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7月28日基金净值   更新日期:7月27日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-27 备注 2009-07-24 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.6110 3.2920 ---- 1.5910 3.2720 0.0200 1.26% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.6970 9.0770 ---- 8.5790 8.9590 0.1180 1.38% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.4090 2.5290 ---- 2.3790 2.4990 0.0300 1.26% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2770 1.2770 ---- 1.2590 1.2590 0.0180 1.43% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  --- --- ---- 1.0170 1.0170 --- --- 封闭期内
7 001001 华夏债券基金  1.1510 1.5410 ---- 1.1440 1.5340 0.0070 0.61% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1370 1.5270 ---- 1.1300 1.5200 0.0070 0.62% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1600 1.2200 ---- 1.1550 1.2150 0.0050 0.43% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1550 1.2150 ---- 1.1500 1.2100 0.0050 0.43% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3850 3.3970 ---- 1.3690 3.3810 0.0160 1.17% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.4670 4.3000 ---- 3.4190 4.2520 0.0480 1.40% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.1240 2.4120 ---- 1.1110 2.3990 0.0130 1.17% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.7180 1.7180 ---- 1.6970 1.6970 0.0210 1.24% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  1.0070 3.8800 ---- 0.9910 3.8640 0.0160 1.61% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0140 1.3430 ---- 1.0130 1.3420 0.0010 0.10% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8520 3.5380 ---- 0.8390 3.4980 0.0130 1.55% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8850 3.6600 ---- 0.8680 3.5930 0.0170 1.96% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.1260 2.0110 ---- 1.1090 1.9940 0.0170 1.53% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0840 1.1340 ---- 1.0720 1.1220 0.0120 1.12% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.7470 1.0690 ---- 0.7320 1.0480 0.0150 2.05% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0090 1.3380 ---- 1.0080 1.3370 0.0010 0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0270 1.0270 0.0150 1.46% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0330 1.0830 ---- 1.0310 1.0810 0.0020 0.19% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0210 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0210 1.0310 ---- 1.0200 1.0300 0.0010 0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7900 3.6250 ---- 0.7800 3.5820 0.0100 1.28% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9780 3.5800 ---- 0.9610 3.5240 0.0170 1.77% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0530 3.3330 ---- 1.0340 3.3140 0.0190 1.84% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.8060 3.1960 ---- 2.7603 3.1503 0.0457 1.66% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.2135 2.5284 ---- 1.1971 2.5120 0.0164 1.37% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.8387 2.3750 ---- 0.8285 2.3648 0.0102 1.23% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.1035 1.1335 ---- 1.0936 1.1236 0.0099 0.91% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金  1.0974 1.1274 ---- 1.0876 1.1176 0.0098 0.90% 开放申赎
35 040011 华安核心基金  1.5381 1.5381 ---- 1.5135 1.5135 0.0246 1.63% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 开放申赎
38 050001 博时增长基金  0.8390 3.3410 ---- 0.8280 3.3300 0.0110 1.33% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  1.0080 2.9880 ---- 0.9880 2.9680 0.0200 2.02% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.6994 3.1244 ---- 1.6703 3.0953 0.0291 1.74% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0860 1.1940 ---- 1.0870 1.1950 -0.0010 -0.09% 停止申购
42 050007 博时平衡基金  1.4590 2.5200 ---- 1.4290 2.4900 0.0300 2.10% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3610 3.0110 ---- 1.3350 2.9530 0.0260 1.95% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9750 3.6580 ---- 0.9580 3.5940 0.0170 1.77% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.6000 1.6000 ---- 1.5790 1.5790 0.0210 1.33% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 050106 博时稳定A基金  1.0930 1.2010 ---- 1.0940 1.2020 -0.0010 -0.09% 停止申购
49 050111 博时信用C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.8130 2.2680 ---- 0.8010 2.2560 0.0120 1.50% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.9229 3.1084 ---- 0.9138 3.0930 0.0091 1.00% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  4.1730 4.7140 ---- 4.1340 4.6750 0.0390 0.94% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9590 2.7050 ---- 0.9520 2.6910 0.0070 0.74% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.2960 1.7210 ---- 1.2800 1.7050 0.0160 1.25% 停止申购
55 070006 嘉实服务基金  3.8830 4.2030 ---- 3.8240 4.1440 0.0590 1.54% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0016 1.1054 ---- 1.0016 1.1054 0.0000 0.00 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0640 2.5720 ---- 1.0520 2.5600 0.0120 1.14% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.2280 1.4180 ---- 1.2110 1.4010 0.0170 1.40% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.6350 1.6650 ---- 1.6170 1.6470 0.0180 1.11% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.1130 1.1540 ---- 1.1060 1.1470 0.0070 0.63% 停止申购
62 070016 嘉实多元B基金  1.1120 1.1510 ---- 1.1040 1.1430 0.0080 0.72% 停止申购
63 070017 嘉实量化基金  1.3690 1.3690 ---- 1.3510 1.3510 0.0180 1.33% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.8200 1.7160 ---- 0.8120 1.7080 0.0080 0.99% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9370 2.7810 ---- 0.9310 2.7750 0.0060 0.64% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.2232 1.3532 ---- 1.2048 1.3348 0.0184 1.53% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0734 1.0734 ---- 1.0640 1.0640 0.0094 0.88% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8677 3.5277 ---- 0.8543 3.5143 0.0134 1.57% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0173 1.4073 ---- 1.0147 1.4047 0.0026 0.26% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.8445 3.4145 ---- 0.8285 3.3985 0.0160 1.93% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.1491 3.0496 ---- 1.1292 3.0297 0.0199 1.76% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7590 2.5810 ---- 0.7450 2.5670 0.0140 1.88% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.1640 1.7140 ---- 1.1430 1.6930 0.0210 1.84% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.1088 1.1588 ---- 1.1025 1.1525 0.0063 0.57% 开放申赎
76 092002 大成债券C基金  0.9970 1.3870 ---- 0.9946 1.3846 0.0024 0.24% 开放申赎
77 100016 富国天源基金  1.0885 2.3491 ---- 1.0774 2.3380 0.0111 1.03% 开放申赎
78 100018 富国天利基金  1.2911 1.8761 ---- 1.2820 1.8670 0.0091 0.71% 开放申赎
79 100020 富国天益基金  0.9146 3.9259 ---- 0.8987 3.9100 0.0159 1.77% 开放申赎
80 100022 富国天瑞基金  0.8786 3.2549 ---- 0.8657 3.2243 0.0129 1.49% 开放申购
81 100026 富国天合基金  0.8877 2.2672 ---- 0.8728 2.2523 0.0149 1.71% 开放申赎
82 100029 富国天成基金  1.2778 1.2778 ---- 1.2670 1.2670 0.0108 0.85% 开放申赎
83 100032 富国天鼎A基金  1.6960 1.9090 ---- 1.6550 1.8630 0.0410 2.48% 开放申赎
84 100035 富国优化A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 封闭期内
85 100037 富国优化C基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 封闭期内
86 110001 易基平稳基金  1.6380 2.8680 ---- 1.6210 2.8510 0.0170 1.05% 开放申赎
87 110002 易基策略基金  4.4150 5.2050 ---- 4.3790 5.1690 0.0360 0.82% 开放申赎
88 110003 易基50基金  1.0283 2.8783 ---- 1.0070 2.8570 0.0213 2.12% 开放申赎
89 110005 易基积极基金  1.3863 4.3855 ---- 1.3698 4.3439 0.0165 1.20% 开放申赎
90 110007 易基债券A基金  1.0664 1.1550 ---- 1.0627 1.1513 0.0037 0.35% 停止大额申购
91 110008 易基债券B基金  1.0689 1.1605 ---- 1.0651 1.1567 0.0038 0.36% 停止大额申购
92 110009 易基价值精选基金  1.5612 2.6112 ---- 1.5404 2.5904 0.0208 1.35% 开放申赎
93 110010 易基价值成长基金  1.4771 1.5371 ---- 1.4579 1.5179 0.0192 1.32% 开放申赎
94 110011 易方达中小盘基金  1.5848 1.6248 ---- 1.5689 1.6089 0.0159 1.01% 开放申赎
95 110012 易方达科汇基金  1.4050 5.1840 ---- 1.3910 5.1690 0.0140 1.01% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金  1.4130 5.3750 ---- 1.3950 5.3510 0.0180 1.29% 开放申赎
97 110015 易方达领先基金  1.2610 1.2610 ---- 1.2440 1.2440 0.0170 1.37% 开放申赎
98 110017 易方达强债A基金  1.0750 1.1350 ---- 1.0670 1.1270 0.0080 0.75% 停止大额申购
99 110018 易方达强债B基金  1.0680 1.1280 ---- 1.0600 1.1200 0.0080 0.75% 停止大额申购
100 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
101 110029 易方达科讯基金  0.8841 4.5828 ---- 0.8716 4.5475 0.0125 1.43% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金  1.6200 3.1550 ---- 1.6070 3.1420 0.0130 0.81% 开放申赎
103 121001 国投融华基金  1.3895 2.4415 ---- 1.3695 2.4215 0.0200 1.46% 开放申赎
104 121002 国投景气基金  0.8900 2.8590 ---- 0.8830 2.8520 0.0070 0.79% 开放申赎
105 121003 国投核心基金  1.1013 2.5413 ---- 1.0864 2.5264 0.0149 1.37% 开放申赎
106 121005 国投创新基金  1.3835 2.6265 ---- 1.3605 2.5883 0.0230 1.69% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置基金  1.3440 1.3840 ---- 1.3330 1.3730 0.0110 0.83% 开放申赎
108 121008 国投成长基金  1.0252 2.2476 ---- 1.0135 2.2219 0.0117 1.15% 开放申赎
109 121009 国投增利基金  1.0742 1.1292 ---- 1.0695 1.1245 0.0047 0.44% 停止申购
110 150103 银河银泰基金  0.9228 3.4628 ---- 0.9134 3.4534 0.0094 1.03% 开放申赎
111 151001 银河稳健基金  0.9737 3.1442 ---- 0.9618 3.1278 0.0119 1.24% 开放申赎
112 151002 银河收益基金  1.6522 2.0322 ---- 1.6458 2.0258 0.0064 0.39% 开放申赎
113 159901 深100ETF基金  4.1580 4.2780 ---- 4.0950 4.2150 0.0630 1.54% 仅场内交易
114 159902 中小板ETF基金  2.3110 2.3110 ---- 2.2710 2.2710 0.0400 1.76% 仅场内交易
115 160105 南方积配基金  1.2884 2.6524 ---- 1.2698 2.6338 0.0186 1.46% 开放申赎
116 160106 南方高增基金  1.6671 2.9711 ---- 1.6362 2.9402 0.0309 1.89% 开放申赎
117 160311 华夏蓝筹基金  1.4050 3.9870 ---- 1.3860 3.9430 0.0190 1.37% 开放申赎
118 160314 华夏行业基金  1.0030 4.4440 ---- 0.9900 4.3970 0.0130 1.31% 开放申赎
119 160505 博时主题基金  1.9750 3.5560 ---- 1.9630 3.5440 0.0120 0.61% 开放申赎
120 160602 鹏华债券基金  1.1320 1.3310 ---- 1.1270 1.3260 0.0050 0.44% 开放申赎
121 160603 鹏华收益基金  0.8440 3.2900 ---- 0.8330 3.2790 0.0110 1.32% 开放申赎
122 160605 鹏华50基金  1.9440 3.4740 ---- 1.9170 3.4470 0.0270 1.41% 开放申赎
123 160607 鹏华价值基金  0.9200 2.8390 ---- 0.9040 2.7920 0.0160 1.77% 开放申赎
124 160608 鹏华债券B基金  1.1030 1.3020 ---- 1.0970 1.2960 0.0060 0.55% 开放申赎
125 160610 鹏华动力基金  1.6000 1.8000 ---- 1.5890 1.7890 0.0110 0.69% 开放申赎
126 160611 鹏华治理基金  1.2160 1.2160 ---- 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 开放申赎
127 160612 鹏华丰收基金  1.1730 1.1930 ---- 1.1680 1.1880 0.0050 0.43% 开放申赎
128 160613 鹏华盛世基金  1.6280 1.6580 ---- 1.5820 1.6120 0.0460 2.91% 开放申赎
129 160615 鹏华300基金  1.3730 1.3730 ---- 1.3460 1.3460 0.0270 2.01% 开放申赎
130 160706 嘉实300基金  0.9480 2.8160 ---- 0.9300 2.7980 0.0180 1.94% 开放申赎
131 160805 长盛同智基金  1.0391 2.3803 ---- 1.0286 2.3698 0.0105 1.02% 开放申赎
132 160910 大成创新成长基金  0.9690 2.1800 ---- 0.9530 2.1640 0.0160 1.68% 开放申赎
133 161005 富国天惠基金  1.5121 3.0121 ---- 1.4882 2.9882 0.0239 1.61% 开放申赎
134 161010 富国天丰基金  1.0430 1.0880 ---- 1.0400 1.0850 0.0030 0.29% 开放申赎
135 161601 融通新蓝筹基金  0.9539 3.2489 ---- 0.9477 3.2427 0.0062 0.65% 开放申赎
136 161603 融通债券基金  1.1270 1.4520 ---- 1.1220 1.4470 0.0050 0.45% 开放申赎
137 161604 融通100基金  1.5540 2.7240 ---- 1.5340 2.7040 0.0200 1.30% 开放申赎
138 161605 融通蓝筹基金  1.5100 2.6400 ---- 1.4960 2.6260 0.0140 0.94% 开放申赎
139 161606 融通行业基金  1.0500 2.9900 ---- 1.0340 2.9740 0.0160 1.55% 开放申赎
140 161607 融通巨潮基金  1.1870 2.7010 ---- 1.1630 2.6770 0.0240 2.06% 开放申赎
141 161609 融通动力基金  1.7010 2.1010 ---- 1.6780 2.0780 0.0230 1.37% 开放申赎
142 161610 融通领先基金  1.2020 3.1720 ---- 1.1800 3.1160 0.0220 1.86% 开放申赎
143 161611 融通驱动基金  1.2840 1.2840 ---- 1.2700 1.2700 0.0140 1.10% 开放申赎
144 161706 招商成长基金  1.4931 3.4034 ---- 1.4632 3.3735 0.0299 2.04% 开放申赎
145 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- 0.9550 2.3850 --- --- 集中认购
146 161902 万家债券基金  1.0887 1.5946 ---- 1.0867 1.5925 0.0020 0.18% 开放申赎
147 161903 万家公用基金  0.9375 2.3932 ---- 0.9302 2.3803 0.0073 0.78% 开放申赎
148 162006 长城久富基金  1.6996 3.5904 ---- 1.6687 3.5595 0.0309 1.85% 开放申赎
149 162102 金鹰小盘基金  1.6316 2.3916 ---- 1.6166 2.3766 0.0150 0.93% 开放申赎
150 162201 合丰成长基金  1.0852 2.7952 ---- 1.0717 2.7817 0.0135 1.26% 开放申赎
151 162202 合丰周期基金  1.1013 3.0263 ---- 1.0825 3.0075 0.0188 1.74% 开放申赎
152 162203 合丰稳定基金  0.7309 2.6709 ---- 0.7178 2.6578 0.0131 1.83% 开放申赎
153 162204 荷银精选基金  5.0887 5.2587 ---- 5.0056 5.1756 0.0831 1.66% 开放申赎
154 162205 荷银预算基金  1.5823 2.4873 ---- 1.5661 2.4711 0.0162 1.03% 开放申赎
155 162207 荷银效率基金  0.8524 2.0502 ---- 0.8443 2.0307 0.0081 0.96% 开放申赎
156 162208 荷银首选基金  1.6406 1.6906 ---- 1.6179 1.6679 0.0227 1.40% 开放申赎
157 162209 荷银市值基金  0.8304 0.8304 ---- 0.8162 0.8162 0.0142 1.74% 开放申赎
158 162210 泰达集利A基金  1.0206 1.0386 ---- 1.0193 1.0373 0.0013 0.13% 开放申赎
159 162211 荷银品质基金  1.2920 1.2920 ---- 1.2750 1.2750 0.0170 1.33% 开放申赎
160 162299 泰达集利C基金  1.0171 1.0351 ---- 1.0159 1.0339 0.0012 0.12% 开放申赎
161 162605 景顺鼎益基金  1.1930 3.2930 ---- 1.1760 3.2760 0.0170 1.45% 开放申赎
162 162607 景顺资源基金  0.9340 2.8950 ---- 0.9210 2.8820 0.0130 1.41% 开放申赎
163 162703 广发小盘基金  2.1517 3.4617 ---- 2.1141 3.4241 0.0376 1.78% 开放申赎
164 163302 大摩资源基金  1.9557 3.1907 ---- 1.9288 3.1638 0.0269 1.39% 开放申赎
165 163402 兴业趋势基金  1.2780 5.8912 ---- 1.2649 5.8388 0.0131 1.04% 开放申赎
166 163503 天治核心基金  0.5948 2.1706 ---- 0.5866 2.1546 0.0082 1.40% 开放申赎
167 163801 中银中国基金  1.8060 3.2860 ---- 1.7790 3.2590 0.0270 1.52% 开放申赎
168 163803 中银增长基金  1.0310 3.0523 ---- 1.0135 3.0077 0.0175 1.73% 开放申赎
169 163804 中银收益基金  0.9424 2.1224 ---- 0.9323 2.1123 0.0101 1.08% 开放申赎
170 163805 中银策略基金  1.3629 1.3629 ---- 1.3514 1.3514 0.0115 0.85% 开放申赎
171 163806 中银增利基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 停止大额申购
172 163807 中银优选基金  1.1131 1.1431 ---- 1.1005 1.1305 0.0126 1.14% 开放申赎
173 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
174 166001 中欧趋势基金  1.1422 1.3422 ---- 1.1251 1.3251 0.0171 1.52% 开放申赎
175 166002 中欧蓝筹基金  1.4298 1.5298 ---- 1.4098 1.5098 0.0200 1.42% 开放申赎
176 166003 中欧债券A基金  1.0294 1.0294 ---- 1.0244 1.0244 0.0050 0.49% 开放申赎
177 166004 中欧债券C基金  1.0282 1.0282 ---- 1.0232 1.0232 0.0050 0.49% 开放申赎
178 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
179 180001 银华优势基金  1.1339 2.7539 ---- 1.1274 2.7474 0.0065 0.58% 开放申赎
180 180002 银华保本基金  1.1649 1.3549 ---- 1.1571 1.3471 0.0078 0.67% 开放申赎
181 180003 银华88基金  1.2086 3.0086 ---- 1.1880 2.9880 0.0206 1.73% 开放申赎
182 180010 银华优质基金  1.9091 3.1091 ---- 1.8886 3.0886 0.0205 1.09% 开放申赎
183 180012 银华富裕基金  1.1075 2.0425 ---- 1.0924 2.0274 0.0151 1.38% 开放申赎
184 180013 银华领先基金  1.6136 1.7136 ---- 1.5978 1.6978 0.0158 0.99% 停止申购
185 180015 银华强债基金  1.1310 1.1310 ---- 1.1240 1.1240 0.0070 0.62% 开放申赎
186 180018 银华和谐基金  1.0580 1.1380 ---- 1.0500 1.1300 0.0080 0.76% 开放申赎
187 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
188 200001 长城久恒基金  1.5160 2.6260 ---- 1.4980 2.6080 0.0180 1.20% 开放申赎
189 200002 长城久泰基金  1.4249 4.2849 ---- 1.3962 4.2562 0.0287 2.06% 开放申赎
190 200006 长城消费基金  0.9875 2.4275 ---- 0.9687 2.4087 0.0188 1.94% 开放申赎
191 200007 长城回报基金  0.6479 1.7686 ---- 0.6394 1.7494 0.0085 1.33% 开放申赎
192 200008 长城品牌基金  0.9573 0.9573 ---- 0.9435 0.9435 0.0138 1.46% 开放申赎
193 200009 长城增利基金  1.1480 1.1730 ---- 1.1440 1.1690 0.0040 0.35% 开放申赎
194 200010 长城双动力基金  1.3152 1.3152 ---- 1.2959 1.2959 0.0193 1.49% 开放申赎
195 200011 长城行业龙头基金  --- --- ---- 1.0390 1.0390 --- --- 封闭期内
196 202001 南方稳健基金  1.1758 2.9708 ---- 1.1591 2.9541 0.0167 1.44% 开放申赎
197 202002 南稳贰号基金  0.9961 2.1170 ---- 0.9821 2.0872 0.0140 1.43% 开放申赎
198 202003 南方绩优基金  1.8622 2.4122 ---- 1.8292 2.3792 0.0330 1.80% 开放申赎
199 202005 南方成份基金  1.0788 1.0788 ---- 1.0618 1.0618 0.0170 1.60% 开放申赎
200 202007 南方隆元基金  0.6630 0.6630 ---- 0.6520 0.6520 0.0110 1.69% 开放申赎
201 202009 南方盛元基金  1.1770 1.1770 ---- 1.1580 1.1580 0.0190 1.64% 开放申赎
202 202011 南方优选A基金  1.4750 1.5950 ---- 1.4500 1.5700 0.0250 1.72% 开放申赎
203 202015 南方300基金  1.4460 1.4460 ---- 1.4180 1.4180 0.0280 1.97% 开放申赎
204 202101 南方宝元基金  1.1859 2.4059 ---- 1.1786 2.3986 0.0073 0.62% 开放申赎
205 202102 南方多利基金  1.0650 1.1782 ---- 1.0608 1.1740 0.0042 0.40% 开放申赎
206 202202 南方避险基金  2.3658 2.9098 ---- 2.3483 2.8923 0.0175 0.75% 开放申购
207 202211 南方恒元基金  1.1780 1.1780 ---- 1.1620 1.1620 0.0160 1.38% 开放申赎
208 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
209 206001 鹏华成长基金  1.0037 3.7887 ---- 0.9958 3.7600 0.0079 0.79% 开放申赎
210 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
211 210001 金鹰优选基金  0.8105 2.4792 ---- 0.8015 2.4655 0.0090 1.12% 开放申赎
212 210002 金鹰红利基金  1.4946 1.5826 ---- 1.4877 1.5757 0.0069 0.46% 开放申赎
213 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- 1.0417 1.0417 --- --- 封闭期内
214 213001 宝盈鸿利基金  0.7055 2.6032 ---- 0.7013 2.5975 0.0042 0.60% 开放申赎
215 213002 宝盈泛沿海基金  0.7966 2.5777 ---- 0.7902 2.5667 0.0064 0.81% 开放申赎
216 213003 宝盈策略基金  1.3578 1.5578 ---- 1.3348 1.5348 0.0230 1.72% 开放申赎
217 213006 宝盈优势基金  1.1629 1.2229 分红(除息) 1.1773 1.2073 0.0156 1.33% 开放申赎
218 213007 宝盈债券基金  1.1222 1.1292 ---- 1.1172 1.1242 0.0050 0.45% 开放申赎
219 213008 宝盈资源基金  1.2467 1.3561 ---- 1.2290 1.3368 0.0177 1.44% 开放申赎
220 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
221 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
222 213917 宝盈债券C基金  1.1186 1.1256 ---- 1.1137 1.1207 0.0049 0.44% 开放申赎
223 217001 招商股票基金  0.8826 3.4966 ---- 0.8692 3.4832 0.0134 1.54% 开放申赎
224 217002 招商平衡基金  2.0878 2.7028 ---- 2.0684 2.6834 0.0194 0.94% 开放申赎
225 217003 招商债券基金  1.1400 1.4565 ---- 1.1351 1.4516 0.0049 0.43% 开放申赎
226 217005 招商先锋基金  0.8469 2.7969 ---- 0.8326 2.7826 0.0143 1.72% 开放申赎
227 217008 招商安本基金  1.1835 1.2835 ---- 1.1745 1.2745 0.0090 0.77% 停止申购
228 217009 招商价值基金  1.2567 1.2567 ---- 1.2327 1.2327 0.0240 1.95% 开放申赎
229 217010 招商大盘蓝筹基金  1.6590 1.6590 ---- 1.6390 1.6390 0.0200 1.22% 开放申赎
230 217011 招商安心基金  1.1170 1.1170 ---- 1.1010 1.1010 0.0160 1.45% 停止申购
231 217012 招商领先基金  1.1430 1.1430 ---- 1.1270 1.1270 0.0160 1.42% 开放申赎
232 217203 招商债券B基金  1.1228 1.4393 ---- 1.1179 1.4344 0.0049 0.44% 开放申赎
233 233001 大摩基础基金  0.5830 2.1280 ---- 0.5765 2.1215 0.0065 1.13% 开放申赎
234 240001 宝康消费基金  1.4937 4.3835 ---- 1.4781 4.3447 0.0156 1.06% 开放申赎
235 240002 宝康配置基金  1.5555 3.1955 ---- 1.5392 3.1792 0.0163 1.06% 开放申赎
236 240003 宝康债券基金  1.1532 1.6032 ---- 1.1523 1.6023 0.0009 0.08% 开放申赎
237 240004 华宝动力基金  0.9930 3.5030 ---- 0.9753 3.4853 0.0177 1.81% 开放申赎
238 240005 华宝策略基金  0.7544 4.3560 ---- 0.7446 4.3335 0.0098 1.32% 开放申赎
239 240008 华宝收益基金  3.2922 3.2922 ---- 3.2491 3.2491 0.0431 1.33% 开放申赎
240 240009 华宝成长基金  2.4685 2.4685 ---- 2.4340 2.4340 0.0345 1.42% 开放申赎
241 240010 华宝行业基金  1.0746 1.0746 ---- 1.0627 1.0627 0.0119 1.12% 开放申赎
242 240011 华宝大盘基金  1.8100 1.8100 ---- 1.7862 1.7862 0.0238 1.33% 开放申赎
243 240012 华宝强债A基金  1.0243 1.0243 ---- 1.0199 1.0199 0.0044 0.43% 开放申赎
244 240013 华宝强债B基金  1.0225 1.0225 ---- 1.0182 1.0182 0.0043 0.42% 开放申赎
245 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0140 1.0140 --- --- 开放申赎
246 253010 德盛安心基金  1.1200 2.3320 ---- 1.0950 2.2860 0.0250 2.28% 开放申赎
247 253020 德盛增利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 停止大额申购
248 255010 德盛稳健基金  1.7910 2.5610 ---- 1.7750 2.5450 0.0160 0.90% 开放申赎
249 257010 德盛小盘基金  0.9050 3.0350 ---- 0.8910 3.0210 0.0140 1.57% 开放申赎
250 257020 德盛精选基金  1.1090 3.0090 ---- 1.0820 2.9680 0.0270 2.50% 开放申赎
251 257030 德盛优势基金  1.2980 1.3980 ---- 1.2790 1.3790 0.0190 1.49% 开放申赎
252 257040 德盛红利基金  1.2610 1.4610 ---- 1.2450 1.4450 0.0160 1.29% 开放申赎
253 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
254 260101 景顺优选基金  1.1738 3.0645 ---- 1.1583 3.0490 0.0155 1.34% 开放申赎
255 260103 景顺平衡基金  0.8097 3.0997 ---- 0.7966 3.0866 0.0131 1.64% 开放申赎
256 260104 景顺增长基金  4.0270 4.8970 ---- 3.9730 4.8430 0.0540 1.36% 开放申赎
257 260108 景顺成长基金  1.1520 2.5020 ---- 1.1380 2.4880 0.0140 1.23% 开放申赎
258 260109 景顺增长贰基金  1.9990 2.4390 ---- 1.9720 2.4120 0.0270 1.37% 开放申赎
259 260110 景顺精选基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0590 1.0590 0.0250 2.36% 开放申赎
260 260111 景顺治理基金  1.5880 1.5880 ---- 1.5540 1.5540 0.0340 2.19% 开放申赎
261 270001 广发聚富基金  1.2851 3.5951 ---- 1.2702 3.5802 0.0149 1.17% 开放申赎
262 270002 广发稳健基金  1.7505 3.3705 ---- 1.7157 3.3357 0.0348 2.03% 开放申赎
263 270005 广发聚丰基金  0.8125 4.5045 ---- 0.7987 4.4420 0.0138 1.73% 停止申购
264 270006 广发优选基金  2.0114 2.6914 ---- 1.9732 2.6532 0.0382 1.94% 开放申赎
265 270007 广发大盘基金  0.9887 0.9887 ---- 0.9700 0.9700 0.0187 1.93% 停止申购
266 270008 广发精选基金  1.6310 1.7910 分红(除息) 1.6990 1.7590 0.0320 1.88% 开放申赎
267 270009 广发强债基金  1.1190 1.1490 ---- 1.1120 1.1420 0.0070 0.63% 开放申赎
268 270010 广发300基金  1.8840 1.9240 ---- 1.8480 1.8880 0.0360 1.95% 开放申赎
269 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- 1.1140 1.1140 --- --- 封闭期内
270 288001 中信配置基金  2.2332 3.2332 ---- 2.2099 3.2099 0.0233 1.05% 停止申购
271 288002 中信红利基金  2.6777 4.0777 ---- 2.6347 4.0347 0.0430 1.63% 停止申购
272 288102 中信双利基金  1.0911 1.4341 ---- 1.0814 1.4244 0.0097 0.90% 停止申购
273 290002 泰信先行基金  0.7850 2.7836 ---- 0.7753 2.7623 0.0097 1.25% 开放申赎
274 290003 泰信双息基金  1.0918 1.2261 分红(红利发放) 1.0834 1.2177 0.0084 0.78% 开放申赎
275 290004 泰信优质基金  1.2823 1.7823 ---- 1.2638 1.7638 0.0185 1.46% 开放申赎
276 290005 泰信优势基金  1.5400 1.5700 ---- 1.5090 1.5390 0.0310 2.05% 开放申赎
277 290006 泰信蓝筹基金  1.1855 1.2355 分红(红利发放) 1.1673 1.2173 0.0182 1.56% 开放申赎
278 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
279 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 310308 盛利精选基金  1.0126 2.5846 ---- 0.9992 2.5712 0.0134 1.34% 开放申赎
281 310318 盛利配置基金  1.0782 1.8342 ---- 1.0759 1.8319 0.0023 0.21% 开放申赎
282 310328 新动力基金  0.9160 2.8800 ---- 0.9023 2.8551 0.0137 1.52% 开放申赎
283 310358 新经济基金  0.8038 2.1357 ---- 0.7928 2.1247 0.0110 1.39% 开放申赎
284 310368 竞争优势基金  1.6750 1.7750 ---- 1.6466 1.7466 0.0284 1.72% 开放申赎
285 310378 添益宝A基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 开放申赎
286 310379 添益宝B基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 开放申赎
287 310388 申万消费增长基金  1.1600 1.1600 ---- 1.1420 1.1420 0.0180 1.58% 开放申购
288 320001 诺安平衡基金  0.8444 3.1044 ---- 0.8292 3.0892 0.0152 1.83% 开放申赎
289 320003 诺安股票基金  1.1614 3.0449 ---- 1.1427 3.0262 0.0187 1.64% 开放申赎
290 320004 诺安债券基金  1.0378 1.0974 ---- 1.0377 1.0973 0.0001 0.01% 开放申赎
291 320005 诺安价值基金  0.9156 1.8606 ---- 0.9032 1.8482 0.0124 1.37% 开放申赎
292 320006 诺安灵活配置基金  1.0890 1.3290 分红(除息) 1.0790 1.3190 0.0100 0.93% 开放申赎
293 320007 诺安成长基金  1.2760 1.3360 ---- 1.2560 1.3160 0.0200 1.59% 开放申赎
294 320008 诺安增利基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 开放申赎
295 340001 兴业转基基金  1.3988 2.8858 ---- 1.3761 2.8631 0.0227 1.65% 停止大额申购
296 340006 兴业全球基金  3.3657 3.3657 ---- 3.3323 3.3323 0.0334 1.00% 开放申赎
297 340007 兴业社会责任基金  1.4380 1.4380 ---- 1.4170 1.4170 0.0210 1.48% 停止大额申购
298 340008 兴业有机增长基金  1.0707 1.0707 ---- 1.0597 1.0597 0.0110 1.04% 开放申赎
299 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
300 350001 天治财富基金  0.7436 2.2889 ---- 0.7372 2.2825 0.0064 0.87% 开放申赎
301 350002 天治品质基金  0.8387 3.3487 ---- 0.8278 3.3378 0.0109 1.32% 开放申赎
302 350005 天治创新基金  1.3831 1.3831 ---- 1.3639 1.3639 0.0192 1.41% 开放申赎
303 350006 天治双盈基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0278 1.0278 0.0002 0.02% 开放申赎
304 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
305 360001 量化核心基金  1.0358 2.9795 ---- 1.0113 2.9550 0.0245 2.42% 开放申赎
306 360005 光大红利基金  2.5211 3.1791 ---- 2.4832 3.1412 0.0379 1.53% 开放申赎
307 360006 光大增长基金  1.2830 2.5630 ---- 1.2612 2.5412 0.0218 1.73% 开放申赎
308 360007 光大优势基金  0.8454 0.8454 ---- 0.8298 0.8298 0.0156 1.88% 开放申赎
309 360008 光大增利A基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
310 360009 光大增利C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
311 360010 光大精选基金  1.3261 1.3261 ---- 1.3061 1.3061 0.0200 1.53% 开放申赎
312 371020 上投纯债A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
313 371120 上投纯债B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
314 373010 上投双息基金  0.9757 2.4049 ---- 0.9641 2.3933 0.0116 1.20% 开放申赎
315 373020 上投双核基金  1.2722 1.2722 ---- 1.2573 1.2573 0.0149 1.19% 开放申赎
316 375010 上投优势基金  2.7052 5.3252 ---- 2.6699 5.2899 0.0353 1.32% 开放申赎
317 377010 上投α基金  5.3209 5.3609 ---- 5.2362 5.2762 0.0847 1.62% 开放申赎
318 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
319 377020 上投内需基金  1.2706 1.3706 ---- 1.2499 1.3499 0.0207 1.66% 开放申赎
320 378010 上投先锋基金  2.4506 2.4506 ---- 2.4196 2.4196 0.0310 1.28% 开放申赎
321 379010 上投中小盘基金  1.6660 1.6660 ---- 1.6420 1.6420 0.0240 1.46% 开放申赎
322 395001 中海债券基金  1.0890 1.1490 ---- 1.0870 1.1470 0.0020 0.18% 停止申购
323 398001 中海成长基金  0.8411 2.9911 ---- 0.8283 2.9592 0.0128 1.55% 开放申赎
324 398011 中海分红基金  0.8720 2.2720 ---- 0.8598 2.2598 0.0122 1.42% 开放申赎
325 398021 中海能源基金  0.9453 1.2553 ---- 0.9326 1.2426 0.0127 1.36% 开放申赎
326 398031 中海蓝筹基金  1.0939 1.3539 ---- 1.0778 1.3378 0.0161 1.49% 开放申赎
327 398041 中海量化基金  --- --- ---- 1.0740 1.0740 --- --- 封闭期内
328 400001 东方龙基金  0.6123 2.3738 ---- 0.6091 2.3706 0.0032 0.53% 开放申赎
329 400003 东方精选基金  0.9723 3.2282 ---- 0.9583 3.1901 0.0140 1.46% 开放申赎
330 400007 东方策略基金  1.3245 1.3245 ---- 1.3109 1.3109 0.0136 1.04% 开放申赎
331 400009 东方稳健基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9860 0.9860 -0.0010 -0.10% 封闭期内
332 400011 东方动力基金  1.0293 1.0293 ---- 1.0196 1.0196 0.0097 0.95% 开放申赎
333 410001 华富优选基金  0.8267 2.2550 ---- 0.8174 2.2379 0.0093 1.14% 开放申赎
334 410003 华富成长基金  0.7564 1.0464 ---- 0.7488 1.0388 0.0076 1.01% 开放申赎
335 410004 华富收益A基金  1.1407 1.2007 ---- 1.1287 1.1887 0.0120 1.06% 开放申赎
336 410005 华富收益B基金  1.1349 1.1949 ---- 1.1230 1.1830 0.0119 1.06% 开放申赎
337 410006 华富策略基金  1.2550 1.2550 ---- 1.2360 1.2360 0.0190 1.54% 开放申赎
338 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- 1.0139 1.0139 --- --- 封闭期内
339 420001 天弘精选基金  0.6927 1.9585 ---- 0.6814 1.9332 0.0113 1.66% 开放申赎
340 420002 天弘债券A基金  1.0274 1.0969 ---- 1.0216 1.0911 0.0058 0.57% 开放申赎
341 420003 天弘永定基金  1.2568 1.3268 ---- 1.2380 1.3080 0.0188 1.52% 开放申赎
342 420102 天弘债券B基金  1.0279 1.1030 ---- 1.0220 1.0971 0.0059 0.58% 开放申赎
343 450001 国富收益基金  0.7673 2.0623 ---- 0.7607 2.0509 0.0066 0.87% 开放申赎
344 450002 国富弹性基金  1.4074 2.5674 ---- 1.3906 2.5506 0.0168 1.21% 开放申赎
345 450003 国富潜力基金  1.3557 1.4557 ---- 1.3363 1.4363 0.0194 1.45% 开放申赎
346 450004 国富价值基金  1.5825 1.5825 ---- 1.5592 1.5592 0.0233 1.49% 开放申赎
347 450005 国富强债基金  1.0354 1.0454 ---- 1.0312 1.0412 0.0042 0.41% 开放申赎
348 450006 国富强债C基金  1.0344 1.0444 ---- 1.0303 1.0403 0.0041 0.40% 开放申赎
349 450007 国富成长基金  1.2316 1.2316 ---- 1.2143 1.2143 0.0173 1.42% 开放申赎
350 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
351 460001 友邦盛世基金  0.7091 2.8575 ---- 0.6929 2.8188 0.0162 2.34% 开放申赎
352 460002 友邦成长基金  1.1939 1.1939 ---- 1.1792 1.1792 0.0147 1.25% 开放申赎
353 460003 友邦增利B基金  1.1401 1.2201 ---- 1.1299 1.2099 0.0102 0.90% 开放申赎
354 460005 友邦增长基金  1.7656 1.7656 ---- 1.7443 1.7443 0.0213 1.22% 开放申赎
355 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
356 470007 添富上证指数基金  1.1140 1.1140 ---- 1.0950 1.0950 0.0190 1.74% 开放申赎
357 481001 工银价值基金  0.6976 4.0218 ---- 0.6846 3.9746 0.0130 1.90% 开放申赎
358 481004 工银成长基金  1.4460 1.6960 ---- 1.4252 1.6752 0.0208 1.46% 开放申赎
359 481006 工银红利基金  1.0991 1.1391 ---- 1.0850 1.1250 0.0141 1.30% 开放申赎
360 481008 工银蓝筹基金  1.6910 1.6910 ---- 1.6630 1.6630 0.0280 1.68% 开放申赎
361 481009 工银300基金  1.3740 1.4840 ---- 1.3490 1.4590 0.0250 1.85% 开放申赎
362 483003 工银平衡基金  0.8863 2.0330 ---- 0.8725 2.0083 0.0138 1.58% 开放申赎
363 485005 工银强债B基金  1.1363 1.2363 ---- 1.1338 1.2338 0.0025 0.22% 停止申购
364 485007 工银添利B基金  1.1243 1.1643 ---- 1.1214 1.1614 0.0029 0.26% 停止申购
365 485105 工银强债基金  1.1475 1.2475 ---- 1.1449 1.2449 0.0026 0.23% 停止申购
366 485107 工银添利A基金  1.1306 1.1706 ---- 1.1276 1.1676 0.0030 0.27% 停止申购
367 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
368 510050 华夏50ETF基金  2.8070 3.4660 ---- 2.7470 3.3950 0.0600 2.18% 仅场内交易
369 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
370 510080 长盛债券基金  1.2919 1.9619 ---- 1.2806 1.9506 0.0113 0.88% 开放申赎
371 510081 长盛精选基金  1.2298 2.9298 ---- 1.2072 2.9072 0.0226 1.87% 开放申赎
372 510180 华安180ETF基金  0.8300 3.1660 ---- 0.8120 3.0980 0.0180 2.22% 仅场内交易
373 510880 红利ETF基金  2.9100 2.9340 ---- 2.8410 2.8650 0.0690 2.43% 仅场内交易
374 519001 银华优选基金  1.3686 4.6441 ---- 1.3545 4.5985 0.0141 1.04% 开放申赎
375 519003 海富收益基金  0.8060 2.4210 ---- 0.7970 2.4120 0.0090 1.13% 开放申赎
376 519005 海富股票基金  0.7550 2.7040 ---- 0.7450 2.6940 0.0100 1.34% 开放申赎
377 519007 海富回报基金  0.7170 2.2130 ---- 0.7100 2.2060 0.0070 0.99% 开放申赎
378 519008 添富优势基金  3.2251 4.7851 ---- 3.1849 4.7449 0.0402 1.26% 开放申赎
379 519011 海富精选基金  0.9114 3.9039 ---- 0.9048 3.8822 0.0066 0.73% 开放申赎
380 519013 海富优势基金  1.3480 2.1040 ---- 1.3240 2.0800 0.0240 1.81% 开放申赎
381 519015 海富精选贰基金  0.7340 1.0540 ---- 0.7280 1.0480 0.0060 0.82% 开放申赎
382 519017 大成积极成长基金  1.0860 2.1380 ---- 1.0690 2.1210 0.0170 1.59% 开放申赎
383 519018 添富均衡基金  0.9387 2.6383 ---- 0.9262 2.6058 0.0125 1.35% 开放申赎
384 519019 大成景阳基金  0.8090 3.7880 ---- 0.7930 3.7720 0.0160 2.02% 开放申赎
385 519021 金鼎价值基金  1.1590 1.9060 ---- 1.1410 1.8760 0.0180 1.58% 开放申赎
386 519023 海富债券基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 开放申赎
387 519024 海富债券A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0280 1.0280 0.0090 0.88% 开放申赎
388 519025 海富领先基金  1.3070 1.3070 ---- 1.2950 1.2950 0.0120 0.93% 开放申赎
389 519029 华夏稳增基金  1.6820 2.3870 ---- 1.6560 2.3610 0.0260 1.57% 开放申赎
390 519035 富国天博基金  0.8716 3.0229 ---- 0.8586 2.9881 0.0130 1.51% 开放申赎
391 519039 长盛同德基金  0.9281 2.6595 ---- 0.9203 2.6371 0.0078 0.85% 开放申购
392 519066 添富蓝筹基金  1.5830 1.6130 ---- 1.5640 1.5940 0.0190 1.21% 开放申赎
393 519068 添富焦点基金  1.3038 1.4538 ---- 1.2874 1.4374 0.0164 1.27% 开放申赎
394 519069 添富价值精选基金  1.6040 1.6040 ---- 1.5830 1.5830 0.0210 1.33% 开放申赎
395 519078 添富增收基金  1.0440 1.0940 ---- 1.0420 1.0920 0.0020 0.19% 开放申赎
396 519087 世纪分红基金  0.7549 2.4053 ---- 0.7455 2.3902 0.0094 1.26% 开放申赎
397 519089 世纪成长基金  1.9021 1.9521 ---- 1.8783 1.9283 0.0238 1.27% 开放申赎
398 519091 世纪资源基金  --- --- ---- 1.0100 1.0100 --- --- 封闭期内
399 519100 长盛100基金  1.1482 1.7182 ---- 1.1252 1.6952 0.0230 2.04% 开放申赎
400 519110 浦银价值基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 开放申赎
401 519111 浦银收益基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 开放申赎
402 519113 浦银生活基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0630 1.0630 0.0160 1.51% 开放申赎
403 519180 万家180基金  0.8518 3.1918 ---- 0.8352 3.1752 0.0166 1.99% 开放申赎
404 519181 万家和谐基金  0.7375 1.5639 ---- 0.7270 1.5456 0.0105 1.44% 开放申赎
405 519183 万家引擎基金  1.5973 1.6173 ---- 1.5828 1.6028 0.0145 0.92% 开放申赎
406 519185 万家精选基金  --- --- ---- 1.0932 1.0932 --- --- 封闭期内
407 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
408 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
409 519300 大成300基金  1.2345 2.5545 ---- 1.2109 2.5309 0.0236 1.95% 开放申赎
410 519519 友邦增利A基金  1.1456 1.2256 ---- 1.1353 1.2153 0.0103 0.91% 开放申赎
411 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
412 519666 银河银信B基金  1.0303 1.2323 分红(除息) 1.0591 1.2311 0.0012 0.11% 停止申购
413 519667 银河银信A基金  1.0353 1.2373 分红(除息) 1.0640 1.2360 0.0013 0.12% 停止申购
414 519668 银河成长基金  1.4754 1.5554 ---- 1.4623 1.5423 0.0131 0.90% 开放申赎
415 519670 银河行业基金  1.1840 1.1840 ---- 1.1660 1.1660 0.0180 1.54% 开放申赎
416 519680 交银债券A基金  1.1576 1.2286 ---- 1.1424 1.2134 0.0152 1.33% 开放申赎
417 519682 交银债券C基金  1.1560 1.2220 ---- 1.1408 1.2068 0.0152 1.33% 开放申赎
418 519688 交银精选基金  1.3143 3.3101 ---- 1.2989 3.2947 0.0154 1.19% 开放申赎
419 519690 交银稳健基金  2.4282 3.2582 ---- 2.3934 3.2234 0.0348 1.45% 开放申赎
420 519692 交银成长基金  2.9009 3.0809 ---- 2.8552 3.0352 0.0457 1.60% 开放申赎
421 519694 交银蓝筹基金  0.9630 0.9780 ---- 0.9525 0.9675 0.0105 1.10% 开放申赎
422 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3710 1.4510 --- --- 开放申赎
423 519697 交银保本基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 开放申赎
424 519698 交银先锋基金  1.3078 1.3078 ---- 1.2907 1.2907 0.0171 1.32% 开放申赎
425 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
426 519989 长信利丰基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 开放申赎
427 519991 长信双利基金  1.1270 1.3270 ---- 1.1130 1.3130 0.0140 1.26% 开放申赎
428 519993 长信增利基金  0.9622 2.2012 ---- 0.9475 2.1865 0.0147 1.55% 开放申赎
429 519994 长信金利基金  0.8289 2.4169 ---- 0.8160 2.3856 0.0129 1.58% 开放申赎
430 519996 长信银利基金  0.8200 2.7400 ---- 0.8093 2.7293 0.0107 1.32% 开放申赎
431 530001 建信价值基金  0.9322 2.3364 ---- 0.9154 2.3196 0.0168 1.84% 开放申赎
432 530003 建信成长基金  1.0515 2.5015 ---- 1.0370 2.4870 0.0145 1.40% 开放申赎
433 530005 建信优化基金  1.0086 1.5586 ---- 0.9879 1.5379 0.0207 2.10% 开放申赎
434 530006 建信精选基金  1.6580 1.6580 ---- 1.6330 1.6330 0.0250 1.53% 开放申赎
435 530008 建信债券基金  1.1790 1.1940 ---- 1.1690 1.1840 0.0100 0.86% 停止大额申购
436 530009 建信强债A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 停止大额申购
437 531009 建信强债C基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 停止大额申购
438 540001 汇丰2016基金  2.0283 2.1283 ---- 2.0115 2.1115 0.0168 0.84% 开放申赎
439 540002 汇丰龙腾基金  1.7509 2.2169 ---- 1.7262 2.1922 0.0247 1.43% 开放申赎
440 540003 汇丰策略基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1074 1.1074 0.0136 1.23% 开放申赎
441 540004 汇丰2026基金  1.5496 1.5496 ---- 1.5295 1.5295 0.0201 1.31% 开放申赎
442 540005 汇丰增利基金  1.0112 1.0112 ---- 1.0073 1.0073 0.0039 0.39% 开放申赎
443 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0419 1.0419 ---- 1.0419 1.0419 0.0000 0.00 封闭期内
444 550001 信诚四季红基金  1.0012 2.1622 ---- 0.9923 2.1533 0.0089 0.90% 开放申赎
445 550002 信诚精萃基金  0.9806 2.2873 ---- 0.9693 2.2624 0.0113 1.17% 开放申赎
446 550003 信诚蓝筹基金  1.7240 1.7240 ---- 1.7090 1.7090 0.0150 0.88% 开放申赎
447 550004 信诚三得益A基金  1.0530 1.0710 ---- 1.0480 1.0660 0.0050 0.48% 开放申赎
448 550005 信诚三得益B基金  1.0480 1.0660 ---- 1.0440 1.0620 0.0040 0.38% 开放申赎
449 550006 信诚优债A基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 开放申赎
450 550007 信诚优债B基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 开放申赎
451 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
452 560002 益民红利基金  0.7600 1.9550 ---- 0.7549 1.9457 0.0051 0.68% 开放申赎
453 560003 益民优势基金  0.9334 0.9534 ---- 0.9181 0.9381 0.0153 1.67% 开放申赎
454 560005 益民债券基金  1.0409 1.0819 ---- 1.0387 1.0797 0.0022 0.21% 开放申赎
455 570001 诺德价值基金  1.0411 1.0411 ---- 1.0239 1.0239 0.0172 1.68% 开放申赎
456 571002 诺德主题基金  1.3721 1.3721 ---- 1.3518 1.3518 0.0203 1.50% 开放申赎
457 573003 诺德强债基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 开放申赎
458 580001 东吴嘉禾基金  0.7860 2.5060 ---- 0.7800 2.5000 0.0060 0.77% 开放申赎
459 580002 东吴动力基金  1.2761 1.7961 ---- 1.2580 1.7780 0.0181 1.44% 开放申赎
460 580003 东吴行业基金  1.0970 1.0970 ---- 1.0674 1.0674 0.0296 2.77% 开放申赎
461 580005 东吴策略基金  1.0948 1.0948 ---- 1.0851 1.0851 0.0097 0.89% 开放申购
462 582001 东吴优信基金  1.0351 1.0471 ---- 1.0307 1.0427 0.0044 0.43% 开放申赎
463 590001 中邮优选基金  1.5967 2.8167 ---- 1.5699 2.7899 0.0268 1.71% 停止申购
464 590002 中邮成长基金  0.8442 0.8442 ---- 0.8286 0.8286 0.0156 1.88% 停止申购
465 610001 信达澳银增长基金  1.1979 1.3979 ---- 1.1796 1.3796 0.0183 1.55% 开放申赎
466 610002 信达澳银配置基金  1.3220 1.5220 ---- 1.3040 1.5040 0.0180 1.38% 开放申赎
467 610003 信达澳银债券A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 开放申赎
468 610103 信达澳银债券B基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 开放申赎
469 620001 宝石动力基金  1.1289 1.1289 ---- 1.1166 1.1166 0.0123 1.10% 开放申赎
470 620002 金元比联成长基金  1.3800 1.5100 ---- 1.3550 1.4850 0.0250 1.85% 开放申赎
471 620003 金元比联丰利基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 开放申赎
472 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
473 630001 华商领先基金  1.1376 1.2426 ---- 1.1183 1.2233 0.0193 1.73% 开放申赎
474 630002 华商盛世基金  1.6583 1.9233 ---- 1.6302 1.8952 0.0281 1.72% 开放申赎
475 630003 华商强债A基金  1.0910 1.1200 ---- 1.0740 1.1030 0.0170 1.58% 开放申赎
476 630103 华商强债B基金  1.0910 1.1180 ---- 1.0740 1.1010 0.0170 1.58% 开放申赎
477 660001 农银成长基金  1.7323 1.7323 ---- 1.7097 1.7097 0.0226 1.32% 开放申赎
478 660002 农银恒久基金  1.0226 1.0226 ---- 1.0154 1.0154 0.0072 0.71% 开放申赎
479 660003 农银双利基金基金  1.1872 1.1872 ---- 1.1743 1.1743 0.0129 1.10% 开放申购
480 690001 民生蓝筹基金  1.2010 1.2010 ---- 1.1770 1.1770 0.0240 2.04% 开放申赎
481 690002 民生强债A基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
482 690202 民生强债C基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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