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8月3日基金净值   更新日期:7月31日

序号 基金代码 基金简称 2009-07-31 备注 2009-07-30 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.6020 3.2830 ---- 1.5640 3.2450 0.0380 2.43% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.7590 9.1390 ---- 8.5340 8.9140 0.2250 2.64% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.3820 2.5020 ---- 2.3280 2.4480 0.0540 2.32% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2840 1.2840 ---- 1.2470 1.2470 0.0370 2.97% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7510 0.7510 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0170 1.0170 0.0160 1.57% 停止申购
7 001001 华夏债券基金  1.1660 1.5560 ---- 1.1610 1.5510 0.0050 0.43% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1510 1.5410 ---- 1.1470 1.5370 0.0040 0.35% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1710 1.2310 ---- 1.1670 1.2270 0.0040 0.34% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1660 1.2260 ---- 1.1620 1.2220 0.0040 0.34% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.4000 3.4120 ---- 1.3770 3.3890 0.0230 1.67% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.4610 4.2940 ---- 3.3740 4.2070 0.0870 2.58% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.1360 2.4240 ---- 1.1170 2.4050 0.0190 1.70% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.7280 1.7280 ---- 1.6890 1.6890 0.0390 2.31% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.9990 3.8720 ---- 0.9780 3.8510 0.0210 2.15% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0120 1.3410 ---- 1.0080 1.3370 0.0040 0.40% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8480 3.5260 ---- 0.8310 3.4730 0.0170 2.05% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8900 3.6800 ---- 0.8700 3.6010 0.0200 2.30% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.1210 2.0060 ---- 1.0960 1.9810 0.0250 2.28% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0680 1.1180 ---- 1.0470 1.0970 0.0210 2.01% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.7440 1.0650 ---- 0.7260 1.0390 0.0180 2.48% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0070 1.3360 ---- 1.0030 1.3320 0.0040 0.40% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0350 1.0350 0.0180 1.74% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0350 1.0850 ---- 1.0340 1.0840 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0230 1.0330 ---- 1.0210 1.0310 0.0020 0.20% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0190 1.0290 0.0030 0.29% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7870 3.6120 ---- 0.7710 3.5430 0.0160 2.08% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9780 3.5800 ---- 0.9540 3.5010 0.0240 2.52% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0520 3.3320 ---- 1.0280 3.3080 0.0240 2.33% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.8002 3.1902 ---- 2.7433 3.1333 0.0569 2.07% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.1889 2.5038 ---- 1.1572 2.4721 0.0317 2.74% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.8271 2.3634 ---- 0.8080 2.3443 0.0191 2.36% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.1083 1.1383 ---- 1.1045 1.1345 0.0038 0.34% 停止大额申购
34 040010 华安债券B基金  1.1021 1.1321 ---- 1.0984 1.1284 0.0037 0.34% 停止大额申购
35 040011 华安核心基金  1.5445 1.5445 ---- 1.5076 1.5076 0.0369 2.45% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 停止大额申购
37 040013 华安强债B基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 停止大额申购
38 050001 博时增长基金  0.8390 3.3410 ---- 0.8220 3.3240 0.0170 2.07% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  1.0040 2.9840 ---- 0.9790 2.9590 0.0250 2.55% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.7263 3.1513 ---- 1.6913 3.1163 0.0350 2.07% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0930 1.2010 ---- 1.0940 1.2020 -0.0010 -0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.4360 2.4970 ---- 1.4130 2.4740 0.0230 1.63% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3720 3.0350 ---- 1.3440 2.9730 0.0280 2.08% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9800 3.6770 ---- 0.9590 3.5980 0.0210 2.19% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.5870 1.5870 ---- 1.5460 1.5460 0.0410 2.65% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 050106 博时稳定A基金  1.1000 1.2080 ---- 1.1010 1.2090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.8110 2.2660 ---- 0.7950 2.2500 0.0160 2.01% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.9191 3.1020 ---- 0.9029 3.0746 0.0162 1.79% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  4.1470 4.6880 ---- 4.0830 4.6240 0.0640 1.57% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9570 2.7010 ---- 0.9440 2.6750 0.0130 1.38% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.3210 1.7460 ---- 1.3110 1.7360 0.0100 0.76% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金  3.8560 4.1760 ---- 3.7700 4.0900 0.0860 2.28% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0007 1.1045 ---- 1.0008 1.1046 -0.0001 -0.01% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0610 2.5690 ---- 1.0360 2.5440 0.0250 2.41% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.2160 1.4060 ---- 1.1910 1.3810 0.0250 2.10% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6390 0.6390 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.6410 1.6710 ---- 1.6140 1.6440 0.0270 1.67% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.1260 1.1670 ---- 1.1190 1.1600 0.0070 0.63% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金  1.1240 1.1630 ---- 1.1170 1.1560 0.0070 0.63% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金  1.3370 1.3370 ---- 1.3030 1.3030 0.0340 2.61% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.8070 1.7030 ---- 0.7900 1.6860 0.0170 2.15% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9350 2.7790 ---- 0.9230 2.7670 0.0120 1.30% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.2177 1.3477 ---- 1.1901 1.3201 0.0276 2.32% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0841 1.0841 ---- 1.0796 1.0796 0.0045 0.42% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8634 3.5234 ---- 0.8443 3.5043 0.0191 2.26% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0235 1.4135 ---- 1.0240 1.4140 -0.0005 -0.05% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.8354 3.4054 ---- 0.8139 3.3839 0.0215 2.64% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.1393 3.0398 ---- 1.1049 3.0054 0.0344 3.11% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7590 2.5810 ---- 0.7390 2.5610 0.0200 2.71% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.1560 1.7060 ---- 1.1290 1.6790 0.0270 2.39% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.1197 1.1697 ---- 1.1156 1.1656 0.0041 0.37% 开放申赎
76 090009 大成行业轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 092002 大成债券C基金  1.0030 1.3930 ---- 1.0036 1.3936 -0.0006 -0.06% 开放申赎
78 100016 富国天源基金  1.0789 2.3395 ---- 1.0584 2.3190 0.0205 1.94% 开放申赎
79 100018 富国天利基金  1.3052 1.8902 ---- 1.3002 1.8852 0.0050 0.38% 开放申赎
80 100020 富国天益基金  0.9144 3.9257 ---- 0.8997 3.9110 0.0147 1.63% 开放申赎
81 100022 富国天瑞基金  0.8933 3.2897 ---- 0.8811 3.2608 0.0122 1.38% 开放申购
82 100026 富国天合基金  0.8846 2.2641 ---- 0.8678 2.2473 0.0168 1.94% 开放申赎
83 100029 富国天成基金  1.2798 1.2798 ---- 1.2591 1.2591 0.0207 1.64% 开放申赎
84 100032 富国天鼎A基金  1.7060 1.9200 ---- 1.6570 1.8650 0.0490 2.96% 开放申赎
85 100035 富国优化A基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 封闭期内
86 100037 富国优化C基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 封闭期内
87 110001 易基平稳基金  1.6330 2.8630 ---- 1.6030 2.8330 0.0300 1.87% 开放申赎
88 110002 易基策略基金  4.3390 5.1290 ---- 4.2390 5.0290 0.1000 2.36% 开放申赎
89 110003 易基50基金  1.0337 2.8837 ---- 1.0110 2.8610 0.0227 2.25% 开放申赎
90 110005 易基积极基金  1.3595 4.3179 ---- 1.3252 4.2315 0.0343 2.59% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金  1.0631 1.1517 ---- 1.0611 1.1497 0.0020 0.19% 停止大额申购
92 110008 易基债券B基金  1.0656 1.1572 ---- 1.0636 1.1552 0.0020 0.19% 停止大额申购
93 110009 易基价值精选基金  1.5536 2.6036 ---- 1.5164 2.5664 0.0372 2.45% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金  1.4548 1.5148 ---- 1.4131 1.4731 0.0417 2.95% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金  1.5481 1.5881 ---- 1.4989 1.5389 0.0492 3.28% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金  1.4140 5.1930 ---- 1.3830 5.1610 0.0310 2.24% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金  1.4020 5.3600 ---- 1.3700 5.3170 0.0320 2.34% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金  1.2750 1.2750 ---- 1.2430 1.2430 0.0320 2.57% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金  1.0810 1.1410 ---- 1.0730 1.1330 0.0080 0.75% 停止大额申购
100 110018 易方达强债B基金  1.0740 1.1340 ---- 1.0660 1.1260 0.0080 0.75% 停止大额申购
101 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
102 110029 易方达科讯基金  0.8737 4.5534 ---- 0.8505 4.4878 0.0232 2.73% 开放申赎
103 112002 易基策略贰基金  1.5940 3.1290 ---- 1.5580 3.0930 0.0360 2.31% 开放申赎
104 121001 国投融华基金  1.3972 2.4492 ---- 1.3744 2.4264 0.0228 1.66% 开放申赎
105 121002 国投景气基金  0.8869 2.8559 ---- 0.8767 2.8457 0.0102 1.16% 开放申赎
106 121003 国投核心基金  1.0957 2.5357 ---- 1.0719 2.5119 0.0238 2.22% 开放申赎
107 121005 国投创新基金  1.3814 2.6230 ---- 1.3479 2.5674 0.0335 2.49% 开放申赎
108 121006 国投灵活配置基金  1.3550 1.3950 ---- 1.3300 1.3700 0.0250 1.88% 开放申赎
109 121008 国投成长基金  1.0107 2.2158 ---- 0.9888 2.1678 0.0219 2.21% 开放申赎
110 121009 国投增利基金  1.0811 1.1361 ---- 1.0784 1.1334 0.0027 0.25% 停止申购
111 150103 银河银泰基金  0.9108 3.4508 ---- 0.8913 3.4313 0.0195 2.19% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金  0.9734 3.1438 ---- 0.9520 3.1143 0.0214 2.25% 开放申赎
113 151002 银河收益基金  1.6751 2.0551 ---- 1.6675 2.0475 0.0076 0.46% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金  4.1340 4.2540 ---- 4.0030 4.1230 0.1310 3.27% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金  2.3130 2.3130 ---- 2.2540 2.2540 0.0590 2.62% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金  1.2772 2.6412 ---- 1.2484 2.6124 0.0288 2.31% 开放申赎
117 160106 南方高增基金  1.6450 2.9490 ---- 1.6097 2.9137 0.0353 2.19% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金  1.4000 3.9760 ---- 1.3640 3.8920 0.0360 2.64% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金  1.0120 4.4770 ---- 0.9870 4.3860 0.0250 2.53% 开放申赎
120 160505 博时主题基金  1.9830 3.5640 ---- 1.9460 3.5270 0.0370 1.90% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金  1.1370 1.3360 ---- 1.1350 1.3340 0.0020 0.18% 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金  0.8430 3.2890 ---- 0.8290 3.2750 0.0140 1.69% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金  1.9320 3.4620 ---- 1.8900 3.4200 0.0420 2.22% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金  0.9340 2.8790 ---- 0.9140 2.8210 0.0200 2.19% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金  1.1060 1.3050 ---- 1.1050 1.3040 0.0010 0.09% 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金  1.5630 1.7630 ---- 1.5270 1.7270 0.0360 2.36% 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金  1.2330 1.2330 ---- 1.2050 1.2050 0.0280 2.32% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金  1.1720 1.1920 ---- 1.1670 1.1870 0.0050 0.43% 开放申赎
129 160613 鹏华盛世基金  1.6460 1.6760 ---- 1.6030 1.6330 0.0430 2.68% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金  1.3070 1.3670 ---- 1.2750 1.3350 0.0320 2.51% 开放申赎
131 160706 嘉实300基金  0.9460 2.8140 ---- 0.9220 2.7900 0.0240 2.60% 开放申赎
132 160805 长盛同智基金  1.0389 2.3801 ---- 1.0146 2.3558 0.0243 2.40% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金  0.9650 2.1760 ---- 0.9410 2.1520 0.0240 2.55% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金  1.4934 2.9934 ---- 1.4653 2.9653 0.0281 1.92% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金  1.0430 1.0880 ---- 1.0430 1.0880 0.0000 0.00 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金  0.9361 3.2311 ---- 0.9187 3.2137 0.0174 1.89% 开放申赎
137 161603 融通债券基金  1.1290 1.4540 ---- 1.1260 1.4510 0.0030 0.27% 开放申赎
138 161604 融通100基金  1.5420 2.7120 ---- 1.4960 2.6660 0.0460 3.07% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金  1.4910 2.6210 ---- 1.4600 2.5900 0.0310 2.12% 开放申赎
140 161606 融通行业基金  1.0360 2.9760 ---- 1.0130 2.9530 0.0230 2.27% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金  1.1870 2.7010 ---- 1.1600 2.6740 0.0270 2.33% 开放申赎
142 161609 融通动力基金  1.6920 2.0920 ---- 1.6420 2.0420 0.0500 3.05% 开放申赎
143 161610 融通领先基金  1.1920 3.1460 ---- 1.1590 3.0620 0.0330 2.85% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金  1.2780 1.2780 ---- 1.2410 1.2410 0.0370 2.98% 开放申赎
145 161706 招商成长基金  1.4777 3.3880 ---- 1.4391 3.3494 0.0386 2.68% 开放申赎
146 161810 银华内需精选基金  0.9580 2.3880 ---- --- --- --- --- 封闭期内
147 161902 万家债券基金  1.0899 1.5959 ---- 1.0825 1.5880 0.0074 0.68% 开放申赎
148 161903 万家公用基金  0.9210 2.3639 ---- 0.8904 2.3097 0.0306 3.44% 开放申赎
149 162006 长城久富基金  1.7106 3.6014 ---- 1.6675 3.5583 0.0431 2.58% 开放申赎
150 162102 金鹰小盘基金  1.5768 2.3368 ---- 1.5527 2.3127 0.0241 1.55% 开放申赎
151 162201 合丰成长基金  1.0748 2.7848 ---- 1.0528 2.7628 0.0220 2.09% 开放申赎
152 162202 合丰周期基金  1.1169 3.0419 ---- 1.0824 3.0074 0.0345 3.19% 开放申赎
153 162203 合丰稳定基金  0.7256 2.6656 ---- 0.7137 2.6537 0.0119 1.67% 开放申赎
154 162204 荷银精选基金  5.0475 5.2175 ---- 4.9249 5.0949 0.1226 2.49% 开放申赎
155 162205 荷银预算基金  1.5817 2.4867 ---- 1.5612 2.4662 0.0205 1.31% 开放申赎
156 162207 荷银效率基金  0.8435 2.0288 ---- 0.8254 1.9852 0.0181 2.19% 开放申赎
157 162208 荷银首选基金  1.6241 1.6741 ---- 1.5835 1.6335 0.0406 2.56% 开放申赎
158 162209 荷银市值基金  0.8266 0.8266 ---- 0.8029 0.8029 0.0237 2.95% 开放申赎
159 162210 泰达集利A基金  1.0170 1.0350 ---- 1.0159 1.0339 0.0011 0.11% 开放申赎
160 162211 荷银品质基金  1.2930 1.2930 ---- 1.2580 1.2580 0.0350 2.78% 开放申赎
161 162299 泰达集利C基金  1.0136 1.0316 ---- 1.0124 1.0304 0.0012 0.12% 开放申赎
162 162605 景顺鼎益基金  1.1840 3.2840 ---- 1.1530 3.2530 0.0310 2.69% 开放申赎
163 162607 景顺资源基金  0.9310 2.8920 ---- 0.9090 2.8700 0.0220 2.42% 开放申赎
164 162703 广发小盘基金  2.1056 3.4156 ---- 2.0532 3.3632 0.0524 2.55% 开放申赎
165 163302 大摩资源基金  1.9313 3.1663 ---- 1.8842 3.1192 0.0471 2.50% 开放申赎
166 163402 兴业趋势基金  1.2757 5.8820 ---- 1.2516 5.7857 0.0241 1.93% 开放申赎
167 163503 天治核心基金  0.5921 2.1653 ---- 0.5788 2.1394 0.0133 2.30% 开放申赎
168 163801 中银中国基金  1.7982 3.2782 ---- 1.7570 3.2370 0.0412 2.34% 开放申赎
169 163803 中银增长基金  1.0233 3.0327 ---- 0.9980 2.9683 0.0253 2.54% 开放申赎
170 163804 中银收益基金  0.9351 2.1151 ---- 0.9131 2.0931 0.0220 2.41% 开放申赎
171 163805 中银策略基金  1.3482 1.3482 ---- 1.3159 1.3159 0.0323 2.45% 开放申赎
172 163806 中银增利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 停止大额申购
173 163807 中银优选基金  1.1115 1.1415 ---- 1.0922 1.1222 0.0193 1.77% 开放申赎
174 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 166001 中欧趋势基金  1.1442 1.3442 ---- 1.1186 1.3186 0.0256 2.29% 开放申赎
176 166002 中欧蓝筹基金  1.4216 1.5216 ---- 1.3887 1.4887 0.0329 2.37% 开放申赎
177 166003 中欧债券A基金  1.0319 1.0319 ---- 1.0319 1.0319 0.0000 0.00 开放申赎
178 166004 中欧债券C基金  1.0307 1.0307 ---- 1.0307 1.0307 0.0000 0.00 开放申赎
179 166005 中欧价值发现基金  1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 180001 银华优势基金  1.1231 2.7431 ---- 1.1010 2.7210 0.0221 2.01% 开放申赎
181 180002 银华保本基金  1.1729 1.3629 ---- 1.1690 1.3590 0.0039 0.33% 开放申赎
182 180003 银华88基金  1.1997 2.9997 ---- 1.1735 2.9735 0.0262 2.23% 开放申赎
183 180010 银华优质基金  1.8776 3.0776 ---- 1.8311 3.0311 0.0465 2.54% 开放申赎
184 180012 银华富裕基金  1.0885 2.0235 ---- 1.0621 1.9971 0.0264 2.49% 开放申赎
185 180013 银华领先基金  1.5975 1.6975 ---- 1.5788 1.6788 0.0187 1.18% 停止申购
186 180015 银华强债基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 开放申赎
187 180018 银华和谐基金  1.0630 1.1430 ---- 1.0450 1.1250 0.0180 1.72% 开放申赎
188 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8800 0.8800 --- --- 开放申赎
189 200001 长城久恒基金  1.5180 2.6280 ---- 1.5010 2.6110 0.0170 1.13% 开放申赎
190 200002 长城久泰基金  1.4225 4.2825 ---- 1.3855 4.2455 0.0370 2.67% 开放申赎
191 200006 长城消费基金  1.0040 2.4440 ---- 0.9896 2.4296 0.0144 1.46% 开放申赎
192 200007 长城回报基金  0.6471 1.7668 ---- 0.6374 1.7449 0.0097 1.52% 开放申赎
193 200008 长城品牌基金  0.9746 0.9746 ---- 0.9600 0.9600 0.0146 1.52% 开放申赎
194 200009 长城增利基金  1.1540 1.1790 ---- 1.1480 1.1730 0.0060 0.52% 开放申赎
195 200010 长城双动力基金  1.3241 1.3241 ---- 1.3024 1.3024 0.0217 1.67% 开放申赎
196 200011 长城行业龙头基金  1.0450 1.0450 ---- --- --- --- --- 开放申赎
197 202001 南方稳健基金  1.1722 2.9672 ---- 1.1500 2.9450 0.0222 1.93% 开放申赎
198 202002 南稳贰号基金  0.9928 2.1100 ---- 0.9744 2.0709 0.0184 1.89% 开放申赎
199 202003 南方绩优基金  1.8355 2.3855 ---- 1.7861 2.3361 0.0494 2.77% 开放申赎
200 202005 南方成份基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0566 1.0566 0.0264 2.50% 开放申赎
201 202007 南方隆元基金  0.6610 0.6610 ---- 0.6500 0.6500 0.0110 1.69% 开放申赎
202 202009 南方盛元基金  1.1690 1.1690 ---- 1.1420 1.1420 0.0270 2.36% 开放申赎
203 202011 南方优选A基金  1.3550 1.5750 ---- 1.3240 1.5440 0.0310 2.34% 开放申赎
204 202015 南方300基金  1.3830 1.4430 ---- 1.3480 1.4080 0.0350 2.60% 开放申赎
205 202101 南方宝元基金  1.1864 2.4064 ---- 1.1766 2.3966 0.0098 0.83% 开放申赎
206 202102 南方多利基金  1.0702 1.1834 ---- 1.0664 1.1796 0.0038 0.36% 开放申赎
207 202202 南方避险基金  2.3939 2.9379 ---- 2.3777 2.9217 0.0162 0.68% 开放申购
208 202211 南方恒元基金  1.1790 1.1790 ---- 1.1580 1.1580 0.0210 1.81% 开放申赎
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6870 0.6870 --- --- 开放申赎
210 206001 鹏华成长基金  0.9982 3.7687 ---- 0.9809 3.7060 0.0173 1.76% 开放申赎
211 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
212 210001 金鹰优选基金  0.7961 2.4573 ---- 0.7802 2.4330 0.0159 2.04% 开放申赎
213 210002 金鹰红利基金  1.4702 1.5582 ---- 1.4543 1.5423 0.0159 1.09% 开放申赎
214 210003 金鹰优势基金  1.0601 1.0601 ---- --- --- --- --- 封闭期内
215 213001 宝盈鸿利基金  0.6855 2.5759 ---- 0.6776 2.5651 0.0079 1.17% 开放申赎
216 213002 宝盈泛沿海基金  0.7699 2.5315 ---- 0.7584 2.5115 0.0115 1.52% 开放申赎
217 213003 宝盈策略基金  1.3527 1.5527 ---- 1.3296 1.5296 0.0231 1.74% 开放申赎
218 213006 宝盈优势基金  1.1495 1.2095 ---- 1.1369 1.1969 0.0126 1.11% 开放申赎
219 213007 宝盈债券基金  1.1229 1.1299 ---- 1.1192 1.1262 0.0037 0.33% 开放申赎
220 213008 宝盈资源基金  1.2313 1.3393 ---- 1.2117 1.3180 0.0196 1.62% 开放申赎
221 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
222 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
223 213917 宝盈债券C基金  1.1195 1.1265 ---- 1.1156 1.1226 0.0039 0.35% 开放申赎
224 217001 招商股票基金  0.8829 3.4969 ---- 0.8639 3.4779 0.0190 2.20% 开放申赎
225 217002 招商平衡基金  2.0957 2.7107 ---- 2.0691 2.6841 0.0266 1.29% 开放申赎
226 217003 招商债券基金  1.1537 1.4702 ---- 1.1468 1.4633 0.0069 0.60% 开放申赎
227 217005 招商先锋基金  0.8399 2.7899 ---- 0.8192 2.7692 0.0207 2.53% 开放申赎
228 217008 招商安本基金  1.1972 1.2972 ---- 1.1922 1.2922 0.0050 0.42% 开放申赎
229 217009 招商价值基金  1.2444 1.2444 ---- 1.2072 1.2072 0.0372 3.08% 开放申赎
230 217010 招商大盘蓝筹基金  1.6370 1.6370 ---- 1.6020 1.6020 0.0350 2.18% 开放申赎
231 217011 招商安心基金  1.1230 1.1230 ---- 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 开放申赎
232 217012 招商领先基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1060 1.1060 0.0280 2.53% 开放申赎
233 217203 招商债券B基金  1.1362 1.4527 ---- 1.1293 1.4458 0.0069 0.61% 开放申赎
234 233001 大摩基础基金  0.5798 2.1248 ---- 0.5686 2.1136 0.0112 1.97% 开放申赎
235 240001 宝康消费基金  1.4764 4.3404 ---- 1.4491 4.2725 0.0273 1.88% 开放申赎
236 240002 宝康配置基金  1.5473 3.1873 ---- 1.5196 3.1596 0.0277 1.82% 开放申赎
237 240003 宝康债券基金  1.1577 1.6077 ---- 1.1579 1.6079 -0.0002 -0.02% 开放申赎
238 240004 华宝动力基金  0.9937 3.5037 ---- 0.9660 3.4760 0.0277 2.87% 开放申赎
239 240005 华宝策略基金  0.7504 4.3469 ---- 0.7315 4.3035 0.0189 2.58% 开放申赎
240 240008 华宝收益基金  3.2803 3.2803 ---- 3.2008 3.2008 0.0795 2.48% 开放申赎
241 240009 华宝成长基金  2.4582 2.4582 ---- 2.3995 2.3995 0.0587 2.45% 开放申赎
242 240010 华宝行业基金  1.0704 1.0704 ---- 1.0490 1.0490 0.0214 2.04% 开放申赎
243 240011 华宝大盘基金  1.8047 1.8047 ---- 1.7583 1.7583 0.0464 2.64% 开放申赎
244 240012 华宝强债A基金  1.0307 1.0307 ---- 1.0282 1.0282 0.0025 0.24% 停止申购
245 240013 华宝强债B基金  1.0289 1.0289 ---- 1.0264 1.0264 0.0025 0.24% 停止申购
246 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0140 1.0140 --- --- 开放申赎
247 253010 德盛安心基金  1.1150 2.3220 ---- 1.0870 2.2710 0.0280 2.58% 开放申赎
248 253020 德盛增利基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
249 255010 德盛稳健基金  1.7680 2.5380 ---- 1.7280 2.4980 0.0400 2.31% 开放申赎
250 257010 德盛小盘基金  0.8970 3.0270 ---- 0.8800 3.0100 0.0170 1.93% 开放申赎
251 257020 德盛精选基金  1.0950 2.9880 ---- 1.0660 2.9430 0.0290 2.72% 开放申赎
252 257030 德盛优势基金  1.2690 1.3690 ---- 1.2420 1.3420 0.0270 2.17% 开放申赎
253 257040 德盛红利基金  1.2370 1.4370 ---- 1.2130 1.4130 0.0240 1.98% 开放申赎
254 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
255 260101 景顺优选基金  1.1631 3.0538 ---- 1.1349 3.0256 0.0282 2.48% 开放申赎
256 260103 景顺平衡基金  0.8100 3.1000 ---- 0.7941 3.0841 0.0159 2.00% 开放申赎
257 260104 景顺增长基金  3.9300 4.8000 ---- 3.8560 4.7260 0.0740 1.92% 开放申赎
258 260108 景顺成长基金  1.1360 2.4860 ---- 1.1070 2.4570 0.0290 2.62% 开放申赎
259 260109 景顺增长贰基金  1.9610 2.4010 ---- 1.9180 2.3580 0.0430 2.24% 开放申赎
260 260110 景顺精选基金  1.0850 1.0850 ---- 1.0510 1.0510 0.0340 3.24% 开放申赎
261 260111 景顺治理基金  1.5870 1.5870 ---- 1.5270 1.5270 0.0600 3.93% 开放申赎
262 270001 广发聚富基金  1.2664 3.5764 ---- 1.2472 3.5572 0.0192 1.54% 开放申赎
263 270002 广发稳健基金  1.7311 3.3511 ---- 1.6746 3.2946 0.0565 3.37% 开放申赎
264 270005 广发聚丰基金  0.8035 4.4638 ---- 0.7848 4.3791 0.0187 2.38% 停止申购
265 270006 广发优选基金  1.9880 2.6680 ---- 1.9267 2.6067 0.0613 3.18% 开放申赎
266 270007 广发大盘基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9494 0.9494 0.0276 2.91% 停止申购
267 270008 广发精选基金  1.6160 1.7760 ---- 1.5740 1.7340 0.0420 2.67% 开放申赎
268 270009 广发强债基金  1.1250 1.1550 ---- 1.1190 1.1490 0.0060 0.54% 开放申赎
269 270010 广发300基金  1.8800 1.9200 ---- 1.8350 1.8750 0.0450 2.45% 开放申赎
270 270021 广发聚瑞基金  1.1250 1.1250 ---- --- --- --- --- 封闭期内
271 288001 中信配置基金  2.2314 3.2314 ---- 2.1881 3.1881 0.0433 1.98% 停止申购
272 288002 中信红利基金  2.6558 4.0558 ---- 2.5871 3.9871 0.0687 2.66% 停止申购
273 288102 中信双利基金  1.0955 1.4385 ---- 1.0882 1.4312 0.0073 0.67% 停止申购
274 290002 泰信先行基金  0.7760 2.7638 ---- 0.7556 2.7190 0.0204 2.70% 开放申赎
275 290003 泰信双息基金  1.1025 1.2368 ---- 1.0910 1.2253 0.0115 1.05% 开放申赎
276 290004 泰信优质基金  1.2422 1.7422 ---- 1.2031 1.7031 0.0391 3.25% 开放申赎
277 290005 泰信优势基金  1.5450 1.5750 ---- 1.5020 1.5320 0.0430 2.86% 开放申赎
278 290006 泰信蓝筹基金  1.1767 1.2267 ---- 1.1473 1.1973 0.0294 2.56% 开放申赎
279 290007 泰信强债A基金  1.0012 1.0012 ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 291007 泰信强债C基金  1.0012 1.0012 ---- --- --- --- --- 封闭期内
281 310308 盛利精选基金  1.0037 2.5757 ---- 0.9814 2.5534 0.0223 2.27% 开放申赎
282 310318 盛利配置基金  1.0752 1.8312 ---- 1.0609 1.8169 0.0143 1.35% 开放申赎
283 310328 新动力基金  0.9116 2.8720 ---- 0.8836 2.8211 0.0280 3.17% 开放申赎
284 310358 新经济基金  0.7960 2.1279 ---- 0.7740 2.1059 0.0220 2.84% 开放申赎
285 310368 竞争优势基金  1.6635 1.7635 ---- 1.6058 1.7058 0.0577 3.59% 开放申赎
286 310378 添益宝A基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
287 310379 添益宝B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 开放申赎
288 310388 申万消费增长基金  1.1430 1.1430 ---- 1.1050 1.1050 0.0380 3.44% 开放申购
289 320001 诺安平衡基金  0.8373 3.0973 ---- 0.8155 3.0755 0.0218 2.67% 开放申赎
290 320003 诺安股票基金  1.1535 3.0370 ---- 1.1293 3.0128 0.0242 2.14% 开放申赎
291 320004 诺安债券基金  1.0456 1.1052 ---- 1.0466 1.1062 -0.0010 -0.10% 开放申赎
292 320005 诺安价值基金  0.9171 1.8621 ---- 0.9007 1.8457 0.0164 1.82% 开放申赎
293 320006 诺安灵活配置基金  1.0990 1.3390 ---- 1.0780 1.3180 0.0210 1.95% 开放申赎
294 320007 诺安成长基金  1.2720 1.3320 ---- 1.2520 1.3120 0.0200 1.60% 开放申赎
295 320008 诺安增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 开放申赎
296 340001 兴业转基基金  1.3653 2.9033 分红(红利发放) 1.3427 2.8807 0.0226 1.68% 停止大额申购
297 340006 兴业全球基金  3.3447 3.3447 ---- 3.2873 3.2873 0.0574 1.75% 开放申赎
298 340007 兴业社会责任基金  1.4180 1.4180 ---- 1.3930 1.3930 0.0250 1.79% 停止大额申购
299 340008 兴业有机增长基金  1.0716 1.0716 ---- 1.0619 1.0619 0.0097 0.91% 开放申赎
300 340009 兴业磐稳增利基金  1.0001 1.0001 ---- --- --- --- --- 封闭期内
301 350001 天治财富基金  0.7451 2.2904 ---- 0.7329 2.2782 0.0122 1.66% 开放申赎
302 350002 天治品质基金  0.8320 3.3420 ---- 0.8158 3.3258 0.0162 1.99% 开放申赎
303 350005 天治创新基金  1.3699 1.3699 ---- 1.3453 1.3453 0.0246 1.83% 开放申赎
304 350006 天治双盈基金  1.0218 1.0218 ---- 1.0190 1.0190 0.0028 0.27% 开放申赎
305 350007 天治趋势精选基金  1.0140 1.0140 ---- --- --- --- --- 封闭期内
306 360001 量化核心基金  1.0453 2.9890 ---- 1.0181 2.9618 0.0272 2.67% 开放申赎
307 360005 光大红利基金  2.5311 3.1891 ---- 2.4790 3.1370 0.0521 2.10% 开放申赎
308 360006 光大增长基金  1.2882 2.5682 ---- 1.2601 2.5401 0.0281 2.23% 开放申赎
309 360007 光大优势基金  0.8492 0.8492 ---- 0.8304 0.8304 0.0188 2.26% 开放申赎
310 360008 光大增利A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
311 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
312 360010 光大精选基金  1.3202 1.3202 ---- 1.2952 1.2952 0.0250 1.93% 开放申赎
313 371020 上投纯债A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
314 371120 上投纯债B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
315 373010 上投双息基金  0.9705 2.3997 ---- 0.9539 2.3831 0.0166 1.74% 开放申赎
316 373020 上投双核基金  1.2658 1.2658 ---- 1.2442 1.2442 0.0216 1.74% 开放申赎
317 375010 上投优势基金  2.7048 5.3248 ---- 2.6450 5.2650 0.0598 2.26% 开放申赎
318 377010 上投α基金  5.2622 5.3022 ---- 5.1531 5.1931 0.1091 2.12% 开放申赎
319 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5500 0.5500 --- --- 开放申赎
320 377020 上投内需基金  1.2508 1.3508 ---- 1.2251 1.3251 0.0257 2.10% 开放申赎
321 378010 上投先锋基金  2.4145 2.4145 ---- 2.3667 2.3667 0.0478 2.02% 开放申赎
322 379010 上投中小盘基金  1.6350 1.6350 ---- 1.5920 1.5920 0.0430 2.70% 开放申赎
323 395001 中海债券基金  1.0930 1.1530 ---- 1.0900 1.1500 0.0030 0.28% 开放申赎
324 398001 中海成长基金  0.8305 2.9647 ---- 0.8107 2.9154 0.0198 2.44% 开放申赎
325 398011 中海分红基金  0.8616 2.2616 ---- 0.8405 2.2405 0.0211 2.51% 开放申赎
326 398021 中海能源基金  0.9417 1.2517 ---- 0.9189 1.2289 0.0228 2.48% 开放申赎
327 398031 中海蓝筹基金  1.0879 1.3479 ---- 1.0631 1.3231 0.0248 2.33% 开放申赎
328 398041 中海量化基金  1.0800 1.0800 ---- --- --- --- --- 开放申赎
329 400001 东方龙基金  0.6181 2.3796 ---- 0.6121 2.3736 0.0060 0.98% 开放申赎
330 400003 东方精选基金  0.9709 3.2244 ---- 0.9452 3.1544 0.0257 2.72% 开放申赎
331 400007 东方策略基金  1.3279 1.3279 ---- 1.3070 1.3070 0.0209 1.60% 开放申赎
332 400009 东方稳健基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 封闭期内
333 400011 东方动力基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0121 1.0121 0.0189 1.87% 开放申赎
334 410001 华富优选基金  0.8278 2.2570 ---- 0.8089 2.2224 0.0189 2.34% 开放申赎
335 410003 华富成长基金  0.7560 1.0460 ---- 0.7426 1.0326 0.0134 1.80% 开放申赎
336 410004 华富收益A基金  1.1445 1.2045 ---- 1.1392 1.1992 0.0053 0.47% 开放申赎
337 410005 华富收益B基金  1.1386 1.1986 ---- 1.1333 1.1933 0.0053 0.47% 开放申赎
338 410006 华富策略基金  1.2402 1.2402 ---- 1.2121 1.2121 0.0281 2.32% 开放申赎
339 410007 华富价值增长基金  1.0204 1.0204 ---- --- --- --- --- 封闭期内
340 420001 天弘精选基金  0.6880 1.9480 ---- 0.6669 1.9007 0.0211 3.16% 开放申赎
341 420002 天弘债券A基金  1.0293 1.0988 ---- 1.0214 1.0909 0.0079 0.77% 开放申赎
342 420003 天弘永定基金  1.2384 1.3084 ---- 1.1986 1.2686 0.0398 3.32% 开放申赎
343 420102 天弘债券B基金  1.0298 1.1049 ---- 1.0220 1.0971 0.0078 0.76% 开放申赎
344 450001 国富收益基金  0.7634 2.0556 ---- 0.7502 2.0329 0.0132 1.76% 开放申赎
345 450002 国富弹性基金  1.3884 2.5484 ---- 1.3569 2.5169 0.0315 2.32% 开放申赎
346 450003 国富潜力基金  1.3342 1.4342 ---- 1.2980 1.3980 0.0362 2.79% 开放申赎
347 450004 国富价值基金  1.5630 1.5630 ---- 1.5226 1.5226 0.0404 2.65% 开放申赎
348 450005 国富强债基金  1.0390 1.0490 ---- 1.0362 1.0462 0.0028 0.27% 开放申赎
349 450006 国富强债C基金  1.0380 1.0480 ---- 1.0352 1.0452 0.0028 0.27% 开放申赎
350 450007 国富成长基金  1.2158 1.2158 ---- 1.1862 1.1862 0.0296 2.50% 开放申赎
351 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
352 460001 友邦盛世基金  0.7102 2.8601 ---- 0.6907 2.8135 0.0195 2.82% 开放申赎
353 460002 友邦成长基金  1.1783 1.1783 ---- 1.1445 1.1445 0.0338 2.95% 开放申赎
354 460003 友邦增利B基金  1.1426 1.2226 ---- 1.1290 1.2090 0.0136 1.20% 开放申赎
355 460005 友邦增长基金  1.7591 1.7591 ---- 1.7157 1.7157 0.0434 2.53% 开放申赎
356 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
357 470007 添富上证指数基金  1.1080 1.1080 ---- 1.0810 1.0810 0.0270 2.50% 开放申赎
358 481001 工银价值基金  0.6880 3.9869 ---- 0.6719 3.9285 0.0161 2.40% 开放申赎
359 481004 工银成长基金  1.4185 1.6685 ---- 1.3865 1.6365 0.0320 2.31% 开放申赎
360 481006 工银红利基金  1.0802 1.1202 ---- 1.0568 1.0968 0.0234 2.21% 开放申赎
361 481008 工银蓝筹基金  1.6880 1.6880 ---- 1.6520 1.6520 0.0360 2.18% 开放申赎
362 481009 工银300基金  1.3690 1.4790 ---- 1.3350 1.4450 0.0340 2.55% 开放申赎
363 483003 工银平衡基金  0.8871 2.0344 ---- 0.8715 2.0066 0.0156 1.79% 开放申赎
364 485005 工银强债B基金  1.1563 1.2563 ---- 1.1543 1.2543 0.0020 0.17% 停止申购
365 485007 工银添利B基金  1.1327 1.1727 ---- 1.1323 1.1723 0.0004 0.04% 停止申购
366 485105 工银强债基金  1.1678 1.2678 ---- 1.1657 1.2657 0.0021 0.18% 停止申购
367 485107 工银添利A基金  1.1391 1.1791 ---- 1.1387 1.1787 0.0004 0.04% 停止申购
368 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8050 0.8050 --- --- 开放申赎
369 510050 华夏50ETF基金  2.8190 3.4800 ---- 2.7560 3.4060 0.0630 2.29% 仅场内交易
370 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
371 510080 长盛债券基金  1.3034 1.9734 ---- 1.2923 1.9623 0.0111 0.86% 开放申赎
372 510081 长盛精选基金  1.2314 2.9314 ---- 1.1970 2.8970 0.0344 2.87% 开放申赎
373 510180 华安180ETF基金  0.8270 3.1540 ---- 0.8060 3.0760 0.0210 2.61% 仅场内交易
374 510880 红利ETF基金  2.9710 2.9950 ---- 2.8750 2.8990 0.0960 3.34% 仅场内交易
375 519001 银华优选基金  1.3472 4.5749 ---- 1.3236 4.4987 0.0236 1.78% 开放申赎
376 519003 海富收益基金  0.8050 2.4200 ---- 0.7890 2.4040 0.0160 2.03% 开放申赎
377 519005 海富股票基金  0.7460 2.6950 ---- 0.7250 2.6740 0.0210 2.90% 开放申赎
378 519007 海富回报基金  0.7150 2.2110 ---- 0.7050 2.2010 0.0100 1.42% 开放申赎
379 519008 添富优势基金  3.1926 4.7526 ---- 3.1264 4.6864 0.0662 2.12% 开放申赎
380 519011 海富精选基金  0.9071 3.8897 ---- 0.8940 3.8466 0.0131 1.47% 开放申赎
381 519013 海富优势基金  1.3330 2.0890 ---- 1.3000 2.0560 0.0330 2.54% 开放申赎
382 519015 海富精选贰基金  0.7310 1.0510 ---- 0.7210 1.0410 0.0100 1.39% 开放申赎
383 519017 大成积极成长基金  1.0720 2.1240 ---- 1.0430 2.0950 0.0290 2.78% 开放申赎
384 519018 添富均衡基金  0.9276 2.6094 ---- 0.9047 2.5500 0.0229 2.53% 开放申赎
385 519019 大成景阳基金  0.7990 3.7780 ---- 0.7760 3.7550 0.0230 2.96% 开放申赎
386 519021 金鼎价值基金  1.1580 1.9040 ---- 1.1340 1.8650 0.0240 2.12% 开放申赎
387 519023 海富债券基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 开放申赎
388 519024 海富债券A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 停止大额申购
389 519025 海富领先基金  1.2900 1.2900 ---- 1.2510 1.2510 0.0390 3.12% 开放申赎
390 519029 华夏稳增基金  1.6790 2.3840 ---- 1.6460 2.3510 0.0330 2.00% 开放申赎
391 519035 富国天博基金  0.8687 3.0152 ---- 0.8531 2.9734 0.0156 1.83% 开放申赎
392 519039 长盛同德基金  0.9344 2.6775 ---- 0.9144 2.6202 0.0200 2.19% 开放申购
393 519066 添富蓝筹基金  1.5770 1.6070 ---- 1.5360 1.5660 0.0410 2.67% 开放申赎
394 519068 添富焦点基金  1.2783 1.4283 ---- 1.2478 1.3978 0.0305 2.44% 开放申赎
395 519069 添富价值精选基金  1.5880 1.5880 ---- 1.5520 1.5520 0.0360 2.32% 开放申赎
396 519078 添富增收基金  1.0500 1.1000 ---- 1.0500 1.1000 0.0000 0.00 开放申赎
397 519087 世纪分红基金  0.7499 2.3973 ---- 0.7373 2.3770 0.0126 1.71% 开放申赎
398 519089 世纪成长基金  1.9124 1.9624 ---- 1.8661 1.9161 0.0463 2.48% 开放申赎
399 519091 世纪资源基金  1.0300 1.0300 ---- --- --- --- --- 封闭期内
400 519100 长盛100基金  1.1489 1.7189 ---- 1.1229 1.6929 0.0260 2.32% 开放申赎
401 519110 浦银价值基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9140 0.9140 0.0190 2.08% 开放申赎
402 519111 浦银收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
403 519113 浦银生活基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0450 1.0450 0.0220 2.11% 开放申赎
404 519180 万家180基金  0.8503 3.1903 ---- 0.8310 3.1710 0.0193 2.32% 开放申赎
405 519181 万家和谐基金  0.7295 1.5499 ---- 0.7133 1.5216 0.0162 2.27% 开放申赎
406 519183 万家引擎基金  1.5888 1.6088 ---- 1.5445 1.5645 0.0443 2.87% 开放申赎
407 519185 万家精选基金  1.1002 1.1002 ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
409 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
410 519300 大成300基金  1.2315 2.5515 ---- 1.2008 2.5208 0.0307 2.56% 开放申赎
411 519519 友邦增利A基金  1.1482 1.2282 ---- 1.1345 1.2145 0.0137 1.21% 开放申赎
412 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3420 1.6120 --- --- 开放申赎
413 519666 银河银信B基金  1.0398 1.2418 ---- 1.0396 1.2416 0.0002 0.02% 停止申购
414 519667 银河银信A基金  1.0448 1.2468 ---- 1.0446 1.2466 0.0002 0.02% 停止申购
415 519668 银河成长基金  1.4657 1.5457 ---- 1.4333 1.5133 0.0324 2.26% 开放申赎
416 519670 银河行业基金  1.1700 1.1700 ---- 1.1400 1.1400 0.0300 2.63% 开放申赎
417 519680 交银债券A基金  1.1823 1.2533 ---- 1.1704 1.2414 0.0119 1.02% 开放申赎
418 519682 交银债券C基金  1.1806 1.2466 ---- 1.1687 1.2347 0.0119 1.02% 开放申赎
419 519688 交银精选基金  1.2977 3.2935 ---- 1.2592 3.2550 0.0385 3.06% 开放申赎
420 519690 交银稳健基金  2.3944 3.2244 ---- 2.3319 3.1619 0.0625 2.68% 开放申赎
421 519692 交银成长基金  2.8717 3.0517 ---- 2.7921 2.9721 0.0796 2.85% 开放申赎
422 519694 交银蓝筹基金  0.9519 0.9669 ---- 0.9281 0.9431 0.0238 2.56% 开放申赎
423 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3900 1.4700 --- --- 开放申赎
424 519697 交银保本基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 开放申赎
425 519698 交银先锋基金  1.3010 1.3010 ---- 1.2738 1.2738 0.0272 2.14% 开放申赎
426 519987 长信恒利基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 集中认购
427 519989 长信利丰基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 开放申赎
428 519991 长信双利基金  1.0120 1.3120 分红(红利发放) 0.9970 1.2970 0.0150 1.50% 开放申赎
429 519993 长信增利基金  0.9576 2.1966 ---- 0.9461 2.1851 0.0115 1.22% 开放申赎
430 519994 长信金利基金  0.8167 2.3873 ---- 0.8015 2.3504 0.0152 1.90% 开放申赎
431 519996 长信银利基金  0.8160 2.7360 ---- 0.8002 2.7202 0.0158 1.97% 开放申赎
432 530001 建信价值基金  0.9186 2.3228 ---- 0.8970 2.3012 0.0216 2.41% 开放申赎
433 530003 建信成长基金  1.0431 2.4931 ---- 1.0176 2.4676 0.0255 2.51% 开放申赎
434 530005 建信优化基金  1.0027 1.5527 ---- 0.9735 1.5235 0.0292 3.00% 开放申赎
435 530006 建信精选基金  1.6610 1.6610 ---- 1.6310 1.6310 0.0300 1.84% 开放申赎
436 530008 建信债券基金  1.1910 1.2060 ---- 1.1880 1.2030 0.0030 0.25% 开放申赎
437 530009 建信强债A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 开放申赎
438 531009 建信强债C基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 开放申赎
439 540001 汇丰2016基金  2.0547 2.1547 ---- 2.0311 2.1311 0.0236 1.16% 开放申赎
440 540002 汇丰龙腾基金  1.7450 2.2110 ---- 1.7108 2.1768 0.0342 2.00% 开放申赎
441 540003 汇丰策略基金  1.1209 1.1209 ---- 1.1030 1.1030 0.0179 1.62% 开放申赎
442 540004 汇丰2026基金  1.5682 1.5682 ---- 1.5287 1.5287 0.0395 2.58% 开放申赎
443 540005 汇丰增利基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0121 1.0121 0.0039 0.39% 开放申赎
444 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0465 1.0465 ---- 1.0282 1.0282 0.0183 1.78% 开放申购
445 550001 信诚四季红基金  0.9922 2.1532 ---- 0.9707 2.1317 0.0215 2.21% 开放申赎
446 550002 信诚精萃基金  0.9722 2.2688 ---- 0.9483 2.2160 0.0239 2.52% 开放申赎
447 550003 信诚蓝筹基金  1.7250 1.7250 ---- 1.6790 1.6790 0.0460 2.74% 开放申赎
448 550004 信诚三得益A基金  1.0510 1.0690 ---- 1.0480 1.0660 0.0030 0.29% 开放申赎
449 550005 信诚三得益B基金  1.0460 1.0640 ---- 1.0430 1.0610 0.0030 0.29% 开放申赎
450 550006 信诚优债A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 开放申赎
451 550007 信诚优债B基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 开放申赎
452 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
453 560002 益民红利基金  0.7424 1.9232 ---- 0.7283 1.8977 0.0141 1.94% 开放申赎
454 560003 益民优势基金  0.9387 0.9587 ---- 0.9232 0.9432 0.0155 1.68% 开放申赎
455 560005 益民债券基金  1.0415 1.0825 ---- 1.0385 1.0795 0.0030 0.29% 开放申赎
456 570001 诺德价值基金  1.0339 1.0339 ---- 1.0104 1.0104 0.0235 2.33% 开放申赎
457 571002 诺德主题基金  1.3375 1.3375 ---- 1.3010 1.3010 0.0365 2.81% 开放申赎
458 573003 诺德强债基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 开放申赎
459 580001 东吴嘉禾基金  0.7773 2.4973 ---- 0.7618 2.4818 0.0155 2.03% 开放申赎
460 580002 东吴动力基金  1.2307 1.7507 ---- 1.1993 1.7193 0.0314 2.62% 开放申赎
461 580003 东吴行业基金  1.0896 1.0896 ---- 1.0625 1.0625 0.0271 2.55% 开放申赎
462 580005 东吴策略基金  1.0645 1.0645 ---- 1.0410 1.0410 0.0235 2.26% 开放申购
463 582001 东吴优信基金  1.0324 1.0444 ---- 1.0274 1.0394 0.0050 0.49% 开放申赎
464 590001 中邮优选基金  1.5849 2.8049 ---- 1.5394 2.7594 0.0455 2.96% 停止申购
465 590002 中邮成长基金  0.8409 0.8409 ---- 0.8167 0.8167 0.0242 2.96% 停止申购
466 610001 信达澳银增长基金  1.1894 1.3894 ---- 1.1623 1.3623 0.0271 2.33% 开放申赎
467 610002 信达澳银配置基金  1.3100 1.5100 ---- 1.2810 1.4810 0.0290 2.26% 开放申赎
468 610003 信达澳银债券A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 开放申赎
469 610103 信达澳银债券B基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
470 620001 宝石动力基金  1.1221 1.1221 ---- 1.1086 1.1086 0.0135 1.22% 开放申赎
471 620002 金元比联成长基金  1.3820 1.5120 ---- 1.3500 1.4800 0.0320 2.37% 开放申赎
472 620003 金元比联丰利基金  1.0260 1.0360 ---- 1.0220 1.0320 0.0040 0.39% 开放申赎
473 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
474 630001 华商领先基金  1.1109 1.2159 ---- 1.0861 1.1911 0.0248 2.28% 开放申赎
475 630002 华商盛世基金  1.6598 1.9248 ---- 1.6193 1.8843 0.0405 2.50% 开放申赎
476 630003 华商强债A基金  1.1070 1.1360 ---- 1.0960 1.1250 0.0110 1.00% 开放申赎
477 630103 华商强债B基金  1.1060 1.1330 ---- 1.0950 1.1220 0.0110 1.00% 开放申赎
478 660001 农银成长基金  1.7082 1.7082 ---- 1.6685 1.6685 0.0397 2.38% 开放申赎
479 660002 农银恒久基金  1.0368 1.0368 ---- 1.0311 1.0311 0.0057 0.55% 停止大额申购
480 660003 农银双利基金基金  1.1747 1.1747 ---- 1.1493 1.1493 0.0254 2.21% 开放申购
481 690001 民生蓝筹基金  1.2020 1.2020 ---- 1.1690 1.1690 0.0330 2.82% 开放申赎
482 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
483 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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