跑输大盘完败于基金 红5月券商集合理财很不爽

2009年06月03日10:39  

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  上月,在大盘强劲上扬的带动下,券商集合理财几乎全线取得正收益。不过,券商股票型集合理财产品5月份平均净值增长率为3.03%,远远落后于股票型基金5.08%的平均净值增长率,也落后于上证指数同期6.27%的涨幅。

  英大证券资产管理部统计数据显示,5月份,股票型券商集合理财产品平均净值增长率为3.03%,远远落后于股票型基金5.08%的平均净值增长率;混合型券商集合理财产品平均净值增长率为1.62%,不敌混合型基金4.39%的平均净值增长率;债券型券商集合理财产品0.40%的平均净值增长率,也赶不上债券型基金0.86%的平均净值增长率。当月,全部券商集合理财产品累计净值增长率平均为1.56%。

  在单只产品方面,国信金理财价值增长表现突出,以6.01%的平均净值增长率成为投资国内市场的券商集合理财产品中唯一一只跑赢大盘的产品。而基金中涨幅最大的海富通海外精选,同期单位净值增长率高达18.89%,完胜券商集合理财产品。

  对于券商集合理财集体跑输基金大盘的原因,英大证券资产管理部分析认为,虽然大盘在5月份以红盘报收,但是5月末的回调还是给市场带来不少紧张与担忧。在宏观面前景不清、政策面刺激乏力、资金面增量不足等多方面的压力下,券商集合理财产品的投资更为谨慎和保守,因此难以有超越大盘的出色表现。另外,5月份,市场中大小盘股的风格转换进行的并不顺利,绩优股的表现不尽如人意,这些都增加了偏爱价值投资的券商集合理财产品的操作难度,使得券商集合理财产品业绩再度落后。

  在新产品发行方面,5月份新成立6只券商集合理财产品,共募集资金78.65亿元,创券商集合理财单月发行规模历史新高。尽管在5月份新成立产品数量上,券商集合理财产品与基金持平,但在募集资金规模上,基金在当月共募集232.38亿元,是券商集合理财产品的近3倍。在产品类型上,两者的侧重点也截然不同,5月份新成立的基金以股票型为主,而券商集合理财产品则是债券型居多。

  在分红方面,5月份,券商集合理财产品仅有1只进行了分红。而基金中有17只宣布了分红,在分红产品数量和分红总金额上均超过券商集合理财产品。

  2009年5月混合型券商集合理财产品净值增长率排名

  排名 产品名称 类型 成立时间 单位净值(元) 累计净值(元) 成立以来 5月累计净值 管理人

  累计净值增长率(%) 增长率(%)

  1 东海东风2号 FOF 20080613 1.1865 1.1865 18.65% 4.51% 东海证券

  2 国泰君安君得益优选基金 FOF 20071212 0.8768 0.8768 -12.32% 4.39% 国泰君安

  3 国信金理财经典组合 FOF 20060807 1.0375 1.9175 91.75% 2.95% 国信证券

  4 招商基金宝二期 FOF 20070827 0.7453 0.7453 -25.47% 2.93% 招商证券

  5 光大阳光2号 FOF 20060831 1.5389 2.4189 141.89% 2.21% 光大证券

  6 华泰紫金2号 FOF 20060807 1.1080 2.153 115.30% 2.03% 华泰证券

  7 南京神州1号 FOF 20080911 1.0477 1.0477 4.77% 1.77% 南京证券

  8 海通金中金 FOF 20080630 1.1071 1.1071 10.71% 1.74% 海通证券(15.30,0.30,2.00%)

  9 广发增强型基金优选4号 FOF 20070209 1.2028 1.3228 32.28% 1.62% 广发证券

  10 长江超越理财2号 FOF 20080424 1.0413 1.0643 6.43% 1.11% 长江证券(17.11,0.36,2.15%)

  11 国都2号安心理财 FOF 20090327 1.0096 1.0096 0.96% 1.06% 国都证券

  12 国元黄山2号 FOF 20081219 1.0016 1.0016 0.16% -0.65% 国元证券(17.57,0.22,1.27%)

  数据来源:英大证券( 证券时报记者 吴清桦)

(责任编辑:朱瑶)

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