共产党新闻强国社区强国论坛强国博客人民播客|科学发展观中国人大中国政府中国政协中国工会中国妇联

7月10日基金净值   更新日期:7月9日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-09 备注 2009-07-08 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5100 3.1910 ---- 1.4960 3.1770 0.0140 0.94% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  7.9470 8.3270 ---- 7.7900 8.1700 0.1570 2.02% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.2610 2.3810 ---- 2.2240 2.3440 0.0370 1.66% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.1720 1.1720 ---- 1.1500 1.1500 0.0220 1.91% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
7 001001 华夏债券基金  1.1310 1.5210 ---- 1.1290 1.5190 0.0020 0.18% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1180 1.5080 ---- 1.1150 1.5050 0.0030 0.27% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1420 1.2020 ---- 1.1410 1.2010 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1380 1.1980 ---- 1.1360 1.1960 0.0020 0.18% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3170 3.3290 ---- 1.3020 3.3140 0.0150 1.15% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.2030 4.0360 ---- 3.1580 3.9910 0.0450 1.42% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.0700 2.3580 ---- 1.0580 2.3460 0.0120 1.13% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.5890 1.5890 ---- 1.5600 1.5600 0.0290 1.86% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.9340 3.8070 ---- 0.9210 3.7940 0.0130 1.41% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0150 1.3440 ---- 1.0150 1.3440 0.0000 0.00 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8020 3.3830 ---- 0.7950 3.3610 0.0070 0.88% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8280 3.4330 ---- 0.8210 3.4050 0.0070 0.85% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0480 1.9330 ---- 1.0350 1.9200 0.0130 1.26% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0240 1.0740 ---- 1.0100 1.0600 0.0140 1.39% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.6800 0.9730 ---- 0.6720 0.9620 0.0080 1.19% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0110 1.3400 ---- 1.0110 1.3400 0.0000 0.00 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0270 1.0770 ---- 1.0270 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0180 1.0280 ---- 1.0170 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0160 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7430 3.4230 ---- 0.7360 3.3930 0.0070 0.95% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9040 3.3370 ---- 0.8920 3.2970 0.0120 1.35% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  0.9920 3.2720 ---- 0.9810 3.2610 0.0110 1.12% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.6269 3.0169 ---- 2.5830 2.9730 0.0439 1.70% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.1229 2.4378 ---- 1.1069 2.4218 0.0160 1.45% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.7890 2.3253 ---- 0.7804 2.3167 0.0086 1.10% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0744 1.1044 ---- 1.0725 1.1025 0.0019 0.18% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金  1.0687 1.0987 ---- 1.0669 1.0969 0.0018 0.17% 开放申赎
35 040011 华安核心基金  1.4570 1.4570 ---- 1.4385 1.4385 0.0185 1.29% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
38 050001 博时增长基金  0.7930 3.2950 ---- 0.7840 3.2860 0.0090 1.15% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  0.9200 2.9000 ---- 0.9100 2.8900 0.0100 1.10% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.5967 3.0217 ---- 1.5743 2.9993 0.0224 1.42% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0980 1.2060 ---- 1.1000 1.2080 -0.0020 -0.18% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.3880 2.4490 ---- 1.3840 2.4450 0.0040 0.29% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.2900 2.8540 ---- 1.2760 2.8230 0.0140 1.10% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9140 3.4290 ---- 0.8990 3.3730 0.0150 1.67% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.5060 1.5060 ---- 1.4950 1.4950 0.0110 0.74% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
48 050106 博时稳定A基金  1.1050 1.2130 ---- 1.1070 1.2150 -0.0020 -0.18% 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.7620 2.2170 ---- 0.7530 2.2080 0.0090 1.20% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.8640 3.0089 ---- 0.8524 2.9894 0.0116 1.36% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  3.8880 4.4290 ---- 3.8570 4.3980 0.0310 0.80% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9030 2.5920 ---- 0.8940 2.5740 0.0090 1.01% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.2530 1.6780 ---- 1.2490 1.6740 0.0040 0.32% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金  3.5430 3.8630 ---- 3.4930 3.8130 0.0500 1.43% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0037 1.1075 ---- 1.0042 1.1080 -0.0005 -0.05% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0290 2.5370 ---- 1.0140 2.5220 0.0150 1.48% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.1280 1.3180 ---- 1.1130 1.3030 0.0150 1.35% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.5080 1.5380 ---- 1.4810 1.5110 0.0270 1.82% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.0800 1.1210 ---- 1.0770 1.1180 0.0030 0.28% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金  1.0790 1.1180 ---- 1.0760 1.1150 0.0030 0.28% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金  1.2540 1.2540 ---- 1.2390 1.2390 0.0150 1.21% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
65 070099 嘉实优质基金  0.7530 1.6490 ---- 0.7400 1.6360 0.0130 1.76% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.8980 2.7420 ---- 0.8880 2.7320 0.0100 1.13% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.1537 1.2837 ---- 1.1440 1.2740 0.0097 0.85% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0509 1.0509 ---- 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8049 3.4649 ---- 0.7968 3.4568 0.0081 1.02% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0214 1.4114 ---- 1.0225 1.4125 -0.0011 -0.11% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.7823 3.3523 ---- 0.7721 3.3421 0.0102 1.32% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.0564 2.9569 ---- 1.0375 2.9380 0.0189 1.82% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7040 2.5260 ---- 0.6940 2.5160 0.0100 1.44% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.2140 1.6140 ---- 1.1970 1.5970 0.0170 1.42% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.0934 1.1434 ---- 1.0921 1.1421 0.0013 0.12% 开放申赎
76 092002 大成债券C基金  1.0013 1.3913 ---- 1.0024 1.3924 -0.0011 -0.11% 开放申赎
77 100016 富国天源基金  1.0173 2.2779 ---- 1.0035 2.2641 0.0138 1.38% 开放申赎
78 100018 富国天利基金  1.2707 1.8557 分红(除息) 1.2705 1.8555 0.0002 0.02% 开放申赎
79 100020 富国天益基金  0.8668 3.8781 ---- 0.8525 3.8638 0.0143 1.68% 开放申赎
80 100022 富国天瑞基金  0.8285 3.1360 ---- 0.8148 3.1035 0.0137 1.68% 开放申购
81 100026 富国天合基金  0.8366 2.2161 ---- 0.8234 2.2029 0.0132 1.60% 开放申赎
82 100029 富国天成基金  1.2205 1.2205 ---- 1.2044 1.2044 0.0161 1.34% 开放申赎
83 100032 富国天鼎A基金  1.5180 1.7090 ---- 1.4920 1.6790 0.0260 1.74% 开放申赎
84 100035 富国优化A基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
85 100037 富国优化C基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
86 110001 易基平稳基金  1.5510 2.7810 ---- 1.5350 2.7650 0.0160 1.04% 开放申赎
87 110002 易基策略基金  4.0780 4.8480 ---- 4.0190 4.7890 0.0590 1.47% 开放申赎
88 110003 易基50基金  0.9390 2.7890 ---- 0.9316 2.7816 0.0074 0.79% 开放申赎
89 110005 易基积极基金  1.2748 4.1044 ---- 1.2615 4.0709 0.0133 1.05% 开放申赎
90 110007 易基债券A基金  1.0518 1.1404 ---- 1.0529 1.1415 -0.0011 -0.10% 开放申赎
91 110008 易基债券B基金  1.0541 1.1457 ---- 1.0551 1.1467 -0.0010 -0.09% 开放申赎
92 110009 易基价值精选基金  1.4570 2.5070 ---- 1.4382 2.4882 0.0188 1.31% 开放申赎
93 110010 易基价值成长基金  1.3379 1.3979 ---- 1.3171 1.3771 0.0208 1.58% 开放申赎
94 110011 易方达中小盘基金  1.4455 1.4855 ---- 1.4278 1.4678 0.0177 1.24% 开放申赎
95 110012 易方达科汇基金  1.3440 5.1210 ---- 1.3370 5.1140 0.0070 0.52% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金  1.3080 5.2340 ---- 1.2940 5.2150 0.0140 1.08% 开放申赎
97 110015 易方达领先基金  1.2020 1.2020 ---- 1.1940 1.1940 0.0080 0.67% 开放申赎
98 110017 易方达强债A基金  1.0530 1.1130 ---- 1.0500 1.1100 0.0030 0.29% 开放申赎
99 110018 易方达强债B基金  1.0470 1.1070 ---- 1.0430 1.1030 0.0040 0.38% 开放申赎
100 110029 易方达科讯基金  0.8253 4.4166 ---- 0.8142 4.3853 0.0111 1.36% 开放申赎
101 112002 易基策略贰基金  1.4910 3.0260 ---- 1.4710 3.0060 0.0200 1.36% 开放申赎
102 121001 国投融华基金  1.3075 2.3595 ---- 1.2998 2.3518 0.0077 0.59% 开放申赎
103 121002 国投景气基金  0.8393 2.8083 ---- 0.8304 2.7994 0.0089 1.07% 开放申赎
104 121003 国投核心基金  1.0251 2.4651 ---- 1.0097 2.4497 0.0154 1.53% 开放申赎
105 121005 国投创新基金  1.2729 2.4429 ---- 1.2582 2.4184 0.0147 1.17% 开放申赎
106 121006 国投灵活配置基金  1.2430 1.2830 ---- 1.2180 1.2580 0.0250 2.05% 开放申赎
107 121008 国投成长基金  0.9598 2.1042 ---- 0.9507 2.0843 0.0091 0.96% 开放申赎
108 121009 国投增利基金  1.0589 1.1139 ---- 1.0592 1.1142 -0.0003 -0.03% 开放申赎
109 150103 银河银泰基金  0.8692 3.4092 ---- 0.8579 3.3979 0.0113 1.32% 开放申赎
110 151001 银河稳健基金  0.9231 3.0746 ---- 0.9112 3.0582 0.0119 1.31% 开放申赎
111 151002 银河收益基金  1.6295 2.0095 ---- 1.6303 2.0103 -0.0008 -0.05% 开放申赎
112 159901 深100ETF基金  3.8030 3.9230 ---- 3.7550 3.8750 0.0480 1.28% 仅场内交易
113 159902 中小板ETF基金  2.2360 2.2360 ---- 2.1880 2.1880 0.0480 2.19% 仅场内交易
114 160105 南方积配基金  1.1932 2.5572 ---- 1.1812 2.5452 0.0120 1.02% 开放申赎
115 160106 南方高增基金  1.5423 2.8463 ---- 1.5263 2.8303 0.0160 1.05% 开放申赎
116 160311 华夏蓝筹基金  1.3090 3.7630 ---- 1.2940 3.7280 0.0150 1.16% 开放申赎
117 160314 华夏行业基金  0.9340 4.1930 ---- 0.9200 4.1420 0.0140 1.52% 开放申赎
118 160505 博时主题基金  1.8890 3.4700 ---- 1.8670 3.4480 0.0220 1.18% 开放申赎
119 160602 鹏华债券基金  1.1230 1.3220 ---- 1.1230 1.3220 0.0000 0.00 开放申赎
120 160603 鹏华收益基金  0.7930 3.2390 ---- 0.7880 3.2340 0.0050 0.63% 开放申赎
121 160605 鹏华50基金  1.8260 3.3560 ---- 1.7990 3.3290 0.0270 1.50% 开放申赎
122 160607 鹏华价值基金  0.8520 2.6410 ---- 0.8420 2.6120 0.0100 1.19% 开放申赎
123 160608 鹏华债券B基金  1.0940 1.2930 ---- 1.0930 1.2920 0.0010 0.09% 开放申赎
124 160610 鹏华动力基金  1.4910 1.6910 ---- 1.4750 1.6750 0.0160 1.08% 开放申赎
125 160611 鹏华治理基金  1.1220 1.1220 ---- 1.1110 1.1110 0.0110 0.99% 开放申赎
126 160612 鹏华丰收基金  1.1480 1.1680 ---- 1.1470 1.1670 0.0010 0.09% 封闭期内
127 160613 鹏华盛世基金  1.4730 1.5030 ---- 1.4540 1.4840 0.0190 1.31% 开放申赎
128 160615 鹏华300基金  1.2510 1.2510 ---- 1.2360 1.2360 0.0150 1.21% 开放申赎
129 160706 嘉实300基金  0.8640 2.7320 ---- 0.8530 2.7210 0.0110 1.29% 开放申赎
130 160805 长盛同智基金  0.9705 2.3117 ---- 0.9554 2.2966 0.0151 1.58% 开放申赎
131 160910 大成创新成长基金  0.8950 2.1060 ---- 0.8840 2.0950 0.0110 1.24% 开放申赎
132 161005 富国天惠基金  1.4330 2.9330 ---- 1.4076 2.9076 0.0254 1.80% 开放申赎
133 161010 富国天丰基金  1.0440 1.0890 分红(红利发放) 1.0450 1.0900 -0.0010 -0.10% 开放申赎
134 161601 融通新蓝筹基金  0.8878 3.1828 ---- 0.8835 3.1785 0.0043 0.49% 开放申赎
135 161603 融通债券基金  1.1150 1.4400 ---- 1.1150 1.4400 0.0000 0.00 开放申赎
136 161604 融通100基金  1.4260 2.5960 ---- 1.4100 2.5800 0.0160 1.13% 开放申赎
137 161605 融通蓝筹基金  1.4390 2.5690 ---- 1.4230 2.5530 0.0160 1.12% 开放申赎
138 161606 融通行业基金  0.9900 2.9300 ---- 0.9770 2.9170 0.0130 1.33% 开放申赎
139 161607 融通巨潮基金  1.0820 2.5960 ---- 1.0700 2.5840 0.0120 1.12% 开放申赎
140 161609 融通动力基金  1.5910 1.9910 ---- 1.5820 1.9820 0.0090 0.57% 开放申赎
141 161610 融通领先基金  1.1130 2.9430 ---- 1.1000 2.9100 0.0130 1.18% 开放申赎
142 161611 融通驱动基金  1.2060 1.2060 ---- 1.1960 1.1960 0.0100 0.84% 开放申赎
143 161706 招商成长基金  1.3611 3.2714 ---- 1.3399 3.2502 0.0212 1.58% 开放申赎
144 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
145 161902 万家债券基金  1.0788 1.5841 ---- 1.0774 1.5826 0.0014 0.13% 开放申赎
146 161903 万家公用基金  0.8441 2.2275 ---- 0.8300 2.2025 0.0141 1.70% 开放申赎
147 162006 长城久富基金  1.5610 3.4518 ---- 1.5399 3.4307 0.0211 1.37% 开放申赎
148 162102 金鹰小盘基金  1.5488 2.3088 ---- 1.5190 2.2790 0.0298 1.96% 开放申赎
149 162201 合丰成长基金  1.0222 2.7322 ---- 1.0045 2.7145 0.0177 1.76% 开放申赎
150 162202 合丰周期基金  1.0281 2.9531 ---- 1.0129 2.9379 0.0152 1.50% 开放申赎
151 162203 合丰稳定基金  0.6904 2.6304 ---- 0.6850 2.6250 0.0054 0.79% 开放申赎
152 162204 荷银精选基金  4.6939 4.8639 ---- 4.6286 4.7986 0.0653 1.41% 开放申赎
153 162205 荷银预算基金  1.4936 2.3986 ---- 1.4779 2.3829 0.0157 1.06% 开放申赎
154 162207 荷银效率基金  0.7917 1.9042 ---- 0.7840 1.8857 0.0077 0.98% 开放申赎
155 162208 荷银首选基金  1.4940 1.5440 ---- 1.4694 1.5194 0.0246 1.67% 开放申赎
156 162209 荷银市值基金  0.7595 0.7595 ---- 0.7470 0.7470 0.0125 1.67% 开放申赎
157 162210 泰达集利A基金  1.0173 1.0353 ---- 1.0167 1.0347 0.0006 0.06% 开放申赎
158 162211 荷银品质基金  1.1360 1.1360 ---- 1.1220 1.1220 0.0140 1.25% 开放申赎
159 162299 泰达集利C基金  1.0143 1.0323 ---- 1.0136 1.0316 0.0007 0.07% 开放申赎
160 162605 景顺鼎益基金  1.0950 3.1950 ---- 1.0810 3.1810 0.0140 1.30% 开放申赎
161 162607 景顺资源基金  0.8530 2.8140 ---- 0.8430 2.8040 0.0100 1.19% 开放申赎
162 162703 广发小盘基金  1.9770 3.2870 ---- 1.9510 3.2610 0.0260 1.33% 开放申赎
163 163302 大摩资源基金  1.7942 3.0292 ---- 1.7789 3.0139 0.0153 0.86% 开放申赎
164 163402 兴业趋势基金  1.2013 5.5848 ---- 1.1928 5.5509 0.0085 0.71% 开放申赎
165 163503 天治核心基金  0.5602 2.1031 ---- 0.5536 2.0902 0.0066 1.19% 开放申赎
166 163801 中银中国基金  1.6739 3.1539 ---- 1.6528 3.1328 0.0211 1.28% 开放申赎
167 163803 中银增长基金  0.9709 2.8993 ---- 0.9631 2.8795 0.0078 0.81% 开放申赎
168 163804 中银收益基金  0.8804 2.0604 ---- 0.8654 2.0454 0.0150 1.73% 开放申赎
169 163805 中银策略基金  1.2879 1.2879 ---- 1.2733 1.2733 0.0146 1.15% 开放申赎
170 163806 中银增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
171 163807 中银优选基金  1.0655 1.0955 分红(除息) 1.0826 1.0826 0.0129 1.19% 开放申赎
172 166001 中欧趋势基金  1.0742 1.2742 ---- 1.0592 1.2592 0.0150 1.42% 开放申赎
173 166002 中欧蓝筹基金  1.3280 1.4280 ---- 1.3107 1.4107 0.0173 1.32% 开放申赎
174 166003 中欧债券A基金  1.0134 1.0134 ---- 1.0097 1.0097 0.0037 0.37% 开放申赎
175 166004 中欧债券C基金  1.0124 1.0124 ---- 1.0088 1.0088 0.0036 0.36% 开放申赎
176 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
177 180001 银华优势基金  1.0752 2.6952 ---- 1.0630 2.6830 0.0122 1.15% 开放申赎
178 180002 银华保本基金  1.1201 1.3101 ---- 1.1159 1.3059 0.0042 0.38% 开放申赎
179 180003 银华88基金  1.1156 2.9156 ---- 1.1044 2.9044 0.0112 1.01% 开放申赎
180 180010 银华优质基金  1.8013 3.0013 ---- 1.7651 2.9651 0.0362 2.05% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金  1.0264 1.9614 ---- 1.0012 1.9362 0.0252 2.52% 开放申赎
182 180013 银华领先基金  1.5554 1.6554 ---- 1.4770 1.5770 0.0784 5.31% 开放申赎
183 180015 银华强债基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0930 1.0930 0.0030 0.27% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金  1.1160 1.1160 ---- 1.1080 1.1080 0.0080 0.72% 开放申赎
185 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金  1.4530 2.5630 ---- 1.4410 2.5510 0.0120 0.83% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金  1.3008 4.1608 ---- 1.2828 4.1428 0.0180 1.40% 开放申赎
188 200006 长城消费基金  0.9261 2.3661 ---- 0.9157 2.3557 0.0104 1.14% 开放申赎
189 200007 长城回报基金  0.6241 1.7150 ---- 0.6136 1.6914 0.0105 1.71% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金  0.8971 0.8971 ---- 0.8905 0.8905 0.0066 0.74% 开放申赎
191 200009 长城增利基金  1.1170 1.1420 ---- 1.1110 1.1360 0.0060 0.54% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金  1.2287 1.2287 ---- 1.2136 1.2136 0.0151 1.24% 开放申赎
193 200011 长城行业龙头基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
194 202001 南方稳健基金  1.1100 2.9050 ---- 1.0974 2.8924 0.0126 1.15% 开放申赎
195 202002 南稳贰号基金  0.9396 1.9969 ---- 0.9293 1.9750 0.0103 1.11% 开放申赎
196 202003 南方绩优基金  1.6646 2.2146 ---- 1.6427 2.1927 0.0219 1.33% 开放申赎
197 202005 南方成份基金  1.0039 1.0039 ---- 0.9947 0.9947 0.0092 0.92% 开放申赎
198 202007 南方隆元基金  0.6340 0.6340 ---- 0.6290 0.6290 0.0050 0.79% 开放申赎
199 202009 南方盛元基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0570 1.0570 0.0110 1.04% 开放申赎
200 202011 南方优选A基金  1.3560 1.4760 ---- 1.3430 1.4630 0.0130 0.97% 开放申赎
201 202015 南方300基金  1.3180 1.3180 ---- 1.3010 1.3010 0.0170 1.31% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金  1.1603 2.3803 ---- 1.1571 2.3771 0.0032 0.28% 开放申赎
203 202102 南方多利基金  1.0548 1.1680 ---- 1.0539 1.1671 0.0009 0.09% 开放申赎
204 202202 南方避险基金  2.3222 2.8662 ---- 2.3147 2.8587 0.0075 0.32% 开放申购
205 202211 南方恒元基金  1.1220 1.1220 ---- 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 开放申赎
206 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金  0.9345 3.5378 ---- 0.9213 3.4899 0.0132 1.43% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金  0.7565 2.3968 ---- 0.7488 2.3851 0.0077 1.03% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金  1.4407 1.5287 ---- 1.4245 1.5125 0.0162 1.14% 开放申赎
210 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
211 213001 宝盈鸿利基金  0.6688 2.5531 ---- 0.6686 2.5528 0.0002 0.03% 开放申赎
212 213002 宝盈泛沿海基金  0.7445 2.4874 ---- 0.7438 2.4862 0.0007 0.09% 开放申赎
213 213003 宝盈策略基金  1.2553 1.4553 ---- 1.2446 1.4446 0.0107 0.86% 开放申赎
214 213006 宝盈优势基金  1.1495 1.1495 ---- 1.1348 1.1348 0.0147 1.30% 开放申赎
215 213007 宝盈债券基金  1.1041 1.1111 ---- 1.1042 1.1112 -0.0001 -0.01% 开放申赎
216 213008 宝盈资源基金  1.1513 1.2523 ---- 1.1411 1.2412 0.0102 0.89% 开放申赎
217 213917 宝盈债券C基金  1.1008 1.1078 ---- 1.1010 1.1080 -0.0002 -0.02% 开放申赎
218 217001 招商股票基金  0.8359 3.4499 ---- 0.8293 3.4433 0.0066 0.80% 开放申赎
219 217002 招商平衡基金  2.0166 2.6316 ---- 2.0068 2.6218 0.0098 0.49% 开放申赎
220 217003 招商债券基金  1.1199 1.4364 ---- 1.1174 1.4339 0.0025 0.22% 开放申赎
221 217005 招商先锋基金  0.7833 2.7333 ---- 0.7767 2.7267 0.0066 0.85% 开放申赎
222 217008 招商安本基金  1.1590 1.2590 ---- 1.1604 1.2604 -0.0014 -0.12% 开放申赎
223 217009 招商价值基金  1.1588 1.1588 ---- 1.1407 1.1407 0.0181 1.59% 开放申赎
224 217010 招商大盘蓝筹基金  1.5650 1.5650 ---- 1.5480 1.5480 0.0170 1.10% 开放申赎
225 217011 招商安心基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 开放申赎
226 217012 招商领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 217203 招商债券B基金  1.1033 1.4198 ---- 1.1008 1.4173 0.0025 0.23% 开放申赎
228 233001 大摩基础基金  0.5494 2.0944 ---- 0.5401 2.0851 0.0093 1.72% 开放申赎
229 240001 宝康消费基金  1.4023 4.1561 ---- 1.3762 4.0912 0.0261 1.90% 开放申赎
230 240002 宝康配置基金  1.4681 3.1081 ---- 1.4544 3.0944 0.0137 0.94% 开放申赎
231 240003 宝康债券基金  1.1553 1.6053 ---- 1.1576 1.6076 -0.0023 -0.20% 开放申赎
232 240004 华宝动力基金  0.9107 3.4207 ---- 0.8979 3.4079 0.0128 1.43% 开放申赎
233 240005 华宝策略基金  0.6891 4.2062 ---- 0.6816 4.1890 0.0075 1.10% 开放申赎
234 240008 华宝收益基金  3.0517 3.0517 ---- 3.0163 3.0163 0.0354 1.17% 开放申赎
235 240009 华宝成长基金  2.2677 2.2677 ---- 2.2339 2.2339 0.0338 1.51% 开放申赎
236 240010 华宝行业基金  1.0045 1.0045 ---- 0.9946 0.9946 0.0099 1.00% 开放申赎
237 240011 华宝大盘基金  1.6728 1.6728 ---- 1.6532 1.6532 0.0196 1.19% 开放申赎
238 240012 华宝强债A基金  1.0123 1.0123 ---- 1.0142 1.0142 -0.0019 -0.19% 开放申赎
239 240013 华宝强债B基金  1.0108 1.0108 ---- 1.0126 1.0126 -0.0018 -0.18% 开放申赎
240 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 253010 德盛安心基金  1.0100 2.1290 ---- 1.0020 2.1140 0.0080 0.80% 开放申赎
242 253020 德盛增利基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
243 255010 德盛稳健基金  1.6970 2.4670 ---- 1.6830 2.4530 0.0140 0.83% 开放申赎
244 257010 德盛小盘基金  0.8560 2.9860 ---- 0.8460 2.9760 0.0100 1.18% 开放申赎
245 257020 德盛精选基金  1.0050 2.8500 ---- 0.9970 2.8380 0.0080 0.80% 开放申赎
246 257030 德盛优势基金  1.2230 1.3230 ---- 1.2050 1.3050 0.0180 1.49% 开放申赎
247 257040 德盛红利基金  1.2020 1.4020 ---- 1.1840 1.3840 0.0180 1.52% 开放申赎
248 260101 景顺优选基金  1.0932 2.9839 ---- 1.0816 2.9723 0.0116 1.07% 开放申赎
249 260103 景顺平衡基金  0.7582 3.0482 ---- 0.7502 3.0402 0.0080 1.07% 开放申赎
250 260104 景顺增长基金  3.5770 4.4470 ---- 3.5260 4.3960 0.0510 1.45% 开放申赎
251 260108 景顺成长基金  1.0640 2.4140 ---- 1.0550 2.4050 0.0090 0.85% 开放申赎
252 260109 景顺增长贰基金  1.7710 2.2110 ---- 1.7470 2.1870 0.0240 1.37% 开放申赎
253 260110 景顺精选基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 开放申赎
254 260111 景顺治理基金  1.4750 1.4750 ---- 1.4660 1.4660 0.0090 0.61% 开放申赎
255 270001 广发聚富基金  1.2216 3.5316 ---- 1.2103 3.5203 0.0113 0.93% 开放申赎
256 270002 广发稳健基金  1.5435 3.1635 ---- 1.5373 3.1573 0.0062 0.40% 开放申赎
257 270005 广发聚丰基金  0.7583 4.2592 ---- 0.7505 4.2238 0.0078 1.04% 停止申购
258 270006 广发优选基金  1.8111 2.4911 ---- 1.7878 2.4678 0.0233 1.30% 开放申赎
259 270007 广发大盘基金  0.9032 0.9032 ---- 0.8931 0.8931 0.0101 1.13% 停止申购
260 270008 广发精选基金  1.5810 1.6410 ---- 1.5600 1.6200 0.0210 1.35% 开放申赎
261 270009 广发强债基金  1.1010 1.1310 ---- 1.1010 1.1310 0.0000 0.00 开放申赎
262 270010 广发300基金  1.7190 1.7590 ---- 1.6970 1.7370 0.0220 1.30% 开放申赎
263 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
264 288001 中信配置基金  2.1246 3.1246 ---- 2.0957 3.0957 0.0289 1.38% 停止申赎
265 288002 中信红利基金  2.4789 3.8789 ---- 2.4379 3.8379 0.0410 1.68% 停止申赎
266 288102 中信双利基金  1.0653 1.4083 ---- 1.0614 1.4044 0.0039 0.37% 停止申购
267 290002 泰信先行基金  0.7328 2.6690 ---- 0.7242 2.6501 0.0086 1.19% 开放申赎
268 290003 泰信双息基金  1.0718 1.1761 ---- 1.0630 1.1673 0.0088 0.83% 开放申赎
269 290004 泰信优质基金  1.1703 1.6703 ---- 1.1516 1.6516 0.0187 1.62% 开放申赎
270 290005 泰信优势基金  1.4040 1.4340 ---- 1.3830 1.4130 0.0210 1.52% 开放申赎
271 290006 泰信蓝筹基金  1.1318 1.1318 ---- 1.1142 1.1142 0.0176 1.58% 开放申赎
272 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
273 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
274 310308 盛利精选基金  0.9468 2.5188 ---- 0.9331 2.5051 0.0137 1.47% 开放申赎
275 310318 盛利配置基金  1.0788 1.8148 ---- 1.0745 1.8105 0.0043 0.40% 开放申赎
276 310328 新动力基金  0.8393 2.7407 ---- 0.8288 2.7216 0.0105 1.27% 开放申赎
277 310358 新经济基金  0.7458 2.0777 ---- 0.7372 2.0691 0.0086 1.17% 开放申赎
278 310368 竞争优势基金  1.5590 1.6090 ---- 1.5389 1.5889 0.0201 1.31% 开放申赎
279 310378 添益宝A基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 开放申赎
280 310379 添益宝B基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20% 开放申赎
281 310388 申万消费增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
282 320001 诺安平衡基金  0.7748 3.0348 ---- 0.7689 3.0289 0.0059 0.77% 开放申赎
283 320003 诺安股票基金  1.0703 2.9538 ---- 1.0588 2.9423 0.0115 1.09% 开放申赎
284 320004 诺安债券基金  1.0395 1.0991 ---- 1.0403 1.0999 -0.0008 -0.08% 开放申赎
285 320005 诺安价值基金  0.8500 1.7950 ---- 0.8318 1.7768 0.0182 2.19% 开放申赎
286 320006 诺安灵活配置基金  1.1520 1.2520 ---- 1.1380 1.2380 0.0140 1.23% 开放申赎
287 320007 诺安成长基金  1.1810 1.2410 ---- 1.1670 1.2270 0.0140 1.20% 开放申赎
288 320008 诺安增利基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
289 340001 兴业转基基金  1.2946 2.7816 ---- 1.2809 2.7679 0.0137 1.07% 停止大额申购
290 340006 兴业全球基金  3.1472 3.1472 ---- 3.1190 3.1190 0.0282 0.90% 开放申赎
291 340007 兴业社会责任基金  1.3450 1.3450 ---- 1.3340 1.3340 0.0110 0.82% 停止大额申购
292 340008 兴业有机增长基金  1.0338 1.0338 ---- 1.0298 1.0298 0.0040 0.39% 开放申赎
293 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
294 350001 天治财富基金  0.7189 2.2642 ---- 0.7111 2.2564 0.0078 1.10% 开放申赎
295 350002 天治品质基金  0.7887 3.2987 ---- 0.7789 3.2889 0.0098 1.26% 开放申赎
296 350005 天治创新基金  1.2821 1.2821 ---- 1.2644 1.2644 0.0177 1.40% 开放申赎
297 350006 天治双盈基金  1.0241 1.0241 ---- 1.0274 1.0274 -0.0033 -0.32% 开放申赎
298 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
299 360001 量化核心基金  0.9279 2.8716 ---- 0.9138 2.8575 0.0141 1.54% 开放申赎
300 360005 光大红利基金  2.3423 3.0003 ---- 2.3065 2.9645 0.0358 1.55% 开放申赎
301 360006 光大增长基金  1.1834 2.4634 ---- 1.1696 2.4496 0.0138 1.18% 开放申赎
302 360007 光大优势基金  0.7771 0.7771 ---- 0.7668 0.7668 0.0103 1.34% 开放申赎
303 360008 光大增利A基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 开放申赎
304 360009 光大增利C基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20% 开放申赎
305 360010 光大精选基金  1.2352 1.2352 ---- 1.2144 1.2144 0.0208 1.71% 开放申赎
306 371020 上投纯债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
307 371120 上投纯债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
308 373010 上投双息基金  0.9350 2.3642 ---- 0.9283 2.3575 0.0067 0.72% 开放申赎
309 373020 上投双核基金  1.2180 1.2180 ---- 1.2098 1.2098 0.0082 0.68% 开放申赎
310 375010 上投优势基金  2.4932 5.1132 ---- 2.4572 5.0772 0.0360 1.47% 开放申赎
311 377010 上投α基金  4.9730 5.0130 ---- 4.8911 4.9311 0.0819 1.67% 开放申赎
312 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
313 377020 上投内需基金  1.1929 1.2929 ---- 1.1766 1.2766 0.0163 1.39% 开放申赎
314 378010 上投先锋基金  2.2877 2.2877 ---- 2.2458 2.2458 0.0419 1.87% 开放申赎
315 379010 上投中小盘基金  1.5350 1.5350 ---- 1.5200 1.5200 0.0150 0.99% 开放申赎
316 395001 中海债券基金  1.0660 1.1260 ---- 1.0620 1.1220 0.0040 0.38% 开放申赎
317 398001 中海成长基金  0.7857 2.8532 ---- 0.7761 2.8293 0.0096 1.24% 开放申赎
318 398011 中海分红基金  0.8111 2.2111 ---- 0.8057 2.2057 0.0054 0.67% 开放申赎
319 398021 中海能源基金  0.8800 1.1900 ---- 0.8698 1.1798 0.0102 1.17% 开放申赎
320 398031 中海蓝筹基金  1.2920 1.2920 ---- 1.2803 1.2803 0.0117 0.91% 开放申赎
321 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
322 400001 东方龙基金  0.5943 2.3558 ---- 0.5893 2.3508 0.0050 0.85% 开放申赎
323 400003 东方精选基金  0.9080 3.0531 ---- 0.8897 3.0033 0.0183 2.06% 开放申赎
324 400007 东方策略基金  1.2600 1.2600 ---- 1.2417 1.2417 0.0183 1.47% 开放申赎
325 400009 东方稳健基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30% 封闭期内
326 400011 东方动力基金  1.0001 1.0001 ---- 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01% 开放申赎
327 410001 华富优选基金  0.7806 2.1705 ---- 0.7701 2.1513 0.0105 1.36% 开放申赎
328 410003 华富成长基金  0.7055 0.9955 ---- 0.6953 0.9853 0.0102 1.47% 开放申赎
329 410004 华富收益A基金  1.1107 1.1707 ---- 1.1078 1.1678 0.0029 0.26% 开放申赎
330 410005 华富收益B基金  1.1053 1.1653 ---- 1.1024 1.1624 0.0029 0.26% 开放申赎
331 410006 华富策略基金  1.1758 1.1758 ---- 1.1592 1.1592 0.0166 1.43% 开放申赎
332 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
333 420001 天弘精选基金  0.6428 1.8466 ---- 0.6392 1.8385 0.0036 0.56% 开放申赎
334 420002 天弘债券A基金  1.0086 1.0781 ---- 1.0071 1.0766 0.0015 0.15% 开放申赎
335 420003 天弘永定基金  1.1573 1.2273 ---- 1.1417 1.2117 0.0156 1.37% 开放申赎
336 420102 天弘债券B基金  1.0089 1.0840 ---- 1.0073 1.0824 0.0016 0.16% 开放申赎
337 450001 国富收益基金  0.7364 2.0091 ---- 0.7272 1.9933 0.0092 1.27% 开放申赎
338 450002 国富弹性基金  1.3010 2.4610 ---- 1.2778 2.4378 0.0232 1.82% 开放申赎
339 450003 国富潜力基金  1.2673 1.3673 ---- 1.2480 1.3480 0.0193 1.55% 开放申赎
340 450004 国富价值基金  1.4546 1.4546 ---- 1.4301 1.4301 0.0245 1.71% 开放申赎
341 450005 国富强债基金  1.0350 1.0450 ---- 1.0352 1.0452 -0.0002 -0.02% 开放申赎
342 450006 国富强债C基金  1.0341 1.0441 ---- 1.0343 1.0443 -0.0002 -0.02% 开放申赎
343 450007 国富成长基金  1.1436 1.1436 ---- 1.1236 1.1236 0.0200 1.78% 开放申赎
344 460001 友邦盛世基金  0.6551 2.7285 ---- 0.6508 2.7182 0.0043 0.66% 开放申赎
345 460002 友邦成长基金  1.0972 1.0972 ---- 1.0893 1.0893 0.0079 0.73% 开放申赎
346 460003 友邦增利B基金  1.1029 1.1829 ---- 1.1010 1.1810 0.0019 0.17% 开放申赎
347 460005 友邦增长基金  1.6141 1.6141 ---- 1.6024 1.6024 0.0117 0.73% 开放申赎
348 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
349 470007 添富上证指数基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
350 481001 工银价值基金  0.8532 3.8606 ---- 0.8405 3.8145 0.0127 1.51% 开放申赎
351 481004 工银成长基金  1.3390 1.5890 ---- 1.3185 1.5685 0.0205 1.55% 开放申赎
352 481006 工银红利基金  1.0227 1.0627 ---- 1.0104 1.0504 0.0123 1.22% 开放申赎
353 481008 工银蓝筹基金  1.5580 1.5580 ---- 1.5410 1.5410 0.0170 1.10% 开放申赎
354 481009 工银300基金  1.3590 1.3590 ---- 1.3420 1.3420 0.0170 1.27% 开放申赎
355 483003 工银平衡基金  0.8390 1.9485 ---- 0.8296 1.9317 0.0094 1.13% 开放申赎
356 485005 工银强债B基金  1.1330 1.2330 ---- 1.1324 1.2324 0.0006 0.05% 开放申赎
357 485007 工银添利B基金  1.1248 1.1648 ---- 1.1242 1.1642 0.0006 0.05% 开放申赎
358 485105 工银强债基金  1.1439 1.2439 ---- 1.1432 1.2432 0.0007 0.06% 开放申赎
359 485107 工银添利A基金  1.1308 1.1708 ---- 1.1302 1.1702 0.0006 0.05% 开放申赎
360 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
361 510050 华夏50ETF基金  2.5320 3.1410 ---- 2.5010 3.1040 0.0310 1.24% 仅场内交易
362 510080 长盛债券基金  1.2533 1.9233 ---- 1.2491 1.9191 0.0042 0.34% 开放申赎
363 510081 长盛精选基金  1.1358 2.8358 ---- 1.1159 2.8159 0.0199 1.78% 开放申赎
364 510180 华安180ETF基金  0.7500 2.8670 ---- 0.7410 2.8340 0.0090 1.21% 仅场内交易
365 510880 红利ETF基金  2.6040 2.6280 ---- 2.5490 2.5730 0.0550 2.16% 仅场内交易
366 519001 银华优选基金  1.3002 4.4230 ---- 1.2684 4.3202 0.0318 2.51% 开放申赎
367 519003 海富收益基金  0.7560 2.3710 ---- 0.7500 2.3650 0.0060 0.80% 开放申赎
368 519005 海富股票基金  0.7010 2.6500 ---- 0.6940 2.6430 0.0070 1.01% 开放申赎
369 519007 海富回报基金  0.6870 2.1830 ---- 0.6840 2.1800 0.0030 0.44% 开放申赎
370 519008 添富优势基金  2.9615 4.5215 ---- 2.9387 4.4987 0.0228 0.78% 开放申赎
371 519011 海富精选基金  0.8653 3.7520 ---- 0.8578 3.7273 0.0075 0.87% 开放申赎
372 519013 海富优势基金  1.2290 1.9850 ---- 1.2130 1.9690 0.0160 1.32% 开放申赎
373 519015 海富精选贰基金  0.6970 1.0170 ---- 0.6920 1.0120 0.0050 0.72% 开放申赎
374 519017 大成积极成长基金  1.0110 2.0630 ---- 0.9970 2.0490 0.0140 1.40% 开放申赎
375 519018 添富均衡基金  0.8683 2.4554 ---- 0.8589 2.4310 0.0094 1.09% 开放申赎
376 519019 大成景阳基金  0.7430 3.7220 ---- 0.7330 3.7120 0.0100 1.36% 开放申赎
377 519021 金鼎价值基金  1.0900 1.7930 ---- 1.0790 1.7740 0.0110 1.02% 开放申赎
378 519023 海富债券基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎
379 519024 海富债券A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
380 519025 海富领先基金  1.2070 1.2070 ---- 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 开放申赎
381 519029 华夏稳增基金  1.6020 2.3070 ---- 1.5830 2.2880 0.0190 1.20% 开放申赎
382 519035 富国天博基金  0.8250 2.8982 ---- 0.8134 2.8672 0.0116 1.43% 开放申赎
383 519039 长盛同德基金  0.8776 2.5148 ---- 0.8643 2.4767 0.0133 1.54% 开放申购
384 519066 添富蓝筹基金  1.4610 1.4910 ---- 1.4520 1.4820 0.0090 0.62% 开放申赎
385 519068 添富焦点基金  1.2111 1.3611 ---- 1.1978 1.3478 0.0133 1.11% 开放申赎
386 519069 添富价值精选基金  1.4690 1.4690 ---- 1.4550 1.4550 0.0140 0.96% 开放申赎
387 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0420 1.0920 0.0000 0.00 开放申赎
388 519087 世纪分红基金  0.7199 2.3490 ---- 0.7043 2.3239 0.0156 2.21% 开放申赎
389 519089 世纪成长基金  1.7591 1.8091 ---- 1.7354 1.7854 0.0237 1.37% 开放申赎
390 519091 世纪资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
391 519100 长盛100基金  1.0470 1.6170 ---- 1.0353 1.6053 0.0117 1.13% 开放申赎
392 519110 浦银价值基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8680 0.8680 0.0100 1.15% 开放申赎
393 519111 浦银收益基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎
394 519113 浦银生活基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 开放申赎
395 519180 万家180基金  0.7792 3.1192 ---- 0.7711 3.1111 0.0081 1.05% 开放申赎
396 519181 万家和谐基金  0.6857 1.4734 ---- 0.6788 1.4613 0.0069 1.02% 开放申赎
397 519183 万家引擎基金  1.5048 1.5248 ---- 1.4874 1.5074 0.0174 1.17% 开放申赎
398 519185 万家精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
399 519300 大成300基金  1.1267 2.4467 ---- 1.1128 2.4328 0.0139 1.25% 开放申赎
400 519519 友邦增利A基金  1.1081 1.1881 ---- 1.1061 1.1861 0.0020 0.18% 开放申赎
401 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
402 519666 银河银信B基金  1.0550 1.2270 ---- 1.0561 1.2281 -0.0011 -0.10% 开放申赎
403 519667 银河银信A基金  1.0598 1.2318 ---- 1.0608 1.2328 -0.0010 -0.09% 开放申赎
404 519668 银河成长基金  1.3926 1.4726 ---- 1.3690 1.4490 0.0236 1.72% 开放申赎
405 519670 银河行业基金  1.1140 1.1140 ---- 1.0950 1.0950 0.0190 1.74% 开放申赎
406 519680 交银债券A基金  1.1044 1.1754 ---- 1.0983 1.1693 0.0061 0.56% 开放申赎
407 519682 交银债券C基金  1.1031 1.1691 ---- 1.0970 1.1630 0.0061 0.56% 开放申赎
408 519688 交银精选基金  1.1840 3.1798 ---- 1.1820 3.1778 0.0020 0.17% 开放申赎
409 519690 交银稳健基金  2.1889 3.0189 ---- 2.1890 3.0190 -0.0001 -0.00 开放申赎
410 519692 交银成长基金  2.6396 2.8196 ---- 2.6168 2.7968 0.0228 0.87% 开放申赎
411 519694 交银蓝筹基金  0.8940 0.9090 ---- 0.8889 0.9039 0.0051 0.57% 开放申赎
412 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
413 519697 交银保本基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 开放申赎
414 519698 交银先锋基金  1.2063 1.2063 ---- 1.1929 1.1929 0.0134 1.12% 开放申赎
415 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
416 519989 长信利丰基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 开放申赎
417 519991 长信双利基金  1.0460 1.2460 ---- 1.0380 1.2380 0.0080 0.77% 开放申赎
418 519993 长信增利基金  0.9090 2.1480 ---- 0.8982 2.1372 0.0108 1.20% 开放申赎
419 519994 长信金利基金  0.7619 2.2544 ---- 0.7568 2.2420 0.0051 0.67% 开放申赎
420 519996 长信银利基金  0.7697 2.6897 ---- 0.7613 2.6813 0.0084 1.10% 开放申赎
421 530001 建信价值基金  0.8545 2.2587 ---- 0.8434 2.2476 0.0111 1.32% 开放申赎
422 530003 建信成长基金  0.9751 2.4251 ---- 0.9609 2.4109 0.0142 1.48% 开放申赎
423 530005 建信优化基金  0.9180 1.4680 ---- 0.9047 1.4547 0.0133 1.47% 开放申赎
424 530006 建信精选基金  1.5140 1.5140 ---- 1.4940 1.4940 0.0200 1.34% 开放申赎
425 530008 建信债券基金  1.1510 1.1660 ---- 1.1490 1.1640 0.0020 0.17% 开放申赎
426 530009 建信强债A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 开放申赎
427 531009 建信强债C基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 开放申赎
428 540001 汇丰2016基金  1.9891 2.0891 ---- 1.9787 2.0787 0.0104 0.53% 开放申赎
429 540002 汇丰龙腾基金  1.6524 2.1184 ---- 1.6223 2.0883 0.0301 1.86% 开放申赎
430 540003 汇丰策略基金  1.0788 1.0788 ---- 1.0610 1.0610 0.0178 1.68% 开放申赎
431 540004 汇丰2026基金  1.4858 1.4858 ---- 1.4632 1.4632 0.0226 1.54% 开放申赎
432 540005 汇丰增利基金  1.0042 1.0042 ---- 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01% 开放申赎
433 540006 汇丰晋信大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
434 550001 信诚四季红基金  0.9285 2.0895 ---- 0.9159 2.0769 0.0126 1.38% 开放申赎
435 550002 信诚精萃基金  0.9088 2.1286 ---- 0.8958 2.0999 0.0130 1.45% 开放申赎
436 550003 信诚蓝筹基金  1.6190 1.6190 ---- 1.5940 1.5940 0.0250 1.57% 开放申赎
437 550004 信诚三得益A基金  1.0400 1.0580 ---- 1.0370 1.0550 0.0030 0.29% 开放申赎
438 550005 信诚三得益B基金  1.0360 1.0540 ---- 1.0330 1.0510 0.0030 0.29% 开放申赎
439 550006 信诚优债A基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 开放申赎
440 550007 信诚优债B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 开放申赎
441 560002 益民红利基金  0.7247 1.8912 ---- 0.7120 1.8682 0.0127 1.78% 开放申赎
442 560003 益民优势基金  0.8840 0.9040 ---- 0.8659 0.8859 0.0181 2.09% 开放申赎
443 560005 益民债券基金  1.0376 1.0786 ---- 1.0352 1.0762 0.0024 0.23% 开放申赎
444 570001 诺德价值基金  0.9688 0.9688 ---- 0.9572 0.9572 0.0116 1.21% 开放申赎
445 571002 诺德主题基金  1.2852 1.2852 ---- 1.2746 1.2746 0.0106 0.83% 开放申赎
446 573003 诺德强债基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 开放申赎
447 580001 东吴嘉禾基金  0.7585 2.4785 ---- 0.7524 2.4724 0.0061 0.81% 开放申赎
448 580002 东吴动力基金  1.2101 1.7301 ---- 1.1928 1.7128 0.0173 1.45% 开放申赎
449 580003 东吴行业基金  0.9849 0.9849 ---- 0.9772 0.9772 0.0077 0.79% 开放申赎
450 580005 东吴策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
451 582001 东吴优信基金  1.0265 1.0385 ---- 1.0271 1.0391 -0.0006 -0.06% 开放申赎
452 590001 中邮优选基金  1.4788 2.6988 ---- 1.4648 2.6848 0.0140 0.96% 停止申购
453 590002 中邮成长基金  0.7742 0.7742 ---- 0.7679 0.7679 0.0063 0.82% 停止申购
454 610001 信达澳银增长基金  1.1289 1.3289 ---- 1.1165 1.3165 0.0124 1.11% 开放申赎
455 610002 信达澳银配置基金  1.2350 1.4350 ---- 1.2230 1.4230 0.0120 0.98% 开放申赎
456 610003 信达澳银债券A基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
457 610103 信达澳银债券B基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
458 620001 宝石动力基金  1.0880 1.0880 ---- 1.0839 1.0839 0.0041 0.38% 开放申赎
459 620002 金元比联成长基金  1.2910 1.4210 ---- 1.2810 1.4110 0.0100 0.78% 开放申赎
460 620003 金元比联丰利基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
461 630001 华商领先基金  1.0467 1.1517 ---- 1.0345 1.1395 0.0122 1.18% 开放申赎
462 630002 华商盛世基金  1.5186 1.7836 ---- 1.4993 1.7643 0.0193 1.29% 开放申赎
463 630003 华商强债A基金  1.0680 1.0820 ---- 1.0610 1.0750 0.0070 0.66% 开放申赎
464 630103 华商强债B基金  1.0670 1.0800 ---- 1.0600 1.0730 0.0070 0.66% 开放申赎
465 660001 农银成长基金  1.6217 1.6217 ---- 1.6012 1.6012 0.0205 1.28% 开放申赎
466 660002 农银恒久基金  1.0057 1.0057 ---- 1.0052 1.0052 0.0005 0.05% 开放申赎
467 660003 农银双利基金基金  1.1345 1.1345 ---- 1.1191 1.1191 0.0154 1.38% 开放申购
468 690001 民生蓝筹基金  1.0950 1.0950 ---- 1.0830 1.0830 0.0120 1.11% 开放申赎
469 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
470 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
您的留言
内容:
请您注意
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.人民网拥有管理笔名和留言的一切权力。
3.您在人民网留言板发表的言论,人民网有权在网站内转载或引用。
4.如您对管理有意见请向人民日报网络中心留言板管理员人民日报网络中心反映。
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2007 by www.people.com.cn. all rights reserved
ml>