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7月29日基金净值   更新日期:7月28日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-28 备注 2009-07-27 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.6060 3.2870 ---- 1.6110 3.2920 -0.0050 -0.31% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.7610 9.1410 ---- 8.6970 9.0770 0.0640 0.74% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.4070 2.5270 ---- 2.4090 2.5290 -0.0020 -0.08% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2850 1.2850 ---- 1.2770 1.2770 0.0080 0.63% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7610 0.7610 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
7 001001 华夏债券基金  1.1560 1.5460 ---- 1.1510 1.5410 0.0050 0.43% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1410 1.5310 ---- 1.1370 1.5270 0.0040 0.35% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1620 1.2220 ---- 1.1600 1.2200 0.0020 0.17% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1570 1.2170 ---- 1.1550 1.2150 0.0020 0.17% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3850 3.3970 ---- 1.3850 3.3970 0.0000 0.00 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.4790 4.3120 ---- 3.4670 4.3000 0.0120 0.35% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.1230 2.4110 ---- 1.1240 2.4120 -0.0010 -0.09% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.7330 1.7330 ---- 1.7180 1.7180 0.0150 0.87% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  1.0110 3.8840 ---- 1.0070 3.8800 0.0040 0.40% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0110 1.3400 ---- 1.0140 1.3430 -0.0030 -0.30% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8520 3.5380 ---- 0.8520 3.5380 0.0000 0.00 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8910 3.6840 ---- 0.8850 3.6600 0.0060 0.68% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.1310 2.0160 ---- 1.1260 2.0110 0.0050 0.44% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0800 1.1300 ---- 1.0840 1.1340 -0.0040 -0.37% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.7490 1.0720 ---- 0.7470 1.0690 0.0020 0.27% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0070 1.3360 ---- 1.0090 1.3380 -0.0020 -0.20% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0350 1.0850 ---- 1.0330 1.0830 0.0020 0.19% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0220 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0200 1.0300 ---- 1.0210 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7910 3.6290 ---- 0.7900 3.6250 0.0010 0.13% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9850 3.6030 ---- 0.9780 3.5800 0.0070 0.72% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0580 3.3380 ---- 1.0530 3.3330 0.0050 0.47% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.8254 3.2154 ---- 2.8060 3.1960 0.0194 0.69% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.2114 2.5263 ---- 1.2135 2.5284 -0.0021 -0.17% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.8376 2.3739 ---- 0.8387 2.3750 -0.0011 -0.13% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.1072 1.1372 ---- 1.1035 1.1335 0.0037 0.34% 停止大额申购
34 040010 华安债券B基金  1.1011 1.1311 ---- 1.0974 1.1274 0.0037 0.34% 停止大额申购
35 040011 华安核心基金  1.5454 1.5454 ---- 1.5381 1.5381 0.0073 0.47% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 停止大额申购
37 040013 华安强债B基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 停止大额申购
38 050001 博时增长基金  0.8430 3.3450 ---- 0.8390 3.3410 0.0040 0.48% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  1.0110 2.9910 ---- 1.0080 2.9880 0.0030 0.30% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.7108 3.1358 ---- 1.6994 3.1244 0.0114 0.67% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0860 1.1940 ---- 1.0860 1.1940 0.0000 0.00 停止申购
42 050007 博时平衡基金  1.4600 2.5210 ---- 1.4590 2.5200 0.0010 0.07% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3700 3.0310 ---- 1.3610 3.0110 0.0090 0.66% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9800 3.6770 ---- 0.9750 3.6580 0.0050 0.51% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.6070 1.6070 ---- 1.6000 1.6000 0.0070 0.44% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 050106 博时稳定A基金  1.0920 1.2000 ---- 1.0930 1.2010 -0.0010 -0.09% 停止申购
49 050111 博时信用C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.8140 2.2690 ---- 0.8130 2.2680 0.0010 0.12% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.9180 3.1001 ---- 0.9229 3.1084 -0.0049 -0.53% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  4.1580 4.6990 ---- 4.1730 4.7140 -0.0150 -0.36% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9570 2.7010 ---- 0.9590 2.7050 -0.0020 -0.21% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.3070 1.7320 ---- 1.2960 1.7210 0.0110 0.85% 停止申购
55 070006 嘉实服务基金  3.8820 4.2020 ---- 3.8830 4.2030 -0.0010 -0.03% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0015 1.1053 ---- 1.0016 1.1054 -0.0001 -0.01% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0690 2.5770 ---- 1.0640 2.5720 0.0050 0.47% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.2250 1.4150 ---- 1.2280 1.4180 -0.0030 -0.24% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6490 0.6490 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.6330 1.6630 ---- 1.6350 1.6650 -0.0020 -0.12% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.1150 1.1560 ---- 1.1130 1.1540 0.0020 0.18% 停止申购
62 070016 嘉实多元B基金  1.1130 1.1520 ---- 1.1120 1.1510 0.0010 0.09% 停止申购
63 070017 嘉实量化基金  1.3730 1.3730 ---- 1.3690 1.3690 0.0040 0.29% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.8150 1.7110 ---- 0.8200 1.7160 -0.0050 -0.61% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9410 2.7850 ---- 0.9370 2.7810 0.0040 0.43% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.2197 1.3497 ---- 1.2232 1.3532 -0.0035 -0.29% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0739 1.0739 ---- 1.0734 1.0734 0.0005 0.05% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8652 3.5252 ---- 0.8677 3.5277 -0.0025 -0.29% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0165 1.4065 ---- 1.0173 1.4073 -0.0008 -0.08% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.8455 3.4155 ---- 0.8445 3.4145 0.0010 0.12% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.1515 3.0520 ---- 1.1491 3.0496 0.0024 0.21% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7600 2.5820 ---- 0.7590 2.5810 0.0010 0.13% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.1610 1.7110 ---- 1.1640 1.7140 -0.0030 -0.26% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.1104 1.1604 ---- 1.1088 1.1588 0.0016 0.14% 开放申赎
76 092002 大成债券C基金  0.9962 1.3862 ---- 0.9970 1.3870 -0.0008 -0.08% 开放申赎
77 100016 富国天源基金  1.0851 2.3457 ---- 1.0885 2.3491 -0.0034 -0.31% 开放申赎
78 100018 富国天利基金  1.2968 1.8818 ---- 1.2911 1.8761 0.0057 0.44% 开放申赎
79 100020 富国天益基金  0.9178 3.9291 ---- 0.9146 3.9259 0.0032 0.35% 开放申赎
80 100022 富国天瑞基金  0.8882 3.2776 ---- 0.8786 3.2549 0.0096 1.09% 开放申购
81 100026 富国天合基金  0.8922 2.2717 ---- 0.8877 2.2672 0.0045 0.51% 开放申赎
82 100029 富国天成基金  1.2782 1.2782 ---- 1.2778 1.2778 0.0004 0.03% 开放申赎
83 100032 富国天鼎A基金  1.7180 1.9340 ---- 1.6960 1.9090 0.0220 1.30% 开放申赎
84 100035 富国优化A基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 封闭期内
85 100037 富国优化C基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 封闭期内
86 110001 易基平稳基金  1.6310 2.8610 ---- 1.6380 2.8680 -0.0070 -0.43% 开放申赎
87 110002 易基策略基金  4.3830 5.1730 ---- 4.4150 5.2050 -0.0320 -0.72% 开放申赎
88 110003 易基50基金  1.0256 2.8756 ---- 1.0283 2.8783 -0.0027 -0.26% 开放申赎
89 110005 易基积极基金  1.3785 4.3659 ---- 1.3863 4.3855 -0.0078 -0.56% 开放申赎
90 110007 易基债券A基金  1.0615 1.1501 ---- 1.0664 1.1550 -0.0049 -0.46% 停止大额申购
91 110008 易基债券B基金  1.0640 1.1556 ---- 1.0689 1.1605 -0.0049 -0.46% 停止大额申购
92 110009 易基价值精选基金  1.5605 2.6105 ---- 1.5612 2.6112 -0.0007 -0.04% 开放申赎
93 110010 易基价值成长基金  1.4741 1.5341 ---- 1.4771 1.5371 -0.0030 -0.20% 开放申赎
94 110011 易方达中小盘基金  1.5811 1.6211 ---- 1.5848 1.6248 -0.0037 -0.23% 开放申赎
95 110012 易方达科汇基金  1.4110 5.1900 ---- 1.4050 5.1840 0.0060 0.43% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金  1.4090 5.3690 ---- 1.4130 5.3750 -0.0040 -0.28% 开放申赎
97 110015 易方达领先基金  1.2670 1.2670 ---- 1.2610 1.2610 0.0060 0.48% 开放申赎
98 110017 易方达强债A基金  1.0770 1.1370 ---- 1.0750 1.1350 0.0020 0.19% 停止大额申购
99 110018 易方达强债B基金  1.0700 1.1300 ---- 1.0680 1.1280 0.0020 0.19% 停止大额申购
100 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
101 110029 易方达科讯基金  0.8801 4.5715 ---- 0.8841 4.5828 -0.0040 -0.45% 开放申赎
102 112002 易基策略贰基金  1.6080 3.1430 ---- 1.6200 3.1550 -0.0120 -0.74% 开放申赎
103 121001 国投融华基金  1.3954 2.4474 ---- 1.3895 2.4415 0.0059 0.42% 开放申赎
104 121002 国投景气基金  0.8936 2.8626 ---- 0.8900 2.8590 0.0036 0.40% 开放申赎
105 121003 国投核心基金  1.1016 2.5416 ---- 1.1013 2.5413 0.0003 0.03% 开放申赎
106 121005 国投创新基金  1.3782 2.6177 ---- 1.3835 2.6265 -0.0053 -0.38% 开放申赎
107 121006 国投灵活配置基金  1.3450 1.3850 ---- 1.3440 1.3840 0.0010 0.07% 开放申赎
108 121008 国投成长基金  1.0240 2.2450 ---- 1.0252 2.2476 -0.0012 -0.12% 开放申赎
109 121009 国投增利基金  1.0761 1.1311 ---- 1.0742 1.1292 0.0019 0.18% 停止申购
110 150103 银河银泰基金  0.9187 3.4587 ---- 0.9228 3.4628 -0.0041 -0.44% 开放申赎
111 151001 银河稳健基金  0.9749 3.1458 ---- 0.9737 3.1442 0.0012 0.12% 开放申赎
112 151002 银河收益基金  1.6572 2.0372 ---- 1.6522 2.0322 0.0050 0.30% 开放申赎
113 159901 深100ETF基金  4.1920 4.3120 ---- 4.1580 4.2780 0.0340 0.82% 仅场内交易
114 159902 中小板ETF基金  2.3620 2.3620 ---- 2.3110 2.3110 0.0510 2.21% 仅场内交易
115 160105 南方积配基金  1.2918 2.6558 ---- 1.2884 2.6524 0.0034 0.26% 开放申赎
116 160106 南方高增基金  1.6706 2.9746 ---- 1.6671 2.9711 0.0035 0.21% 开放申赎
117 160311 华夏蓝筹基金  1.4020 3.9800 ---- 1.4050 3.9870 -0.0030 -0.21% 开放申赎
118 160314 华夏行业基金  1.0080 4.4620 ---- 1.0030 4.4440 0.0050 0.50% 开放申赎
119 160505 博时主题基金  1.9720 3.5530 ---- 1.9750 3.5560 -0.0030 -0.15% 开放申赎
120 160602 鹏华债券基金  1.1330 1.3320 ---- 1.1320 1.3310 0.0010 0.09% 开放申赎
121 160603 鹏华收益基金  0.8450 3.2910 ---- 0.8440 3.2900 0.0010 0.12% 开放申赎
122 160605 鹏华50基金  1.9510 3.4810 ---- 1.9440 3.4740 0.0070 0.36% 开放申赎
123 160607 鹏华价值基金  0.9350 2.8820 ---- 0.9200 2.8390 0.0150 1.63% 开放申赎
124 160608 鹏华债券B基金  1.1030 1.3020 ---- 1.1030 1.3020 0.0000 0.00 开放申赎
125 160610 鹏华动力基金  1.5900 1.7900 ---- 1.6000 1.8000 -0.0100 -0.62% 开放申赎
126 160611 鹏华治理基金  1.2250 1.2250 ---- 1.2160 1.2160 0.0090 0.74% 开放申赎
127 160612 鹏华丰收基金  1.1720 1.1920 ---- 1.1730 1.1930 -0.0010 -0.09% 开放申赎
128 160613 鹏华盛世基金  1.6480 1.6780 ---- 1.6280 1.6580 0.0200 1.23% 开放申赎
129 160615 鹏华300基金  1.3770 1.3770 ---- 1.3730 1.3730 0.0040 0.29% 开放申赎
130 160706 嘉实300基金  0.9510 2.8190 ---- 0.9480 2.8160 0.0030 0.32% 开放申赎
131 160805 长盛同智基金  1.0403 2.3815 ---- 1.0391 2.3803 0.0012 0.12% 开放申赎
132 160910 大成创新成长基金  0.9690 2.1800 ---- 0.9690 2.1800 0.0000 0.00 开放申赎
133 161005 富国天惠基金  1.5110 3.0110 ---- 1.5121 3.0121 -0.0011 -0.07% 开放申赎
134 161010 富国天丰基金  1.0420 1.0870 ---- 1.0430 1.0880 -0.0010 -0.10% 开放申赎
135 161601 融通新蓝筹基金  0.9499 3.2449 ---- 0.9539 3.2489 -0.0040 -0.42% 开放申赎
136 161603 融通债券基金  1.1310 1.4560 ---- 1.1270 1.4520 0.0040 0.35% 开放申赎
137 161604 融通100基金  1.5640 2.7340 ---- 1.5540 2.7240 0.0100 0.64% 开放申赎
138 161605 融通蓝筹基金  1.5070 2.6370 ---- 1.5100 2.6400 -0.0030 -0.20% 开放申赎
139 161606 融通行业基金  1.0510 2.9910 ---- 1.0500 2.9900 0.0010 0.10% 开放申赎
140 161607 融通巨潮基金  1.1880 2.7020 ---- 1.1870 2.7010 0.0010 0.08% 开放申赎
141 161609 融通动力基金  1.7060 2.1060 ---- 1.7010 2.1010 0.0050 0.29% 开放申赎
142 161610 融通领先基金  1.2000 3.1670 ---- 1.2020 3.1720 -0.0020 -0.17% 开放申赎
143 161611 融通驱动基金  1.2810 1.2810 ---- 1.2840 1.2840 -0.0030 -0.23% 开放申赎
144 161706 招商成长基金  1.4907 3.4010 ---- 1.4931 3.4034 -0.0024 -0.16% 开放申赎
145 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
146 161902 万家债券基金  1.0868 1.5926 ---- 1.0887 1.5946 -0.0019 -0.17% 开放申赎
147 161903 万家公用基金  0.9315 2.3826 ---- 0.9375 2.3932 -0.0060 -0.64% 开放申赎
148 162006 长城久富基金  1.7049 3.5957 ---- 1.6996 3.5904 0.0053 0.31% 开放申赎
149 162102 金鹰小盘基金  1.6428 2.4028 ---- 1.6316 2.3916 0.0112 0.69% 开放申赎
150 162201 合丰成长基金  1.0840 2.7940 ---- 1.0852 2.7952 -0.0012 -0.11% 开放申赎
151 162202 合丰周期基金  1.1109 3.0359 ---- 1.1013 3.0263 0.0096 0.87% 开放申赎
152 162203 合丰稳定基金  0.7258 2.6658 ---- 0.7309 2.6709 -0.0051 -0.70% 开放申赎
153 162204 荷银精选基金  5.0928 5.2628 ---- 5.0887 5.2587 0.0041 0.08% 开放申赎
154 162205 荷银预算基金  1.5818 2.4868 ---- 1.5823 2.4873 -0.0005 -0.03% 开放申赎
155 162207 荷银效率基金  0.8532 2.0521 ---- 0.8524 2.0502 0.0008 0.09% 开放申赎
156 162208 荷银首选基金  1.6316 1.6816 ---- 1.6406 1.6906 -0.0090 -0.55% 开放申赎
157 162209 荷银市值基金  0.8292 0.8292 ---- 0.8304 0.8304 -0.0012 -0.14% 开放申赎
158 162210 泰达集利A基金  1.0197 1.0377 ---- 1.0206 1.0386 -0.0009 -0.09% 开放申赎
159 162211 荷银品质基金  1.2890 1.2890 ---- 1.2920 1.2920 -0.0030 -0.23% 开放申赎
160 162299 泰达集利C基金  1.0163 1.0343 ---- 1.0171 1.0351 -0.0008 -0.08% 开放申赎
161 162605 景顺鼎益基金  1.1910 3.2910 ---- 1.1930 3.2930 -0.0020 -0.17% 开放申赎
162 162607 景顺资源基金  0.9380 2.8990 ---- 0.9340 2.8950 0.0040 0.43% 开放申赎
163 162703 广发小盘基金  2.1545 3.4645 ---- 2.1517 3.4617 0.0028 0.13% 开放申赎
164 163302 大摩资源基金  1.9596 3.1946 ---- 1.9557 3.1907 0.0039 0.20% 开放申赎
165 163402 兴业趋势基金  1.2817 5.9059 ---- 1.2780 5.8912 0.0037 0.29% 开放申赎
166 163503 天治核心基金  0.5986 2.1780 ---- 0.5948 2.1706 0.0038 0.64% 开放申赎
167 163801 中银中国基金  1.8058 3.2858 ---- 1.8060 3.2860 -0.0002 -0.01% 开放申赎
168 163803 中银增长基金  1.0430 3.0828 ---- 1.0310 3.0523 0.0120 1.16% 开放申赎
169 163804 中银收益基金  0.9417 2.1217 ---- 0.9424 2.1224 -0.0007 -0.07% 开放申赎
170 163805 中银策略基金  1.3653 1.3653 ---- 1.3629 1.3629 0.0024 0.18% 开放申赎
171 163806 中银增利基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 停止大额申购
172 163807 中银优选基金  1.1180 1.1480 ---- 1.1131 1.1431 0.0049 0.44% 开放申赎
173 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
174 166001 中欧趋势基金  1.1461 1.3461 ---- 1.1422 1.3422 0.0039 0.34% 开放申赎
175 166002 中欧蓝筹基金  1.4288 1.5288 ---- 1.4298 1.5298 -0.0010 -0.07% 开放申赎
176 166003 中欧债券A基金  1.0297 1.0297 ---- 1.0294 1.0294 0.0003 0.03% 开放申赎
177 166004 中欧债券C基金  1.0285 1.0285 ---- 1.0282 1.0282 0.0003 0.03% 开放申赎
178 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
179 180001 银华优势基金  1.1276 2.7476 ---- 1.1339 2.7539 -0.0063 -0.56% 开放申赎
180 180002 银华保本基金  1.1681 1.3581 ---- 1.1649 1.3549 0.0032 0.27% 开放申赎
181 180003 银华88基金  1.2071 3.0071 ---- 1.2086 3.0086 -0.0015 -0.12% 开放申赎
182 180010 银华优质基金  1.9110 3.1110 ---- 1.9091 3.1091 0.0019 0.10% 开放申赎
183 180012 银华富裕基金  1.1022 2.0372 ---- 1.1075 2.0425 -0.0053 -0.48% 开放申赎
184 180013 银华领先基金  1.6127 1.7127 ---- 1.6136 1.7136 -0.0009 -0.06% 停止申购
185 180015 银华强债基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 开放申赎
186 180018 银华和谐基金  1.0660 1.1460 ---- 1.0580 1.1380 0.0080 0.76% 开放申赎
187 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8890 0.8890 --- --- 开放申赎
188 200001 长城久恒基金  1.5180 2.6280 ---- 1.5160 2.6260 0.0020 0.13% 开放申赎
189 200002 长城久泰基金  1.4286 4.2886 ---- 1.4249 4.2849 0.0037 0.26% 开放申赎
190 200006 长城消费基金  0.9918 2.4318 ---- 0.9875 2.4275 0.0043 0.44% 开放申赎
191 200007 长城回报基金  0.6487 1.7704 ---- 0.6479 1.7686 0.0008 0.12% 开放申赎
192 200008 长城品牌基金  0.9548 0.9548 ---- 0.9573 0.9573 -0.0025 -0.26% 开放申赎
193 200009 长城增利基金  1.1460 1.1710 ---- 1.1480 1.1730 -0.0020 -0.17% 开放申赎
194 200010 长城双动力基金  1.3171 1.3171 ---- 1.3152 1.3152 0.0019 0.14% 开放申赎
195 200011 长城行业龙头基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
196 202001 南方稳健基金  1.1820 2.9770 ---- 1.1758 2.9708 0.0062 0.53% 开放申赎
197 202002 南稳贰号基金  1.0008 2.1270 ---- 0.9961 2.1170 0.0047 0.47% 开放申赎
198 202003 南方绩优基金  1.8482 2.3982 ---- 1.8622 2.4122 -0.0140 -0.75% 开放申赎
199 202005 南方成份基金  1.0831 1.0831 ---- 1.0788 1.0788 0.0043 0.40% 开放申赎
200 202007 南方隆元基金  0.6700 0.6700 ---- 0.6630 0.6630 0.0070 1.06% 开放申赎
201 202009 南方盛元基金  1.1800 1.1800 ---- 1.1770 1.1770 0.0030 0.25% 开放申赎
202 202011 南方优选A基金  1.3780 1.5980 分红(除息) 1.4750 1.5950 0.0030 0.20% 开放申赎
203 202015 南方300基金  1.3900 1.4500 分红(除息) 1.4460 1.4460 0.0040 0.28% 开放申赎
204 202101 南方宝元基金  1.1871 2.4071 ---- 1.1859 2.4059 0.0012 0.10% 开放申赎
205 202102 南方多利基金  1.0663 1.1795 ---- 1.0650 1.1782 0.0013 0.12% 开放申赎
206 202202 南方避险基金  2.3863 2.9303 ---- 2.3658 2.9098 0.0205 0.87% 开放申购
207 202211 南方恒元基金  1.1880 1.1880 ---- 1.1780 1.1780 0.0100 0.85% 开放申赎
208 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6940 0.6940 --- --- 开放申赎
209 206001 鹏华成长基金  1.0068 3.7999 ---- 1.0037 3.7887 0.0031 0.31% 开放申赎
210 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
211 210001 金鹰优选基金  0.8146 2.4855 ---- 0.8105 2.4792 0.0041 0.51% 开放申赎
212 210002 金鹰红利基金  1.5057 1.5937 ---- 1.4946 1.5826 0.0111 0.74% 开放申赎
213 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
214 213001 宝盈鸿利基金  0.7050 2.6025 ---- 0.7055 2.6032 -0.0005 -0.07% 开放申赎
215 213002 宝盈泛沿海基金  0.7959 2.5765 ---- 0.7966 2.5777 -0.0007 -0.09% 开放申赎
216 213003 宝盈策略基金  1.3601 1.5601 ---- 1.3578 1.5578 0.0023 0.17% 开放申赎
217 213006 宝盈优势基金  1.1639 1.2239 分红(红利发放) 1.1629 1.2229 0.0010 0.09% 开放申赎
218 213007 宝盈债券基金  1.1219 1.1289 ---- 1.1222 1.1292 -0.0003 -0.03% 开放申赎
219 213008 宝盈资源基金  1.2502 1.3599 ---- 1.2467 1.3561 0.0035 0.28% 开放申赎
220 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
221 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
222 213917 宝盈债券C基金  1.1183 1.1253 ---- 1.1186 1.1256 -0.0003 -0.03% 开放申赎
223 217001 招商股票基金  0.8839 3.4979 ---- 0.8826 3.4966 0.0013 0.15% 开放申赎
224 217002 招商平衡基金  2.0878 2.7028 ---- 2.0878 2.7028 0.0000 0.00 开放申赎
225 217003 招商债券基金  1.1469 1.4634 ---- 1.1400 1.4565 0.0069 0.61% 开放申赎
226 217005 招商先锋基金  0.8424 2.7924 ---- 0.8469 2.7969 -0.0045 -0.53% 开放申赎
227 217008 招商安本基金  1.1839 1.2839 ---- 1.1835 1.2835 0.0004 0.03% 停止申购
228 217009 招商价值基金  1.2506 1.2506 ---- 1.2567 1.2567 -0.0061 -0.49% 开放申赎
229 217010 招商大盘蓝筹基金  1.6600 1.6600 ---- 1.6590 1.6590 0.0010 0.06% 开放申赎
230 217011 招商安心基金  1.1200 1.1200 ---- 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 停止申购
231 217012 招商领先基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1430 1.1430 -0.0090 -0.79% 开放申赎
232 217203 招商债券B基金  1.1295 1.4460 ---- 1.1228 1.4393 0.0067 0.60% 开放申赎
233 233001 大摩基础基金  0.5854 2.1304 ---- 0.5830 2.1280 0.0024 0.41% 开放申赎
234 240001 宝康消费基金  1.5020 4.4041 ---- 1.4937 4.3835 0.0083 0.56% 开放申赎
235 240002 宝康配置基金  1.5566 3.1966 ---- 1.5555 3.1955 0.0011 0.07% 开放申赎
236 240003 宝康债券基金  1.1524 1.6024 ---- 1.1532 1.6032 -0.0008 -0.07% 停止申购
237 240004 华宝动力基金  0.9949 3.5049 ---- 0.9930 3.5030 0.0019 0.19% 开放申赎
238 240005 华宝策略基金  0.7555 4.3586 ---- 0.7544 4.3560 0.0011 0.15% 开放申赎
239 240008 华宝收益基金  3.2927 3.2927 ---- 3.2922 3.2922 0.0005 0.02% 开放申赎
240 240009 华宝成长基金  2.4774 2.4774 ---- 2.4685 2.4685 0.0089 0.36% 开放申赎
241 240010 华宝行业基金  1.0756 1.0756 ---- 1.0746 1.0746 0.0010 0.09% 开放申赎
242 240011 华宝大盘基金  1.8098 1.8098 ---- 1.8100 1.8100 -0.0002 -0.01% 开放申赎
243 240012 华宝强债A基金  1.0237 1.0237 ---- 1.0243 1.0243 -0.0006 -0.06% 停止申购
244 240013 华宝强债B基金  1.0219 1.0219 ---- 1.0225 1.0225 -0.0006 -0.06% 停止申购
245 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0280 1.0280 --- --- 开放申赎
246 253010 德盛安心基金  1.1190 2.3300 ---- 1.1200 2.3320 -0.0010 -0.09% 开放申赎
247 253020 德盛增利基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 停止大额申购
248 255010 德盛稳健基金  1.7920 2.5620 ---- 1.7910 2.5610 0.0010 0.06% 开放申赎
249 257010 德盛小盘基金  0.9100 3.0400 ---- 0.9050 3.0350 0.0050 0.55% 开放申赎
250 257020 德盛精选基金  1.1190 3.0250 ---- 1.1090 3.0090 0.0100 0.90% 开放申赎
251 257030 德盛优势基金  1.2940 1.3940 ---- 1.2980 1.3980 -0.0040 -0.31% 开放申赎
252 257040 德盛红利基金  1.2600 1.4600 ---- 1.2610 1.4610 -0.0010 -0.08% 开放申赎
253 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
254 260101 景顺优选基金  1.1683 3.0590 ---- 1.1738 3.0645 -0.0055 -0.47% 开放申赎
255 260103 景顺平衡基金  0.8121 3.1021 ---- 0.8097 3.0997 0.0024 0.30% 开放申赎
256 260104 景顺增长基金  4.0050 4.8750 ---- 4.0270 4.8970 -0.0220 -0.55% 开放申赎
257 260108 景顺成长基金  1.1500 2.5000 ---- 1.1520 2.5020 -0.0020 -0.17% 开放申赎
258 260109 景顺增长贰基金  1.9880 2.4280 ---- 1.9990 2.4390 -0.0110 -0.55% 开放申赎
259 260110 景顺精选基金  1.0870 1.0870 ---- 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 开放申赎
260 260111 景顺治理基金  1.5810 1.5810 ---- 1.5880 1.5880 -0.0070 -0.44% 开放申赎
261 270001 广发聚富基金  1.2819 3.5919 ---- 1.2851 3.5951 -0.0032 -0.25% 开放申赎
262 270002 广发稳健基金  1.7444 3.3644 ---- 1.7505 3.3705 -0.0061 -0.35% 开放申赎
263 270005 广发聚丰基金  0.8111 4.4982 ---- 0.8125 4.5045 -0.0014 -0.17% 停止申购
264 270006 广发优选基金  2.0123 2.6923 ---- 2.0114 2.6914 0.0009 0.04% 开放申赎
265 270007 广发大盘基金  0.9902 0.9902 ---- 0.9887 0.9887 0.0015 0.15% 停止申购
266 270008 广发精选基金  1.6350 1.7950 ---- 1.6310 1.7910 0.0040 0.25% 开放申赎
267 270009 广发强债基金  1.1210 1.1510 ---- 1.1190 1.1490 0.0020 0.18% 开放申赎
268 270010 广发300基金  1.8910 1.9310 ---- 1.8840 1.9240 0.0070 0.37% 开放申赎
269 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
270 288001 中信配置基金  2.2341 3.2341 ---- 2.2332 3.2332 0.0009 0.04% 停止申购
271 288002 中信红利基金  2.6827 4.0827 ---- 2.6777 4.0777 0.0050 0.19% 停止申购
272 288102 中信双利基金  1.0892 1.4322 ---- 1.0911 1.4341 -0.0019 -0.17% 停止申购
273 290002 泰信先行基金  0.7852 2.7840 ---- 0.7850 2.7836 0.0002 0.03% 开放申赎
274 290003 泰信双息基金  1.0973 1.2316 ---- 1.0918 1.2261 0.0055 0.50% 开放申赎
275 290004 泰信优质基金  1.2769 1.7769 ---- 1.2823 1.7823 -0.0054 -0.42% 开放申赎
276 290005 泰信优势基金  1.5600 1.5900 ---- 1.5400 1.5700 0.0200 1.30% 开放申赎
277 290006 泰信蓝筹基金  1.1843 1.2343 ---- 1.1855 1.2355 -0.0012 -0.10% 开放申赎
278 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
279 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 310308 盛利精选基金  1.0125 2.5845 ---- 1.0126 2.5846 -0.0001 -0.01% 开放申赎
281 310318 盛利配置基金  1.0753 1.8313 ---- 1.0782 1.8342 -0.0029 -0.27% 开放申赎
282 310328 新动力基金  0.9168 2.8814 ---- 0.9160 2.8800 0.0008 0.09% 开放申赎
283 310358 新经济基金  0.8050 2.1369 ---- 0.8038 2.1357 0.0012 0.15% 开放申赎
284 310368 竞争优势基金  1.6722 1.7722 ---- 1.6750 1.7750 -0.0028 -0.17% 开放申赎
285 310378 添益宝A基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 开放申赎
286 310379 添益宝B基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9900 0.9900 0.0000 0.00 开放申赎
287 310388 申万消费增长基金  1.1610 1.1610 ---- 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 开放申购
288 320001 诺安平衡基金  0.8482 3.1082 ---- 0.8444 3.1044 0.0038 0.45% 开放申赎
289 320003 诺安股票基金  1.1627 3.0462 ---- 1.1614 3.0449 0.0013 0.11% 开放申赎
290 320004 诺安债券基金  1.0374 1.0970 ---- 1.0378 1.0974 -0.0004 -0.04% 停止申购
291 320005 诺安价值基金  0.9174 1.8624 ---- 0.9156 1.8606 0.0018 0.20% 开放申赎
292 320006 诺安灵活配置基金  1.0980 1.3380 分红(红利发放) 1.0890 1.3290 0.0090 0.83% 开放申赎
293 320007 诺安成长基金  1.2750 1.3350 ---- 1.2760 1.3360 -0.0010 -0.08% 开放申赎
294 320008 诺安增利基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
295 340001 兴业转基基金  1.4157 2.9027 ---- 1.3988 2.8858 0.0169 1.21% 停止大额申购
296 340006 兴业全球基金  3.3579 3.3579 ---- 3.3657 3.3657 -0.0078 -0.23% 开放申赎
297 340007 兴业社会责任基金  1.4410 1.4410 ---- 1.4380 1.4380 0.0030 0.21% 停止大额申购
298 340008 兴业有机增长基金  1.0686 1.0686 ---- 1.0707 1.0707 -0.0021 -0.20% 开放申赎
299 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
300 350001 天治财富基金  0.7496 2.2949 ---- 0.7436 2.2889 0.0060 0.81% 开放申赎
301 350002 天治品质基金  0.8424 3.3524 ---- 0.8387 3.3487 0.0037 0.44% 开放申赎
302 350005 天治创新基金  1.3952 1.3952 ---- 1.3831 1.3831 0.0121 0.87% 开放申赎
303 350006 天治双盈基金  1.0307 1.0307 ---- 1.0280 1.0280 0.0027 0.26% 开放申赎
304 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
305 360001 量化核心基金  1.0405 2.9842 ---- 1.0358 2.9795 0.0047 0.45% 开放申赎
306 360005 光大红利基金  2.5343 3.1923 ---- 2.5211 3.1791 0.0132 0.52% 开放申赎
307 360006 光大增长基金  1.2948 2.5748 ---- 1.2830 2.5630 0.0118 0.92% 开放申赎
308 360007 光大优势基金  0.8494 0.8494 ---- 0.8454 0.8454 0.0040 0.47% 开放申赎
309 360008 光大增利A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 开放申赎
310 360009 光大增利C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
311 360010 光大精选基金  1.3319 1.3319 ---- 1.3261 1.3261 0.0058 0.44% 开放申赎
312 371020 上投纯债A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
313 371120 上投纯债B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
314 373010 上投双息基金  0.9758 2.4050 ---- 0.9757 2.4049 0.0001 0.01% 开放申赎
315 373020 上投双核基金  1.2720 1.2720 ---- 1.2722 1.2722 -0.0002 -0.02% 开放申赎
316 375010 上投优势基金  2.7284 5.3484 ---- 2.7052 5.3252 0.0232 0.86% 开放申赎
317 377010 上投α基金  5.3271 5.3671 ---- 5.3209 5.3609 0.0062 0.12% 开放申赎
318 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5460 0.5460 --- --- 开放申赎
319 377020 上投内需基金  1.2678 1.3678 ---- 1.2706 1.3706 -0.0028 -0.22% 开放申赎
320 378010 上投先锋基金  2.4554 2.4554 ---- 2.4506 2.4506 0.0048 0.20% 开放申赎
321 379010 上投中小盘基金  1.6610 1.6610 ---- 1.6660 1.6660 -0.0050 -0.30% 开放申赎
322 395001 中海债券基金  1.0880 1.1480 ---- 1.0890 1.1490 -0.0010 -0.09% 停止申购
323 398001 中海成长基金  0.8373 2.9816 ---- 0.8411 2.9911 -0.0038 -0.45% 开放申赎
324 398011 中海分红基金  0.8725 2.2725 ---- 0.8720 2.2720 0.0005 0.06% 开放申赎
325 398021 中海能源基金  0.9477 1.2577 ---- 0.9453 1.2553 0.0024 0.25% 开放申赎
326 398031 中海蓝筹基金  1.0962 1.3562 ---- 1.0939 1.3539 0.0023 0.21% 开放申赎
327 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 400001 东方龙基金  0.6155 2.3770 ---- 0.6123 2.3738 0.0032 0.52% 开放申赎
329 400003 东方精选基金  0.9792 3.2470 ---- 0.9723 3.2282 0.0069 0.71% 开放申赎
330 400007 东方策略基金  1.3325 1.3325 ---- 1.3245 1.3245 0.0080 0.60% 开放申赎
331 400009 东方稳健基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9850 0.9850 -0.0030 -0.30% 封闭期内
332 400011 东方动力基金  1.0307 1.0307 ---- 1.0293 1.0293 0.0014 0.14% 开放申赎
333 410001 华富优选基金  0.8288 2.2588 ---- 0.8267 2.2550 0.0021 0.25% 开放申赎
334 410003 华富成长基金  0.7571 1.0471 ---- 0.7564 1.0464 0.0007 0.09% 开放申赎
335 410004 华富收益A基金  1.1422 1.2022 ---- 1.1407 1.2007 0.0015 0.13% 开放申赎
336 410005 华富收益B基金  1.1364 1.1964 ---- 1.1349 1.1949 0.0015 0.13% 开放申赎
337 410006 华富策略基金  1.2537 1.2537 ---- 1.2550 1.2550 -0.0013 -0.10% 开放申赎
338 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
339 420001 天弘精选基金  0.6992 1.9731 ---- 0.6927 1.9585 0.0065 0.94% 开放申赎
340 420002 天弘债券A基金  1.0301 1.0996 ---- 1.0274 1.0969 0.0027 0.26% 开放申赎
341 420003 天弘永定基金  1.2644 1.3344 ---- 1.2568 1.3268 0.0076 0.60% 开放申赎
342 420102 天弘债券B基金  1.0306 1.1057 ---- 1.0279 1.1030 0.0027 0.26% 开放申赎
343 450001 国富收益基金  0.7709 2.0685 ---- 0.7673 2.0623 0.0036 0.47% 开放申赎
344 450002 国富弹性基金  1.4106 2.5706 ---- 1.4074 2.5674 0.0032 0.23% 开放申赎
345 450003 国富潜力基金  1.3542 1.4542 ---- 1.3557 1.4557 -0.0015 -0.11% 开放申赎
346 450004 国富价值基金  1.5894 1.5894 ---- 1.5825 1.5825 0.0069 0.44% 开放申赎
347 450005 国富强债基金  1.0380 1.0480 ---- 1.0354 1.0454 0.0026 0.25% 开放申赎
348 450006 国富强债C基金  1.0371 1.0471 ---- 1.0344 1.0444 0.0027 0.26% 开放申赎
349 450007 国富成长基金  1.2254 1.2254 ---- 1.2316 1.2316 -0.0062 -0.50% 开放申赎
350 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
351 460001 友邦盛世基金  0.7090 2.8573 ---- 0.7091 2.8575 -0.0001 -0.01% 开放申赎
352 460002 友邦成长基金  1.1900 1.1900 ---- 1.1939 1.1939 -0.0039 -0.33% 开放申赎
353 460003 友邦增利B基金  1.1382 1.2182 ---- 1.1401 1.2201 -0.0019 -0.17% 开放申赎
354 460005 友邦增长基金  1.7609 1.7609 ---- 1.7656 1.7656 -0.0047 -0.27% 开放申赎
355 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
356 470007 添富上证指数基金  1.1150 1.1150 ---- 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 开放申赎
357 481001 工银价值基金  0.6976 4.0218 ---- 0.6976 4.0218 0.0000 0.00 开放申赎
358 481004 工银成长基金  1.4423 1.6923 ---- 1.4460 1.6960 -0.0037 -0.26% 开放申赎
359 481006 工银红利基金  1.0958 1.1358 ---- 1.0991 1.1391 -0.0033 -0.30% 开放申赎
360 481008 工银蓝筹基金  1.6890 1.6890 ---- 1.6910 1.6910 -0.0020 -0.12% 开放申赎
361 481009 工银300基金  1.3780 1.4880 ---- 1.3740 1.4840 0.0040 0.29% 开放申赎
362 483003 工银平衡基金  0.8901 2.0398 ---- 0.8863 2.0330 0.0038 0.43% 开放申赎
363 485005 工银强债B基金  1.1396 1.2396 ---- 1.1363 1.2363 0.0033 0.29% 停止申购
364 485007 工银添利B基金  1.1245 1.1645 ---- 1.1243 1.1643 0.0002 0.02% 停止申购
365 485105 工银强债基金  1.1508 1.2508 ---- 1.1475 1.2475 0.0033 0.29% 停止申购
366 485107 工银添利A基金  1.1309 1.1709 ---- 1.1306 1.1706 0.0003 0.03% 停止申购
367 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8100 0.8100 --- --- 开放申赎
368 510050 华夏50ETF基金  2.8000 3.4580 ---- 2.8070 3.4660 -0.0070 -0.25% 仅场内交易
369 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
370 510080 长盛债券基金  1.2968 1.9668 ---- 1.2919 1.9619 0.0049 0.38% 开放申赎
371 510081 长盛精选基金  1.2314 2.9314 ---- 1.2298 2.9298 0.0016 0.13% 开放申赎
372 510180 华安180ETF基金  0.8300 3.1660 ---- 0.8300 3.1660 0.0000 0.00 仅场内交易
373 510880 红利ETF基金  2.9600 2.9840 ---- 2.9100 2.9340 0.0500 1.72% 仅场内交易
374 519001 银华优选基金  1.3730 4.6583 ---- 1.3686 4.6441 0.0044 0.32% 开放申赎
375 519003 海富收益基金  0.8050 2.4200 ---- 0.8060 2.4210 -0.0010 -0.12% 开放申赎
376 519005 海富股票基金  0.7550 2.7040 ---- 0.7550 2.7040 0.0000 0.00 开放申赎
377 519007 海富回报基金  0.7170 2.2130 ---- 0.7170 2.2130 0.0000 0.00 开放申赎
378 519008 添富优势基金  3.2112 4.7712 ---- 3.2251 4.7851 -0.0139 -0.43% 开放申赎
379 519011 海富精选基金  0.9110 3.9026 ---- 0.9114 3.9039 -0.0004 -0.04% 开放申赎
380 519013 海富优势基金  1.3560 2.1120 ---- 1.3480 2.1040 0.0080 0.59% 开放申赎
381 519015 海富精选贰基金  0.7340 1.0540 ---- 0.7340 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
382 519017 大成积极成长基金  1.0870 2.1390 ---- 1.0860 2.1380 0.0010 0.09% 开放申赎
383 519018 添富均衡基金  0.9370 2.6339 ---- 0.9387 2.6383 -0.0017 -0.18% 开放申赎
384 519019 大成景阳基金  0.8070 3.7860 ---- 0.8090 3.7880 -0.0020 -0.25% 开放申赎
385 519021 金鼎价值基金  1.1580 1.9040 ---- 1.1590 1.9060 -0.0010 -0.09% 开放申赎
386 519023 海富债券基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 开放申赎
387 519024 海富债券A基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 开放申赎
388 519025 海富领先基金  1.3060 1.3060 ---- 1.3070 1.3070 -0.0010 -0.08% 开放申赎
389 519029 华夏稳增基金  1.6940 2.3990 ---- 1.6820 2.3870 0.0120 0.71% 开放申赎
390 519035 富国天博基金  0.8706 3.0202 ---- 0.8716 3.0229 -0.0010 -0.11% 开放申赎
391 519039 长盛同德基金  0.9310 2.6678 ---- 0.9281 2.6595 0.0029 0.31% 开放申购
392 519066 添富蓝筹基金  1.5790 1.6090 ---- 1.5830 1.6130 -0.0040 -0.25% 开放申赎
393 519068 添富焦点基金  1.2986 1.4486 ---- 1.3038 1.4538 -0.0052 -0.40% 开放申赎
394 519069 添富价值精选基金  1.6070 1.6070 ---- 1.6040 1.6040 0.0030 0.19% 开放申赎
395 519078 添富增收基金  1.0450 1.0950 ---- 1.0440 1.0940 0.0010 0.10% 开放申赎
396 519087 世纪分红基金  0.7534 2.4029 ---- 0.7549 2.4053 -0.0015 -0.20% 开放申赎
397 519089 世纪成长基金  1.9115 1.9615 ---- 1.9021 1.9521 0.0094 0.49% 开放申赎
398 519091 世纪资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
399 519100 长盛100基金  1.1509 1.7209 ---- 1.1482 1.7182 0.0027 0.24% 开放申赎
400 519110 浦银价值基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9340 0.9340 0.0000 0.00 开放申赎
401 519111 浦银收益基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 开放申赎
402 519113 浦银生活基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 开放申赎
403 519180 万家180基金  0.8524 3.1924 ---- 0.8518 3.1918 0.0006 0.07% 开放申赎
404 519181 万家和谐基金  0.7382 1.5651 ---- 0.7375 1.5639 0.0007 0.09% 开放申赎
405 519183 万家引擎基金  1.6159 1.6359 ---- 1.5973 1.6173 0.0186 1.16% 开放申赎
406 519185 万家精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
407 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
408 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
409 519300 大成300基金  1.2382 2.5582 ---- 1.2345 2.5545 0.0037 0.30% 开放申赎
410 519519 友邦增利A基金  1.1437 1.2237 ---- 1.1456 1.2256 -0.0019 -0.17% 开放申赎
411 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3630 1.6330 --- --- 开放申赎
412 519666 银河银信B基金  1.0308 1.2328 分红(红利发放) 1.0303 1.2323 0.0005 0.05% 停止申购
413 519667 银河银信A基金  1.0358 1.2378 分红(红利发放) 1.0353 1.2373 0.0005 0.05% 停止申购
414 519668 银河成长基金  1.4712 1.5512 ---- 1.4754 1.5554 -0.0042 -0.28% 开放申赎
415 519670 银河行业基金  1.1830 1.1830 ---- 1.1840 1.1840 -0.0010 -0.08% 开放申赎
416 519680 交银债券A基金  1.1714 1.2424 ---- 1.1576 1.2286 0.0138 1.19% 开放申赎
417 519682 交银债券C基金  1.1697 1.2357 ---- 1.1560 1.2220 0.0137 1.19% 开放申赎
418 519688 交银精选基金  1.3065 3.3023 ---- 1.3143 3.3101 -0.0078 -0.59% 开放申赎
419 519690 交银稳健基金  2.4176 3.2476 ---- 2.4282 3.2582 -0.0106 -0.44% 开放申赎
420 519692 交银成长基金  2.8939 3.0739 ---- 2.9009 3.0809 -0.0070 -0.24% 开放申赎
421 519694 交银蓝筹基金  0.9584 0.9734 ---- 0.9630 0.9780 -0.0046 -0.48% 开放申赎
422 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3930 1.4730 --- --- 开放申赎
423 519697 交银保本基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 开放申赎
424 519698 交银先锋基金  1.3040 1.3040 ---- 1.3078 1.3078 -0.0038 -0.29% 开放申赎
425 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
426 519989 长信利丰基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 开放申赎
427 519991 长信双利基金  1.1290 1.3290 ---- 1.1270 1.3270 0.0020 0.18% 开放申赎
428 519993 长信增利基金  0.9649 2.2039 ---- 0.9622 2.2012 0.0027 0.28% 开放申赎
429 519994 长信金利基金  0.8270 2.4122 ---- 0.8289 2.4169 -0.0019 -0.23% 开放申赎
430 519996 长信银利基金  0.8232 2.7432 ---- 0.8200 2.7400 0.0032 0.39% 开放申赎
431 530001 建信价值基金  0.9337 2.3379 ---- 0.9322 2.3364 0.0015 0.16% 开放申赎
432 530003 建信成长基金  1.0542 2.5042 ---- 1.0515 2.5015 0.0027 0.26% 开放申赎
433 530005 建信优化基金  1.0095 1.5595 ---- 1.0086 1.5586 0.0009 0.09% 开放申赎
434 530006 建信精选基金  1.6660 1.6660 ---- 1.6580 1.6580 0.0080 0.48% 开放申赎
435 530008 建信债券基金  1.1830 1.1980 ---- 1.1790 1.1940 0.0040 0.34% 停止大额申购
436 530009 建信强债A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 停止大额申购
437 531009 建信强债C基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 停止大额申购
438 540001 汇丰2016基金  2.0342 2.1342 ---- 2.0283 2.1283 0.0059 0.29% 开放申赎
439 540002 汇丰龙腾基金  1.7540 2.2200 ---- 1.7509 2.2169 0.0031 0.18% 开放申赎
440 540003 汇丰策略基金  1.1279 1.1279 ---- 1.1210 1.1210 0.0069 0.62% 开放申赎
441 540004 汇丰2026基金  1.5594 1.5594 ---- 1.5496 1.5496 0.0098 0.63% 开放申赎
442 540005 汇丰增利基金  1.0144 1.0144 ---- 1.0112 1.0112 0.0032 0.32% 开放申赎
443 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0419 1.0419 ---- 1.0419 1.0419 0.0000 0.00 封闭期内
444 550001 信诚四季红基金  1.0019 2.1629 ---- 1.0012 2.1622 0.0007 0.07% 开放申赎
445 550002 信诚精萃基金  0.9800 2.2860 ---- 0.9806 2.2873 -0.0006 -0.06% 开放申赎
446 550003 信诚蓝筹基金  1.7240 1.7240 ---- 1.7240 1.7240 0.0000 0.00 开放申赎
447 550004 信诚三得益A基金  1.0530 1.0710 ---- 1.0530 1.0710 0.0000 0.00 开放申赎
448 550005 信诚三得益B基金  1.0480 1.0660 ---- 1.0480 1.0660 0.0000 0.00 开放申赎
449 550006 信诚优债A基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 开放申赎
450 550007 信诚优债B基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 开放申赎
451 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
452 560002 益民红利基金  0.7565 1.9486 ---- 0.7600 1.9550 -0.0035 -0.46% 开放申赎
453 560003 益民优势基金  0.9369 0.9569 ---- 0.9334 0.9534 0.0035 0.37% 开放申赎
454 560005 益民债券基金  1.0426 1.0836 ---- 1.0409 1.0819 0.0017 0.16% 开放申赎
455 570001 诺德价值基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0411 1.0411 0.0019 0.18% 开放申赎
456 571002 诺德主题基金  1.3605 1.3605 ---- 1.3721 1.3721 -0.0116 -0.85% 开放申赎
457 573003 诺德强债基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 开放申赎
458 580001 东吴嘉禾基金  0.7877 2.5077 ---- 0.7860 2.5060 0.0017 0.22% 开放申赎
459 580002 东吴动力基金  1.2672 1.7872 ---- 1.2761 1.7961 -0.0089 -0.70% 开放申赎
460 580003 东吴行业基金  1.0976 1.0976 ---- 1.0970 1.0970 0.0006 0.05% 开放申赎
461 580005 东吴策略基金  1.0854 1.0854 ---- 1.0948 1.0948 -0.0094 -0.86% 开放申购
462 582001 东吴优信基金  1.0355 1.0475 ---- 1.0351 1.0471 0.0004 0.04% 开放申赎
463 590001 中邮优选基金  1.6123 2.8323 ---- 1.5967 2.8167 0.0156 0.98% 停止申购
464 590002 中邮成长基金  0.8483 0.8483 ---- 0.8442 0.8442 0.0041 0.49% 停止申购
465 610001 信达澳银增长基金  1.2048 1.4048 ---- 1.1979 1.3979 0.0069 0.58% 开放申赎
466 610002 信达澳银配置基金  1.3290 1.5290 ---- 1.3220 1.5220 0.0070 0.53% 开放申赎
467 610003 信达澳银债券A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
468 610103 信达澳银债券B基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
469 620001 宝石动力基金  1.1274 1.1274 ---- 1.1289 1.1289 -0.0015 -0.13% 开放申赎
470 620002 金元比联成长基金  1.3850 1.5150 ---- 1.3800 1.5100 0.0050 0.36% 开放申赎
471 620003 金元比联丰利基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
472 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
473 630001 华商领先基金  1.1356 1.2406 ---- 1.1376 1.2426 -0.0020 -0.18% 开放申赎
474 630002 华商盛世基金  1.6639 1.9289 ---- 1.6583 1.9233 0.0056 0.34% 开放申赎
475 630003 华商强债A基金  1.1010 1.1300 ---- 1.0910 1.1200 0.0100 0.92% 开放申赎
476 630103 华商强债B基金  1.1010 1.1280 ---- 1.0910 1.1180 0.0100 0.92% 开放申赎
477 660001 农银成长基金  1.7253 1.7253 ---- 1.7323 1.7323 -0.0070 -0.40% 开放申赎
478 660002 农银恒久基金  1.0287 1.0287 ---- 1.0226 1.0226 0.0061 0.60% 停止大额申购
479 660003 农银双利基金基金  1.1875 1.1875 ---- 1.1872 1.1872 0.0003 0.03% 开放申购
480 690001 民生蓝筹基金  1.2020 1.2020 ---- 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 开放申赎
481 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
482 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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