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5月26日基金净值    更新日期

5月26日基金净值    更新日期:5月25日

序号 基金代码 基金简称 2009-05-25 备注 2009-05-22 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.2820 2.9630 ---- 1.2750 2.9560 0.0070 0.55% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金   6.8480 7.2280 ---- 6.8220 7.2020 0.0260 0.38% 停止申购
3 000021 华夏优势基金   1.9040 2.0240 ---- 1.8950 2.0150 0.0090 0.47% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金   0.9220 0.9220 ---- 0.9150 0.9150 0.0070 0.77% 停止申购
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金   1.1370 1.5070 ---- 1.1380 1.5080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金   1.1240 1.4940 ---- 1.1240 1.4940 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金   1.1150 1.1450 ---- 1.1150 1.1450 0.0000 0.00 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金   1.1110 1.1410 ---- 1.1110 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
10 002001 华夏回报基金   1.1690 3.1810 ---- 1.1660 3.1780 0.0030 0.26% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金   2.6280 3.4610 ---- 2.6160 3.4490 0.0120 0.46% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金   0.9520 2.2400 ---- 0.9490 2.2370 0.0030 0.32% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金   1.3510 1.3510 ---- 1.3530 1.3530 -0.0020 -0.15% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金   0.8190 3.6920 ---- 0.8160 3.6890 0.0030 0.37% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金   1.0180 1.3470 ---- 1.0190 1.3480 -0.0010 -0.10% 开放申赎
16 020003 国泰精选基金   0.7030 3.0760 ---- 0.7030 3.0760 0.0000 0.00 开放申赎
17 020005 国泰金马基金   0.7220 3.0100 ---- 0.7230 3.0140 -0.0010 -0.14% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金   0.8970 1.7820 ---- 0.8960 1.7810 0.0010 0.11% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金   0.8620 0.9120 ---- 0.8610 0.9110 0.0010 0.12% 开放申赎
21 020011 国泰300基金   0.5560 0.7960 ---- 0.5530 0.7920 0.0030 0.54% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金   1.0150 1.3440 ---- 1.0160 1.3450 -0.0010 -0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
24 020018 国泰金鹿二期基金   1.0190 1.0690 ---- 1.0190 1.0690 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
27 040001 华安创新基金   0.6680 3.1010 ---- 0.6640 3.0830 0.0040 0.60% 开放申赎
28 040002 华安A股基金   0.7570 2.8540 ---- 0.7540 2.8440 0.0030 0.40% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金   0.8910 3.1710 ---- 0.8850 3.1650 0.0060 0.68% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金   2.3129 2.7029 ---- 2.2963 2.6863 0.0166 0.72% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金   0.9603 2.2752 ---- 0.9588 2.2737 0.0015 0.16% 开放申赎
32 040008 华安优选基金   0.6610 2.1973 ---- 0.6573 2.1936 0.0037 0.56% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金   1.0568 1.0868 ---- 1.0582 1.0882 -0.0014 -0.13% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金   1.0517 1.0817 ---- 1.0532 1.0832 -0.0015 -0.14% 开放申赎
35 040011 华安核心基金   1.3045 1.3045 ---- 1.2855 1.2855 0.0190 1.48% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
37 040013 华安强债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
38 050001 博时增长基金   0.6770 3.1790 ---- 0.6770 3.1790 0.0000 0.00 开放申赎
39 050002 博时裕富基金   0.7540 2.7340 ---- 0.7510 2.7310 0.0030 0.40% 开放申赎
40 050004 博时精选基金   1.3135 2.7385 ---- 1.3088 2.7338 0.0047 0.36% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金   1.1030 1.2110 ---- 1.1040 1.2120 -0.0010 -0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金   1.1780 2.2390 ---- 1.1710 2.2320 0.0070 0.60% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金   1.0170 2.2500 ---- 1.0130 2.2410 0.0040 0.39% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金   0.7410 2.7800 ---- 0.7410 2.7800 0.0000 0.00 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金   1.2470 1.2470 ---- 1.2460 1.2460 0.0010 0.08% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 050106 博时稳定A基金   1.1100 1.2180 ---- 1.1100 1.2180 0.0000 0.00 开放申赎
48 050111 博时信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 050201 博时价值贰基金   0.6290 2.0840 ---- 0.6270 2.0820 0.0020 0.32% 开放申赎
50 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
51 070001 嘉实成长基金   0.7734 2.8560 ---- 0.7724 2.8543 0.0010 0.13% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金   3.4970 4.0380 ---- 3.4760 4.0170 0.0210 0.60% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金   0.8200 2.4240 ---- 0.8210 2.4260 -0.0010 -0.12% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金   1.2300 1.6550 ---- 1.2310 1.6560 -0.0010 -0.08% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金   3.0060 3.3260 ---- 2.9940 3.3140 0.0120 0.40% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金   1.0094 1.1080 ---- 1.0093 1.1079 0.0001 0.01% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金   0.9940 2.5020 ---- 0.9810 2.4890 0.0130 1.33% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金   0.9630 1.1530 ---- 0.9600 1.1500 0.0030 0.31% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.5330 0.5330 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金   1.3420 1.3720 ---- 1.3380 1.3680 0.0040 0.30% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金   1.0480 1.0790 ---- 1.0480 1.0790 0.0000 0.00 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金   1.0460 1.0750 ---- 1.0470 1.0760 -0.0010 -0.10% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0420 1.0420 0.0100 0.96% 开放申赎
64 070099 嘉实优质基金   0.6610 1.5570 ---- 0.6570 1.5530 0.0040 0.61% 开放申赎
65 080001 长盛价值基金   0.8000 2.6440 ---- 0.7980 2.6420 0.0020 0.25% 开放申赎
66 080002 长盛创新基金   1.1516 1.1516 ---- 1.1473 1.1473 0.0043 0.37% 开放申赎
67 080003 长盛积债基金   1.0398 1.0398 ---- 1.0402 1.0402 -0.0004 -0.04% 开放申赎
68 090001 大成价值基金   0.6817 3.3417 ---- 0.6777 3.3377 0.0040 0.59% 开放申赎
69 090002 大成债券基金   1.0342 1.4142 ---- 1.0341 1.4141 0.0001 0.01% 开放申赎
70 090003 大成蓝筹基金   0.6445 3.2145 ---- 0.6415 3.2115 0.0030 0.47% 开放申赎
71 090004 大成精选基金   0.8737 2.7742 ---- 0.8673 2.7678 0.0064 0.74% 开放申赎
72 090006 大成2020基金   0.5750 2.3970 ---- 0.5730 2.3950 0.0020 0.35% 开放申赎
73 090007 大成回报基金   1.1150 1.3750 ---- 1.1110 1.3710 0.0040 0.36% 开放申赎
74 090008 大成强债基金   1.0834 1.0834 ---- 1.0843 1.0843 -0.0009 -0.08% 开放申赎
75 092002 大成债券C基金   1.0147 1.3947 ---- 1.0147 1.3947 0.0000 0.00 开放申赎
76 100016 富国天源基金   0.8835 2.1441 ---- 0.8816 2.1422 0.0019 0.22% 开放申赎
77 100018 富国天利基金   1.2759 1.8409 ---- 1.2770 1.8420 -0.0011 -0.09% 开放申赎
78 100020 富国天益基金   0.7405 3.7518 ---- 0.7401 3.7514 0.0004 0.05% 开放申赎
79 100022 富国天瑞基金   0.7105 2.8560 ---- 0.7117 2.8588 -0.0012 -0.17% 开放申赎
80 100026 富国天合基金   0.7090 2.0885 ---- 0.7066 2.0861 0.0024 0.34% 开放申赎
81 100029 富国天成基金   1.0436 1.0436 ---- 1.0428 1.0428 0.0008 0.08% 开放申赎
82 100032 富国天鼎A基金   1.3010 1.4640 ---- 1.2970 1.4600 0.0040 0.31% 开放申赎
83 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
84 100035 富国优化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
85 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
86 100037 富国优化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
87 110001 易基平稳基金   1.4030 2.6330 ---- 1.4140 2.6440 -0.0110 -0.78% 开放申赎
88 110002 易基策略基金   3.4190 4.1890 ---- 3.4090 4.1790 0.0100 0.29% 开放申赎
89 110003 易基50基金   0.7442 2.5942 ---- 0.7426 2.5926 0.0016 0.22% 开放申赎
90 110005 易基积极基金   1.0987 3.6604 ---- 1.0989 3.6609 -0.0002 -0.02% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金   1.0284 1.1170 ---- 1.0301 1.1187 -0.0017 -0.17% 开放申赎
92 110008 易基债券B基金   1.0303 1.1219 ---- 1.0319 1.1235 -0.0016 -0.16% 开放申赎
93 110009 易基价值精选基金   1.2416 2.2916 ---- 1.2404 2.2904 0.0012 0.10% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金   1.1143 1.1743 ---- 1.1101 1.1701 0.0042 0.38% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金   1.2839 1.3239 ---- 1.2768 1.3168 0.0071 0.56% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金   1.1810 4.9520 ---- 1.1730 4.9440 0.0080 0.68% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金   1.1140 4.9740 ---- 1.1090 4.9670 0.0050 0.45% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0390 1.0390 0.0040 0.38% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金   1.0350 1.0950 ---- 1.0350 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
100 110018 易方达强债B基金   1.0290 1.0890 ---- 1.0290 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎
101 110029 易方达科讯基金   0.7124 4.0977 ---- 0.7179 4.1132 -0.0055 -0.77% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金   1.2550 2.7900 ---- 1.2510 2.7860 0.0040 0.32% 开放申赎
103 121001 国投融华基金   1.1954 2.2474 ---- 1.1928 2.2448 0.0026 0.22% 开放申赎
104 121002 国投景气基金   0.7400 2.7090 ---- 0.7392 2.7082 0.0008 0.11% 开放申赎
105 121003 国投核心基金   0.8481 2.2881 ---- 0.8447 2.2847 0.0034 0.40% 开放申赎
106 121005 国投创新基金   1.0755 2.1151 ---- 1.0701 2.1061 0.0054 0.50% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置基金   1.0600 1.1000 ---- 1.0560 1.0960 0.0040 0.38% 开放申赎
108 121008 国投成长基金   0.8001 1.7541 ---- 0.7951 1.7431 0.0050 0.63% 开放申赎
109 121009 国投增利基金   1.0516 1.1066 ---- 1.0524 1.1074 -0.0008 -0.08% 开放申赎
110 150103 银河银泰基金   0.7647 3.3047 ---- 0.7564 3.2964 0.0083 1.10% 开放申赎
111 151001 银河稳健基金   0.8132 2.9234 ---- 0.8075 2.9156 0.0057 0.71% 开放申赎
112 151002 银河收益基金   1.5885 1.9685 ---- 1.5895 1.9695 -0.0010 -0.06% 开放申赎
113 159901 深100ETF基金   3.1180 3.2380 ---- 3.0890 3.2090 0.0290 0.94% 仅场内交易
114 159902 中小板ETF基金   2.0250 2.0250 ---- 2.0160 2.0160 0.0090 0.45% 仅场内交易
115 160105 南方积配基金   0.9964 2.3604 ---- 0.9923 2.3563 0.0041 0.41% 开放申赎
116 160106 南方高增基金   1.2902 2.5942 ---- 1.2972 2.6012 -0.0070 -0.54% 开放申赎
117 160311 华夏蓝筹基金   1.0700 3.2060 ---- 1.0640 3.1920 0.0060 0.56% 开放申赎
118 160314 华夏行业基金   0.7720 3.6020 ---- 0.7690 3.5910 0.0030 0.39% 开放申赎
119 160505 博时主题基金   1.6360 3.2170 ---- 1.6390 3.2200 -0.0030 -0.18% 开放申赎
120 160602 鹏华债券基金   1.1160 1.3150 ---- 1.1170 1.3160 -0.0010 -0.09% 开放申赎
121 160603 鹏华收益基金   0.6870 3.1330 ---- 0.6860 3.1320 0.0010 0.15% 开放申赎
122 160605 鹏华50基金   1.5150 3.0450 ---- 1.5100 3.0400 0.0050 0.33% 开放申赎
123 160607 鹏华价值基金   0.7040 2.2120 ---- 0.7040 2.2120 0.0000 0.00 开放申赎
124 160608 鹏华债券B基金   1.0890 1.2880 ---- 1.0890 1.2880 0.0000 0.00 开放申赎
125 160610 鹏华动力基金   1.1980 1.3980 ---- 1.1870 1.3870 0.0110 0.93% 开放申赎
126 160611 鹏华治理基金   0.9230 0.9230 ---- 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 开放申赎
127 160612 鹏华丰收基金   1.1120 1.1320 ---- 1.1120 1.1320 0.0000 0.00 封闭期内
128 160613 鹏华盛世基金   1.2480 1.2780 ---- 1.2450 1.2750 0.0030 0.24% 开放申赎
129 160615 鹏华300基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 开放申赎
130 160706 嘉实300基金   0.7050 2.5730 ---- 0.7020 2.5700 0.0030 0.43% 开放申赎
131 160805 长盛同智基金   0.8348 2.1760 ---- 0.8340 2.1752 0.0008 0.10% 开放申赎
132 160910 大成创新成长基金   0.7550 1.9660 ---- 0.7540 1.9650 0.0010 0.13% 开放申赎
133 161005 富国天惠基金   1.2004 2.7004 ---- 1.2006 2.7006 -0.0002 -0.02% 开放申赎
134 161010 富国天丰基金   1.0600 1.0880 ---- 1.0610 1.0890 -0.0010 -0.09% 开放申赎
135 161601 融通新蓝筹基金   0.7643 3.0593 ---- 0.7598 3.0548 0.0045 0.59% 开放申赎
136 161603 融通债券基金   1.1160 1.4410 ---- 1.1170 1.4420 -0.0010 -0.09% 开放申赎
137 161604 融通100基金   1.1810 2.3510 ---- 1.1710 2.3410 0.0100 0.85% 开放申赎
138 161605 融通蓝筹基金   1.2120 2.3420 ---- 1.2070 2.3370 0.0050 0.41% 开放申赎
139 161606 融通行业基金   0.8090 2.7490 ---- 0.8030 2.7430 0.0060 0.75% 开放申赎
140 161607 融通巨潮基金   0.8660 2.3800 ---- 0.8640 2.3780 0.0020 0.23% 开放申赎
141 161609 融通动力基金   1.3480 1.7480 ---- 1.3290 1.7290 0.0190 1.43% 开放申赎
142 161610 融通领先基金   0.9180 2.4410 ---- 0.9190 2.4440 -0.0010 -0.11% 开放申赎
143 161611 融通驱动基金   0.9900 0.9900 ---- 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 开放申赎
144 161706 招商成长基金   1.1120 3.0223 ---- 1.1045 3.0148 0.0075 0.68% 开放申赎
145 161902 万家债券基金   1.0662 1.5706 ---- 1.0651 1.5694 0.0011 0.10% 开放申赎
146 161903 万家公用基金   0.7645 2.0863 ---- 0.7598 2.0780 0.0047 0.62% 开放申赎
147 162006 长城久富基金   1.3299 3.2207 ---- 1.3255 3.2163 0.0044 0.33% 开放申赎
148 162102 金鹰小盘基金   1.4406 2.2006 ---- 1.4180 2.1780 0.0226 1.59% 开放申赎
149 162201 合丰成长基金   0.9359 2.6459 ---- 0.9321 2.6421 0.0038 0.41% 开放申赎
150 162202 合丰周期基金   0.8743 2.7993 ---- 0.8719 2.7969 0.0024 0.28% 开放申赎
151 162203 合丰稳定基金   0.5694 2.5094 ---- 0.5674 2.5074 0.0020 0.35% 开放申赎
152 162204 荷银精选基金   3.8680 4.0380 ---- 3.8480 4.0180 0.0200 0.52% 开放申赎
153 162205 荷银预算基金   1.4856 2.2356 ---- 1.4807 2.2307 0.0049 0.33% 开放申赎
154 162207 荷银效率基金   0.6993 1.6819 ---- 0.6967 1.6757 0.0026 0.37% 开放申赎
155 162208 荷银首选基金   1.2452 1.2952 ---- 1.2403 1.2903 0.0049 0.40% 开放申赎
156 162209 荷银市值基金   0.6283 0.6283 ---- 0.6265 0.6265 0.0018 0.29% 开放申赎
157 162210 泰达集利A基金   1.0089 1.0269 ---- 1.0113 1.0293 -0.0024 -0.24% 开放申赎
158 162211 荷银品质基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 封闭期内
159 162299 泰达集利C基金   1.0063 1.0243 ---- 1.0088 1.0268 -0.0025 -0.25% 开放申赎
160 162605 景顺鼎益基金   0.9150 3.0150 ---- 0.9150 3.0150 0.0000 0.00 开放申赎
161 162607 景顺资源基金   0.7090 2.6700 ---- 0.7060 2.6670 0.0030 0.42% 开放申赎
162 162703 广发小盘基金   1.6872 2.9972 ---- 1.6712 2.9812 0.0160 0.96% 开放申赎
163 163302 大摩资源基金   1.5328 2.7678 ---- 1.5325 2.7675 0.0003 0.02% 开放申赎
164 163402 兴业趋势基金   1.0165 4.8468 ---- 1.0140 4.8368 0.0025 0.25% 开放申赎
165 163503 天治核心基金   0.4848 1.9560 ---- 0.4818 1.9501 0.0030 0.62% 开放申赎
166 163801 中银中国基金   1.4890 2.9190 ---- 1.4765 2.9065 0.0125 0.85% 开放申赎
167 163803 中银增长基金   0.8195 2.5140 ---- 0.8114 2.4934 0.0081 1.00% 开放申赎
168 163804 中银收益基金   0.7917 1.9717 ---- 0.7873 1.9673 0.0044 0.56% 开放申赎
169 163805 中银策略基金   1.0797 1.0797 ---- 1.0705 1.0705 0.0092 0.86% 开放申赎
170 163806 中银增利基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
171 163807 中银优选基金   1.0215 1.0215 ---- 1.0167 1.0167 0.0048 0.47% 开放申赎
172 166001 中欧趋势基金   0.9325 1.1325 ---- 0.9279 1.1279 0.0046 0.50% 开放申赎
173 166002 中欧蓝筹基金   1.1964 1.2964 ---- 1.1861 1.2861 0.0103 0.87% 开放申赎
174 166003 中欧债券A基金   0.9998 0.9998 ---- 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02% 开放申赎
175 166004 中欧债券C基金   0.9994 0.9994 ---- 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02% 开放申赎
176 180001 银华优势基金   0.9258 2.5458 ---- 0.9263 2.5463 -0.0005 -0.05% 开放申赎
177 180002 银华保本基金   1.1048 1.2448 ---- 1.1045 1.2445 0.0003 0.03% 开放申赎
178 180003 银华88基金   0.8783 2.6783 ---- 0.8772 2.6772 0.0011 0.13% 开放申赎
179 180010 银华优质基金   1.4926 2.6926 ---- 1.4866 2.6866 0.0060 0.40% 开放申赎
180 180012 银华富裕基金   0.8368 1.7718 ---- 0.8372 1.7722 -0.0004 -0.05% 开放申赎
181 180013 银华领先基金   1.3114 1.4114 ---- 1.2994 1.3994 0.0120 0.92% 开放申赎
182 180015 银华强债基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 开放申赎
183 180018 银华和谐基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
184 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.7850 0.7850 --- --- 开放申赎
185 200001 长城久恒基金   1.2850 2.3950 ---- 1.2900 2.4000 -0.0050 -0.39% 开放申赎
186 200002 长城久泰基金   1.0668 3.9268 ---- 1.0629 3.9229 0.0039 0.37% 开放申赎
187 200006 长城消费基金   0.7362 2.1762 ---- 0.7340 2.1740 0.0022 0.30% 开放申赎
188 200007 长城回报基金   0.5334 1.5108 ---- 0.5327 1.5092 0.0007 0.13% 开放申赎
189 200008 长城品牌基金   0.7312 0.7312 ---- 0.7340 0.7340 -0.0028 -0.38% 开放申赎
190 200009 长城增利基金   1.0740 1.0990 ---- 1.0740 1.0990 0.0000 0.00 开放申赎
191 200010 长城双动力基金   1.0236 1.0236 ---- 1.0251 1.0251 -0.0015 -0.15% 开放申赎
192 200011 长城行业龙头基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
193 202001 南方稳健基金   0.9517 2.7467 ---- 0.9496 2.7446 0.0021 0.22% 开放申赎
194 202002 南稳贰号基金   0.8082 1.7177 ---- 0.8063 1.7136 0.0019 0.24% 开放申赎
195 202003 南方绩优基金   1.3552 1.9052 ---- 1.3538 1.9038 0.0014 0.10% 开放申赎
196 202005 南方成份基金   0.8435 0.8435 ---- 0.8409 0.8409 0.0026 0.31% 开放申赎
197 202007 南方隆元基金   0.5560 0.5560 ---- 0.5560 0.5560 0.0000 0.00 开放申赎
198 202009 南方盛元基金   0.8770 0.8770 ---- 0.8750 0.8750 0.0020 0.23% 开放申赎
199 202011 南方优选A基金   1.1020 1.2220 ---- 1.1080 1.2280 -0.0060 -0.54% 开放申赎
200 202012 南方优选B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
201 202015 南方300基金   1.0750 1.0750 ---- 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金   1.0781 2.2981 ---- 1.0768 2.2968 0.0013 0.12% 开放申赎
203 202102 南方多利基金   1.0477 1.1609 ---- 1.0484 1.1616 -0.0007 -0.07% 开放申赎
204 202202 南方避险基金   2.1654 2.7094 ---- 2.1661 2.7101 -0.0007 -0.03% 停止申赎
205 202211 南方恒元基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
206 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6140 0.6140 --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金   0.8035 3.0629 ---- 0.8030 3.0611 0.0005 0.06% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金   0.6429 2.2234 ---- 0.6304 2.2043 0.0125 1.98% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金   1.3530 1.4410 ---- 1.3234 1.4114 0.0296 2.24% 开放申赎
210 210003 金鹰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
211 213001 宝盈鸿利基金   0.6001 2.4593 ---- 0.6003 2.4596 -0.0002 -0.03% 开放申赎
212 213002 宝盈泛沿海基金   0.6186 2.2692 ---- 0.6193 2.2704 -0.0007 -0.11% 开放申赎
213 213003 宝盈策略基金   1.0636 1.2636 ---- 1.0619 1.2619 0.0017 0.16% 开放申赎
214 213006 宝盈优势基金   0.9974 0.9974 ---- 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01% 封闭期内
215 213007 宝盈债券基金   1.0893 1.0963 ---- 1.0904 1.0974 -0.0011 -0.10% 开放申赎
216 213008 宝盈资源基金   0.9753 1.0609 ---- 0.9736 1.0590 0.0017 0.17% 开放申赎
217 213917 宝盈债券C基金   1.0866 1.0936 ---- 1.0878 1.0948 -0.0012 -0.11% 开放申赎
218 217001 招商股票基金   0.7336 3.3476 ---- 0.7285 3.3425 0.0051 0.70% 开放申赎
219 217002 招商平衡基金   1.8428 2.4578 ---- 1.8327 2.4477 0.0101 0.55% 开放申赎
220 217003 招商债券基金   1.1126 1.4291 ---- 1.1130 1.4295 -0.0004 -0.04% 开放申赎
221 217005 招商先锋基金   0.6765 2.6265 ---- 0.6714 2.6214 0.0051 0.76% 开放申赎
222 217008 招商安本基金   1.1437 1.2437 ---- 1.1430 1.2430 0.0007 0.06% 开放申赎
223 217009 招商价值基金   0.9798 0.9798 ---- 0.9693 0.9693 0.0105 1.08% 开放申赎
224 217010 招商大盘蓝筹基金   1.2730 1.2730 ---- 1.2590 1.2590 0.0140 1.11% 开放申赎
225 217011 招商安心基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
226 217012 招商领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
227 217203 招商债券B基金   1.0968 1.4133 ---- 1.0972 1.4137 -0.0004 -0.04% 开放申赎
228 233001 大摩基础基金   0.5340 2.0790 ---- 0.5324 2.0774 0.0016 0.30% 开放申赎
229 240001 宝康消费基金   1.2009 3.6551 ---- 1.1958 3.6424 0.0051 0.43% 开放申赎
230 240002 宝康配置基金   1.2662 2.9062 ---- 1.2685 2.9085 -0.0023 -0.18% 开放申赎
231 240003 宝康债券基金   1.1624 1.6124 ---- 1.1629 1.6129 -0.0005 -0.04% 开放申赎
232 240004 华宝动力基金   0.7720 3.2820 ---- 0.7668 3.2768 0.0052 0.68% 开放申赎
233 240005 华宝策略基金   0.5883 3.9749 ---- 0.5881 3.9744 0.0002 0.03% 开放申赎
234 240008 华宝收益基金   2.5983 2.5983 ---- 2.5960 2.5960 0.0023 0.09% 开放申赎
235 240009 华宝成长基金   1.8794 1.8794 ---- 1.8814 1.8814 -0.0020 -0.11% 开放申赎
236 240010 华宝行业基金   0.8446 0.8446 ---- 0.8438 0.8438 0.0008 0.09% 开放申赎
237 240011 华宝大盘基金   1.4133 1.4133 ---- 1.4118 1.4118 0.0015 0.11% 开放申赎
238 240012 华宝强债A基金   0.9995 0.9995 ---- 1.0008 1.0008 -0.0013 -0.13% 开放申赎
239 240013 华宝强债B基金   0.9984 0.9984 ---- 0.9998 0.9998 -0.0014 -0.14% 开放申赎
240 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 0.8830 0.8830 --- --- 开放申赎
241 253010 德盛安心基金   0.8720 1.8750 ---- 0.8680 1.8680 0.0040 0.46% 开放申赎
242 253020 德盛增利基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
243 255010 德盛稳健基金   1.5030 2.2730 ---- 1.5010 2.2710 0.0020 0.13% 开放申赎
244 257010 德盛小盘基金   0.7460 2.8760 ---- 0.7430 2.8730 0.0030 0.40% 开放申赎
245 257020 德盛精选基金   0.8220 2.5700 ---- 0.8150 2.5590 0.0070 0.86% 开放申赎
246 257030 德盛优势基金   1.0310 1.1310 ---- 1.0320 1.1320 -0.0010 -0.10% 开放申赎
247 257040 德盛红利基金   1.0520 1.2520 ---- 1.0440 1.2440 0.0080 0.77% 开放申赎
248 260101 景顺优选基金   0.9303 2.8210 ---- 0.9301 2.8208 0.0002 0.02% 开放申赎
249 260103 景顺平衡基金   0.6493 2.9393 ---- 0.6491 2.9391 0.0002 0.03% 开放申赎
250 260104 景顺增长基金   2.9120 3.7820 ---- 2.8820 3.7520 0.0300 1.04% 开放申赎
251 260108 景顺成长基金   0.9040 2.2540 ---- 0.9000 2.2500 0.0040 0.44% 开放申赎
252 260109 景顺增长贰基金   1.4140 1.8540 ---- 1.3980 1.8380 0.0160 1.14% 开放申赎
253 260110 景顺精选基金   0.8060 0.8060 ---- 0.7990 0.7990 0.0070 0.88% 开放申赎
254 260111 景顺治理基金   1.1780 1.1780 ---- 1.1680 1.1680 0.0100 0.86% 开放申赎
255 270001 广发聚富基金   1.0439 3.3539 ---- 1.0425 3.3525 0.0014 0.13% 开放申赎
256 270002 广发稳健基金   1.3653 2.9853 ---- 1.3465 2.9665 0.0188 1.40% 开放申赎
257 270005 广发聚丰基金   0.6399 3.7232 ---- 0.6364 3.7073 0.0035 0.55% 停止申购
258 270006 广发优选基金   1.5086 2.1886 ---- 1.4985 2.1785 0.0101 0.67% 开放申赎
259 270007 广发大盘基金   0.7590 0.7590 ---- 0.7546 0.7546 0.0044 0.58% 停止申购
260 270008 广发精选基金   1.3190 1.3790 ---- 1.3120 1.3720 0.0070 0.53% 开放申赎
261 270009 广发强债基金   1.0950 1.1250 ---- 1.0960 1.1260 -0.0010 -0.09% 开放申赎
262 270010 广发300基金   1.4040 1.4440 ---- 1.3990 1.4390 0.0050 0.36% 开放申赎
263 270021 广发聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
264 288001 中信配置基金   1.8175 2.8175 ---- 1.8144 2.8144 0.0031 0.17% 停止申赎
265 288002 中信红利基金   2.0370 3.4370 ---- 2.0273 3.4273 0.0097 0.48% 停止申赎
266 288102 中信双利基金   1.0561 1.3871 ---- 1.0576 1.3886 -0.0015 -0.14% 停止申购
267 290002 泰信先行基金   0.6501 2.4874 ---- 0.6454 2.4771 0.0047 0.73% 开放申赎
268 290003 泰信双息基金   1.0353 1.1396 ---- 1.0352 1.1395 0.0001 0.01% 开放申赎
269 290004 泰信优质基金   1.0444 1.5444 ---- 1.0340 1.5340 0.0104 1.01% 开放申赎
270 290005 泰信优势基金   1.2770 1.3070 ---- 1.2730 1.3030 0.0040 0.31% 开放申赎
271 290006 泰信蓝筹基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0163 1.0163 -0.0013 -0.13% 开放申赎
272 310308 盛利精选基金   0.8237 2.3957 ---- 0.8207 2.3927 0.0030 0.37% 开放申赎
273 310318 盛利配置基金   1.0379 1.7739 ---- 1.0340 1.7700 0.0039 0.38% 开放申赎
274 310328 新动力基金   0.7085 2.5032 ---- 0.7049 2.4967 0.0036 0.51% 开放申赎
275 310358 新经济基金   0.6355 1.9674 ---- 0.6338 1.9657 0.0017 0.27% 开放申赎
276 310368 竞争优势基金   1.3249 1.3749 ---- 1.3153 1.3653 0.0096 0.73% 开放申赎
277 310378 添益宝A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
278 310379 添益宝B基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
279 310388 申万消费增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
280 320001 诺安平衡基金   0.6688 2.9288 ---- 0.6683 2.9283 0.0005 0.07% 开放申赎
281 320003 诺安股票基金   0.8819 2.7654 ---- 0.8818 2.7653 0.0001 0.01% 开放申赎
282 320004 诺安债券基金   1.0453 1.1049 ---- 1.0449 1.1045 0.0004 0.04% 开放申赎
283 320005 诺安价值基金   0.7031 1.6481 ---- 0.7022 1.6472 0.0009 0.13% 开放申赎
284 320006 诺安灵活配置基金   0.9950 1.0950 ---- 0.9960 1.0960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
285 320007 诺安成长基金   1.0420 1.0420 ---- 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 开放申赎
286 320008 诺安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
287 340001 兴业转基基金   1.2114 2.6774 ---- 1.2112 2.6772 0.0002 0.02% 停止大额申购
288 340006 兴业全球基金   2.6430 2.6430 ---- 2.6330 2.6330 0.0100 0.38% 开放申赎
289 340007 兴业社会责任基金   1.1750 1.1750 ---- 1.1630 1.1630 0.0120 1.03% 停止大额申购
290 340008 兴业有机增长基金   1.0029 1.0029 ---- 1.0011 1.0011 0.0018 0.18% 开放申赎
291 350001 天治财富基金   0.6694 2.2147 ---- 0.6672 2.2125 0.0022 0.33% 开放申赎
292 350002 天治品质基金   0.6830 3.1930 ---- 0.6798 3.1898 0.0032 0.47% 开放申赎
293 350005 天治创新基金   1.1208 1.1208 ---- 1.1152 1.1152 0.0056 0.50% 开放申赎
294 350006 天治双盈基金   1.0151 1.0151 ---- 1.0158 1.0158 -0.0007 -0.07% 开放申赎
295 360001 量化核心基金   0.7700 2.7137 ---- 0.7654 2.7091 0.0046 0.60% 开放申赎
296 360005 光大红利基金   1.9610 2.6190 ---- 1.9541 2.6121 0.0069 0.35% 开放申赎
297 360006 光大增长基金   1.0265 2.3065 ---- 1.0233 2.3033 0.0032 0.31% 开放申赎
298 360007 光大优势基金   0.6526 0.6526 ---- 0.6487 0.6487 0.0039 0.60% 开放申赎
299 360008 光大增利A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
300 360009 光大增利C基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎
301 360010 光大精选基金   1.0533 1.0533 ---- 1.0494 1.0494 0.0039 0.37% 开放申赎
302 371020 上投纯债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
303 371120 上投纯债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
304 373010 上投双息基金   0.8351 2.2643 ---- 0.8343 2.2635 0.0008 0.10% 开放申赎
305 373020 上投双核基金   1.0952 1.0952 ---- 1.0944 1.0944 0.0008 0.07% 开放申赎
306 375010 上投优势基金   2.0733 4.6933 ---- 2.0741 4.6941 -0.0008 -0.04% 开放申赎
307 377010 上投α基金   4.2057 4.2457 ---- 4.2215 4.2615 -0.0158 -0.37% 开放申赎
308 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.4720 0.4720 --- --- 开放申赎
309 377020 上投内需基金   1.0109 1.1109 ---- 1.0104 1.1104 0.0005 0.05% 开放申赎
310 378010 上投先锋基金   1.9698 1.9698 ---- 1.9764 1.9764 -0.0066 -0.33% 开放申赎
311 379010 上投中小盘基金   1.2600 1.2600 ---- 1.2560 1.2560 0.0040 0.32% 开放申赎
312 395001 中海债券基金   1.0550 1.1150 ---- 1.0550 1.1150 0.0000 0.00 开放申赎
313 398001 中海成长基金   0.6795 2.5888 ---- 0.6745 2.5764 0.0050 0.74% 开放申赎
314 398011 中海分红基金   0.6884 2.0884 ---- 0.6856 2.0856 0.0028 0.41% 开放申赎
315 398021 中海能源基金   0.7652 1.0752 ---- 0.7611 1.0711 0.0041 0.54% 开放申赎
316 398031 中海蓝筹基金   1.1428 1.1428 ---- 1.1392 1.1392 0.0036 0.32% 开放申赎
317 398041 中海量化基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
318 400001 东方龙基金   0.5419 2.3034 ---- 0.5423 2.3038 -0.0004 -0.07% 开放申赎
319 400003 东方精选基金   0.7629 2.6579 ---- 0.7653 2.6644 -0.0024 -0.31% 开放申赎
320 400007 东方策略基金   1.0832 1.0832 ---- 1.0840 1.0840 -0.0008 -0.07% 开放申赎
321 400009 东方稳健基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 封闭期内
322 410001 华富优选基金   0.7025 2.0274 ---- 0.7071 2.0358 -0.0046 -0.65% 开放申赎
323 410003 华富成长基金   0.6116 0.9016 ---- 0.6142 0.9042 -0.0026 -0.42% 开放申赎
324 410004 华富收益A基金   1.1138 1.1588 ---- 1.1135 1.1585 0.0003 0.03% 开放申赎
325 410005 华富收益B基金   1.1090 1.1540 ---- 1.1087 1.1537 0.0003 0.03% 开放申赎
326 410006 华富策略基金   1.0243 1.0243 ---- 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09% 开放申赎
327 410007 华富价值增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
328 420001 天弘精选基金   0.5707 1.6849 ---- 0.5685 1.6800 0.0022 0.39% 开放申赎
329 420002 天弘债券A基金   1.0073 1.0693 ---- 1.0085 1.0705 -0.0012 -0.12% 开放申赎
330 420003 天弘永定基金   1.0629 1.0629 ---- 1.0564 1.0564 0.0065 0.62% 开放申赎
331 420102 天弘债券B基金   1.0087 1.0747 ---- 1.0099 1.0759 -0.0012 -0.12% 开放申赎
332 450001 国富收益基金   0.6690 1.8932 ---- 0.6696 1.8942 -0.0006 -0.09% 开放申赎
333 450002 国富弹性基金   1.1713 2.3313 ---- 1.1752 2.3352 -0.0039 -0.33% 开放申赎
334 450003 国富潜力基金   1.1004 1.2004 ---- 1.0996 1.1996 0.0008 0.07% 开放申赎
335 450004 国富价值基金   1.2695 1.2695 ---- 1.2696 1.2696 -0.0001 -0.01% 开放申赎
336 450005 国富强债基金   1.0339 1.0439 ---- 1.0347 1.0447 -0.0008 -0.08% 开放申赎
337 450006 国富强债C基金   1.0331 1.0431 ---- 1.0339 1.0439 -0.0008 -0.08% 开放申赎
338 450007 国富成长基金   0.9951 0.9951 ---- 0.9937 0.9937 0.0014 0.14% 开放申赎
339 460001 友邦盛世基金   0.5722 2.5303 ---- 0.5651 2.5133 0.0071 1.26% 开放申赎
340 460002 友邦成长基金   1.0022 1.0022 ---- 1.0000 1.0000 0.0022 0.22% 开放申赎
341 460003 友邦增利B基金   1.0713 1.1513 ---- 1.0663 1.1463 0.0050 0.47% 开放申赎
342 460005 友邦增长基金   1.3589 1.3589 ---- 1.3422 1.3422 0.0167 1.24% 开放申赎
343 470007 添富上证指数基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
344 481001 工银价值基金   0.8221 3.3846 ---- 0.8179 3.3694 0.0042 0.51% 开放申赎
345 481004 工银成长基金   1.1320 1.3820 分红(红利发放) 1.1279 1.3779 0.0041 0.36% 开放申赎
346 481006 工银红利基金   0.8401 0.8801 ---- 0.8362 0.8762 0.0039 0.47% 开放申赎
347 481008 工银蓝筹基金   1.3100 1.3100 ---- 1.2950 1.2950 0.0150 1.16% 开放申赎
348 481009 工银300基金   1.1090 1.1090 ---- 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 开放申赎
349 483003 工银平衡基金   0.7276 1.7493 ---- 0.7265 1.7473 0.0011 0.15% 开放申赎
350 485005 工银强债B基金   1.1329 1.2329 ---- 1.1324 1.2324 0.0005 0.04% 开放申赎
351 485007 工银添利B基金   1.1238 1.1638 ---- 1.1248 1.1648 -0.0010 -0.09% 开放申赎
352 485105 工银强债基金   1.1432 1.2432 ---- 1.1427 1.2427 0.0005 0.04% 开放申赎
353 485107 工银添利A基金   1.1292 1.1692 ---- 1.1302 1.1702 -0.0010 -0.09% 开放申赎
354 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.6970 0.6970 --- --- 开放申赎
355 510050 华夏50ETF基金   1.9730 2.4790 ---- 1.9700 2.4750 0.0030 0.15% 仅场内交易
356 510080 长盛债券基金   1.2293 1.8993 ---- 1.2290 1.8990 0.0003 0.02% 开放申赎
357 510081 长盛精选基金   0.9667 2.6667 ---- 0.9667 2.6667 0.0000 0.00 开放申赎
358 510180 华安180ETF基金   0.6050 2.3270 ---- 0.6030 2.3200 0.0020 0.33% 仅场内交易
359 510880 红利ETF基金   2.1660 2.1900 ---- 2.1690 2.1930 -0.0030 -0.14% 仅场内交易
360 519001 银华优选基金   1.0788 3.7073 ---- 1.0766 3.7002 0.0022 0.20% 开放申赎
361 519003 海富收益基金   0.6570 2.2720 ---- 0.6560 2.2710 0.0010 0.15% 开放申赎
362 519005 海富股票基金   0.6010 2.5500 ---- 0.5950 2.5440 0.0060 1.01% 开放申赎
363 519007 海富回报基金   0.6100 2.1060 ---- 0.6100 2.1060 0.0000 0.00 开放申赎
364 519008 添富优势基金   2.4209 3.9809 ---- 2.3928 3.9528 0.0281 1.17% 开放申赎
365 519011 海富精选基金   0.7490 3.3687 ---- 0.7466 3.3608 0.0024 0.32% 开放申赎
366 519013 海富优势基金   1.0340 1.7900 ---- 1.0290 1.7850 0.0050 0.49% 开放申赎
367 519015 海富精选贰基金   0.6050 0.9250 ---- 0.6030 0.9230 0.0020 0.33% 开放申赎
368 519017 大成积极成长基金   0.8640 1.9160 ---- 0.8610 1.9130 0.0030 0.35% 开放申赎
369 519018 添富均衡基金   0.7078 2.0385 ---- 0.7023 2.0242 0.0055 0.78% 开放申赎
370 519019 大成景阳基金   0.6110 3.5900 ---- 0.6070 3.5860 0.0040 0.66% 开放申赎
371 519021 金鼎价值基金   0.9210 1.5660 ---- 0.9210 1.5660 0.0000 0.00 开放申赎
372 519023 海富债券基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放申赎
373 519024 海富债券A基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 开放申赎
374 519025 海富领先基金   --- --- ---- 1.0250 1.0250 --- --- 封闭期内
375 519029 华夏稳增基金   1.3970 2.1020 ---- 1.3930 2.0980 0.0040 0.29% 开放申赎
376 519035 富国天博基金   0.6914 2.5407 ---- 0.6909 2.5394 0.0005 0.07% 开放申赎
377 519039 长盛同德基金   0.7735 2.2165 ---- 0.7723 2.2130 0.0012 0.16% 开放申赎
378 519066 添富蓝筹基金   1.2440 1.2740 ---- 1.2330 1.2630 0.0110 0.89% 开放申赎
379 519068 添富焦点基金   0.9670 1.1170 ---- 0.9600 1.1100 0.0070 0.73% 开放申赎
380 519069 添富价值精选基金   1.1900 1.1900 ---- 1.1790 1.1790 0.0110 0.93% 开放申赎
381 519078 添富增收基金   1.0410 1.0910 ---- 1.0420 1.0920 -0.0010 -0.10% 开放申赎
382 519087 世纪分红基金   0.5945 2.1473 ---- 0.5976 2.1523 -0.0031 -0.52% 开放申赎
383 519089 世纪成长基金   1.4494 1.4994 ---- 1.4432 1.4932 0.0062 0.43% 开放申赎
384 519100 长盛100基金   0.8361 1.4061 ---- 0.8354 1.4054 0.0007 0.08% 开放申赎
385 519110 浦银价值基金   0.7460 0.7460 ---- 0.7420 0.7420 0.0040 0.54% 开放申赎
386 519111 浦银收益基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
387 519113 浦银生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
388 519180 万家180基金   0.6373 2.9773 ---- 0.6355 2.9755 0.0018 0.28% 开放申赎
389 519181 万家和谐基金   0.5902 1.3064 ---- 0.5850 1.2974 0.0052 0.89% 开放申赎
390 519183 万家引擎基金   1.3153 1.3353 ---- 1.3064 1.3264 0.0089 0.68% 开放申赎
391 519185 万家精选基金   --- --- ---- 0.9986 0.9986 --- --- 封闭期内
392 519300 大成300基金   0.9187 2.2387 ---- 0.9151 2.2351 0.0036 0.39% 开放申赎
393 519519 友邦增利A基金   1.0759 1.1559 ---- 1.0708 1.1508 0.0051 0.48% 开放申赎
394 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3550 1.3750 --- --- 开放申赎
395 519666 银河银信B基金   1.0822 1.2252 ---- 1.0828 1.2258 -0.0006 -0.06% 开放申赎
396 519667 银河银信A基金   1.0864 1.2294 ---- 1.0869 1.2299 -0.0005 -0.05% 开放申赎
397 519668 银河成长基金   1.2489 1.2489 ---- 1.2462 1.2462 0.0027 0.22% 开放申赎
398 519670 银河行业基金   --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
399 519680 交银债券A基金   1.0706 1.1416 ---- 1.0713 1.1423 -0.0007 -0.07% 开放申赎
400 519682 交银债券C基金   1.0699 1.1359 ---- 1.0706 1.1366 -0.0007 -0.07% 开放申赎
401 519688 交银精选基金   0.9551 2.9509 ---- 0.9443 2.9401 0.0108 1.14% 开放申赎
402 519690 交银稳健基金   1.7636 2.5936 ---- 1.7388 2.5688 0.0248 1.43% 开放申赎
403 519692 交银成长基金   2.1692 2.3492 ---- 2.1480 2.3280 0.0212 0.99% 开放申赎
404 519694 交银蓝筹基金   0.7234 0.7384 ---- 0.7193 0.7343 0.0041 0.57% 开放申赎
405 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.1810 1.2110 --- --- 开放申赎
406 519697 交银保本基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
407 519698 交银先锋基金   --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
408 519989 长信利丰基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 开放申赎
409 519991 长信双利基金   1.0660 1.1060 ---- 1.0650 1.1050 0.0010 0.09% 开放申赎
410 519993 长信增利基金   0.7843 2.0233 ---- 0.7860 2.0250 -0.0017 -0.22% 开放申赎
411 519994 长信金利基金   0.6360 1.9491 ---- 0.6340 1.9442 0.0020 0.32% 开放申赎
412 519996 长信银利基金   0.6676 2.5876 ---- 0.6645 2.5845 0.0031 0.47% 开放申赎
413 530001 建信价值基金   0.7240 2.1282 ---- 0.7206 2.1248 0.0034 0.47% 开放申赎
414 530003 建信成长基金   0.8247 2.2747 ---- 0.8195 2.2695 0.0052 0.63% 开放申赎
415 530005 建信优化基金   0.7386 1.2886 ---- 0.7380 1.2880 0.0006 0.08% 开放申赎
416 530006 建信精选基金   1.2660 1.2660 ---- 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 开放申赎
417 530008 建信债券基金   1.1370 1.1520 ---- 1.1370 1.1520 0.0000 0.00 开放申赎
418 530009 建信强债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
419 531009 建信强债C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
420 540001 汇丰2016基金   1.8760 1.9760 ---- 1.8684 1.9684 0.0076 0.41% 开放申赎
421 540002 汇丰龙腾基金   1.4603 1.9263 ---- 1.4489 1.9149 0.0114 0.79% 开放申赎
422 540003 汇丰策略基金   0.9725 0.9725 ---- 0.9661 0.9661 0.0064 0.66% 开放申赎
423 540004 汇丰2026基金   1.2850 1.2850 ---- 1.2760 1.2760 0.0090 0.71% 开放申赎
424 540005 汇丰增利基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
425 540006 汇丰晋信大盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
426 550001 信诚四季红基金   0.8136 1.9746 ---- 0.8119 1.9729 0.0017 0.21% 开放申赎
427 550002 信诚精萃基金   0.7970 1.8815 ---- 0.7916 1.8696 0.0054 0.68% 开放申赎
428 550003 信诚蓝筹基金   1.3760 1.3760 ---- 1.3760 1.3760 0.0000 0.00 开放申赎
429 550004 信诚三得益A基金   1.0370 1.0400 ---- 1.0370 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
430 550005 信诚三得益B基金   1.0340 1.0370 ---- 1.0340 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
431 550006 信诚优债A基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
432 550007 信诚优债B基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 开放申赎
433 560002 益民红利基金   0.6210 1.7038 ---- 0.6223 1.7061 -0.0013 -0.21% 开放申赎
434 560003 益民优势基金   0.7795 0.7995 ---- 0.7782 0.7982 0.0013 0.17% 开放申赎
435 560005 益民债券基金   1.0289 1.0699 ---- 1.0303 1.0713 -0.0014 -0.14% 开放申赎
436 570001 诺德价值基金   0.8254 0.8254 ---- 0.8212 0.8212 0.0042 0.51% 开放申赎
437 571002 诺德主题基金   1.1035 1.1035 ---- 1.0899 1.0899 0.0136 1.25% 开放申赎
438 573003 诺德强债基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
439 580001 东吴嘉禾基金   0.7052 2.4252 ---- 0.7010 2.4210 0.0042 0.60% 开放申赎
440 580002 东吴动力基金   1.0522 1.5722 ---- 1.0389 1.5589 0.0133 1.28% 开放申赎
441 580003 东吴行业基金   0.8973 0.8973 ---- 0.8934 0.8934 0.0039 0.44% 开放申赎
442 580005 东吴策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
443 582001 东吴优信基金   1.0241 1.0241 ---- 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01% 开放申赎
444 590001 中邮优选基金   1.2404 2.4604 ---- 1.2306 2.4506 0.0098 0.80% 停止申购
445 590002 中邮成长基金   0.6537 0.6537 ---- 0.6483 0.6483 0.0054 0.83% 停止申购
446 610001 信达澳银增长基金   0.9379 1.1379 ---- 0.9392 1.1392 -0.0013 -0.14% 开放申赎
447 610002 信达澳银配置基金   1.0590 1.2590 分红(除息) 1.1610 1.2610 -0.0020 -0.17% 开放申赎
448 610003 信达澳银债券A基金   --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
449 610103 信达澳银债券B基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
450 620001 宝石动力基金   1.0496 1.0496 ---- 1.0504 1.0504 -0.0008 -0.08% 开放申赎
451 620002 金元比联成长基金   1.2240 1.2540 ---- 1.2220 1.2520 0.0020 0.16% 开放申赎
452 620003 金元比联丰利基金   --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
453 630001 华商领先基金   0.8329 0.9379 ---- 0.8299 0.9349 0.0030 0.36% 开放申赎
454 630002 华商盛世基金   1.2716 1.5366 ---- 1.2556 1.5206 0.0160 1.27% 开放申赎
455 630003 华商强债A基金   1.0430 1.0570 分红(除息) 1.0570 1.0570 0.0000 0.00 开放申赎
456 630103 华商强债B基金   1.0420 1.0550 分红(除息) 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09% 开放申赎
457 660001 农银成长基金   1.3541 1.3541 ---- 1.3466 1.3466 0.0075 0.56% 开放申赎
458 660002 农银恒久基金   0.9988 0.9988 ---- 0.9990 0.9990 -0.0002 -0.02% 开放申赎
459 660003 农银双利基金基金   1.0131 1.0131 ---- 1.0101 1.0101 0.0030 0.30% 开放申购
460 690001 民生蓝筹基金   0.9850 0.9850 ---- 0.9910 0.9910 -0.0060 -0.61% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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