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7月22日基金净值   更新日期:7月21日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-21 备注 2009-07-20 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5510 3.2320 ---- 1.5730 3.2540 -0.0220 -1.40% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.3980 8.7780 ---- 8.5260 8.9060 -0.1280 -1.50% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.3340 2.4540 ---- 2.3580 2.4780 -0.0240 -1.02% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2270 1.2270 ---- 1.2420 1.2420 -0.0150 -1.21% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7280 0.7280 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
7 001001 华夏债券基金  1.1430 1.5330 ---- 1.1460 1.5360 -0.0030 -0.26% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1290 1.5190 ---- 1.1320 1.5220 -0.0030 -0.27% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1480 1.2080 ---- 1.1500 1.2100 -0.0020 -0.17% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1440 1.2040 ---- 1.1450 1.2050 -0.0010 -0.09% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3490 3.3610 ---- 1.3630 3.3750 -0.0140 -1.03% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.3250 4.1580 ---- 3.3680 4.2010 -0.0430 -1.28% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.0950 2.3830 ---- 1.1060 2.3940 -0.0110 -0.99% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.6620 1.6620 ---- 1.6830 1.6830 -0.0210 -1.25% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.9650 3.8380 ---- 0.9730 3.8460 -0.0080 -0.82% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0110 1.3400 ---- 1.0110 1.3400 0.0000 0.00 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8180 3.4320 ---- 0.8250 3.4540 -0.0070 -0.85% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8510 3.5250 ---- 0.8620 3.5690 -0.0110 -1.28% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0790 1.9640 ---- 1.0890 1.9740 -0.0100 -0.92% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0460 1.0960 ---- 1.0550 1.1050 -0.0090 -0.85% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.7080 1.0140 ---- 0.7180 1.0280 -0.0100 -1.39% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0060 1.3350 ---- 1.0070 1.3360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.29% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0290 1.0790 ---- 1.0300 1.0800 -0.0010 -0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0200 1.0300 ---- 1.0200 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0180 1.0280 ---- 1.0180 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7650 3.5170 ---- 0.7750 3.5600 -0.0100 -1.29% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9350 3.4380 ---- 0.9490 3.4840 -0.0140 -1.48% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0230 3.3030 ---- 1.0330 3.3130 -0.0100 -0.97% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.7088 3.0988 ---- 2.7451 3.1351 -0.0363 -1.32% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.1640 2.4789 ---- 1.1775 2.4924 -0.0135 -1.15% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.8101 2.3464 ---- 0.8217 2.3580 -0.0116 -1.41% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0898 1.1198 ---- 1.0924 1.1224 -0.0026 -0.24% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金  1.0839 1.1139 ---- 1.0865 1.1165 -0.0026 -0.24% 开放申赎
35 040011 华安核心基金  1.5007 1.5007 ---- 1.5277 1.5277 -0.0270 -1.77% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.19% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0290 1.0290 -0.0030 -0.29% 开放申赎
38 050001 博时增长基金  0.8130 3.3150 ---- 0.8230 3.3250 -0.0100 -1.22% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  0.9560 2.9360 ---- 0.9690 2.9490 -0.0130 -1.34% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.6429 3.0679 ---- 1.6685 3.0935 -0.0256 -1.53% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0850 1.1930 ---- 1.0850 1.1930 0.0000 0.00 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.4140 2.4750 ---- 1.4170 2.4780 -0.0030 -0.21% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3060 2.8890 ---- 1.3200 2.9200 -0.0140 -1.06% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9410 3.5300 ---- 0.9530 3.5750 -0.0120 -1.26% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.5490 1.5490 ---- 1.5690 1.5690 -0.0200 -1.27% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 050106 博时稳定A基金  1.0920 1.2000 ---- 1.0920 1.2000 0.0000 0.00 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.7840 2.2390 ---- 0.7910 2.2460 -0.0070 -0.88% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.8975 3.0655 ---- 0.9074 3.0822 -0.0099 -1.09% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  4.0100 4.5510 ---- 4.0460 4.5870 -0.0360 -0.89% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9240 2.6340 ---- 0.9320 2.6500 -0.0080 -0.86% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.2800 1.7050 ---- 1.2870 1.7120 -0.0070 -0.54% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金  3.6620 3.9820 ---- 3.7040 4.0240 -0.0420 -1.13% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0014 1.1052 ---- 1.0012 1.1050 0.0002 0.02% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0360 2.5440 ---- 1.0550 2.5630 -0.0190 -1.80% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.1710 1.3610 ---- 1.1870 1.3770 -0.0160 -1.35% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6220 0.6220 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.5520 1.5820 ---- 1.5760 1.6060 -0.0240 -1.52% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.0970 1.1380 ---- 1.1010 1.1420 -0.0040 -0.36% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金  1.0950 1.1340 ---- 1.0990 1.1380 -0.0040 -0.36% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金  1.3050 1.3050 ---- 1.3240 1.3240 -0.0190 -1.44% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.7880 1.6840 ---- 0.7980 1.6940 -0.0100 -1.25% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9060 2.7500 ---- 0.9170 2.7610 -0.0110 -1.20% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.1763 1.3063 ---- 1.1979 1.3279 -0.0216 -1.80% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0572 1.0572 ---- 1.0590 1.0590 -0.0018 -0.17% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8327 3.4927 ---- 0.8390 3.4990 -0.0063 -0.75% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0150 1.4050 ---- 1.0136 1.4036 0.0014 0.14% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.8042 3.3742 ---- 0.8119 3.3819 -0.0077 -0.95% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.0984 2.9989 ---- 1.1108 3.0113 -0.0124 -1.12% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7250 2.5470 ---- 0.7350 2.5570 -0.0100 -1.36% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.1060 1.6560 ---- 1.1150 1.6650 -0.0090 -0.81% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.0965 1.1465 ---- 1.0968 1.1468 -0.0003 -0.03% 开放申赎
76 092002 大成债券C基金  0.9948 1.3848 ---- 0.9935 1.3835 0.0013 0.13% 开放申赎
77 100016 富国天源基金  1.0544 2.3150 ---- 1.0628 2.3234 -0.0084 -0.79% 开放申赎
78 100018 富国天利基金  1.2823 1.8673 ---- 1.2850 1.8700 -0.0027 -0.21% 开放申赎
79 100020 富国天益基金  0.8847 3.8960 ---- 0.8971 3.9084 -0.0124 -1.38% 开放申赎
80 100022 富国天瑞基金  0.8533 3.1948 ---- 0.8655 3.2238 -0.0122 -1.41% 开放申购
81 100026 富国天合基金  0.8557 2.2352 ---- 0.8690 2.2485 -0.0133 -1.53% 开放申赎
82 100029 富国天成基金  1.2508 1.2508 ---- 1.2603 1.2603 -0.0095 -0.75% 开放申赎
83 100032 富国天鼎A基金  1.6100 1.8120 ---- 1.6430 1.8490 -0.0330 -2.01% 开放申赎
84 100035 富国优化A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 封闭期内
85 100037 富国优化C基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 封闭期内
86 110001 易基平稳基金  1.5930 2.8230 ---- 1.6100 2.8400 -0.0170 -1.06% 开放申赎
87 110002 易基策略基金  4.2430 5.0330 ---- 4.3160 5.1060 -0.0730 -1.69% 开放申赎
88 110003 易基50基金  0.9721 2.8221 ---- 0.9812 2.8312 -0.0091 -0.93% 开放申赎
89 110005 易基积极基金  1.3301 4.2438 ---- 1.3481 4.2892 -0.0180 -1.34% 开放申赎
90 110007 易基债券A基金  1.0512 1.1398 ---- 1.0531 1.1417 -0.0019 -0.18% 开放申赎
91 110008 易基债券B基金  1.0536 1.1452 ---- 1.0555 1.1471 -0.0019 -0.18% 开放申赎
92 110009 易基价值精选基金  1.5097 2.5597 ---- 1.5321 2.5821 -0.0224 -1.46% 开放申赎
93 110010 易基价值成长基金  1.4116 1.4716 ---- 1.4360 1.4960 -0.0244 -1.70% 开放申赎
94 110011 易方达中小盘基金  1.5269 1.5669 ---- 1.5543 1.5943 -0.0274 -1.76% 开放申赎
95 110012 易方达科汇基金  1.3730 5.1510 ---- 1.3900 5.1680 -0.0170 -1.22% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金  1.3490 5.2890 ---- 1.3680 5.3150 -0.0190 -1.39% 开放申赎
97 110015 易方达领先基金  1.2300 1.2300 ---- 1.2450 1.2450 -0.0150 -1.20% 开放申赎
98 110017 易方达强债A基金  1.0620 1.1220 ---- 1.0670 1.1270 -0.0050 -0.47% 开放申赎
99 110018 易方达强债B基金  1.0550 1.1150 ---- 1.0600 1.1200 -0.0050 -0.47% 开放申赎
100 110029 易方达科讯基金  0.8516 4.4909 ---- 0.8626 4.5220 -0.0110 -1.28% 开放申赎
101 112002 易基策略贰基金  1.5570 3.0920 ---- 1.5830 3.1180 -0.0260 -1.64% 开放申赎
102 121001 国投融华基金  1.3501 2.4021 ---- 1.3622 2.4142 -0.0121 -0.89% 开放申赎
103 121002 国投景气基金  0.8672 2.8362 ---- 0.8747 2.8437 -0.0075 -0.86% 开放申赎
104 121003 国投核心基金  1.0637 2.5037 ---- 1.0767 2.5167 -0.0130 -1.21% 开放申赎
105 121005 国投创新基金  1.3282 2.5347 ---- 1.3442 2.5613 -0.0160 -1.19% 开放申赎
106 121006 国投灵活配置基金  1.2980 1.3380 ---- 1.3120 1.3520 -0.0140 -1.07% 开放申赎
107 121008 国投成长基金  0.9869 2.1636 ---- 1.0002 2.1928 -0.0133 -1.33% 开放申赎
108 121009 国投增利基金  1.0668 1.1218 ---- 1.0676 1.1226 -0.0008 -0.07% 开放申赎
109 150103 银河银泰基金  0.8941 3.4341 ---- 0.9068 3.4468 -0.0127 -1.40% 开放申赎
110 151001 银河稳健基金  0.9440 3.1033 ---- 0.9541 3.1172 -0.0101 -1.06% 开放申赎
111 151002 银河收益基金  1.6386 2.0186 ---- 1.6380 2.0180 0.0006 0.04% 开放申赎
112 159901 深100ETF基金  3.9860 4.1060 ---- 4.0510 4.1710 -0.0650 -1.60% 仅场内交易
113 159902 中小板ETF基金  2.2590 2.2590 ---- 2.3260 2.3260 -0.0670 -2.88% 仅场内交易
114 160105 南方积配基金  1.2347 2.5987 ---- 1.2484 2.6124 -0.0137 -1.10% 开放申赎
115 160106 南方高增基金  1.6057 2.9097 ---- 1.6334 2.9374 -0.0277 -1.70% 开放申赎
116 160311 华夏蓝筹基金  1.3510 3.8610 ---- 1.3680 3.9010 -0.0170 -1.24% 开放申赎
117 160314 华夏行业基金  0.9650 4.3060 ---- 0.9790 4.3570 -0.0140 -1.43% 开放申赎
118 160505 博时主题基金  1.9140 3.4950 ---- 1.9310 3.5120 -0.0170 -0.88% 开放申赎
119 160602 鹏华债券基金  1.1240 1.3230 ---- 1.1250 1.3240 -0.0010 -0.09% 开放申赎
120 160603 鹏华收益基金  0.8170 3.2630 ---- 0.8250 3.2710 -0.0080 -0.97% 开放申赎
121 160605 鹏华50基金  1.8750 3.4050 ---- 1.9050 3.4350 -0.0300 -1.57% 开放申赎
122 160607 鹏华价值基金  0.8750 2.7080 ---- 0.8870 2.7430 -0.0120 -1.35% 开放申赎
123 160608 鹏华债券B基金  1.0950 1.2940 ---- 1.0950 1.2940 0.0000 0.00 开放申赎
124 160610 鹏华动力基金  1.5350 1.7350 ---- 1.5460 1.7460 -0.0110 -0.71% 开放申赎
125 160611 鹏华治理基金  1.1610 1.1610 ---- 1.1770 1.1770 -0.0160 -1.36% 开放申赎
126 160612 鹏华丰收基金  1.1610 1.1810 ---- 1.1640 1.1840 -0.0030 -0.26% 封闭期内
127 160613 鹏华盛世基金  1.5450 1.5750 ---- 1.5730 1.6030 -0.0280 -1.78% 开放申赎
128 160615 鹏华300基金  1.3020 1.3020 ---- 1.3190 1.3190 -0.0170 -1.29% 开放申赎
129 160706 嘉实300基金  0.8990 2.7670 ---- 0.9110 2.7790 -0.0120 -1.32% 开放申赎
130 160805 长盛同智基金  0.9995 2.3407 ---- 1.0092 2.3504 -0.0097 -0.96% 开放申赎
131 160910 大成创新成长基金  0.9250 2.1360 ---- 0.9340 2.1450 -0.0090 -0.96% 开放申赎
132 161005 富国天惠基金  1.4666 2.9666 ---- 1.4840 2.9840 -0.0174 -1.17% 开放申赎
133 161010 富国天丰基金  1.0410 1.0860 ---- 1.0410 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
134 161601 融通新蓝筹基金  0.9147 3.2097 ---- 0.9246 3.2196 -0.0099 -1.07% 开放申赎
135 161603 融通债券基金  1.1190 1.4440 ---- 1.1210 1.4460 -0.0020 -0.18% 开放申赎
136 161604 融通100基金  1.4940 2.6640 ---- 1.5170 2.6870 -0.0230 -1.52% 开放申赎
137 161605 融通蓝筹基金  1.4650 2.5950 ---- 1.4820 2.6120 -0.0170 -1.15% 开放申赎
138 161606 融通行业基金  1.0100 2.9500 ---- 1.0240 2.9640 -0.0140 -1.37% 开放申赎
139 161607 融通巨潮基金  1.1230 2.6370 ---- 1.1360 2.6500 -0.0130 -1.14% 开放申赎
140 161609 融通动力基金  1.6430 2.0430 ---- 1.6620 2.0620 -0.0190 -1.14% 开放申赎
141 161610 融通领先基金  1.1500 3.0380 ---- 1.1640 3.0740 -0.0140 -1.20% 开放申赎
142 161611 融通驱动基金  1.2350 1.2350 ---- 1.2490 1.2490 -0.0140 -1.12% 开放申赎
143 161706 招商成长基金  1.4270 3.3373 ---- 1.4455 3.3558 -0.0185 -1.28% 开放申赎
144 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
145 161902 万家债券基金  1.0807 1.5861 ---- 1.0789 1.5842 0.0018 0.17% 开放申赎
146 161903 万家公用基金  0.8969 2.3212 ---- 0.9184 2.3593 -0.0215 -2.34% 开放申赎
147 162006 长城久富基金  1.6244 3.5152 ---- 1.6407 3.5315 -0.0163 -0.99% 开放申赎
148 162102 金鹰小盘基金  1.5978 2.3578 ---- 1.6132 2.3732 -0.0154 -0.95% 开放申赎
149 162201 合丰成长基金  1.0484 2.7584 ---- 1.0672 2.7772 -0.0188 -1.76% 开放申赎
150 162202 合丰周期基金  1.0638 2.9888 ---- 1.0757 3.0007 -0.0119 -1.11% 开放申赎
151 162203 合丰稳定基金  0.7049 2.6449 ---- 0.7070 2.6470 -0.0021 -0.30% 开放申赎
152 162204 荷银精选基金  4.8759 5.0459 ---- 4.9266 5.0966 -0.0507 -1.03% 开放申赎
153 162205 荷银预算基金  1.5403 2.4453 ---- 1.5439 2.4489 -0.0036 -0.23% 开放申赎
154 162207 荷银效率基金  0.8233 1.9802 ---- 0.8267 1.9884 -0.0034 -0.41% 开放申赎
155 162208 荷银首选基金  1.5662 1.6162 ---- 1.5827 1.6327 -0.0165 -1.04% 开放申赎
156 162209 荷银市值基金  0.7940 0.7940 ---- 0.8053 0.8053 -0.0113 -1.40% 开放申赎
157 162210 泰达集利A基金  1.0159 1.0339 ---- 1.0150 1.0330 0.0009 0.09% 开放申赎
158 162211 荷银品质基金  1.2130 1.2130 ---- 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 开放申赎
159 162299 泰达集利C基金  1.0126 1.0306 ---- 1.0117 1.0297 0.0009 0.09% 开放申赎
160 162605 景顺鼎益基金  1.1420 3.2420 ---- 1.1600 3.2600 -0.0180 -1.55% 开放申赎
161 162607 景顺资源基金  0.8890 2.8500 ---- 0.8980 2.8590 -0.0090 -1.00% 开放申赎
162 162703 广发小盘基金  2.0617 3.3717 ---- 2.0961 3.4061 -0.0344 -1.64% 开放申赎
163 163302 大摩资源基金  1.8660 3.1010 ---- 1.9003 3.1353 -0.0343 -1.80% 开放申赎
164 163402 兴业趋势基金  1.2223 5.6687 ---- 1.2325 5.7094 -0.0102 -0.83% 开放申赎
165 163503 天治核心基金  0.5770 2.1359 ---- 0.5838 2.1491 -0.0068 -1.16% 开放申赎
166 163801 中银中国基金  1.7289 3.2089 ---- 1.7486 3.2286 -0.0197 -1.13% 开放申赎
167 163803 中银增长基金  0.9896 2.9469 ---- 0.9991 2.9711 -0.0095 -0.95% 开放申赎
168 163804 中银收益基金  0.9127 2.0927 ---- 0.9233 2.1033 -0.0106 -1.15% 开放申赎
169 163805 中银策略基金  1.3206 1.3206 ---- 1.3323 1.3323 -0.0117 -0.88% 开放申赎
170 163806 中银增利基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
171 163807 中银优选基金  1.0863 1.1163 ---- 1.0981 1.1281 -0.0118 -1.07% 开放申赎
172 166001 中欧趋势基金  1.0983 1.2983 ---- 1.1164 1.3164 -0.0181 -1.62% 开放申赎
173 166002 中欧蓝筹基金  1.3670 1.4670 ---- 1.3848 1.4848 -0.0178 -1.29% 开放申赎
174 166003 中欧债券A基金  1.0233 1.0233 ---- 1.0245 1.0245 -0.0012 -0.12% 开放申赎
175 166004 中欧债券C基金  1.0222 1.0222 ---- 1.0234 1.0234 -0.0012 -0.12% 开放申赎
176 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
177 180001 银华优势基金  1.1043 2.7243 ---- 1.1118 2.7318 -0.0075 -0.67% 开放申赎
178 180002 银华保本基金  1.1538 1.3438 ---- 1.1610 1.3510 -0.0072 -0.62% 开放申赎
179 180003 银华88基金  1.1490 2.9490 ---- 1.1601 2.9601 -0.0111 -0.96% 开放申赎
180 180010 银华优质基金  1.8481 3.0481 ---- 1.8800 3.0800 -0.0319 -1.70% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金  1.0660 2.0010 ---- 1.0797 2.0147 -0.0137 -1.27% 开放申赎
182 180013 银华领先基金  1.5833 1.6833 ---- 1.6377 1.7377 -0.0544 -3.32% 停止申购
183 180015 银华强债基金  1.1200 1.1200 ---- 1.1240 1.1240 -0.0040 -0.36% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金  1.0440 1.1240 分红(红利发放) 1.0580 1.1380 -0.0140 -1.32% 开放申赎
185 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8610 0.8610 --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金  1.4750 2.5850 ---- 1.4830 2.5930 -0.0080 -0.54% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金  1.3539 4.2139 ---- 1.3732 4.2332 -0.0193 -1.41% 开放申赎
188 200006 长城消费基金  0.9479 2.3879 ---- 0.9578 2.3978 -0.0099 -1.03% 开放申赎
189 200007 长城回报基金  0.6338 1.7368 ---- 0.6386 1.7476 -0.0048 -0.75% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金  0.9211 0.9211 ---- 0.9323 0.9323 -0.0112 -1.20% 开放申赎
191 200009 长城增利基金  1.1440 1.1690 ---- 1.1440 1.1690 0.0000 0.00 开放申赎
192 200010 长城双动力基金  1.2641 1.2641 ---- 1.2738 1.2738 -0.0097 -0.76% 开放申赎
193 200011 长城行业龙头基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
194 202001 南方稳健基金  1.1343 2.9293 ---- 1.1461 2.9411 -0.0118 -1.03% 开放申赎
195 202002 南稳贰号基金  0.9603 2.0409 ---- 0.9706 2.0628 -0.0103 -1.06% 开放申赎
196 202003 南方绩优基金  1.7672 2.3172 ---- 1.7902 2.3402 -0.0230 -1.28% 开放申赎
197 202005 南方成份基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0477 1.0477 -0.0137 -1.31% 开放申赎
198 202007 南方隆元基金  0.6360 0.6360 ---- 0.6440 0.6440 -0.0080 -1.24% 开放申赎
199 202009 南方盛元基金  1.1130 1.1130 ---- 1.1280 1.1280 -0.0150 -1.33% 开放申赎
200 202011 南方优选A基金  1.4230 1.5430 ---- 1.4460 1.5660 -0.0230 -1.59% 开放申赎
201 202015 南方300基金  1.3710 1.3710 ---- 1.3890 1.3890 -0.0180 -1.30% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金  1.1673 2.3873 ---- 1.1726 2.3926 -0.0053 -0.45% 开放申赎
203 202102 南方多利基金  1.0568 1.1700 ---- 1.0580 1.1712 -0.0012 -0.11% 开放申赎
204 202202 南方避险基金  2.3412 2.8852 ---- 2.3501 2.8941 -0.0089 -0.38% 开放申购
205 202211 南方恒元基金  1.1520 1.1520 ---- 1.1580 1.1580 -0.0060 -0.52% 开放申赎
206 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6680 0.6680 --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金  0.9681 3.6596 ---- 0.9797 3.7017 -0.0116 -1.18% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金  0.7841 2.4389 ---- 0.7927 2.4521 -0.0086 -1.08% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金  1.4828 1.5708 ---- 1.4982 1.5862 -0.0154 -1.03% 开放申赎
210 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
211 213001 宝盈鸿利基金  0.6832 2.5727 ---- 0.6897 2.5816 -0.0065 -0.94% 开放申赎
212 213002 宝盈泛沿海基金  0.7634 2.5202 ---- 0.7709 2.5332 -0.0075 -0.97% 开放申赎
213 213003 宝盈策略基金  1.2969 1.4969 ---- 1.3117 1.5117 -0.0148 -1.13% 开放申赎
214 213006 宝盈优势基金  1.1515 1.1815 ---- 1.1578 1.1878 -0.0063 -0.54% 开放申赎
215 213007 宝盈债券基金  1.1098 1.1168 ---- 1.1122 1.1192 -0.0024 -0.22% 开放申赎
216 213008 宝盈资源基金  1.1956 1.3005 ---- 1.2065 1.3123 -0.0109 -0.90% 开放申赎
217 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
218 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
219 213917 宝盈债券C基金  1.1064 1.1134 ---- 1.1087 1.1157 -0.0023 -0.21% 开放申赎
220 217001 招商股票基金  0.8479 3.4619 ---- 0.8567 3.4707 -0.0088 -1.03% 开放申赎
221 217002 招商平衡基金  2.0315 2.6465 ---- 2.0440 2.6590 -0.0125 -0.61% 开放申赎
222 217003 招商债券基金  1.1348 1.4513 ---- 1.1384 1.4549 -0.0036 -0.32% 开放申赎
223 217005 招商先锋基金  0.8145 2.7645 ---- 0.8249 2.7749 -0.0104 -1.26% 开放申赎
224 217008 招商安本基金  1.1666 1.2666 ---- 1.1715 1.2715 -0.0049 -0.42% 开放申赎
225 217009 招商价值基金  1.2031 1.2031 ---- 1.2192 1.2192 -0.0161 -1.32% 开放申赎
226 217010 招商大盘蓝筹基金  1.6110 1.6110 ---- 1.6310 1.6310 -0.0200 -1.23% 开放申赎
227 217011 招商安心基金  1.0960 1.0960 ---- 1.1010 1.1010 -0.0050 -0.45% 开放申赎
228 217012 招商领先基金  1.1010 1.1010 ---- 1.1120 1.1120 -0.0110 -0.99% 开放申赎
229 217203 招商债券B基金  1.1177 1.4342 ---- 1.1213 1.4378 -0.0036 -0.32% 开放申赎
230 233001 大摩基础基金  0.5616 2.1066 ---- 0.5728 2.1178 -0.0112 -1.96% 开放申赎
231 240001 宝康消费基金  1.4518 4.2792 ---- 1.4746 4.3360 -0.0228 -1.55% 开放申赎
232 240002 宝康配置基金  1.5086 3.1486 ---- 1.5219 3.1619 -0.0133 -0.87% 开放申赎
233 240003 宝康债券基金  1.1515 1.6015 ---- 1.1496 1.5996 0.0019 0.17% 开放申赎
234 240004 华宝动力基金  0.9461 3.4561 ---- 0.9594 3.4694 -0.0133 -1.39% 开放申赎
235 240005 华宝策略基金  0.7200 4.2771 ---- 0.7274 4.2941 -0.0074 -1.02% 开放申赎
236 240008 华宝收益基金  3.1763 3.1763 ---- 3.2057 3.2057 -0.0294 -0.92% 开放申赎
237 240009 华宝成长基金  2.3590 2.3590 ---- 2.3916 2.3916 -0.0326 -1.36% 开放申赎
238 240010 华宝行业基金  1.0309 1.0309 ---- 1.0409 1.0409 -0.0100 -0.96% 开放申赎
239 240011 华宝大盘基金  1.7453 1.7453 ---- 1.7622 1.7622 -0.0169 -0.96% 开放申赎
240 240012 华宝强债A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0156 1.0156 0.0004 0.04% 开放申赎
241 240013 华宝强债B基金  1.0143 1.0143 ---- 1.0139 1.0139 0.0004 0.04% 开放申赎
242 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9900 0.9900 --- --- 开放申赎
243 253010 德盛安心基金  1.0640 2.2290 ---- 1.0730 2.2450 -0.0090 -0.84% 开放申赎
244 253020 德盛增利基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20% 开放申赎
245 255010 德盛稳健基金  1.7480 2.5180 ---- 1.7550 2.5250 -0.0070 -0.40% 开放申赎
246 257010 德盛小盘基金  0.8780 3.0080 ---- 0.8880 3.0180 -0.0100 -1.13% 开放申赎
247 257020 德盛精选基金  1.0450 2.9110 ---- 1.0570 2.9300 -0.0120 -1.14% 开放申赎
248 257030 德盛优势基金  1.2630 1.3630 ---- 1.2720 1.3720 -0.0090 -0.71% 开放申赎
249 257040 德盛红利基金  1.2300 1.4300 ---- 1.2510 1.4510 -0.0210 -1.68% 开放申赎
250 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
251 260101 景顺优选基金  1.1271 3.0178 ---- 1.1390 3.0297 -0.0119 -1.04% 开放申赎
252 260103 景顺平衡基金  0.7787 3.0687 ---- 0.7876 3.0776 -0.0089 -1.13% 开放申赎
253 260104 景顺增长基金  3.7500 4.6200 ---- 3.8150 4.6850 -0.0650 -1.70% 开放申赎
254 260108 景顺成长基金  1.0950 2.4450 ---- 1.1090 2.4590 -0.0140 -1.26% 开放申赎
255 260109 景顺增长贰基金  1.8600 2.3000 ---- 1.8930 2.3330 -0.0330 -1.74% 开放申赎
256 260110 景顺精选基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0390 1.0390 -0.0170 -1.64% 开放申赎
257 260111 景顺治理基金  1.5230 1.5230 ---- 1.5510 1.5510 -0.0280 -1.81% 开放申赎
258 270001 广发聚富基金  1.2452 3.5552 ---- 1.2549 3.5649 -0.0097 -0.77% 开放申赎
259 270002 广发稳健基金  1.6383 3.2583 ---- 1.6556 3.2756 -0.0173 -1.04% 开放申赎
260 270005 广发聚丰基金  0.7787 4.3515 ---- 0.7908 4.4063 -0.0121 -1.53% 停止申购
261 270006 广发优选基金  1.9009 2.5809 ---- 1.9247 2.6047 -0.0238 -1.24% 开放申赎
262 270007 广发大盘基金  0.9421 0.9421 ---- 0.9546 0.9546 -0.0125 -1.31% 停止申购
263 270008 广发精选基金  1.6480 1.7080 ---- 1.6670 1.7270 -0.0190 -1.14% 开放申赎
264 270009 广发强债基金  1.1090 1.1390 ---- 1.1110 1.1410 -0.0020 -0.18% 开放申赎
265 270010 广发300基金  1.7860 1.8260 ---- 1.8090 1.8490 -0.0230 -1.27% 开放申赎
266 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
267 288001 中信配置基金  2.1619 3.1619 ---- 2.1850 3.1850 -0.0231 -1.06% 停止申购
268 288002 中信红利基金  2.5555 3.9555 ---- 2.5933 3.9933 -0.0378 -1.46% 停止申购
269 288102 中信双利基金  1.0762 1.4192 ---- 1.0815 1.4245 -0.0053 -0.49% 停止申购
270 290002 泰信先行基金  0.7560 2.7199 ---- 0.7677 2.7456 -0.0117 -1.52% 开放申赎
271 290003 泰信双息基金  1.1074 1.2117 ---- 1.1173 1.2216 -0.0099 -0.89% 开放申赎
272 290004 泰信优质基金  1.2334 1.7334 ---- 1.2566 1.7566 -0.0232 -1.85% 开放申赎
273 290005 泰信优势基金  1.4820 1.5120 ---- 1.5090 1.5390 -0.0270 -1.79% 开放申赎
274 290006 泰信蓝筹基金  1.1825 1.1825 ---- 1.2041 1.2041 -0.0216 -1.79% 开放申赎
275 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
276 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
277 310308 盛利精选基金  0.9785 2.5505 ---- 0.9882 2.5602 -0.0097 -0.98% 开放申赎
278 310318 盛利配置基金  1.0908 1.8268 ---- 1.0976 1.8336 -0.0068 -0.62% 开放申赎
279 310328 新动力基金  0.8740 2.8037 ---- 0.8834 2.8208 -0.0094 -1.06% 开放申赎
280 310358 新经济基金  0.7712 2.1031 ---- 0.7798 2.1117 -0.0086 -1.10% 开放申赎
281 310368 竞争优势基金  1.6433 1.6933 ---- 1.6660 1.7160 -0.0227 -1.36% 开放申赎
282 310378 添益宝A基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 开放申赎
283 310379 添益宝B基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放申赎
284 310388 申万消费增长基金  1.1090 1.1090 ---- 1.1220 1.1220 -0.0130 -1.16% 开放申购
285 320001 诺安平衡基金  0.8035 3.0635 ---- 0.8148 3.0748 -0.0113 -1.39% 开放申赎
286 320003 诺安股票基金  1.1058 2.9893 ---- 1.1198 3.0033 -0.0140 -1.25% 开放申赎
287 320004 诺安债券基金  1.0377 1.0973 ---- 1.0370 1.0966 0.0007 0.07% 开放申赎
288 320005 诺安价值基金  0.8820 1.8270 ---- 0.8931 1.8381 -0.0111 -1.24% 开放申赎
289 320006 诺安灵活配置基金  1.1900 1.2900 ---- 1.2080 1.3080 -0.0180 -1.49% 开放申赎
290 320007 诺安成长基金  1.2200 1.2800 ---- 1.2300 1.2900 -0.0100 -0.81% 开放申赎
291 320008 诺安增利基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 开放申赎
292 340001 兴业转基基金  1.3562 2.8432 ---- 1.3721 2.8591 -0.0159 -1.16% 停止大额申购
293 340006 兴业全球基金  3.2162 3.2162 ---- 3.2412 3.2412 -0.0250 -0.77% 开放申赎
294 340007 兴业社会责任基金  1.3810 1.3810 ---- 1.4060 1.4060 -0.0250 -1.78% 停止大额申购
295 340008 兴业有机增长基金  1.0406 1.0406 ---- 1.0456 1.0456 -0.0050 -0.48% 开放申赎
296 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
297 350001 天治财富基金  0.7348 2.2801 ---- 0.7403 2.2856 -0.0055 -0.74% 开放申赎
298 350002 天治品质基金  0.8145 3.3245 ---- 0.8222 3.3322 -0.0077 -0.94% 开放申赎
299 350005 天治创新基金  1.3370 1.3370 ---- 1.3605 1.3605 -0.0235 -1.73% 开放申赎
300 350006 天治双盈基金  1.0207 1.0207 ---- 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06% 开放申赎
301 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
302 360001 量化核心基金  0.9772 2.9209 ---- 0.9884 2.9321 -0.0112 -1.13% 开放申赎
303 360005 光大红利基金  2.4256 3.0836 ---- 2.4629 3.1209 -0.0373 -1.51% 开放申赎
304 360006 光大增长基金  1.2295 2.5095 ---- 1.2494 2.5294 -0.0199 -1.59% 开放申赎
305 360007 光大优势基金  0.8056 0.8056 ---- 0.8164 0.8164 -0.0108 -1.32% 开放申赎
306 360008 光大增利A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
307 360009 光大增利C基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
308 360010 光大精选基金  1.2765 1.2765 ---- 1.2984 1.2984 -0.0219 -1.69% 开放申赎
309 371020 上投纯债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
310 371120 上投纯债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
311 373010 上投双息基金  0.9523 2.3815 ---- 0.9617 2.3909 -0.0094 -0.98% 开放申赎
312 373020 上投双核基金  1.2422 1.2422 ---- 1.2540 1.2540 -0.0118 -0.94% 开放申赎
313 375010 上投优势基金  2.5662 5.1862 ---- 2.5960 5.2160 -0.0298 -1.15% 开放申赎
314 377010 上投α基金  5.1305 5.1705 ---- 5.1754 5.2154 -0.0449 -0.87% 开放申赎
315 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5280 0.5280 --- --- 开放申赎
316 377020 上投内需基金  1.2265 1.3265 ---- 1.2420 1.3420 -0.0155 -1.25% 开放申赎
317 378010 上投先锋基金  2.3730 2.3730 ---- 2.4041 2.4041 -0.0311 -1.29% 开放申赎
318 379010 上投中小盘基金  1.5920 1.5920 ---- 1.6060 1.6060 -0.0140 -0.87% 开放申赎
319 395001 中海债券基金  1.0810 1.1410 ---- 1.0840 1.1440 -0.0030 -0.28% 开放申赎
320 398001 中海成长基金  0.8093 2.9119 ---- 0.8191 2.9363 -0.0098 -1.20% 开放申赎
321 398011 中海分红基金  0.8359 2.2359 ---- 0.8449 2.2449 -0.0090 -1.07% 开放申赎
322 398021 中海能源基金  0.9126 1.2226 ---- 0.9236 1.2336 -0.0110 -1.19% 开放申赎
323 398031 中海蓝筹基金  1.0572 1.3172 分红(红利发放) 1.0636 1.3236 -0.0064 -0.60% 开放申赎
324 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 400001 东方龙基金  0.6037 2.3652 ---- 0.6070 2.3685 -0.0033 -0.54% 开放申赎
326 400003 东方精选基金  0.9404 3.1413 ---- 0.9536 3.1773 -0.0132 -1.38% 开放申赎
327 400007 东方策略基金  1.2892 1.2892 ---- 1.3010 1.3010 -0.0118 -0.91% 开放申赎
328 400009 东方稳健基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 封闭期内
329 400011 东方动力基金  1.0043 1.0043 ---- 1.0107 1.0107 -0.0064 -0.63% 开放申赎
330 410001 华富优选基金  0.7979 2.2022 ---- 0.8059 2.2169 -0.0080 -0.99% 开放申赎
331 410003 华富成长基金  0.7315 1.0215 ---- 0.7402 1.0302 -0.0087 -1.18% 开放申赎
332 410004 华富收益A基金  1.1238 1.1838 ---- 1.1277 1.1877 -0.0039 -0.35% 开放申赎
333 410005 华富收益B基金  1.1182 1.1782 ---- 1.1221 1.1821 -0.0039 -0.35% 开放申赎
334 410006 华富策略基金  1.2022 1.2022 ---- 1.2166 1.2166 -0.0144 -1.18% 开放申赎
335 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
336 420001 天弘精选基金  0.6679 1.9029 ---- 0.6795 1.9289 -0.0116 -1.71% 开放申赎
337 420002 天弘债券A基金  1.0185 1.0880 ---- 1.0201 1.0896 -0.0016 -0.16% 开放申赎
338 420003 天弘永定基金  1.2095 1.2795 ---- 1.2261 1.2961 -0.0166 -1.35% 开放申赎
339 420102 天弘债券B基金  1.0189 1.0940 ---- 1.0205 1.0956 -0.0016 -0.16% 开放申赎
340 450001 国富收益基金  0.7494 2.0315 ---- 0.7600 2.0497 -0.0106 -1.39% 开放申赎
341 450002 国富弹性基金  1.3522 2.5122 ---- 1.3706 2.5306 -0.0184 -1.34% 开放申赎
342 450003 国富潜力基金  1.3065 1.4065 ---- 1.3233 1.4233 -0.0168 -1.27% 开放申赎
343 450004 国富价值基金  1.5178 1.5178 ---- 1.5443 1.5443 -0.0265 -1.72% 开放申赎
344 450005 国富强债基金  1.0303 1.0403 ---- 1.0316 1.0416 -0.0013 -0.13% 开放申赎
345 450006 国富强债C基金  1.0294 1.0394 ---- 1.0307 1.0407 -0.0013 -0.13% 开放申赎
346 450007 国富成长基金  1.1834 1.1834 ---- 1.1982 1.1982 -0.0148 -1.24% 开放申赎
347 460001 友邦盛世基金  0.6687 2.7610 ---- 0.6763 2.7791 -0.0076 -1.12% 开放申赎
348 460002 友邦成长基金  1.1358 1.1358 ---- 1.1477 1.1477 -0.0119 -1.04% 开放申赎
349 460003 友邦增利B基金  1.1146 1.1946 ---- 1.1143 1.1943 0.0003 0.03% 开放申赎
350 460005 友邦增长基金  1.6838 1.6838 ---- 1.7063 1.7063 -0.0225 -1.32% 开放申赎
351 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
352 470007 添富上证指数基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0610 1.0610 -0.0150 -1.41% 开放申赎
353 481001 工银价值基金  0.6707 3.9241 ---- 0.6756 3.9419 -0.0049 -0.73% 开放申赎
354 481004 工银成长基金  1.3947 1.6447 ---- 1.4095 1.6595 -0.0148 -1.05% 开放申赎
355 481006 工银红利基金  1.0527 1.0927 ---- 1.0668 1.1068 -0.0141 -1.32% 开放申赎
356 481008 工银蓝筹基金  1.6020 1.6020 ---- 1.6090 1.6090 -0.0070 -0.44% 开放申赎
357 481009 工银300基金  1.3030 1.4130 ---- 1.3200 1.4300 -0.0170 -1.29% 开放申赎
358 483003 工银平衡基金  0.8551 1.9772 ---- 0.8634 1.9921 -0.0083 -0.96% 开放申赎
359 485005 工银强债B基金  1.1327 1.2327 ---- 1.1336 1.2336 -0.0009 -0.08% 停止申购
360 485007 工银添利B基金  1.1199 1.1599 ---- 1.1207 1.1607 -0.0008 -0.07% 停止申购
361 485105 工银强债基金  1.1437 1.2437 ---- 1.1447 1.2447 -0.0010 -0.09% 停止申购
362 485107 工银添利A基金  1.1261 1.1661 ---- 1.1268 1.1668 -0.0007 -0.06% 停止申购
363 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.7720 0.7720 --- --- 开放申赎
364 510050 华夏50ETF基金  2.6270 3.2530 ---- 2.6560 3.2880 -0.0290 -1.09% 仅场内交易
365 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
366 510080 长盛债券基金  1.2741 1.9441 ---- 1.2803 1.9503 -0.0062 -0.48% 开放申赎
367 510081 长盛精选基金  1.1709 2.8709 ---- 1.1773 2.8773 -0.0064 -0.54% 开放申赎
368 510180 华安180ETF基金  0.7800 2.9790 ---- 0.7910 3.0200 -0.0110 -1.39% 仅场内交易
369 510880 红利ETF基金  2.7320 2.7560 ---- 2.7800 2.8040 -0.0480 -1.73% 仅场内交易
370 519001 银华优选基金  1.3247 4.5022 ---- 1.3478 4.5769 -0.0231 -1.71% 开放申赎
371 519003 海富收益基金  0.7730 2.3880 ---- 0.7820 2.3970 -0.0090 -1.15% 开放申赎
372 519005 海富股票基金  0.7290 2.6780 ---- 0.7380 2.6870 -0.0090 -1.22% 开放申赎
373 519007 海富回报基金  0.6920 2.1880 ---- 0.7000 2.1960 -0.0080 -1.14% 开放申赎
374 519008 添富优势基金  3.0505 4.6105 ---- 3.0884 4.6484 -0.0379 -1.23% 开放申赎
375 519011 海富精选基金  0.8828 3.8097 ---- 0.8903 3.8344 -0.0075 -0.84% 开放申赎
376 519013 海富优势基金  1.2850 2.0410 ---- 1.3040 2.0600 -0.0190 -1.46% 开放申赎
377 519015 海富精选贰基金  0.7110 1.0310 ---- 0.7170 1.0370 -0.0060 -0.84% 开放申赎
378 519017 大成积极成长基金  1.0430 2.0950 ---- 1.0560 2.1080 -0.0130 -1.23% 开放申赎
379 519018 添富均衡基金  0.8999 2.5375 ---- 0.9109 2.5661 -0.0110 -1.21% 开放申赎
380 519019 大成景阳基金  0.7710 3.7500 ---- 0.7800 3.7590 -0.0090 -1.15% 开放申赎
381 519021 金鼎价值基金  1.1160 1.8350 ---- 1.1250 1.8500 -0.0090 -0.80% 开放申赎
382 519023 海富债券基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19% 开放申赎
383 519024 海富债券A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 开放申赎
384 519025 海富领先基金  1.2570 1.2570 ---- 1.2730 1.2730 -0.0160 -1.26% 开放申赎
385 519029 华夏稳增基金  1.6310 2.3360 ---- 1.6480 2.3530 -0.0170 -1.03% 开放申赎
386 519035 富国天博基金  0.8478 2.9592 ---- 0.8571 2.9841 -0.0093 -1.09% 开放申赎
387 519039 长盛同德基金  0.8971 2.5706 ---- 0.9097 2.6068 -0.0126 -1.39% 开放申购
388 519066 添富蓝筹基金  1.5150 1.5450 ---- 1.5270 1.5570 -0.0120 -0.79% 开放申赎
389 519068 添富焦点基金  1.2473 1.3973 ---- 1.2617 1.4117 -0.0144 -1.14% 开放申赎
390 519069 添富价值精选基金  1.5430 1.5430 ---- 1.5570 1.5570 -0.0140 -0.90% 开放申赎
391 519078 添富增收基金  1.0430 1.0930 ---- 1.0430 1.0930 0.0000 0.00 开放申赎
392 519087 世纪分红基金  0.7371 2.3767 ---- 0.7499 2.3973 -0.0128 -1.71% 开放申赎
393 519089 世纪成长基金  1.8323 1.8823 ---- 1.8542 1.9042 -0.0219 -1.18% 开放申赎
394 519091 世纪资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
395 519100 长盛100基金  1.0843 1.6543 ---- 1.0976 1.6676 -0.0133 -1.21% 开放申赎
396 519110 浦银价值基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9080 0.9080 -0.0100 -1.10% 开放申赎
397 519111 浦银收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
398 519113 浦银生活基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0470 1.0470 -0.0080 -0.76% 开放申赎
399 519180 万家180基金  0.8053 3.1453 ---- 0.8154 3.1554 -0.0101 -1.24% 开放申赎
400 519181 万家和谐基金  0.7038 1.5050 ---- 0.7099 1.5157 -0.0061 -0.86% 开放申赎
401 519183 万家引擎基金  1.5572 1.5772 ---- 1.5787 1.5987 -0.0215 -1.36% 开放申赎
402 519185 万家精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
403 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
404 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
405 519300 大成300基金  1.1719 2.4919 ---- 1.1877 2.5077 -0.0158 -1.33% 开放申赎
406 519519 友邦增利A基金  1.1200 1.2000 ---- 1.1196 1.1996 0.0004 0.04% 开放申赎
407 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2760 1.5460 --- --- 开放申赎
408 519666 银河银信B基金  1.0585 1.2305 ---- 1.0583 1.2303 0.0002 0.02% 开放申赎
409 519667 银河银信A基金  1.0634 1.2354 ---- 1.0632 1.2352 0.0002 0.02% 开放申赎
410 519668 银河成长基金  1.4291 1.5091 ---- 1.4439 1.5239 -0.0148 -1.02% 开放申赎
411 519670 银河行业基金  1.1410 1.1410 ---- 1.1560 1.1560 -0.0150 -1.30% 开放申赎
412 519680 交银债券A基金  1.1397 1.2107 ---- 1.1471 1.2181 -0.0074 -0.65% 开放申赎
413 519682 交银债券C基金  1.1382 1.2042 ---- 1.1456 1.2116 -0.0074 -0.65% 开放申赎
414 519688 交银精选基金  1.2395 3.2353 ---- 1.2550 3.2508 -0.0155 -1.24% 开放申赎
415 519690 交银稳健基金  2.2765 3.1065 ---- 2.3002 3.1302 -0.0237 -1.03% 开放申赎
416 519692 交银成长基金  2.7585 2.9385 ---- 2.7874 2.9674 -0.0289 -1.04% 开放申赎
417 519694 交银蓝筹基金  0.9216 0.9366 ---- 0.9351 0.9501 -0.0135 -1.44% 开放申赎
418 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
419 519697 交银保本基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0540 1.0540 -0.0040 -0.38% 开放申赎
420 519698 交银先锋基金  1.2559 1.2559 ---- 1.2704 1.2704 -0.0145 -1.14% 开放申赎
421 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
422 519989 长信利丰基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 开放申赎
423 519991 长信双利基金  1.0880 1.2880 ---- 1.1010 1.3010 -0.0130 -1.18% 开放申赎
424 519993 长信增利基金  0.9318 2.1708 ---- 0.9374 2.1764 -0.0056 -0.60% 开放申赎
425 519994 长信金利基金  0.7847 2.3097 ---- 0.7956 2.3361 -0.0109 -1.37% 开放申赎
426 519996 长信银利基金  0.7931 2.7131 ---- 0.8034 2.7234 -0.0103 -1.28% 开放申赎
427 530001 建信价值基金  0.8938 2.2980 ---- 0.9041 2.3083 -0.0103 -1.14% 开放申赎
428 530003 建信成长基金  1.0100 2.4600 ---- 1.0242 2.4742 -0.0142 -1.39% 开放申赎
429 530005 建信优化基金  0.9602 1.5102 ---- 0.9715 1.5215 -0.0113 -1.16% 开放申赎
430 530006 建信精选基金  1.5860 1.5860 ---- 1.5990 1.5990 -0.0130 -0.81% 开放申赎
431 530008 建信债券基金  1.1670 1.1820 ---- 1.1710 1.1860 -0.0040 -0.34% 开放申赎
432 530009 建信强债A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0260 1.0260 -0.0040 -0.39% 开放申赎
433 531009 建信强债C基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0250 1.0250 -0.0030 -0.29% 开放申赎
434 540001 汇丰2016基金  2.0056 2.1056 ---- 2.0123 2.1123 -0.0067 -0.33% 开放申赎
435 540002 汇丰龙腾基金  1.7053 2.1713 ---- 1.7227 2.1887 -0.0174 -1.01% 开放申赎
436 540003 汇丰策略基金  1.0979 1.0979 ---- 1.1062 1.1062 -0.0083 -0.75% 开放申赎
437 540004 汇丰2026基金  1.5148 1.5148 ---- 1.5396 1.5396 -0.0248 -1.61% 开放申赎
438 540005 汇丰增利基金  1.0065 1.0065 ---- 1.0081 1.0081 -0.0016 -0.16% 开放申赎
439 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 封闭期内
440 550001 信诚四季红基金  0.9634 2.1244 ---- 0.9755 2.1365 -0.0121 -1.24% 开放申赎
441 550002 信诚精萃基金  0.9458 2.2104 ---- 0.9568 2.2347 -0.0110 -1.15% 开放申赎
442 550003 信诚蓝筹基金  1.6690 1.6690 ---- 1.6910 1.6910 -0.0220 -1.30% 开放申赎
443 550004 信诚三得益A基金  1.0420 1.0600 ---- 1.0450 1.0630 -0.0030 -0.29% 开放申赎
444 550005 信诚三得益B基金  1.0380 1.0560 ---- 1.0410 1.0590 -0.0030 -0.29% 开放申赎
445 550006 信诚优债A基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0450 1.0450 -0.0040 -0.38% 开放申赎
446 550007 信诚优债B基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.29% 开放申赎
447 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
448 560002 益民红利基金  0.7361 1.9118 ---- 0.7517 1.9400 -0.0156 -2.08% 开放申赎
449 560003 益民优势基金  0.9008 0.9208 ---- 0.9162 0.9362 -0.0154 -1.68% 开放申赎
450 560005 益民债券基金  1.0404 1.0814 ---- 1.0427 1.0837 -0.0023 -0.22% 开放申赎
451 570001 诺德价值基金  0.9976 0.9976 ---- 1.0118 1.0118 -0.0142 -1.40% 开放申赎
452 571002 诺德主题基金  1.3249 1.3249 ---- 1.3341 1.3341 -0.0092 -0.69% 开放申赎
453 573003 诺德强债基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.19% 开放申赎
454 580001 东吴嘉禾基金  0.7676 2.4876 ---- 0.7774 2.4974 -0.0098 -1.26% 开放申赎
455 580002 东吴动力基金  1.2400 1.7600 ---- 1.2483 1.7683 -0.0083 -0.66% 开放申赎
456 580003 东吴行业基金  1.0467 1.0467 ---- 1.0645 1.0645 -0.0178 -1.67% 开放申赎
457 580005 东吴策略基金  1.0713 1.0713 ---- 1.0809 1.0809 -0.0096 -0.89% 开放申购
458 582001 东吴优信基金  1.0252 1.0372 ---- 1.0279 1.0399 -0.0027 -0.26% 开放申赎
459 590001 中邮优选基金  1.5307 2.7507 ---- 1.5503 2.7703 -0.0196 -1.26% 停止申购
460 590002 中邮成长基金  0.8070 0.8070 ---- 0.8165 0.8165 -0.0095 -1.16% 停止申购
461 610001 信达澳银增长基金  1.1532 1.3532 ---- 1.1673 1.3673 -0.0141 -1.21% 开放申赎
462 610002 信达澳银配置基金  1.2690 1.4690 ---- 1.2820 1.4820 -0.0130 -1.01% 开放申赎
463 610003 信达澳银债券A基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 开放申赎
464 610103 信达澳银债券B基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
465 620001 宝石动力基金  1.1024 1.1024 ---- 1.1096 1.1096 -0.0072 -0.65% 开放申赎
466 620002 金元比联成长基金  1.3220 1.4520 ---- 1.3440 1.4740 -0.0220 -1.64% 开放申赎
467 620003 金元比联丰利基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放申赎
468 630001 华商领先基金  1.0852 1.1902 ---- 1.0962 1.2012 -0.0110 -1.00% 开放申赎
469 630002 华商盛世基金  1.5918 1.8568 ---- 1.6182 1.8832 -0.0264 -1.63% 开放申赎
470 630003 华商强债A基金  1.0730 1.1020 ---- 1.0820 1.1110 -0.0090 -0.83% 开放申赎
471 630103 华商强债B基金  1.0730 1.1000 ---- 1.0820 1.1090 -0.0090 -0.83% 开放申赎
472 660001 农银成长基金  1.6724 1.6724 ---- 1.6944 1.6944 -0.0220 -1.30% 开放申赎
473 660002 农银恒久基金  1.0143 1.0143 ---- 1.0172 1.0172 -0.0029 -0.29% 开放申赎
474 660003 农银双利基金基金  1.1535 1.1535 ---- 1.1672 1.1672 -0.0137 -1.17% 开放申购
475 690001 民生蓝筹基金  1.1400 1.1400 ---- 1.1540 1.1540 -0.0140 -1.21% 开放申赎
476 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
477 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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