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7月23日基金净值   更新日期:7月22日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-22 备注 2009-07-21 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5670 3.2480 ---- 1.5510 3.2320 0.0160 1.03% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.5740 8.9540 ---- 8.3980 8.7780 0.1760 2.10% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.3590 2.4790 ---- 2.3340 2.4540 0.0250 1.07% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2510 1.2510 ---- 1.2270 1.2270 0.0240 1.96% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7320 0.7320 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
7 001001 华夏债券基金  1.1440 1.5340 ---- 1.1430 1.5330 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1300 1.5200 ---- 1.1290 1.5190 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1520 1.2120 ---- 1.1480 1.2080 0.0040 0.35% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1470 1.2070 ---- 1.1440 1.2040 0.0030 0.26% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3600 3.3720 ---- 1.3490 3.3610 0.0110 0.82% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.3830 4.2160 ---- 3.3250 4.1580 0.0580 1.74% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.1040 2.3920 ---- 1.0950 2.3830 0.0090 0.82% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.6950 1.6950 ---- 1.6620 1.6620 0.0330 1.99% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.9780 3.8510 ---- 0.9650 3.8380 0.0130 1.35% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0120 1.3410 ---- 1.0110 1.3400 0.0010 0.10% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8280 3.4630 ---- 0.8180 3.4320 0.0100 1.22% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8600 3.5610 ---- 0.8510 3.5250 0.0090 1.06% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0940 1.9790 ---- 1.0790 1.9640 0.0150 1.39% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0620 1.1120 ---- 1.0460 1.0960 0.0160 1.53% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.7210 1.0320 ---- 0.7080 1.0140 0.0130 1.84% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0080 1.3370 ---- 1.0060 1.3350 0.0020 0.20% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0300 1.0800 ---- 1.0290 1.0790 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0200 1.0300 ---- 1.0200 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0190 1.0290 ---- 1.0180 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7750 3.5600 ---- 0.7650 3.5170 0.0100 1.31% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9490 3.4840 ---- 0.9350 3.4380 0.0140 1.50% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0320 3.3120 ---- 1.0230 3.3030 0.0090 0.88% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.7381 3.1281 ---- 2.7088 3.0988 0.0293 1.08% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.1822 2.4971 ---- 1.1640 2.4789 0.0182 1.56% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.8208 2.3571 ---- 0.8101 2.3464 0.0107 1.32% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0900 1.1200 ---- 1.0898 1.1198 0.0002 0.02% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金  1.0841 1.1141 ---- 1.0839 1.1139 0.0002 0.02% 开放申赎
35 040011 华安核心基金  1.5171 1.5171 ---- 1.5007 1.5007 0.0164 1.09% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
38 050001 博时增长基金  0.8220 3.3240 ---- 0.8130 3.3150 0.0090 1.11% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  0.9730 2.9530 ---- 0.9560 2.9360 0.0170 1.78% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.6684 3.0934 ---- 1.6429 3.0679 0.0255 1.55% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0870 1.1950 ---- 1.0850 1.1930 0.0020 0.18% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.4270 2.4880 ---- 1.4140 2.4750 0.0130 0.92% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3230 2.9270 ---- 1.3060 2.8890 0.0170 1.30% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9520 3.5720 ---- 0.9410 3.5300 0.0110 1.17% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.5630 1.5630 ---- 1.5490 1.5490 0.0140 0.90% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 050106 博时稳定A基金  1.0940 1.2020 ---- 1.0920 1.2000 0.0020 0.18% 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.7930 2.2480 ---- 0.7840 2.2390 0.0090 1.15% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.9093 3.0854 ---- 0.8975 3.0655 0.0118 1.31% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  4.0740 4.6150 ---- 4.0100 4.5510 0.0640 1.60% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9350 2.6570 ---- 0.9240 2.6340 0.0110 1.19% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.2800 1.7050 ---- 1.2800 1.7050 0.0000 0.00 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金  3.7390 4.0590 ---- 3.6620 3.9820 0.0770 2.10% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0014 1.1052 ---- 1.0014 1.1052 0.0000 0.00 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0450 2.5530 ---- 1.0360 2.5440 0.0090 0.87% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.1930 1.3830 ---- 1.1710 1.3610 0.0220 1.88% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6190 0.6190 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.5810 1.6110 ---- 1.5520 1.5820 0.0290 1.87% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.1000 1.1410 ---- 1.0970 1.1380 0.0030 0.27% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金  1.0990 1.1380 ---- 1.0950 1.1340 0.0040 0.37% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金  1.3320 1.3320 ---- 1.3050 1.3050 0.0270 2.07% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.8020 1.6980 ---- 0.7880 1.6840 0.0140 1.78% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9170 2.7610 ---- 0.9060 2.7500 0.0110 1.21% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.1945 1.3245 ---- 1.1763 1.3063 0.0182 1.55% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0602 1.0602 ---- 1.0572 1.0572 0.0030 0.28% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8443 3.5043 ---- 0.8327 3.4927 0.0116 1.39% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0155 1.4055 ---- 1.0150 1.4050 0.0005 0.05% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.8168 3.3868 ---- 0.8042 3.3742 0.0126 1.57% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.1185 3.0190 ---- 1.0984 2.9989 0.0201 1.83% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7360 2.5580 ---- 0.7250 2.5470 0.0110 1.52% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.1220 1.6720 ---- 1.1060 1.6560 0.0160 1.45% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.1005 1.1505 ---- 1.0965 1.1465 0.0040 0.36% 开放申赎
76 092002 大成债券C基金  0.9953 1.3853 ---- 0.9948 1.3848 0.0005 0.05% 开放申赎
77 100016 富国天源基金  1.0688 2.3294 ---- 1.0544 2.3150 0.0144 1.37% 开放申赎
78 100018 富国天利基金  1.2823 1.8673 ---- 1.2823 1.8673 0.0000 0.00 开放申赎
79 100020 富国天益基金  0.8940 3.9053 ---- 0.8847 3.8960 0.0093 1.05% 开放申赎
80 100022 富国天瑞基金  0.8601 3.2110 ---- 0.8533 3.1948 0.0068 0.80% 开放申购
81 100026 富国天合基金  0.8656 2.2451 ---- 0.8557 2.2352 0.0099 1.16% 开放申赎
82 100029 富国天成基金  1.2609 1.2609 ---- 1.2508 1.2508 0.0101 0.81% 开放申赎
83 100032 富国天鼎A基金  1.6370 1.8430 ---- 1.6100 1.8120 0.0270 1.68% 开放申赎
84 100035 富国优化A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 封闭期内
85 100037 富国优化C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 封闭期内
86 110001 易基平稳基金  1.6060 2.8360 ---- 1.5930 2.8230 0.0130 0.82% 开放申赎
87 110002 易基策略基金  4.3340 5.1240 ---- 4.2430 5.0330 0.0910 2.14% 开放申赎
88 110003 易基50基金  0.9912 2.8412 ---- 0.9721 2.8221 0.0191 1.96% 开放申赎
89 110005 易基积极基金  1.3565 4.3104 ---- 1.3301 4.2438 0.0264 1.98% 开放申赎
90 110007 易基债券A基金  1.0547 1.1433 ---- 1.0512 1.1398 0.0035 0.33% 开放申赎
91 110008 易基债券B基金  1.0571 1.1487 ---- 1.0536 1.1452 0.0035 0.33% 开放申赎
92 110009 易基价值精选基金  1.5333 2.5833 ---- 1.5097 2.5597 0.0236 1.56% 开放申赎
93 110010 易基价值成长基金  1.4429 1.5029 ---- 1.4116 1.4716 0.0313 2.22% 开放申赎
94 110011 易方达中小盘基金  1.5630 1.6030 ---- 1.5269 1.5669 0.0361 2.36% 开放申赎
95 110012 易方达科汇基金  1.3930 5.1710 ---- 1.3730 5.1510 0.0200 1.46% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金  1.3750 5.3240 ---- 1.3490 5.2890 0.0260 1.93% 开放申赎
97 110015 易方达领先基金  1.2470 1.2470 ---- 1.2300 1.2300 0.0170 1.38% 开放申赎
98 110017 易方达强债A基金  1.0680 1.1280 ---- 1.0620 1.1220 0.0060 0.56% 开放申赎
99 110018 易方达强债B基金  1.0610 1.1210 ---- 1.0550 1.1150 0.0060 0.57% 开放申赎
100 110029 易方达科讯基金  0.8636 4.5248 ---- 0.8516 4.4909 0.0120 1.41% 开放申赎
101 112002 易基策略贰基金  1.5900 3.1250 ---- 1.5570 3.0920 0.0330 2.12% 开放申赎
102 121001 国投融华基金  1.3604 2.4124 ---- 1.3501 2.4021 0.0103 0.76% 开放申赎
103 121002 国投景气基金  0.8737 2.8427 ---- 0.8672 2.8362 0.0065 0.75% 开放申赎
104 121003 国投核心基金  1.0786 2.5186 ---- 1.0637 2.5037 0.0149 1.40% 开放申赎
105 121005 国投创新基金  1.3458 2.5639 ---- 1.3282 2.5347 0.0176 1.33% 开放申赎
106 121006 国投灵活配置基金  1.3200 1.3600 ---- 1.2980 1.3380 0.0220 1.69% 开放申赎
107 121008 国投成长基金  1.0025 2.1978 ---- 0.9869 2.1636 0.0156 1.58% 开放申赎
108 121009 国投增利基金  1.0688 1.1238 ---- 1.0668 1.1218 0.0020 0.19% 开放申赎
109 150103 银河银泰基金  0.9050 3.4450 ---- 0.8941 3.4341 0.0109 1.22% 开放申赎
110 151001 银河稳健基金  0.9553 3.1189 ---- 0.9440 3.1033 0.0113 1.20% 开放申赎
111 151002 银河收益基金  1.6460 2.0260 ---- 1.6386 2.0186 0.0074 0.45% 开放申赎
112 159901 深100ETF基金  4.0470 4.1670 ---- 3.9860 4.1060 0.0610 1.53% 仅场内交易
113 159902 中小板ETF基金  2.2870 2.2870 ---- 2.2590 2.2590 0.0280 1.24% 仅场内交易
114 160105 南方积配基金  1.2577 2.6217 ---- 1.2347 2.5987 0.0230 1.86% 开放申赎
115 160106 南方高增基金  1.6271 2.9311 ---- 1.6057 2.9097 0.0214 1.33% 开放申赎
116 160311 华夏蓝筹基金  1.3700 3.9060 ---- 1.3510 3.8610 0.0190 1.41% 开放申赎
117 160314 华夏行业基金  0.9830 4.3710 ---- 0.9650 4.3060 0.0180 1.87% 开放申赎
118 160505 博时主题基金  1.9420 3.5230 ---- 1.9140 3.4950 0.0280 1.46% 开放申赎
119 160602 鹏华债券基金  1.1250 1.3240 ---- 1.1240 1.3230 0.0010 0.09% 开放申赎
120 160603 鹏华收益基金  0.8280 3.2740 ---- 0.8170 3.2630 0.0110 1.35% 开放申赎
121 160605 鹏华50基金  1.8990 3.4290 ---- 1.8750 3.4050 0.0240 1.28% 开放申赎
122 160607 鹏华价值基金  0.8910 2.7540 ---- 0.8750 2.7080 0.0160 1.83% 开放申赎
123 160608 鹏华债券B基金  1.0960 1.2950 ---- 1.0950 1.2940 0.0010 0.09% 开放申赎
124 160610 鹏华动力基金  1.5610 1.7610 ---- 1.5350 1.7350 0.0260 1.69% 开放申赎
125 160611 鹏华治理基金  1.1830 1.1830 ---- 1.1610 1.1610 0.0220 1.89% 开放申赎
126 160612 鹏华丰收基金  1.1640 1.1840 ---- 1.1610 1.1810 0.0030 0.26% 封闭期内
127 160613 鹏华盛世基金  1.5640 1.5940 ---- 1.5450 1.5750 0.0190 1.23% 开放申赎
128 160615 鹏华300基金  1.3250 1.3250 ---- 1.3020 1.3020 0.0230 1.77% 开放申赎
129 160706 嘉实300基金  0.9150 2.7830 ---- 0.8990 2.7670 0.0160 1.78% 开放申赎
130 160805 长盛同智基金  1.0165 2.3577 ---- 0.9995 2.3407 0.0170 1.70% 开放申赎
131 160910 大成创新成长基金  0.9420 2.1530 ---- 0.9250 2.1360 0.0170 1.84% 开放申赎
132 161005 富国天惠基金  1.4872 2.9872 ---- 1.4666 2.9666 0.0206 1.40% 开放申赎
133 161010 富国天丰基金  1.0410 1.0860 ---- 1.0410 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
134 161601 融通新蓝筹基金  0.9288 3.2238 ---- 0.9147 3.2097 0.0141 1.54% 开放申赎
135 161603 融通债券基金  1.1190 1.4440 ---- 1.1190 1.4440 0.0000 0.00 开放申赎
136 161604 融通100基金  1.5170 2.6870 ---- 1.4940 2.6640 0.0230 1.54% 开放申赎
137 161605 融通蓝筹基金  1.4820 2.6120 ---- 1.4650 2.5950 0.0170 1.16% 开放申赎
138 161606 融通行业基金  1.0210 2.9610 ---- 1.0100 2.9500 0.0110 1.09% 开放申赎
139 161607 融通巨潮基金  1.1420 2.6560 ---- 1.1230 2.6370 0.0190 1.69% 开放申赎
140 161609 融通动力基金  1.6620 2.0620 ---- 1.6430 2.0430 0.0190 1.16% 开放申赎
141 161610 融通领先基金  1.1650 3.0770 ---- 1.1500 3.0380 0.0150 1.30% 开放申赎
142 161611 融通驱动基金  1.2510 1.2510 ---- 1.2350 1.2350 0.0160 1.30% 开放申赎
143 161706 招商成长基金  1.4466 3.3569 ---- 1.4270 3.3373 0.0196 1.37% 开放申赎
144 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
145 161902 万家债券基金  1.0821 1.5876 ---- 1.0807 1.5861 0.0014 0.13% 开放申赎
146 161903 万家公用基金  0.9154 2.3540 ---- 0.8969 2.3212 0.0185 2.06% 开放申赎
147 162006 长城久富基金  1.6500 3.5408 ---- 1.6244 3.5152 0.0256 1.58% 开放申赎
148 162102 金鹰小盘基金  1.6174 2.3774 ---- 1.5978 2.3578 0.0196 1.23% 开放申赎
149 162201 合丰成长基金  1.0608 2.7708 ---- 1.0484 2.7584 0.0124 1.18% 开放申赎
150 162202 合丰周期基金  1.0811 3.0061 ---- 1.0638 2.9888 0.0173 1.63% 开放申赎
151 162203 合丰稳定基金  0.7153 2.6553 ---- 0.7049 2.6449 0.0104 1.48% 开放申赎
152 162204 荷银精选基金  4.9681 5.1381 ---- 4.8759 5.0459 0.0922 1.89% 开放申赎
153 162205 荷银预算基金  1.5587 2.4637 ---- 1.5403 2.4453 0.0184 1.19% 开放申赎
154 162207 荷银效率基金  0.8375 2.0143 ---- 0.8233 1.9802 0.0142 1.72% 开放申赎
155 162208 荷银首选基金  1.5928 1.6428 ---- 1.5662 1.6162 0.0266 1.70% 开放申赎
156 162209 荷银市值基金  0.8076 0.8076 ---- 0.7940 0.7940 0.0136 1.71% 开放申赎
157 162210 泰达集利A基金  1.0180 1.0360 ---- 1.0159 1.0339 0.0021 0.21% 开放申赎
158 162211 荷银品质基金  1.2400 1.2400 ---- 1.2130 1.2130 0.0270 2.23% 开放申赎
159 162299 泰达集利C基金  1.0146 1.0326 ---- 1.0126 1.0306 0.0020 0.20% 开放申赎
160 162605 景顺鼎益基金  1.1600 3.2600 ---- 1.1420 3.2420 0.0180 1.58% 开放申赎
161 162607 景顺资源基金  0.9040 2.8650 ---- 0.8890 2.8500 0.0150 1.69% 开放申赎
162 162703 广发小盘基金  2.0952 3.4052 ---- 2.0617 3.3717 0.0335 1.62% 开放申赎
163 163302 大摩资源基金  1.9088 3.1438 ---- 1.8660 3.1010 0.0428 2.29% 开放申赎
164 163402 兴业趋势基金  1.2450 5.7594 ---- 1.2223 5.6687 0.0227 1.86% 开放申赎
165 163503 天治核心基金  0.5835 2.1485 ---- 0.5770 2.1359 0.0065 1.13% 开放申赎
166 163801 中银中国基金  1.7563 3.2363 ---- 1.7289 3.2089 0.0274 1.58% 开放申赎
167 163803 中银增长基金  1.0058 2.9881 ---- 0.9896 2.9469 0.0162 1.64% 开放申赎
168 163804 中银收益基金  0.9271 2.1071 ---- 0.9127 2.0927 0.0144 1.58% 开放申赎
169 163805 中银策略基金  1.3438 1.3438 ---- 1.3206 1.3206 0.0232 1.76% 开放申赎
170 163806 中银增利基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
171 163807 中银优选基金  1.0960 1.1260 ---- 1.0863 1.1163 0.0097 0.89% 开放申赎
172 166001 中欧趋势基金  1.1165 1.3165 ---- 1.0983 1.2983 0.0182 1.66% 开放申赎
173 166002 中欧蓝筹基金  1.3891 1.4891 ---- 1.3670 1.4670 0.0221 1.62% 开放申赎
174 166003 中欧债券A基金  1.0235 1.0235 ---- 1.0233 1.0233 0.0002 0.02% 开放申赎
175 166004 中欧债券C基金  1.0223 1.0223 ---- 1.0222 1.0222 0.0001 0.01% 开放申赎
176 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
177 180001 银华优势基金  1.1180 2.7380 ---- 1.1043 2.7243 0.0137 1.24% 开放申赎
178 180002 银华保本基金  1.1568 1.3468 ---- 1.1538 1.3438 0.0030 0.26% 开放申赎
179 180003 银华88基金  1.1693 2.9693 ---- 1.1490 2.9490 0.0203 1.77% 开放申赎
180 180010 银华优质基金  1.8749 3.0749 ---- 1.8481 3.0481 0.0268 1.45% 开放申赎
181 180012 银华富裕基金  1.0833 2.0183 ---- 1.0660 2.0010 0.0173 1.62% 开放申赎
182 180013 银华领先基金  1.5980 1.6980 ---- 1.5833 1.6833 0.0147 0.93% 停止申购
183 180015 银华强债基金  1.1240 1.1240 ---- 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 开放申赎
184 180018 银华和谐基金  1.0500 1.1300 ---- 1.0440 1.1240 0.0060 0.57% 开放申赎
185 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8600 0.8600 --- --- 开放申赎
186 200001 长城久恒基金  1.4860 2.5960 ---- 1.4750 2.5850 0.0110 0.75% 开放申赎
187 200002 长城久泰基金  1.3763 4.2363 ---- 1.3539 4.2139 0.0224 1.65% 开放申赎
188 200006 长城消费基金  0.9606 2.4006 ---- 0.9479 2.3879 0.0127 1.34% 开放申赎
189 200007 长城回报基金  0.6389 1.7483 ---- 0.6338 1.7368 0.0051 0.80% 开放申赎
190 200008 长城品牌基金  0.9327 0.9327 ---- 0.9211 0.9211 0.0116 1.26% 开放申赎
191 200009 长城增利基金  1.1470 1.1720 ---- 1.1440 1.1690 0.0030 0.26% 开放申赎
192 200010 长城双动力基金  1.2801 1.2801 ---- 1.2641 1.2641 0.0160 1.27% 开放申赎
193 200011 长城行业龙头基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
194 202001 南方稳健基金  1.1511 2.9461 ---- 1.1343 2.9293 0.0168 1.48% 开放申赎
195 202002 南稳贰号基金  0.9746 2.0713 ---- 0.9603 2.0409 0.0143 1.49% 开放申赎
196 202003 南方绩优基金  1.8002 2.3502 ---- 1.7672 2.3172 0.0330 1.87% 开放申赎
197 202005 南方成份基金  1.0521 1.0521 ---- 1.0340 1.0340 0.0181 1.75% 开放申赎
198 202007 南方隆元基金  0.6470 0.6470 ---- 0.6360 0.6360 0.0110 1.73% 开放申赎
199 202009 南方盛元基金  1.1330 1.1330 ---- 1.1130 1.1130 0.0200 1.80% 开放申赎
200 202011 南方优选A基金  1.4430 1.5630 ---- 1.4230 1.5430 0.0200 1.41% 开放申赎
201 202015 南方300基金  1.3950 1.3950 ---- 1.3710 1.3710 0.0240 1.75% 开放申赎
202 202101 南方宝元基金  1.1729 2.3929 ---- 1.1673 2.3873 0.0056 0.48% 开放申赎
203 202102 南方多利基金  1.0596 1.1728 ---- 1.0568 1.1700 0.0028 0.26% 开放申赎
204 202202 南方避险基金  2.3483 2.8923 ---- 2.3412 2.8852 0.0071 0.30% 开放申购
205 202211 南方恒元基金  1.1610 1.1610 ---- 1.1520 1.1520 0.0090 0.78% 开放申赎
206 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6670 0.6670 --- --- 开放申赎
207 206001 鹏华成长基金  0.9844 3.7187 ---- 0.9681 3.6596 0.0163 1.68% 开放申赎
208 210001 金鹰优选基金  0.7948 2.4553 ---- 0.7841 2.4389 0.0107 1.36% 开放申赎
209 210002 金鹰红利基金  1.4902 1.5782 ---- 1.4828 1.5708 0.0074 0.50% 开放申赎
210 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
211 213001 宝盈鸿利基金  0.6928 2.5858 ---- 0.6832 2.5727 0.0096 1.41% 开放申赎
212 213002 宝盈泛沿海基金  0.7780 2.5455 ---- 0.7634 2.5202 0.0146 1.91% 开放申赎
213 213003 宝盈策略基金  1.3204 1.5204 ---- 1.2969 1.4969 0.0235 1.81% 开放申赎
214 213006 宝盈优势基金  1.1709 1.2009 ---- 1.1515 1.1815 0.0194 1.68% 开放申赎
215 213007 宝盈债券基金  1.1163 1.1233 ---- 1.1098 1.1168 0.0065 0.59% 开放申赎
216 213008 宝盈资源基金  1.2193 1.3263 ---- 1.1956 1.3005 0.0237 1.98% 开放申赎
217 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
218 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
219 213917 宝盈债券C基金  1.1128 1.1198 ---- 1.1064 1.1134 0.0064 0.58% 开放申赎
220 217001 招商股票基金  0.8580 3.4720 ---- 0.8479 3.4619 0.0101 1.19% 开放申赎
221 217002 招商平衡基金  2.0485 2.6635 ---- 2.0315 2.6465 0.0170 0.84% 开放申赎
222 217003 招商债券基金  1.1348 1.4513 ---- 1.1348 1.4513 0.0000 0.00 开放申赎
223 217005 招商先锋基金  0.8255 2.7755 ---- 0.8145 2.7645 0.0110 1.35% 开放申赎
224 217008 招商安本基金  1.1717 1.2717 ---- 1.1666 1.2666 0.0051 0.44% 停止申购
225 217009 招商价值基金  1.2240 1.2240 ---- 1.2031 1.2031 0.0209 1.74% 开放申赎
226 217010 招商大盘蓝筹基金  1.6260 1.6260 ---- 1.6110 1.6110 0.0150 0.93% 开放申赎
227 217011 招商安心基金  1.0970 1.0970 ---- 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 停止申购
228 217012 招商领先基金  1.1190 1.1190 ---- 1.1010 1.1010 0.0180 1.63% 开放申赎
229 217203 招商债券B基金  1.1177 1.4342 ---- 1.1177 1.4342 0.0000 0.00 开放申赎
230 233001 大摩基础基金  0.5694 2.1144 ---- 0.5616 2.1066 0.0078 1.39% 开放申赎
231 240001 宝康消费基金  1.4679 4.3193 ---- 1.4518 4.2792 0.0161 1.11% 开放申赎
232 240002 宝康配置基金  1.5259 3.1659 ---- 1.5086 3.1486 0.0173 1.15% 开放申赎
233 240003 宝康债券基金  1.1518 1.6018 ---- 1.1515 1.6015 0.0003 0.03% 开放申赎
234 240004 华宝动力基金  0.9624 3.4724 ---- 0.9461 3.4561 0.0163 1.72% 开放申赎
235 240005 华宝策略基金  0.7348 4.3111 ---- 0.7200 4.2771 0.0148 2.06% 开放申赎
236 240008 华宝收益基金  3.2286 3.2286 ---- 3.1763 3.1763 0.0523 1.65% 开放申赎
237 240009 华宝成长基金  2.3934 2.3934 ---- 2.3590 2.3590 0.0344 1.46% 开放申赎
238 240010 华宝行业基金  1.0493 1.0493 ---- 1.0309 1.0309 0.0184 1.78% 开放申赎
239 240011 华宝大盘基金  1.7738 1.7738 ---- 1.7453 1.7453 0.0285 1.63% 开放申赎
240 240012 华宝强债A基金  1.0182 1.0182 ---- 1.0160 1.0160 0.0022 0.22% 开放申赎
241 240013 华宝强债B基金  1.0165 1.0165 ---- 1.0143 1.0143 0.0022 0.22% 开放申赎
242 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9890 0.9890 --- --- 开放申赎
243 253010 德盛安心基金  1.0800 2.2580 ---- 1.0640 2.2290 0.0160 1.50% 开放申赎
244 253020 德盛增利基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
245 255010 德盛稳健基金  1.7670 2.5370 ---- 1.7480 2.5180 0.0190 1.09% 开放申赎
246 257010 德盛小盘基金  0.8910 3.0210 ---- 0.8780 3.0080 0.0130 1.48% 开放申赎
247 257020 德盛精选基金  1.0630 2.9390 ---- 1.0450 2.9110 0.0180 1.72% 开放申赎
248 257030 德盛优势基金  1.2770 1.3770 ---- 1.2630 1.3630 0.0140 1.11% 开放申赎
249 257040 德盛红利基金  1.2390 1.4390 ---- 1.2300 1.4300 0.0090 0.73% 开放申赎
250 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
251 260101 景顺优选基金  1.1470 3.0377 ---- 1.1271 3.0178 0.0199 1.77% 开放申赎
252 260103 景顺平衡基金  0.7891 3.0791 ---- 0.7787 3.0687 0.0104 1.34% 开放申赎
253 260104 景顺增长基金  3.8570 4.7270 ---- 3.7500 4.6200 0.1070 2.85% 开放申赎
254 260108 景顺成长基金  1.1160 2.4660 ---- 1.0950 2.4450 0.0210 1.92% 开放申赎
255 260109 景顺增长贰基金  1.9140 2.3540 ---- 1.8600 2.3000 0.0540 2.90% 开放申赎
256 260110 景顺精选基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0220 1.0220 0.0190 1.86% 开放申赎
257 260111 景顺治理基金  1.5440 1.5440 ---- 1.5230 1.5230 0.0210 1.38% 开放申赎
258 270001 广发聚富基金  1.2615 3.5715 ---- 1.2452 3.5552 0.0163 1.31% 开放申赎
259 270002 广发稳健基金  1.6696 3.2896 ---- 1.6383 3.2583 0.0313 1.91% 开放申赎
260 270005 广发聚丰基金  0.7922 4.4126 ---- 0.7787 4.3515 0.0135 1.73% 停止申购
261 270006 广发优选基金  1.9383 2.6183 ---- 1.9009 2.5809 0.0374 1.97% 开放申赎
262 270007 广发大盘基金  0.9574 0.9574 ---- 0.9421 0.9421 0.0153 1.62% 停止申购
263 270008 广发精选基金  1.6760 1.7360 ---- 1.6480 1.7080 0.0280 1.70% 开放申赎
264 270009 广发强债基金  1.1110 1.1410 ---- 1.1090 1.1390 0.0020 0.18% 开放申赎
265 270010 广发300基金  1.8180 1.8580 ---- 1.7860 1.8260 0.0320 1.79% 开放申赎
266 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
267 288001 中信配置基金  2.1893 3.1893 ---- 2.1619 3.1619 0.0274 1.27% 停止申购
268 288002 中信红利基金  2.6022 4.0022 ---- 2.5555 3.9555 0.0467 1.83% 停止申购
269 288102 中信双利基金  1.0796 1.4226 ---- 1.0762 1.4192 0.0034 0.32% 停止申购
270 290002 泰信先行基金  0.7676 2.7454 ---- 0.7560 2.7199 0.0116 1.53% 开放申赎
271 290003 泰信双息基金  1.1110 1.2153 ---- 1.1074 1.2117 0.0036 0.33% 开放申赎
272 290004 泰信优质基金  1.2559 1.7559 ---- 1.2334 1.7334 0.0225 1.82% 开放申赎
273 290005 泰信优势基金  1.5120 1.5420 ---- 1.4820 1.5120 0.0300 2.02% 开放申赎
274 290006 泰信蓝筹基金  1.2042 1.2042 ---- 1.1825 1.1825 0.0217 1.84% 开放申赎
275 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
276 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
277 310308 盛利精选基金  0.9918 2.5638 ---- 0.9785 2.5505 0.0133 1.36% 开放申赎
278 310318 盛利配置基金  1.0945 1.8305 ---- 1.0908 1.8268 0.0037 0.34% 开放申赎
279 310328 新动力基金  0.8929 2.8380 ---- 0.8740 2.8037 0.0189 2.16% 开放申赎
280 310358 新经济基金  0.7833 2.1152 ---- 0.7712 2.1031 0.0121 1.57% 开放申赎
281 310368 竞争优势基金  1.6803 1.7303 ---- 1.6433 1.6933 0.0370 2.25% 开放申赎
282 310378 添益宝A基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9900 0.9900 0.0000 0.00 开放申赎
283 310379 添益宝B基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 开放申赎
284 310388 申万消费增长基金  1.1260 1.1260 ---- 1.1090 1.1090 0.0170 1.53% 开放申购
285 320001 诺安平衡基金  0.8151 3.0751 ---- 0.8035 3.0635 0.0116 1.44% 开放申赎
286 320003 诺安股票基金  1.1239 3.0074 ---- 1.1058 2.9893 0.0181 1.64% 开放申赎
287 320004 诺安债券基金  1.0377 1.0973 ---- 1.0377 1.0973 0.0000 0.00 开放申赎
288 320005 诺安价值基金  0.8932 1.8382 ---- 0.8820 1.8270 0.0112 1.27% 开放申赎
289 320006 诺安灵活配置基金  1.2040 1.3040 ---- 1.1900 1.2900 0.0140 1.18% 开放申赎
290 320007 诺安成长基金  1.2400 1.3000 ---- 1.2200 1.2800 0.0200 1.64% 开放申赎
291 320008 诺安增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
292 340001 兴业转基基金  1.3719 2.8589 ---- 1.3562 2.8432 0.0157 1.16% 停止大额申购
293 340006 兴业全球基金  3.2719 3.2719 ---- 3.2162 3.2162 0.0557 1.73% 开放申赎
294 340007 兴业社会责任基金  1.4010 1.4010 ---- 1.3810 1.3810 0.0200 1.45% 停止大额申购
295 340008 兴业有机增长基金  1.0497 1.0497 ---- 1.0406 1.0406 0.0091 0.87% 开放申赎
296 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
297 350001 天治财富基金  0.7376 2.2829 ---- 0.7348 2.2801 0.0028 0.38% 开放申赎
298 350002 天治品质基金  0.8230 3.3330 ---- 0.8145 3.3245 0.0085 1.04% 开放申赎
299 350005 天治创新基金  1.3559 1.3559 ---- 1.3370 1.3370 0.0189 1.41% 开放申赎
300 350006 天治双盈基金  1.0239 1.0239 ---- 1.0207 1.0207 0.0032 0.31% 开放申赎
301 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
302 360001 量化核心基金  0.9959 2.9396 ---- 0.9772 2.9209 0.0187 1.91% 开放申赎
303 360005 光大红利基金  2.4604 3.1184 ---- 2.4256 3.0836 0.0348 1.43% 开放申赎
304 360006 光大增长基金  1.2488 2.5288 ---- 1.2295 2.5095 0.0193 1.57% 开放申赎
305 360007 光大优势基金  0.8183 0.8183 ---- 0.8056 0.8056 0.0127 1.58% 开放申赎
306 360008 光大增利A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
307 360009 光大增利C基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
308 360010 光大精选基金  1.2910 1.2910 ---- 1.2765 1.2765 0.0145 1.14% 开放申赎
309 371020 上投纯债A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
310 371120 上投纯债B基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
311 373010 上投双息基金  0.9607 2.3899 ---- 0.9523 2.3815 0.0084 0.88% 开放申赎
312 373020 上投双核基金  1.2528 1.2528 ---- 1.2422 1.2422 0.0106 0.85% 开放申赎
313 375010 上投优势基金  2.6287 5.2487 ---- 2.5662 5.1862 0.0625 2.44% 开放申赎
314 377010 上投α基金  5.2054 5.2454 ---- 5.1305 5.1705 0.0749 1.46% 开放申赎
315 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5290 0.5290 --- --- 开放申赎
316 377020 上投内需基金  1.2404 1.3404 ---- 1.2265 1.3265 0.0139 1.13% 开放申赎
317 378010 上投先锋基金  2.4115 2.4115 ---- 2.3730 2.3730 0.0385 1.62% 开放申赎
318 379010 上投中小盘基金  1.6250 1.6250 ---- 1.5920 1.5920 0.0330 2.07% 开放申赎
319 395001 中海债券基金  1.0860 1.1460 ---- 1.0810 1.1410 0.0050 0.46% 开放申赎
320 398001 中海成长基金  0.8220 2.9435 ---- 0.8093 2.9119 0.0127 1.57% 开放申赎
321 398011 中海分红基金  0.8478 2.2478 ---- 0.8359 2.2359 0.0119 1.42% 开放申赎
322 398021 中海能源基金  0.9266 1.2366 ---- 0.9126 1.2226 0.0140 1.53% 开放申赎
323 398031 中海蓝筹基金  1.0677 1.3277 ---- 1.0572 1.3172 0.0105 0.99% 开放申赎
324 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 400001 东方龙基金  0.6064 2.3679 ---- 0.6037 2.3652 0.0027 0.45% 开放申赎
326 400003 东方精选基金  0.9556 3.1827 ---- 0.9404 3.1413 0.0152 1.62% 开放申赎
327 400007 东方策略基金  1.2996 1.2996 ---- 1.2892 1.2892 0.0104 0.81% 开放申赎
328 400009 东方稳健基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9850 0.9850 0.0000 0.00 封闭期内
329 400011 东方动力基金  1.0116 1.0116 ---- 1.0043 1.0043 0.0073 0.73% 开放申赎
330 410001 华富优选基金  0.8090 2.2225 ---- 0.7979 2.2022 0.0111 1.39% 开放申赎
331 410003 华富成长基金  0.7386 1.0286 ---- 0.7315 1.0215 0.0071 0.97% 开放申赎
332 410004 华富收益A基金  1.1262 1.1862 ---- 1.1238 1.1838 0.0024 0.21% 开放申赎
333 410005 华富收益B基金  1.1206 1.1806 ---- 1.1182 1.1782 0.0024 0.21% 开放申赎
334 410006 华富策略基金  1.2179 1.2179 ---- 1.2022 1.2022 0.0157 1.31% 开放申赎
335 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
336 420001 天弘精选基金  0.6781 1.9258 ---- 0.6679 1.9029 0.0102 1.53% 开放申赎
337 420002 天弘债券A基金  1.0210 1.0905 ---- 1.0185 1.0880 0.0025 0.25% 开放申赎
338 420003 天弘永定基金  1.2284 1.2984 ---- 1.2095 1.2795 0.0189 1.56% 开放申赎
339 420102 天弘债券B基金  1.0214 1.0965 ---- 1.0189 1.0940 0.0025 0.25% 开放申赎
340 450001 国富收益基金  0.7559 2.0427 ---- 0.7494 2.0315 0.0065 0.87% 开放申赎
341 450002 国富弹性基金  1.3780 2.5380 ---- 1.3522 2.5122 0.0258 1.91% 开放申赎
342 450003 国富潜力基金  1.3232 1.4232 ---- 1.3065 1.4065 0.0167 1.28% 开放申赎
343 450004 国富价值基金  1.5469 1.5469 ---- 1.5178 1.5178 0.0291 1.92% 开放申赎
344 450005 国富强债基金  1.0318 1.0418 ---- 1.0303 1.0403 0.0015 0.15% 开放申赎
345 450006 国富强债C基金  1.0310 1.0410 ---- 1.0294 1.0394 0.0016 0.16% 开放申赎
346 450007 国富成长基金  1.2064 1.2064 ---- 1.1834 1.1834 0.0230 1.94% 开放申赎
347 460001 友邦盛世基金  0.6770 2.7808 ---- 0.6687 2.7610 0.0083 1.24% 开放申赎
348 460002 友邦成长基金  1.1544 1.1544 ---- 1.1358 1.1358 0.0186 1.64% 开放申赎
349 460003 友邦增利B基金  1.1165 1.1965 ---- 1.1146 1.1946 0.0019 0.17% 开放申赎
350 460005 友邦增长基金  1.7245 1.7245 ---- 1.6838 1.6838 0.0407 2.42% 开放申赎
351 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
352 470007 添富上证指数基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0460 1.0460 0.0250 2.39% 开放申赎
353 481001 工银价值基金  0.6823 3.9662 ---- 0.6707 3.9241 0.0116 1.73% 开放申赎
354 481004 工银成长基金  1.4132 1.6632 ---- 1.3947 1.6447 0.0185 1.33% 开放申赎
355 481006 工银红利基金  1.0693 1.1093 ---- 1.0527 1.0927 0.0166 1.58% 开放申赎
356 481008 工银蓝筹基金  1.6390 1.6390 ---- 1.6020 1.6020 0.0370 2.31% 开放申赎
357 481009 工银300基金  1.3260 1.4360 ---- 1.3030 1.4130 0.0230 1.77% 开放申赎
358 483003 工银平衡基金  0.8649 1.9948 ---- 0.8551 1.9772 0.0098 1.15% 开放申赎
359 485005 工银强债B基金  1.1336 1.2336 ---- 1.1327 1.2327 0.0009 0.08% 停止申购
360 485007 工银添利B基金  1.1203 1.1603 ---- 1.1199 1.1599 0.0004 0.04% 停止申购
361 485105 工银强债基金  1.1447 1.2447 ---- 1.1437 1.2437 0.0010 0.09% 停止申购
362 485107 工银添利A基金  1.1264 1.1664 ---- 1.1261 1.1661 0.0003 0.03% 停止申购
363 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.7770 0.7770 --- --- 开放申赎
364 510050 华夏50ETF基金  2.6800 3.3160 ---- 2.6270 3.2530 0.0530 2.02% 仅场内交易
365 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
366 510080 长盛债券基金  1.2794 1.9494 ---- 1.2741 1.9441 0.0053 0.42% 开放申赎
367 510081 长盛精选基金  1.1946 2.8946 ---- 1.1709 2.8709 0.0237 2.02% 开放申赎
368 510180 华安180ETF基金  0.7970 3.0430 ---- 0.7800 2.9790 0.0170 2.18% 仅场内交易
369 510880 红利ETF基金  2.8050 2.8290 ---- 2.7320 2.7560 0.0730 2.67% 仅场内交易
370 519001 银华优选基金  1.3484 4.5788 ---- 1.3247 4.5022 0.0237 1.79% 开放申赎
371 519003 海富收益基金  0.7870 2.4020 ---- 0.7730 2.3880 0.0140 1.81% 开放申赎
372 519005 海富股票基金  0.7400 2.6890 ---- 0.7290 2.6780 0.0110 1.51% 开放申赎
373 519007 海富回报基金  0.7000 2.1960 ---- 0.6920 2.1880 0.0080 1.16% 开放申赎
374 519008 添富优势基金  3.1308 4.6908 ---- 3.0505 4.6105 0.0803 2.63% 开放申赎
375 519011 海富精选基金  0.8959 3.8528 ---- 0.8828 3.8097 0.0131 1.48% 开放申赎
376 519013 海富优势基金  1.3050 2.0610 ---- 1.2850 2.0410 0.0200 1.56% 开放申赎
377 519015 海富精选贰基金  0.7210 1.0410 ---- 0.7110 1.0310 0.0100 1.41% 开放申赎
378 519017 大成积极成长基金  1.0630 2.1150 ---- 1.0430 2.0950 0.0200 1.92% 开放申赎
379 519018 添富均衡基金  0.9162 2.5798 ---- 0.8999 2.5375 0.0163 1.81% 开放申赎
380 519019 大成景阳基金  0.7820 3.7610 ---- 0.7710 3.7500 0.0110 1.43% 开放申赎
381 519021 金鼎价值基金  1.1290 1.8570 ---- 1.1160 1.8350 0.0130 1.16% 开放申赎
382 519023 海富债券基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 开放申赎
383 519024 海富债券A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎
384 519025 海富领先基金  1.2800 1.2800 ---- 1.2570 1.2570 0.0230 1.83% 开放申赎
385 519029 华夏稳增基金  1.6470 2.3520 ---- 1.6310 2.3360 0.0160 0.98% 开放申赎
386 519035 富国天博基金  0.8585 2.9879 ---- 0.8478 2.9592 0.0107 1.26% 开放申赎
387 519039 长盛同德基金  0.9104 2.6088 ---- 0.8971 2.5706 0.0133 1.48% 开放申购
388 519066 添富蓝筹基金  1.5380 1.5680 ---- 1.5150 1.5450 0.0230 1.52% 开放申赎
389 519068 添富焦点基金  1.2723 1.4223 ---- 1.2473 1.3973 0.0250 2.00% 开放申赎
390 519069 添富价值精选基金  1.5670 1.5670 ---- 1.5430 1.5430 0.0240 1.56% 开放申赎
391 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0430 1.0930 -0.0010 -0.10% 开放申赎
392 519087 世纪分红基金  0.7427 2.3857 ---- 0.7371 2.3767 0.0056 0.76% 开放申赎
393 519089 世纪成长基金  1.8659 1.9159 ---- 1.8323 1.8823 0.0336 1.83% 开放申赎
394 519091 世纪资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
395 519100 长盛100基金  1.1040 1.6740 ---- 1.0843 1.6543 0.0197 1.82% 开放申赎
396 519110 浦银价值基金  0.9100 0.9100 ---- 0.8980 0.8980 0.0120 1.34% 开放申赎
397 519111 浦银收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
398 519113 浦银生活基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 开放申赎
399 519180 万家180基金  0.8202 3.1602 ---- 0.8053 3.1453 0.0149 1.85% 开放申赎
400 519181 万家和谐基金  0.7144 1.5235 ---- 0.7038 1.5050 0.0106 1.51% 开放申赎
401 519183 万家引擎基金  1.5723 1.5923 ---- 1.5572 1.5772 0.0151 0.97% 开放申赎
402 519185 万家精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
403 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
404 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
405 519300 大成300基金  1.1921 2.5121 ---- 1.1719 2.4919 0.0202 1.72% 开放申赎
406 519519 友邦增利A基金  1.1218 1.2018 ---- 1.1200 1.2000 0.0018 0.16% 开放申赎
407 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2830 1.5530 --- --- 开放申赎
408 519666 银河银信B基金  1.0585 1.2305 ---- 1.0585 1.2305 0.0000 0.00 开放申赎
409 519667 银河银信A基金  1.0634 1.2354 ---- 1.0634 1.2354 0.0000 0.00 开放申赎
410 519668 银河成长基金  1.4473 1.5273 ---- 1.4291 1.5091 0.0182 1.27% 开放申赎
411 519670 银河行业基金  1.1590 1.1590 ---- 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 开放申赎
412 519680 交银债券A基金  1.1418 1.2128 ---- 1.1397 1.2107 0.0021 0.18% 开放申赎
413 519682 交银债券C基金  1.1403 1.2063 ---- 1.1382 1.2042 0.0021 0.18% 开放申赎
414 519688 交银精选基金  1.2695 3.2653 ---- 1.2395 3.2353 0.0300 2.42% 开放申赎
415 519690 交银稳健基金  2.3263 3.1563 ---- 2.2765 3.1065 0.0498 2.19% 开放申赎
416 519692 交银成长基金  2.8119 2.9919 ---- 2.7585 2.9385 0.0534 1.94% 开放申赎
417 519694 交银蓝筹基金  0.9376 0.9526 ---- 0.9216 0.9366 0.0160 1.74% 开放申赎
418 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3320 1.4120 --- --- 开放申赎
419 519697 交银保本基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 开放申赎
420 519698 交银先锋基金  1.2763 1.2763 ---- 1.2559 1.2559 0.0204 1.62% 开放申赎
421 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
422 519989 长信利丰基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 开放申赎
423 519991 长信双利基金  1.1070 1.3070 ---- 1.0880 1.2880 0.0190 1.75% 开放申赎
424 519993 长信增利基金  0.9444 2.1834 ---- 0.9318 2.1708 0.0126 1.35% 开放申赎
425 519994 长信金利基金  0.8002 2.3473 ---- 0.7847 2.3097 0.0155 1.98% 开放申赎
426 519996 长信银利基金  0.8042 2.7242 ---- 0.7931 2.7131 0.0111 1.40% 开放申赎
427 530001 建信价值基金  0.9069 2.3111 ---- 0.8938 2.2980 0.0131 1.47% 开放申赎
428 530003 建信成长基金  1.0237 2.4737 ---- 1.0100 2.4600 0.0137 1.36% 开放申赎
429 530005 建信优化基金  0.9720 1.5220 ---- 0.9602 1.5102 0.0118 1.23% 开放申赎
430 530006 建信精选基金  1.6120 1.6120 ---- 1.5860 1.5860 0.0260 1.64% 开放申赎
431 530008 建信债券基金  1.1670 1.1820 ---- 1.1670 1.1820 0.0000 0.00 开放申赎
432 530009 建信强债A基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 开放申赎
433 531009 建信强债C基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 开放申赎
434 540001 汇丰2016基金  2.0123 2.1123 ---- 2.0056 2.1056 0.0067 0.33% 开放申赎
435 540002 汇丰龙腾基金  1.7185 2.1845 ---- 1.7053 2.1713 0.0132 0.77% 开放申赎
436 540003 汇丰策略基金  1.1065 1.1065 ---- 1.0979 1.0979 0.0086 0.78% 开放申赎
437 540004 汇丰2026基金  1.5297 1.5297 ---- 1.5148 1.5148 0.0149 0.98% 开放申赎
438 540005 汇丰增利基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0065 1.0065 0.0005 0.05% 开放申赎
439 540006 汇丰晋信大盘基金  --- --- ---- 1.0290 1.0290 --- --- 封闭期内
440 550001 信诚四季红基金  0.9774 2.1384 ---- 0.9634 2.1244 0.0140 1.45% 开放申赎
441 550002 信诚精萃基金  0.9601 2.2420 ---- 0.9458 2.2104 0.0143 1.51% 开放申赎
442 550003 信诚蓝筹基金  1.6920 1.6920 ---- 1.6690 1.6690 0.0230 1.38% 开放申赎
443 550004 信诚三得益A基金  1.0450 1.0630 ---- 1.0420 1.0600 0.0030 0.29% 开放申赎
444 550005 信诚三得益B基金  1.0410 1.0590 ---- 1.0380 1.0560 0.0030 0.29% 开放申赎
445 550006 信诚优债A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 开放申赎
446 550007 信诚优债B基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 开放申赎
447 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
448 560002 益民红利基金  0.7428 1.9239 ---- 0.7361 1.9118 0.0067 0.91% 开放申赎
449 560003 益民优势基金  0.9133 0.9333 ---- 0.9008 0.9208 0.0125 1.39% 开放申赎
450 560005 益民债券基金  1.0413 1.0823 ---- 1.0404 1.0814 0.0009 0.09% 开放申赎
451 570001 诺德价值基金  1.0132 1.0132 ---- 0.9976 0.9976 0.0156 1.56% 开放申赎
452 571002 诺德主题基金  1.3420 1.3420 ---- 1.3249 1.3249 0.0171 1.29% 开放申赎
453 573003 诺德强债基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 开放申赎
454 580001 东吴嘉禾基金  0.7752 2.4952 ---- 0.7676 2.4876 0.0076 0.99% 开放申赎
455 580002 东吴动力基金  1.2542 1.7742 ---- 1.2400 1.7600 0.0142 1.15% 开放申赎
456 580003 东吴行业基金  1.0544 1.0544 ---- 1.0467 1.0467 0.0077 0.74% 开放申赎
457 580005 东吴策略基金  1.0795 1.0795 ---- 1.0713 1.0713 0.0082 0.77% 开放申购
458 582001 东吴优信基金  1.0291 1.0411 ---- 1.0252 1.0372 0.0039 0.38% 开放申赎
459 590001 中邮优选基金  1.5573 2.7773 ---- 1.5307 2.7507 0.0266 1.74% 停止申购
460 590002 中邮成长基金  0.8225 0.8225 ---- 0.8070 0.8070 0.0155 1.92% 停止申购
461 610001 信达澳银增长基金  1.1702 1.3702 ---- 1.1532 1.3532 0.0170 1.47% 开放申赎
462 610002 信达澳银配置基金  1.2910 1.4910 ---- 1.2690 1.4690 0.0220 1.73% 开放申赎
463 610003 信达澳银债券A基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
464 610103 信达澳银债券B基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
465 620001 宝石动力基金  1.1118 1.1118 ---- 1.1024 1.1024 0.0094 0.85% 开放申赎
466 620002 金元比联成长基金  1.3450 1.4750 ---- 1.3220 1.4520 0.0230 1.74% 开放申赎
467 620003 金元比联丰利基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 开放申赎
468 630001 华商领先基金  1.1017 1.2067 ---- 1.0852 1.1902 0.0165 1.52% 开放申赎
469 630002 华商盛世基金  1.6135 1.8785 ---- 1.5918 1.8568 0.0217 1.36% 开放申赎
470 630003 华商强债A基金  1.0770 1.1060 分红(红利发放) 1.0730 1.1020 0.0040 0.37% 开放申赎
471 630103 华商强债B基金  1.0770 1.1040 分红(红利发放) 1.0730 1.1000 0.0040 0.37% 开放申赎
472 660001 农银成长基金  1.6921 1.6921 ---- 1.6724 1.6724 0.0197 1.18% 开放申赎
473 660002 农银恒久基金  1.0151 1.0151 ---- 1.0143 1.0143 0.0008 0.08% 开放申赎
474 660003 农银双利基金基金  1.1660 1.1660 ---- 1.1535 1.1535 0.0125 1.08% 开放申购
475 690001 民生蓝筹基金  1.1550 1.1550 ---- 1.1400 1.1400 0.0150 1.32% 开放申赎
476 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
477 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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