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7月15日基金净值   更新日期:7月14日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-14 备注 2009-07-13 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5290 3.2100 ---- 1.4950 3.1760 0.0340 2.27% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.1850 8.5650 ---- 7.9540 8.3340 0.2310 2.90% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.3110 2.4310 ---- 2.2410 2.3610 0.0700 3.12% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.1900 1.1900 ---- 1.1520 1.1520 0.0380 3.30% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.6660 0.6660 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
7 001001 华夏债券基金  1.1370 1.5270 ---- 1.1350 1.5250 0.0020 0.18% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1230 1.5130 ---- 1.1210 1.5110 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1440 1.2040 ---- 1.1360 1.1960 0.0080 0.70% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1390 1.1990 ---- 1.1310 1.1910 0.0080 0.71% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3380 3.3500 ---- 1.3070 3.3190 0.0310 2.37% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.2710 4.1040 ---- 3.1780 4.0110 0.0930 2.93% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.0860 2.3740 ---- 1.0620 2.3500 0.0240 2.26% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.6190 1.6190 ---- 1.5800 1.5800 0.0390 2.47% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.9570 3.8300 ---- 0.9390 3.8120 0.0180 1.92% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0160 1.3450 ---- 1.0160 1.3450 0.0000 0.00 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8150 3.4230 ---- 0.8030 3.3860 0.0120 1.49% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8410 3.4850 ---- 0.8280 3.4330 0.0130 1.57% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0680 1.9530 ---- 1.0490 1.9340 0.0190 1.81% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0430 1.0930 ---- 1.0240 1.0740 0.0190 1.86% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.6920 0.9910 ---- 0.6740 0.9650 0.0180 2.67% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0120 1.3410 ---- 1.0120 1.3410 0.0000 0.00 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0300 1.0800 ---- 1.0290 1.0790 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0240 1.0340 ---- 1.0220 1.0320 0.0020 0.20% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0210 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7550 3.4750 ---- 0.7380 3.4010 0.0170 2.30% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9220 3.3960 ---- 0.9010 3.3270 0.0210 2.33% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0130 3.2930 ---- 0.9910 3.2710 0.0220 2.22% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.6794 3.0694 ---- 2.6234 3.0134 0.0560 2.13% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.1473 2.4622 ---- 1.1188 2.4337 0.0285 2.55% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.8040 2.3403 ---- 0.7831 2.3194 0.0209 2.67% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0801 1.1101 ---- 1.0787 1.1087 0.0014 0.13% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金  1.0743 1.1043 ---- 1.0730 1.1030 0.0013 0.12% 开放申赎
35 040011 华安核心基金  1.4892 1.4892 ---- 1.4555 1.4555 0.0337 2.32% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 开放申赎
38 050001 博时增长基金  0.8100 3.3120 ---- 0.7910 3.2930 0.0190 2.40% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  0.9340 2.9140 ---- 0.9090 2.8890 0.0250 2.75% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.6260 3.0510 ---- 1.5755 3.0005 0.0505 3.21% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0950 1.2030 ---- 1.0950 1.2030 0.0000 0.00 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.4000 2.4610 ---- 1.3820 2.4430 0.0180 1.30% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3020 2.8800 ---- 1.2720 2.8140 0.0300 2.36% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9320 3.4960 ---- 0.9070 3.4030 0.0250 2.76% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.5400 1.5400 ---- 1.5020 1.5020 0.0380 2.53% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 050106 博时稳定A基金  1.1020 1.2100 ---- 1.1020 1.2100 0.0000 0.00 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.7750 2.2300 ---- 0.7540 2.2090 0.0210 2.79% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.8778 3.0323 ---- 0.8562 2.9958 0.0216 2.52% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  3.9390 4.4800 ---- 3.8600 4.4010 0.0790 2.05% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9210 2.6280 ---- 0.9060 2.5980 0.0150 1.66% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.2600 1.6850 ---- 1.2580 1.6830 0.0020 0.16% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金  3.5950 3.9150 ---- 3.5070 3.8270 0.0880 2.51% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0032 1.1070 ---- 1.0032 1.1070 0.0000 0.00 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0520 2.5600 ---- 1.0370 2.5450 0.0150 1.45% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.1530 1.3430 ---- 1.1190 1.3090 0.0340 3.04% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.5550 0.5550 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.5370 1.5670 ---- 1.5090 1.5390 0.0280 1.86% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.0850 1.1260 ---- 1.0790 1.1200 0.0060 0.56% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金  1.0830 1.1220 ---- 1.0780 1.1170 0.0050 0.46% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金  1.2800 1.2800 ---- 1.2470 1.2470 0.0330 2.65% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.7730 1.6690 ---- 0.7470 1.6430 0.0260 3.48% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9060 2.7500 ---- 0.8930 2.7370 0.0130 1.46% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.1651 1.2951 ---- 1.1458 1.2758 0.0193 1.68% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0531 1.0531 ---- 1.0487 1.0487 0.0044 0.42% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8201 3.4801 ---- 0.7994 3.4594 0.0207 2.59% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0193 1.4093 ---- 1.0196 1.4096 -0.0003 -0.03% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.7953 3.3653 ---- 0.7747 3.3447 0.0206 2.66% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.0776 2.9781 ---- 1.0487 2.9492 0.0289 2.76% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7180 2.5400 ---- 0.6980 2.5200 0.0200 2.87% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.0760 1.6260 分红(红利发放) 1.0500 1.6000 0.0260 2.48% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.0943 1.1443 ---- 1.0884 1.1384 0.0059 0.54% 开放申赎
76 092002 大成债券C基金  0.9992 1.3892 ---- 0.9995 1.3895 -0.0003 -0.03% 开放申赎
77 100016 富国天源基金  1.0338 2.2944 ---- 1.0149 2.2755 0.0189 1.86% 开放申赎
78 100018 富国天利基金  1.2734 1.8584 ---- 1.2730 1.8580 0.0004 0.03% 开放申赎
79 100020 富国天益基金  0.8864 3.8977 ---- 0.8659 3.8772 0.0205 2.37% 开放申赎
80 100022 富国天瑞基金  0.8490 3.1846 ---- 0.8315 3.1431 0.0175 2.10% 开放申购
81 100026 富国天合基金  0.8591 2.2386 ---- 0.8405 2.2200 0.0186 2.21% 开放申赎
82 100029 富国天成基金  1.2454 1.2454 ---- 1.2207 1.2207 0.0247 2.02% 开放申赎
83 100032 富国天鼎A基金  1.5420 1.7360 ---- 1.5050 1.6940 0.0370 2.46% 开放申赎
84 100035 富国优化A基金  1.0020 1.0020 ---- 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 封闭期内
85 100037 富国优化C基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 封闭期内
86 110001 易基平稳基金  1.5730 2.8030 ---- 1.5460 2.7760 0.0270 1.75% 开放申赎
87 110002 易基策略基金  4.1240 4.9140 分红(红利发放) 4.0130 4.8030 0.1110 2.77% 开放申赎
88 110003 易基50基金  0.9465 2.7965 ---- 0.9178 2.7678 0.0287 3.13% 开放申赎
89 110005 易基积极基金  1.3061 4.1833 ---- 1.2719 4.0971 0.0342 2.69% 开放申赎
90 110007 易基债券A基金  1.0494 1.1380 ---- 1.0452 1.1338 0.0042 0.40% 开放申赎
91 110008 易基债券B基金  1.0518 1.1434 ---- 1.0475 1.1391 0.0043 0.41% 开放申赎
92 110009 易基价值精选基金  1.4932 2.5432 ---- 1.4514 2.5014 0.0418 2.88% 开放申赎
93 110010 易基价值成长基金  1.3669 1.4269 ---- 1.3351 1.3951 0.0318 2.38% 开放申赎
94 110011 易方达中小盘基金  1.4972 1.5372 ---- 1.4691 1.5091 0.0281 1.91% 开放申赎
95 110012 易方达科汇基金  1.3660 5.1440 ---- 1.3420 5.1190 0.0240 1.79% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金  1.3400 5.2770 ---- 1.3040 5.2290 0.0360 2.76% 开放申赎
97 110015 易方达领先基金  1.2240 1.2240 ---- 1.2000 1.2000 0.0240 2.00% 开放申赎
98 110017 易方达强债A基金  1.0610 1.1210 ---- 1.0580 1.1180 0.0030 0.28% 开放申赎
99 110018 易方达强债B基金  1.0540 1.1140 ---- 1.0510 1.1110 0.0030 0.29% 开放申赎
100 110029 易方达科讯基金  0.8355 4.4455 ---- 0.8172 4.3938 0.0183 2.24% 开放申赎
101 112002 易基策略贰基金  1.5130 3.0480 ---- 1.4740 3.0090 0.0390 2.65% 开放申赎
102 121001 国投融华基金  1.3202 2.3722 ---- 1.3074 2.3594 0.0128 0.98% 开放申赎
103 121002 国投景气基金  0.8581 2.8271 ---- 0.8465 2.8155 0.0116 1.37% 开放申赎
104 121003 国投核心基金  1.0476 2.4876 ---- 1.0226 2.4626 0.0250 2.44% 开放申赎
105 121005 国投创新基金  1.2975 2.4837 ---- 1.2662 2.4317 0.0313 2.47% 开放申赎
106 121006 国投灵活配置基金  1.2680 1.3080 ---- 1.2340 1.2740 0.0340 2.76% 开放申赎
107 121008 国投成长基金  0.9806 2.1498 ---- 0.9575 2.0992 0.0231 2.41% 开放申赎
108 121009 国投增利基金  1.0601 1.1151 ---- 1.0595 1.1145 0.0006 0.06% 开放申赎
109 150103 银河银泰基金  0.8790 3.4190 ---- 0.8645 3.4045 0.0145 1.68% 开放申赎
110 151001 银河稳健基金  0.9368 3.0934 ---- 0.9228 3.0742 0.0140 1.52% 开放申赎
111 151002 银河收益基金  1.6393 2.0193 ---- 1.6306 2.0106 0.0087 0.53% 开放申赎
112 159901 深100ETF基金  3.9230 4.0430 ---- 3.8240 3.9440 0.0990 2.59% 仅场内交易
113 159902 中小板ETF基金  2.2910 2.2910 ---- 2.2530 2.2530 0.0380 1.69% 仅场内交易
114 160105 南方积配基金  1.2166 2.5806 ---- 1.1888 2.5528 0.0278 2.34% 开放申赎
115 160106 南方高增基金  1.5780 2.8820 ---- 1.5359 2.8399 0.0421 2.74% 开放申赎
116 160311 华夏蓝筹基金  1.3350 3.8240 ---- 1.2990 3.7400 0.0360 2.77% 开放申赎
117 160314 华夏行业基金  0.9490 4.2470 ---- 0.9230 4.1530 0.0260 2.82% 开放申赎
118 160505 博时主题基金  1.9090 3.4900 ---- 1.8810 3.4620 0.0280 1.49% 开放申赎
119 160602 鹏华债券基金  1.1230 1.3220 ---- 1.1230 1.3220 0.0000 0.00 开放申赎
120 160603 鹏华收益基金  0.8080 3.2540 ---- 0.7930 3.2390 0.0150 1.89% 开放申赎
121 160605 鹏华50基金  1.8670 3.3970 ---- 1.8230 3.3530 0.0440 2.41% 开放申赎
122 160607 鹏华价值基金  0.8680 2.6880 ---- 0.8480 2.6300 0.0200 2.36% 开放申赎
123 160608 鹏华债券B基金  1.0940 1.2930 ---- 1.0940 1.2930 0.0000 0.00 开放申赎
124 160610 鹏华动力基金  1.5200 1.7200 ---- 1.4830 1.6830 0.0370 2.49% 开放申赎
125 160611 鹏华治理基金  1.1440 1.1440 ---- 1.1180 1.1180 0.0260 2.33% 开放申赎
126 160612 鹏华丰收基金  1.1510 1.1710 ---- 1.1460 1.1660 0.0050 0.44% 封闭期内
127 160613 鹏华盛世基金  1.4980 1.5280 ---- 1.4680 1.4980 0.0300 2.04% 开放申赎
128 160615 鹏华300基金  1.2720 1.2720 ---- 1.2390 1.2390 0.0330 2.66% 开放申赎
129 160706 嘉实300基金  0.8780 2.7460 ---- 0.8560 2.7240 0.0220 2.57% 开放申赎
130 160805 长盛同智基金  0.9910 2.3322 ---- 0.9702 2.3114 0.0208 2.14% 开放申赎
131 160910 大成创新成长基金  0.9070 2.1180 ---- 0.8840 2.0950 0.0230 2.60% 开放申赎
132 161005 富国天惠基金  1.4726 2.9726 ---- 1.4408 2.9408 0.0318 2.21% 开放申赎
133 161010 富国天丰基金  1.0420 1.0870 ---- 1.0440 1.0890 -0.0020 -0.19% 开放申赎
134 161601 融通新蓝筹基金  0.8964 3.1914 ---- 0.8760 3.1710 0.0204 2.33% 开放申赎
135 161603 融通债券基金  1.1140 1.4390 ---- 1.1140 1.4390 0.0000 0.00 开放申赎
136 161604 融通100基金  1.4710 2.6410 ---- 1.4360 2.6060 0.0350 2.44% 开放申赎
137 161605 融通蓝筹基金  1.4640 2.5940 ---- 1.4320 2.5620 0.0320 2.23% 开放申赎
138 161606 融通行业基金  1.0040 2.9440 ---- 0.9820 2.9220 0.0220 2.24% 开放申赎
139 161607 融通巨潮基金  1.0990 2.6130 ---- 1.0670 2.5810 0.0320 3.00% 开放申赎
140 161609 融通动力基金  1.6330 2.0330 ---- 1.5920 1.9920 0.0410 2.58% 开放申赎
141 161610 融通领先基金  1.1370 3.0050 ---- 1.1110 2.9380 0.0260 2.34% 开放申赎
142 161611 融通驱动基金  1.2300 1.2300 ---- 1.1960 1.1960 0.0340 2.84% 开放申赎
143 161706 招商成长基金  1.3806 3.2909 ---- 1.3435 3.2538 0.0371 2.76% 开放申赎
144 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
145 161902 万家债券基金  1.0822 1.5877 ---- 1.0794 1.5847 0.0028 0.26% 开放申赎
146 161903 万家公用基金  0.8578 2.2518 ---- 0.8413 2.2226 0.0165 1.96% 开放申赎
147 162006 长城久富基金  1.5860 3.4768 ---- 1.5567 3.4475 0.0293 1.88% 开放申赎
148 162102 金鹰小盘基金  1.5688 2.3288 ---- 1.5530 2.3130 0.0158 1.02% 开放申赎
149 162201 合丰成长基金  1.0500 2.7600 ---- 1.0258 2.7358 0.0242 2.36% 开放申赎
150 162202 合丰周期基金  1.0488 2.9738 ---- 1.0210 2.9460 0.0278 2.72% 开放申赎
151 162203 合丰稳定基金  0.6973 2.6373 ---- 0.6817 2.6217 0.0156 2.29% 开放申赎
152 162204 荷银精选基金  4.8006 4.9706 ---- 4.6403 4.8103 0.1603 3.45% 开放申赎
153 162205 荷银预算基金  1.5144 2.4194 ---- 1.4872 2.3922 0.0272 1.83% 开放申赎
154 162207 荷银效率基金  0.8035 1.9326 ---- 0.7853 1.8888 0.0182 2.32% 开放申赎
155 162208 荷银首选基金  1.5367 1.5867 ---- 1.4930 1.5430 0.0437 2.93% 开放申赎
156 162209 荷银市值基金  0.7807 0.7807 ---- 0.7548 0.7548 0.0259 3.43% 开放申赎
157 162210 泰达集利A基金  1.0135 1.0315 ---- 1.0114 1.0294 0.0021 0.21% 开放申赎
158 162211 荷银品质基金  1.1680 1.1680 ---- 1.1440 1.1440 0.0240 2.10% 开放申赎
159 162299 泰达集利C基金  1.0103 1.0283 ---- 1.0083 1.0263 0.0020 0.20% 开放申赎
160 162605 景顺鼎益基金  1.1160 3.2160 ---- 1.0890 3.1890 0.0270 2.48% 开放申赎
161 162607 景顺资源基金  0.8630 2.8240 ---- 0.8460 2.8070 0.0170 2.01% 开放申赎
162 162703 广发小盘基金  2.0010 3.3110 ---- 1.9667 3.2767 0.0343 1.74% 开放申赎
163 163302 大摩资源基金  1.8324 3.0674 ---- 1.7924 3.0274 0.0400 2.23% 开放申赎
164 163402 兴业趋势基金  1.2124 5.6292 ---- 1.1918 5.5469 0.0206 1.73% 开放申赎
165 163503 天治核心基金  0.5749 2.1318 ---- 0.5627 2.1080 0.0122 2.17% 开放申赎
166 163801 中银中国基金  1.7106 3.1906 ---- 1.6671 3.1471 0.0435 2.61% 开放申赎
167 163803 中银增长基金  0.9901 2.9482 ---- 0.9697 2.8963 0.0204 2.10% 开放申赎
168 163804 中银收益基金  0.9035 2.0835 ---- 0.8859 2.0659 0.0176 1.99% 开放申赎
169 163805 中银策略基金  1.3148 1.3148 ---- 1.2885 1.2885 0.0263 2.04% 开放申赎
170 163806 中银增利基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
171 163807 中银优选基金  1.0882 1.1182 ---- 1.0751 1.1051 0.0131 1.22% 开放申赎
172 166001 中欧趋势基金  1.0988 1.2988 ---- 1.0791 1.2791 0.0197 1.83% 开放申赎
173 166002 中欧蓝筹基金  1.3495 1.4495 ---- 1.3212 1.4212 0.0283 2.14% 开放申赎
174 166003 中欧债券A基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0176 1.0176 0.0004 0.04% 开放申赎
175 166004 中欧债券C基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0166 1.0166 0.0004 0.04% 开放申赎
176 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
177 180001 银华优势基金  1.0928 2.7128 ---- 1.0700 2.6900 0.0228 2.13% 开放申赎
178 180002 银华保本基金  1.1308 1.3208 ---- 1.1265 1.3165 0.0043 0.38% 开放申赎
179 180003 银华88基金  1.1289 2.9289 ---- 1.0976 2.8976 0.0313 2.85% 开放申赎
180 180010 银华优质基金  1.8567 3.0567 ---- 1.8119 3.0119 0.0448 2.47% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金  1.0500 1.9850 ---- 1.0245 1.9595 0.0255 2.49% 开放申赎
182 180013 银华领先基金  1.5969 1.6969 ---- 1.5723 1.6723 0.0246 1.56% 开放申赎
183 180015 银华强债基金  1.1060 1.1060 ---- 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 开放申赎
185 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.7840 0.7840 --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金  1.4700 2.5800 ---- 1.4470 2.5570 0.0230 1.59% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金  1.3239 4.1839 ---- 1.2885 4.1485 0.0354 2.75% 开放申赎
188 200006 长城消费基金  0.9369 2.3769 ---- 0.9157 2.3557 0.0212 2.32% 开放申赎
189 200007 长城回报基金  0.6340 1.7373 ---- 0.6237 1.7141 0.0103 1.65% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金  0.9039 0.9039 ---- 0.8820 0.8820 0.0219 2.48% 开放申赎
191 200009 长城增利基金  1.1190 1.1440 ---- 1.1100 1.1350 0.0090 0.81% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金  1.2472 1.2472 ---- 1.2189 1.2189 0.0283 2.32% 开放申赎
193 200011 长城行业龙头基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
194 202001 南方稳健基金  1.1258 2.9208 ---- 1.1053 2.9003 0.0205 1.85% 开放申赎
195 202002 南稳贰号基金  0.9530 2.0254 ---- 0.9354 1.9880 0.0176 1.88% 开放申赎
196 202003 南方绩优基金  1.6787 2.2287 ---- 1.6412 2.1912 0.0375 2.28% 开放申赎
197 202005 南方成份基金  1.0167 1.0167 ---- 0.9943 0.9943 0.0224 2.25% 开放申赎
198 202007 南方隆元基金  0.6420 0.6420 ---- 0.6340 0.6340 0.0080 1.26% 开放申赎
199 202009 南方盛元基金  1.0850 1.0850 ---- 1.0590 1.0590 0.0260 2.46% 开放申赎
200 202011 南方优选A基金  1.3860 1.5060 ---- 1.3500 1.4700 0.0360 2.67% 开放申赎
201 202015 南方300基金  1.3390 1.3390 ---- 1.3050 1.3050 0.0340 2.61% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金  1.1653 2.3853 ---- 1.1559 2.3759 0.0094 0.81% 开放申赎
203 202102 南方多利基金  1.0567 1.1699 ---- 1.0562 1.1694 0.0005 0.05% 开放申赎
204 202202 南方避险基金  2.3334 2.8774 ---- 2.3223 2.8663 0.0111 0.48% 开放申购
205 202211 南方恒元基金  1.1360 1.1360 ---- 1.1210 1.1210 0.0150 1.34% 开放申赎
206 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6160 0.6160 --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金  0.9531 3.6052 ---- 0.9323 3.5298 0.0208 2.23% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金  0.7739 2.4234 ---- 0.7575 2.3983 0.0164 2.17% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金  1.4814 1.5694 ---- 1.4566 1.5446 0.0248 1.70% 开放申赎
210 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
211 213001 宝盈鸿利基金  0.6754 2.5621 ---- 0.6589 2.5396 0.0165 2.50% 开放申赎
212 213002 宝盈泛沿海基金  0.7537 2.5034 ---- 0.7300 2.4623 0.0237 3.25% 开放申赎
213 213003 宝盈策略基金  1.2750 1.4750 ---- 1.2482 1.4482 0.0268 2.15% 开放申赎
214 213006 宝盈优势基金  1.1252 1.1552 分红(除息) 1.1354 1.1354 0.0198 1.74% 开放申赎
215 213007 宝盈债券基金  1.1111 1.1181 ---- 1.1104 1.1174 0.0007 0.06% 开放申赎
216 213008 宝盈资源基金  1.1629 1.2649 ---- 1.1381 1.2379 0.0248 2.18% 开放申赎
217 213917 宝盈债券C基金  1.1077 1.1147 ---- 1.1071 1.1141 0.0006 0.05% 开放申赎
218 217001 招商股票基金  0.8404 3.4544 ---- 0.8210 3.4350 0.0194 2.36% 开放申赎
219 217002 招商平衡基金  2.0244 2.6394 ---- 1.9893 2.6043 0.0351 1.76% 开放申赎
220 217003 招商债券基金  1.1248 1.4413 ---- 1.1230 1.4395 0.0018 0.16% 开放申赎
221 217005 招商先锋基金  0.7897 2.7397 ---- 0.7715 2.7215 0.0182 2.36% 开放申赎
222 217008 招商安本基金  1.1600 1.2600 ---- 1.1544 1.2544 0.0056 0.49% 开放申赎
223 217009 招商价值基金  1.1768 1.1768 ---- 1.1420 1.1420 0.0348 3.05% 开放申赎
224 217010 招商大盘蓝筹基金  1.5820 1.5820 ---- 1.5440 1.5440 0.0380 2.46% 开放申赎
225 217011 招商安心基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 开放申赎
226 217012 招商领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 217203 招商债券B基金  1.1080 1.4245 ---- 1.1063 1.4228 0.0017 0.15% 开放申赎
228 233001 大摩基础基金  0.5596 2.1046 ---- 0.5528 2.0978 0.0068 1.23% 开放申赎
229 240001 宝康消费基金  1.4382 4.2454 ---- 1.4136 4.1842 0.0246 1.74% 开放申赎
230 240002 宝康配置基金  1.4957 3.1357 ---- 1.4723 3.1123 0.0234 1.59% 开放申赎
231 240003 宝康债券基金  1.1531 1.6031 ---- 1.1533 1.6033 -0.0002 -0.02% 开放申赎
232 240004 华宝动力基金  0.9300 3.4400 ---- 0.9076 3.4176 0.0224 2.47% 开放申赎
233 240005 华宝策略基金  0.6996 4.2303 ---- 0.6888 4.2055 0.0108 1.57% 开放申赎
234 240008 华宝收益基金  3.1118 3.1118 ---- 3.0479 3.0479 0.0639 2.10% 开放申赎
235 240009 华宝成长基金  2.3432 2.3432 ---- 2.2939 2.2939 0.0493 2.15% 开放申赎
236 240010 华宝行业基金  1.0189 1.0189 ---- 0.9971 0.9971 0.0218 2.19% 开放申赎
237 240011 华宝大盘基金  1.7087 1.7087 ---- 1.6738 1.6738 0.0349 2.09% 开放申赎
238 240012 华宝强债A基金  1.0149 1.0149 ---- 1.0126 1.0126 0.0023 0.23% 开放申赎
239 240013 华宝强债B基金  1.0132 1.0132 ---- 1.0110 1.0110 0.0022 0.22% 开放申赎
240 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9190 0.9190 --- --- 开放申赎
241 253010 德盛安心基金  1.0210 2.1490 ---- 1.0020 2.1140 0.0190 1.90% 开放申赎
242 253020 德盛增利基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
243 255010 德盛稳健基金  1.7180 2.4880 ---- 1.6890 2.4590 0.0290 1.72% 开放申赎
244 257010 德盛小盘基金  0.8730 3.0030 ---- 0.8590 2.9890 0.0140 1.63% 开放申赎
245 257020 德盛精选基金  1.0180 2.8700 ---- 0.9870 2.8220 0.0310 3.14% 开放申赎
246 257030 德盛优势基金  1.2580 1.3580 ---- 1.2250 1.3250 0.0330 2.69% 开放申赎
247 257040 德盛红利基金  1.2520 1.4520 ---- 1.2320 1.4320 0.0200 1.62% 开放申赎
248 260101 景顺优选基金  1.1066 2.9973 ---- 1.0800 2.9707 0.0266 2.46% 开放申赎
249 260103 景顺平衡基金  0.7679 3.0579 ---- 0.7530 3.0430 0.0149 1.98% 开放申赎
250 260104 景顺增长基金  3.5710 4.4410 ---- 3.4690 4.3390 0.1020 2.94% 开放申赎
251 260108 景顺成长基金  1.0760 2.4260 ---- 1.0480 2.3980 0.0280 2.67% 开放申赎
252 260109 景顺增长贰基金  1.7680 2.2080 ---- 1.7160 2.1560 0.0520 3.03% 开放申赎
253 260110 景顺精选基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9550 0.9550 0.0260 2.72% 开放申赎
254 260111 景顺治理基金  1.4600 1.4600 ---- 1.4330 1.4330 0.0270 1.88% 开放申赎
255 270001 广发聚富基金  1.2370 3.5470 ---- 1.2154 3.5254 0.0216 1.78% 开放申赎
256 270002 广发稳健基金  1.5656 3.1856 ---- 1.5366 3.1566 0.0290 1.89% 开放申赎
257 270005 广发聚丰基金  0.7666 4.2967 ---- 0.7522 4.2315 0.0144 1.91% 停止申购
258 270006 广发优选基金  1.8356 2.5156 ---- 1.7964 2.4764 0.0392 2.18% 开放申赎
259 270007 广发大盘基金  0.9142 0.9142 ---- 0.8959 0.8959 0.0183 2.04% 停止申购
260 270008 广发精选基金  1.6080 1.6680 ---- 1.5690 1.6290 0.0390 2.49% 开放申赎
261 270009 广发强债基金  1.1020 1.1320 ---- 1.1010 1.1310 0.0010 0.09% 开放申赎
262 270010 广发300基金  1.7450 1.7850 ---- 1.7000 1.7400 0.0450 2.65% 开放申赎
263 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
264 288001 中信配置基金  2.1439 3.1439 ---- 2.1031 3.1031 0.0408 1.94% 停止申赎
265 288002 中信红利基金  2.5192 3.9192 ---- 2.4526 3.8526 0.0666 2.72% 停止申赎
266 288102 中信双利基金  1.0743 1.4173 ---- 1.0725 1.4155 0.0018 0.17% 停止申购
267 290002 泰信先行基金  0.7524 2.7120 ---- 0.7352 2.6742 0.0172 2.34% 开放申赎
268 290003 泰信双息基金  1.0842 1.1885 ---- 1.0775 1.1818 0.0067 0.62% 开放申赎
269 290004 泰信优质基金  1.2039 1.7039 ---- 1.1818 1.6818 0.0221 1.87% 开放申赎
270 290005 泰信优势基金  1.4490 1.4790 ---- 1.4260 1.4560 0.0230 1.61% 开放申赎
271 290006 泰信蓝筹基金  1.1619 1.1619 ---- 1.1346 1.1346 0.0273 2.41% 开放申赎
272 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
273 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
274 310308 盛利精选基金  0.9672 2.5392 ---- 0.9490 2.5210 0.0182 1.92% 开放申赎
275 310318 盛利配置基金  1.0877 1.8237 ---- 1.0788 1.8148 0.0089 0.82% 开放申赎
276 310328 新动力基金  0.8497 2.7596 ---- 0.8312 2.7260 0.0185 2.23% 开放申赎
277 310358 新经济基金  0.7623 2.0942 ---- 0.7450 2.0769 0.0173 2.32% 开放申赎
278 310368 竞争优势基金  1.5946 1.6446 ---- 1.5548 1.6048 0.0398 2.56% 开放申赎
279 310378 添益宝A基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 开放申赎
280 310379 添益宝B基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10% 开放申赎
281 310388 申万消费增长基金  1.0870 1.0870 ---- 1.0620 1.0620 0.0250 2.35% 开放申赎
282 320001 诺安平衡基金  0.7875 3.0475 ---- 0.7722 3.0322 0.0153 1.98% 开放申赎
283 320003 诺安股票基金  1.0903 2.9738 ---- 1.0644 2.9479 0.0259 2.43% 开放申赎
284 320004 诺安债券基金  1.0383 1.0979 ---- 1.0389 1.0985 -0.0006 -0.06% 开放申赎
285 320005 诺安价值基金  0.8690 1.8140 ---- 0.8461 1.7911 0.0229 2.71% 开放申赎
286 320006 诺安灵活配置基金  1.1780 1.2780 ---- 1.1530 1.2530 0.0250 2.17% 开放申赎
287 320007 诺安成长基金  1.2030 1.2630 ---- 1.1730 1.2330 0.0300 2.56% 开放申赎
288 320008 诺安增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 开放申赎
289 340001 兴业转基基金  1.3087 2.7957 ---- 1.2991 2.7861 0.0096 0.74% 停止大额申购
290 340006 兴业全球基金  3.1915 3.1915 ---- 3.1371 3.1371 0.0544 1.73% 开放申赎
291 340007 兴业社会责任基金  1.3680 1.3680 ---- 1.3460 1.3460 0.0220 1.63% 停止大额申购
292 340008 兴业有机增长基金  1.0365 1.0365 ---- 1.0320 1.0320 0.0045 0.44% 开放申赎
293 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
294 350001 天治财富基金  0.7316 2.2769 ---- 0.7213 2.2666 0.0103 1.43% 开放申赎
295 350002 天治品质基金  0.8099 3.3199 ---- 0.7886 3.2986 0.0213 2.70% 开放申赎
296 350005 天治创新基金  1.3159 1.3159 ---- 1.2857 1.2857 0.0302 2.35% 开放申赎
297 350006 天治双盈基金  1.0242 1.0242 ---- 1.0233 1.0233 0.0009 0.09% 开放申赎
298 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
299 360001 量化核心基金  0.9418 2.8855 ---- 0.9156 2.8593 0.0262 2.86% 开放申赎
300 360005 光大红利基金  2.4009 3.0589 ---- 2.3373 2.9953 0.0636 2.72% 开放申赎
301 360006 光大增长基金  1.2060 2.4860 ---- 1.1795 2.4595 0.0265 2.25% 开放申赎
302 360007 光大优势基金  0.7930 0.7930 ---- 0.7721 0.7721 0.0209 2.71% 开放申赎
303 360008 光大增利A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
304 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
305 360010 光大精选基金  1.2598 1.2598 ---- 1.2305 1.2305 0.0293 2.38% 开放申赎
306 371020 上投纯债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
307 371120 上投纯债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
308 373010 上投双息基金  0.9533 2.3825 ---- 0.9346 2.3638 0.0187 2.00% 开放申赎
309 373020 上投双核基金  1.2417 1.2417 ---- 1.2173 1.2173 0.0244 2.00% 开放申赎
310 375010 上投优势基金  2.5398 5.1598 ---- 2.4848 5.1048 0.0550 2.21% 开放申赎
311 377010 上投α基金  5.1310 5.1710 ---- 5.0084 5.0484 0.1226 2.45% 开放申赎
312 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.4700 0.4700 --- --- 开放申赎
313 377020 上投内需基金  1.2285 1.3285 ---- 1.1961 1.2961 0.0324 2.71% 开放申赎
314 378010 上投先锋基金  2.3984 2.3984 ---- 2.3406 2.3406 0.0578 2.47% 开放申赎
315 379010 上投中小盘基金  1.5640 1.5640 ---- 1.5220 1.5220 0.0420 2.76% 开放申赎
316 395001 中海债券基金  1.0760 1.1360 ---- 1.0720 1.1320 0.0040 0.37% 开放申赎
317 398001 中海成长基金  0.8024 2.8947 ---- 0.7796 2.8380 0.0228 2.92% 开放申赎
318 398011 中海分红基金  0.8257 2.2257 ---- 0.8067 2.2067 0.0190 2.36% 开放申赎
319 398021 中海能源基金  0.8984 1.2084 ---- 0.8784 1.1884 0.0200 2.28% 开放申赎
320 398031 中海蓝筹基金  1.3026 1.3026 ---- 1.2757 1.2757 0.0269 2.11% 开放申赎
321 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
322 400001 东方龙基金  0.6021 2.3636 ---- 0.5952 2.3567 0.0069 1.16% 开放申赎
323 400003 东方精选基金  0.9265 3.1035 ---- 0.9107 3.0604 0.0158 1.73% 开放申赎
324 400007 东方策略基金  1.2839 1.2839 ---- 1.2611 1.2611 0.0228 1.81% 开放申赎
325 400009 东方稳健基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20% 封闭期内
326 400011 东方动力基金  1.0029 1.0029 ---- 0.9990 0.9990 0.0039 0.39% 开放申赎
327 410001 华富优选基金  0.7960 2.1987 ---- 0.7858 2.1800 0.0102 1.30% 开放申赎
328 410003 华富成长基金  0.7249 1.0149 ---- 0.7115 1.0015 0.0134 1.88% 开放申赎
329 410004 华富收益A基金  1.1126 1.1726 ---- 1.1123 1.1723 0.0003 0.03% 开放申赎
330 410005 华富收益B基金  1.1071 1.1671 ---- 1.1069 1.1669 0.0002 0.02% 开放申赎
331 410006 华富策略基金  1.1971 1.1971 ---- 1.1715 1.1715 0.0256 2.19% 开放申赎
332 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
333 420001 天弘精选基金  0.6564 1.8771 ---- 0.6402 1.8408 0.0162 2.53% 开放申赎
334 420002 天弘债券A基金  1.0126 1.0821 ---- 1.0091 1.0786 0.0035 0.35% 开放申赎
335 420003 天弘永定基金  1.1806 1.2506 ---- 1.1575 1.2275 0.0231 2.00% 开放申赎
336 420102 天弘债券B基金  1.0129 1.0880 ---- 1.0094 1.0845 0.0035 0.35% 开放申赎
337 450001 国富收益基金  0.7498 2.0322 ---- 0.7411 2.0172 0.0087 1.17% 开放申赎
338 450002 国富弹性基金  1.3452 2.5052 ---- 1.3089 2.4689 0.0363 2.77% 开放申赎
339 450003 国富潜力基金  1.3006 1.4006 ---- 1.2774 1.3774 0.0232 1.82% 开放申赎
340 450004 国富价值基金  1.4978 1.4978 ---- 1.4592 1.4592 0.0386 2.65% 开放申赎
341 450005 国富强债基金  1.0355 1.0455 ---- 1.0348 1.0448 0.0007 0.07% 开放申赎
342 450006 国富强债C基金  1.0346 1.0446 ---- 1.0339 1.0439 0.0007 0.07% 开放申赎
343 450007 国富成长基金  1.1684 1.1684 ---- 1.1398 1.1398 0.0286 2.51% 开放申赎
344 460001 友邦盛世基金  0.6627 2.7466 ---- 0.6466 2.7081 0.0161 2.49% 开放申赎
345 460002 友邦成长基金  1.1147 1.1147 ---- 1.0862 1.0862 0.0285 2.62% 开放申赎
346 460003 友邦增利B基金  1.1062 1.1862 ---- 1.1012 1.1812 0.0050 0.45% 开放申赎
347 460005 友邦增长基金  1.6222 1.6222 ---- 1.5804 1.5804 0.0418 2.64% 开放申赎
348 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
349 470007 添富上证指数基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0050 1.0050 0.0200 1.99% 开放申赎
350 481001 工银价值基金  0.6677 3.9132 分红(红利发放) 0.6509 3.8522 0.0168 2.58% 开放申赎
351 481004 工银成长基金  1.3769 1.6269 ---- 1.3365 1.5865 0.0404 3.02% 开放申赎
352 481006 工银红利基金  1.0433 1.0833 ---- 1.0149 1.0549 0.0284 2.80% 开放申赎
353 481008 工银蓝筹基金  1.5750 1.5750 ---- 1.5290 1.5290 0.0460 3.01% 开放申赎
354 481009 工银300基金  1.3810 1.3810 ---- 1.3460 1.3460 0.0350 2.60% 开放申赎
355 483003 工银平衡基金  0.8523 1.9722 ---- 0.8336 1.9388 0.0187 2.24% 开放申赎
356 485005 工银强债B基金  1.1336 1.2336 ---- 1.1338 1.2338 -0.0002 -0.02% 开放申赎
357 485007 工银添利B基金  1.1246 1.1646 ---- 1.1248 1.1648 -0.0002 -0.02% 开放申赎
358 485105 工银强债基金  1.1446 1.2446 ---- 1.1448 1.2448 -0.0002 -0.02% 开放申赎
359 485107 工银添利A基金  1.1307 1.1707 ---- 1.1309 1.1709 -0.0002 -0.02% 开放申赎
360 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.7020 0.7020 --- --- 开放申赎
361 510050 华夏50ETF基金  2.5520 3.1640 ---- 2.4720 3.0700 0.0800 3.24% 仅场内交易
362 510080 长盛债券基金  1.2592 1.9292 ---- 1.2552 1.9252 0.0040 0.32% 开放申赎
363 510081 长盛精选基金  1.1553 2.8553 ---- 1.1290 2.8290 0.0263 2.33% 开放申赎
364 510180 华安180ETF基金  0.7600 2.9050 ---- 0.7380 2.8230 0.0220 2.98% 仅场内交易
365 510880 红利ETF基金  2.6480 2.6720 ---- 2.5650 2.5890 0.0830 3.24% 仅场内交易
366 519001 银华优选基金  1.3326 4.5278 ---- 1.3095 4.4531 0.0231 1.76% 开放申赎
367 519003 海富收益基金  0.7660 2.3810 ---- 0.7500 2.3650 0.0160 2.13% 开放申赎
368 519005 海富股票基金  0.7170 2.6660 ---- 0.6990 2.6480 0.0180 2.58% 开放申赎
369 519007 海富回报基金  0.6910 2.1870 ---- 0.6810 2.1770 0.0100 1.47% 开放申赎
370 519008 添富优势基金  3.0090 4.5690 ---- 2.9304 4.4904 0.0786 2.68% 开放申赎
371 519011 海富精选基金  0.8754 3.7853 ---- 0.8583 3.7289 0.0171 1.99% 开放申赎
372 519013 海富优势基金  1.2580 2.0140 ---- 1.2300 1.9860 0.0280 2.28% 开放申赎
373 519015 海富精选贰基金  0.7050 1.0250 ---- 0.6910 1.0110 0.0140 2.03% 开放申赎
374 519017 大成积极成长基金  1.0230 2.0750 ---- 0.9970 2.0490 0.0260 2.61% 开放申赎
375 519018 添富均衡基金  0.8862 2.5019 ---- 0.8606 2.4354 0.0256 2.97% 开放申赎
376 519019 大成景阳基金  0.7570 3.7360 ---- 0.7350 3.7140 0.0220 2.99% 开放申赎
377 519021 金鼎价值基金  1.1070 1.8210 ---- 1.0850 1.7840 0.0220 2.03% 开放申赎
378 519023 海富债券基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
379 519024 海富债券A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎
380 519025 海富领先基金  1.2350 1.2350 ---- 1.2010 1.2010 0.0340 2.83% 开放申赎
381 519029 华夏稳增基金  1.6170 2.3220 ---- 1.5840 2.2890 0.0330 2.08% 开放申赎
382 519035 富国天博基金  0.8456 2.9533 ---- 0.8231 2.8931 0.0225 2.73% 开放申赎
383 519039 长盛同德基金  0.8985 2.5747 ---- 0.8843 2.5340 0.0142 1.61% 开放申购
384 519066 添富蓝筹基金  1.4820 1.5120 ---- 1.4460 1.4760 0.0360 2.49% 开放申赎
385 519068 添富焦点基金  1.2291 1.3791 ---- 1.1986 1.3486 0.0305 2.54% 开放申赎
386 519069 添富价值精选基金  1.5020 1.5020 ---- 1.4580 1.4580 0.0440 3.02% 开放申赎
387 519078 添富增收基金  1.0410 1.0910 ---- 1.0420 1.0920 -0.0010 -0.10% 开放申赎
388 519087 世纪分红基金  0.7433 2.3867 ---- 0.7288 2.3633 0.0145 1.99% 开放申赎
389 519089 世纪成长基金  1.7995 1.8495 ---- 1.7548 1.8048 0.0447 2.55% 开放申赎
390 519091 世纪资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
391 519100 长盛100基金  1.0609 1.6309 ---- 1.0315 1.6015 0.0294 2.85% 开放申赎
392 519110 浦银价值基金  0.8900 0.8900 ---- 0.8710 0.8710 0.0190 2.18% 开放申赎
393 519111 浦银收益基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 开放申赎
394 519113 浦银生活基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 开放申赎
395 519180 万家180基金  0.7875 3.1275 ---- 0.7668 3.1068 0.0207 2.70% 开放申赎
396 519181 万家和谐基金  0.6946 1.4889 ---- 0.6793 1.4622 0.0153 2.25% 开放申赎
397 519183 万家引擎基金  1.5113 1.5313 ---- 1.4914 1.5114 0.0199 1.33% 开放申赎
398 519185 万家精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
399 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
400 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
401 519300 大成300基金  1.1453 2.4653 ---- 1.1158 2.4358 0.0295 2.64% 开放申赎
402 519519 友邦增利A基金  1.1114 1.1914 ---- 1.1063 1.1863 0.0051 0.46% 开放申赎
403 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.1430 1.4130 --- --- 开放申赎
404 519666 银河银信B基金  1.0571 1.2291 ---- 1.0563 1.2283 0.0008 0.08% 开放申赎
405 519667 银河银信A基金  1.0619 1.2339 ---- 1.0611 1.2331 0.0008 0.08% 开放申赎
406 519668 银河成长基金  1.4223 1.5023 ---- 1.3963 1.4763 0.0260 1.86% 开放申赎
407 519670 银河行业基金  1.1390 1.1390 ---- 1.1170 1.1170 0.0220 1.97% 开放申赎
408 519680 交银债券A基金  1.1130 1.1840 ---- 1.1099 1.1809 0.0031 0.28% 开放申赎
409 519682 交银债券C基金  1.1116 1.1776 ---- 1.1085 1.1745 0.0031 0.28% 开放申赎
410 519688 交银精选基金  1.1881 3.1839 ---- 1.1577 3.1535 0.0304 2.63% 开放申赎
411 519690 交银稳健基金  2.1950 3.0250 ---- 2.1476 2.9776 0.0474 2.21% 开放申赎
412 519692 交银成长基金  2.6793 2.8593 ---- 2.6084 2.7884 0.0709 2.72% 开放申赎
413 519694 交银蓝筹基金  0.9054 0.9204 ---- 0.8803 0.8953 0.0251 2.85% 开放申赎
414 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.2640 1.2940 --- --- 开放申赎
415 519697 交银保本基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 开放申赎
416 519698 交银先锋基金  1.2345 1.2345 ---- 1.2043 1.2043 0.0302 2.51% 开放申赎
417 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
418 519989 长信利丰基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 开放申赎
419 519991 长信双利基金  1.0580 1.2580 ---- 1.0410 1.2410 0.0170 1.63% 开放申赎
420 519993 长信增利基金  0.9255 2.1645 ---- 0.9079 2.1469 0.0176 1.94% 开放申赎
421 519994 长信金利基金  0.7759 2.2883 ---- 0.7571 2.2427 0.0188 2.48% 开放申赎
422 519996 长信银利基金  0.7881 2.7081 ---- 0.7709 2.6909 0.0172 2.23% 开放申赎
423 530001 建信价值基金  0.8759 2.2801 ---- 0.8526 2.2568 0.0233 2.73% 开放申赎
424 530003 建信成长基金  1.0005 2.4505 ---- 0.9704 2.4204 0.0301 3.10% 开放申赎
425 530005 建信优化基金  0.9327 1.4827 ---- 0.9068 1.4568 0.0259 2.86% 开放申赎
426 530006 建信精选基金  1.5400 1.5400 ---- 1.4950 1.4950 0.0450 3.01% 开放申赎
427 530008 建信债券基金  1.1550 1.1700 ---- 1.1540 1.1690 0.0010 0.09% 开放申赎
428 530009 建信强债A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 开放申赎
429 531009 建信强债C基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 开放申赎
430 540001 汇丰2016基金  2.0031 2.1031 ---- 1.9854 2.0854 0.0177 0.89% 开放申赎
431 540002 汇丰龙腾基金  1.6979 2.1639 ---- 1.6669 2.1329 0.0310 1.86% 开放申赎
432 540003 汇丰策略基金  1.0981 1.0981 ---- 1.0818 1.0818 0.0163 1.51% 开放申赎
433 540004 汇丰2026基金  1.5109 1.5109 ---- 1.4821 1.4821 0.0288 1.94% 开放申赎
434 540005 汇丰增利基金  1.0042 1.0042 ---- 1.0041 1.0041 0.0001 0.01% 开放申赎
435 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0244 1.0244 ---- --- --- --- --- 封闭期内
436 550001 信诚四季红基金  0.9568 2.1178 ---- 0.9297 2.0907 0.0271 2.91% 开放申赎
437 550002 信诚精萃基金  0.9272 2.1693 ---- 0.9004 2.1101 0.0268 2.98% 开放申赎
438 550003 信诚蓝筹基金  1.6510 1.6510 ---- 1.6050 1.6050 0.0460 2.87% 开放申赎
439 550004 信诚三得益A基金  1.0410 1.0590 ---- 1.0370 1.0550 0.0040 0.39% 开放申赎
440 550005 信诚三得益B基金  1.0370 1.0550 ---- 1.0330 1.0510 0.0040 0.39% 开放申赎
441 550006 信诚优债A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
442 550007 信诚优债B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 开放申赎
443 560002 益民红利基金  0.7451 1.9280 ---- 0.7297 1.9002 0.0154 2.11% 开放申赎
444 560003 益民优势基金  0.9013 0.9213 ---- 0.8867 0.9067 0.0146 1.65% 开放申赎
445 560005 益民债券基金  1.0413 1.0823 ---- 1.0394 1.0804 0.0019 0.18% 开放申赎
446 570001 诺德价值基金  0.9818 0.9818 ---- 0.9569 0.9569 0.0249 2.60% 开放申赎
447 571002 诺德主题基金  1.2884 1.2884 ---- 1.2617 1.2617 0.0267 2.12% 开放申赎
448 573003 诺德强债基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 开放申赎
449 580001 东吴嘉禾基金  0.7710 2.4910 ---- 0.7617 2.4817 0.0093 1.22% 开放申赎
450 580002 东吴动力基金  1.2330 1.7530 ---- 1.2000 1.7200 0.0330 2.75% 开放申赎
451 580003 东吴行业基金  1.0012 1.0012 ---- 0.9797 0.9797 0.0215 2.19% 开放申赎
452 580005 东吴策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申购
453 582001 东吴优信基金  1.0288 1.0408 ---- 1.0255 1.0375 0.0033 0.32% 开放申赎
454 590001 中邮优选基金  1.5148 2.7348 ---- 1.4830 2.7030 0.0318 2.14% 停止申购
455 590002 中邮成长基金  0.7917 0.7917 ---- 0.7743 0.7743 0.0174 2.25% 停止申购
456 610001 信达澳银增长基金  1.1541 1.3541 ---- 1.1387 1.3387 0.0154 1.35% 开放申赎
457 610002 信达澳银配置基金  1.2520 1.4520 ---- 1.2310 1.4310 0.0210 1.71% 开放申赎
458 610003 信达澳银债券A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
459 610103 信达澳银债券B基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
460 620001 宝石动力基金  1.0929 1.0929 ---- 1.0811 1.0811 0.0118 1.09% 开放申赎
461 620002 金元比联成长基金  1.3060 1.4360 ---- 1.2770 1.4070 0.0290 2.27% 开放申赎
462 620003 金元比联丰利基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 开放申赎
463 630001 华商领先基金  1.0627 1.1677 ---- 1.0343 1.1393 0.0284 2.75% 开放申赎
464 630002 华商盛世基金  1.5479 1.8129 ---- 1.4999 1.7649 0.0480 3.20% 开放申赎
465 630003 华商强债A基金  1.0790 1.0930 ---- 1.0760 1.0900 0.0030 0.28% 开放申赎
466 630103 华商强债B基金  1.0780 1.0910 ---- 1.0750 1.0880 0.0030 0.28% 开放申赎
467 660001 农银成长基金  1.6494 1.6494 ---- 1.6157 1.6157 0.0337 2.09% 开放申赎
468 660002 农银恒久基金  1.0078 1.0078 ---- 1.0072 1.0072 0.0006 0.06% 开放申赎
469 660003 农银双利基金基金  1.1564 1.1564 ---- 1.1351 1.1351 0.0213 1.88% 开放申购
470 690001 民生蓝筹基金  1.1080 1.1080 ---- 1.0900 1.0900 0.0180 1.65% 开放申赎
471 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
472 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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