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7月6日基金净值   更新日期:7月3日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-03 备注 2009-07-02 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5050 3.1860 ---- 1.4720 3.1530 0.0330 2.24% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  7.6080 7.9880 ---- 7.5520 7.9320 0.0560 0.74% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.2350 2.3550 ---- 2.2020 2.3220 0.0330 1.50% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1200 1.1200 0.0150 1.34% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
7 001001 华夏债券基金  1.1260 1.5160 分红(红利发放) 1.1240 1.5140 0.0020 0.18% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1120 1.5020 分红(红利发放) 1.1110 1.5010 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1440 1.2040 分红(除息) 1.1700 1.2000 0.0040 0.34% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1390 1.1990 分红(除息) 1.1660 1.1960 0.0030 0.26% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3100 3.3220 ---- 1.3040 3.3160 0.0060 0.46% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.1350 3.9680 ---- 3.0970 3.9300 0.0380 1.23% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.0660 2.3540 ---- 1.0600 2.3480 0.0060 0.57% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.5280 1.5280 ---- 1.5150 1.5150 0.0130 0.86% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.9180 3.7910 ---- 0.9040 3.7770 0.0140 1.55% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0160 1.3450 ---- 1.0160 1.3450 0.0000 0.00 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.7940 3.3580 ---- 0.7860 3.3330 0.0080 1.02% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8220 3.4090 ---- 0.8160 3.3850 0.0060 0.74% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0320 1.9170 ---- 1.0220 1.9070 0.0100 0.98% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0100 1.0600 ---- 0.9900 1.0400 0.0200 2.02% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.6670 0.9550 ---- 0.6590 0.9430 0.0080 1.21% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0120 1.3410 ---- 1.0120 1.3410 0.0000 0.00 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0270 1.0770 ---- 1.0270 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0170 1.0270 ---- 1.0180 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0160 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7340 3.3840 ---- 0.7270 3.3540 0.0070 0.96% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.8840 3.2710 ---- 0.8740 3.2380 0.0100 1.14% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  0.9780 3.2580 ---- 0.9690 3.2490 0.0090 0.93% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.5996 2.9896 ---- 2.5798 2.9698 0.0198 0.77% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.0991 2.4140 ---- 1.0846 2.3995 0.0145 1.34% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.7790 2.3153 ---- 0.7684 2.3047 0.0106 1.38% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0683 1.0983 ---- 1.0677 1.0977 0.0006 0.06% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金  1.0627 1.0927 ---- 1.0621 1.0921 0.0006 0.06% 开放申赎
35 040011 华安核心基金  1.4378 1.4378 ---- 1.4257 1.4257 0.0121 0.85% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 开放申赎
38 050001 博时增长基金  0.7780 3.2800 ---- 0.7690 3.2710 0.0090 1.17% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  0.9050 2.8850 ---- 0.8940 2.8740 0.0110 1.23% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.5526 2.9776 ---- 1.5245 2.9495 0.0281 1.84% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.3630 2.4240 ---- 1.3510 2.4120 0.0120 0.89% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.2590 2.7850 ---- 1.2410 2.7450 0.0180 1.45% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.8930 3.3500 ---- 0.8810 3.3050 0.0120 1.36% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.4960 1.4960 ---- 1.4740 1.4740 0.0220 1.49% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
47 050106 博时稳定A基金  1.1080 1.2160 ---- 1.1080 1.2160 0.0000 0.00 开放申赎
48 050111 博时信用C基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
49 050201 博时价值贰基金  0.7470 2.2020 ---- 0.7360 2.1910 0.0110 1.49% 开放申赎
50 070001 嘉实成长基金  0.8478 2.9816 ---- 0.8421 2.9720 0.0057 0.68% 开放申赎
51 070002 嘉实增长基金  3.8580 4.3990 ---- 3.8230 4.3640 0.0350 0.92% 开放申赎
52 070003 嘉实稳健基金  0.8870 2.5590 ---- 0.8830 2.5510 0.0040 0.45% 开放申赎
53 070005 嘉实债券基金  1.2430 1.6680 ---- 1.2400 1.6650 0.0030 0.24% 开放申赎
54 070006 嘉实服务基金  3.4420 3.7620 ---- 3.3820 3.7020 0.0600 1.77% 开放申赎
55 070009 嘉实短债基金  1.0073 1.1084 ---- 1.0072 1.1083 0.0001 0.01% 停止大额申购
56 070010 嘉实主题基金  1.0060 2.5140 ---- 1.0060 2.5140 0.0000 0.00 开放申赎
57 070011 嘉实策略基金  1.1120 1.3020 ---- 1.1000 1.2900 0.0120 1.09% 开放申赎
58 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.5860 0.5860 --- --- 开放申赎
59 070013 嘉实精选基金  1.4740 1.5040 ---- 1.4630 1.4930 0.0110 0.75% 开放申赎
60 070015 嘉实多元A基金  1.0850 1.1160 ---- 1.0790 1.1100 0.0060 0.56% 开放申赎
61 070016 嘉实多元B基金  1.0830 1.1120 ---- 1.0780 1.1070 0.0050 0.46% 开放申赎
62 070017 嘉实量化基金  1.2230 1.2230 ---- 1.1970 1.1970 0.0260 2.17% 开放申赎
63 070099 嘉实优质基金  0.7320 1.6280 ---- 0.7290 1.6250 0.0030 0.41% 开放申赎
64 080001 长盛价值基金  0.8740 2.7180 ---- 0.8670 2.7110 0.0070 0.81% 开放申赎
65 080002 长盛创新基金  1.1469 1.2769 ---- 1.1251 1.2551 0.0218 1.94% 开放申赎
66 080003 长盛积债基金  1.0497 1.0497 ---- 1.0480 1.0480 0.0017 0.16% 开放申赎
67 090001 大成价值基金  0.7988 3.4588 ---- 0.7860 3.4460 0.0128 1.63% 开放申赎
68 090002 大成债券基金  1.0236 1.4136 ---- 1.0237 1.4137 -0.0001 -0.01% 开放申赎
69 090003 大成蓝筹基金  0.7659 3.3359 ---- 0.7532 3.3232 0.0127 1.69% 开放申赎
70 090004 大成精选基金  1.0225 2.9230 ---- 1.0053 2.9058 0.0172 1.71% 开放申赎
71 090006 大成2020基金  0.6920 2.5140 ---- 0.6800 2.5020 0.0120 1.76% 开放申赎
72 090007 大成回报基金  1.1860 1.5860 ---- 1.1690 1.5690 0.0170 1.45% 开放申赎
73 090008 大成强债基金  1.0889 1.1389 ---- 1.0844 1.1344 0.0045 0.41% 开放申赎
74 092002 大成债券C基金  1.0036 1.3936 ---- 1.0037 1.3937 -0.0001 -0.01% 开放申赎
75 100016 富国天源基金  0.9944 2.2550 ---- 0.9808 2.2414 0.0136 1.39% 开放申赎
76 100018 富国天利基金  1.2877 1.8527 ---- 1.2848 1.8498 0.0029 0.23% 开放申赎
77 100020 富国天益基金  0.8509 3.8622 ---- 0.8484 3.8597 0.0025 0.29% 开放申赎
78 100022 富国天瑞基金  0.8082 3.0878 ---- 0.8053 3.0809 0.0029 0.36% 开放申购
79 100026 富国天合基金  0.8219 2.2014 ---- 0.8195 2.1990 0.0024 0.29% 开放申赎
80 100029 富国天成基金  1.1986 1.1986 ---- 1.1883 1.1883 0.0103 0.87% 开放申赎
81 100032 富国天鼎A基金  1.4480 1.6300 ---- 1.4360 1.6160 0.0120 0.84% 开放申赎
82 100035 富国优化A基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 100037 富国优化C基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
84 110001 易基平稳基金  1.5350 2.7650 ---- 1.5240 2.7540 0.0110 0.72% 开放申赎
85 110002 易基策略基金  3.9940 4.7640 ---- 3.9290 4.6990 0.0650 1.65% 开放申赎
86 110003 易基50基金  0.9343 2.7843 ---- 0.9247 2.7747 0.0096 1.04% 开放申赎
87 110005 易基积极基金  1.2597 4.0663 ---- 1.2452 4.0298 0.0145 1.16% 开放申赎
88 110007 易基债券A基金  1.0553 1.1439 ---- 1.0517 1.1403 0.0036 0.34% 开放申赎
89 110008 易基债券B基金  1.0575 1.1491 ---- 1.0539 1.1455 0.0036 0.34% 开放申赎
90 110009 易基价值精选基金  1.4368 2.4868 ---- 1.4267 2.4767 0.0101 0.71% 开放申赎
91 110010 易基价值成长基金  1.2975 1.3575 ---- 1.2777 1.3377 0.0198 1.55% 开放申赎
92 110011 易方达中小盘基金  1.4074 1.4474 ---- 1.3821 1.4221 0.0253 1.83% 开放申赎
93 110012 易方达科汇基金  1.3450 5.1220 ---- 1.3350 5.1110 0.0100 0.75% 开放申赎
94 110013 易方达科翔基金  1.2960 5.2180 ---- 1.2810 5.1980 0.0150 1.17% 开放申赎
95 110015 易方达领先基金  1.1960 1.1960 ---- 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 开放申赎
96 110017 易方达强债A基金  1.0460 1.1060 ---- 1.0450 1.1050 0.0010 0.10% 开放申赎
97 110018 易方达强债B基金  1.0400 1.1000 ---- 1.0390 1.0990 0.0010 0.10% 开放申赎
98 110029 易方达科讯基金  0.8145 4.3861 ---- 0.8033 4.3545 0.0112 1.39% 开放申赎
99 112002 易基策略贰基金  1.4630 2.9980 ---- 1.4400 2.9750 0.0230 1.60% 开放申赎
100 121001 国投融华基金  1.2981 2.3501 ---- 1.2893 2.3413 0.0088 0.68% 开放申赎
101 121002 国投景气基金  0.8226 2.7916 ---- 0.8187 2.7877 0.0039 0.48% 开放申赎
102 121003 国投核心基金  1.0005 2.4405 ---- 0.9863 2.4263 0.0142 1.44% 开放申赎
103 121005 国投创新基金  1.2681 2.4349 ---- 1.2529 2.4096 0.0152 1.21% 开放申赎
104 121006 国投灵活配置基金  1.2270 1.2670 ---- 1.2160 1.2560 0.0110 0.90% 开放申赎
105 121008 国投成长基金  0.9498 2.0823 ---- 0.9418 2.0647 0.0080 0.85% 开放申赎
106 121009 国投增利基金  1.0590 1.1140 ---- 1.0585 1.1135 0.0005 0.05% 开放申赎
107 150103 银河银泰基金  0.8523 3.3923 ---- 0.8411 3.3811 0.0112 1.33% 开放申赎
108 151001 银河稳健基金  0.9040 3.0483 ---- 0.8920 3.0318 0.0120 1.35% 开放申赎
109 151002 银河收益基金  1.6251 2.0051 ---- 1.6240 2.0040 0.0011 0.07% 开放申赎
110 159901 深100ETF基金  3.6840 3.8040 ---- 3.6060 3.7260 0.0780 2.16% 仅场内交易
111 159902 中小板ETF基金  2.1650 2.1650 ---- 2.1680 2.1680 -0.0030 -0.14% 仅场内交易
112 160105 南方积配基金  1.1727 2.5367 ---- 1.1582 2.5222 0.0145 1.25% 开放申赎
113 160106 南方高增基金  1.5307 2.8347 ---- 1.5055 2.8095 0.0252 1.67% 开放申赎
114 160311 华夏蓝筹基金  1.2950 3.7310 ---- 1.2750 3.6840 0.0200 1.57% 开放申赎
115 160314 华夏行业基金  0.9160 4.1270 ---- 0.9040 4.0830 0.0120 1.33% 开放申赎
116 160505 博时主题基金  1.8550 3.4360 ---- 1.8340 3.4150 0.0210 1.15% 开放申赎
117 160602 鹏华债券基金  1.1220 1.3210 ---- 1.1210 1.3200 0.0010 0.09% 开放申赎
118 160603 鹏华收益基金  0.7830 3.2290 ---- 0.7730 3.2190 0.0100 1.29% 开放申赎
119 160605 鹏华50基金  1.7830 3.3130 ---- 1.7530 3.2830 0.0300 1.71% 开放申赎
120 160607 鹏华价值基金  0.8280 2.5720 ---- 0.8190 2.5460 0.0090 1.10% 开放申赎
121 160608 鹏华债券B基金  1.0930 1.2920 ---- 1.0920 1.2910 0.0010 0.09% 开放申赎
122 160610 鹏华动力基金  1.4680 1.6680 ---- 1.4340 1.6340 0.0340 2.37% 开放申赎
123 160611 鹏华治理基金  1.1070 1.1070 ---- 1.0850 1.0850 0.0220 2.03% 开放申赎
124 160612 鹏华丰收基金  1.1440 1.1640 ---- 1.1400 1.1600 0.0040 0.35% 封闭期内
125 160613 鹏华盛世基金  1.4280 1.4580 ---- 1.4120 1.4420 0.0160 1.13% 开放申赎
126 160615 鹏华300基金  1.2270 1.2270 ---- 1.2120 1.2120 0.0150 1.24% 开放申赎
127 160706 嘉实300基金  0.8470 2.7150 ---- 0.8370 2.7050 0.0100 1.19% 开放申赎
128 160805 长盛同智基金  0.9497 2.2909 ---- 0.9370 2.2782 0.0127 1.36% 开放申赎
129 160910 大成创新成长基金  0.8820 2.0930 ---- 0.8660 2.0770 0.0160 1.85% 开放申赎
130 161005 富国天惠基金  1.4042 2.9042 ---- 1.3941 2.8941 0.0101 0.72% 开放申赎
131 161010 富国天丰基金  1.0540 1.0900 ---- 1.0530 1.0890 0.0010 0.09% 开放申赎
132 161601 融通新蓝筹基金  0.8932 3.1882 ---- 0.8725 3.1675 0.0207 2.37% 开放申赎
133 161603 融通债券基金  1.1150 1.4400 ---- 1.1150 1.4400 0.0000 0.00 开放申赎
134 161604 融通100基金  1.3850 2.5550 ---- 1.3570 2.5270 0.0280 2.06% 开放申赎
135 161605 融通蓝筹基金  1.4260 2.5560 ---- 1.3990 2.5290 0.0270 1.93% 开放申赎
136 161606 融通行业基金  0.9780 2.9180 ---- 0.9560 2.8960 0.0220 2.30% 开放申赎
137 161607 融通巨潮基金  1.0660 2.5800 ---- 1.0530 2.5670 0.0130 1.23% 开放申赎
138 161609 融通动力基金  1.5810 1.9810 ---- 1.5510 1.9510 0.0300 1.93% 开放申赎
139 161610 融通领先基金  1.1090 2.9330 ---- 1.0920 2.8890 0.0170 1.56% 开放申赎
140 161611 融通驱动基金  1.1960 1.1960 ---- 1.1690 1.1690 0.0270 2.31% 开放申赎
141 161706 招商成长基金  1.3448 3.2551 ---- 1.3254 3.2357 0.0194 1.46% 开放申赎
142 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
143 161902 万家债券基金  1.0758 1.5809 ---- 1.0743 1.5793 0.0015 0.14% 开放申赎
144 161903 万家公用基金  0.8168 2.1791 ---- 0.8056 2.1592 0.0112 1.39% 开放申赎
145 162006 长城久富基金  1.5262 3.4170 ---- 1.5086 3.3994 0.0176 1.17% 开放申赎
146 162102 金鹰小盘基金  1.4912 2.2512 ---- 1.4885 2.2485 0.0027 0.18% 开放申赎
147 162201 合丰成长基金  0.9929 2.7029 ---- 0.9836 2.6936 0.0093 0.95% 开放申赎
148 162202 合丰周期基金  0.9980 2.9230 ---- 0.9837 2.9087 0.0143 1.45% 开放申赎
149 162203 合丰稳定基金  0.6912 2.6312 ---- 0.6790 2.6190 0.0122 1.80% 开放申赎
150 162204 荷银精选基金  4.6105 4.7805 ---- 4.5236 4.6936 0.0869 1.92% 开放申赎
151 162205 荷银预算基金  1.4753 2.3803 ---- 1.4671 2.3721 0.0082 0.56% 开放申赎
152 162207 荷银效率基金  0.7793 1.8744 ---- 0.7655 1.8412 0.0138 1.80% 开放申赎
153 162208 荷银首选基金  1.4627 1.5127 ---- 1.4398 1.4898 0.0229 1.59% 开放申赎
154 162209 荷银市值基金  0.7316 0.7316 ---- 0.7228 0.7228 0.0088 1.22% 开放申赎
155 162210 泰达集利A基金  1.0172 1.0352 ---- 1.0161 1.0341 0.0011 0.11% 开放申赎
156 162211 荷银品质基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 开放申赎
157 162299 泰达集利C基金  1.0142 1.0322 ---- 1.0131 1.0311 0.0011 0.11% 开放申赎
158 162605 景顺鼎益基金  1.0790 3.1790 ---- 1.0660 3.1660 0.0130 1.22% 开放申赎
159 162607 景顺资源基金  0.8350 2.7960 ---- 0.8240 2.7850 0.0110 1.33% 开放申赎
160 162703 广发小盘基金  1.9375 3.2475 ---- 1.9103 3.2203 0.0272 1.42% 开放申赎
161 163302 大摩资源基金  1.7723 3.0073 ---- 1.7498 2.9848 0.0225 1.29% 开放申赎
162 163402 兴业趋势基金  1.1843 5.5169 ---- 1.1703 5.4610 0.0140 1.20% 开放申赎
163 163503 天治核心基金  0.5488 2.0808 ---- 0.5423 2.0682 0.0065 1.20% 开放申赎
164 163801 中银中国基金  1.6478 3.1278 ---- 1.6262 3.1062 0.0216 1.33% 开放申赎
165 163803 中银增长基金  0.9471 2.8387 ---- 0.9319 2.8000 0.0152 1.63% 开放申赎
166 163804 中银收益基金  0.8621 2.0421 ---- 0.8540 2.0340 0.0081 0.95% 开放申赎
167 163805 中银策略基金  1.2600 1.2600 ---- 1.2334 1.2334 0.0266 2.16% 开放申赎
168 163806 中银增利基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
169 163807 中银优选基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0755 1.0755 0.0025 0.23% 开放申赎
170 166001 中欧趋势基金  1.0505 1.2505 ---- 1.0335 1.2335 0.0170 1.64% 开放申赎
171 166002 中欧蓝筹基金  1.3071 1.4071 ---- 1.2888 1.3888 0.0183 1.42% 开放申赎
172 166003 中欧债券A基金  1.0067 1.0067 ---- 1.0049 1.0049 0.0018 0.18% 开放申赎
173 166004 中欧债券C基金  1.0059 1.0059 ---- 1.0040 1.0040 0.0019 0.19% 开放申赎
174 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 180001 银华优势基金  1.0599 2.6799 ---- 1.0432 2.6632 0.0167 1.60% 开放申赎
176 180002 银华保本基金  1.1098 1.2998 ---- 1.1022 1.2922 0.0076 0.69% 开放申赎
177 180003 银华88基金  1.1033 2.9033 ---- 1.0847 2.8847 0.0186 1.71% 开放申赎
178 180010 银华优质基金  1.7496 2.9496 ---- 1.7158 2.9158 0.0338 1.97% 开放申赎
179 180012 银华富裕基金  0.9902 1.9252 ---- 0.9724 1.9074 0.0178 1.83% 开放申赎
180 180013 银华领先基金  1.4143 1.5143 ---- 1.3977 1.4977 0.0166 1.19% 开放申赎
181 180015 银华强债基金  1.0890 1.0890 ---- 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 开放申赎
182 180018 银华和谐基金  1.1000 1.1000 ---- 1.0930 1.0930 0.0070 0.64% 开放申赎
183 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8180 0.8180 --- --- 开放申赎
184 200001 长城久恒基金  1.4370 2.5470 ---- 1.4260 2.5360 0.0110 0.77% 开放申赎
185 200002 长城久泰基金  1.2752 4.1352 ---- 1.2615 4.1215 0.0137 1.09% 开放申赎
186 200006 长城消费基金  0.9178 2.3578 ---- 0.9101 2.3501 0.0077 0.85% 开放申赎
187 200007 长城回报基金  0.6148 1.6941 ---- 0.6104 1.6842 0.0044 0.72% 开放申赎
188 200008 长城品牌基金  0.8912 0.8912 ---- 0.8857 0.8857 0.0055 0.62% 开放申赎
189 200009 长城增利基金  1.1130 1.1380 ---- 1.1120 1.1370 0.0010 0.09% 开放申赎
190 200010 长城双动力基金  1.2194 1.2194 ---- 1.2054 1.2054 0.0140 1.16% 开放申赎
191 200011 长城行业龙头基金  1.0090 1.0090 ---- --- --- --- --- 封闭期内
192 202001 南方稳健基金  1.0943 2.8893 ---- 1.0822 2.8772 0.0121 1.12% 开放申赎
193 202002 南稳贰号基金  0.9270 1.9701 ---- 0.9170 1.9489 0.0100 1.09% 开放申赎
194 202003 南方绩优基金  1.6380 2.1880 ---- 1.6118 2.1618 0.0262 1.63% 开放申赎
195 202005 南方成份基金  0.9933 0.9933 ---- 0.9795 0.9795 0.0138 1.41% 开放申赎
196 202007 南方隆元基金  0.6290 0.6290 ---- 0.6250 0.6250 0.0040 0.64% 开放申赎
197 202009 南方盛元基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0360 1.0360 0.0140 1.35% 开放申赎
198 202011 南方优选A基金  1.3380 1.4580 ---- 1.3080 1.4280 0.0300 2.29% 开放申赎
199 202015 南方300基金  1.2940 1.2940 ---- 1.2780 1.2780 0.0160 1.25% 开放申赎
200 202101 南方宝元基金  1.1608 2.3808 ---- 1.1533 2.3733 0.0075 0.65% 开放申赎
201 202102 南方多利基金  1.0530 1.1662 ---- 1.0523 1.1655 0.0007 0.07% 开放申赎
202 202202 南方避险基金  2.3075 2.8515 ---- 2.3026 2.8466 0.0049 0.21% 开放申购
203 202211 南方恒元基金  1.1080 1.1080 ---- 1.1030 1.1030 0.0050 0.45% 开放申赎
204 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6340 0.6340 --- --- 开放申赎
205 206001 鹏华成长基金  0.9080 3.4417 ---- 0.8972 3.4026 0.0108 1.20% 开放申赎
206 210001 金鹰优选基金  0.7395 2.3709 ---- 0.7274 2.3524 0.0121 1.66% 开放申赎
207 210002 金鹰红利基金  1.4125 1.5005 ---- 1.3987 1.4867 0.0138 0.99% 开放申赎
208 210003 金鹰优势基金  0.9999 0.9999 ---- --- --- --- --- 封闭期内
209 213001 宝盈鸿利基金  0.6719 2.5573 ---- 0.6586 2.5392 0.0133 2.02% 开放申赎
210 213002 宝盈泛沿海基金  0.7450 2.4883 ---- 0.7257 2.4548 0.0193 2.66% 开放申赎
211 213003 宝盈策略基金  1.2325 1.4325 ---- 1.2105 1.4105 0.0220 1.82% 开放申赎
212 213006 宝盈优势基金  1.1312 1.1312 ---- 1.1157 1.1157 0.0155 1.39% 开放申赎
213 213007 宝盈债券基金  1.1001 1.1071 ---- 1.0995 1.1065 0.0006 0.05% 开放申赎
214 213008 宝盈资源基金  1.1391 1.2390 ---- 1.1200 1.2183 0.0191 1.71% 开放申赎
215 213917 宝盈债券C基金  1.0968 1.1038 ---- 1.0963 1.1033 0.0005 0.05% 开放申赎
216 217001 招商股票基金  0.8369 3.4509 ---- 0.8248 3.4388 0.0121 1.47% 开放申赎
217 217002 招商平衡基金  2.0147 2.6297 ---- 2.0003 2.6153 0.0144 0.72% 开放申赎
218 217003 招商债券基金  1.1140 1.4305 ---- 1.1136 1.4301 0.0004 0.04% 开放申赎
219 217005 招商先锋基金  0.7750 2.7250 ---- 0.7664 2.7164 0.0086 1.12% 开放申赎
220 217008 招商安本基金  1.1563 1.2563 ---- 1.1493 1.2493 0.0070 0.61% 开放申赎
221 217009 招商价值基金  1.1321 1.1321 ---- 1.1185 1.1185 0.0136 1.22% 开放申赎
222 217010 招商大盘蓝筹基金  1.5540 1.5540 ---- 1.5250 1.5250 0.0290 1.90% 开放申赎
223 217011 招商安心基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 开放申赎
224 217012 招商领先基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0100 1.0100 0.0410 4.06% 封闭期内
225 217203 招商债券B基金  1.0976 1.4141 ---- 1.0972 1.4137 0.0004 0.04% 开放申赎
226 233001 大摩基础基金  0.5347 2.0797 ---- 0.5340 2.0790 0.0007 0.13% 开放申赎
227 240001 宝康消费基金  1.3440 4.0111 ---- 1.3292 3.9743 0.0148 1.11% 开放申赎
228 240002 宝康配置基金  1.4443 3.0843 ---- 1.4357 3.0757 0.0086 0.60% 开放申赎
229 240003 宝康债券基金  1.1597 1.6097 ---- 1.1600 1.6100 -0.0003 -0.03% 开放申赎
230 240004 华宝动力基金  0.8914 3.4014 ---- 0.8822 3.3922 0.0092 1.04% 开放申赎
231 240005 华宝策略基金  0.6784 4.1816 ---- 0.6685 4.1589 0.0099 1.48% 开放申赎
232 240008 华宝收益基金  2.9778 2.9778 ---- 2.9483 2.9483 0.0295 1.00% 开放申赎
233 240009 华宝成长基金  2.1972 2.1972 ---- 2.1792 2.1792 0.0180 0.83% 开放申赎
234 240010 华宝行业基金  0.9848 0.9848 ---- 0.9738 0.9738 0.0110 1.13% 开放申赎
235 240011 华宝大盘基金  1.6314 1.6314 ---- 1.6146 1.6146 0.0168 1.04% 开放申赎
236 240012 华宝强债A基金  1.0159 1.0159 ---- 1.0136 1.0136 0.0023 0.23% 开放申赎
237 240013 华宝强债B基金  1.0144 1.0144 ---- 1.0121 1.0121 0.0023 0.23% 开放申赎
238 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9500 0.9500 --- --- 开放申赎
239 253010 德盛安心基金  1.0030 2.1160 ---- 0.9880 2.0890 0.0150 1.52% 开放申赎
240 253020 德盛增利基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
241 255010 德盛稳健基金  1.6750 2.4450 ---- 1.6610 2.4310 0.0140 0.84% 开放申赎
242 257010 德盛小盘基金  0.8380 2.9680 ---- 0.8300 2.9600 0.0080 0.96% 开放申赎
243 257020 德盛精选基金  0.9850 2.8190 ---- 0.9700 2.7960 0.0150 1.55% 开放申赎
244 257030 德盛优势基金  1.2000 1.3000 ---- 1.1880 1.2880 0.0120 1.01% 开放申赎
245 257040 德盛红利基金  1.1810 1.3810 ---- 1.1770 1.3770 0.0040 0.34% 开放申赎
246 260101 景顺优选基金  1.0844 2.9751 ---- 1.0797 2.9704 0.0047 0.44% 开放申赎
247 260103 景顺平衡基金  0.7476 3.0376 ---- 0.7417 3.0317 0.0059 0.80% 开放申赎
248 260104 景顺增长基金  3.5230 4.3930 ---- 3.4790 4.3490 0.0440 1.26% 开放申赎
249 260108 景顺成长基金  1.0570 2.4070 ---- 1.0380 2.3880 0.0190 1.83% 开放申赎
250 260109 景顺增长贰基金  1.7470 2.1870 ---- 1.7230 2.1630 0.0240 1.39% 开放申赎
251 260110 景顺精选基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9440 0.9440 0.0120 1.27% 开放申赎
252 260111 景顺治理基金  1.4420 1.4420 ---- 1.4160 1.4160 0.0260 1.84% 开放申赎
253 270001 广发聚富基金  1.2117 3.5217 ---- 1.1989 3.5089 0.0128 1.07% 开放申赎
254 270002 广发稳健基金  1.5347 3.1547 ---- 1.5165 3.1365 0.0182 1.20% 开放申赎
255 270005 广发聚丰基金  0.7515 4.2284 ---- 0.7432 4.1908 0.0083 1.12% 停止申购
256 270006 广发优选基金  1.7845 2.4645 ---- 1.7534 2.4334 0.0311 1.77% 开放申赎
257 270007 广发大盘基金  0.8854 0.8854 ---- 0.8720 0.8720 0.0134 1.54% 停止申购
258 270008 广发精选基金  1.5460 1.6060 ---- 1.5150 1.5750 0.0310 2.05% 开放申赎
259 270009 广发强债基金  1.1000 1.1300 ---- 1.1000 1.1300 0.0000 0.00 开放申赎
260 270010 广发300基金  1.6840 1.7240 ---- 1.6630 1.7030 0.0210 1.26% 开放申赎
261 270021 广发聚瑞基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0070 1.0070 0.0360 3.57% 封闭期内
262 288001 中信配置基金  2.0730 3.0730 ---- 2.0520 3.0520 0.0210 1.02% 停止申赎
263 288002 中信红利基金  2.4123 3.8123 ---- 2.3732 3.7732 0.0391 1.65% 停止申赎
264 288102 中信双利基金  1.0590 1.4020 ---- 1.0588 1.4018 0.0002 0.02% 停止申购
265 290002 泰信先行基金  0.7242 2.6501 ---- 0.7116 2.6224 0.0126 1.77% 开放申赎
266 290003 泰信双息基金  1.0583 1.1626 ---- 1.0548 1.1591 0.0035 0.33% 开放申赎
267 290004 泰信优质基金  1.1458 1.6458 ---- 1.1288 1.6288 0.0170 1.51% 开放申赎
268 290005 泰信优势基金  1.3510 1.3810 ---- 1.3280 1.3580 0.0230 1.73% 开放申赎
269 290006 泰信蓝筹基金  1.1078 1.1078 ---- 1.0902 1.0902 0.0176 1.61% 开放申赎
270 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
271 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
272 310308 盛利精选基金  0.9239 2.4959 ---- 0.9158 2.4878 0.0081 0.88% 开放申赎
273 310318 盛利配置基金  1.0785 1.8145 ---- 1.0685 1.8045 0.0100 0.94% 开放申赎
274 310328 新动力基金  0.8267 2.7178 ---- 0.8151 2.6968 0.0116 1.42% 开放申赎
275 310358 新经济基金  0.7385 2.0704 ---- 0.7270 2.0589 0.0115 1.58% 开放申赎
276 310368 竞争优势基金  1.5358 1.5858 ---- 1.5146 1.5646 0.0212 1.40% 开放申赎
277 310378 添益宝A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
278 310379 添益宝B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
279 310388 申万消费增长基金  1.0390 1.0390 ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 320001 诺安平衡基金  0.7660 3.0260 ---- 0.7578 3.0178 0.0082 1.08% 开放申赎
281 320003 诺安股票基金  1.0597 2.9432 ---- 1.0488 2.9323 0.0109 1.04% 开放申赎
282 320004 诺安债券基金  1.0415 1.1011 ---- 1.0422 1.1018 -0.0007 -0.07% 开放申赎
283 320005 诺安价值基金  0.8207 1.7657 ---- 0.8166 1.7616 0.0041 0.50% 开放申赎
284 320006 诺安灵活配置基金  1.1160 1.2160 ---- 1.1130 1.2130 0.0030 0.27% 开放申赎
285 320007 诺安成长基金  1.1690 1.2290 ---- 1.1650 1.2250 0.0040 0.34% 开放申赎
286 320008 诺安增利基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
287 340001 兴业转基基金  1.2654 2.7524 ---- 1.2553 2.7423 0.0101 0.80% 停止大额申购
288 340006 兴业全球基金  3.0998 3.0998 ---- 3.0586 3.0586 0.0412 1.35% 开放申赎
289 340007 兴业社会责任基金  1.3210 1.3210 ---- 1.3000 1.3000 0.0210 1.62% 停止大额申购
290 340008 兴业有机增长基金  1.0266 1.0266 ---- 1.0244 1.0244 0.0022 0.21% 开放申赎
291 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
292 350001 天治财富基金  0.7077 2.2530 ---- 0.7037 2.2490 0.0040 0.57% 开放申赎
293 350002 天治品质基金  0.7768 3.2868 ---- 0.7661 3.2761 0.0107 1.40% 开放申赎
294 350005 天治创新基金  1.2597 1.2597 ---- 1.2466 1.2466 0.0131 1.05% 开放申赎
295 350006 天治双盈基金  1.0236 1.0236 ---- 1.0234 1.0234 0.0002 0.02% 开放申赎
296 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
297 360001 量化核心基金  0.9168 2.8605 ---- 0.9115 2.8552 0.0053 0.58% 开放申赎
298 360005 光大红利基金  2.2905 2.9485 ---- 2.2631 2.9211 0.0274 1.21% 开放申赎
299 360006 光大增长基金  1.1523 2.4323 ---- 1.1439 2.4239 0.0084 0.73% 开放申赎
300 360007 光大优势基金  0.7585 0.7585 ---- 0.7493 0.7493 0.0092 1.23% 开放申赎
301 360008 光大增利A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
302 360009 光大增利C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
303 360010 光大精选基金  1.2061 1.2061 ---- 1.1930 1.1930 0.0131 1.10% 开放申赎
304 371020 上投纯债A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
305 371120 上投纯债B基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
306 373010 上投双息基金  0.9323 2.3615 ---- 0.9179 2.3471 0.0144 1.57% 开放申赎
307 373020 上投双核基金  1.2150 1.2150 ---- 1.1972 1.1972 0.0178 1.49% 开放申赎
308 375010 上投优势基金  2.4195 5.0395 ---- 2.3987 5.0187 0.0208 0.87% 开放申赎
309 377010 上投α基金  4.8805 4.9205 ---- 4.8376 4.8776 0.0429 0.89% 开放申赎
310 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5010 0.5010 --- --- 开放申赎
311 377020 上投内需基金  1.1821 1.2821 ---- 1.1634 1.2634 0.0187 1.61% 开放申赎
312 378010 上投先锋基金  2.2416 2.2416 ---- 2.2215 2.2215 0.0201 0.90% 开放申赎
313 379010 上投中小盘基金  1.5080 1.5080 ---- 1.4770 1.4770 0.0310 2.10% 开放申赎
314 395001 中海债券基金  1.0630 1.1230 ---- 1.0620 1.1220 0.0010 0.09% 开放申赎
315 398001 中海成长基金  0.7764 2.8300 ---- 0.7638 2.7987 0.0126 1.65% 开放申赎
316 398011 中海分红基金  0.7979 2.1979 ---- 0.7830 2.1830 0.0149 1.90% 开放申赎
317 398021 中海能源基金  0.8641 1.1741 ---- 0.8480 1.1580 0.0161 1.90% 开放申赎
318 398031 中海蓝筹基金  1.2913 1.2913 ---- 1.2650 1.2650 0.0263 2.08% 开放申赎
319 398041 中海量化基金  1.0220 1.0220 ---- --- --- --- --- 封闭期内
320 400001 东方龙基金  0.5878 2.3493 ---- 0.5860 2.3475 0.0018 0.31% 开放申赎
321 400003 东方精选基金  0.8717 2.9542 ---- 0.8669 2.9412 0.0048 0.55% 开放申赎
322 400007 东方策略基金  1.2368 1.2368 ---- 1.2311 1.2311 0.0057 0.46% 开放申赎
323 400009 东方稳健基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 封闭期内
324 400011 东方动力基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 410001 华富优选基金  0.7562 2.1258 ---- 0.7566 2.1265 -0.0004 -0.05% 开放申赎
326 410003 华富成长基金  0.6942 0.9842 ---- 0.6922 0.9822 0.0020 0.29% 开放申赎
327 410004 华富收益A基金  1.1050 1.1650 ---- 1.1043 1.1643 0.0007 0.06% 开放申赎
328 410005 华富收益B基金  1.0997 1.1597 ---- 1.0990 1.1590 0.0007 0.06% 开放申赎
329 410006 华富策略基金  1.1420 1.1420 ---- 1.1238 1.1238 0.0182 1.62% 开放申赎
330 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
331 420001 天弘精选基金  0.6387 1.8374 ---- 0.6291 1.8159 0.0096 1.53% 开放申赎
332 420002 天弘债券A基金  1.0049 1.0744 ---- 1.0048 1.0743 0.0001 0.01% 开放申赎
333 420003 天弘永定基金  1.1145 1.1845 ---- 1.0953 1.1653 0.0192 1.75% 开放申赎
334 420102 天弘债券B基金  1.0051 1.0802 ---- 1.0050 1.0801 0.0001 0.01% 开放申赎
335 450001 国富收益基金  0.7234 1.9868 ---- 0.7188 1.9789 0.0046 0.64% 开放申赎
336 450002 国富弹性基金  1.2559 2.4159 ---- 1.2528 2.4128 0.0031 0.25% 开放申赎
337 450003 国富潜力基金  1.2432 1.3432 ---- 1.2297 1.3297 0.0135 1.10% 开放申赎
338 450004 国富价值基金  1.4062 1.4062 ---- 1.3974 1.3974 0.0088 0.63% 开放申赎
339 450005 国富强债基金  1.0339 1.0439 ---- 1.0326 1.0426 0.0013 0.13% 开放申赎
340 450006 国富强债C基金  1.0330 1.0430 ---- 1.0317 1.0417 0.0013 0.13% 开放申赎
341 450007 国富成长基金  1.1196 1.1196 ---- 1.1106 1.1106 0.0090 0.81% 开放申赎
342 460001 友邦盛世基金  0.6555 2.7294 ---- 0.6515 2.7198 0.0040 0.61% 开放申赎
343 460002 友邦成长基金  1.0903 1.0903 ---- 1.0785 1.0785 0.0118 1.09% 开放申赎
344 460003 友邦增利B基金  1.1031 1.1831 ---- 1.1002 1.1802 0.0029 0.26% 开放申赎
345 460005 友邦增长基金  1.6072 1.6072 ---- 1.5733 1.5733 0.0339 2.15% 开放申赎
346 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
347 470007 添富上证指数基金  1.0090 1.0090 ---- --- --- --- --- 封闭期内
348 481001 工银价值基金  0.8295 3.7746 ---- 0.8185 3.7346 0.0110 1.34% 开放申赎
349 481004 工银成长基金  1.3179 1.5679 ---- 1.2898 1.5398 0.0281 2.18% 开放申赎
350 481006 工银红利基金  1.0038 1.0438 ---- 0.9786 1.0186 0.0252 2.58% 开放申赎
351 481008 工银蓝筹基金  1.5270 1.5270 ---- 1.4830 1.4830 0.0440 2.97% 开放申赎
352 481009 工银300基金  1.3320 1.3320 ---- 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 开放申赎
353 483003 工银平衡基金  0.8245 1.9225 ---- 0.8142 1.9041 0.0103 1.27% 开放申赎
354 485005 工银强债B基金  1.1322 1.2322 ---- 1.1316 1.2316 0.0006 0.05% 开放申赎
355 485007 工银添利B基金  1.1259 1.1659 ---- 1.1248 1.1648 0.0011 0.10% 开放申赎
356 485105 工银强债基金  1.1430 1.2430 ---- 1.1424 1.2424 0.0006 0.05% 开放申赎
357 485107 工银添利A基金  1.1318 1.1718 ---- 1.1307 1.1707 0.0011 0.10% 开放申赎
358 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.7290 0.7290 --- --- 开放申赎
359 510050 华夏50ETF基金  2.5100 3.1150 ---- 2.4820 3.0820 0.0280 1.13% 仅场内交易
360 510080 长盛债券基金  1.2453 1.9153 ---- 1.2426 1.9126 0.0027 0.22% 开放申赎
361 510081 长盛精选基金  1.1007 2.8007 ---- 1.0858 2.7858 0.0149 1.37% 开放申赎
362 510180 华安180ETF基金  0.7400 2.8300 ---- 0.7310 2.7970 0.0090 1.23% 仅场内交易
363 510880 红利ETF基金  2.4620 2.4860 ---- 2.4310 2.4550 0.0310 1.28% 仅场内交易
364 519001 银华优选基金  1.2404 4.2297 ---- 1.2216 4.1689 0.0188 1.54% 开放申赎
365 519003 海富收益基金  0.7490 2.3640 ---- 0.7390 2.3540 0.0100 1.35% 开放申赎
366 519005 海富股票基金  0.6920 2.6410 ---- 0.6770 2.6260 0.0150 2.22% 开放申赎
367 519007 海富回报基金  0.6880 2.1840 ---- 0.6820 2.1780 0.0060 0.88% 开放申赎
368 519008 添富优势基金  2.9012 4.4612 ---- 2.8462 4.4062 0.0550 1.93% 开放申赎
369 519011 海富精选基金  0.8544 3.7161 ---- 0.8395 3.6670 0.0149 1.77% 开放申赎
370 519013 海富优势基金  1.2010 1.9570 ---- 1.1820 1.9380 0.0190 1.61% 开放申赎
371 519015 海富精选贰基金  0.6910 1.0110 ---- 0.6790 0.9990 0.0120 1.77% 开放申赎
372 519017 大成积极成长基金  0.9950 2.0470 ---- 0.9770 2.0290 0.0180 1.84% 开放申赎
373 519018 添富均衡基金  0.8578 2.4281 ---- 0.8414 2.3855 0.0164 1.95% 开放申赎
374 519019 大成景阳基金  0.7340 3.7130 ---- 0.7200 3.6990 0.0140 1.94% 开放申赎
375 519021 金鼎价值基金  1.0850 1.7840 ---- 1.0720 1.7630 0.0130 1.21% 开放申赎
376 519023 海富债券基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎
377 519024 海富债券A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
378 519025 海富领先基金  1.2030 1.2030 ---- 1.1700 1.1700 0.0330 2.82% 开放申赎
379 519029 华夏稳增基金  1.5690 2.2740 ---- 1.5510 2.2560 0.0180 1.16% 开放申赎
380 519035 富国天博基金  0.8115 2.8621 ---- 0.8048 2.8442 0.0067 0.83% 开放申赎
381 519039 长盛同德基金  0.8622 2.4706 ---- 0.8527 2.4434 0.0095 1.11% 开放申购
382 519066 添富蓝筹基金  1.4500 1.4800 ---- 1.4250 1.4550 0.0250 1.75% 开放申赎
383 519068 添富焦点基金  1.2022 1.3522 ---- 1.1777 1.3277 0.0245 2.08% 开放申赎
384 519069 添富价值精选基金  1.4470 1.4470 ---- 1.4140 1.4140 0.0330 2.33% 开放申赎
385 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0410 1.0910 0.0010 0.10% 开放申赎
386 519087 世纪分红基金  0.6958 2.3103 ---- 0.6941 2.3075 0.0017 0.24% 开放申赎
387 519089 世纪成长基金  1.7160 1.7660 ---- 1.6973 1.7473 0.0187 1.10% 开放申赎
388 519091 世纪资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
389 519100 长盛100基金  1.0309 1.6009 ---- 1.0196 1.5896 0.0113 1.11% 开放申赎
390 519110 浦银价值基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8540 0.8540 0.0090 1.05% 开放申赎
391 519111 浦银收益基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
392 519113 浦银生活基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 开放申赎
393 519180 万家180基金  0.7698 3.1098 ---- 0.7616 3.1016 0.0082 1.08% 开放申赎
394 519181 万家和谐基金  0.6786 1.4610 ---- 0.6687 1.4437 0.0099 1.48% 开放申赎
395 519183 万家引擎基金  1.4544 1.4744 ---- 1.4348 1.4548 0.0196 1.37% 开放申赎
396 519185 万家精选基金  1.0238 1.0238 ---- --- --- --- --- 封闭期内
397 519300 大成300基金  1.1050 2.4250 ---- 1.0910 2.4110 0.0140 1.28% 开放申赎
398 519519 友邦增利A基金  1.1082 1.1882 ---- 1.1052 1.1852 0.0030 0.27% 开放申赎
399 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2250 1.4950 --- --- 开放申赎
400 519666 银河银信B基金  1.0557 1.2277 ---- 1.0553 1.2273 0.0004 0.04% 开放申赎
401 519667 银河银信A基金  1.0604 1.2324 ---- 1.0600 1.2320 0.0004 0.04% 开放申赎
402 519668 银河成长基金  1.3543 1.4343 ---- 1.3388 1.4188 0.0155 1.16% 开放申赎
403 519670 银河行业基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 开放申赎
404 519680 交银债券A基金  1.0912 1.1622 ---- 1.0870 1.1580 0.0042 0.39% 开放申赎
405 519682 交银债券C基金  1.0900 1.1560 ---- 1.0858 1.1518 0.0042 0.39% 开放申赎
406 519688 交银精选基金  1.1876 3.1834 ---- 1.1531 3.1489 0.0345 2.99% 开放申赎
407 519690 交银稳健基金  2.2000 3.0300 ---- 2.1315 2.9615 0.0685 3.21% 开放申赎
408 519692 交银成长基金  2.6236 2.8036 ---- 2.5655 2.7455 0.0581 2.26% 开放申赎
409 519694 交银蓝筹基金  0.8924 0.9074 ---- 0.8701 0.8851 0.0223 2.56% 开放申赎
410 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.2960 1.3260 --- --- 开放申赎
411 519697 交银保本基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 开放申赎
412 519698 交银先锋基金  1.1881 1.1881 ---- 1.1663 1.1663 0.0218 1.87% 开放申赎
413 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
414 519989 长信利丰基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 开放申赎
415 519991 长信双利基金  1.1110 1.2310 ---- 1.1010 1.2210 0.0100 0.91% 开放申赎
416 519993 长信增利基金  0.8974 2.1364 ---- 0.8959 2.1349 0.0015 0.17% 开放申赎
417 519994 长信金利基金  0.7568 2.2420 ---- 0.7485 2.2219 0.0083 1.11% 开放申赎
418 519996 长信银利基金  0.7555 2.6755 ---- 0.7471 2.6671 0.0084 1.12% 开放申赎
419 530001 建信价值基金  0.8399 2.2441 ---- 0.8207 2.2249 0.0192 2.34% 开放申赎
420 530003 建信成长基金  0.9535 2.4035 ---- 0.9367 2.3867 0.0168 1.79% 开放申赎
421 530005 建信优化基金  0.9035 1.4535 ---- 0.8847 1.4347 0.0188 2.13% 开放申赎
422 530006 建信精选基金  1.4640 1.4640 ---- 1.4450 1.4450 0.0190 1.31% 开放申赎
423 530008 建信债券基金  1.1450 1.1600 ---- 1.1440 1.1590 0.0010 0.09% 开放申赎
424 530009 建信强债A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
425 531009 建信强债C基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
426 540001 汇丰2016基金  1.9806 2.0806 ---- 1.9745 2.0745 0.0061 0.31% 开放申赎
427 540002 汇丰龙腾基金  1.6253 2.0913 ---- 1.6133 2.0793 0.0120 0.74% 开放申赎
428 540003 汇丰策略基金  1.0572 1.0572 ---- 1.0506 1.0506 0.0066 0.63% 开放申赎
429 540004 汇丰2026基金  1.4661 1.4661 ---- 1.4445 1.4445 0.0216 1.50% 开放申赎
430 540005 汇丰增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0019 1.0019 0.0011 0.11% 开放申赎
431 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0122 1.0122 ---- 1.0009 1.0009 0.0113 1.13% 封闭期内
432 550001 信诚四季红基金  0.9152 2.0762 ---- 0.8953 2.0563 0.0199 2.22% 开放申赎
433 550002 信诚精萃基金  0.8983 2.1054 ---- 0.8804 2.0659 0.0179 2.03% 开放申赎
434 550003 信诚蓝筹基金  1.5830 1.5830 ---- 1.5520 1.5520 0.0310 2.00% 开放申赎
435 550004 信诚三得益A基金  1.0390 1.0570 ---- 1.0370 1.0550 0.0020 0.19% 开放申赎
436 550005 信诚三得益B基金  1.0350 1.0530 ---- 1.0320 1.0500 0.0030 0.29% 开放申赎
437 550006 信诚优债A基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 开放申赎
438 550007 信诚优债B基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
439 560002 益民红利基金  0.7033 1.8525 ---- 0.6896 1.8277 0.0137 1.99% 开放申赎
440 560003 益民优势基金  0.8532 0.8732 ---- 0.8443 0.8643 0.0089 1.05% 开放申赎
441 560005 益民债券基金  1.0333 1.0743 ---- 1.0333 1.0743 0.0000 0.00 开放申赎
442 570001 诺德价值基金  0.9536 0.9536 ---- 0.9423 0.9423 0.0113 1.20% 开放申赎
443 571002 诺德主题基金  1.2776 1.2776 ---- 1.2556 1.2556 0.0220 1.75% 开放申赎
444 573003 诺德强债基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 开放申赎
445 580001 东吴嘉禾基金  0.7488 2.4688 ---- 0.7407 2.4607 0.0081 1.09% 开放申赎
446 580002 东吴动力基金  1.1958 1.7158 ---- 1.1639 1.6839 0.0319 2.74% 开放申赎
447 580003 东吴行业基金  0.9732 0.9732 ---- 0.9634 0.9634 0.0098 1.02% 开放申赎
448 580005 东吴策略基金  1.0576 1.0576 ---- --- --- --- --- 封闭期内
449 582001 东吴优信基金  1.0240 1.0360 ---- 1.0222 1.0342 0.0018 0.18% 开放申赎
450 590001 中邮优选基金  1.4369 2.6569 ---- 1.4118 2.6318 0.0251 1.78% 停止申购
451 590002 中邮成长基金  0.7570 0.7570 ---- 0.7442 0.7442 0.0128 1.72% 停止申购
452 610001 信达澳银增长基金  1.1046 1.3046 ---- 1.0898 1.2898 0.0148 1.36% 开放申赎
453 610002 信达澳银配置基金  1.2150 1.4150 ---- 1.2020 1.4020 0.0130 1.08% 开放申赎
454 610003 信达澳银债券A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
455 610103 信达澳银债券B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
456 620001 宝石动力基金  1.0838 1.0838 ---- 1.0803 1.0803 0.0035 0.32% 开放申赎
457 620002 金元比联成长基金  1.2760 1.4060 ---- 1.2560 1.3860 0.0200 1.59% 开放申赎
458 620003 金元比联丰利基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 开放申赎
459 630001 华商领先基金  1.0278 1.1328 ---- 1.0139 1.1189 0.0139 1.37% 开放申赎
460 630002 华商盛世基金  1.4935 1.7585 ---- 1.4628 1.7278 0.0307 2.10% 开放申赎
461 630003 华商强债A基金  1.0530 1.0670 ---- 1.0510 1.0650 0.0020 0.19% 开放申赎
462 630103 华商强债B基金  1.0520 1.0650 ---- 1.0500 1.0630 0.0020 0.19% 开放申赎
463 660001 农银成长基金  1.5984 1.5984 ---- 1.5670 1.5670 0.0314 2.00% 开放申赎
464 660002 农银恒久基金  1.0022 1.0022 ---- 1.0011 1.0011 0.0011 0.11% 开放申赎
465 660003 农银双利基金基金  1.1153 1.1153 ---- 1.1036 1.1036 0.0117 1.06% 开放申购
466 690001 民生蓝筹基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 开放申赎
467 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
468 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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