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8月5日基金净值   更新日期:8月4日

序号 基金代码 基金简称 2009-08-04 备注 2009-08-03 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.6160 3.2970 ---- 1.6140 3.2950 0.0020 0.12% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  9.0170 9.3970 ---- 8.9110 9.2910 0.1060 1.19% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.4110 2.5310 ---- 2.4050 2.5250 0.0060 0.25% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.3170 1.3170 ---- 1.3120 1.3120 0.0050 0.38% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7770 0.7770 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 停止申购
7 001001 华夏债券基金  1.1700 1.5600 ---- 1.1680 1.5580 0.0020 0.17% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1550 1.5450 ---- 1.1540 1.5440 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1750 1.2350 ---- 1.1760 1.2360 -0.0010 -0.09% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1700 1.2300 ---- 1.1710 1.2310 -0.0010 -0.09% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.4040 3.4160 ---- 1.4090 3.4210 -0.0050 -0.35% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.5250 4.3580 ---- 3.5180 4.3510 0.0070 0.20% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.1390 2.4270 ---- 1.1430 2.4310 -0.0040 -0.35% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.7700 1.7700 ---- 1.7520 1.7520 0.0180 1.03% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  1.0220 3.8950 ---- 1.0160 3.8890 0.0060 0.59% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0180 1.3470 ---- 1.0130 1.3420 0.0050 0.49% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8600 3.5630 ---- 0.8580 3.5570 0.0020 0.23% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.9010 3.7240 ---- 0.9000 3.7200 0.0010 0.11% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.1450 2.0300 ---- 1.1400 2.0250 0.0050 0.44% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0840 1.1340 ---- 1.0820 1.1320 0.0020 0.18% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.7540 1.0790 ---- 0.7540 1.0790 0.0000 0.00 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0130 1.3420 ---- 1.0080 1.3370 0.0050 0.50% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0820 1.0820 ---- 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0390 1.0890 ---- 1.0380 1.0880 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0290 1.0390 ---- 1.0260 1.0360 0.0030 0.29% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0280 1.0380 ---- 1.0240 1.0340 0.0040 0.39% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7980 3.6590 ---- 0.7960 3.6510 0.0020 0.25% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9930 3.6290 ---- 0.9900 3.6190 0.0030 0.30% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0750 3.3550 ---- 1.0710 3.3510 0.0040 0.37% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.8314 3.2214 ---- 2.8206 3.2106 0.0108 0.38% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.2250 2.5399 ---- 1.2089 2.5238 0.0161 1.33% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.8386 2.3749 ---- 0.8355 2.3718 0.0031 0.37% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.1151 1.1451 ---- 1.1120 1.1420 0.0031 0.28% 停止大额申购
34 040010 华安债券B基金  1.1089 1.1389 ---- 1.1059 1.1359 0.0030 0.27% 停止大额申购
35 040011 华安核心基金  1.5665 1.5665 ---- 1.5599 1.5599 0.0066 0.42% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 停止大额申购
37 040013 华安强债B基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 停止大额申购
38 050001 博时增长基金  0.8430 3.3450 ---- 0.8440 3.3460 -0.0010 -0.12% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  1.0170 2.9970 ---- 1.0170 2.9970 0.0000 0.00 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.7498 3.1748 ---- 1.7492 3.1742 0.0006 0.03% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0910 1.1990 ---- 1.0920 1.2000 -0.0010 -0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.4380 2.4990 ---- 1.4460 2.5070 -0.0080 -0.55% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3710 3.0330 ---- 1.3820 3.0570 -0.0110 -0.80% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9860 3.6990 ---- 0.9910 3.7180 -0.0050 -0.50% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.6030 1.6030 ---- 1.6070 1.6070 -0.0040 -0.25% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 050106 博时稳定A基金  1.0980 1.2060 ---- 1.0990 1.2070 -0.0010 -0.09% 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20% 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.8100 2.2650 ---- 0.8150 2.2700 -0.0050 -0.61% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.9332 3.1258 ---- 0.9260 3.1136 0.0072 0.78% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  4.1760 4.7170 ---- 4.1640 4.7050 0.0120 0.29% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9620 2.7110 ---- 0.9630 2.7130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.3270 1.7520 ---- 1.3260 1.7510 0.0010 0.08% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金  3.9270 4.2470 ---- 3.9010 4.2210 0.0260 0.67% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0009 1.1047 ---- 1.0009 1.1047 0.0000 0.00 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0750 2.5830 ---- 1.0700 2.5780 0.0050 0.47% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.2330 1.4230 ---- 1.2260 1.4160 0.0070 0.57% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6690 0.6690 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.6600 1.6900 ---- 1.6610 1.6910 -0.0010 -0.06% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.1290 1.1700 ---- 1.1290 1.1700 0.0000 0.00 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金  1.1280 1.1670 ---- 1.1270 1.1660 0.0010 0.09% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金  1.3560 1.3560 ---- 1.3470 1.3470 0.0090 0.67% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.8160 1.7120 ---- 0.8110 1.7070 0.0050 0.62% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9440 2.7880 ---- 0.9380 2.7820 0.0060 0.64% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.2361 1.3661 ---- 1.2329 1.3629 0.0032 0.26% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0869 1.0869 ---- 1.0862 1.0862 0.0007 0.06% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8702 3.5302 ---- 0.8721 3.5321 -0.0019 -0.22% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0220 1.4120 ---- 1.0225 1.4125 -0.0005 -0.05% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.8430 3.4130 ---- 0.8444 3.4144 -0.0014 -0.17% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.1631 3.0636 ---- 1.1572 3.0577 0.0059 0.51% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7680 2.5900 ---- 0.7700 2.5920 -0.0020 -0.26% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.1650 1.7150 ---- 1.1670 1.7170 -0.0020 -0.17% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.1204 1.1704 ---- 1.1233 1.1733 -0.0029 -0.26% 开放申赎
76 090009 大成行业轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
77 092002 大成债券C基金  1.0015 1.3915 ---- 1.0021 1.3921 -0.0006 -0.06% 开放申赎
78 100016 富国天源基金  1.0888 2.3494 ---- 1.0835 2.3441 0.0053 0.49% 开放申赎
79 100018 富国天利基金  1.3088 1.8938 ---- 1.3079 1.8929 0.0009 0.07% 开放申赎
80 100020 富国天益基金  0.9189 3.9302 ---- 0.9238 3.9351 -0.0049 -0.53% 开放申赎
81 100022 富国天瑞基金  0.9021 3.3106 ---- 0.9032 3.3132 -0.0011 -0.12% 开放申购
82 100026 富国天合基金  0.8976 2.2771 ---- 0.8974 2.2769 0.0002 0.02% 开放申赎
83 100029 富国天成基金  1.2956 1.2956 ---- 1.2949 1.2949 0.0007 0.05% 开放申赎
84 100032 富国天鼎A基金  1.7840 2.0080 ---- 1.7600 1.9810 0.0240 1.36% 开放申赎
85 100035 富国优化A基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.29% 封闭期内
86 100037 富国优化C基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.29% 封闭期内
87 110001 易基平稳基金  1.6470 2.8770 ---- 1.6400 2.8700 0.0070 0.43% 开放申赎
88 110002 易基策略基金  4.4250 5.2150 ---- 4.3860 5.1760 0.0390 0.89% 开放申赎
89 110003 易基50基金  1.0311 2.8811 ---- 1.0416 2.8916 -0.0105 -1.01% 开放申赎
90 110005 易基积极基金  1.3886 4.3913 ---- 1.3764 4.3606 0.0122 0.89% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金  1.0587 1.1473 ---- 1.0623 1.1509 -0.0036 -0.34% 停止大额申购
92 110008 易基债券B基金  1.0613 1.1529 ---- 1.0649 1.1565 -0.0036 -0.34% 停止大额申购
93 110009 易基价值精选基金  1.5797 2.6297 ---- 1.5767 2.6267 0.0030 0.19% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金  1.5066 1.5666 ---- 1.4826 1.5426 0.0240 1.62% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金  1.6080 1.6480 ---- 1.5766 1.6166 0.0314 1.99% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金  1.4260 5.2060 ---- 1.4280 5.2080 -0.0020 -0.14% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金  1.4310 5.3990 ---- 1.4250 5.3910 0.0060 0.42% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金  1.2850 1.2850 ---- 1.2880 1.2880 -0.0030 -0.23% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金  1.0920 1.1520 ---- 1.0870 1.1470 0.0050 0.46% 停止大额申购
100 110018 易方达强债B基金  1.0850 1.1450 ---- 1.0800 1.1400 0.0050 0.46% 停止大额申购
101 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
102 110029 易方达科讯基金  0.8852 4.5859 ---- 0.8798 4.5706 0.0054 0.61% 开放申赎
103 112002 易基策略贰基金  1.6240 3.1590 ---- 1.6110 3.1460 0.0130 0.81% 开放申赎
104 121001 国投融华基金  1.4149 2.4669 ---- 1.4102 2.4622 0.0047 0.33% 开放申赎
105 121002 国投景气基金  0.8951 2.8641 ---- 0.8920 2.8610 0.0031 0.35% 开放申赎
106 121003 国投核心基金  1.1063 2.5463 ---- 1.1070 2.5470 -0.0007 -0.06% 开放申赎
107 121005 国投创新基金  1.3960 2.6473 ---- 1.3963 2.6478 -0.0003 -0.02% 开放申赎
108 121006 国投灵活配置基金  1.3830 1.4230 ---- 1.3760 1.4160 0.0070 0.51% 开放申赎
109 121008 国投成长基金  1.0188 2.2336 ---- 1.0183 2.2325 0.0005 0.05% 开放申赎
110 121009 国投增利基金  1.0827 1.1377 ---- 1.0823 1.1373 0.0004 0.04% 停止申购
111 150103 银河银泰基金  0.9194 3.4594 ---- 0.9162 3.4562 0.0032 0.35% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金  0.9828 3.1567 ---- 0.9836 3.1578 -0.0008 -0.08% 开放申赎
113 151002 银河收益基金  1.6833 2.0633 ---- 1.6812 2.0612 0.0021 0.12% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金  4.2330 4.3530 ---- 4.2060 4.3260 0.0270 0.64% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金  2.3850 2.3850 ---- 2.3530 2.3530 0.0320 1.36% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金  1.3033 2.6673 ---- 1.2994 2.6634 0.0039 0.30% 开放申赎
117 160106 南方高增基金  1.6633 2.9673 ---- 1.6700 2.9740 -0.0067 -0.40% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金  1.4120 4.0040 ---- 1.4150 4.0110 -0.0030 -0.21% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金  1.0350 4.5610 ---- 1.0300 4.5430 0.0050 0.49% 开放申赎
120 160505 博时主题基金  2.0050 3.5860 ---- 1.9960 3.5770 0.0090 0.45% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金  1.1380 1.3370 ---- 1.1370 1.3360 0.0010 0.09% 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金  0.8470 3.2930 ---- 0.8490 3.2950 -0.0020 -0.24% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金  1.9630 3.4930 ---- 1.9610 3.4910 0.0020 0.10% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金  0.9570 2.9460 ---- 0.9530 2.9340 0.0040 0.42% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金  1.1070 1.3060 ---- 1.1070 1.3060 0.0000 0.00 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金  1.5680 1.7680 ---- 1.5680 1.7680 0.0000 0.00 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金  1.2570 1.2570 ---- 1.2580 1.2580 -0.0010 -0.08% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金  1.1770 1.1970 ---- 1.1740 1.1940 0.0030 0.26% 开放申赎
129 160613 鹏华盛世基金  1.6850 1.7150 ---- 1.6810 1.7110 0.0040 0.24% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金  1.3240 1.3840 ---- 1.3250 1.3850 -0.0010 -0.08% 开放申赎
131 160706 嘉实300基金  0.9590 2.8270 ---- 0.9590 2.8270 0.0000 0.00 开放申赎
132 160805 长盛同智基金  1.0560 2.3972 ---- 1.0544 2.3956 0.0016 0.15% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金  0.9780 2.1890 ---- 0.9760 2.1870 0.0020 0.20% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金  1.5121 3.0121 ---- 1.5084 3.0084 0.0037 0.25% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金  1.0400 1.0850 ---- 1.0410 1.0860 -0.0010 -0.10% 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金  0.9454 3.2404 ---- 0.9390 3.2340 0.0064 0.68% 开放申赎
137 161603 融通债券基金  1.1300 1.4550 ---- 1.1290 1.4540 0.0010 0.09% 开放申赎
138 161604 融通100基金  1.5770 2.7470 ---- 1.5670 2.7370 0.0100 0.64% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金  1.5000 2.6300 ---- 1.5010 2.6310 -0.0010 -0.07% 开放申赎
140 161606 融通行业基金  1.0500 2.9900 ---- 1.0480 2.9880 0.0020 0.19% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金  1.1940 2.7080 ---- 1.2000 2.7140 -0.0060 -0.50% 开放申赎
142 161609 融通动力基金  1.6970 2.0970 ---- 1.7060 2.1060 -0.0090 -0.53% 开放申赎
143 161610 融通领先基金  1.2130 3.2010 ---- 1.2090 3.1900 0.0040 0.33% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金  1.2870 1.2870 ---- 1.2890 1.2890 -0.0020 -0.16% 开放申赎
145 161706 招商成长基金  1.4757 3.3860 ---- 1.4876 3.3979 -0.0119 -0.80% 开放申赎
146 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
147 161902 万家债券基金  1.1028 1.6097 ---- 1.0947 1.6011 0.0081 0.74% 开放申赎
148 161903 万家公用基金  0.9601 2.4333 ---- 0.9409 2.3993 0.0192 2.04% 开放申赎
149 162006 长城久富基金  1.7410 3.6318 ---- 1.7380 3.6288 0.0030 0.17% 开放申赎
150 162102 金鹰小盘基金  1.5936 2.3536 ---- 1.5873 2.3473 0.0063 0.40% 开放申赎
151 162201 合丰成长基金  1.0925 2.8025 ---- 1.0861 2.7961 0.0064 0.59% 开放申赎
152 162202 合丰周期基金  1.1655 3.0905 ---- 1.1477 3.0727 0.0178 1.55% 开放申赎
153 162203 合丰稳定基金  0.7347 2.6747 ---- 0.7351 2.6751 -0.0004 -0.05% 开放申赎
154 162204 荷银精选基金  5.1488 5.3188 ---- 5.1201 5.2901 0.0287 0.56% 开放申赎
155 162205 荷银预算基金  1.5924 2.4974 ---- 1.5939 2.4989 -0.0015 -0.09% 开放申赎
156 162207 荷银效率基金  0.8564 2.0598 ---- 0.8543 2.0547 0.0021 0.25% 开放申赎
157 162208 荷银首选基金  1.6542 1.7042 ---- 1.6451 1.6951 0.0091 0.55% 开放申赎
158 162209 荷银市值基金  0.8444 0.8444 ---- 0.8406 0.8406 0.0038 0.45% 开放申赎
159 162210 泰达集利A基金  1.0122 1.0302 ---- 1.0128 1.0308 -0.0006 -0.06% 开放申赎
160 162211 荷银品质基金  1.2280 1.3280 分红(除息) 1.3180 1.3180 0.0100 0.76% 开放申赎
161 162299 泰达集利C基金  1.0088 1.0268 ---- 1.0093 1.0273 -0.0005 -0.05% 开放申赎
162 162605 景顺鼎益基金  1.2020 3.3020 ---- 1.1970 3.2970 0.0050 0.42% 开放申赎
163 162607 景顺资源基金  0.9430 2.9040 ---- 0.9410 2.9020 0.0020 0.21% 开放申赎
164 162703 广发小盘基金  2.1728 3.4828 ---- 2.1407 3.4507 0.0321 1.50% 开放申赎
165 163302 大摩资源基金  1.9675 3.2025 ---- 1.9503 3.1853 0.0172 0.88% 开放申赎
166 163402 兴业趋势基金  1.2960 5.9630 ---- 1.2942 5.9559 0.0018 0.14% 开放申赎
167 163503 天治核心基金  0.6005 2.1817 ---- 0.6009 2.1825 -0.0004 -0.07% 开放申赎
168 163801 中银中国基金  1.8298 3.3098 ---- 1.8220 3.3020 0.0078 0.43% 开放申赎
169 163803 中银增长基金  1.0359 3.0648 ---- 1.0355 3.0637 0.0004 0.04% 开放申赎
170 163804 中银收益基金  0.9541 2.1341 ---- 0.9449 2.1249 0.0092 0.97% 开放申赎
171 163805 中银策略基金  1.3646 1.3646 ---- 1.3593 1.3593 0.0053 0.39% 开放申赎
172 163806 中银增利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 停止大额申购
173 163807 中银优选基金  1.1345 1.1645 ---- 1.1313 1.1613 0.0032 0.28% 开放申赎
174 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 166001 中欧趋势基金  1.1630 1.3630 ---- 1.1602 1.3602 0.0028 0.24% 开放申赎
176 166002 中欧蓝筹基金  1.2812 1.5512 分红(除息) 1.4469 1.5469 0.0043 0.30% 开放申赎
177 166003 中欧债券A基金  1.0289 1.0289 ---- 1.0311 1.0311 -0.0022 -0.21% 开放申赎
178 166004 中欧债券C基金  1.0276 1.0276 ---- 1.0298 1.0298 -0.0022 -0.21% 开放申赎
179 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 180001 银华优势基金  1.1370 2.7570 ---- 1.1382 2.7582 -0.0012 -0.11% 开放申赎
181 180002 银华保本基金  1.1794 1.3694 ---- 1.1777 1.3677 0.0017 0.14% 开放申赎
182 180003 银华88基金  1.2068 3.0068 ---- 1.2105 3.0105 -0.0037 -0.31% 开放申赎
183 180010 银华优质基金  1.9154 3.1154 ---- 1.9063 3.1063 0.0091 0.48% 开放申赎
184 180012 银华富裕基金  1.1050 2.0400 ---- 1.1016 2.0366 0.0034 0.31% 开放申赎
185 180013 银华领先基金  1.6234 1.7234 ---- 1.6235 1.7235 -0.0001 -0.01% 停止申购
186 180015 银华强债基金  1.1440 1.1440 ---- 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 开放申赎
187 180018 银华和谐基金  1.0870 1.1670 ---- 1.0820 1.1620 0.0050 0.46% 开放申赎
188 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9030 0.9030 --- --- 开放申赎
189 200001 长城久恒基金  1.5210 2.6310 ---- 1.5280 2.6380 -0.0070 -0.46% 开放申赎
190 200002 长城久泰基金  1.4405 4.3005 ---- 1.4410 4.3010 -0.0005 -0.03% 开放申赎
191 200006 长城消费基金  1.0024 2.4424 ---- 1.0135 2.4535 -0.0111 -1.10% 开放申赎
192 200007 长城回报基金  0.6504 1.7742 ---- 0.6535 1.7812 -0.0031 -0.47% 开放申赎
193 200008 长城品牌基金  0.9714 0.9714 ---- 0.9791 0.9791 -0.0077 -0.79% 开放申赎
194 200009 长城增利基金  1.1620 1.1870 ---- 1.1590 1.1840 0.0030 0.26% 开放申赎
195 200010 长城双动力基金  1.3242 1.3242 ---- 1.3326 1.3326 -0.0084 -0.63% 开放申赎
196 200011 长城行业龙头基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0470 1.0470 -0.0060 -0.57% 开放申赎
197 202001 南方稳健基金  1.1879 2.9829 ---- 1.1892 2.9842 -0.0013 -0.11% 开放申赎
198 202002 南稳贰号基金  1.0054 2.1368 ---- 1.0067 2.1395 -0.0013 -0.13% 开放申赎
199 202003 南方绩优基金  1.8645 2.4145 ---- 1.8573 2.4073 0.0072 0.39% 开放申赎
200 202005 南方成份基金  1.0966 1.0966 ---- 1.0988 1.0988 -0.0022 -0.20% 开放申赎
201 202007 南方隆元基金  0.6810 0.6810 ---- 0.6700 0.6700 0.0110 1.64% 开放申赎
202 202009 南方盛元基金  1.1840 1.1840 ---- 1.1840 1.1840 0.0000 0.00 开放申赎
203 202011 南方优选A基金  1.3660 1.5860 ---- 1.3740 1.5940 -0.0080 -0.58% 开放申赎
204 202015 南方300基金  1.4010 1.4610 ---- 1.4010 1.4610 0.0000 0.00 开放申赎
205 202101 南方宝元基金  1.1886 2.4086 ---- 1.1899 2.4099 -0.0013 -0.11% 开放申赎
206 202102 南方多利基金  1.0728 1.1860 ---- 1.0709 1.1841 0.0019 0.18% 开放申赎
207 202202 南方避险基金  2.4083 2.9523 ---- 2.4129 2.9569 -0.0046 -0.19% 开放申购
208 202211 南方恒元基金  1.1920 1.1920 ---- 1.1970 1.1970 -0.0050 -0.42% 开放申赎
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7120 0.7120 --- --- 开放申赎
210 206001 鹏华成长基金  1.0121 3.8191 ---- 1.0077 3.8032 0.0044 0.44% 开放申赎
211 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
212 210001 金鹰优选基金  0.8087 2.4765 ---- 0.8083 2.4759 0.0004 0.05% 开放申赎
213 210002 金鹰红利基金  1.2842 1.5722 分红(红利发放) 1.2761 1.5641 0.0081 0.63% 开放申赎
214 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
215 213001 宝盈鸿利基金  0.6945 2.5882 ---- 0.6930 2.5861 0.0015 0.22% 开放申赎
216 213002 宝盈泛沿海基金  0.7783 2.5460 ---- 0.7780 2.5455 0.0003 0.04% 开放申赎
217 213003 宝盈策略基金  1.3664 1.5664 ---- 1.3688 1.5688 -0.0024 -0.18% 开放申赎
218 213006 宝盈优势基金  1.1582 1.2182 ---- 1.1654 1.2254 -0.0072 -0.62% 开放申赎
219 213007 宝盈债券基金  1.1304 1.1374 ---- 1.1284 1.1354 0.0020 0.18% 开放申赎
220 213008 宝盈资源基金  1.2481 1.3576 ---- 1.2517 1.3615 -0.0036 -0.29% 开放申赎
221 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
222 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
223 213917 宝盈债券C基金  1.1269 1.1339 ---- 1.1250 1.1320 0.0019 0.17% 开放申赎
224 217001 招商股票基金  0.8897 3.5037 ---- 0.8904 3.5044 -0.0007 -0.08% 开放申赎
225 217002 招商平衡基金  2.0980 2.7130 ---- 2.0998 2.7148 -0.0018 -0.09% 开放申赎
226 217003 招商债券基金  1.1663 1.4828 ---- 1.1586 1.4751 0.0077 0.66% 开放申赎
227 217005 招商先锋基金  0.8432 2.7932 ---- 0.8444 2.7944 -0.0012 -0.14% 开放申赎
228 217008 招商安本基金  1.1972 1.2972 ---- 1.1982 1.2982 -0.0010 -0.08% 开放申赎
229 217009 招商价值基金  1.2630 1.2630 ---- 1.2614 1.2614 0.0016 0.13% 开放申赎
230 217010 招商大盘蓝筹基金  1.6550 1.6550 ---- 1.6580 1.6580 -0.0030 -0.18% 开放申赎
231 217011 招商安心基金  1.1410 1.1410 ---- 1.1300 1.1300 0.0110 0.97% 开放申赎
232 217012 招商领先基金  1.1310 1.1310 ---- 1.1390 1.1390 -0.0080 -0.70% 开放申赎
233 217203 招商债券B基金  1.1484 1.4649 ---- 1.1409 1.4574 0.0075 0.66% 开放申赎
234 233001 大摩基础基金  0.5885 2.1335 ---- 0.5860 2.1310 0.0025 0.43% 开放申赎
235 240001 宝康消费基金  1.4939 4.3840 ---- 1.4870 4.3668 0.0069 0.46% 开放申赎
236 240002 宝康配置基金  1.5719 3.2119 ---- 1.5616 3.2016 0.0103 0.66% 开放申赎
237 240003 宝康债券基金  1.1554 1.6054 ---- 1.1564 1.6064 -0.0010 -0.09% 开放申赎
238 240004 华宝动力基金  1.0097 3.5197 ---- 1.0076 3.5176 0.0021 0.21% 开放申赎
239 240005 华宝策略基金  0.7688 4.3891 ---- 0.7622 4.3739 0.0066 0.87% 开放申赎
240 240008 华宝收益基金  3.3447 3.3447 ---- 3.3169 3.3169 0.0278 0.84% 开放申赎
241 240009 华宝成长基金  2.5268 2.5268 ---- 2.5094 2.5094 0.0174 0.69% 开放申赎
242 240010 华宝行业基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 开放申赎
243 240011 华宝大盘基金  1.8428 1.8428 ---- 1.8265 1.8265 0.0163 0.89% 开放申赎
244 240012 华宝强债A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0328 1.0328 0.0022 0.21% 停止申购
245 240013 华宝强债B基金  1.0331 1.0331 ---- 1.0309 1.0309 0.0022 0.21% 停止申购
246 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0510 1.0510 --- --- 开放申赎
247 253010 德盛安心基金  1.1260 2.3430 ---- 1.1280 2.3460 -0.0020 -0.18% 开放申赎
248 253020 德盛增利基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
249 255010 德盛稳健基金  1.7930 2.5630 ---- 1.7900 2.5600 0.0030 0.17% 开放申赎
250 257010 德盛小盘基金  0.9220 3.0520 ---- 0.9120 3.0420 0.0100 1.10% 开放申赎
251 257020 德盛精选基金  1.1160 3.0200 ---- 1.1170 3.0220 -0.0010 -0.09% 开放申赎
252 257030 德盛优势基金  1.2850 1.3850 ---- 1.2830 1.3830 0.0020 0.16% 开放申赎
253 257040 德盛红利基金  1.2480 1.4480 ---- 1.2480 1.4480 0.0000 0.00 开放申赎
254 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
255 260101 景顺优选基金  1.1818 3.0725 ---- 1.1801 3.0708 0.0017 0.14% 开放申赎
256 260103 景顺平衡基金  0.8183 3.1083 ---- 0.8174 3.1074 0.0009 0.11% 开放申赎
257 260104 景顺增长基金  3.9450 4.8150 ---- 3.9440 4.8140 0.0010 0.03% 开放申赎
258 260108 景顺成长基金  1.1410 2.4910 ---- 1.1400 2.4900 0.0010 0.09% 开放申赎
259 260109 景顺增长贰基金  1.9660 2.4060 ---- 1.9680 2.4080 -0.0020 -0.10% 开放申赎
260 260110 景顺精选基金  1.1040 1.1040 ---- 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 开放申赎
261 260111 景顺治理基金  1.6350 1.6350 ---- 1.6250 1.6250 0.0100 0.62% 开放申赎
262 270001 广发聚富基金  1.2746 3.5846 ---- 1.2751 3.5851 -0.0005 -0.04% 开放申赎
263 270002 广发稳健基金  1.7741 3.3941 ---- 1.7493 3.3693 0.0248 1.42% 开放申赎
264 270005 广发聚丰基金  0.8153 4.5172 ---- 0.8121 4.5027 0.0032 0.39% 停止申购
265 270006 广发优选基金  2.0272 2.7072 ---- 2.0155 2.6955 0.0117 0.58% 开放申赎
266 270007 广发大盘基金  0.9973 0.9973 ---- 0.9903 0.9903 0.0070 0.71% 停止申购
267 270008 广发精选基金  1.6630 1.8230 ---- 1.6460 1.8060 0.0170 1.03% 开放申赎
268 270009 广发强债基金  1.1290 1.1590 ---- 1.1270 1.1570 0.0020 0.18% 开放申赎
269 270010 广发300基金  1.9040 1.9440 ---- 1.9040 1.9440 0.0000 0.00 开放申赎
270 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
271 288001 中信配置基金  2.2524 3.2524 ---- 2.2505 3.2505 0.0019 0.08% 停止申购
272 288002 中信红利基金  2.7025 4.1025 ---- 2.6908 4.0908 0.0117 0.43% 停止申购
273 288102 中信双利基金  1.1026 1.4456 ---- 1.1001 1.4431 0.0025 0.23% 停止申购
274 290002 泰信先行基金  0.7892 2.7928 ---- 0.7872 2.7884 0.0020 0.25% 开放申赎
275 290003 泰信双息基金  1.1089 1.2432 ---- 1.1072 1.2415 0.0017 0.15% 开放申赎
276 290004 泰信优质基金  1.2738 1.7738 ---- 1.2605 1.7605 0.0133 1.06% 开放申赎
277 290005 泰信优势基金  1.5650 1.5950 ---- 1.5690 1.5990 -0.0040 -0.25% 开放申赎
278 290006 泰信蓝筹基金  1.1945 1.2445 ---- 1.1922 1.2422 0.0023 0.19% 开放申赎
279 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
281 310308 盛利精选基金  1.0243 2.5963 ---- 1.0186 2.5906 0.0057 0.56% 开放申赎
282 310318 盛利配置基金  1.0981 1.8541 ---- 1.0885 1.8445 0.0096 0.88% 开放申赎
283 310328 新动力基金  0.9450 2.9326 ---- 0.9317 2.9085 0.0133 1.43% 开放申赎
284 310358 新经济基金  0.8123 2.1442 ---- 0.8105 2.1424 0.0018 0.22% 开放申赎
285 310368 竞争优势基金  1.7178 1.8178 ---- 1.6977 1.7977 0.0201 1.18% 开放申赎
286 310378 添益宝A基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎
287 310379 添益宝B基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 开放申赎
288 310388 申万消费增长基金  1.1710 1.1710 ---- 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 开放申购
289 320001 诺安平衡基金  0.8560 3.1160 ---- 0.8496 3.1096 0.0064 0.75% 开放申赎
290 320003 诺安股票基金  1.1627 3.0462 ---- 1.1661 3.0496 -0.0034 -0.29% 开放申赎
291 320004 诺安债券基金  1.0441 1.1037 ---- 1.0448 1.1044 -0.0007 -0.07% 开放申赎
292 320005 诺安价值基金  0.9200 1.8650 ---- 0.9258 1.8708 -0.0058 -0.63% 开放申赎
293 320006 诺安灵活配置基金  1.1230 1.3630 ---- 1.1130 1.3530 0.0100 0.90% 开放申赎
294 320007 诺安成长基金  1.2630 1.3230 ---- 1.2770 1.3370 -0.0140 -1.10% 开放申赎
295 320008 诺安增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎
296 340001 兴业转基基金  1.3838 2.9218 ---- 1.3775 2.9155 0.0063 0.46% 停止大额申购
297 340006 兴业全球基金  3.3969 3.3969 ---- 3.3890 3.3890 0.0079 0.23% 开放申赎
298 340007 兴业社会责任基金  1.4610 1.4610 ---- 1.4400 1.4400 0.0210 1.46% 停止大额申购
299 340008 兴业有机增长基金  1.0738 1.0738 ---- 1.0758 1.0758 -0.0020 -0.19% 开放申赎
300 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
301 350001 天治财富基金  0.7589 2.3042 ---- 0.7564 2.3017 0.0025 0.33% 开放申赎
302 350002 天治品质基金  0.8462 3.3562 ---- 0.8451 3.3551 0.0011 0.13% 开放申赎
303 350005 天治创新基金  1.4095 1.4095 ---- 1.3981 1.3981 0.0114 0.82% 开放申赎
304 350006 天治双盈基金  1.0296 1.0296 ---- 1.0273 1.0273 0.0023 0.22% 开放申赎
305 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- 1.0320 1.0320 --- --- 封闭期内
306 360001 量化核心基金  1.0562 2.9999 ---- 1.0646 3.0083 -0.0084 -0.79% 开放申赎
307 360005 光大红利基金  2.5790 3.2370 ---- 2.5755 3.2335 0.0035 0.14% 开放申赎
308 360006 光大增长基金  1.3110 2.5910 ---- 1.3097 2.5897 0.0013 0.10% 开放申赎
309 360007 光大优势基金  0.8596 0.8596 ---- 0.8605 0.8605 -0.0009 -0.10% 开放申赎
310 360008 光大增利A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
311 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
312 360010 光大精选基金  1.3283 1.3283 ---- 1.3338 1.3338 -0.0055 -0.41% 开放申赎
313 371020 上投纯债A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
314 371120 上投纯债B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
315 373010 上投双息基金  0.9738 2.4030 ---- 0.9747 2.4039 -0.0009 -0.09% 开放申赎
316 373020 上投双核基金  1.2701 1.2701 ---- 1.2714 1.2714 -0.0013 -0.10% 开放申赎
317 375010 上投优势基金  2.7617 5.3817 ---- 2.7532 5.3732 0.0085 0.31% 开放申赎
318 377010 上投α基金  5.3408 5.3808 ---- 5.3301 5.3701 0.0107 0.20% 开放申赎
319 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5680 0.5680 --- --- 开放申赎
320 377020 上投内需基金  1.2675 1.3675 ---- 1.2690 1.3690 -0.0015 -0.12% 开放申赎
321 378010 上投先锋基金  2.4390 2.4390 ---- 2.4343 2.4343 0.0047 0.19% 开放申赎
322 379010 上投中小盘基金  1.6680 1.6680 ---- 1.6610 1.6610 0.0070 0.42% 开放申赎
323 395001 中海债券基金  1.1000 1.1600 ---- 1.0950 1.1550 0.0050 0.46% 开放申赎
324 398001 中海成长基金  0.8363 2.9791 ---- 0.8378 2.9829 -0.0015 -0.18% 开放申赎
325 398011 中海分红基金  0.8726 2.2726 ---- 0.8711 2.2711 0.0015 0.17% 开放申赎
326 398021 中海能源基金  0.9589 1.2689 ---- 0.9545 1.2645 0.0044 0.46% 开放申赎
327 398031 中海蓝筹基金  1.1002 1.3602 ---- 1.1017 1.3617 -0.0015 -0.14% 开放申赎
328 398041 中海量化基金  1.0950 1.0950 ---- 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 开放申赎
329 400001 东方龙基金  0.6232 2.3847 ---- 0.6240 2.3855 -0.0008 -0.13% 开放申赎
330 400003 东方精选基金  1.0111 3.3339 ---- 0.9992 3.3015 0.0119 1.19% 开放申赎
331 400007 东方策略基金  1.3540 1.3540 ---- 1.3498 1.3498 0.0042 0.31% 开放申赎
332 400009 东方稳健基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 封闭期内
333 400011 东方动力基金  1.0493 1.0493 ---- 1.0450 1.0450 0.0043 0.41% 开放申赎
334 410001 华富优选基金  0.8389 2.2773 ---- 0.8387 2.2770 0.0002 0.02% 开放申赎
335 410003 华富成长基金  0.7613 1.0513 ---- 0.7625 1.0525 -0.0012 -0.16% 开放申赎
336 410004 华富收益A基金  1.1479 1.2079 ---- 1.1471 1.2071 0.0008 0.07% 开放申赎
337 410005 华富收益B基金  1.1420 1.2020 ---- 1.1412 1.2012 0.0008 0.07% 开放申赎
338 410006 华富策略基金  1.2536 1.2536 ---- 1.2576 1.2576 -0.0040 -0.32% 开放申赎
339 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
340 420001 天弘精选基金  0.7083 1.9935 ---- 0.7028 1.9812 0.0055 0.78% 开放申赎
341 420002 天弘债券A基金  1.0380 1.1075 ---- 1.0358 1.1053 0.0022 0.21% 开放申赎
342 420003 天弘永定基金  1.2777 1.3477 ---- 1.2686 1.3386 0.0091 0.72% 开放申赎
343 420102 天弘债券B基金  1.0386 1.1137 ---- 1.0364 1.1115 0.0022 0.21% 开放申赎
344 450001 国富收益基金  0.7804 2.0848 ---- 0.7716 2.0697 0.0088 1.14% 开放申赎
345 450002 国富弹性基金  1.4287 2.5887 ---- 1.4141 2.5741 0.0146 1.03% 开放申赎
346 450003 国富潜力基金  1.3710 1.4710 ---- 1.3617 1.4617 0.0093 0.68% 开放申赎
347 450004 国富价值基金  1.6148 1.6148 ---- 1.5975 1.5975 0.0173 1.08% 开放申赎
348 450005 国富强债基金  1.0429 1.0529 ---- 1.0427 1.0527 0.0002 0.02% 开放申赎
349 450006 国富强债C基金  1.0419 1.0519 ---- 1.0417 1.0517 0.0002 0.02% 开放申赎
350 450007 国富成长基金  1.2346 1.2346 ---- 1.2337 1.2337 0.0009 0.07% 开放申赎
351 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
352 460001 友邦盛世基金  0.7203 2.8843 ---- 0.7216 2.8874 -0.0013 -0.18% 开放申赎
353 460002 友邦成长基金  1.1879 1.1879 ---- 1.1895 1.1895 -0.0016 -0.13% 开放申赎
354 460003 友邦增利B基金  1.1504 1.2304 ---- 1.1501 1.2301 0.0003 0.03% 开放申赎
355 460005 友邦增长基金  1.7803 1.7803 ---- 1.7747 1.7747 0.0056 0.32% 开放申赎
356 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
357 470007 添富上证指数基金  1.1260 1.1260 ---- 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 开放申赎
358 481001 工银价值基金  0.6968 4.0189 ---- 0.6977 4.0222 -0.0009 -0.13% 开放申赎
359 481004 工银成长基金  1.4262 1.6762 ---- 1.4322 1.6822 -0.0060 -0.42% 开放申赎
360 481006 工银红利基金  1.0827 1.1227 ---- 1.0852 1.1252 -0.0025 -0.23% 开放申赎
361 481008 工银蓝筹基金  1.6900 1.6900 ---- 1.7080 1.7080 -0.0180 -1.05% 开放申赎
362 481009 工银300基金  1.3870 1.4970 ---- 1.3870 1.4970 0.0000 0.00 开放申赎
363 483003 工银平衡基金  0.8920 2.0432 ---- 0.8972 2.0525 -0.0052 -0.58% 开放申赎
364 485005 工银强债B基金  1.1567 1.2567 ---- 1.1560 1.2560 0.0007 0.06% 停止申购
365 485007 工银添利B基金  1.1294 1.1694 ---- 1.1309 1.1709 -0.0015 -0.13% 停止申购
366 485105 工银强债基金  1.1682 1.2682 ---- 1.1674 1.2674 0.0008 0.07% 停止申购
367 485107 工银添利A基金  1.1359 1.1759 ---- 1.1374 1.1774 -0.0015 -0.13% 停止申购
368 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8320 0.8320 --- --- 开放申赎
369 510050 华夏50ETF基金  2.8160 3.4770 ---- 2.8420 3.5080 -0.0260 -0.91% 仅场内交易
370 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
371 510080 长盛债券基金  1.3102 1.9802 ---- 1.3080 1.9780 0.0022 0.17% 开放申赎
372 510081 长盛精选基金  1.2412 2.9412 ---- 1.2467 2.9467 -0.0055 -0.44% 开放申赎
373 510180 华安180ETF基金  0.8350 3.1840 ---- 0.8370 3.1920 -0.0020 -0.24% 仅场内交易
374 510880 红利ETF基金  3.1190 3.1430 ---- 3.0780 3.1020 0.0410 1.33% 仅场内交易
375 519001 银华优选基金  1.3829 4.6904 ---- 1.3644 4.6305 0.0185 1.36% 开放申赎
376 519003 海富收益基金  0.8140 2.4290 ---- 0.8150 2.4300 -0.0010 -0.12% 开放申赎
377 519005 海富股票基金  0.7590 2.7080 ---- 0.7570 2.7060 0.0020 0.26% 开放申赎
378 519007 海富回报基金  0.7180 2.2140 ---- 0.7210 2.2170 -0.0030 -0.42% 开放申赎
379 519008 添富优势基金  3.1939 4.7539 ---- 3.2064 4.7664 -0.0125 -0.39% 开放申赎
380 519011 海富精选基金  0.9088 3.8953 ---- 0.9123 3.9069 -0.0035 -0.38% 开放申赎
381 519013 海富优势基金  1.3630 2.1190 ---- 1.3520 2.1080 0.0110 0.81% 开放申赎
382 519015 海富精选贰基金  0.7340 1.0540 ---- 0.7360 1.0560 -0.0020 -0.27% 开放申赎
383 519017 大成积极成长基金  1.0980 2.1500 ---- 1.0900 2.1420 0.0080 0.73% 开放申赎
384 519018 添富均衡基金  0.9423 2.6476 ---- 0.9407 2.6435 0.0016 0.17% 开放申赎
385 519019 大成景阳基金  0.8160 3.7950 ---- 0.8140 3.7930 0.0020 0.25% 开放申赎
386 519021 金鼎价值基金  1.1670 1.9190 ---- 1.1680 1.9210 -0.0010 -0.09% 开放申赎
387 519023 海富债券基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 开放申赎
388 519024 海富债券A基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 停止大额申购
389 519025 海富领先基金  1.3150 1.3150 ---- 1.3080 1.3080 0.0070 0.54% 开放申赎
390 519029 华夏稳增基金  1.6980 2.4030 ---- 1.6940 2.3990 0.0040 0.24% 开放申赎
391 519035 富国天博基金  0.8792 3.0433 ---- 0.8763 3.0355 0.0029 0.33% 开放申赎
392 519039 长盛同德基金  0.9514 2.7262 ---- 0.9474 2.7148 0.0040 0.42% 开放申购
393 519066 添富蓝筹基金  1.6090 1.6390 ---- 1.6070 1.6370 0.0020 0.12% 开放申赎
394 519068 添富焦点基金  1.2957 1.4457 ---- 1.2912 1.4412 0.0045 0.35% 开放申赎
395 519069 添富价值精选基金  1.6220 1.6220 ---- 1.6160 1.6160 0.0060 0.37% 开放申赎
396 519078 添富增收基金  1.0490 1.0990 ---- 1.0490 1.0990 0.0000 0.00 开放申赎
397 519087 世纪分红基金  0.7579 2.4102 ---- 0.7566 2.4081 0.0013 0.17% 开放申赎
398 519089 世纪成长基金  1.9601 2.0101 ---- 1.9475 1.9975 0.0126 0.65% 开放申赎
399 519091 世纪资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
400 519100 长盛100基金  1.1583 1.7283 ---- 1.1619 1.7319 -0.0036 -0.31% 开放申赎
401 519110 浦银价值基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 开放申赎
402 519111 浦银收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
403 519113 浦银生活基金  1.0880 1.0880 ---- 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 开放申赎
404 519180 万家180基金  0.8565 3.1965 ---- 0.8592 3.1992 -0.0027 -0.31% 开放申赎
405 519181 万家和谐基金  0.7369 1.5629 ---- 0.7364 1.5620 0.0005 0.07% 开放申赎
406 519183 万家引擎基金  1.6570 1.6770 ---- 1.6318 1.6518 0.0252 1.54% 开放申赎
407 519185 万家精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
409 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
410 519300 大成300基金  1.2467 2.5667 ---- 1.2472 2.5672 -0.0005 -0.04% 开放申赎
411 519519 友邦增利A基金  1.1560 1.2360 ---- 1.1557 1.2357 0.0003 0.03% 开放申赎
412 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3830 1.6530 --- --- 开放申赎
413 519666 银河银信B基金  1.0393 1.2413 ---- 1.0395 1.2415 -0.0002 -0.02% 开放申赎
414 519667 银河银信A基金  1.0444 1.2464 ---- 1.0445 1.2465 -0.0001 -0.01% 开放申赎
415 519668 银河成长基金  1.4927 1.5727 ---- 1.4814 1.5614 0.0113 0.76% 开放申赎
416 519670 银河行业基金  1.1920 1.1920 ---- 1.1860 1.1860 0.0060 0.51% 开放申赎
417 519680 交银债券A基金  1.1916 1.2626 ---- 1.1882 1.2592 0.0034 0.29% 开放申赎
418 519682 交银债券C基金  1.1898 1.2558 ---- 1.1865 1.2525 0.0033 0.28% 开放申赎
419 519688 交银精选基金  1.3097 3.3055 ---- 1.3022 3.2980 0.0075 0.58% 开放申赎
420 519690 交银稳健基金  2.4058 3.2358 ---- 2.4041 3.2341 0.0017 0.07% 开放申赎
421 519692 交银成长基金  2.9247 3.1047 ---- 2.9018 3.0818 0.0229 0.79% 开放申赎
422 519694 交银蓝筹基金  0.9612 0.9762 ---- 0.9571 0.9721 0.0041 0.43% 开放申赎
423 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4470 1.5270 --- --- 开放申赎
424 519697 交银保本基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0720 1.0720 0.0000 0.00 开放申赎
425 519698 交银先锋基金  1.3218 1.3218 ---- 1.3168 1.3168 0.0050 0.38% 开放申赎
426 519987 长信恒利基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 集中认购
427 519989 长信利丰基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 开放申赎
428 519991 长信双利基金  1.0100 1.3100 ---- 1.0140 1.3140 -0.0040 -0.39% 开放申赎
429 519993 长信增利基金  0.9625 2.2015 ---- 0.9684 2.2074 -0.0059 -0.61% 开放申赎
430 519994 长信金利基金  0.8193 2.3936 ---- 0.8218 2.3996 -0.0025 -0.30% 开放申赎
431 519996 长信银利基金  0.8274 2.7474 ---- 0.8233 2.7433 0.0041 0.50% 开放申赎
432 530001 建信价值基金  0.9334 2.3376 ---- 0.9337 2.3379 -0.0003 -0.03% 开放申赎
433 530003 建信成长基金  1.0578 2.5078 ---- 1.0546 2.5046 0.0032 0.30% 开放申赎
434 530005 建信优化基金  1.0202 1.5702 ---- 1.0194 1.5694 0.0008 0.08% 开放申赎
435 530006 建信精选基金  1.6860 1.6860 ---- 1.6820 1.6820 0.0040 0.24% 开放申赎
436 530008 建信债券基金  1.1950 1.2100 ---- 1.1910 1.2060 0.0040 0.34% 开放申赎
437 530009 建信强债A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 开放申赎
438 531009 建信强债C基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 开放申赎
439 540001 汇丰2016基金  2.0816 2.1816 ---- 2.0810 2.1810 0.0006 0.03% 开放申赎
440 540002 汇丰龙腾基金  1.7661 2.2321 ---- 1.7633 2.2293 0.0028 0.16% 开放申赎
441 540003 汇丰策略基金  1.1314 1.1314 ---- 1.1277 1.1277 0.0037 0.33% 开放申赎
442 540004 汇丰2026基金  1.6075 1.6075 ---- 1.6004 1.6004 0.0071 0.44% 开放申赎
443 540005 汇丰增利基金  1.0188 1.0188 ---- 1.0183 1.0183 0.0005 0.05% 开放申赎
444 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0661 1.0661 ---- 1.0603 1.0603 0.0058 0.55% 开放申购
445 550001 信诚四季红基金  1.0088 2.1698 ---- 1.0053 2.1663 0.0035 0.35% 开放申赎
446 550002 信诚精萃基金  0.9889 2.3057 ---- 0.9862 2.2997 0.0027 0.27% 开放申赎
447 550003 信诚蓝筹基金  1.7710 1.7710 ---- 1.7630 1.7630 0.0080 0.45% 开放申赎
448 550004 信诚三得益A基金  1.0510 1.0690 ---- 1.0530 1.0710 -0.0020 -0.19% 开放申赎
449 550005 信诚三得益B基金  1.0470 1.0650 ---- 1.0480 1.0660 -0.0010 -0.10% 开放申赎
450 550006 信诚优债A基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 开放申赎
451 550007 信诚优债B基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 开放申赎
452 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
453 560002 益民红利基金  0.7442 1.9264 ---- 0.7448 1.9275 -0.0006 -0.08% 开放申赎
454 560003 益民优势基金  0.9484 0.9684 ---- 0.9476 0.9676 0.0008 0.08% 开放申赎
455 560005 益民债券基金  1.0405 1.0815 ---- 1.0418 1.0828 -0.0013 -0.12% 开放申赎
456 570001 诺德价值基金  1.0455 1.0455 ---- 1.0444 1.0444 0.0011 0.11% 开放申赎
457 571002 诺德主题基金  1.3613 1.3613 ---- 1.3524 1.3524 0.0089 0.66% 开放申赎
458 573003 诺德强债基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 开放申赎
459 580001 东吴嘉禾基金  0.7872 2.5072 ---- 0.7828 2.5028 0.0044 0.56% 开放申赎
460 580002 东吴动力基金  1.2301 1.7501 ---- 1.2375 1.7575 -0.0074 -0.60% 开放申赎
461 580003 东吴行业基金  1.0921 1.0921 ---- 1.0965 1.0965 -0.0044 -0.40% 开放申赎
462 580005 东吴策略基金  1.0715 1.0715 ---- 1.0677 1.0677 0.0038 0.36% 开放申购
463 582001 东吴优信基金  1.0335 1.0455 ---- 1.0347 1.0467 -0.0012 -0.12% 开放申赎
464 590001 中邮优选基金  1.6117 2.8317 ---- 1.6121 2.8321 -0.0004 -0.02% 停止申购
465 590002 中邮成长基金  0.8521 0.8521 ---- 0.8533 0.8533 -0.0012 -0.14% 停止申购
466 610001 信达澳银增长基金  1.2123 1.4123 ---- 1.2075 1.4075 0.0048 0.40% 开放申赎
467 610002 信达澳银配置基金  1.3430 1.5430 ---- 1.3360 1.5360 0.0070 0.52% 开放申赎
468 610003 信达澳银债券A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
469 610103 信达澳银债券B基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
470 620001 宝石动力基金  1.1310 1.1310 ---- 1.1304 1.1304 0.0006 0.05% 开放申赎
471 620002 金元比联成长基金  1.4170 1.5470 ---- 1.4100 1.5400 0.0070 0.50% 开放申赎
472 620003 金元比联丰利基金  1.0280 1.0380 ---- 1.0280 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
473 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
474 630001 华商领先基金  1.1217 1.2267 ---- 1.1194 1.2244 0.0023 0.21% 开放申赎
475 630002 华商盛世基金  1.6960 1.9610 ---- 1.6844 1.9494 0.0116 0.69% 开放申赎
476 630003 华商强债A基金  1.1240 1.1530 ---- 1.1160 1.1450 0.0080 0.72% 开放申赎
477 630103 华商强债B基金  1.1240 1.1510 ---- 1.1150 1.1420 0.0090 0.81% 开放申赎
478 660001 农银成长基金  1.7337 1.7337 ---- 1.7351 1.7351 -0.0014 -0.08% 开放申赎
479 660002 农银恒久基金  1.0419 1.0419 ---- 1.0394 1.0394 0.0025 0.24% 停止大额申购
480 660003 农银双利基金基金  1.1930 1.1930 ---- 1.1916 1.1916 0.0014 0.12% 开放申购
481 690001 民生蓝筹基金  1.2200 1.2200 ---- 1.2210 1.2210 -0.0010 -0.08% 开放申赎
482 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
483 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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