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5月27日基金净值  更新日期:5月26日

序号 基金代码 基金简称 2009-05-26 备注 2009-05-25 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.2720 2.9530 ---- 1.2820 2.9630 -0.0100 -0.78% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金   6.8670 7.2470 ---- 6.8480 7.2280 0.0190 0.28% 停止申购
3 000021 华夏优势基金   1.8930 2.0130 ---- 1.9040 2.0240 -0.0110 -0.58% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金   0.9140 0.9140 ---- 0.9220 0.9220 -0.0080 -0.87% 停止申购
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金   1.1370 1.5070 ---- 1.1370 1.5070 0.0000 0.00 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金   1.1240 1.4940 ---- 1.1240 1.4940 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金   1.1130 1.1430 ---- 1.1150 1.1450 -0.0020 -0.18% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金   1.1090 1.1390 ---- 1.1110 1.1410 -0.0020 -0.18% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金   1.1650 3.1770 ---- 1.1690 3.1810 -0.0040 -0.34% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金   2.6090 3.4420 ---- 2.6280 3.4610 -0.0190 -0.72% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金   0.9480 2.2360 ---- 0.9520 2.2400 -0.0040 -0.42% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金   1.3540 1.3540 ---- 1.3510 1.3510 0.0030 0.22% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金   0.8160 3.6890 ---- 0.8190 3.6920 -0.0030 -0.37% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金   1.0180 1.3470 ---- 1.0180 1.3470 0.0000 0.00 开放申赎
16 020003 国泰精选基金   0.7000 3.0660 ---- 0.7030 3.0760 -0.0030 -0.43% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金   0.7200 3.0020 ---- 0.7220 3.0100 -0.0020 -0.28% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金   0.8930 1.7780 ---- 0.8970 1.7820 -0.0040 -0.45% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金   0.8580 0.9080 ---- 0.8620 0.9120 -0.0040 -0.46% 开放申赎
21 020011 国泰300基金   0.5490 0.7860 ---- 0.5560 0.7960 -0.0070 -1.26% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金   1.0150 1.3440 ---- 1.0150 1.3440 0.0000 0.00 开放申赎
23 020015 国泰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
24 020018 国泰金鹿二期基金   1.0180 1.0680 ---- 1.0190 1.0690 -0.0010 -0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金   0.6660 3.0920 ---- 0.6680 3.1010 -0.0020 -0.30% 开放申赎
28 040002 华安A股基金   0.7500 2.8310 ---- 0.7570 2.8540 -0.0070 -0.92% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金   0.8880 3.1680 ---- 0.8910 3.1710 -0.0030 -0.34% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金   2.3036 2.6936 ---- 2.3129 2.7029 -0.0093 -0.40% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金   0.9518 2.2667 ---- 0.9603 2.2752 -0.0085 -0.89% 开放申赎
32 040008 华安优选基金   0.6546 2.1909 ---- 0.6610 2.1973 -0.0064 -0.97% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金   1.0573 1.0873 ---- 1.0568 1.0868 0.0005 0.05% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金   1.0523 1.0823 ---- 1.0517 1.0817 0.0006 0.06% 开放申赎
35 040011 华安核心基金   1.3037 1.3037 ---- 1.3045 1.3045 -0.0008 -0.06% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
38 050001 博时增长基金   0.6740 3.1760 ---- 0.6770 3.1790 -0.0030 -0.44% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金   0.7450 2.7250 ---- 0.7540 2.7340 -0.0090 -1.19% 开放申赎
40 050004 博时精选基金   1.3024 2.7274 ---- 1.3135 2.7385 -0.0111 -0.85% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金   1.1040 1.2120 ---- 1.1030 1.2110 0.0010 0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金   1.1700 2.2310 ---- 1.1780 2.2390 -0.0080 -0.68% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金   1.0100 2.2340 ---- 1.0170 2.2500 -0.0070 -0.69% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金   0.7350 2.7570 ---- 0.7410 2.7800 -0.0060 -0.81% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金   1.2300 1.2300 ---- 1.2470 1.2470 -0.0170 -1.36% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 050106 博时稳定A基金   1.1110 1.2190 ---- 1.1100 1.2180 0.0010 0.09% 开放申赎
48 050111 博时信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
49 050201 博时价值贰基金   0.6240 2.0790 ---- 0.6290 2.0840 -0.0050 -0.79% 开放申赎
50 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
51 070001 嘉实成长基金   0.7694 2.8492 ---- 0.7734 2.8560 -0.0040 -0.52% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金   3.4960 4.0370 ---- 3.4970 4.0380 -0.0010 -0.03% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金   0.8160 2.4160 ---- 0.8200 2.4240 -0.0040 -0.49% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金   1.2310 1.6560 ---- 1.2300 1.6550 0.0010 0.08% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金   2.9900 3.3100 ---- 3.0060 3.3260 -0.0160 -0.53% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金   1.0095 1.1081 ---- 1.0094 1.1080 0.0001 0.01% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金   0.9870 2.4950 ---- 0.9940 2.5020 -0.0070 -0.70% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金   0.9600 1.1500 ---- 0.9630 1.1530 -0.0030 -0.31% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.5370 0.5370 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金   1.3400 1.3700 ---- 1.3420 1.3720 -0.0020 -0.15% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金   1.0470 1.0780 ---- 1.0480 1.0790 -0.0010 -0.10% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金   1.0460 1.0750 ---- 1.0460 1.0750 0.0000 0.00 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金   1.0420 1.0420 ---- 1.0520 1.0520 -0.0100 -0.95% 开放申赎
64 070099 嘉实优质基金   0.6600 1.5560 ---- 0.6610 1.5570 -0.0010 -0.15% 开放申赎
65 080001 长盛价值基金   0.7940 2.6380 ---- 0.8000 2.6440 -0.0060 -0.75% 开放申赎
66 080002 长盛创新基金   1.1505 1.1505 ---- 1.1516 1.1516 -0.0011 -0.10% 开放申赎
67 080003 长盛积债基金   1.0400 1.0400 ---- 1.0398 1.0398 0.0002 0.02% 开放申赎
68 090001 大成价值基金   0.6735 3.3335 ---- 0.6817 3.3417 -0.0082 -1.20% 开放申赎
69 090002 大成债券基金   1.0344 1.4144 ---- 1.0342 1.4142 0.0002 0.02% 开放申赎
70 090003 大成蓝筹基金   0.6383 3.2083 ---- 0.6445 3.2145 -0.0062 -0.96% 开放申赎
71 090004 大成精选基金   0.8623 2.7628 ---- 0.8737 2.7742 -0.0114 -1.30% 开放申赎
72 090006 大成2020基金   0.5700 2.3920 ---- 0.5750 2.3970 -0.0050 -0.87% 开放申赎
73 090007 大成回报基金   1.1010 1.3610 ---- 1.1150 1.3750 -0.0140 -1.26% 开放申赎
74 090008 大成强债基金   1.0801 1.0801 ---- 1.0834 1.0834 -0.0033 -0.30% 开放申赎
75 092002 大成债券C基金   1.0149 1.3949 ---- 1.0147 1.3947 0.0002 0.02% 开放申赎
76 100016 富国天源基金   0.8769 2.1375 ---- 0.8835 2.1441 -0.0066 -0.75% 开放申赎
77 100018 富国天利基金   1.2773 1.8423 ---- 1.2759 1.8409 0.0014 0.11% 开放申赎
78 100020 富国天益基金   0.7390 3.7503 ---- 0.7405 3.7518 -0.0015 -0.20% 开放申赎
79 100022 富国天瑞基金   0.7093 2.8531 ---- 0.7105 2.8560 -0.0012 -0.17% 开放申赎
80 100026 富国天合基金   0.7097 2.0892 ---- 0.7090 2.0885 0.0007 0.10% 开放申赎
81 100029 富国天成基金   1.0384 1.0384 ---- 1.0436 1.0436 -0.0052 -0.50% 开放申赎
82 100032 富国天鼎A基金   1.2870 1.4490 ---- 1.3010 1.4640 -0.0140 -1.08% 开放申赎
83 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
84 100035 富国优化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
85 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
86 100037 富国优化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
87 110001 易基平稳基金   1.3920 2.6220 ---- 1.4030 2.6330 -0.0110 -0.78% 开放申赎
88 110002 易基策略基金   3.3840 4.1540 ---- 3.4190 4.1890 -0.0350 -1.02% 开放申赎
89 110003 易基50基金   0.7364 2.5864 ---- 0.7442 2.5942 -0.0078 -1.05% 开放申赎
90 110005 易基积极基金   1.0909 3.6407 ---- 1.0987 3.6604 -0.0078 -0.71% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金   1.0288 1.1174 ---- 1.0284 1.1170 0.0004 0.04% 开放申赎
92 110008 易基债券B基金   1.0307 1.1223 ---- 1.0303 1.1219 0.0004 0.04% 开放申赎
93 110009 易基价值精选基金   1.2326 2.2826 ---- 1.2416 2.2916 -0.0090 -0.72% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金   1.0963 1.1563 ---- 1.1143 1.1743 -0.0180 -1.62% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金   1.2881 1.3281 ---- 1.2839 1.3239 0.0042 0.33% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金   1.1770 4.9480 ---- 1.1810 4.9520 -0.0040 -0.34% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金   1.1100 4.9690 ---- 1.1140 4.9740 -0.0040 -0.36% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金   1.0380 1.0380 ---- 1.0430 1.0430 -0.0050 -0.48% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金   1.0350 1.0950 ---- 1.0350 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
100 110018 易方达强债B基金   1.0290 1.0890 ---- 1.0290 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎
101 110029 易方达科讯基金   0.7029 4.0708 ---- 0.7124 4.0977 -0.0095 -1.33% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金   1.2430 2.7780 ---- 1.2550 2.7900 -0.0120 -0.96% 开放申赎
103 121001 国投融华基金   1.1888 2.2408 分红(红利发放) 1.1954 2.2474 -0.0066 -0.55% 开放申赎
104 121002 国投景气基金   0.7394 2.7084 ---- 0.7400 2.7090 -0.0006 -0.08% 开放申赎
105 121003 国投核心基金   0.8415 2.2815 ---- 0.8481 2.2881 -0.0066 -0.78% 开放申赎
106 121005 国投创新基金   1.0645 2.0968 分红(红利发放) 1.0755 2.1151 -0.0110 -1.02% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置基金   1.0600 1.1000 分红(红利发放) 1.0600 1.1000 0.0000 0.00 开放申赎
108 121008 国投成长基金   0.7971 1.7475 ---- 0.8001 1.7541 -0.0030 -0.37% 开放申赎
109 121009 国投增利基金   1.0516 1.1066 ---- 1.0516 1.1066 0.0000 0.00 开放申赎
110 150103 银河银泰基金   0.7598 3.2998 ---- 0.7647 3.3047 -0.0049 -0.64% 开放申赎
111 151001 银河稳健基金   0.8112 2.9207 ---- 0.8132 2.9234 -0.0020 -0.25% 开放申赎
112 151002 银河收益基金   1.5890 1.9690 ---- 1.5885 1.9685 0.0005 0.03% 开放申赎
113 159901 深100ETF基金   3.0760 3.1960 ---- 3.1180 3.2380 -0.0420 -1.35% 仅场内交易
114 159902 中小板ETF基金   2.0330 2.0330 ---- 2.0250 2.0250 0.0080 0.40% 仅场内交易
115 160105 南方积配基金   0.9890 2.3530 ---- 0.9964 2.3604 -0.0074 -0.74% 开放申赎
116 160106 南方高增基金   1.2821 2.5861 ---- 1.2902 2.5942 -0.0081 -0.63% 开放申赎
117 160311 华夏蓝筹基金   1.0620 3.1870 ---- 1.0700 3.2060 -0.0080 -0.75% 开放申赎
118 160314 华夏行业基金   0.7660 3.5800 ---- 0.7720 3.6020 -0.0060 -0.78% 开放申赎
119 160505 博时主题基金   1.6300 3.2110 ---- 1.6360 3.2170 -0.0060 -0.37% 开放申赎
120 160602 鹏华债券基金   1.1170 1.3160 ---- 1.1160 1.3150 0.0010 0.09% 开放申赎
121 160603 鹏华收益基金   0.6810 3.1270 ---- 0.6870 3.1330 -0.0060 -0.87% 开放申赎
122 160605 鹏华50基金   1.5030 3.0330 ---- 1.5150 3.0450 -0.0120 -0.79% 开放申赎
123 160607 鹏华价值基金   0.6990 2.1980 ---- 0.7040 2.2120 -0.0050 -0.71% 开放申赎
124 160608 鹏华债券B基金   1.0890 1.2880 ---- 1.0890 1.2880 0.0000 0.00 开放申赎
125 160610 鹏华动力基金   1.1810 1.3810 ---- 1.1980 1.3980 -0.0170 -1.42% 开放申赎
126 160611 鹏华治理基金   0.9160 0.9160 ---- 0.9230 0.9230 -0.0070 -0.76% 开放申赎
127 160612 鹏华丰收基金   1.1100 1.1300 ---- 1.1120 1.1320 -0.0020 -0.18% 封闭期内
128 160613 鹏华盛世基金   1.2380 1.2680 ---- 1.2480 1.2780 -0.0100 -0.80% 开放申赎
129 160615 鹏华300基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0220 1.0220 -0.0110 -1.08% 开放申赎
130 160706 嘉实300基金   0.6970 2.5650 ---- 0.7050 2.5730 -0.0080 -1.13% 开放申赎
131 160805 长盛同智基金   0.8303 2.1715 ---- 0.8348 2.1760 -0.0045 -0.54% 开放申赎
132 160910 大成创新成长基金   0.7470 1.9580 ---- 0.7550 1.9660 -0.0080 -1.06% 开放申赎
133 161005 富国天惠基金   1.2003 2.7003 ---- 1.2004 2.7004 -0.0001 -0.01% 开放申赎
134 161010 富国天丰基金   1.0610 1.0890 ---- 1.0600 1.0880 0.0010 0.09% 开放申赎
135 161601 融通新蓝筹基金   0.7543 3.0493 ---- 0.7643 3.0593 -0.0100 -1.31% 开放申赎
136 161603 融通债券基金   1.1170 1.4420 ---- 1.1160 1.4410 0.0010 0.09% 开放申赎
137 161604 融通100基金   1.1670 2.3370 ---- 1.1810 2.3510 -0.0140 -1.19% 开放申赎
138 161605 融通蓝筹基金   1.2000 2.3300 ---- 1.2120 2.3420 -0.0120 -0.99% 开放申赎
139 161606 融通行业基金   0.8020 2.7420 ---- 0.8090 2.7490 -0.0070 -0.87% 开放申赎
140 161607 融通巨潮基金   0.8570 2.3710 ---- 0.8660 2.3800 -0.0090 -1.04% 开放申赎
141 161609 融通动力基金   1.3370 1.7370 ---- 1.3480 1.7480 -0.0110 -0.82% 开放申赎
142 161610 融通领先基金   0.9100 2.4200 ---- 0.9180 2.4410 -0.0080 -0.87% 开放申赎
143 161611 融通驱动基金   0.9830 0.9830 ---- 0.9900 0.9900 -0.0070 -0.71% 开放申赎
144 161706 招商成长基金   1.1028 3.0131 ---- 1.1120 3.0223 -0.0092 -0.83% 开放申赎
145 161902 万家债券基金   1.0652 1.5695 ---- 1.0662 1.5706 -0.0010 -0.09% 开放申赎
146 161903 万家公用基金   0.7603 2.0789 ---- 0.7645 2.0863 -0.0042 -0.55% 开放申赎
147 162006 长城久富基金   1.3256 3.2164 ---- 1.3299 3.2207 -0.0043 -0.32% 开放申赎
148 162102 金鹰小盘基金   1.4424 2.2024 ---- 1.4406 2.2006 0.0018 0.12% 开放申赎
149 162201 合丰成长基金   0.9420 2.6520 ---- 0.9359 2.6459 0.0061 0.65% 开放申赎
150 162202 合丰周期基金   0.8614 2.7864 ---- 0.8743 2.7993 -0.0129 -1.48% 开放申赎
151 162203 合丰稳定基金   0.5650 2.5050 ---- 0.5694 2.5094 -0.0044 -0.77% 开放申赎
152 162204 荷银精选基金   3.8281 3.9981 ---- 3.8680 4.0380 -0.0399 -1.03% 开放申赎
153 162205 荷银预算基金   1.4777 2.2277 ---- 1.4856 2.2356 -0.0079 -0.53% 开放申赎
154 162207 荷银效率基金   0.6939 1.6690 ---- 0.6993 1.6819 -0.0054 -0.77% 开放申赎
155 162208 荷银首选基金   1.2373 1.2873 ---- 1.2452 1.2952 -0.0079 -0.63% 开放申赎
156 162209 荷银市值基金   0.6207 0.6207 ---- 0.6283 0.6283 -0.0076 -1.21% 开放申赎
157 162210 泰达集利A基金   1.0091 1.0271 ---- 1.0089 1.0269 0.0002 0.02% 开放申赎
158 162211 荷银品质基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 封闭期内
159 162299 泰达集利C基金   1.0066 1.0246 ---- 1.0063 1.0243 0.0003 0.03% 开放申赎
160 162605 景顺鼎益基金   0.9090 3.0090 ---- 0.9150 3.0150 -0.0060 -0.66% 开放申赎
161 162607 景顺资源基金   0.7020 2.6630 ---- 0.7090 2.6700 -0.0070 -0.99% 开放申赎
162 162703 广发小盘基金   1.6684 2.9784 ---- 1.6872 2.9972 -0.0188 -1.11% 开放申赎
163 163302 大摩资源基金   1.5229 2.7579 ---- 1.5328 2.7678 -0.0099 -0.65% 开放申赎
164 163402 兴业趋势基金   1.0090 4.8168 ---- 1.0165 4.8468 -0.0075 -0.74% 开放申赎
165 163503 天治核心基金   0.4882 1.9626 ---- 0.4848 1.9560 0.0034 0.70% 开放申赎
166 163801 中银中国基金   1.4822 2.9122 ---- 1.4890 2.9190 -0.0068 -0.46% 开放申赎
167 163803 中银增长基金   0.8179 2.5099 ---- 0.8195 2.5140 -0.0016 -0.20% 开放申赎
168 163804 中银收益基金   0.7942 1.9742 ---- 0.7917 1.9717 0.0025 0.32% 开放申赎
169 163805 中银策略基金   1.0781 1.0781 ---- 1.0797 1.0797 -0.0016 -0.15% 开放申赎
170 163806 中银增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
171 163807 中银优选基金   1.0205 1.0205 ---- 1.0215 1.0215 -0.0010 -0.10% 开放申赎
172 166001 中欧趋势基金   0.9313 1.1313 ---- 0.9325 1.1325 -0.0012 -0.13% 开放申赎
173 166002 中欧蓝筹基金   1.1933 1.2933 ---- 1.1964 1.2964 -0.0031 -0.26% 开放申赎
174 166003 中欧债券A基金   1.0001 1.0001 ---- 0.9998 0.9998 0.0003 0.03% 开放申赎
175 166004 中欧债券C基金   0.9997 0.9997 ---- 0.9994 0.9994 0.0003 0.03% 开放申赎
176 180001 银华优势基金   0.9198 2.5398 ---- 0.9258 2.5458 -0.0060 -0.65% 开放申赎
177 180002 银华保本基金   1.1039 1.2439 ---- 1.1048 1.2448 -0.0009 -0.08% 开放申赎
178 180003 银华88基金   0.8684 2.6684 ---- 0.8783 2.6783 -0.0099 -1.13% 开放申赎
179 180010 银华优质基金   1.4865 2.6865 ---- 1.4926 2.6926 -0.0061 -0.41% 开放申赎
180 180012 银华富裕基金   0.8300 1.7650 ---- 0.8368 1.7718 -0.0068 -0.81% 开放申赎
181 180013 银华领先基金   1.3006 1.4006 ---- 1.3114 1.4114 -0.0108 -0.82% 开放申赎
182 180015 银华强债基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
183 180018 银华和谐基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0180 1.0180 -0.0050 -0.49% 开放申赎
184 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.7850 0.7850 --- --- 开放申赎
185 200001 长城久恒基金   1.2820 2.3920 ---- 1.2850 2.3950 -0.0030 -0.23% 开放申赎
186 200002 长城久泰基金   1.0570 3.9170 ---- 1.0668 3.9268 -0.0098 -0.92% 开放申赎
187 200006 长城消费基金   0.7277 2.1677 ---- 0.7362 2.1762 -0.0085 -1.15% 开放申赎
188 200007 长城回报基金   0.5329 1.5097 ---- 0.5334 1.5108 -0.0005 -0.09% 开放申赎
189 200008 长城品牌基金   0.7240 0.7240 ---- 0.7312 0.7312 -0.0072 -0.98% 开放申赎
190 200009 长城增利基金   1.0710 1.0960 ---- 1.0740 1.0990 -0.0030 -0.28% 开放申赎
191 200010 长城双动力基金   1.0154 1.0154 ---- 1.0236 1.0236 -0.0082 -0.80% 开放申赎
192 200011 长城行业龙头基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
193 202001 南方稳健基金   0.9466 2.7416 ---- 0.9517 2.7467 -0.0051 -0.54% 开放申赎
194 202002 南稳贰号基金   0.8035 1.7077 ---- 0.8082 1.7177 -0.0047 -0.58% 开放申赎
195 202003 南方绩优基金   1.3520 1.9020 ---- 1.3552 1.9052 -0.0032 -0.24% 开放申赎
196 202005 南方成份基金   0.8357 0.8357 ---- 0.8435 0.8435 -0.0078 -0.92% 开放申赎
197 202007 南方隆元基金   0.5530 0.5530 ---- 0.5560 0.5560 -0.0030 -0.54% 开放申赎
198 202009 南方盛元基金   0.8700 0.8700 ---- 0.8770 0.8770 -0.0070 -0.80% 开放申赎
199 202011 南方优选A基金   1.0940 1.2140 ---- 1.1020 1.2220 -0.0080 -0.73% 开放申赎
200 202012 南方优选B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
201 202015 南方300基金   1.0630 1.0630 ---- 1.0750 1.0750 -0.0120 -1.12% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金   1.0744 2.2944 ---- 1.0781 2.2981 -0.0037 -0.34% 开放申赎
203 202102 南方多利基金   1.0478 1.1610 ---- 1.0477 1.1609 0.0001 0.01% 开放申赎
204 202202 南方避险基金   --- --- ---- 2.1654 2.7094 --- --- 停止申赎
205 202211 南方恒元基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
206 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金   0.8034 3.0625 ---- 0.8035 3.0629 -0.0001 -0.01% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金   0.6420 2.2220 ---- 0.6429 2.2234 -0.0009 -0.14% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金   1.3493 1.4373 ---- 1.3530 1.4410 -0.0037 -0.27% 开放申赎
210 210003 金鹰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
211 213001 宝盈鸿利基金   --- --- ---- 0.6001 2.4593 --- --- 开放申赎
212 213002 宝盈泛沿海基金   --- --- ---- 0.6186 2.2692 --- --- 开放申赎
213 213003 宝盈策略基金   --- --- ---- 1.0636 1.2636 --- --- 开放申赎
214 213006 宝盈优势基金   --- --- ---- 0.9974 0.9974 --- --- 封闭期内
215 213007 宝盈债券基金   --- --- ---- 1.0893 1.0963 --- --- 开放申赎
216 213008 宝盈资源基金   --- --- ---- 0.9753 1.0609 --- --- 开放申赎
217 213917 宝盈债券C基金   --- --- ---- 1.0866 1.0936 --- --- 开放申赎
218 217001 招商股票基金   0.7276 3.3416 ---- 0.7336 3.3476 -0.0060 -0.82% 开放申赎
219 217002 招商平衡基金   1.8316 2.4466 ---- 1.8428 2.4578 -0.0112 -0.61% 开放申赎
220 217003 招商债券基金   1.1125 1.4290 ---- 1.1126 1.4291 -0.0001 -0.01% 开放申赎
221 217005 招商先锋基金   0.6702 2.6202 ---- 0.6765 2.6265 -0.0063 -0.93% 开放申赎
222 217008 招商安本基金   1.1432 1.2432 ---- 1.1437 1.2437 -0.0005 -0.04% 开放申赎
223 217009 招商价值基金   0.9755 0.9755 ---- 0.9798 0.9798 -0.0043 -0.44% 开放申赎
224 217010 招商大盘蓝筹基金   1.2530 1.2530 ---- 1.2730 1.2730 -0.0200 -1.57% 开放申赎
225 217011 招商安心基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 开放申赎
226 217012 招商领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
227 217203 招商债券B基金   1.0967 1.4132 ---- 1.0968 1.4133 -0.0001 -0.01% 开放申赎
228 233001 大摩基础基金   0.5379 2.0829 ---- 0.5340 2.0790 0.0039 0.73% 开放申赎
229 240001 宝康消费基金   1.1963 3.6436 ---- 1.2009 3.6551 -0.0046 -0.38% 开放申赎
230 240002 宝康配置基金   1.2619 2.9019 ---- 1.2662 2.9062 -0.0043 -0.34% 开放申赎
231 240003 宝康债券基金   1.1625 1.6125 ---- 1.1624 1.6124 0.0001 0.01% 开放申赎
232 240004 华宝动力基金   0.7668 3.2768 ---- 0.7720 3.2820 -0.0052 -0.67% 开放申赎
233 240005 华宝策略基金   0.5842 3.9655 ---- 0.5883 3.9749 -0.0041 -0.70% 开放申赎
234 240008 华宝收益基金   2.5853 2.5853 ---- 2.5983 2.5983 -0.0130 -0.50% 开放申赎
235 240009 华宝成长基金   1.8699 1.8699 ---- 1.8794 1.8794 -0.0095 -0.51% 开放申赎
236 240010 华宝行业基金   0.8383 0.8383 ---- 0.8446 0.8446 -0.0063 -0.75% 开放申赎
237 240011 华宝大盘基金   1.4058 1.4058 ---- 1.4133 1.4133 -0.0075 -0.53% 开放申赎
238 240012 华宝强债A基金   0.9987 0.9987 ---- 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08% 开放申赎
239 240013 华宝强债B基金   0.9976 0.9976 ---- 0.9984 0.9984 -0.0008 -0.08% 开放申赎
240 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 0.8880 0.8880 --- --- 开放申赎
241 253010 德盛安心基金   0.8660 1.8640 ---- 0.8720 1.8750 -0.0060 -0.69% 开放申赎
242 253020 德盛增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
243 255010 德盛稳健基金   1.4930 2.2630 ---- 1.5030 2.2730 -0.0100 -0.67% 开放申赎
244 257010 德盛小盘基金   0.7440 2.8740 ---- 0.7460 2.8760 -0.0020 -0.27% 开放申赎
245 257020 德盛精选基金   0.8120 2.5540 ---- 0.8220 2.5700 -0.0100 -1.22% 开放申赎
246 257030 德盛优势基金   1.0280 1.1280 ---- 1.0310 1.1310 -0.0030 -0.29% 开放申赎
247 257040 德盛红利基金   1.0500 1.2500 ---- 1.0520 1.2520 -0.0020 -0.19% 开放申赎
248 260101 景顺优选基金   0.9238 2.8145 ---- 0.9303 2.8210 -0.0065 -0.70% 开放申赎
249 260103 景顺平衡基金   0.6465 2.9365 ---- 0.6493 2.9393 -0.0028 -0.43% 开放申赎
250 260104 景顺增长基金   2.8860 3.7560 ---- 2.9120 3.7820 -0.0260 -0.89% 开放申赎
251 260108 景顺成长基金   0.9010 2.2510 ---- 0.9040 2.2540 -0.0030 -0.33% 开放申赎
252 260109 景顺增长贰基金   1.4010 1.8410 ---- 1.4140 1.8540 -0.0130 -0.92% 开放申赎
253 260110 景顺精选基金   0.7930 0.7930 ---- 0.8060 0.8060 -0.0130 -1.61% 开放申赎
254 260111 景顺治理基金   1.1680 1.1680 ---- 1.1780 1.1780 -0.0100 -0.85% 开放申赎
255 270001 广发聚富基金   1.0386 3.3486 ---- 1.0439 3.3539 -0.0053 -0.51% 开放申赎
256 270002 广发稳健基金   1.3421 2.9621 ---- 1.3653 2.9853 -0.0232 -1.70% 开放申赎
257 270005 广发聚丰基金   0.6320 3.6874 ---- 0.6399 3.7232 -0.0079 -1.23% 停止申购
258 270006 广发优选基金   1.4886 2.1686 ---- 1.5086 2.1886 -0.0200 -1.33% 开放申赎
259 270007 广发大盘基金   0.7496 0.7496 ---- 0.7590 0.7590 -0.0094 -1.24% 停止申购
260 270008 广发精选基金   1.3060 1.3660 ---- 1.3190 1.3790 -0.0130 -0.99% 开放申赎
261 270009 广发强债基金   1.0950 1.1250 ---- 1.0950 1.1250 0.0000 0.00 开放申赎
262 270010 广发300基金   1.3900 1.4300 ---- 1.4040 1.4440 -0.0140 -1.00% 开放申赎
263 270021 广发聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
264 288001 中信配置基金   1.8132 2.8132 ---- 1.8175 2.8175 -0.0043 -0.24% 停止申赎
265 288002 中信红利基金   2.0273 3.4273 ---- 2.0370 3.4370 -0.0097 -0.48% 停止申赎
266 288102 中信双利基金   1.0561 1.3871 ---- 1.0561 1.3871 0.0000 0.00 停止申购
267 290002 泰信先行基金   0.6491 2.4852 ---- 0.6501 2.4874 -0.0010 -0.15% 开放申赎
268 290003 泰信双息基金   1.0368 1.1411 ---- 1.0353 1.1396 0.0015 0.14% 开放申赎
269 290004 泰信优质基金   1.0426 1.5426 ---- 1.0444 1.5444 -0.0018 -0.17% 开放申赎
270 290005 泰信优势基金   1.2750 1.3050 ---- 1.2770 1.3070 -0.0020 -0.16% 开放申赎
271 290006 泰信蓝筹基金   1.0164 1.0164 ---- 1.0150 1.0150 0.0014 0.14% 开放申赎
272 310308 盛利精选基金   0.8189 2.3909 ---- 0.8237 2.3957 -0.0048 -0.58% 开放申赎
273 310318 盛利配置基金   1.0335 1.7695 ---- 1.0379 1.7739 -0.0044 -0.42% 开放申赎
274 310328 新动力基金   0.7029 2.4931 ---- 0.7085 2.5032 -0.0056 -0.79% 开放申赎
275 310358 新经济基金   0.6293 1.9612 ---- 0.6355 1.9674 -0.0062 -0.98% 开放申赎
276 310368 竞争优势基金   1.3096 1.3596 ---- 1.3249 1.3749 -0.0153 -1.15% 开放申赎
277 310378 添益宝A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
278 310379 添益宝B基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
279 310388 申万消费增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
280 320001 诺安平衡基金   0.6642 2.9242 ---- 0.6688 2.9288 -0.0046 -0.69% 开放申赎
281 320003 诺安股票基金   0.8739 2.7574 ---- 0.8819 2.7654 -0.0080 -0.91% 开放申赎
282 320004 诺安债券基金   1.0449 1.1045 ---- 1.0453 1.1049 -0.0004 -0.04% 开放申赎
283 320005 诺安价值基金   0.6988 1.6438 ---- 0.7031 1.6481 -0.0043 -0.61% 开放申赎
284 320006 诺安灵活配置基金   0.9960 1.0960 ---- 0.9950 1.0950 0.0010 0.10% 开放申赎
285 320007 诺安成长基金   1.0380 1.0380 ---- 1.0420 1.0420 -0.0040 -0.38% 开放申赎
286 320008 诺安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
287 340001 兴业转基基金   1.2096 2.6756 ---- 1.2114 2.6774 -0.0018 -0.15% 停止大额申购
288 340006 兴业全球基金   2.6344 2.6344 ---- 2.6430 2.6430 -0.0086 -0.33% 开放申赎
289 340007 兴业社会责任基金   1.1690 1.1690 ---- 1.1750 1.1750 -0.0060 -0.51% 停止大额申购
290 340008 兴业有机增长基金   1.0039 1.0039 ---- 1.0029 1.0029 0.0010 0.10% 开放申赎
291 350001 天治财富基金   0.6723 2.2176 ---- 0.6694 2.2147 0.0029 0.43% 开放申赎
292 350002 天治品质基金   0.6869 3.1969 ---- 0.6830 3.1930 0.0039 0.57% 开放申赎
293 350005 天治创新基金   1.1276 1.1276 ---- 1.1208 1.1208 0.0068 0.61% 开放申赎
294 350006 天治双盈基金   1.0187 1.0187 ---- 1.0151 1.0151 0.0036 0.35% 开放申赎
295 360001 量化核心基金   0.7591 2.7028 ---- 0.7700 2.7137 -0.0109 -1.42% 开放申赎
296 360005 光大红利基金   1.9517 2.6097 ---- 1.9610 2.6190 -0.0093 -0.47% 开放申赎
297 360006 光大增长基金   1.0255 2.3055 ---- 1.0265 2.3065 -0.0010 -0.10% 开放申赎
298 360007 光大优势基金   0.6475 0.6475 ---- 0.6526 0.6526 -0.0051 -0.78% 开放申赎
299 360008 光大增利A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
300 360009 光大增利C基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
301 360010 光大精选基金   1.0475 1.0475 ---- 1.0533 1.0533 -0.0058 -0.55% 开放申赎
302 371020 上投纯债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
303 371120 上投纯债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
304 373010 上投双息基金   0.8313 2.2605 ---- 0.8351 2.2643 -0.0038 -0.46% 开放申赎
305 373020 上投双核基金   1.0900 1.0900 ---- 1.0952 1.0952 -0.0052 -0.47% 开放申赎
306 375010 上投优势基金   2.0685 4.6885 ---- 2.0733 4.6933 -0.0048 -0.23% 开放申赎
307 377010 上投α基金   4.2145 4.2545 ---- 4.2057 4.2457 0.0088 0.21% 开放申赎
308 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.4730 0.4730 --- --- 开放申赎
309 377020 上投内需基金   1.0038 1.1038 ---- 1.0109 1.1109 -0.0071 -0.70% 开放申赎
310 378010 上投先锋基金   1.9704 1.9704 ---- 1.9698 1.9698 0.0006 0.03% 开放申赎
311 379010 上投中小盘基金   1.2450 1.2450 ---- 1.2600 1.2600 -0.0150 -1.19% 开放申赎
312 395001 中海债券基金   1.0550 1.1150 ---- 1.0550 1.1150 0.0000 0.00 开放申赎
313 398001 中海成长基金   0.6746 2.5766 ---- 0.6795 2.5888 -0.0049 -0.72% 开放申赎
314 398011 中海分红基金   0.6834 2.0834 ---- 0.6884 2.0884 -0.0050 -0.73% 开放申赎
315 398021 中海能源基金   0.7610 1.0710 ---- 0.7652 1.0752 -0.0042 -0.55% 开放申赎
316 398031 中海蓝筹基金   1.1391 1.1391 ---- 1.1428 1.1428 -0.0037 -0.32% 开放申赎
317 398041 中海量化基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
318 400001 东方龙基金   0.5411 2.3026 ---- 0.5419 2.3034 -0.0008 -0.15% 开放申赎
319 400003 东方精选基金   0.7649 2.6633 ---- 0.7629 2.6579 0.0020 0.26% 开放申赎
320 400007 东方策略基金   1.0806 1.0806 ---- 1.0832 1.0832 -0.0026 -0.24% 开放申赎
321 400009 东方稳健基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 封闭期内
322 410001 华富优选基金   0.7023 2.0270 ---- 0.7025 2.0274 -0.0002 -0.03% 开放申赎
323 410003 华富成长基金   0.6114 0.9014 ---- 0.6116 0.9016 -0.0002 -0.03% 开放申赎
324 410004 华富收益A基金   1.1150 1.1600 ---- 1.1138 1.1588 0.0012 0.11% 开放申赎
325 410005 华富收益B基金   1.1102 1.1552 ---- 1.1090 1.1540 0.0012 0.11% 开放申赎
326 410006 华富策略基金   1.0251 1.0251 ---- 1.0243 1.0243 0.0008 0.08% 开放申赎
327 410007 华富价值增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
328 420001 天弘精选基金   0.5654 1.6730 ---- 0.5707 1.6849 -0.0053 -0.93% 开放申赎
329 420002 天弘债券A基金   1.0060 1.0680 ---- 1.0073 1.0693 -0.0013 -0.13% 开放申赎
330 420003 天弘永定基金   1.0549 1.0549 ---- 1.0629 1.0629 -0.0080 -0.75% 开放申赎
331 420102 天弘债券B基金   1.0074 1.0734 ---- 1.0087 1.0747 -0.0013 -0.13% 开放申赎
332 450001 国富收益基金   0.6717 1.8978 ---- 0.6690 1.8932 0.0027 0.40% 开放申赎
333 450002 国富弹性基金   1.1804 2.3404 ---- 1.1713 2.3313 0.0091 0.78% 开放申赎
334 450003 国富潜力基金   1.1020 1.2020 ---- 1.1004 1.2004 0.0016 0.15% 开放申赎
335 450004 国富价值基金   1.2850 1.2850 ---- 1.2695 1.2695 0.0155 1.22% 开放申赎
336 450005 国富强债基金   1.0347 1.0447 ---- 1.0339 1.0439 0.0008 0.08% 开放申赎
337 450006 国富强债C基金   1.0339 1.0439 ---- 1.0331 1.0431 0.0008 0.08% 开放申赎
338 450007 国富成长基金   0.9932 0.9932 ---- 0.9951 0.9951 -0.0019 -0.19% 开放申赎
339 460001 友邦盛世基金   0.5575 2.4952 ---- 0.5722 2.5303 -0.0147 -2.57% 开放申赎
340 460002 友邦成长基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0022 1.0022 -0.0022 -0.22% 开放申赎
341 460003 友邦增利B基金   1.0673 1.1473 ---- 1.0713 1.1513 -0.0040 -0.37% 开放申赎
342 460005 友邦增长基金   1.3300 1.3300 ---- 1.3589 1.3589 -0.0289 -2.13% 开放申赎
343 470007 添富上证指数基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
344 481001 工银价值基金   0.7187 3.3723 分红(除息) 0.8221 3.3846 -0.0034 -0.41% 开放申赎
345 481004 工银成长基金   1.1221 1.3721 ---- 1.1320 1.3820 -0.0099 -0.87% 开放申赎
346 481006 工银红利基金   0.8328 0.8728 ---- 0.8401 0.8801 -0.0073 -0.87% 开放申赎
347 481008 工银蓝筹基金   1.2830 1.2830 ---- 1.3100 1.3100 -0.0270 -2.06% 开放申赎
348 481009 工银300基金   1.0960 1.0960 ---- 1.1090 1.1090 -0.0130 -1.17% 开放申赎
349 483003 工银平衡基金   0.7231 1.7413 ---- 0.7276 1.7493 -0.0045 -0.62% 开放申赎
350 485005 工银强债B基金   1.1340 1.2340 ---- 1.1329 1.2329 0.0011 0.10% 开放申赎
351 485007 工银添利B基金   1.1245 1.1645 ---- 1.1238 1.1638 0.0007 0.06% 开放申赎
352 485105 工银强债基金   1.1444 1.2444 ---- 1.1432 1.2432 0.0012 0.10% 开放申赎
353 485107 工银添利A基金   1.1299 1.1699 ---- 1.1292 1.1692 0.0007 0.06% 开放申赎
354 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.7030 0.7030 --- --- 开放申赎
355 510050 华夏50ETF基金   1.9490 2.4510 ---- 1.9730 2.4790 -0.0240 -1.22% 仅场内交易
356 510080 长盛债券基金   1.2294 1.8994 ---- 1.2293 1.8993 0.0001 0.01% 开放申赎
357 510081 长盛精选基金   0.9597 2.6597 ---- 0.9667 2.6667 -0.0070 -0.72% 开放申赎
358 510180 华安180ETF基金   0.5990 2.3050 ---- 0.6050 2.3270 -0.0060 -0.99% 仅场内交易
359 510880 红利ETF基金   2.1460 2.1700 ---- 2.1660 2.1900 -0.0200 -0.92% 仅场内交易
360 519001 银华优选基金   1.0749 3.6947 ---- 1.0788 3.7073 -0.0039 -0.36% 开放申赎
361 519003 海富收益基金   0.6500 2.2650 ---- 0.6570 2.2720 -0.0070 -1.07% 开放申赎
362 519005 海富股票基金   0.5920 2.5410 ---- 0.6010 2.5500 -0.0090 -1.50% 开放申赎
363 519007 海富回报基金   0.6050 2.1010 ---- 0.6100 2.1060 -0.0050 -0.82% 开放申赎
364 519008 添富优势基金   2.3887 3.9487 ---- 2.4209 3.9809 -0.0322 -1.33% 开放申赎
365 519011 海富精选基金   0.7447 3.3545 ---- 0.7490 3.3687 -0.0043 -0.57% 开放申赎
366 519013 海富优势基金   1.0210 1.7770 ---- 1.0340 1.7900 -0.0130 -1.26% 开放申赎
367 519015 海富精选贰基金   0.6000 0.9200 ---- 0.6050 0.9250 -0.0050 -0.83% 开放申赎
368 519017 大成积极成长基金   0.8530 1.9050 ---- 0.8640 1.9160 -0.0110 -1.27% 开放申赎
369 519018 添富均衡基金   0.6995 2.0170 ---- 0.7078 2.0385 -0.0083 -1.17% 开放申赎
370 519019 大成景阳基金   0.6040 3.5830 ---- 0.6110 3.5900 -0.0070 -1.15% 开放申赎
371 519021 金鼎价值基金   0.9170 1.5620 ---- 0.9210 1.5660 -0.0040 -0.43% 开放申赎
372 519023 海富债券基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
373 519024 海富债券A基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎
374 519025 海富领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
375 519029 华夏稳增基金   1.3900 2.0950 ---- 1.3970 2.1020 -0.0070 -0.50% 开放申赎
376 519035 富国天博基金   0.6873 2.5297 ---- 0.6914 2.5407 -0.0041 -0.59% 开放申赎
377 519039 长盛同德基金   0.7724 2.2133 ---- 0.7735 2.2165 -0.0011 -0.14% 开放申赎
378 519066 添富蓝筹基金   1.2240 1.2540 ---- 1.2440 1.2740 -0.0200 -1.61% 开放申赎
379 519068 添富焦点基金   0.9537 1.1037 ---- 0.9670 1.1170 -0.0133 -1.38% 开放申赎
380 519069 添富价值精选基金   1.1730 1.1730 ---- 1.1900 1.1900 -0.0170 -1.43% 开放申赎
381 519078 添富增收基金   1.0420 1.0920 ---- 1.0410 1.0910 0.0010 0.10% 开放申赎
382 519087 世纪分红基金   0.5937 2.1460 ---- 0.5945 2.1473 -0.0008 -0.13% 开放申赎
383 519089 世纪成长基金   1.4355 1.4855 ---- 1.4494 1.4994 -0.0139 -0.96% 开放申赎
384 519100 长盛100基金   0.8264 1.3964 ---- 0.8361 1.4061 -0.0097 -1.16% 开放申赎
385 519110 浦银价值基金   0.7410 0.7410 ---- 0.7460 0.7460 -0.0050 -0.67% 开放申赎
386 519111 浦银收益基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
387 519113 浦银生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
388 519180 万家180基金   0.6307 2.9707 ---- 0.6373 2.9773 -0.0066 -1.04% 开放申赎
389 519181 万家和谐基金   0.5857 1.2986 ---- 0.5902 1.3064 -0.0045 -0.76% 开放申赎
390 519183 万家引擎基金   1.3049 1.3249 ---- 1.3153 1.3353 -0.0104 -0.79% 开放申赎
391 519185 万家精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
392 519300 大成300基金   0.9084 2.2284 ---- 0.9187 2.2387 -0.0103 -1.12% 开放申赎
393 519519 友邦增利A基金   1.0718 1.1518 ---- 1.0759 1.1559 -0.0041 -0.38% 开放申赎
394 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3690 1.3890 --- --- 开放申赎
395 519666 银河银信B基金   1.0823 1.2253 ---- 1.0822 1.2252 0.0001 0.01% 开放申赎
396 519667 银河银信A基金   1.0865 1.2295 ---- 1.0864 1.2294 0.0001 0.01% 开放申赎
397 519668 银河成长基金   1.1607 1.2407 分红(除息) 1.2489 1.2489 -0.0082 -0.66% 开放申赎
398 519670 银河行业基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
399 519680 交银债券A基金   1.0716 1.1426 ---- 1.0706 1.1416 0.0010 0.09% 开放申赎
400 519682 交银债券C基金   1.0708 1.1368 ---- 1.0699 1.1359 0.0009 0.08% 开放申赎
401 519688 交银精选基金   0.9302 2.9260 ---- 0.9551 2.9509 -0.0249 -2.61% 开放申赎
402 519690 交银稳健基金   1.7190 2.5490 ---- 1.7636 2.5936 -0.0446 -2.53% 开放申赎
403 519692 交银成长基金   2.1283 2.3083 ---- 2.1692 2.3492 -0.0409 -1.89% 开放申赎
404 519694 交银蓝筹基金   0.7101 0.7251 ---- 0.7234 0.7384 -0.0133 -1.84% 开放申赎
405 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.1890 1.2190 --- --- 开放申赎
406 519697 交银保本基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20% 开放申赎
407 519698 交银先锋基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 519989 长信利丰基金   1.0230 1.0230 ---- 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 开放申赎
409 519991 长信双利基金   1.0560 1.0960 ---- 1.0660 1.1060 -0.0100 -0.94% 开放申赎
410 519993 长信增利基金   0.7815 2.0205 ---- 0.7843 2.0233 -0.0028 -0.36% 开放申赎
411 519994 长信金利基金   0.6304 1.9355 ---- 0.6360 1.9491 -0.0056 -0.88% 开放申赎
412 519996 长信银利基金   0.6635 2.5835 ---- 0.6676 2.5876 -0.0041 -0.61% 开放申赎
413 530001 建信价值基金   0.7166 2.1208 ---- 0.7240 2.1282 -0.0074 -1.02% 开放申赎
414 530003 建信成长基金   0.8178 2.2678 ---- 0.8247 2.2747 -0.0069 -0.84% 开放申赎
415 530005 建信优化基金   0.7300 1.2800 ---- 0.7386 1.2886 -0.0086 -1.16% 开放申赎
416 530006 建信精选基金   1.2610 1.2610 ---- 1.2660 1.2660 -0.0050 -0.39% 开放申赎
417 530008 建信债券基金   1.1370 1.1520 ---- 1.1370 1.1520 0.0000 0.00 开放申赎
418 530009 建信强债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
419 531009 建信强债C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
420 540001 汇丰2016基金   1.8734 1.9734 ---- 1.8760 1.9760 -0.0026 -0.14% 开放申赎
421 540002 汇丰龙腾基金   1.4585 1.9245 ---- 1.4603 1.9263 -0.0018 -0.12% 开放申赎
422 540003 汇丰策略基金   0.9730 0.9730 ---- 0.9725 0.9725 0.0005 0.05% 开放申赎
423 540004 汇丰2026基金   1.2760 1.2760 ---- 1.2850 1.2850 -0.0090 -0.70% 开放申赎
424 540005 汇丰增利基金   0.9985 0.9985 ---- 0.9980 0.9980 0.0005 0.05% 开放申赎
425 540006 汇丰晋信大盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
426 550001 信诚四季红基金   0.8112 1.9722 ---- 0.8136 1.9746 -0.0024 -0.29% 开放申赎
427 550002 信诚精萃基金   0.7904 1.8670 ---- 0.7970 1.8815 -0.0066 -0.83% 开放申赎
428 550003 信诚蓝筹基金   1.3640 1.3640 ---- 1.3760 1.3760 -0.0120 -0.87% 开放申赎
429 550004 信诚三得益A基金   1.0350 1.0380 ---- 1.0370 1.0400 -0.0020 -0.19% 开放申赎
430 550005 信诚三得益B基金   1.0320 1.0350 ---- 1.0340 1.0370 -0.0020 -0.19% 开放申赎
431 550006 信诚优债A基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
432 550007 信诚优债B基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
433 560002 益民红利基金   0.6210 1.7038 ---- 0.6210 1.7038 0.0000 0.00 开放申赎
434 560003 益民优势基金   0.7810 0.8010 ---- 0.7795 0.7995 0.0015 0.19% 开放申赎
435 560005 益民债券基金   1.0287 1.0697 ---- 1.0289 1.0699 -0.0002 -0.02% 开放申赎
436 570001 诺德价值基金   0.8183 0.8183 ---- 0.8254 0.8254 -0.0071 -0.86% 开放申赎
437 571002 诺德主题基金   1.0964 1.0964 ---- 1.1035 1.1035 -0.0071 -0.64% 开放申赎
438 573003 诺德强债基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
439 580001 东吴嘉禾基金   0.7081 2.4281 ---- 0.7052 2.4252 0.0029 0.41% 开放申赎
440 580002 东吴动力基金   1.0314 1.5514 ---- 1.0522 1.5722 -0.0208 -1.98% 开放申赎
441 580003 东吴行业基金   0.8904 0.8904 ---- 0.8973 0.8973 -0.0069 -0.77% 开放申赎
442 580005 东吴策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
443 582001 东吴优信基金   1.0241 1.0241 ---- 1.0241 1.0241 0.0000 0.00 开放申赎
444 590001 中邮优选基金   1.2284 2.4484 ---- 1.2404 2.4604 -0.0120 -0.97% 停止申购
445 590002 中邮成长基金   0.6489 0.6489 ---- 0.6537 0.6537 -0.0048 -0.73% 停止申购
446 610001 信达澳银增长基金   0.9316 1.1316 ---- 0.9379 1.1379 -0.0063 -0.67% 开放申赎
447 610002 信达澳银配置基金   1.0540 1.2540 ---- 1.0590 1.2590 -0.0050 -0.47% 开放申赎
448 610003 信达澳银债券A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
449 610103 信达澳银债券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
450 620001 宝石动力基金   1.0476 1.0476 ---- 1.0496 1.0496 -0.0020 -0.19% 开放申赎
451 620002 金元比联成长基金   1.2140 1.2440 ---- 1.2240 1.2540 -0.0100 -0.82% 开放申赎
452 620003 金元比联丰利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
453 630001 华商领先基金   0.8255 0.9305 ---- 0.8329 0.9379 -0.0074 -0.89% 开放申赎
454 630002 华商盛世基金   1.2632 1.5282 ---- 1.2716 1.5366 -0.0084 -0.66% 开放申赎
455 630003 华商强债A基金   1.0470 1.0610 ---- 1.0430 1.0570 0.0040 0.38% 开放申赎
456 630103 华商强债B基金   1.0460 1.0590 ---- 1.0420 1.0550 0.0040 0.38% 开放申赎
457 660001 农银成长基金   1.3408 1.3408 ---- 1.3541 1.3541 -0.0133 -0.98% 开放申赎
458 660002 农银恒久基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9988 0.9988 0.0002 0.02% 开放申赎
459 660003 农银双利基金基金   1.0105 1.0105 ---- 1.0131 1.0131 -0.0026 -0.26% 开放申购
460 690001 民生蓝筹基金   0.9850 0.9850 ---- 0.9850 0.9850 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:梁海静(实习))
 
 
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