.2975 ---- 1.2726 1.3226 -0.0251 -1.97% 开放申赎
157 162209 荷银市值基金   0.6310 0.6310 ---- 0.6447 0.6447 -0.0137 -2.13% 开放申赎
158 162210 泰达集利A基金   1.0114 1.0294 ---- 1.0132 1.0312 -0.0018 -0.18% 开放申赎
159 162211 荷银品质基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
160 162299 泰达集利C基金   1.0090 1.0270 ---- 1.0107 1.0287 -0.0017 -0.17% 开放申赎
161 162605 景顺鼎益基金   0.9170 3.0170 ---- 0.9340 3.0340 -0.0170 -1.82% 开放申赎
162 162607 景顺资源基金   0.7070 2.6680 ---- 0.7220 2.6830 -0.0150 -2.08% 开放申赎
163 162703 广发小盘基金   1.6785 2.9885 ---- 1.7076 3.0176 -0.0291 -1.70% 开放申赎
164 163302 大摩资源基金   1.5434 2.7784 ---- 1.5721 2.8071 -0.0287 -1.83% 开放申赎
165 163402 兴业趋势基金   1.0140 4.8368 ---- 1.0356 4.9230 -0.0216 -2.09% 开放申赎
166 163503 天治核心基金   0.4812 1.9489 ---- 0.4885 1.9632 -0.0073 -1.49% 开放申赎
167 163801 中银中国基金   1.4794 2.9094 ---- 1.5054 2.9354 -0.0260 -1.73% 开放申赎
168 163803 中银增长基金   0.8128 2.4969 ---- 0.8303 2.5415 -0.0175 -2.11% 开放申赎
169 163804 中银收益基金   0.7894 1.9694 ---- 0.8025 1.9825 -0.0131 -1.63% 开放申赎
170 163805 中银策略基金   1.0701 1.0701 ---- 1.0896 1.0896 -0.0195 -1.79% 开放申赎
171 163806 中银增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
172 163807 中银优选基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0217 1.0217 -0.0047 -0.46% 开放申赎
173 166001 中欧趋势基金   0.9275 1.1275 ---- 0.9424 1.1424 -0.0149 -1.58% 开放申赎
174 166002 中欧蓝筹基金   1.1891 1.2891 ---- 1.2010 1.3010 -0.0119 -0.99% 开放申赎
175 166003 中欧债券A基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03% 开放申赎
176 166004 中欧债券C基金   0.9996 0.9996 ---- 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03% 开放申赎
177 180001 银华优势基金   0.9295 2.5495 ---- 0.9479 2.5679 -0.0184 -1.94% 开放申赎
178 180002 银华保本基金   1.1061 1.2461 ---- 1.1112 1.2512 -0.0051 -0.46% 开放申赎
179 180003 银华88基金   0.8794 2.6794 ---- 0.8996 2.6996 -0.0202 -2.25% 开放申赎
180 180010 银华优质基金   1.4904 2.6904 ---- 1.5243 2.7243 -0.0339 -2.22% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金   0.8396 1.7746 ---- 0.8598 1.7948 -0.0202 -2.35% 开放申赎
182 180013 银华领先基金   1.3063 1.4063 ---- 1.3373 1.4373 -0.0310 -2.32% 开放申赎
183 180015 银华强债基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0350 1.0350 -0.0040 -0.39% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 183001 银华全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金   1.2890 2.3990 ---- 1.3100 2.4200 -0.0210 -1.60% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金   1.0663 3.9263 ---- 1.0885 3.9485 -0.0222 -2.04% 开放申赎
188 200006 长城消费基金   0.7354 2.1754 ---- 0.7504 2.1904 -0.0150 -2.00% 开放申赎
189 200007 长城回报基金   0.5327 1.5092 ---- 0.5422 1.5306 -0.0095 -1.75% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金   0.7332 0.7332 ---- 0.7473 0.7473 -0.0141 -1.89% 开放申赎
191 200009 长城增利基金   1.0740 1.0990 ---- 1.0790 1.1040 -0.0050 -0.46% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金   1.0241 1.0241 ---- 1.0485 1.0485 -0.0244 -2.33% 开放申赎
193 202001 南方稳健基金   0.9531 2.7481 ---- 0.9683 2.7633 -0.0152 -1.57% 开放申赎
194 202002 南稳贰号基金   0.8091 1.7196 ---- 0.8221 1.7472 -0.0130 -1.58% 开放申赎
195 202003 南方绩优基金   1.3557 1.9057 ---- 1.3877 1.9377 -0.0320 -2.31% 开放申赎
196 202005 南方成份基金   0.8434 0.8434 ---- 0.8608 0.8608 -0.0174 -2.02% 开放申赎
197 202007 南方隆元基金   0.5570 0.5570 ---- 0.5630 0.5630 -0.0060 -1.07% 开放申赎
198 202009 南方盛元基金   0.8770 0.8770 ---- 0.8940 0.8940 -0.0170 -1.90% 开放申赎
199 202011 南方优选A基金   1.1070 1.2270 ---- 1.1280 1.2480 -0.0210 -1.86% 开放申赎
200 202012 南方优选B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
201 202015 南方300基金   1.0740 1.0740 ---- 1.0980 1.0980 -0.0240 -2.19% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金   1.0785 2.2985 ---- 1.0846 2.3046 -0.0061 -0.56% 开放申赎
203 202102 南方多利基金   1.0484 1.1616 ---- 1.0490 1.1622 -0.0006 -0.06% 开放申赎
204 202202 南方避险基金   2.1628 2.7068 ---- 2.1731 2.7171 -0.0103 -0.47% 停止申赎
205 202211 南方恒元基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0330 1.0330 -0.0060 -0.58% 开放申赎
206 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金   0.8041 3.0651 ---- 0.8148 3.1039 -0.0107 -1.31% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金   0.6284 2.2013 ---- 0.6380 2.2159 -0.0096 -1.50% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金   1.3240 1.4120 ---- 1.3424 1.4304 -0.0184 -1.37% 开放申赎
210 210003 金鹰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
211 213001 宝盈鸿利基金   0.6003 2.4596 ---- 0.6010 2.4605 -0.0007 -0.12% 开放申赎
212 213002 宝盈泛沿海基金   0.6205 2.2725 ---- 0.6273 2.2842 -0.0068 -1.08% 开放申赎
213 213003 宝盈策略基金   1.0626 1.2626 ---- 1.0769 1.2769 -0.0143 -1.33% 开放申赎
214 213006 宝盈优势基金   0.9976 0.9976 ---- 0.9983 0.9983 -0.0007 -0.07% 封闭期内
215 213007 宝盈债券基金   1.0906 1.0976 ---- 1.0918 1.0988 -0.0012 -0.11% 开放申赎
216 213008 宝盈资源基金   0.9746 1.0601 ---- 0.9891 1.0759 -0.0145 -1.47% 开放申赎
217 213917 宝盈债券C基金   1.0880 1.0950 ---- 1.0892 1.0962 -0.0012 -0.11% 开放申赎
218 217001 招商股票基金   0.7302 3.3442 ---- 0.7426 3.3566 -0.0124 -1.67% 开放申赎
219 217002 招商平衡基金   1.8369 2.4519 ---- 1.8636 2.4786 -0.0267 -1.43% 开放申赎
220 217003 招商债券基金   1.1131 1.4296 ---- 1.1136 1.4301 -0.0005 -0.04% 开放申赎
221 217005 招商先锋基金   0.6707 2.6207 ---- 0.6824 2.6324 -0.0117 -1.71% 开放申赎
222 217008 招商安本基金   1.1429 1.2429 ---- 1.1454 1.2454 -0.0025 -0.22% 开放申赎
223 217009 招商价值基金   0.9685 0.9685 ---- 0.9827 0.9827 -0.0142 -1.44% 开放申赎
224 217010 招商大盘蓝筹基金   1.2690 1.2690 ---- 1.3020 1.3020 -0.0330 -2.53% 开放申赎
225 217011 招商安心基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 开放申赎
226 217012 招商领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
227 217203 招商债券B基金   1.0973 1.4138 ---- 1.0979 1.4144 -0.0006 -0.05% 开放申赎
228 233001 大摩基础基金   0.5310 2.0760 ---- 0.5373 2.0823 -0.0063 -1.17% 开放申赎
229 240001 宝康消费基金   1.1961 3.6431 ---- 1.2208 3.7046 -0.0247 -2.02% 开放申赎
230 240002 宝康配置基金   1.2715 2.9115 ---- 1.2817 2.9217 -0.0102 -0.80% 开放申赎
231 240003 宝康债券基金   1.1631 1.6131 ---- 1.1634 1.6134 -0.0003 -0.03% 开放申赎
232 240004 华宝动力基金   0.7682 3.2782 ---- 0.7841 3.2941 -0.0159 -2.03% 开放申赎
233 240005 华宝策略基金   0.5901 3.9790 ---- 0.6017 4.0056 -0.0116 -1.93% 开放申赎
234 240008 华宝收益基金   2.6045 2.6045 ---- 2.6532 2.6532 -0.0487 -1.84% 开放申赎
235 240009 华宝成长基金   1.8844 1.8844 ---- 1.9084 1.9084 -0.0240 -1.26% 开放申赎
236 240010 华宝行业基金   0.8455 0.8455 ---- 0.8627 0.8627 -0.0172 -1.99% 开放申赎
237 240011 华宝大盘基金   1.4171 1.4171 ---- 1.4446 1.4446 -0.0275 -1.90% 开放申赎
238 240012 华宝强债A基金   1.0014 1.0014 ---- 1.0039 1.0039 -0.0025 -0.25% 开放申赎
239 240013 华宝强债B基金   1.0004 1.0004 ---- 1.0029 1.0029 -0.0025 -0.25% 开放申赎
240 241001 华宝海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 253010 德盛安心基金   0.8720 1.8750 ---- 0.8870 1.9030 -0.0150 -1.69% 开放申赎
242 253020 德盛增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
243 255010 德盛稳健基金   1.5030 2.2730 ---- 1.5270 2.2970 -0.0240 -1.57% 开放申赎
244 257010 德盛小盘基金   0.7440 2.8740 ---- 0.7540 2.8840 -0.0100 -1.33% 开放申赎
245 257020 德盛精选基金   0.8180 2.5630 ---- 0.8360 2.5910 -0.0180 -2.15% 开放申赎
246 257030 德盛优势基金   1.0380 1.1380 ---- 1.0570 1.1570 -0.0190 -1.80% 开放申赎
247 257040 德盛红利基金   1.0460 1.2460 ---- 1.0670 1.2670 -0.0210 -1.97% 开放申赎
248 260101 景顺优选基金   0.9310 2.8217 ---- 0.9451 2.8358 -0.0141 -1.49% 开放申赎
249 260103 景顺平衡基金   0.6512 2.9412 ---- 0.6618 2.9518 -0.0106 -1.60% 开放申赎
250 260104 景顺增长基金   2.9000 3.7700 ---- 2.9580 3.8280 -0.0580 -1.96% 开放申赎
251 260108 景顺成长基金   0.9040 2.2540 ---- 0.9220 2.2720 -0.0180 -1.95% 开放申赎
252 260109 景顺增长贰基金   1.4040 1.8440 ---- 1.4310 1.8710 -0.0270 -1.89% 开放申赎
253 260110 景顺精选基金   0.8040 0.8040 ---- 0.8200 0.8200 -0.0160 -1.95% 开放申赎
254 260111 景顺治理基金   1.1780 1.1780 ---- 1.1900 1.1900 -0.0120 -1.01% 开放申赎
255 270001 广发聚富基金   1.0493 3.3593 ---- 1.0701 3.3801 -0.0208 -1.94% 开放申赎
256 270002 广发稳健基金   1.3571 2.9771 ---- 1.3791 2.9991 -0.0220 -1.60% 开放申赎
257 270005 广发聚丰基金   0.6430 3.7372 ---- 0.6556 3.7942 -0.0126 -1.92% 停止申购
258 270006 广发优选基金   1.5139 2.1939 ---- 1.5444 2.2244 -0.0305 -1.97% 开放申赎
259 270007 广发大盘基金   0.7612 0.7612 ---- 0.7760 0.7760 -0.0148 -1.91% 停止申购
260 270008 广发精选基金   1.3190 1.3790 ---- 1.3520 1.4120 -0.0330 -2.44% 开放申赎
261 270009 广发强债基金   1.0980 1.1280 ---- 1.1000 1.1300 -0.0020 -0.18% 开放申赎
262 270010 广发300基金   1.4030 1.4430 ---- 1.4340 1.4740 -0.0310 -2.16% 开放申赎
263 270021 广发聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
264 288001 中信配置基金   1.8129 2.8129 ---- 1.8412 2.8412 -0.0283 -1.54% 停止申赎
265 288002 中信红利基金   2.0282 3.4282 ---- 2.0665 3.4665 -0.0383 -1.85% 停止申赎
266 288102 中信双利基金   1.0579 1.3889 ---- 1.0604 1.3914 -0.0025 -0.24% 停止申购
267 290002 泰信先行基金   0.6454 2.4771 ---- 0.6581 2.5049 -0.0127 -1.93% 开放申赎
268 290003 泰信双息基金   1.0350 1.1393 ---- 1.0431 1.1474 -0.0081 -0.78% 开放申赎
269 290004 泰信优质基金   1.0325 1.5325 ---- 1.0583 1.5583 -0.0258 -2.44% 开放申赎
270 290005 泰信优势基金   1.2750 1.3050 ---- 1.2870 1.3170 -0.0120 -0.93% 开放申赎
271 290006 泰信蓝筹基金   1.0175 1.0175 ---- 1.0291 1.0291 -0.0116 -1.13% 开放申赎
272 310308 盛利精选基金   0.8224 2.3944 ---- 0.8377 2.4097 -0.0153 -1.83% 开放申赎
273 310318 盛利配置基金   1.0375 1.7735 ---- 1.0468 1.7828 -0.0093 -0.89% 开放申赎
274 310328 新动力基金   0.7069 2.5003 ---- 0.7251 2.5334 -0.0182 -2.51% 开放申赎
275 310358 新经济基金   0.6370 1.9689 ---- 0.6526 1.9845 -0.0156 -2.39% 开放申赎
276 310368 竞争优势基金   1.3223 1.3723 ---- 1.3486 1.3986 -0.0263 -1.95% 开放申赎
277 310378 添益宝A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
278 310379 添益宝B基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
279 310388 申万消费增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
280 320001 诺安平衡基金   0.6704 2.9304 ---- 0.6793 2.9393 -0.0089 -1.31% 开放申赎
281 320003 诺安股票基金   0.8845 2.7680 ---- 0.8982 2.7817 -0.0137 -1.53% 开放申赎
282 320004 诺安债券基金   1.0455 1.1051 ---- 1.0456 1.1052 -0.0001 -0.01% 开放申赎
283 320005 诺安价值基金   0.7053 1.6503 ---- 0.7213 1.6663 -0.0160 -2.22% 开放申赎
284 320006 诺安灵活配置基金   0.9950 1.0950 ---- 1.0050 1.1050 -0.0100 -1.00% 开放申赎
285 320007 诺安成长基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0550 1.0550 -0.0120 -1.14% 开放申赎
286 320008 诺安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
287 340001 兴业转基基金   1.2152 2.6812 ---- 1.2251 2.6911 -0.0099 -0.81% 停止大额申购
288 340006 兴业全球基金   2.6327 2.6327 ---- 2.6841 2.6841 -0.0514 -1.91% 开放申赎
289 340007 兴业社会责任基金   1.1640 1.1640 ---- 1.1840 1.1840 -0.0200 -1.69% 停止大额申购
290 340008 兴业有机增长基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 开放申赎
291 350001 天治财富基金   0.6656 2.2109 ---- 0.6736 2.2189 -0.0080 -1.19% 开放申赎
292 350002 天治品质基金   0.6793 3.1893 ---- 0.6916 3.2016 -0.0123 -1.78% 开放申赎
293 350005 天治创新基金   1.1159 1.1159 ---- 1.1347 1.1347 -0.0188 -1.66% 开放申赎
294 350006 天治双盈基金   1.0156 1.0156 ---- 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15% 开放申赎
295 360001 量化核心基金   0.7703 2.7140 ---- 0.7874 2.7311 -0.0171 -2.17% 开放申赎
296 360005 光大红利基金   1.9622 2.6202 ---- 1.9976 2.6556 -0.0354 -1.77% 开放申赎
297 360006 光大增长基金   1.0239 2.3039 ---- 1.0456 2.3256 -0.0217 -2.08% 开放申赎
298 360007 光大优势基金   0.6494 0.6494 ---- 0.6635 0.6635 -0.0141 -2.13% 开放申赎
299 360008 光大增利A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
300 360009 光大增利C基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
301 360010 光大精选基金   1.0522 1.0522 ---- 1.0695 1.0695 -0.0173 -1.62% 开放申赎
302 371020 上投纯债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
303 371120 上投纯债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
304 373010 上投双息基金   0.8376 2.2668 ---- 0.8513 2.2805 -0.0137 -1.61% 开放申赎
305 373020 上投双核基金   1.0985 1.0985 ---- 1.1161 1.1161 -0.0176 -1.58% 开放申赎
306 375010 上投优势基金   2.0776 4.6976 ---- 2.1043 4.7243 -0.0267 -1.27% 开放申赎
307 377010 上投α基金   4.2331 4.2731 ---- 4.2914 4.3314 -0.0583 -1.36% 开放申赎
308 377016 上投亚太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
309 377020 上投内需基金   1.0139 1.1139 ---- 1.0314 1.1314 -0.0175 -1.70% 开放申赎
310 378010 上投先锋基金   1.9806 1.9806 ---- 2.0083 2.0083 -0.0277 -1.38% 开放申赎
311 379010 上投中小盘基金   1.2610 1.2610 ---- 1.2920 1.2920 -0.0310 -2.40% 开放申赎
312 395001 中海债券基金   1.0560 1.1160 ---- 1.0560 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
313 398001 中海成长基金   0.6763 2.5809 ---- 0.6891 2.6127 -0.0128 -1.86% 开放申赎
314 398011 中海分红基金   0.6861 2.0861 ---- 0.6947 2.0947 -0.0086 -1.24% 开放申赎
315 398021 中海能源基金   0.7627 1.0727 ---- 0.7728 1.0828 -0.0101 -1.31% 开放申赎
316 398031 中海蓝筹基金   1.1403 1.1403 ---- 1.1518 1.1518 -0.0115 -1.00% 开放申赎
317 398041 中海量化基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
318 400001 东方龙基金   0.5414 2.3029 ---- 0.5461 2.3076 -0.0047 -0.86% 开放申赎
319 400003 东方精选基金   0.7639 2.6606 ---- 0.7745 2.6895 -0.0106 -1.37% 开放申赎
320 400007 东方策略基金   1.0834 1.0834 ---- 1.0998 1.0998 -0.0164 -1.49% 开放申赎
321 400009 东方稳健基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 封闭期内
322 410001 华富优选基金   0.7050 2.0320 ---- 0.7138 2.0481 -0.0088 -1.23% 开放申赎
323 410003 华富成长基金   0.6145 0.9045 ---- 0.6277 0.9177 -0.0132 -2.10% 开放申赎
324 410004 华富收益A基金   1.1140 1.1590 ---- 1.1189 1.1639 -0.0049 -0.44% 开放申赎
325 410005 华富收益B基金   1.1092 1.1542 ---- 1.1142 1.1592 -0.0050 -0.45% 开放申赎
326 410006 华富策略基金   1.0255 1.0255 ---- 1.0431 1.0431 -0.0176 -1.69% 开放申赎
327 420001 天弘精选基金   0.5702 1.6838 ---- 0.5804 1.7067 -0.0102 -1.76% 开放申赎
328 420002 天弘债券A基金   1.0077 1.0697 ---- 1.0112 1.0732 -0.0035 -0.35% 开放申赎
329 420003 天弘永定基金   1.0600 1.0600 ---- 1.0839 1.0839 -0.0239 -2.21% 开放申赎
330 420102 天弘债券B基金   1.0090 1.0750 ---- 1.0125 1.0785 -0.0035 -0.35% 开放申赎
331 450001 国富收益基金   0.6711 1.8968 ---- 0.6769 1.9068 -0.0058 -0.86% 开放申赎
332 450002 国富弹性基金   1.1765 2.3365 ---- 1.1918 2.3518 -0.0153 -1.28% 开放申赎
333 450003 国富潜力基金   1.0972 1.1972 ---- 1.1128 1.2128 -0.0156 -1.40% 开放申赎
334 450004 国富价值基金   1.2728 1.2728 ---- 1.2966 1.2966 -0.0238 -1.84% 开放申赎
335 450005 国富强债基金   1.0359 1.0459 ---- 1.0372 1.0472 -0.0013 -0.13% 开放申赎
336 450006 国富强债C基金   1.0351 1.0451 ---- 1.0364 1.0464 -0.0013 -0.13% 开放申赎
337 450007 国富成长基金   0.9957 0.9957 ---- 1.0143 1.0143 -0.0186 -1.83% 开放申赎
338 460001 友邦盛世基金   0.5711 2.5277 ---- 0.5845 2.5597 -0.0134 -2.29% 开放申赎
339 460002 友邦成长基金   0.9995 0.9995 ---- 1.0124 1.0124 -0.0129 -1.27% 开放申赎
340 460003 友邦增利B基金   1.0685 1.1485 ---- 1.0735 1.1535 -0.0050 -0.47% 开放申赎
341 460005 友邦增长基金   1.3520 1.3520 ---- 1.3891 1.3891 -0.0371 -2.67% 开放申赎
342 470007 添富上证指数基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
343 481001 工银价值基金   0.8196 3.3756 ---- 0.8312 3.4177 -0.0116 -1.40% 开放申赎
344 481004 工银成长基金   1.3822 1.3822 ---- 1.4072 1.4072 -0.0250 -1.78% 开放申赎
345 481006 工银红利基金   0.8397 0.8797 ---- 0.8528 0.8928 -0.0131 -1.54% 开放申赎
346 481008 工银蓝筹基金   1.3030 1.3030 ---- 1.3350 1.3350 -0.0320 -2.40% 开放申赎
347 481009 工银300基金   1.1080 1.1080 ---- 1.1330 1.1330 -0.0250 -2.21% 开放申赎
348 483003 工银平衡基金   0.7288 1.7515 ---- 0.7419 1.7749 -0.0131 -1.77% 开放申赎
349 485005 工银强债B基金   1.1323 1.2323 ---- 1.1339 1.2339 -0.0016 -0.14% 开放申赎
350 485007 工银添利B基金   1.1251 1.1651 ---- 1.1258 1.1658 -0.0007 -0.06% 开放申赎
351 485105 工银强债基金   1.1426 1.2426 ---- 1.1441 1.2441 -0.0015 -0.13% 开放申赎
352 485107 工银添利A基金   1.1304 1.1704 ---- 1.1311 1.1711 -0.0007 -0.06% 开放申赎
353 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
354 510050 华夏50ETF基金   1.9740 2.4800 ---- 2.0210 2.5360 -0.0470 -2.33% 仅场内交易
355 510080 长盛债券基金   1.2297 1.8997 ---- 1.2342 1.9042 -0.0045 -0.36% 开放申赎
356 510081 长盛精选基金   0.9678 2.6678 ---- 0.9881 2.6881 -0.0203 -2.05% 开放申赎
357 510180 华安180ETF基金   0.6050 2.3270 ---- 0.6180 2.3760 -0.0130 -2.10% 仅场内交易
358 510880 红利ETF基金   2.1750 2.1990 ---- 2.2170 2.2410 -0.0420 -1.89% 仅场内交易
359 519001 银华优选基金   1.0782 3.7054 ---- 1.1057 3.7943 -0.0275 -2.49% 开放申赎
360 519003 海富收益基金   0.6590 2.2740 ---- 0.6720 2.2870 -0.0130 -1.93% 开放申赎
361 519005 海富股票基金   0.5980 2.5470 ---- 0.6110 2.5600 -0.0130 -2.13% 开放申赎
362 519007 海富回报基金   0.6110 2.1070 ---- 0.6190 2.1150 -0.0080 -1.29% 开放申赎
363 519008 添富优势基金   2.3998 3.9598 ---- 2.4450 4.0050 -0.0452 -1.85% 开放申赎
364 519011 海富精选基金   0.7479 3.3651 ---- 0.7628 3.4142 -0.0149 -1.95% 开放申赎
365 519013 海富优势基金   1.0350 1.7910 ---- 1.0560 1.8120 -0.0210 -1.99% 开放申赎
366 519015 海富精选贰基金   0.6040 0.9240 ---- 0.6170 0.9370 -0.0130 -2.11% 开放申赎
367 519017 大成积极成长基金   0.8630 1.9150 ---- 0.8810 1.9330 -0.0180 -2.04% 开放申赎
368 519018 添富均衡基金   0.7066 2.0354 ---- 0.7221 2.0757 -0.0155 -2.15% 开放申赎
369 519019 大成景阳基金   0.6120 3.5910 ---- 0.6250 3.6040 -0.0130 -2.08% 开放申赎
370 519021 金鼎价值基金   0.9230 1.5680 ---- 0.9380 1.5830 -0.0150 -1.60% 开放申赎
371 519023 海富债券基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 开放申赎
372 519024 海富债券A基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 开放申赎
373 519025 海富领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
374 519029 华夏稳增基金   1.3950 2.1000 ---- 1.4130 2.1180 -0.0180 -1.27% 开放申赎
375 519035 富国天博基金   0.6924 2.5434 ---- 0.7065 2.5811 -0.0141 -2.00% 开放申赎
376 519039 长盛同德基金   0.7712 2.2099 ---- 0.7845 2.2480 -0.0133 -1.70% 开放申赎
377 519066 添富蓝筹基金   1.2430 1.2730 ---- 1.2640 1.2940 -0.0210 -1.66% 开放申赎
378 519068 添富焦点基金   0.9697 1.1197 ---- 0.9893 1.1393 -0.0196 -1.98% 开放申赎
379 519069 添富价值精选基金   1.1870 1.1870 ---- 1.2080 1.2080 -0.0210 -1.74% 开放申赎
380 519078 添富增收基金   1.0430 1.0930 ---- 1.0430 1.0930 0.0000 0.00 开放申赎
381 519087 世纪分红基金   0.6006 2.1571 ---- 0.6074 2.1681 -0.0068 -1.12% 开放申赎
382 519089 世纪成长基金   1.4509 1.5009 ---- 1.4922 1.5422 -0.0413 -2.77% 开放申赎
383 519100 长盛100基金   0.8378 1.4078 ---- 0.8562 1.4262 -0.0184 -2.15% 开放申赎
384 519110 浦银价值基金   0.7450 0.7450 ---- 0.7590 0.7590 -0.0140 -1.84% 开放申赎
385 519111 浦银收益基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 开放申赎
386 519113 浦银生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
387 519180 万家180基金   0.6372 2.9772 ---- 0.6498 2.9898 -0.0126 -1.94% 开放申赎
388 519181 万家和谐基金   0.5882 1.3030 ---- 0.6002 1.3239 -0.0120 -2.00% 开放申赎
389 519183 万家引擎基金   1.3056 1.3256 ---- 1.3205 1.3405 -0.0149 -1.13% 开放申赎
390 519185 万家精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
391 519300 大成300基金   0.9181 2.2381 ---- 0.9378 2.2578 -0.0197 -2.10% 开放申赎
392 519519 友邦增利A基金   1.0730 1.1530 ---- 1.0781 1.1581 -0.0051 -0.47% 开放申赎
393 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
394 519666 银河银信B基金   1.0832 1.2262 ---- 1.0845 1.2275 -0.0013 -0.12% 开放申赎
395 519667 银河银信A基金   1.0873 1.2303 ---- 1.0887 1.2317 -0.0014 -0.13% 开放申赎
396 519668 银河成长基金   1.2488 1.2488 ---- 1.2699 1.2699 -0.0211 -1.66% 开放申赎
397 519670 银河行业基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
398 519680 交银债券A基金   1.0716 1.1426 ---- 1.0735 1.1445 -0.0019 -0.18% 开放申赎
399 519682 交银债券C基金   1.0710 1.1370 ---- 1.0729 1.1389 -0.0019 -0.18% 开放申赎
400 519688 交银精选基金   0.9537 2.9495 ---- 0.9771 2.9729 -0.0234 -2.39% 开放申赎
401 519690 交银稳健基金   1.7549 2.5849 ---- 1.7997 2.6297 -0.0448 -2.49% 开放申赎
402 519692 交银成长基金   2.1600 2.3400 ---- 2.2040 2.3840 -0.0440 -2.00% 开放申赎
403 519694 交银蓝筹基金   0.7257 0.7407 ---- 0.7447 0.7597 -0.0190 -2.55% 开放申赎
404 519696 交银环球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
405 519697 交银保本基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 开放申赎
406 519698 交银先锋基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
407 519989 长信利丰基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0310 1.0310 -0.0050 -0.48% 开放申赎
408 519991 长信双利基金   1.0650 1.1050 ---- 1.0840 1.1240 -0.0190 -1.75% 开放申赎
409 519993 长信增利基金   0.7856 2.0246 ---- 0.7971 2.0361 -0.0115 -1.44% 开放申赎
410 519994 长信金利基金   0.6333 1.9425 ---- 0.6447 1.9702 -0.0114 -1.77% 开放申赎
411 519996 长信银利基金   0.6659 2.5859 ---- 0.6800 2.6000 -0.0141 -2.07% 开放申赎
412 530001 建信价值基金   0.7246 2.1288 ---- 0.7383 2.1425 -0.0137 -1.86% 开放申赎
413 530003 建信成长基金   0.8234 2.2734 ---- 0.8428 2.2928 -0.0194 -2.30% 开放申赎
414 530005 建信优化基金   0.7406 1.2906 ---- 0.7564 1.3064 -0.0158 -2.09% 开放申赎
415 530006 建信精选基金   1.2660 1.2660 ---- 1.2950 1.2950 -0.0290 -2.24% 开放申赎
416 530008 建信债券基金   1.1390 1.1540 ---- 1.1400 1.1550 -0.0010 -0.09% 开放申赎
417 530009 建信强债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
418 531009 建信强债C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
419 540001 汇丰2016基金   1.8706 1.9706 ---- 1.8871 1.9871 -0.0165 -0.87% 开放申赎
420 540002 汇丰龙腾基金   1.4492 1.9152 ---- 1.4742 1.9402 -0.0250 -1.70% 开放申赎
421 540003 汇丰策略基金   0.9659 0.9659 ---- 0.9792 0.9792 -0.0133 -1.36% 开放申赎
422 540004 汇丰2026基金   1.2750 1.2750 ---- 1.3040 1.3040 -0.0290 -2.22% 开放申赎
423 540005 汇丰增利基金   1.0002 1.0002 ---- 1.0015 1.0015 -0.0013 -0.13% 开放申赎
424 540006 汇丰晋信大盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
425 550001 信诚四季红基金   0.8135 1.9745 ---- 0.8279 1.9889 -0.0144 -1.74% 开放申赎
426 550002 信诚精萃基金   0.7927 1.8720 ---- 0.8107 1.9118 -0.0180 -2.22% 开放申赎
427 550003 信诚蓝筹基金   1.3820 1.3820 ---- 1.4090 1.4090 -0.0270 -1.92% 开放申赎
428 550004 信诚三得益A基金   1.0370 1.0400 ---- 1.0410 1.0440 -0.0040 -0.38% 开放申赎
429 550005 信诚三得益B基金   1.0340 1.0370 ---- 1.0380 1.0410 -0.0040 -0.39% 开放申赎
430 550006 信诚优债A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 开放申赎
431 550007 信诚优债B基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎
432 560002 益民红利基金   0.6216 1.7049 ---- 0.6322 1.7240 -0.0106 -1.68% 开放申赎
433 560003 益民优势基金   0.7767 0.7967 ---- 0.7870 0.8070 -0.0103 -1.31% 开放申赎
434 560005 益民债券基金   1.0307 1.0717 ---- 1.0325 1.0735 -0.0018 -0.17% 开放申赎
435 570001 诺德价值基金   0.8235 0.8235 ---- 0.8371 0.8371 -0.0136 -1.62% 开放申赎
436 571002 诺德主题基金   1.0898 1.0898 ---- 1.1016 1.1016 -0.0118 -1.07% 开放申赎
437 573003 诺德强债基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 开放申赎
438 580001 东吴嘉禾基金   0.7019 2.4219 ---- 0.7115 2.4315 -0.0096 -1.35% 开放申赎
439 580002 东吴动力基金   1.0513 1.5713 ---- 1.0825 1.6025 -0.0312 -2.88% 开放申赎
440 580003 东吴行业基金   0.8981 0.8981 ---- 0.9103 0.9103 -0.0122 -1.34% 开放申赎
441 580005 东吴策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
442 582001 东吴优信基金   1.0248 1.0248 ---- 1.0263 1.0263 -0.0015 -0.15% 开放申赎
443 590001 中邮优选基金   1.2375 2.4575 ---- 1.2671 2.4871 -0.0296 -2.34% 停止申购
444 590002 中邮成长基金   0.6505 0.6505 ---- 0.6644 0.6644 -0.0139 -2.09% 停止申购
445 610001 信达澳银增长基金   0.9447 1.1447 ---- 0.9571 1.1571 -0.0124 -1.30% 开放申赎
446 610002 信达澳银配置基金   1.1690 1.2690 ---- 1.1860 1.2860 -0.0170 -1.43% 开放申赎
447 610003 信达澳银债券A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
448 610103 信达澳银债券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
449 620001 宝石动力基金   1.0514 1.0514 ---- 1.0554 1.0554 -0.0040 -0.38% 开放申赎
450 620002 金元比联成长基金   1.2250 1.2550 ---- 1.2500 1.2800 -0.0250 -2.00% 开放申赎
451 620003 金元比联丰利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
452 630001 华商领先基金   0.8352 0.9402 ---- 0.8484 0.9534 -0.0132 -1.56% 开放申赎
453 630002 华商盛世基金   1.2606 1.5256 ---- 1.2881 1.5531 -0.0275 -2.13% 开放申赎
454 630003 华商强债A基金   1.0590 1.0590 ---- 1.0650 1.0650 -0.0060 -0.56% 开放申赎
455 630103 华商强债B基金   1.0570 1.0570 ---- 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.66% 开放申赎
456 660001 农银成长基金   1.3534 1.3534 ---- 1.3855 1.3855 -0.0321 -2.32% 开放申赎
457 660002 农银恒久基金   0.9994 0.9994 ---- 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06% 开放申赎
458 660003 农银双利基金基金   1.0101 1.0101 ---- 1.0203 1.0203 -0.0102 -1.00% 开放申购
459 690001 民生蓝筹基金   0.9910 0.9910 ---- 1.0050 1.0050 -0.0140 -1.39% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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