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6月18日基金净值   更新日期:6月17日

序号 基金代码 基金简称 2009-06-17 备注 2009-06-16 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.3570 3.0380 ---- 1.3330 3.0140 0.0240 1.80% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金   7.1240 7.5040 ---- 7.0460 7.4260 0.0780 1.11% 停止申购
3 000021 华夏优势基金   2.0200 2.1400 ---- 1.9880 2.1080 0.0320 1.61% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金   1.0010 1.0010 ---- 0.9810 0.9810 0.0200 2.04% 停止申购
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.6880 0.6880 --- --- 开放申赎
6 001001 华夏债券基金   1.1370 1.5070 ---- 1.1360 1.5060 0.0010 0.09% 开放申赎
7 001003 华夏债券C基金   1.1230 1.4930 ---- 1.1230 1.4930 0.0000 0.00 开放申赎
8 001011 华夏希望A基金   1.1390 1.1690 ---- 1.1350 1.1650 0.0040 0.35% 开放申赎
9 001013 华夏希望C基金   1.1350 1.1650 ---- 1.1310 1.1610 0.0040 0.35% 开放申赎
10 002001 华夏回报基金   1.2320 3.2440 ---- 1.2210 3.2330 0.0110 0.90% 开放申赎
11 002011 华夏红利基金   2.8340 3.6670 ---- 2.7870 3.6200 0.0470 1.69% 停止申购
12 002021 华夏回报贰基金   1.0030 2.2910 ---- 0.9940 2.2820 0.0090 0.91% 开放申赎
13 002031 华夏策略基金   1.4220 1.4220 ---- 1.4060 1.4060 0.0160 1.14% 封闭期内
14 020001 国泰金鹰基金   0.8600 3.7330 ---- 0.8460 3.7190 0.0140 1.65% 开放申赎
15 020002 国泰债券基金   1.0150 1.3440 ---- 1.0150 1.3440 0.0000 0.00 开放申赎
16 020003 国泰精选基金   0.7450 3.2060 ---- 0.7330 3.1690 0.0120 1.64% 开放申赎
17 020005 国泰金马基金   0.7790 3.2380 ---- 0.7690 3.1980 0.0100 1.30% 开放申赎
18 020008 国泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申购
19 020009 国泰金鹏基金   0.9650 1.8500 ---- 0.9510 1.8360 0.0140 1.47% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金   0.9350 0.9850 ---- 0.9190 0.9690 0.0160 1.74% 开放申赎
21 020011 国泰300基金   0.6060 0.8680 ---- 0.5970 0.8550 0.0090 1.51% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金   1.0110 1.3400 ---- 1.0110 1.3400 0.0000 0.00 开放申赎
23 020015 国泰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
24 020018 国泰金鹿二期基金   1.0260 1.0760 ---- 1.0260 1.0760 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金   1.0250 1.0250 ---- 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金   0.6920 3.2040 ---- 0.6850 3.1740 0.0070 1.02% 开放申赎
28 040002 华安A股基金   0.8150 3.0450 ---- 0.8040 3.0090 0.0110 1.37% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金   0.9270 3.2070 ---- 0.9190 3.1990 0.0080 0.87% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金   2.4052 2.7952 ---- 2.3842 2.7742 0.0210 0.88% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金   1.0104 2.3253 ---- 0.9939 2.3088 0.0165 1.66% 开放申赎
32 040008 华安优选基金   0.7058 2.2421 ---- 0.6940 2.2303 0.0118 1.70% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金   1.0592 1.0892 ---- 1.0585 1.0885 0.0007 0.07% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金   1.0539 1.0839 ---- 1.0532 1.0832 0.0007 0.07% 开放申赎
35 040011 华安核心基金   1.3511 1.3511 ---- 1.3419 1.3419 0.0092 0.69% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金   1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 开放申赎
37 040013 华安强债B基金   1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 开放申赎
38 050001 博时增长基金   0.7250 3.2270 ---- 0.7120 3.2140 0.0130 1.83% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金   0.8230 2.8030 ---- 0.8100 2.7900 0.0130 1.60% 开放申赎
40 050004 博时精选基金   1.4055 2.8305 ---- 1.3889 2.8139 0.0166 1.20% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金   1.1020 1.2100 ---- 1.1020 1.2100 0.0000 0.00 开放申赎
42 050007 博时平衡基金   1.2780 2.3390 ---- 1.2660 2.3270 0.0120 0.95% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金   1.1530 2.5510 ---- 1.1310 2.5020 0.0220 1.95% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金   0.8070 3.0280 ---- 0.7930 2.9750 0.0140 1.77% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金   1.3480 1.3480 ---- 1.3210 1.3210 0.0270 2.04% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
47 050106 博时稳定A基金   1.1080 1.2160 ---- 1.1080 1.2160 0.0000 0.00 开放申赎
48 050111 博时信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
49 050201 博时价值贰基金   0.6820 2.1370 ---- 0.6700 2.1250 0.0120 1.79% 开放申赎
50 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
51 070001 嘉实成长基金   0.7880 2.8806 ---- 0.7821 2.8707 0.0059 0.75% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金   3.5800 4.1210 ---- 3.5430 4.0840 0.0370 1.04% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金   0.8620 2.5090 ---- 0.8570 2.4990 0.0050 0.58% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金   1.2300 1.6550 ---- 1.2300 1.6550 0.0000 0.00 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金   3.1780 3.4980 ---- 3.1370 3.4570 0.0410 1.31% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金   1.0073 1.1084 ---- 1.0072 1.1083 0.0001 0.01% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金   1.0070 2.5150 ---- 1.0050 2.5130 0.0020 0.20% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金   1.0090 1.1990 ---- 0.9950 1.1850 0.0140 1.41% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.5720 0.5720 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金   1.4330 1.4630 ---- 1.4270 1.4570 0.0060 0.42% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金   1.0590 1.0900 ---- 1.0560 1.0870 0.0030 0.28% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金   1.0570 1.0860 ---- 1.0550 1.0840 0.0020 0.19% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金   1.1030 1.1030 ---- 1.0810 1.0810 0.0220 2.04% 开放申赎
64 070099 嘉实优质基金   0.6780 1.5740 ---- 0.6680 1.5640 0.0100 1.50% 开放申赎
65 080001 长盛价值基金   0.8300 2.6740 ---- 0.8210 2.6650 0.0090 1.10% 开放申赎
66 080002 长盛创新基金   1.0579 1.1879 ---- 1.0394 1.1694 0.0185 1.78% 开放申赎
67 080003 长盛积债基金   1.0431 1.0431 ---- 1.0426 1.0426 0.0005 0.05% 开放申赎
68 090001 大成价值基金   0.7250 3.3850 ---- 0.7140 3.3740 0.0110 1.54% 开放申赎
69 090002 大成债券基金   1.0245 1.4145 ---- 1.0238 1.4138 0.0007 0.07% 开放申赎
70 090003 大成蓝筹基金   0.6930 3.2630 ---- 0.6819 3.2519 0.0111 1.63% 开放申赎
71 090004 大成精选基金   0.9246 2.8251 ---- 0.9094 2.8099 0.0152 1.67% 开放申赎
72 090006 大成2020基金   0.6240 2.4460 ---- 0.6150 2.4370 0.0090 1.46% 开放申赎
73 090007 大成回报基金   1.0890 1.4890 ---- 1.0760 1.4760 0.0130 1.21% 开放申赎
74 090008 大成强债基金   1.1208 1.1208 ---- 1.1185 1.1185 0.0023 0.21% 开放申赎
75 092002 大成债券C基金   1.0047 1.3947 ---- 1.0040 1.3940 0.0007 0.07% 开放申赎
76 100016 富国天源基金   0.9255 2.1861 ---- 0.9137 2.1743 0.0118 1.29% 开放申赎
77 100018 富国天利基金   1.2787 1.8437 ---- 1.2784 1.8434 0.0003 0.02% 开放申赎
78 100020 富国天益基金   0.8036 3.8149 ---- 0.7951 3.8064 0.0085 1.07% 开放申赎
79 100022 富国天瑞基金   0.7696 2.9962 ---- 0.7627 2.9798 0.0069 0.90% 开放申购
80 100026 富国天合基金   0.7714 2.1509 ---- 0.7592 2.1387 0.0122 1.61% 开放申赎
81 100029 富国天成基金   1.1134 1.1134 ---- 1.0997 1.0997 0.0137 1.25% 开放申赎
82 100032 富国天鼎A基金   1.3510 1.5210 ---- 1.3350 1.5030 0.0160 1.20% 开放申赎
83 100035 富国优化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
84 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
85 100037 富国优化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
86 110001 易基平稳基金   1.4320 2.6620 ---- 1.4160 2.6460 0.0160 1.13% 开放申赎
87 110002 易基策略基金   3.5800 4.3500 ---- 3.5290 4.2990 0.0510 1.45% 开放申赎
88 110003 易基50基金   0.8377 2.6877 ---- 0.8277 2.6777 0.0100 1.21% 开放申赎
89 110005 易基积极基金   1.1457 3.7789 ---- 1.1275 3.7330 0.0182 1.61% 开放申赎
90 110007 易基债券A基金   1.0348 1.1234 ---- 1.0352 1.1238 -0.0004 -0.04% 开放申赎
91 110008 易基债券B基金   1.0368 1.1284 ---- 1.0373 1.1289 -0.0005 -0.05% 开放申赎
92 110009 易基价值精选基金   1.3128 2.3628 ---- 1.2921 2.3421 0.0207 1.60% 开放申赎
93 110010 易基价值成长基金   1.1783 1.2383 ---- 1.1565 1.2165 0.0218 1.89% 开放申赎
94 110011 易方达中小盘基金   1.2918 1.3318 ---- 1.2776 1.3176 0.0142 1.11% 开放申赎
95 110012 易方达科汇基金   1.2640 5.0380 ---- 1.2520 5.0260 0.0120 0.96% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金   1.2000 5.0890 ---- 1.1920 5.0790 0.0080 0.67% 开放申赎
97 110015 易方达领先基金   1.1250 1.1250 ---- 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 开放申赎
98 110017 易方达强债A基金   1.0320 1.0920 ---- 1.0300 1.0900 0.0020 0.19% 开放申赎
99 110018 易方达强债B基金   1.0260 1.0860 ---- 1.0240 1.0840 0.0020 0.20% 开放申赎
100 110029 易方达科讯基金   0.7368 4.1666 ---- 0.7259 4.1358 0.0109 1.50% 开放申赎
101 112002 易基策略贰基金   1.3150 2.8500 ---- 1.2960 2.8310 0.0190 1.47% 开放申赎
102 121001 国投融华基金   1.2359 2.2879 ---- 1.2280 2.2800 0.0079 0.64% 开放申赎
103 121002 国投景气基金   0.7760 2.7450 ---- 0.7686 2.7376 0.0074 0.96% 开放申赎
104 121003 国投核心基金   0.9129 2.3529 ---- 0.8996 2.3396 0.0133 1.48% 开放申赎
105 121005 国投创新基金   1.1497 2.2383 ---- 1.1323 2.2094 0.0174 1.54% 开放申赎
106 121006 国投灵活配置基金   1.1190 1.1590 ---- 1.1060 1.1460 0.0130 1.18% 开放申赎
107 121008 国投成长基金   0.8869 1.9444 ---- 0.8715 1.9106 0.0154 1.77% 开放申赎
108 121009 国投增利基金   1.0523 1.1073 ---- 1.0514 1.1064 0.0009 0.09% 开放申赎
109 150103 银河银泰基金   0.7863 3.3263 ---- 0.7750 3.3150 0.0113 1.46% 开放申赎
110 151001 银河稳健基金   0.8444 2.9663 ---- 0.8337 2.9516 0.0107 1.28% 开放申赎
111 151002 银河收益基金   1.6028 1.9828 ---- 1.6012 1.9812 0.0016 0.10% 开放申赎
112 159901 深100ETF基金   3.3530 3.4730 ---- 3.2790 3.3990 0.0740 2.26% 仅场内交易
113 159902 中小板ETF基金   2.1220 2.1220 ---- 2.1030 2.1030 0.0190 0.90% 仅场内交易
114 160105 南方积配基金   1.0697 2.4337 ---- 1.0530 2.4170 0.0167 1.59% 开放申赎
115 160106 南方高增基金   1.3928 2.6968 ---- 1.3689 2.6729 0.0239 1.75% 开放申赎
116 160311 华夏蓝筹基金   1.1710 3.4420 ---- 1.1480 3.3880 0.0230 2.00% 开放申赎
117 160314 华夏行业基金   0.8300 3.8130 ---- 0.8160 3.7620 0.0140 1.72% 开放申赎
118 160505 博时主题基金   1.7530 3.3340 ---- 1.7290 3.3100 0.0240 1.39% 开放申赎
119 160602 鹏华债券基金   1.1180 1.3170 ---- 1.1180 1.3170 0.0000 0.00 开放申赎
120 160603 鹏华收益基金   0.7230 3.1690 ---- 0.7140 3.1600 0.0090 1.26% 开放申赎
121 160605 鹏华50基金   1.6100 3.1400 ---- 1.5810 3.1110 0.0290 1.83% 开放申赎
122 160607 鹏华价值基金   0.7700 2.4030 ---- 0.7610 2.3770 0.0090 1.18% 开放申赎
123 160608 鹏华债券B基金   1.0900 1.2890 ---- 1.0890 1.2880 0.0010 0.09% 开放申赎
124 160610 鹏华动力基金   1.3010 1.5010 ---- 1.2710 1.4710 0.0300 2.36% 开放申赎
125 160611 鹏华治理基金   1.0050 1.0050 ---- 0.9860 0.9860 0.0190 1.93% 开放申赎
126 160612 鹏华丰收基金   1.1170 1.1370 ---- 1.1140 1.1340 0.0030 0.27% 封闭期内
127 160613 鹏华盛世基金   1.3140 1.3440 ---- 1.2930 1.3230 0.0210 1.62% 开放申赎
128 160615 鹏华300基金   1.1140 1.1140 ---- 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 开放申赎
129 160706 嘉实300基金   0.7700 2.6380 ---- 0.7580 2.6260 0.0120 1.58% 开放申赎
130 160805 长盛同智基金   0.8800 2.2212 ---- 0.8656 2.2068 0.0144 1.66% 开放申赎
131 160910 大成创新成长基金   0.8030 2.0140 ---- 0.7900 2.0010 0.0130 1.65% 开放申赎
132 161005 富国天惠基金   1.3239 2.8239 ---- 1.3015 2.8015 0.0224 1.72% 开放申赎
133 161010 富国天丰基金   1.0520 1.0880 ---- 1.0520 1.0880 0.0000 0.00 开放申赎
134 161601 融通新蓝筹基金   0.8140 3.1090 ---- 0.8034 3.0984 0.0106 1.32% 开放申赎
135 161603 融通债券基金   1.1140 1.4390 ---- 1.1140 1.4390 0.0000 0.00 开放申赎
136 161604 融通100基金   1.2650 2.4350 ---- 1.2390 2.4090 0.0260 2.10% 开放申赎
137 161605 融通蓝筹基金   1.2940 2.4240 ---- 1.2740 2.4040 0.0200 1.57% 开放申赎
138 161606 融通行业基金   0.8680 2.8080 ---- 0.8450 2.7850 0.0230 2.72% 开放申赎
139 161607 融通巨潮基金   0.9620 2.4760 ---- 0.9490 2.4630 0.0130 1.37% 开放申赎
140 161609 融通动力基金   1.4150 1.8150 ---- 1.3900 1.7900 0.0250 1.80% 开放申赎
141 161610 融通领先基金   1.0000 2.6520 ---- 0.9810 2.6030 0.0190 1.94% 开放申赎
142 161611 融通驱动基金   1.0680 1.0680 ---- 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 开放申赎
143 161706 招商成长基金   1.2130 3.1233 ---- 1.1945 3.1048 0.0185 1.55% 开放申赎
144 161902 万家债券基金   1.0699 1.5746 ---- 1.0692 1.5738 0.0007 0.07% 开放申赎
145 161903 万家公用基金   0.7797 2.1133 ---- 0.7740 2.1032 0.0057 0.74% 开放申赎
146 162006 长城久富基金   1.4343 3.3251 ---- 1.4150 3.3058 0.0193 1.36% 开放申赎
147 162102 金鹰小盘基金   1.4471 2.2071 ---- 1.4323 2.1923 0.0148 1.03% 开放申赎
148 162201 合丰成长基金   0.9702 2.6802 ---- 0.9594 2.6694 0.0108 1.13% 开放申赎
149 162202 合丰周期基金   0.8979 2.8229 ---- 0.8759 2.8009 0.0220 2.51% 开放申赎
150 162203 合丰稳定基金   0.6224 2.5624 ---- 0.6114 2.5514 0.0110 1.80% 开放申赎
151 162204 荷银精选基金   4.0799 4.2499 ---- 3.9933 4.1633 0.0866 2.17% 开放申赎
152 162205 荷银预算基金   1.3974 2.3024 分红(除息) 1.5423 2.2923 0.0101 0.65% 开放申赎
153 162207 荷银效率基金   0.7100 1.7077 ---- 0.6983 1.6795 0.0117 1.68% 开放申赎
154 162208 荷银首选基金   1.3077 1.3577 ---- 1.2824 1.3324 0.0253 1.97% 开放申赎
155 162209 荷银市值基金   0.6619 0.6619 ---- 0.6518 0.6518 0.0101 1.55% 开放申赎
156 162210 泰达集利A基金   1.0122 1.0302 ---- 1.0110 1.0290 0.0012 0.12% 开放申赎
157 162211 荷银品质基金   1.0330 1.0330 ---- 1.0220 1.0220 0.0110 1.08% 封闭期内
158 162299 泰达集利C基金   1.0094 1.0274 ---- 1.0083 1.0263 0.0011 0.11% 开放申赎
159 162605 景顺鼎益基金   0.9840 3.0840 ---- 0.9690 3.0690 0.0150 1.55% 开放申赎
160 162607 景顺资源基金   0.7650 2.7260 ---- 0.7550 2.7160 0.0100 1.32% 开放申赎
161 162703 广发小盘基金   1.8022 3.1122 ---- 1.7634 3.0734 0.0388 2.20% 开放申赎
162 163302 大摩资源基金   1.6213 2.8563 ---- 1.5927 2.8277 0.0286 1.80% 开放申赎
163 163402 兴业趋势基金   1.1128 5.2314 ---- 1.0963 5.1655 0.0165 1.51% 开放申赎
164 163503 天治核心基金   0.5144 2.0137 ---- 0.5056 1.9965 0.0088 1.74% 开放申赎
165 163801 中银中国基金   1.5068 2.9868 ---- 1.4860 2.9660 0.0208 1.40% 开放申赎
166 163803 中银增长基金   0.8870 2.6858 ---- 0.8699 2.6422 0.0171 1.97% 开放申赎
167 163804 中银收益基金   0.8117 1.9917 ---- 0.8021 1.9821 0.0096 1.20% 开放申赎
168 163805 中银策略基金   1.1526 1.1526 ---- 1.1401 1.1401 0.0125 1.10% 开放申赎
169 163806 中银增利基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
170 163807 中银优选基金   1.0523 1.0523 ---- 1.0462 1.0462 0.0061 0.58% 开放申赎
171 166001 中欧趋势基金   0.9802 1.1802 ---- 0.9699 1.1699 0.0103 1.06% 开放申赎
172 166002 中欧蓝筹基金   1.2191 1.3191 ---- 1.2086 1.3086 0.0105 0.87% 开放申赎
173 166003 中欧债券A基金   1.0012 1.0012 ---- 1.0000 1.0000 0.0012 0.12% 开放申赎
174 166004 中欧债券C基金   1.0005 1.0005 ---- 0.9994 0.9994 0.0011 0.11% 开放申赎
175 166005 中欧价值发现基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
176 180001 银华优势基金   0.9720 2.5920 ---- 0.9550 2.5750 0.0170 1.78% 开放申赎
177 180002 银华保本基金   1.1276 1.2676 ---- 1.1234 1.2634 0.0042 0.37% 开放申赎
178 180003 银华88基金   0.9874 2.7874 ---- 0.9722 2.7722 0.0152 1.56% 开放申赎
179 180010 银华优质基金   1.6186 2.8186 ---- 1.5901 2.7901 0.0285 1.79% 开放申赎
180 180012 银华富裕基金   0.8992 1.8342 ---- 0.8817 1.8167 0.0175 1.98% 开放申赎
181 180013 银华领先基金   1.3468 1.4468 ---- 1.3282 1.4282 0.0186 1.40% 开放申赎
182 180015 银华强债基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% 开放申赎
183 180018 银华和谐基金   1.0570 1.0570 ---- 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 开放申赎
184 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.8110 0.8110 --- --- 开放申赎
185 200001 长城久恒基金   1.3620 2.4720 ---- 1.3500 2.4600 0.0120 0.89% 开放申赎
186 200002 长城久泰基金   1.1607 4.0207 ---- 1.1431 4.0031 0.0176 1.54% 开放申赎
187 200006 长城消费基金   0.8342 2.2742 ---- 0.8237 2.2637 0.0105 1.27% 开放申赎
188 200007 长城回报基金   0.5797 1.6150 ---- 0.5755 1.6056 0.0042 0.73% 开放申赎
189 200008 长城品牌基金   0.8211 0.8211 ---- 0.8123 0.8123 0.0088 1.08% 开放申赎
190 200009 长城增利基金   1.0910 1.1160 ---- 1.0890 1.1140 0.0020 0.18% 开放申赎
191 200010 长城双动力基金   1.1168 1.1168 ---- 1.1014 1.1014 0.0154 1.40% 开放申赎
192 200011 长城行业龙头基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
193 202001 南方稳健基金   1.0166 2.8116 ---- 1.0032 2.7982 0.0134 1.34% 开放申赎
194 202002 南稳贰号基金   0.8627 1.8335 ---- 0.8517 1.8101 0.0110 1.29% 开放申赎
195 202003 南方绩优基金   1.4900 2.0400 ---- 1.4688 2.0188 0.0212 1.44% 开放申赎
196 202005 南方成份基金   0.9105 0.9105 ---- 0.8957 0.8957 0.0148 1.65% 开放申赎
197 202007 南方隆元基金   0.5970 0.5970 ---- 0.5940 0.5940 0.0030 0.51% 开放申赎
198 202009 南方盛元基金   0.9610 0.9610 ---- --- --- --- --- 开放申赎
199 202011 南方优选A基金   1.2020 1.3220 ---- 1.1820 1.3020 0.0200 1.69% 开放申赎
200 202015 南方300基金   1.1740 1.1740 ---- 1.1560 1.1560 0.0180 1.56% 开放申赎
201 202101 南方宝元基金   1.1140 2.3340 ---- 1.1059 2.3259 0.0081 0.73% 开放申赎
202 202102 南方多利基金   1.0473 1.1605 ---- 1.0467 1.1599 0.0006 0.06% 开放申赎
203 202202 南方避险基金   2.2372 2.7812 ---- 2.2283 2.7723 0.0089 0.40% 停止申赎
204 202211 南方恒元基金   1.0610 1.0610 ---- 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 开放申赎
205 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6310 0.6310 --- --- 开放申赎
206 206001 鹏华成长基金   0.8450 3.2133 ---- 0.8319 3.1658 0.0131 1.57% 开放申赎
207 210001 金鹰优选基金   0.6898 2.2950 ---- 0.6787 2.2781 0.0111 1.64% 开放申赎
208 210002 金鹰红利基金   1.3718 1.4598 ---- 1.3544 1.4424 0.0174 1.28% 开放申赎
209 210003 金鹰优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
210 213001 宝盈鸿利基金   0.6090 2.4714 ---- 0.5991 2.4579 0.0099 1.65% 开放申赎
211 213002 宝盈泛沿海基金   0.6597 2.3404 ---- 0.6468 2.3180 0.0129 1.99% 开放申赎
212 213003 宝盈策略基金   1.1331 1.3331 ---- 1.1149 1.3149 0.0182 1.63% 开放申赎
213 213006 宝盈优势基金   1.0181 1.0181 ---- 0.9996 0.9996 0.0185 1.85% 封闭期内
214 213007 宝盈债券基金   1.0978 1.1048 ---- 1.0959 1.1029 0.0019 0.17% 开放申赎
215 213008 宝盈资源基金   1.0429 1.1344 ---- 1.0310 1.1214 0.0119 1.15% 开放申赎
216 213917 宝盈债券C基金   1.0949 1.1019 ---- 1.0929 1.0999 0.0020 0.18% 开放申赎
217 217001 招商股票基金   0.7648 3.3788 ---- 0.7493 3.3633 0.0155 2.07% 开放申赎
218 217002 招商平衡基金   1.9125 2.5275 ---- 1.8872 2.5022 0.0253 1.34% 开放申赎
219 217003 招商债券基金   1.1115 1.4280 ---- 1.1128 1.4293 -0.0013 -0.12% 开放申赎
220 217005 招商先锋基金   0.7180 2.6680 ---- 0.7118 2.6618 0.0062 0.87% 开放申赎
221 217008 招商安本基金   1.1457 1.2457 ---- 1.1445 1.2445 0.0012 0.10% 开放申赎
222 217009 招商价值基金   1.0508 1.0508 ---- 1.0397 1.0397 0.0111 1.07% 开放申赎
223 217010 招商大盘蓝筹基金   1.3910 1.3910 ---- 1.3630 1.3630 0.0280 2.05% 开放申赎
224 217011 招商安心基金   1.0420 1.0420 ---- 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 开放申赎
225 217012 招商领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
226 217203 招商债券B基金   1.0954 1.4119 ---- 1.0967 1.4132 -0.0013 -0.12% 开放申赎
227 233001 大摩基础基金   0.5263 2.0713 ---- 0.5220 2.0670 0.0043 0.82% 开放申赎
228 240001 宝康消费基金   1.2681 3.8223 ---- 1.2477 3.7715 0.0204 1.64% 开放申赎
229 240002 宝康配置基金   1.3598 2.9998 ---- 1.3408 2.9808 0.0190 1.42% 开放申赎
230 240003 宝康债券基金   1.1608 1.6108 ---- 1.1606 1.6106 0.0002 0.02% 开放申赎
231 240004 华宝动力基金   0.8273 3.3373 ---- 0.8140 3.3240 0.0133 1.63% 开放申赎
232 240005 华宝策略基金   0.6248 4.0586 ---- 0.6169 4.0405 0.0079 1.28% 开放申赎
233 240008 华宝收益基金   2.7550 2.7550 ---- 2.7222 2.7222 0.0328 1.20% 开放申赎
234 240009 华宝成长基金   2.0748 2.0748 ---- 2.0496 2.0496 0.0252 1.23% 开放申赎
235 240010 华宝行业基金   0.9130 0.9130 ---- 0.9014 0.9014 0.0116 1.29% 开放申赎
236 240011 华宝大盘基金   1.5048 1.5048 ---- 1.4859 1.4859 0.0189 1.27% 开放申赎
237 240012 华宝强债A基金   1.0063 1.0063 ---- 1.0051 1.0051 0.0012 0.12% 开放申赎
238 240013 华宝强债B基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0038 1.0038 0.0012 0.12% 开放申赎
239 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 0.9310 0.9310 --- --- 开放申赎
240 253010 德盛安心基金   0.9160 1.9560 ---- 0.9050 1.9360 0.0110 1.22% 开放申赎
241 253020 德盛增利基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
242 255010 德盛稳健基金   1.5980 2.3680 ---- 1.5740 2.3440 0.0240 1.52% 开放申赎
243 257010 德盛小盘基金   0.7970 2.9270 ---- 0.7880 2.9180 0.0090 1.14% 开放申赎
244 257020 德盛精选基金   0.8840 2.6650 ---- 0.8650 2.6350 0.0190 2.20% 开放申赎
245 257030 德盛优势基金   1.1110 1.2110 ---- 1.0910 1.1910 0.0200 1.83% 开放申赎
246 257040 德盛红利基金   1.1220 1.3220 ---- 1.1100 1.3100 0.0120 1.08% 开放申赎
247 260101 景顺优选基金   1.0166 2.9073 ---- 1.0049 2.8956 0.0117 1.16% 开放申赎
248 260103 景顺平衡基金   0.6960 2.9860 ---- 0.6870 2.9770 0.0090 1.31% 开放申赎
249 260104 景顺增长基金   3.0690 3.9390 ---- 3.0210 3.8910 0.0480 1.59% 开放申赎
250 260108 景顺成长基金   0.9690 2.3190 ---- 0.9550 2.3050 0.0140 1.47% 开放申赎
251 260109 景顺增长贰基金   1.5230 1.9630 ---- 1.5020 1.9420 0.0210 1.40% 开放申赎
252 260110 景顺精选基金   0.8640 0.8640 ---- 0.8500 0.8500 0.0140 1.65% 开放申赎
253 260111 景顺治理基金   1.3190 1.3190 ---- 1.3050 1.3050 0.0140 1.07% 开放申赎
254 270001 广发聚富基金   1.1280 3.4380 ---- 1.1129 3.4229 0.0151 1.36% 开放申赎
255 270002 广发稳健基金   1.4247 3.0447 ---- 1.4000 3.0200 0.0247 1.76% 开放申赎
256 270005 广发聚丰基金   0.6878 3.9400 ---- 0.6754 3.8839 0.0124 1.84% 停止申购
257 270006 广发优选基金   1.6244 2.3044 ---- 1.5888 2.2688 0.0356 2.24% 开放申赎
258 270007 广发大盘基金   0.8102 0.8102 ---- 0.7945 0.7945 0.0157 1.98% 停止申购
259 270008 广发精选基金   1.4110 1.4710 ---- 1.3880 1.4480 0.0230 1.66% 开放申赎
260 270009 广发强债基金   1.0970 1.1270 ---- 1.0970 1.1270 0.0000 0.00 开放申赎
261 270010 广发300基金   1.5350 1.5750 ---- 1.5110 1.5510 0.0240 1.59% 开放申赎
262 270021 广发聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
263 288001 中信配置基金   1.9315 2.9315 ---- 1.9023 2.9023 0.0292 1.53% 停止申赎
264 288002 中信红利基金   2.1807 3.5807 ---- 2.1369 3.5369 0.0438 2.05% 停止申赎
265 288102 中信双利基金   1.0567 1.3877 ---- 1.0548 1.3858 0.0019 0.18% 停止申购
266 290002 泰信先行基金   0.6653 2.5208 ---- 0.6550 2.4981 0.0103 1.57% 开放申赎
267 290003 泰信双息基金   1.0384 1.1427 ---- 1.0361 1.1404 0.0023 0.22% 开放申赎
268 290004 泰信优质基金   1.0692 1.5692 ---- 1.0536 1.5536 0.0156 1.48% 开放申赎
269 290005 泰信优势基金   1.2730 1.3030 ---- 1.2620 1.2920 0.0110 0.87% 开放申赎
270 290006 泰信蓝筹基金   1.0349 1.0349 ---- 1.0268 1.0268 0.0081 0.79% 开放申赎
271 310308 盛利精选基金   0.8696 2.4416 ---- 0.8599 2.4319 0.0097 1.13% 开放申赎
272 310318 盛利配置基金   1.0465 1.7825 ---- 1.0392 1.7752 0.0073 0.70% 开放申赎
273 310328 新动力基金   0.7635 2.6031 ---- 0.7530 2.5840 0.0105 1.39% 开放申赎
274 310358 新经济基金   0.6715 2.0034 ---- 0.6618 1.9937 0.0097 1.47% 开放申赎
275 310368 竞争优势基金   1.4063 1.4563 ---- 1.3823 1.4323 0.0240 1.74% 开放申赎
276 310378 添益宝A基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
277 310379 添益宝B基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎
278 310388 申万消费增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
279 320001 诺安平衡基金   0.7154 2.9754 ---- 0.7044 2.9644 0.0110 1.56% 开放申赎
280 320003 诺安股票基金   0.9679 2.8514 ---- 0.9555 2.8390 0.0124 1.30% 开放申赎
281 320004 诺安债券基金   1.0449 1.1045 ---- 1.0442 1.1038 0.0007 0.07% 开放申赎
282 320005 诺安价值基金   0.7630 1.7080 ---- 0.7539 1.6989 0.0091 1.21% 开放申赎
283 320006 诺安灵活配置基金   1.0520 1.1520 ---- 1.0470 1.1470 0.0050 0.48% 开放申赎
284 320007 诺安成长基金   1.1410 1.1410 ---- 1.1310 1.1310 0.0100 0.88% 开放申赎
285 320008 诺安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
286 340001 兴业转基基金   1.2193 2.7063 ---- 1.2130 2.7000 0.0063 0.52% 停止大额申购
287 340006 兴业全球基金   2.9282 2.9282 ---- 2.8904 2.8904 0.0378 1.31% 开放申赎
288 340007 兴业社会责任基金   1.2540 1.2540 ---- 1.2420 1.2420 0.0120 0.97% 停止大额申购
289 340008 兴业有机增长基金   1.0167 1.0167 ---- 1.0155 1.0155 0.0012 0.12% 开放申赎
290 350001 天治财富基金   0.6858 2.2311 ---- 0.6782 2.2235 0.0076 1.12% 开放申赎
291 350002 天治品质基金   0.7196 3.2296 ---- 0.7085 3.2185 0.0111 1.57% 开放申赎
292 350005 天治创新基金   1.1682 1.1682 ---- 1.1503 1.1503 0.0179 1.56% 开放申赎
293 350006 天治双盈基金   1.0222 1.0222 ---- 1.0189 1.0189 0.0033 0.32% 开放申赎
294 350007 天治趋势精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
295 360001 量化核心基金   0.8411 2.7848 ---- 0.8281 2.7718 0.0130 1.57% 开放申赎
296 360005 光大红利基金   2.1012 2.7592 ---- 2.0707 2.7287 0.0305 1.47% 开放申赎
297 360006 光大增长基金   1.0879 2.3679 ---- 1.0760 2.3560 0.0119 1.11% 开放申赎
298 360007 光大优势基金   0.6961 0.6961 ---- 0.6875 0.6875 0.0086 1.25% 开放申赎
299 360008 光大增利A基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
300 360009 光大增利C基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
301 360010 光大精选基金   1.1101 1.1101 ---- 1.0908 1.0908 0.0193 1.77% 开放申赎
302 371020 上投纯债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
303 371120 上投纯债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
304 373010 上投双息基金   0.8692 2.2984 ---- 0.8615 2.2907 0.0077 0.89% 开放申赎
305 373020 上投双核基金   1.1363 1.1363 ---- 1.1269 1.1269 0.0094 0.83% 开放申赎
306 375010 上投优势基金   2.2477 4.8677 ---- 2.2227 4.8427 0.0250 1.12% 开放申赎
307 377010 上投α基金   4.5577 4.5977 ---- 4.4957 4.5357 0.0620 1.38% 开放申赎
308 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.4930 0.4930 --- --- 开放申赎
309 377020 上投内需基金   1.0859 1.1859 ---- 1.0677 1.1677 0.0182 1.70% 开放申赎
310 378010 上投先锋基金   2.0908 2.0908 ---- 2.0606 2.0606 0.0302 1.47% 开放申赎
311 379010 上投中小盘基金   1.3610 1.3610 ---- 1.3290 1.3290 0.0320 2.41% 开放申赎
312 395001 中海债券基金   1.0550 1.1150 ---- 1.0530 1.1130 0.0020 0.19% 开放申赎
313 398001 中海成长基金   0.7072 2.6578 ---- 0.6951 2.6277 0.0121 1.74% 开放申赎
314 398011 中海分红基金   0.7348 2.1348 ---- 0.7199 2.1199 0.0149 2.07% 开放申赎
315 398021 中海能源基金   0.7915 1.1015 ---- 0.7818 1.0918 0.0097 1.24% 开放申赎
316 398031 中海蓝筹基金   1.1865 1.1865 ---- 1.1727 1.1727 0.0138 1.18% 开放申赎
317 398041 中海量化基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
318 400001 东方龙基金   0.5694 2.3309 ---- 0.5667 2.3282 0.0027 0.48% 开放申赎
319 400003 东方精选基金   0.8298 2.8401 ---- 0.8187 2.8099 0.0111 1.36% 开放申赎
320 400007 东方策略基金   1.1718 1.1718 ---- 1.1644 1.1644 0.0074 0.64% 开放申赎
321 400009 东方稳健基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封闭期内
322 400011 东方动力基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
323 410001 华富优选基金   0.7183 2.0563 ---- 0.7117 2.0442 0.0066 0.93% 开放申赎
324 410003 华富成长基金   0.6619 0.9519 ---- 0.6550 0.9450 0.0069 1.05% 开放申赎
325 410004 华富收益A基金   1.1000 1.1600 ---- 1.0988 1.1588 0.0012 0.11% 开放申赎
326 410005 华富收益B基金   1.0949 1.1549 ---- 1.0937 1.1537 0.0012 0.11% 开放申赎
327 410006 华富策略基金   1.0564 1.0564 ---- 1.0412 1.0412 0.0152 1.46% 开放申赎
328 410007 华富价值增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
329 420001 天弘精选基金   0.5905 1.7293 ---- 0.5826 1.7116 0.0079 1.36% 开放申赎
330 420002 天弘债券A基金   1.0105 1.0725 ---- 1.0102 1.0722 0.0003 0.03% 开放申赎
331 420003 天弘永定基金   1.0983 1.0983 ---- 1.0837 1.0837 0.0146 1.35% 开放申赎
332 420102 天弘债券B基金   1.0121 1.0781 ---- 1.0118 1.0778 0.0003 0.03% 开放申赎
333 450001 国富收益基金   0.6995 1.9457 ---- 0.6944 1.9369 0.0051 0.73% 开放申赎
334 450002 国富弹性基金   1.2374 2.3974 ---- 1.2230 2.3830 0.0144 1.18% 开放申赎
335 450003 国富潜力基金   1.1820 1.2820 ---- 1.1683 1.2683 0.0137 1.17% 开放申赎
336 450004 国富价值基金   1.3646 1.3646 ---- 1.3479 1.3479 0.0167 1.24% 开放申赎
337 450005 国富强债基金   1.0331 1.0431 ---- 1.0328 1.0428 0.0003 0.03% 开放申赎
338 450006 国富强债C基金   1.0322 1.0422 ---- 1.0318 1.0418 0.0004 0.04% 开放申赎
339 450007 国富成长基金   1.0586 1.0586 ---- 1.0491 1.0491 0.0095 0.91% 开放申赎
340 460001 友邦盛世基金   0.6187 2.6415 ---- 0.6117 2.6247 0.0070 1.14% 开放申赎
341 460002 友邦成长基金   1.0407 1.0407 ---- 1.0280 1.0280 0.0127 1.24% 开放申赎
342 460003 友邦增利B基金   1.0924 1.1724 ---- 1.0901 1.1701 0.0023 0.21% 开放申赎
343 460005 友邦增长基金   1.4217 1.4217 ---- 1.3975 1.3975 0.0242 1.73% 开放申赎
344 470007 添富上证指数基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
345 481001 工银价值基金   0.7694 3.5564 ---- 0.7601 3.5226 0.0093 1.22% 开放申赎
346 481004 工银成长基金   1.1768 1.4268 ---- 1.1586 1.4086 0.0182 1.57% 开放申赎
347 481006 工银红利基金   0.8993 0.9393 ---- 0.8871 0.9271 0.0122 1.38% 开放申赎
348 481008 工银蓝筹基金   1.3480 1.3480 ---- 1.3210 1.3210 0.0270 2.04% 开放申赎
349 481009 工银300基金   1.2100 1.2100 ---- 1.1910 1.1910 0.0190 1.60% 开放申赎
350 483003 工银平衡基金   0.7671 1.8199 ---- 0.7551 1.7985 0.0120 1.59% 开放申赎
351 485005 工银强债B基金   1.1310 1.2310 ---- 1.1305 1.2305 0.0005 0.04% 开放申赎
352 485007 工银添利B基金   1.1226 1.1626 ---- 1.1212 1.1612 0.0014 0.12% 开放申赎
353 485105 工银强债基金   1.1416 1.2416 ---- 1.1411 1.2411 0.0005 0.04% 开放申赎
354 485107 工银添利A基金   1.1283 1.1683 ---- 1.1268 1.1668 0.0015 0.13% 开放申赎
355 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.7250 0.7250 --- --- 开放申赎
356 510050 华夏50ETF基金   2.2350 2.7890 ---- 2.2070 2.7560 0.0280 1.27% 仅场内交易
357 510080 长盛债券基金   1.2360 1.9060 ---- 1.2339 1.9039 0.0021 0.17% 开放申赎
358 510081 长盛精选基金   1.0135 2.7135 ---- 1.0003 2.7003 0.0132 1.32% 开放申赎
359 510180 华安180ETF基金   0.6670 2.5580 ---- 0.6570 2.5210 0.0100 1.52% 仅场内交易
360 510880 红利ETF基金   2.2690 2.2930 ---- 2.2370 2.2610 0.0320 1.43% 仅场内交易
361 519001 银华优选基金   1.1664 3.9905 ---- 1.1435 3.9165 0.0229 2.00% 开放申赎
362 519003 海富收益基金   0.7000 2.3150 ---- 0.6920 2.3070 0.0080 1.16% 开放申赎
363 519005 海富股票基金   0.6350 2.5840 ---- 0.6230 2.5720 0.0120 1.93% 开放申赎
364 519007 海富回报基金   0.6490 2.1450 ---- 0.6430 2.1390 0.0060 0.93% 开放申赎
365 519008 添富优势基金   2.6529 4.2129 ---- 2.5974 4.1574 0.0555 2.14% 开放申赎
366 519011 海富精选基金   0.7917 3.5094 ---- 0.7825 3.4791 0.0092 1.18% 开放申赎
367 519013 海富优势基金   1.1070 1.8630 ---- 1.0880 1.8440 0.0190 1.75% 开放申赎
368 519015 海富精选贰基金   0.6430 0.9630 ---- 0.6350 0.9550 0.0080 1.26% 开放申赎
369 519017 大成积极成长基金   0.9040 1.9560 ---- 0.8880 1.9400 0.0160 1.80% 开放申赎
370 519018 添富均衡基金   0.7607 2.1759 ---- 0.7449 2.1349 0.0158 2.12% 开放申赎
371 519019 大成景阳基金   0.6580 3.6370 ---- 0.6470 3.6260 0.0110 1.70% 开放申赎
372 519021 金鼎价值基金   1.0020 1.6480 ---- 0.9880 1.6330 0.0140 1.42% 开放申赎
373 519023 海富债券基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
374 519024 海富债券A基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
375 519025 海富领先基金   1.0890 1.0890 ---- 1.0660 1.0660 0.0230 2.16% 开放申赎
376 519029 华夏稳增基金   1.4430 2.1480 ---- 1.4240 2.1290 0.0190 1.33% 开放申赎
377 519035 富国天博基金   0.7531 2.7058 ---- 0.7413 2.6742 0.0118 1.59% 开放申赎
378 519039 长盛同德基金   0.8153 2.3363 ---- 0.8060 2.3096 0.0093 1.15% 停止申购
379 519066 添富蓝筹基金   1.3080 1.3380 ---- 1.2850 1.3150 0.0230 1.79% 开放申赎
380 519068 添富焦点基金   1.0597 1.2097 ---- 1.0358 1.1858 0.0239 2.31% 开放申赎
381 519069 添富价值精选基金   1.2710 1.2710 ---- 1.2440 1.2440 0.0270 2.17% 开放申赎
382 519078 添富增收基金   1.0410 1.0910 ---- 1.0410 1.0910 0.0000 0.00 开放申赎
383 519087 世纪分红基金   0.6598 2.2524 ---- 0.6535 2.2422 0.0063 0.96% 开放申赎
384 519089 世纪成长基金   1.5417 1.5917 ---- 1.5162 1.5662 0.0255 1.68% 开放申赎
385 519091 世纪资源基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
386 519100 长盛100基金   0.9312 1.5012 ---- 0.9184 1.4884 0.0128 1.39% 开放申赎
387 519110 浦银价值基金   0.8000 0.8000 ---- --- --- --- --- 开放申赎
388 519111 浦银收益基金   1.0100 1.0100 ---- --- --- --- --- 开放申赎
389 519113 浦银生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
390 519180 万家180基金   0.6999 3.0399 ---- 0.6905 3.0305 0.0094 1.36% 开放申赎
391 519181 万家和谐基金   0.6180 1.3550 ---- 0.6079 1.3374 0.0101 1.66% 开放申赎
392 519183 万家引擎基金   1.3955 1.4155 ---- 1.3816 1.4016 0.0139 1.01% 开放申赎
393 519185 万家精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
394 519300 大成300基金   1.0040 2.3240 ---- 0.9884 2.3084 0.0156 1.58% 开放申赎
395 519519 友邦增利A基金   1.0973 1.1773 ---- 1.0950 1.1750 0.0023 0.21% 开放申赎
396 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.1870 1.4570 --- --- 开放申赎
397 519666 银河银信B基金   1.0550 1.2270 ---- 1.0548 1.2268 0.0002 0.02% 开放申赎
398 519667 银河银信A基金   1.0595 1.2315 ---- 1.0592 1.2312 0.0003 0.03% 开放申赎
399 519668 银河成长基金   1.2603 1.3403 ---- 1.2352 1.3152 0.0251 2.03% 开放申赎
400 519670 银河行业基金   1.0330 1.0330 ---- 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 开放申赎
401 519680 交银债券A基金   1.0736 1.1446 ---- 1.0731 1.1441 0.0005 0.05% 开放申赎
402 519682 交银债券C基金   1.0726 1.1386 ---- 1.0722 1.1382 0.0004 0.04% 开放申赎
403 519688 交银精选基金   1.0365 3.0323 ---- 1.0111 3.0069 0.0254 2.51% 开放申赎
404 519690 交银稳健基金   1.9256 2.7556 ---- 1.8718 2.7018 0.0538 2.87% 开放申赎
405 519692 交银成长基金   2.3505 2.5305 ---- 2.2925 2.4725 0.0580 2.53% 开放申赎
406 519694 交银蓝筹基金   0.7819 0.7969 ---- 0.7615 0.7765 0.0204 2.68% 开放申赎
407 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.2750 1.3050 --- --- 开放申赎
408 519697 交银保本基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 开放申赎
409 519698 交银先锋基金   1.0855 1.0855 ---- 1.0641 1.0641 0.0214 2.01% 开放申赎
410 519989 长信利丰基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 开放申赎
411 519991 长信双利基金   1.0290 1.1490 ---- --- --- --- --- 开放申赎
412 519993 长信增利基金   0.8419 2.0809 ---- 0.8353 2.0743 0.0066 0.79% 开放申赎
413 519994 长信金利基金   0.7038 2.1135 ---- 0.6926 2.0863 0.0112 1.62% 开放申赎
414 519996 长信银利基金   0.7005 2.6205 ---- 0.6906 2.6106 0.0099 1.43% 开放申赎
415 530001 建信价值基金   0.7691 2.1733 ---- 0.7599 2.1641 0.0092 1.21% 开放申赎
416 530003 建信成长基金   0.8677 2.3177 ---- 0.8500 2.3000 0.0177 2.08% 开放申赎
417 530005 建信优化基金   0.8083 1.3583 ---- 0.7881 1.3381 0.0202 2.56% 开放申赎
418 530006 建信精选基金   1.3440 1.3440 ---- 1.3200 1.3200 0.0240 1.82% 开放申赎
419 530008 建信债券基金   1.1380 1.1530 ---- --- --- --- --- 开放申赎
420 530009 建信强债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
421 531009 建信强债C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
422 540001 汇丰2016基金   1.9150 2.0150 ---- 1.9056 2.0056 0.0094 0.49% 开放申赎
423 540002 汇丰龙腾基金   1.5333 1.9993 ---- 1.5170 1.9830 0.0163 1.07% 开放申赎
424 540003 汇丰策略基金   1.0099 1.0099 ---- 1.0003 1.0003 0.0096 0.96% 开放申赎
425 540004 汇丰2026基金   1.3530 1.3530 ---- 1.3380 1.3380 0.0150 1.12% 开放申赎
426 540005 汇丰增利基金   0.9988 0.9988 ---- 0.9987 0.9987 0.0001 0.01% 开放申赎
427 540006 汇丰晋信大盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
428 550001 信诚四季红基金   0.8430 2.0040 ---- 0.8297 1.9907 0.0133 1.60% 开放申赎
429 550002 信诚精萃基金   0.8213 1.9353 ---- 0.8083 1.9065 0.0130 1.61% 开放申赎
430 550003 信诚蓝筹基金   1.4430 1.4430 ---- 1.4170 1.4170 0.0260 1.83% 开放申赎
431 550004 信诚三得益A基金   1.0270 1.0450 ---- 1.0240 1.0420 0.0030 0.29% 开放申赎
432 550005 信诚三得益B基金   1.0240 1.0420 ---- 1.0210 1.0390 0.0030 0.29% 开放申赎
433 550006 信诚优债A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
434 550007 信诚优债B基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
435 560002 益民红利基金   0.6407 1.7394 ---- 0.6236 1.7085 0.0171 2.74% 开放申赎
436 560003 益民优势基金   0.8127 0.8327 ---- 0.8023 0.8223 0.0104 1.30% 开放申赎
437 560005 益民债券基金   1.0318 1.0728 ---- 1.0299 1.0709 0.0019 0.18% 开放申赎
438 570001 诺德价值基金   0.8794 0.8794 ---- 0.8684 0.8684 0.0110 1.27% 开放申赎
439 571002 诺德主题基金   1.1558 1.1558 ---- 1.1347 1.1347 0.0211 1.86% 开放申赎
440 573003 诺德强债基金   1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 开放申赎
441 580001 东吴嘉禾基金   0.7165 2.4365 ---- 0.7109 2.4309 0.0056 0.79% 开放申赎
442 580002 东吴动力基金   1.0713 1.5913 ---- 1.0514 1.5714 0.0199 1.89% 开放申赎
443 580003 东吴行业基金   0.9151 0.9151 ---- 0.9082 0.9082 0.0069 0.76% 开放申赎
444 580005 东吴策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
445 582001 东吴优信基金   1.0211 1.0211 ---- 1.0210 1.0210 0.0001 0.01% 开放申赎
446 582201 东吴优信C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
447 590001 中邮优选基金   1.3187 2.5387 ---- 1.2963 2.5163 0.0224 1.73% 停止申购
448 590002 中邮成长基金   0.6955 0.6955 ---- 0.6855 0.6855 0.0100 1.46% 停止申购
449 610001 信达澳银增长基金   1.0292 1.2292 ---- 1.0111 1.2111 0.0181 1.79% 开放申赎
450 610002 信达澳银配置基金   1.1300 1.3300 ---- 1.1140 1.3140 0.0160 1.44% 开放申赎
451 610003 信达澳银债券A基金   1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 开放申赎
452 610103 信达澳银债券B基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
453 620001 宝石动力基金   1.0579 1.0579 ---- 1.0545 1.0545 0.0034 0.32% 开放申赎
454 620002 金元比联成长基金   1.1760 1.3060 ---- 1.1630 1.2930 0.0130 1.12% 开放申赎
455 620003 金元比联丰利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
456 630001 华商领先基金   0.9193 1.0243 ---- 0.8992 1.0042 0.0201 2.24% 开放申赎
457 630002 华商盛世基金   1.3499 1.6149 ---- 1.3281 1.5931 0.0218 1.64% 开放申赎
458 630003 华商强债A基金   1.0430 1.0570 ---- 1.0410 1.0550 0.0020 0.19% 开放申赎
459 630103 华商强债B基金   1.0420 1.0550 ---- 1.0410 1.0540 0.0010 0.10% 开放申赎
460 660001 农银成长基金   1.4556 1.4556 ---- 1.4320 1.4320 0.0236 1.65% 开放申赎
461 660002 农银恒久基金   0.9979 0.9979 ---- --- --- --- --- 开放申赎
462 660003 农银双利基金基金   1.0555 1.0555 ---- 1.0427 1.0427 0.0128 1.23% 开放申购
463 690001 民生蓝筹基金   1.0360 1.0360 ---- 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 开放申赎
464 690002 民生强债A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
465 690202 民生强债C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:梁海静(实习))
 
 
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