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7月17日基金净值   更新日期:7月16日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-16 备注 2009-07-15 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5480 3.2290 ---- 1.5420 3.2230 0.0060 0.39% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.3360 8.7160 ---- 8.3510 8.7310 -0.0150 -0.18% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.3250 2.4450 ---- 2.3200 2.4400 0.0050 0.22% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2150 1.2150 ---- 1.2090 1.2090 0.0060 0.50% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.6970 0.6970 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
7 001001 华夏债券基金  1.1400 1.5300 ---- 1.1380 1.5280 0.0020 0.18% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1260 1.5160 ---- 1.1240 1.5140 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1460 1.2060 ---- 1.1460 1.2060 0.0000 0.00 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1410 1.2010 ---- 1.1410 1.2010 0.0000 0.00 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3520 3.3640 ---- 1.3470 3.3590 0.0050 0.37% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.3120 4.1450 ---- 3.3010 4.1340 0.0110 0.33% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.0970 2.3850 ---- 1.0930 2.3810 0.0040 0.37% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.6480 1.6480 ---- 1.6510 1.6510 -0.0030 -0.18% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.9620 3.8350 ---- 0.9630 3.8360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0130 1.3420 ---- 1.0150 1.3440 -0.0020 -0.20% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8170 3.4290 ---- 0.8190 3.4360 -0.0020 -0.24% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8480 3.5130 ---- 0.8470 3.5090 0.0010 0.12% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0730 1.9580 ---- 1.0740 1.9590 -0.0010 -0.09% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0430 1.0930 ---- 1.0470 1.0970 -0.0040 -0.38% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.7010 1.0040 ---- 0.6990 1.0010 0.0020 0.29% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0080 1.3370 ---- 1.0110 1.3400 -0.0030 -0.30% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.30% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0280 1.0780 ---- 1.0290 1.0790 -0.0010 -0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0200 1.0300 ---- 1.0220 1.0320 -0.0020 -0.20% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0190 1.0290 ---- 1.0210 1.0310 -0.0020 -0.20% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7600 3.4960 ---- 0.7590 3.4920 0.0010 0.13% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9300 3.4220 ---- 0.9300 3.4220 0.0000 0.00 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0190 3.2990 ---- 1.0180 3.2980 0.0010 0.10% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.6965 3.0865 ---- 2.6850 3.0750 0.0115 0.43% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.1536 2.4685 ---- 1.1551 2.4700 -0.0015 -0.13% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.8082 2.3445 ---- 0.8056 2.3419 0.0026 0.32% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0851 1.1151 ---- 1.0821 1.1121 0.0030 0.28% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金  1.0793 1.1093 ---- 1.0763 1.1063 0.0030 0.28% 开放申赎
35 040011 华安核心基金  1.4940 1.4940 ---- 1.4942 1.4942 -0.0002 -0.01% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
38 050001 博时增长基金  0.8110 3.3130 ---- 0.8130 3.3150 -0.0020 -0.25% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  0.9460 2.9260 ---- 0.9430 2.9230 0.0030 0.32% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.6420 3.0670 ---- 1.6399 3.0649 0.0021 0.13% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0880 1.1960 ---- 1.0920 1.2000 -0.0040 -0.37% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.4070 2.4680 ---- 1.4070 2.4680 0.0000 0.00 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3050 2.8870 ---- 1.3030 2.8820 0.0020 0.15% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9390 3.5230 ---- 0.9360 3.5110 0.0030 0.32% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.5480 1.5480 ---- 1.5450 1.5450 0.0030 0.19% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 050106 博时稳定A基金  1.0950 1.2030 ---- 1.0990 1.2070 -0.0040 -0.36% 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.7780 2.2330 ---- 0.7790 2.2340 -0.0010 -0.13% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.8892 3.0515 ---- 0.8842 3.0431 0.0050 0.57% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  3.9820 4.5230 ---- 3.9690 4.5100 0.0130 0.33% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9190 2.6240 ---- 0.9250 2.6360 -0.0060 -0.65% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.2700 1.6950 ---- 1.2650 1.6900 0.0050 0.40% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金  3.6360 3.9560 ---- 3.6340 3.9540 0.0020 0.06% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0021 1.1059 ---- 1.0028 1.1066 -0.0007 -0.07% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0420 2.5500 ---- 1.0540 2.5620 -0.0120 -1.14% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.1630 1.3530 ---- 1.1600 1.3500 0.0030 0.26% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.5850 0.5850 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.5480 1.5780 ---- 1.5510 1.5810 -0.0030 -0.19% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.0910 1.1320 ---- 1.0880 1.1290 0.0030 0.28% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金  1.0900 1.1290 ---- 1.0860 1.1250 0.0040 0.37% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金  1.2890 1.2890 ---- 1.2920 1.2920 -0.0030 -0.23% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.7800 1.6760 ---- 0.7780 1.6740 0.0020 0.26% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9050 2.7490 ---- 0.9100 2.7540 -0.0050 -0.55% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.1688 1.2988 ---- 1.1673 1.2973 0.0015 0.13% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0517 1.0517 ---- 1.0535 1.0535 -0.0018 -0.17% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8263 3.4863 ---- 0.8238 3.4838 0.0025 0.30% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0138 1.4038 ---- 1.0159 1.4059 -0.0021 -0.21% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.7996 3.3696 ---- 0.7986 3.3686 0.0010 0.13% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.0847 2.9852 ---- 1.0849 2.9854 -0.0002 -0.02% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7220 2.5440 ---- 0.7200 2.5420 0.0020 0.28% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.0900 1.6400 ---- 1.0840 1.6340 0.0060 0.55% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.0941 1.1441 ---- 1.0933 1.1433 0.0008 0.07% 开放申赎
76 092002 大成债券C基金  0.9938 1.3838 ---- 0.9958 1.3858 -0.0020 -0.20% 开放申赎
77 100016 富国天源基金  1.0441 2.3047 ---- 1.0448 2.3054 -0.0007 -0.07% 开放申赎
78 100018 富国天利基金  1.2786 1.8636 ---- 1.2756 1.8606 0.0030 0.24% 开放申赎
79 100020 富国天益基金  0.8817 3.8930 ---- 0.8855 3.8968 -0.0038 -0.43% 开放申赎
80 100022 富国天瑞基金  0.8534 3.1951 ---- 0.8529 3.1939 0.0005 0.06% 开放申购
81 100026 富国天合基金  0.8582 2.2377 ---- 0.8603 2.2398 -0.0021 -0.24% 开放申赎
82 100029 富国天成基金  1.2473 1.2473 ---- 1.2491 1.2491 -0.0018 -0.14% 开放申赎
83 100032 富国天鼎A基金  1.5790 1.7770 ---- 1.5820 1.7810 -0.0030 -0.19% 开放申赎
84 100035 富国优化A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封闭期内
85 100037 富国优化C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 封闭期内
86 110001 易基平稳基金  1.5860 2.8160 ---- 1.5790 2.8090 0.0070 0.44% 开放申赎
87 110002 易基策略基金  4.1990 4.9890 ---- 4.1840 4.9740 0.0150 0.36% 开放申赎
88 110003 易基50基金  0.9635 2.8135 ---- 0.9539 2.8039 0.0096 1.01% 开放申赎
89 110005 易基积极基金  1.3180 4.2133 ---- 1.3150 4.2058 0.0030 0.23% 开放申赎
90 110007 易基债券A基金  1.0523 1.1409 ---- 1.0495 1.1381 0.0028 0.27% 开放申赎
91 110008 易基债券B基金  1.0547 1.1463 ---- 1.0518 1.1434 0.0029 0.28% 开放申赎
92 110009 易基价值精选基金  1.5009 2.5509 ---- 1.4980 2.5480 0.0029 0.19% 开放申赎
93 110010 易基价值成长基金  1.3862 1.4462 ---- 1.3839 1.4439 0.0023 0.17% 开放申赎
94 110011 易方达中小盘基金  1.5119 1.5519 ---- 1.5130 1.5530 -0.0011 -0.07% 开放申赎
95 110012 易方达科汇基金  1.3760 5.1540 ---- 1.3670 5.1450 0.0090 0.66% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金  1.3430 5.2810 ---- 1.3410 5.2780 0.0020 0.15% 开放申赎
97 110015 易方达领先基金  1.2330 1.2330 ---- 1.2240 1.2240 0.0090 0.74% 开放申赎
98 110017 易方达强债A基金  1.0610 1.1210 ---- 1.0610 1.1210 0.0000 0.00 开放申赎
99 110018 易方达强债B基金  1.0540 1.1140 ---- 1.0540 1.1140 0.0000 0.00 开放申赎
100 110029 易方达科讯基金  0.8447 4.4715 ---- 0.8397 4.4573 0.0050 0.60% 开放申赎
101 112002 易基策略贰基金  1.5410 3.0760 ---- 1.5350 3.0700 0.0060 0.39% 开放申赎
102 121001 国投融华基金  1.3310 2.3830 ---- 1.3245 2.3765 0.0065 0.49% 开放申赎
103 121002 国投景气基金  0.8609 2.8299 ---- 0.8618 2.8308 -0.0009 -0.10% 开放申赎
104 121003 国投核心基金  1.0573 2.4973 ---- 1.0561 2.4961 0.0012 0.11% 开放申赎
105 121005 国投创新基金  1.3103 2.5050 ---- 1.3015 2.4904 0.0088 0.68% 开放申赎
106 121006 国投灵活配置基金  1.2830 1.3230 ---- 1.2790 1.3190 0.0040 0.31% 开放申赎
107 121008 国投成长基金  0.9910 2.1726 ---- 0.9912 2.1730 -0.0002 -0.02% 开放申赎
108 121009 国投增利基金  1.0614 1.1164 ---- 1.0603 1.1153 0.0011 0.10% 开放申赎
109 150103 银河银泰基金  0.8863 3.4263 ---- 0.8853 3.4253 0.0010 0.11% 开放申赎
110 151001 银河稳健基金  0.9372 3.0940 ---- 0.9393 3.0969 -0.0021 -0.22% 开放申赎
111 151002 银河收益基金  1.6371 2.0171 ---- 1.6401 2.0201 -0.0030 -0.18% 开放申赎
112 159901 深100ETF基金  3.9500 4.0700 ---- 3.9510 4.0710 -0.0010 -0.03% 仅场内交易
113 159902 中小板ETF基金  2.2730 2.2730 ---- 2.2880 2.2880 -0.0150 -0.66% 仅场内交易
114 160105 南方积配基金  1.2233 2.5873 ---- 1.2240 2.5880 -0.0007 -0.06% 开放申赎
115 160106 南方高增基金  1.5868 2.8908 ---- 1.5901 2.8941 -0.0033 -0.21% 开放申赎
116 160311 华夏蓝筹基金  1.3500 3.8590 ---- 1.3430 3.8430 0.0070 0.52% 开放申赎
117 160314 华夏行业基金  0.9610 4.2910 ---- 0.9590 4.2840 0.0020 0.21% 开放申赎
118 160505 博时主题基金  1.9130 3.4940 ---- 1.9180 3.4990 -0.0050 -0.26% 开放申赎
119 160602 鹏华债券基金  1.1230 1.3220 ---- 1.1240 1.3230 -0.0010 -0.09% 开放申赎
120 160603 鹏华收益基金  0.8150 3.2610 ---- 0.8120 3.2580 0.0030 0.37% 开放申赎
121 160605 鹏华50基金  1.8790 3.4090 ---- 1.8720 3.4020 0.0070 0.37% 开放申赎
122 160607 鹏华价值基金  0.8750 2.7080 ---- 0.8730 2.7020 0.0020 0.23% 开放申赎
123 160608 鹏华债券B基金  1.0940 1.2930 ---- 1.0940 1.2930 0.0000 0.00 开放申赎
124 160610 鹏华动力基金  1.5330 1.7330 ---- 1.5240 1.7240 0.0090 0.59% 开放申赎
125 160611 鹏华治理基金  1.1610 1.1610 ---- 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 开放申赎
126 160612 鹏华丰收基金  1.1530 1.1730 ---- 1.1530 1.1730 0.0000 0.00 封闭期内
127 160613 鹏华盛世基金  1.5200 1.5500 ---- 1.5230 1.5530 -0.0030 -0.20% 开放申赎
128 160615 鹏华300基金  1.2880 1.2880 ---- 1.2850 1.2850 0.0030 0.23% 开放申赎
129 160706 嘉实300基金  0.8900 2.7580 ---- 0.8880 2.7560 0.0020 0.23% 开放申赎
130 160805 长盛同智基金  0.9938 2.3350 ---- 0.9939 2.3351 -0.0001 -0.01% 开放申赎
131 160910 大成创新成长基金  0.9140 2.1250 ---- 0.9110 2.1220 0.0030 0.33% 开放申赎
132 161005 富国天惠基金  1.4631 2.9631 ---- 1.4697 2.9697 -0.0066 -0.45% 开放申赎
133 161010 富国天丰基金  1.0410 1.0860 ---- 1.0410 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
134 161601 融通新蓝筹基金  0.9074 3.2024 ---- 0.9033 3.1983 0.0041 0.45% 开放申赎
135 161603 融通债券基金  1.1130 1.4380 ---- 1.1130 1.4380 0.0000 0.00 开放申赎
136 161604 融通100基金  1.4810 2.6510 ---- 1.4810 2.6510 0.0000 0.00 开放申赎
137 161605 融通蓝筹基金  1.4690 2.5990 ---- 1.4680 2.5980 0.0010 0.07% 开放申赎
138 161606 融通行业基金  1.0070 2.9470 ---- 1.0080 2.9480 -0.0010 -0.10% 开放申赎
139 161607 融通巨潮基金  1.1130 2.6270 ---- 1.1080 2.6220 0.0050 0.45% 开放申赎
140 161609 融通动力基金  1.6370 2.0370 ---- 1.6370 2.0370 0.0000 0.00 开放申赎
141 161610 融通领先基金  1.1390 3.0100 ---- 1.1400 3.0130 -0.0010 -0.09% 开放申赎
142 161611 融通驱动基金  1.2380 1.2380 ---- 1.2350 1.2350 0.0030 0.24% 开放申赎
143 161706 招商成长基金  1.4071 3.3174 ---- 1.3987 3.3090 0.0084 0.60% 开放申赎
144 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
145 161902 万家债券基金  1.0784 1.5836 ---- 1.0820 1.5875 -0.0036 -0.33% 开放申赎
146 161903 万家公用基金  0.8685 2.2708 ---- 0.8753 2.2829 -0.0068 -0.78% 开放申赎
147 162006 长城久富基金  1.6064 3.4972 ---- 1.6002 3.4910 0.0062 0.39% 开放申赎
148 162102 金鹰小盘基金  1.5774 2.3374 ---- 1.5780 2.3380 -0.0006 -0.04% 开放申赎
149 162201 合丰成长基金  1.0431 2.7531 ---- 1.0505 2.7605 -0.0074 -0.70% 开放申赎
150 162202 合丰周期基金  1.0551 2.9801 ---- 1.0580 2.9830 -0.0029 -0.27% 开放申赎
151 162203 合丰稳定基金  0.6973 2.6373 ---- 0.6946 2.6346 0.0027 0.39% 开放申赎
152 162204 荷银精选基金  4.8358 5.0058 ---- 4.8281 4.9981 0.0077 0.16% 开放申赎
153 162205 荷银预算基金  1.5198 2.4248 ---- 1.5215 2.4265 -0.0017 -0.11% 开放申赎
154 162207 荷银效率基金  0.8109 1.9504 ---- 0.8102 1.9487 0.0007 0.09% 开放申赎
155 162208 荷银首选基金  1.5508 1.6008 ---- 1.5484 1.5984 0.0024 0.15% 开放申赎
156 162209 荷银市值基金  0.7869 0.7869 ---- 0.7897 0.7897 -0.0028 -0.35% 开放申赎
157 162210 泰达集利A基金  1.0150 1.0330 ---- 1.0148 1.0328 0.0002 0.02% 开放申赎
158 162211 荷银品质基金  1.1770 1.1770 ---- 1.1830 1.1830 -0.0060 -0.51% 开放申赎
159 162299 泰达集利C基金  1.0117 1.0297 ---- 1.0116 1.0296 0.0001 0.01% 开放申赎
160 162605 景顺鼎益基金  1.1240 3.2240 ---- 1.1210 3.2210 0.0030 0.27% 开放申赎
161 162607 景顺资源基金  0.8740 2.8350 ---- 0.8710 2.8320 0.0030 0.34% 开放申赎
162 162703 广发小盘基金  2.0238 3.3338 ---- 2.0280 3.3380 -0.0042 -0.21% 开放申赎
163 163302 大摩资源基金  1.8608 3.0958 ---- 1.8514 3.0864 0.0094 0.51% 开放申赎
164 163402 兴业趋势基金  1.2156 5.6419 ---- 1.2160 5.6435 -0.0004 -0.03% 开放申赎
165 163503 天治核心基金  0.5743 2.1306 ---- 0.5776 2.1370 -0.0033 -0.57% 开放申赎
166 163801 中银中国基金  1.7137 3.1937 ---- 1.7185 3.1985 -0.0048 -0.28% 开放申赎
167 163803 中银增长基金  0.9912 2.9510 ---- 0.9925 2.9543 -0.0013 -0.13% 开放申赎
168 163804 中银收益基金  0.9030 2.0830 ---- 0.9077 2.0877 -0.0047 -0.52% 开放申赎
169 163805 中银策略基金  1.3133 1.3133 ---- 1.3217 1.3217 -0.0084 -0.64% 开放申赎
170 163806 中银增利基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
171 163807 中银优选基金  1.0840 1.1140 ---- 1.0898 1.1198 -0.0058 -0.53% 开放申赎
172 166001 中欧趋势基金  1.0995 1.2995 ---- 1.1048 1.3048 -0.0053 -0.48% 开放申赎
173 166002 中欧蓝筹基金  1.3576 1.4576 ---- 1.3580 1.4580 -0.0004 -0.03% 开放申赎
174 166003 中欧债券A基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 开放申赎
175 166004 中欧债券C基金  1.0199 1.0199 ---- 1.0180 1.0180 0.0019 0.19% 开放申赎
176 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
177 180001 银华优势基金  1.0960 2.7160 ---- 1.0954 2.7154 0.0006 0.05% 开放申赎
178 180002 银华保本基金  1.1435 1.3335 ---- 1.1371 1.3271 0.0064 0.56% 开放申赎
179 180003 银华88基金  1.1388 2.9388 ---- 1.1332 2.9332 0.0056 0.49% 开放申赎
180 180010 银华优质基金  1.8574 3.0574 ---- 1.8652 3.0652 -0.0078 -0.42% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金  1.0564 1.9914 ---- 1.0581 1.9931 -0.0017 -0.16% 开放申赎
182 180013 银华领先基金  1.6066 1.7066 ---- 1.6214 1.7214 -0.0148 -0.91% 停止申购
183 180015 银华强债基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金  1.1300 1.1300 ---- 1.1360 1.1360 -0.0060 -0.53% 开放申赎
185 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8190 0.8190 --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金  1.4720 2.5820 ---- 1.4700 2.5800 0.0020 0.14% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金  1.3395 4.1995 ---- 1.3382 4.1982 0.0013 0.10% 开放申赎
188 200006 长城消费基金  0.9471 2.3871 ---- 0.9395 2.3795 0.0076 0.81% 开放申赎
189 200007 长城回报基金  0.6319 1.7326 ---- 0.6323 1.7335 -0.0004 -0.06% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9114 0.9114 0.0126 1.38% 开放申赎
191 200009 长城增利基金  1.1280 1.1530 ---- 1.1260 1.1510 0.0020 0.18% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金  1.2553 1.2553 ---- 1.2489 1.2489 0.0064 0.51% 开放申赎
193 200011 长城行业龙头基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
194 202001 南方稳健基金  1.1296 2.9246 ---- 1.1312 2.9262 -0.0016 -0.14% 开放申赎
195 202002 南稳贰号基金  0.9564 2.0326 ---- 0.9578 2.0356 -0.0014 -0.15% 开放申赎
196 202003 南方绩优基金  1.7191 2.2691 ---- 1.7078 2.2578 0.0113 0.66% 开放申赎
197 202005 南方成份基金  1.0253 1.0253 ---- 1.0240 1.0240 0.0013 0.13% 开放申赎
198 202007 南方隆元基金  0.6380 0.6380 ---- 0.6440 0.6440 -0.0060 -0.93% 开放申赎
199 202009 南方盛元基金  1.0990 1.0990 ---- 1.0960 1.0960 0.0030 0.27% 开放申赎
200 202011 南方优选A基金  1.3960 1.5160 ---- 1.3980 1.5180 -0.0020 -0.14% 开放申赎
201 202015 南方300基金  1.3560 1.3560 ---- 1.3530 1.3530 0.0030 0.22% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金  1.1671 2.3871 ---- 1.1676 2.3876 -0.0005 -0.04% 开放申赎
203 202102 南方多利基金  1.0550 1.1682 ---- 1.0559 1.1691 -0.0009 -0.09% 开放申赎
204 202202 南方避险基金  2.3425 2.8865 ---- 2.3437 2.8877 -0.0012 -0.05% 开放申购
205 202211 南方恒元基金  1.1450 1.1450 ---- 1.1470 1.1470 -0.0020 -0.17% 开放申赎
206 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6440 0.6440 --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金  0.9568 3.6186 ---- 0.9591 3.6270 -0.0023 -0.24% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金  0.7729 2.4218 ---- 0.7763 2.4270 -0.0034 -0.44% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金  1.4923 1.5803 ---- 1.5002 1.5882 -0.0079 -0.53% 开放申赎
210 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
211 213001 宝盈鸿利基金  0.6822 2.5714 ---- 0.6792 2.5673 0.0030 0.44% 开放申赎
212 213002 宝盈泛沿海基金  0.7616 2.5171 ---- 0.7595 2.5134 0.0021 0.28% 开放申赎
213 213003 宝盈策略基金  1.2816 1.4816 ---- 1.2840 1.4840 -0.0024 -0.19% 开放申赎
214 213006 宝盈优势基金  1.1332 1.1632 ---- 1.1312 1.1612 0.0020 0.18% 开放申赎
215 213007 宝盈债券基金  1.1122 1.1192 ---- 1.1128 1.1198 -0.0006 -0.05% 开放申赎
216 213008 宝盈资源基金  1.1725 1.2754 ---- 1.1716 1.2744 0.0009 0.08% 开放申赎
217 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
218 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
219 213917 宝盈债券C基金  1.1088 1.1158 ---- 1.1094 1.1164 -0.0006 -0.05% 开放申赎
220 217001 招商股票基金  0.8491 3.4631 ---- 0.8427 3.4567 0.0064 0.76% 开放申赎
221 217002 招商平衡基金  2.0376 2.6526 ---- 2.0265 2.6415 0.0111 0.55% 开放申赎
222 217003 招商债券基金  1.1307 1.4472 ---- 1.1270 1.4435 0.0037 0.33% 开放申赎
223 217005 招商先锋基金  0.8010 2.7510 ---- 0.7976 2.7476 0.0034 0.43% 开放申赎
224 217008 招商安本基金  1.1648 1.2648 ---- 1.1622 1.2622 0.0026 0.22% 开放申赎
225 217009 招商价值基金  1.1910 1.1910 ---- 1.1887 1.1887 0.0023 0.19% 开放申赎
226 217010 招商大盘蓝筹基金  1.6130 1.6130 ---- 1.5960 1.5960 0.0170 1.07% 开放申赎
227 217011 招商安心基金  1.0860 1.0860 ---- 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 开放申赎
228 217012 招商领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
229 217203 招商债券B基金  1.1137 1.4302 ---- 1.1101 1.4266 0.0036 0.32% 开放申赎
230 233001 大摩基础基金  0.5592 2.1042 ---- 0.5632 2.1082 -0.0040 -0.71% 开放申赎
231 240001 宝康消费基金  1.4369 4.2422 ---- 1.4508 4.2768 -0.0139 -0.96% 开放申赎
232 240002 宝康配置基金  1.4999 3.1399 ---- 1.4991 3.1391 0.0008 0.05% 开放申赎
233 240003 宝康债券基金  1.1492 1.5992 ---- 1.1509 1.6009 -0.0017 -0.15% 开放申赎
234 240004 华宝动力基金  0.9399 3.4499 ---- 0.9380 3.4480 0.0019 0.20% 开放申赎
235 240005 华宝策略基金  0.7067 4.2466 ---- 0.7058 4.2445 0.0009 0.13% 开放申赎
236 240008 华宝收益基金  3.1288 3.1288 ---- 3.1326 3.1326 -0.0038 -0.12% 开放申赎
237 240009 华宝成长基金  2.3395 2.3395 ---- 2.3540 2.3540 -0.0145 -0.62% 开放申赎
238 240010 华宝行业基金  1.0239 1.0239 ---- 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03% 开放申赎
239 240011 华宝大盘基金  1.7184 1.7184 ---- 1.7205 1.7205 -0.0021 -0.12% 开放申赎
240 240012 华宝强债A基金  1.0128 1.0128 ---- 1.0142 1.0142 -0.0014 -0.14% 开放申赎
241 240013 华宝强债B基金  1.0112 1.0112 ---- 1.0126 1.0126 -0.0014 -0.14% 开放申赎
242 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9520 0.9520 --- --- 开放申赎
243 253010 德盛安心基金  1.0340 2.1730 ---- 1.0270 2.1600 0.0070 0.68% 开放申赎
244 253020 德盛增利基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
245 255010 德盛稳健基金  1.7200 2.4900 ---- 1.7300 2.5000 -0.0100 -0.58% 开放申赎
246 257010 德盛小盘基金  0.8710 3.0010 ---- 0.8780 3.0080 -0.0070 -0.80% 开放申赎
247 257020 德盛精选基金  1.0280 2.8850 ---- 1.0290 2.8870 -0.0010 -0.10% 开放申赎
248 257030 德盛优势基金  1.2530 1.3530 ---- 1.2620 1.3620 -0.0090 -0.71% 开放申赎
249 257040 德盛红利基金  1.2370 1.4370 ---- 1.2520 1.4520 -0.0150 -1.20% 开放申赎
250 260101 景顺优选基金  1.1132 3.0039 ---- 1.1122 3.0029 0.0010 0.09% 开放申赎
251 260103 景顺平衡基金  0.7725 3.0625 ---- 0.7703 3.0603 0.0022 0.29% 开放申赎
252 260104 景顺增长基金  3.6700 4.5400 ---- 3.6450 4.5150 0.0250 0.69% 开放申赎
253 260108 景顺成长基金  1.0900 2.4400 ---- 1.0820 2.4320 0.0080 0.74% 开放申赎
254 260109 景顺增长贰基金  1.8190 2.2590 ---- 1.8050 2.2450 0.0140 0.78% 开放申赎
255 260110 景顺精选基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 开放申赎
256 260111 景顺治理基金  1.4920 1.4920 ---- 1.4850 1.4850 0.0070 0.47% 开放申赎
257 270001 广发聚富基金  1.2425 3.5525 ---- 1.2400 3.5500 0.0025 0.20% 开放申赎
258 270002 广发稳健基金  1.5930 3.2130 ---- 1.5857 3.2057 0.0073 0.46% 开放申赎
259 270005 广发聚丰基金  0.7699 4.3117 ---- 0.7680 4.3031 0.0019 0.25% 停止申购
260 270006 广发优选基金  1.8605 2.5405 ---- 1.8555 2.5355 0.0050 0.27% 开放申赎
261 270007 广发大盘基金  0.9231 0.9231 ---- 0.9209 0.9209 0.0022 0.24% 停止申购
262 270008 广发精选基金  1.6250 1.6850 ---- 1.6250 1.6850 0.0000 0.00 开放申赎
263 270009 广发强债基金  1.1050 1.1350 ---- 1.1030 1.1330 0.0020 0.18% 开放申赎
264 270010 广发300基金  1.7680 1.8080 ---- 1.7630 1.8030 0.0050 0.28% 开放申赎
265 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
266 288001 中信配置基金  2.1528 3.1528 ---- 2.1566 3.1566 -0.0038 -0.18% 停止申购
267 288002 中信红利基金  2.5417 3.9417 ---- 2.5450 3.9450 -0.0033 -0.13% 停止申购
268 288102 中信双利基金  1.0740 1.4170 ---- 1.0741 1.4171 -0.0001 -0.01% 停止申购
269 290002 泰信先行基金  0.7543 2.7162 ---- 0.7554 2.7186 -0.0011 -0.15% 开放申赎
270 290003 泰信双息基金  1.0964 1.2007 ---- 1.0895 1.1938 0.0069 0.63% 开放申赎
271 290004 泰信优质基金  1.2171 1.7171 ---- 1.2233 1.7233 -0.0062 -0.51% 开放申赎
272 290005 泰信优势基金  1.4670 1.4970 ---- 1.4600 1.4900 0.0070 0.48% 开放申赎
273 290006 泰信蓝筹基金  1.1797 1.1797 ---- 1.1814 1.1814 -0.0017 -0.14% 开放申赎
274 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
275 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
276 310308 盛利精选基金  0.9733 2.5453 ---- 0.9713 2.5433 0.0020 0.21% 开放申赎
277 310318 盛利配置基金  1.0968 1.8328 ---- 1.0938 1.8298 0.0030 0.27% 开放申赎
278 310328 新动力基金  0.8599 2.7781 ---- 0.8564 2.7718 0.0035 0.41% 开放申赎
279 310358 新经济基金  0.7680 2.0999 ---- 0.7671 2.0990 0.0009 0.12% 开放申赎
280 310368 竞争优势基金  1.6168 1.6668 ---- 1.6145 1.6645 0.0023 0.14% 开放申赎
281 310378 添益宝A基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10% 开放申赎
282 310379 添益宝B基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10% 开放申赎
283 310388 申万消费增长基金  1.1040 1.1040 ---- 1.0990 1.0990 0.0050 0.45% 开放申赎
284 320001 诺安平衡基金  0.7926 3.0526 ---- 0.7943 3.0543 -0.0017 -0.21% 开放申赎
285 320003 诺安股票基金  1.1007 2.9842 ---- 1.0996 2.9831 0.0011 0.10% 开放申赎
286 320004 诺安债券基金  1.0363 1.0959 ---- 1.0365 1.0961 -0.0002 -0.02% 开放申赎
287 320005 诺安价值基金  0.8746 1.8196 ---- 0.8750 1.8200 -0.0004 -0.05% 开放申赎
288 320006 诺安灵活配置基金  1.1750 1.2750 ---- 1.1880 1.2880 -0.0130 -1.09% 开放申赎
289 320007 诺安成长基金  1.2130 1.2730 ---- 1.2120 1.2720 0.0010 0.08% 开放申赎
290 320008 诺安增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
291 340001 兴业转基基金  1.3313 2.8183 ---- 1.3190 2.8060 0.0123 0.93% 停止大额申购
292 340006 兴业全球基金  3.1957 3.1957 ---- 3.2021 3.2021 -0.0064 -0.20% 开放申赎
293 340007 兴业社会责任基金  1.3650 1.3650 ---- 1.3720 1.3720 -0.0070 -0.51% 停止大额申购
294 340008 兴业有机增长基金  1.0382 1.0382 ---- 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04% 开放申赎
295 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
296 350001 天治财富基金  0.7314 2.2767 ---- 0.7344 2.2797 -0.0030 -0.41% 开放申赎
297 350002 天治品质基金  0.8098 3.3198 ---- 0.8143 3.3243 -0.0045 -0.55% 开放申赎
298 350005 天治创新基金  1.3177 1.3177 ---- 1.3292 1.3292 -0.0115 -0.87% 开放申赎
299 350006 天治双盈基金  1.0166 1.0166 ---- 1.0207 1.0207 -0.0041 -0.40% 开放申赎
300 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
301 360001 量化核心基金  0.9604 2.9041 ---- 0.9549 2.8986 0.0055 0.58% 开放申赎
302 360005 光大红利基金  2.4190 3.0770 ---- 2.4192 3.0772 -0.0002 -0.01% 开放申赎
303 360006 光大增长基金  1.2173 2.4973 ---- 1.2172 2.4972 0.0001 0.01% 开放申赎
304 360007 光大优势基金  0.7986 0.7986 ---- 0.7976 0.7976 0.0010 0.13% 开放申赎
305 360008 光大增利A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 开放申赎
306 360009 光大增利C基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 开放申赎
307 360010 光大精选基金  1.2748 1.2748 ---- 1.2713 1.2713 0.0035 0.28% 开放申赎
308 371020 上投纯债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
309 371120 上投纯债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
310 373010 上投双息基金  0.9553 2.3845 ---- 0.9567 2.3859 -0.0014 -0.15% 开放申赎
311 373020 上投双核基金  1.2454 1.2454 ---- 1.2465 1.2465 -0.0011 -0.09% 开放申赎
312 375010 上投优势基金  2.5484 5.1684 ---- 2.5591 5.1791 -0.0107 -0.42% 开放申赎
313 377010 上投α基金  5.1233 5.1633 ---- 5.1339 5.1739 -0.0106 -0.21% 开放申赎
314 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5010 0.5010 --- --- 开放申赎
315 377020 上投内需基金  1.2301 1.3301 ---- 1.2304 1.3304 -0.0003 -0.02% 开放申赎
316 378010 上投先锋基金  2.3856 2.3856 ---- 2.3994 2.3994 -0.0138 -0.58% 开放申赎
317 379010 上投中小盘基金  1.5820 1.5820 ---- 1.5790 1.5790 0.0030 0.19% 开放申赎
318 395001 中海债券基金  1.0740 1.1340 ---- 1.0750 1.1350 -0.0010 -0.09% 开放申赎
319 398001 中海成长基金  0.8065 2.9050 ---- 0.8030 2.8962 0.0035 0.44% 开放申赎
320 398011 中海分红基金  0.8305 2.2305 ---- 0.8281 2.2281 0.0024 0.29% 开放申赎
321 398021 中海能源基金  0.9057 1.2157 ---- 0.9038 1.2138 0.0019 0.21% 开放申赎
322 398031 中海蓝筹基金  1.3165 1.3165 ---- 1.3107 1.3107 0.0058 0.44% 开放申赎
323 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
324 400001 东方龙基金  0.6039 2.3654 ---- 0.6038 2.3653 0.0001 0.02% 开放申赎
325 400003 东方精选基金  0.9277 3.1068 ---- 0.9338 3.1234 -0.0061 -0.65% 开放申赎
326 400007 东方策略基金  1.2894 1.2894 ---- 1.2925 1.2925 -0.0031 -0.24% 开放申赎
327 400009 东方稳健基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 封闭期内
328 400011 东方动力基金  1.0013 1.0013 ---- 1.0031 1.0031 -0.0018 -0.18% 开放申赎
329 410001 华富优选基金  0.7918 2.1910 ---- 0.7982 2.2027 -0.0064 -0.80% 开放申赎
330 410003 华富成长基金  0.7289 1.0189 ---- 0.7271 1.0171 0.0018 0.25% 开放申赎
331 410004 华富收益A基金  1.1191 1.1791 ---- 1.1149 1.1749 0.0042 0.38% 开放申赎
332 410005 华富收益B基金  1.1135 1.1735 ---- 1.1094 1.1694 0.0041 0.37% 开放申赎
333 410006 华富策略基金  1.2005 1.2005 ---- 1.2004 1.2004 0.0001 0.01% 开放申赎
334 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
335 420001 天弘精选基金  0.6598 1.8847 ---- 0.6620 1.8897 -0.0022 -0.33% 开放申赎
336 420002 天弘债券A基金  1.0149 1.0844 ---- 1.0140 1.0835 0.0009 0.09% 开放申赎
337 420003 天弘永定基金  1.1957 1.2657 ---- 1.1940 1.2640 0.0017 0.14% 开放申赎
338 420102 天弘债券B基金  1.0153 1.0904 ---- 1.0143 1.0894 0.0010 0.10% 开放申赎
339 450001 国富收益基金  0.7509 2.0341 ---- 0.7532 2.0380 -0.0023 -0.31% 开放申赎
340 450002 国富弹性基金  1.3524 2.5124 ---- 1.3538 2.5138 -0.0014 -0.10% 开放申赎
341 450003 国富潜力基金  1.3012 1.4012 ---- 1.3051 1.4051 -0.0039 -0.30% 开放申赎
342 450004 国富价值基金  1.5088 1.5088 ---- 1.5111 1.5111 -0.0023 -0.15% 开放申赎
343 450005 国富强债基金  1.0314 1.0414 ---- 1.0341 1.0441 -0.0027 -0.26% 开放申赎
344 450006 国富强债C基金  1.0306 1.0406 ---- 1.0332 1.0432 -0.0026 -0.25% 开放申赎
345 450007 国富成长基金  1.1763 1.1763 ---- 1.1728 1.1728 0.0035 0.30% 开放申赎
346 460001 友邦盛世基金  0.6684 2.7602 ---- 0.6650 2.7521 0.0034 0.51% 开放申赎
347 460002 友邦成长基金  1.1271 1.1271 ---- 1.1221 1.1221 0.0050 0.45% 开放申赎
348 460003 友邦增利B基金  1.1109 1.1909 ---- 1.1092 1.1892 0.0017 0.15% 开放申赎
349 460005 友邦增长基金  1.6611 1.6611 ---- 1.6460 1.6460 0.0151 0.92% 开放申赎
350 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
351 470007 添富上证指数基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19% 开放申赎
352 481001 工银价值基金  0.6683 3.9154 ---- 0.6695 3.9198 -0.0012 -0.18% 开放申赎
353 481004 工银成长基金  1.3955 1.6455 ---- 1.3934 1.6434 0.0021 0.15% 开放申赎
354 481006 工银红利基金  1.0572 1.0972 ---- 1.0514 1.0914 0.0058 0.55% 开放申赎
355 481008 工银蓝筹基金  1.5970 1.5970 ---- 1.5860 1.5860 0.0110 0.69% 开放申赎
356 481009 工银300基金  1.3990 1.3990 ---- 1.3960 1.3960 0.0030 0.21% 开放申赎
357 483003 工银平衡基金  0.8543 1.9758 ---- 0.8548 1.9767 -0.0005 -0.06% 开放申赎
358 485005 工银强债B基金  1.1317 1.2317 ---- 1.1325 1.2325 -0.0008 -0.07% 开放申赎
359 485007 工银添利B基金  1.1200 1.1600 ---- 1.1217 1.1617 -0.0017 -0.15% 开放申赎
360 485105 工银强债基金  1.1427 1.2427 ---- 1.1435 1.2435 -0.0008 -0.07% 开放申赎
361 485107 工银添利A基金  1.1261 1.1661 ---- 1.1278 1.1678 -0.0017 -0.15% 开放申赎
362 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.7370 0.7370 --- --- 开放申赎
363 510050 华夏50ETF基金  2.6010 3.2220 ---- 2.5800 3.1980 0.0210 0.81% 仅场内交易
364 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
365 510080 长盛债券基金  1.2640 1.9340 ---- 1.2612 1.9312 0.0028 0.22% 开放申赎
366 510081 长盛精选基金  1.1653 2.8653 ---- 1.1628 2.8628 0.0025 0.22% 开放申赎
367 510180 华安180ETF基金  0.7720 2.9490 ---- 0.7690 2.9380 0.0030 0.39% 仅场内交易
368 510880 红利ETF基金  2.6990 2.7230 ---- 2.7160 2.7400 -0.0170 -0.63% 仅场内交易
369 519001 银华优选基金  1.3271 4.5100 ---- 1.3372 4.5426 -0.0101 -0.76% 开放申赎
370 519003 海富收益基金  0.7730 2.3880 ---- 0.7700 2.3850 0.0030 0.39% 开放申赎
371 519005 海富股票基金  0.7250 2.6740 ---- 0.7220 2.6710 0.0030 0.42% 开放申赎
372 519007 海富回报基金  0.6960 2.1920 ---- 0.6920 2.1880 0.0040 0.58% 开放申赎
373 519008 添富优势基金  3.0237 4.5837 ---- 3.0270 4.5870 -0.0033 -0.11% 开放申赎
374 519011 海富精选基金  0.8826 3.8090 ---- 0.8773 3.7915 0.0053 0.60% 开放申赎
375 519013 海富优势基金  1.2720 2.0280 ---- 1.2700 2.0260 0.0020 0.16% 开放申赎
376 519015 海富精选贰基金  0.7100 1.0300 ---- 0.7060 1.0260 0.0040 0.57% 开放申赎
377 519017 大成积极成长基金  1.0320 2.0840 ---- 1.0320 2.0840 0.0000 0.00 开放申赎
378 519018 添富均衡基金  0.8952 2.5253 ---- 0.8919 2.5167 0.0033 0.37% 开放申赎
379 519019 大成景阳基金  0.7640 3.7430 ---- 0.7620 3.7410 0.0020 0.26% 开放申赎
380 519021 金鼎价值基金  1.1100 1.8250 ---- 1.1100 1.8250 0.0000 0.00 开放申赎
381 519023 海富债券基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
382 519024 海富债券A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎
383 519025 海富领先基金  1.2510 1.2510 ---- 1.2430 1.2430 0.0080 0.64% 开放申赎
384 519029 华夏稳增基金  1.6260 2.3310 ---- 1.6210 2.3260 0.0050 0.31% 开放申赎
385 519035 富国天博基金  0.8449 2.9515 ---- 0.8449 2.9515 0.0000 0.00 开放申赎
386 519039 长盛同德基金  0.8979 2.5729 ---- 0.9002 2.5795 -0.0023 -0.26% 开放申购
387 519066 添富蓝筹基金  1.4930 1.5230 ---- 1.4840 1.5140 0.0090 0.61% 开放申赎
388 519068 添富焦点基金  1.2397 1.3897 ---- 1.2339 1.3839 0.0058 0.47% 开放申赎
389 519069 添富价值精选基金  1.5230 1.5230 ---- 1.5130 1.5130 0.0100 0.66% 开放申赎
390 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0410 1.0910 0.0010 0.10% 开放申赎
391 519087 世纪分红基金  0.7380 2.3781 ---- 0.7411 2.3831 -0.0031 -0.42% 开放申赎
392 519089 世纪成长基金  1.8269 1.8769 ---- 1.8150 1.8650 0.0119 0.66% 开放申赎
393 519091 世纪资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
394 519100 长盛100基金  1.0742 1.6442 ---- 1.0701 1.6401 0.0041 0.38% 开放申赎
395 519110 浦银价值基金  0.8960 0.8960 ---- 0.8930 0.8930 0.0030 0.34% 开放申赎
396 519111 浦银收益基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 开放申赎
397 519113 浦银生活基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.29% 开放申赎
398 519180 万家180基金  0.7984 3.1384 ---- 0.7958 3.1358 0.0026 0.33% 开放申赎
399 519181 万家和谐基金  0.6985 1.4958 ---- 0.6988 1.4963 -0.0003 -0.04% 开放申赎
400 519183 万家引擎基金  1.5161 1.5361 ---- 1.5208 1.5408 -0.0047 -0.31% 开放申赎
401 519185 万家精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
402 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
403 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
404 519300 大成300基金  1.1600 2.4800 ---- 1.1573 2.4773 0.0027 0.23% 开放申赎
405 519519 友邦增利A基金  1.1162 1.1962 ---- 1.1145 1.1945 0.0017 0.15% 开放申赎
406 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2010 1.4710 --- --- 开放申赎
407 519666 银河银信B基金  1.0571 1.2291 ---- 1.0574 1.2294 -0.0003 -0.03% 开放申赎
408 519667 银河银信A基金  1.0619 1.2339 ---- 1.0622 1.2342 -0.0003 -0.03% 开放申赎
409 519668 银河成长基金  1.4212 1.5012 ---- 1.4311 1.5111 -0.0099 -0.69% 开放申赎
410 519670 银河行业基金  1.1420 1.1420 ---- 1.1450 1.1450 -0.0030 -0.26% 开放申赎
411 519680 交银债券A基金  1.1280 1.1990 ---- 1.1192 1.1902 0.0088 0.79% 开放申赎
412 519682 交银债券C基金  1.1266 1.1926 ---- 1.1178 1.1838 0.0088 0.79% 开放申赎
413 519688 交银精选基金  1.2199 3.2157 ---- 1.2056 3.2014 0.0143 1.19% 开放申赎
414 519690 交银稳健基金  2.2450 3.0750 ---- 2.2213 3.0513 0.0237 1.07% 开放申赎
415 519692 交银成长基金  2.7104 2.8904 ---- 2.6999 2.8799 0.0105 0.39% 开放申赎
416 519694 交银蓝筹基金  0.9168 0.9318 ---- 0.9115 0.9265 0.0053 0.58% 开放申赎
417 519696 交银环球基金  --- --- 分红(权益登记) 1.2710 1.3510 --- --- 开放申赎
418 519697 交银保本基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.10% 开放申赎
419 519698 交银先锋基金  1.2429 1.2429 ---- 1.2389 1.2389 0.0040 0.32% 开放申赎
420 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
421 519989 长信利丰基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 开放申赎
422 519991 长信双利基金  1.0700 1.2700 ---- 1.0700 1.2700 0.0000 0.00 开放申赎
423 519993 长信增利基金  0.9295 2.1685 ---- 0.9295 2.1685 0.0000 0.00 开放申赎
424 519994 长信金利基金  0.7831 2.3058 ---- 0.7791 2.2961 0.0040 0.51% 开放申赎
425 519996 长信银利基金  0.7893 2.7093 ---- 0.7892 2.7092 0.0001 0.01% 开放申赎
426 530001 建信价值基金  0.8821 2.2863 ---- 0.8846 2.2888 -0.0025 -0.28% 开放申赎
427 530003 建信成长基金  1.0089 2.4589 ---- 1.0074 2.4574 0.0015 0.15% 开放申赎
428 530005 建信优化基金  0.9459 1.4959 ---- 0.9415 1.4915 0.0044 0.47% 开放申赎
429 530006 建信精选基金  1.5650 1.5650 ---- 1.5590 1.5590 0.0060 0.38% 开放申赎
430 530008 建信债券基金  1.1630 1.1780 ---- 1.1580 1.1730 0.0050 0.43% 开放申赎
431 530009 建信强债A基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
432 531009 建信强债C基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 开放申赎
433 540001 汇丰2016基金  2.0033 2.1033 ---- 2.0054 2.1054 -0.0021 -0.10% 开放申赎
434 540002 汇丰龙腾基金  1.6962 2.1622 ---- 1.7003 2.1663 -0.0041 -0.24% 开放申赎
435 540003 汇丰策略基金  1.0925 1.0925 ---- 1.0991 1.0991 -0.0066 -0.60% 开放申赎
436 540004 汇丰2026基金  1.5161 1.5161 ---- 1.5208 1.5208 -0.0047 -0.31% 开放申赎
437 540005 汇丰增利基金  1.0051 1.0051 ---- 1.0045 1.0045 0.0006 0.06% 开放申赎
438 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0244 1.0244 ---- 1.0244 1.0244 0.0000 0.00 封闭期内
439 550001 信诚四季红基金  0.9601 2.1211 ---- 0.9604 2.1214 -0.0003 -0.03% 开放申赎
440 550002 信诚精萃基金  0.9338 2.1839 ---- 0.9325 2.1810 0.0013 0.14% 开放申赎
441 550003 信诚蓝筹基金  1.6570 1.6570 ---- 1.6590 1.6590 -0.0020 -0.12% 开放申赎
442 550004 信诚三得益A基金  1.0410 1.0590 ---- 1.0410 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
443 550005 信诚三得益B基金  1.0370 1.0550 ---- 1.0370 1.0550 0.0000 0.00 开放申赎
444 550006 信诚优债A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 开放申赎
445 550007 信诚优债B基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 开放申赎
446 560002 益民红利基金  0.7465 1.9306 ---- 0.7493 1.9356 -0.0028 -0.37% 开放申赎
447 560003 益民优势基金  0.9034 0.9234 ---- 0.9086 0.9286 -0.0052 -0.57% 开放申赎
448 560005 益民债券基金  1.0404 1.0814 ---- 1.0424 1.0834 -0.0020 -0.19% 开放申赎
449 570001 诺德价值基金  0.9895 0.9895 ---- 0.9897 0.9897 -0.0002 -0.02% 开放申赎
450 571002 诺德主题基金  1.3061 1.3061 ---- 1.2963 1.2963 0.0098 0.76% 开放申赎
451 573003 诺德强债基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
452 580001 东吴嘉禾基金  0.7702 2.4902 ---- 0.7715 2.4915 -0.0013 -0.17% 开放申赎
453 580002 东吴动力基金  1.2366 1.7566 ---- 1.2379 1.7579 -0.0013 -0.11% 开放申赎
454 580003 东吴行业基金  1.0246 1.0246 ---- 1.0125 1.0125 0.0121 1.20% 开放申赎
455 580005 东吴策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申购
456 582001 东吴优信基金  1.0264 1.0384 ---- 1.0288 1.0408 -0.0024 -0.23% 开放申赎
457 590001 中邮优选基金  1.5200 2.7400 ---- 1.5314 2.7514 -0.0114 -0.74% 停止申购
458 590002 中邮成长基金  0.7993 0.7993 ---- 0.8001 0.8001 -0.0008 -0.10% 停止申购
459 610001 信达澳银增长基金  1.1492 1.3492 ---- 1.1542 1.3542 -0.0050 -0.43% 开放申赎
460 610002 信达澳银配置基金  1.2570 1.4570 ---- 1.2580 1.4580 -0.0010 -0.08% 开放申赎
461 610003 信达澳银债券A基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
462 610103 信达澳银债券B基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
463 620001 宝石动力基金  1.0970 1.0970 ---- 1.0956 1.0956 0.0014 0.13% 开放申赎
464 620002 金元比联成长基金  1.3130 1.4430 ---- 1.3100 1.4400 0.0030 0.23% 开放申赎
465 620003 金元比联丰利基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
466 630001 华商领先基金  1.0753 1.1803 ---- 1.0736 1.1786 0.0017 0.16% 开放申赎
467 630002 华商盛世基金  1.5848 1.8498 ---- 1.5763 1.8413 0.0085 0.54% 开放申赎
468 630003 华商强债A基金  1.0850 1.0990 ---- 1.0820 1.0960 0.0030 0.28% 开放申赎
469 630103 华商强债B基金  1.0840 1.0970 ---- 1.0800 1.0930 0.0040 0.37% 开放申赎
470 660001 农银成长基金  1.6537 1.6537 ---- 1.6578 1.6578 -0.0041 -0.25% 开放申赎
471 660002 农银恒久基金  1.0115 1.0115 ---- 1.0091 1.0091 0.0024 0.24% 开放申赎
472 660003 农银双利基金基金  1.1500 1.1500 ---- 1.1564 1.1564 -0.0064 -0.55% 开放申购
473 690001 民生蓝筹基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 开放申赎
474 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
475 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:梁海静(实习))
 
 
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