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8月6日基金净值   更新日期:8月5日

序号 基金代码 基金简称 2009-08-05 备注 2009-08-04 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.6000 3.2810 ---- 1.6160 3.2970 -0.0160 -0.99% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.9300 9.3100 ---- 9.0170 9.3970 -0.0870 -0.96% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.3650 2.4850 ---- 2.4110 2.5310 -0.0460 -1.91% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  --- --- ---- 1.3170 1.3170 --- --- 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7720 0.7720 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0490 1.0490 -0.0070 -0.67% 停止申购
7 001001 华夏债券基金  1.1680 1.5580 ---- 1.1700 1.5600 -0.0020 -0.17% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1540 1.5440 ---- 1.1550 1.5450 -0.0010 -0.09% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1690 1.2290 ---- 1.1750 1.2350 -0.0060 -0.51% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1640 1.2240 ---- 1.1700 1.2300 -0.0060 -0.51% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3890 3.4010 ---- 1.4040 3.4160 -0.0150 -1.07% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.4640 4.2970 ---- 3.5250 4.3580 -0.0610 -1.73% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.1270 2.4150 ---- 1.1390 2.4270 -0.0120 -1.05% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.7530 1.7530 ---- 1.7700 1.7700 -0.0170 -0.96% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  1.0140 3.8870 ---- 1.0220 3.8950 -0.0080 -0.78% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0080 1.3370 ---- 1.0180 1.3470 -0.0100 -0.98% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8560 3.5500 ---- 0.8600 3.5630 -0.0040 -0.47% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.9050 3.7400 ---- 0.9010 3.7240 0.0040 0.44% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.1410 2.0260 ---- 1.1450 2.0300 -0.0040 -0.35% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0760 1.1260 ---- 1.0840 1.1340 -0.0080 -0.74% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.7450 1.0670 ---- 0.7540 1.0790 -0.0090 -1.19% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0030 1.3320 ---- 1.0130 1.3420 -0.0100 -0.99% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0820 1.0820 -0.0030 -0.28% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0400 1.0900 ---- 1.0390 1.0890 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0290 1.0390 ---- 1.0290 1.0390 0.0000 0.00 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0270 1.0370 ---- 1.0280 1.0380 -0.0010 -0.10% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7860 3.6080 ---- 0.7980 3.6590 -0.0120 -1.50% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9850 3.6030 ---- 0.9930 3.6290 -0.0080 -0.81% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0670 3.3470 ---- 1.0750 3.3550 -0.0080 -0.74% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.8169 3.2069 ---- 2.8314 3.2214 -0.0145 -0.51% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.2050 2.5199 ---- 1.2250 2.5399 -0.0200 -1.63% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.8259 2.3622 ---- 0.8386 2.3749 -0.0127 -1.51% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.1152 1.1452 ---- 1.1151 1.1451 0.0001 0.01% 停止大额申购
34 040010 华安债券B基金  1.1090 1.1390 ---- 1.1089 1.1389 0.0001 0.01% 停止大额申购
35 040011 华安核心基金  1.5468 1.5468 ---- 1.5665 1.5665 -0.0197 -1.26% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19% 停止大额申购
37 040013 华安强债B基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09% 停止大额申购
38 050001 博时增长基金  0.8350 3.3370 ---- 0.8430 3.3450 -0.0080 -0.95% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  1.0050 2.9850 ---- 1.0170 2.9970 -0.0120 -1.18% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.7130 3.1380 ---- 1.7498 3.1748 -0.0368 -2.10% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0920 1.2000 ---- 1.0910 1.1990 0.0010 0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.4380 2.4990 ---- 1.4380 2.4990 0.0000 0.00 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3600 3.0080 ---- 1.3710 3.0330 -0.0110 -0.80% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9710 3.6430 ---- 0.9860 3.6990 -0.0150 -1.52% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.5830 1.5830 ---- 1.6030 1.6030 -0.0200 -1.25% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
48 050106 博时稳定A基金  1.0990 1.2070 ---- 1.0980 1.2060 0.0010 0.09% 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.8000 2.2550 ---- 0.8100 2.2650 -0.0100 -1.23% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.9204 3.1042 ---- 0.9332 3.1258 -0.0128 -1.37% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  4.1280 4.6690 ---- 4.1760 4.7170 -0.0480 -1.15% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9580 2.7030 ---- 0.9620 2.7110 -0.0040 -0.42% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.3240 1.7490 ---- 1.3270 1.7520 -0.0030 -0.23% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金  3.8540 4.1740 ---- 3.9270 4.2470 -0.0730 -1.86% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0010 1.1048 ---- 1.0009 1.1047 0.0001 0.01% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0920 2.6000 ---- 1.0750 2.5830 0.0170 1.58% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.2120 1.4020 ---- 1.2330 1.4230 -0.0210 -1.70% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6640 0.6640 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.6510 1.6810 ---- 1.6600 1.6900 -0.0090 -0.54% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.1240 1.1650 ---- 1.1290 1.1700 -0.0050 -0.44% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金  1.1220 1.1610 ---- 1.1280 1.1670 -0.0060 -0.53% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金  1.3340 1.3340 ---- 1.3560 1.3560 -0.0220 -1.62% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.8020 1.6980 ---- 0.8160 1.7120 -0.0140 -1.72% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9410 2.7850 ---- 0.9440 2.7880 -0.0030 -0.32% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.2291 1.3591 ---- 1.2361 1.3661 -0.0070 -0.57% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0867 1.0867 ---- 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8571 3.5171 ---- 0.8702 3.5302 -0.0131 -1.51% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0227 1.4127 ---- 1.0220 1.4120 0.0007 0.07% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.8301 3.4001 ---- 0.8430 3.4130 -0.0129 -1.53% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.1405 3.0410 ---- 1.1631 3.0636 -0.0226 -1.94% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7530 2.5750 ---- 0.7680 2.5900 -0.0150 -1.95% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.1510 1.7010 ---- 1.1650 1.7150 -0.0140 -1.20% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.1181 1.1681 ---- 1.1204 1.1704 -0.0023 -0.21% 开放申赎
76 090009 大成行业轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
77 092002 大成债券C基金  1.0022 1.3922 ---- 1.0015 1.3915 0.0007 0.07% 开放申赎
78 100016 富国天源基金  1.0794 2.3400 ---- 1.0888 2.3494 -0.0094 -0.86% 开放申赎
79 100018 富国天利基金  1.3086 1.8936 ---- 1.3088 1.8938 -0.0002 -0.02% 开放申赎
80 100020 富国天益基金  0.9188 3.9301 ---- 0.9189 3.9302 -0.0001 -0.01% 开放申赎
81 100022 富国天瑞基金  --- --- ---- 0.9021 3.3106 --- --- 开放申购
82 100026 富国天合基金  0.8917 2.2712 ---- 0.8976 2.2771 -0.0059 -0.66% 开放申赎
83 100029 富国天成基金  --- --- ---- 1.2956 1.2956 --- --- 开放申赎
84 100032 富国天鼎A基金  1.7660 1.9880 ---- 1.7840 2.0080 -0.0180 -1.01% 开放申赎
85 100035 富国优化A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0140 1.0140 -0.0040 -0.39% 封闭期内
86 100037 富国优化C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0140 1.0140 -0.0040 -0.39% 封闭期内
87 110001 易基平稳基金  1.6310 2.8610 ---- 1.6470 2.8770 -0.0160 -0.97% 开放申赎
88 110002 易基策略基金  4.3520 5.1420 ---- 4.4250 5.2150 -0.0730 -1.65% 开放申赎
89 110003 易基50基金  1.0140 2.8640 ---- 1.0311 2.8811 -0.0171 -1.66% 开放申赎
90 110005 易基积极基金  1.3712 4.3474 ---- 1.3886 4.3913 -0.0174 -1.25% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金  1.0555 1.1441 ---- 1.0587 1.1473 -0.0032 -0.30% 停止大额申购
92 110008 易基债券B基金  1.0580 1.1496 ---- 1.0613 1.1529 -0.0033 -0.31% 停止大额申购
93 110009 易基价值精选基金  1.5585 2.6085 ---- 1.5797 2.6297 -0.0212 -1.34% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金  1.4860 1.5460 ---- 1.5066 1.5666 -0.0206 -1.37% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金  1.5905 1.6305 ---- 1.6080 1.6480 -0.0175 -1.09% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金  1.4120 5.1910 ---- 1.4260 5.2060 -0.0140 -0.98% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金  1.4090 5.3690 ---- 1.4310 5.3990 -0.0220 -1.54% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金  1.2720 1.2720 ---- 1.2850 1.2850 -0.0130 -1.01% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金  1.0900 1.1500 ---- 1.0920 1.1520 -0.0020 -0.18% 停止大额申购
100 110018 易方达强债B基金  1.0830 1.1430 ---- 1.0850 1.1450 -0.0020 -0.18% 停止大额申购
101 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
102 110029 易方达科讯基金  0.8701 4.5432 ---- 0.8852 4.5859 -0.0151 -1.71% 开放申赎
103 112002 易基策略贰基金  1.5970 3.1320 ---- 1.6240 3.1590 -0.0270 -1.66% 开放申赎
104 121001 国投融华基金  1.4053 2.4573 ---- 1.4149 2.4669 -0.0096 -0.68% 开放申赎
105 121002 国投景气基金  0.8896 2.8586 ---- 0.8951 2.8641 -0.0055 -0.61% 开放申赎
106 121003 国投核心基金  1.0926 2.5326 ---- 1.1063 2.5463 -0.0137 -1.24% 开放申赎
107 121005 国投创新基金  1.3783 2.6179 ---- 1.3960 2.6473 -0.0177 -1.27% 开放申赎
108 121006 国投灵活配置基金  1.3710 1.4110 ---- 1.3830 1.4230 -0.0120 -0.87% 开放申赎
109 121008 国投成长基金  1.0131 2.2211 ---- 1.0188 2.2336 -0.0057 -0.56% 开放申赎
110 121009 国投增利基金  1.0826 1.1376 ---- 1.0827 1.1377 -0.0001 -0.01% 停止申购
111 150103 银河银泰基金  0.9107 3.4507 ---- 0.9194 3.4594 -0.0087 -0.95% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金  0.9734 3.1438 ---- 0.9828 3.1567 -0.0094 -0.96% 开放申赎
113 151002 银河收益基金  1.6821 2.0621 ---- 1.6833 2.0633 -0.0012 -0.07% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金  4.1960 4.3160 ---- 4.2330 4.3530 -0.0370 -0.87% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金  2.4050 2.4050 ---- 2.3850 2.3850 0.0200 0.84% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金  1.2914 2.6554 ---- 1.3033 2.6673 -0.0119 -0.91% 开放申赎
117 160106 南方高增基金  1.6517 2.9557 ---- 1.6633 2.9673 -0.0116 -0.70% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金  1.3830 3.9360 ---- 1.4120 4.0040 -0.0290 -2.05% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金  1.0150 4.4880 ---- 1.0350 4.5610 -0.0200 -1.93% 开放申赎
120 160505 博时主题基金  2.0070 3.5880 ---- 2.0050 3.5860 0.0020 0.10% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金  1.1390 1.3380 ---- 1.1380 1.3370 0.0010 0.09% 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金  0.8360 3.2820 ---- 0.8470 3.2930 -0.0110 -1.30% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金  1.9370 3.4670 ---- 1.9630 3.4930 -0.0260 -1.32% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金  0.9500 2.9260 ---- 0.9570 2.9460 -0.0070 -0.73% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金  1.1080 1.3070 ---- 1.1070 1.3060 0.0010 0.09% 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金  1.5340 1.7340 ---- 1.5680 1.7680 -0.0340 -2.17% 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金  1.2350 1.2350 ---- 1.2570 1.2570 -0.0220 -1.75% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金  1.1760 1.1960 ---- 1.1770 1.1970 -0.0010 -0.08% 开放申赎
129 160613 鹏华盛世基金  1.6820 1.7120 ---- 1.6850 1.7150 -0.0030 -0.18% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金  1.3090 1.3690 ---- 1.3240 1.3840 -0.0150 -1.13% 开放申赎
131 160706 嘉实300基金  0.9480 2.8160 ---- 0.9590 2.8270 -0.0110 -1.15% 开放申赎
132 160805 长盛同智基金  1.0414 2.3826 ---- 1.0560 2.3972 -0.0146 -1.38% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金  0.9600 2.1710 ---- 0.9780 2.1890 -0.0180 -1.84% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金  1.5069 3.0069 ---- 1.5121 3.0121 -0.0052 -0.34% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金  1.0370 1.0820 ---- 1.0400 1.0850 -0.0030 -0.29% 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金  0.9298 3.2248 ---- 0.9454 3.2404 -0.0156 -1.65% 开放申赎
137 161603 融通债券基金  1.1300 1.4550 ---- 1.1300 1.4550 0.0000 0.00 开放申赎
138 161604 融通100基金  1.5630 2.7330 ---- 1.5770 2.7470 -0.0140 -0.89% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金  1.4780 2.6080 ---- 1.5000 2.6300 -0.0220 -1.47% 开放申赎
140 161606 融通行业基金  1.0340 2.9740 ---- 1.0500 2.9900 -0.0160 -1.52% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金  1.1770 2.6910 ---- 1.1940 2.7080 -0.0170 -1.42% 开放申赎
142 161609 融通动力基金  1.6640 2.0640 ---- 1.6970 2.0970 -0.0330 -1.94% 开放申赎
143 161610 融通领先基金  1.1990 3.1650 ---- 1.2130 3.2010 -0.0140 -1.15% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金  1.2560 1.2560 ---- 1.2870 1.2870 -0.0310 -2.41% 开放申赎
145 161706 招商成长基金  1.4620 3.3723 ---- 1.4757 3.3860 -0.0137 -0.93% 开放申赎
146 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
147 161902 万家债券基金  1.1009 1.6077 ---- 1.1028 1.6097 -0.0019 -0.17% 开放申赎
148 161903 万家公用基金  0.9469 2.4099 ---- 0.9601 2.4333 -0.0132 -1.37% 开放申赎
149 162006 长城久富基金  1.7283 3.6191 ---- 1.7410 3.6318 -0.0127 -0.73% 开放申赎
150 162102 金鹰小盘基金  1.5992 2.3592 ---- 1.5936 2.3536 0.0056 0.35% 开放申赎
151 162201 合丰成长基金  1.0900 2.8000 ---- 1.0925 2.8025 -0.0025 -0.23% 开放申赎
152 162202 合丰周期基金  1.1500 3.0750 ---- 1.1655 3.0905 -0.0155 -1.33% 开放申赎
153 162203 合丰稳定基金  0.7238 2.6638 ---- 0.7347 2.6747 -0.0109 -1.48% 开放申赎
154 162204 荷银精选基金  5.0419 5.2119 ---- 5.1488 5.3188 -0.1069 -2.08% 开放申赎
155 162205 荷银预算基金  1.5729 2.4779 ---- 1.5924 2.4974 -0.0195 -1.22% 开放申赎
156 162207 荷银效率基金  0.8431 2.0278 ---- 0.8564 2.0598 -0.0133 -1.55% 开放申赎
157 162208 荷银首选基金  1.6216 1.6716 ---- 1.6542 1.7042 -0.0326 -1.97% 开放申赎
158 162209 荷银市值基金  0.8279 0.8279 ---- 0.8444 0.8444 -0.0165 -1.95% 开放申赎
159 162210 泰达集利A基金  1.0124 1.0304 ---- 1.0122 1.0302 0.0002 0.02% 开放申赎
160 162211 荷银品质基金  1.2120 1.3120 分红(红利发放) 1.2280 1.3280 -0.0160 -1.30% 开放申赎
161 162299 泰达集利C基金  1.0089 1.0269 ---- 1.0088 1.0268 0.0001 0.01% 开放申赎
162 162605 景顺鼎益基金  1.1840 3.2840 ---- 1.2020 3.3020 -0.0180 -1.50% 开放申赎
163 162607 景顺资源基金  0.9320 2.8930 ---- 0.9430 2.9040 -0.0110 -1.17% 开放申赎
164 162703 广发小盘基金  2.1611 3.4711 ---- 2.1728 3.4828 -0.0117 -0.54% 开放申赎
165 163302 大摩资源基金  1.9454 3.1804 ---- 1.9675 3.2025 -0.0221 -1.12% 开放申赎
166 163402 兴业趋势基金  1.2856 5.9215 ---- 1.2960 5.9630 -0.0104 -0.80% 开放申赎
167 163503 天治核心基金  0.5933 2.1677 ---- 0.6005 2.1817 -0.0072 -1.20% 开放申赎
168 163801 中银中国基金  1.8032 3.2832 ---- 1.8298 3.3098 -0.0266 -1.45% 开放申赎
169 163803 中银增长基金  1.0239 3.0342 ---- 1.0359 3.0648 -0.0120 -1.16% 开放申赎
170 163804 中银收益基金  0.9388 2.1188 ---- 0.9541 2.1341 -0.0153 -1.60% 开放申赎
171 163805 中银策略基金  1.3449 1.3449 ---- 1.3646 1.3646 -0.0197 -1.44% 开放申赎
172 163806 中银增利基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 停止大额申购
173 163807 中银优选基金  1.1434 1.1734 ---- 1.1345 1.1645 0.0089 0.78% 开放申赎
174 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 166001 中欧趋势基金  1.1503 1.3503 ---- 1.1630 1.3630 -0.0127 -1.09% 开放申赎
176 166002 中欧蓝筹基金  1.2671 1.5371 ---- 1.2812 1.5512 -0.0141 -1.10% 开放申赎
177 166003 中欧债券A基金  1.0301 1.0301 ---- 1.0289 1.0289 0.0012 0.12% 开放申赎
178 166004 中欧债券C基金  1.0288 1.0288 ---- 1.0276 1.0276 0.0012 0.12% 开放申赎
179 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 180001 银华优势基金  1.1169 2.7369 ---- 1.1370 2.7570 -0.0201 -1.77% 开放申赎
181 180002 银华保本基金  1.1784 1.3684 ---- 1.1794 1.3694 -0.0010 -0.08% 开放申赎
182 180003 银华88基金  1.1884 2.9884 ---- 1.2068 3.0068 -0.0184 -1.52% 开放申赎
183 180010 银华优质基金  1.8978 3.0978 ---- 1.9154 3.1154 -0.0176 -0.92% 开放申赎
184 180012 银华富裕基金  1.0919 2.0269 ---- 1.1050 2.0400 -0.0131 -1.19% 开放申赎
185 180013 银华领先基金  1.6152 1.7152 ---- 1.6234 1.7234 -0.0082 -0.51% 停止申购
186 180015 银华强债基金  1.1440 1.1440 ---- 1.1440 1.1440 0.0000 0.00 开放申赎
187 180018 银华和谐基金  1.0850 1.1650 ---- 1.0870 1.1670 -0.0020 -0.18% 开放申赎
188 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8990 0.8990 --- --- 开放申赎
189 200001 长城久恒基金  1.5170 2.6270 ---- 1.5210 2.6310 -0.0040 -0.26% 开放申赎
190 200002 长城久泰基金  1.4255 4.2855 ---- 1.4405 4.3005 -0.0150 -1.04% 开放申赎
191 200006 长城消费基金  0.9955 2.4355 ---- 1.0024 2.4424 -0.0069 -0.69% 开放申赎
192 200007 长城回报基金  0.6523 1.7785 ---- 0.6504 1.7742 0.0019 0.29% 开放申赎
193 200008 长城品牌基金  0.9618 0.9618 ---- 0.9714 0.9714 -0.0096 -0.99% 开放申赎
194 200009 长城增利基金  1.1580 1.1830 ---- 1.1620 1.1870 -0.0040 -0.34% 开放申赎
195 200010 长城双动力基金  1.3140 1.3140 ---- 1.3242 1.3242 -0.0102 -0.77% 开放申赎
196 200011 长城行业龙头基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
197 202001 南方稳健基金  1.1773 2.9723 ---- 1.1879 2.9829 -0.0106 -0.89% 开放申赎
198 202002 南稳贰号基金  0.9964 2.1176 ---- 1.0054 2.1368 -0.0090 -0.90% 开放申赎
199 202003 南方绩优基金  1.8321 2.3821 ---- 1.8645 2.4145 -0.0324 -1.74% 开放申赎
200 202005 南方成份基金  1.0821 1.0821 ---- 1.0966 1.0966 -0.0145 -1.32% 开放申赎
201 202007 南方隆元基金  0.6890 0.6890 ---- 0.6810 0.6810 0.0080 1.17% 开放申赎
202 202009 南方盛元基金  1.1770 1.1770 ---- 1.1840 1.1840 -0.0070 -0.59% 开放申赎
203 202011 南方优选A基金  1.3550 1.5750 ---- 1.3660 1.5860 -0.0110 -0.81% 开放申赎
204 202015 南方300基金  1.3840 1.4440 ---- 1.4010 1.4610 -0.0170 -1.21% 开放申赎
205 202101 南方宝元基金  1.1828 2.4028 ---- 1.1886 2.4086 -0.0058 -0.49% 开放申赎
206 202102 南方多利基金  1.0724 1.1856 ---- 1.0728 1.1860 -0.0004 -0.04% 开放申赎
207 202202 南方避险基金  2.4017 2.9457 ---- 2.4083 2.9523 -0.0066 -0.27% 开放申购
208 202211 南方恒元基金  1.1820 1.1820 ---- 1.1920 1.1920 -0.0100 -0.84% 开放申赎
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7080 0.7080 --- --- 开放申赎
210 206001 鹏华成长基金  1.0022 3.7832 ---- 1.0121 3.8191 -0.0099 -0.98% 开放申赎
211 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
212 210001 金鹰优选基金  0.8048 2.4705 ---- 0.8087 2.4765 -0.0039 -0.48% 开放申赎
213 210002 金鹰红利基金  1.2645 1.5525 ---- 1.2842 1.5722 -0.0197 -1.53% 开放申赎
214 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
215 213001 宝盈鸿利基金  0.6832 2.5727 ---- 0.6945 2.5882 -0.0113 -1.63% 开放申赎
216 213002 宝盈泛沿海基金  0.7614 2.5167 ---- 0.7783 2.5460 -0.0169 -2.17% 开放申赎
217 213003 宝盈策略基金  1.3571 1.5571 ---- 1.3664 1.5664 -0.0093 -0.68% 开放申赎
218 213006 宝盈优势基金  1.1431 1.2031 ---- 1.1582 1.2182 -0.0151 -1.30% 开放申赎
219 213007 宝盈债券基金  1.1306 1.1376 ---- 1.1304 1.1374 0.0002 0.02% 开放申赎
220 213008 宝盈资源基金  1.2321 1.3402 ---- 1.2481 1.3576 -0.0160 -1.28% 开放申赎
221 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
222 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
223 213917 宝盈债券C基金  1.1271 1.1341 ---- 1.1269 1.1339 0.0002 0.02% 开放申赎
224 217001 招商股票基金  0.8793 3.4933 ---- 0.8897 3.5037 -0.0104 -1.17% 开放申赎
225 217002 招商平衡基金  2.0761 2.6911 ---- 2.0980 2.7130 -0.0219 -1.04% 开放申赎
226 217003 招商债券基金  1.1615 1.4780 ---- 1.1663 1.4828 -0.0048 -0.41% 开放申赎
227 217005 招商先锋基金  0.8293 2.7793 ---- 0.8432 2.7932 -0.0139 -1.65% 开放申赎
228 217008 招商安本基金  1.1966 1.2966 ---- 1.1972 1.2972 -0.0006 -0.05% 开放申赎
229 217009 招商价值基金  1.2414 1.2414 ---- 1.2630 1.2630 -0.0216 -1.71% 开放申赎
230 217010 招商大盘蓝筹基金  1.6260 1.6260 ---- 1.6550 1.6550 -0.0290 -1.75% 开放申赎
231 217011 招商安心基金  1.1370 1.1370 ---- 1.1410 1.1410 -0.0040 -0.35% 开放申赎
232 217012 招商领先基金  1.1070 1.1070 ---- 1.1310 1.1310 -0.0240 -2.12% 开放申赎
233 217203 招商债券B基金  1.1438 1.4603 ---- 1.1484 1.4649 -0.0046 -0.40% 开放申赎
234 233001 大摩基础基金  0.5887 2.1337 ---- 0.5885 2.1335 0.0002 0.03% 开放申赎
235 240001 宝康消费基金  1.4785 4.3457 ---- 1.4939 4.3840 -0.0154 -1.03% 开放申赎
236 240002 宝康配置基金  1.5570 3.1970 ---- 1.5719 3.2119 -0.0149 -0.95% 开放申赎
237 240003 宝康债券基金  1.1567 1.6067 ---- 1.1554 1.6054 0.0013 0.11% 开放申赎
238 240004 华宝动力基金  0.9964 3.5064 ---- 1.0097 3.5197 -0.0133 -1.32% 开放申赎
239 240005 华宝策略基金  0.7615 4.3723 ---- 0.7688 4.3891 -0.0073 -0.95% 开放申赎
240 240008 华宝收益基金  3.2999 3.2999 ---- 3.3447 3.3447 -0.0448 -1.34% 开放申赎
241 240009 华宝成长基金  2.5167 2.5167 ---- 2.5268 2.5268 -0.0101 -0.40% 开放申赎
242 240010 华宝行业基金  1.0773 1.0773 ---- 1.0840 1.0840 -0.0067 -0.62% 开放申赎
243 240011 华宝大盘基金  1.8170 1.8170 ---- 1.8428 1.8428 -0.0258 -1.40% 开放申赎
244 240012 华宝强债A基金  1.0365 1.0365 ---- 1.0350 1.0350 0.0015 0.14% 停止申购
245 240013 华宝强债B基金  1.0346 1.0346 ---- 1.0331 1.0331 0.0015 0.15% 停止申购
246 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0400 1.0400 --- --- 开放申赎
247 253010 德盛安心基金  1.1090 2.3110 ---- 1.1260 2.3430 -0.0170 -1.51% 开放申赎
248 253020 德盛增利基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
249 255010 德盛稳健基金  1.7760 2.5460 ---- 1.7930 2.5630 -0.0170 -0.95% 开放申赎
250 257010 德盛小盘基金  0.9150 3.0450 ---- 0.9220 3.0520 -0.0070 -0.76% 开放申赎
251 257020 德盛精选基金  1.0990 2.9940 ---- 1.1160 3.0200 -0.0170 -1.52% 开放申赎
252 257030 德盛优势基金  1.2690 1.3690 ---- 1.2850 1.3850 -0.0160 -1.25% 开放申赎
253 257040 德盛红利基金  1.2550 1.4550 ---- 1.2480 1.4480 0.0070 0.56% 开放申赎
254 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
255 260101 景顺优选基金  1.1670 3.0577 ---- 1.1818 3.0725 -0.0148 -1.25% 开放申赎
256 260103 景顺平衡基金  0.8089 3.0989 ---- 0.8183 3.1083 -0.0094 -1.15% 开放申赎
257 260104 景顺增长基金  3.8560 4.7260 ---- 3.9450 4.8150 -0.0890 -2.26% 开放申赎
258 260108 景顺成长基金  1.1190 2.4690 ---- 1.1410 2.4910 -0.0220 -1.93% 开放申赎
259 260109 景顺增长贰基金  1.9190 2.3590 ---- 1.9660 2.4060 -0.0470 -2.39% 开放申赎
260 260110 景顺精选基金  1.0870 1.0870 ---- 1.1040 1.1040 -0.0170 -1.54% 开放申赎
261 260111 景顺治理基金  1.6060 1.6060 ---- 1.6350 1.6350 -0.0290 -1.77% 开放申赎
262 270001 广发聚富基金  1.2706 3.5806 ---- 1.2746 3.5846 -0.0040 -0.31% 开放申赎
263 270002 广发稳健基金  1.7592 3.3792 ---- 1.7741 3.3941 -0.0149 -0.84% 开放申赎
264 270005 广发聚丰基金  0.8050 4.4706 ---- 0.8153 4.5172 -0.0103 -1.26% 停止申购
265 270006 广发优选基金  1.9986 2.6786 ---- 2.0272 2.7072 -0.0286 -1.41% 开放申赎
266 270007 广发大盘基金  0.9828 0.9828 ---- 0.9973 0.9973 -0.0145 -1.45% 停止申购
267 270008 广发精选基金  1.6370 1.7970 ---- 1.6630 1.8230 -0.0260 -1.56% 开放申赎
268 270009 广发强债基金  1.1280 1.1580 ---- 1.1290 1.1590 -0.0010 -0.09% 开放申赎
269 270010 广发300基金  1.8840 1.9240 ---- 1.9040 1.9440 -0.0200 -1.05% 开放申赎
270 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
271 288001 中信配置基金  2.2249 3.2249 ---- 2.2524 3.2524 -0.0275 -1.22% 停止申购
272 288002 中信红利基金  2.6548 4.0548 ---- 2.7025 4.1025 -0.0477 -1.77% 停止申购
273 288102 中信双利基金  1.1004 1.4434 ---- 1.1026 1.4456 -0.0022 -0.20% 停止申购
274 290002 泰信先行基金  0.7765 2.7649 ---- 0.7892 2.7928 -0.0127 -1.61% 开放申赎
275 290003 泰信双息基金  1.1038 1.2381 ---- 1.1089 1.2432 -0.0051 -0.46% 开放申赎
276 290004 泰信优质基金  1.2517 1.7517 ---- 1.2738 1.7738 -0.0221 -1.73% 开放申赎
277 290005 泰信优势基金  1.5490 1.5790 ---- 1.5650 1.5950 -0.0160 -1.02% 开放申赎
278 290006 泰信蓝筹基金  1.1745 1.2245 ---- 1.1945 1.2445 -0.0200 -1.67% 开放申赎
279 290007 泰信强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 291007 泰信强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
281 310308 盛利精选基金  1.0174 2.5894 ---- 1.0243 2.5963 -0.0069 -0.67% 开放申赎
282 310318 盛利配置基金  1.0910 1.8470 ---- 1.0981 1.8541 -0.0071 -0.65% 开放申赎
283 310328 新动力基金  0.9272 2.9003 ---- 0.9450 2.9326 -0.0178 -1.88% 开放申赎
284 310358 新经济基金  0.8022 2.1341 ---- 0.8123 2.1442 -0.0101 -1.24% 开放申赎
285 310368 竞争优势基金  1.6854 1.7854 ---- 1.7178 1.8178 -0.0324 -1.89% 开放申赎
286 310378 添益宝A基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 开放申赎
287 310379 添益宝B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 开放申赎
288 310388 申万消费增长基金  1.1590 1.1590 ---- 1.1710 1.1710 -0.0120 -1.02% 开放申购
289 320001 诺安平衡基金  0.8507 3.1107 ---- 0.8560 3.1160 -0.0053 -0.62% 开放申赎
290 320003 诺安股票基金  1.1547 3.0382 ---- 1.1627 3.0462 -0.0080 -0.69% 开放申赎
291 320004 诺安债券基金  1.0460 1.1056 ---- 1.0441 1.1037 0.0019 0.18% 开放申赎
292 320005 诺安价值基金  0.9130 1.8580 ---- 0.9200 1.8650 -0.0070 -0.76% 开放申赎
293 320006 诺安灵活配置基金  1.1340 1.3740 ---- 1.1230 1.3630 0.0110 0.98% 开放申赎
294 320007 诺安成长基金  1.2600 1.3200 ---- 1.2630 1.3230 -0.0030 -0.24% 开放申赎
295 320008 诺安增利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 开放申赎
296 340001 兴业转基基金  1.3746 2.9126 ---- 1.3838 2.9218 -0.0092 -0.66% 停止大额申购
297 340006 兴业全球基金  3.3672 3.3672 ---- 3.3969 3.3969 -0.0297 -0.87% 开放申赎
298 340007 兴业社会责任基金  1.4510 1.4510 ---- 1.4610 1.4610 -0.0100 -0.68% 停止大额申购
299 340008 兴业有机增长基金  1.0707 1.0707 ---- 1.0738 1.0738 -0.0031 -0.29% 开放申赎
300 340009 兴业磐稳增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
301 350001 天治财富基金  0.7558 2.3011 ---- 0.7589 2.3042 -0.0031 -0.41% 开放申赎
302 350002 天治品质基金  0.8370 3.3470 ---- 0.8462 3.3562 -0.0092 -1.09% 开放申赎
303 350005 天治创新基金  1.4078 1.4078 ---- 1.4095 1.4095 -0.0017 -0.12% 开放申赎
304 350006 天治双盈基金  1.0276 1.0276 ---- 1.0296 1.0296 -0.0020 -0.19% 开放申赎
305 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
306 360001 量化核心基金  1.0415 2.9852 ---- 1.0562 2.9999 -0.0147 -1.39% 开放申赎
307 360005 光大红利基金  2.5408 3.1988 ---- 2.5790 3.2370 -0.0382 -1.48% 开放申赎
308 360006 光大增长基金  1.2992 2.5792 ---- 1.3110 2.5910 -0.0118 -0.90% 开放申赎
309 360007 光大优势基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8596 0.8596 -0.0126 -1.47% 开放申赎
310 360008 光大增利A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
311 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
312 360010 光大精选基金  1.3148 1.3148 ---- 1.3283 1.3283 -0.0135 -1.02% 开放申赎
313 371020 上投纯债A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
314 371120 上投纯债B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
315 373010 上投双息基金  0.9613 2.3905 ---- 0.9738 2.4030 -0.0125 -1.28% 开放申赎
316 373020 上投双核基金  1.2538 1.2538 ---- 1.2701 1.2701 -0.0163 -1.28% 开放申赎
317 375010 上投优势基金  2.7271 5.3471 ---- 2.7617 5.3817 -0.0346 -1.25% 开放申赎
318 377010 上投α基金  5.2872 5.3272 ---- 5.3408 5.3808 -0.0536 -1.00% 开放申赎
319 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5660 0.5660 --- --- 开放申赎
320 377020 上投内需基金  1.2585 1.3585 ---- 1.2675 1.3675 -0.0090 -0.71% 开放申赎
321 378010 上投先锋基金  2.4270 2.4270 ---- 2.4390 2.4390 -0.0120 -0.49% 开放申赎
322 379010 上投中小盘基金  1.6400 1.6400 ---- 1.6680 1.6680 -0.0280 -1.68% 开放申赎
323 395001 中海债券基金  1.0940 1.1540 ---- 1.1000 1.1600 -0.0060 -0.55% 开放申赎
324 398001 中海成长基金  0.8197 2.9378 ---- 0.8363 2.9791 -0.0166 -1.98% 开放申赎
325 398011 中海分红基金  0.8609 2.2609 ---- 0.8726 2.2726 -0.0117 -1.34% 开放申赎
326 398021 中海能源基金  0.9458 1.2558 ---- 0.9589 1.2689 -0.0131 -1.37% 开放申赎
327 398031 中海蓝筹基金  1.0781 1.3381 ---- 1.1002 1.3602 -0.0221 -2.01% 开放申赎
328 398041 中海量化基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0950 1.0950 -0.0120 -1.10% 开放申赎
329 400001 东方龙基金  0.6228 2.3843 ---- 0.6232 2.3847 -0.0004 -0.06% 开放申赎
330 400003 东方精选基金  1.0067 3.3219 ---- 1.0111 3.3339 -0.0044 -0.44% 开放申赎
331 400007 东方策略基金  1.3535 1.3535 ---- 1.3540 1.3540 -0.0005 -0.04% 开放申赎
332 400009 东方稳健基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 封闭期内
333 400011 东方动力基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0493 1.0493 -0.0073 -0.70% 开放申赎
334 410001 华富优选基金  0.8309 2.2627 ---- 0.8389 2.2773 -0.0080 -0.95% 开放申赎
335 410003 华富成长基金  0.7523 1.0423 ---- 0.7613 1.0513 -0.0090 -1.18% 开放申赎
336 410004 华富收益A基金  1.1447 1.2047 ---- 1.1479 1.2079 -0.0032 -0.28% 开放申赎
337 410005 华富收益B基金  1.1387 1.1987 ---- 1.1420 1.2020 -0.0033 -0.29% 开放申赎
338 410006 华富策略基金  1.2351 1.2351 ---- 1.2536 1.2536 -0.0185 -1.48% 开放申赎
339 410007 华富价值增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
340 420001 天弘精选基金  0.6927 1.9585 ---- 0.7083 1.9935 -0.0156 -2.20% 开放申赎
341 420002 天弘债券A基金  1.0362 1.1057 ---- 1.0380 1.1075 -0.0018 -0.17% 开放申赎
342 420003 天弘永定基金  1.2600 1.3300 ---- 1.2777 1.3477 -0.0177 -1.39% 开放申赎
343 420102 天弘债券B基金  1.0368 1.1119 ---- 1.0386 1.1137 -0.0018 -0.17% 开放申赎
344 450001 国富收益基金  0.7786 2.0817 ---- 0.7804 2.0848 -0.0018 -0.23% 开放申赎
345 450002 国富弹性基金  1.4241 2.5841 ---- 1.4287 2.5887 -0.0046 -0.32% 开放申赎
346 450003 国富潜力基金  1.3646 1.4646 ---- 1.3710 1.4710 -0.0064 -0.47% 开放申赎
347 450004 国富价值基金  1.6083 1.6083 ---- 1.6148 1.6148 -0.0065 -0.40% 开放申赎
348 450005 国富强债基金  1.0406 1.0506 ---- 1.0429 1.0529 -0.0023 -0.22% 开放申赎
349 450006 国富强债C基金  1.0396 1.0496 ---- 1.0419 1.0519 -0.0023 -0.22% 开放申赎
350 450007 国富成长基金  1.2190 1.2190 ---- 1.2346 1.2346 -0.0156 -1.26% 开放申赎
351 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
352 460001 友邦盛世基金  0.7077 2.8542 ---- 0.7203 2.8843 -0.0126 -1.75% 开放申赎
353 460002 友邦成长基金  1.1712 1.1712 ---- 1.1879 1.1879 -0.0167 -1.41% 开放申赎
354 460003 友邦增利B基金  1.1495 1.2295 ---- 1.1504 1.2304 -0.0009 -0.08% 开放申赎
355 460005 友邦增长基金  1.7408 1.7408 ---- 1.7803 1.7803 -0.0395 -2.22% 开放申赎
356 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
357 470007 添富上证指数基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1260 1.1260 -0.0150 -1.33% 开放申赎
358 481001 工银价值基金  0.6921 4.0018 ---- 0.6968 4.0189 -0.0047 -0.67% 开放申赎
359 481004 工银成长基金  1.4000 1.6500 ---- 1.4262 1.6762 -0.0262 -1.84% 开放申赎
360 481006 工银红利基金  1.0672 1.1072 ---- 1.0827 1.1227 -0.0155 -1.43% 开放申赎
361 481008 工银蓝筹基金  1.6560 1.6560 ---- 1.6900 1.6900 -0.0340 -2.01% 开放申赎
362 481009 工银300基金  1.3720 1.4820 ---- 1.3870 1.4970 -0.0150 -1.08% 开放申赎
363 483003 工银平衡基金  0.8800 2.0217 ---- 0.8920 2.0432 -0.0120 -1.35% 开放申赎
364 485005 工银强债B基金  1.1563 1.2563 ---- 1.1567 1.2567 -0.0004 -0.03% 停止申购
365 485007 工银添利B基金  1.1320 1.1720 ---- 1.1294 1.1694 0.0026 0.23% 停止申购
366 485105 工银强债基金  1.1678 1.2678 ---- 1.1682 1.2682 -0.0004 -0.03% 停止申购
367 485107 工银添利A基金  1.1385 1.1785 ---- 1.1359 1.1759 0.0026 0.23% 停止申购
368 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8310 0.8310 --- --- 开放申赎
369 510050 华夏50ETF基金  2.7700 3.4220 ---- 2.8160 3.4770 -0.0460 -1.63% 仅场内交易
370 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
371 510080 长盛债券基金  1.3067 1.9767 ---- 1.3102 1.9802 -0.0035 -0.27% 开放申赎
372 510081 长盛精选基金  1.2280 2.9280 ---- 1.2412 2.9412 -0.0132 -1.06% 开放申赎
373 510180 华安180ETF基金  0.8230 3.1390 ---- 0.8350 3.1840 -0.0120 -1.44% 仅场内交易
374 510880 红利ETF基金  3.0760 3.1000 ---- 3.1190 3.1430 -0.0430 -1.38% 仅场内交易
375 519001 银华优选基金  1.3804 4.6823 ---- 1.3829 4.6904 -0.0025 -0.18% 开放申赎
376 519003 海富收益基金  0.8030 2.4180 ---- 0.8140 2.4290 -0.0110 -1.35% 开放申赎
377 519005 海富股票基金  0.7510 2.7000 ---- 0.7590 2.7080 -0.0080 -1.05% 开放申赎
378 519007 海富回报基金  0.7100 2.2060 ---- 0.7180 2.2140 -0.0080 -1.11% 开放申赎
379 519008 添富优势基金  3.1361 4.6961 ---- 3.1939 4.7539 -0.0578 -1.81% 开放申赎
380 519011 海富精选基金  0.8959 3.8528 ---- 0.9088 3.8953 -0.0129 -1.42% 开放申赎
381 519013 海富优势基金  1.3490 2.1050 ---- 1.3630 2.1190 -0.0140 -1.03% 开放申赎
382 519015 海富精选贰基金  0.7230 1.0430 ---- 0.7340 1.0540 -0.0110 -1.50% 开放申赎
383 519017 大成积极成长基金  1.0790 2.1310 ---- 1.0980 2.1500 -0.0190 -1.73% 开放申赎
384 519018 添富均衡基金  0.9238 2.5996 ---- 0.9423 2.6476 -0.0185 -1.96% 开放申赎
385 519019 大成景阳基金  0.8010 3.7800 ---- 0.8160 3.7950 -0.0150 -1.84% 开放申赎
386 519021 金鼎价值基金  1.1610 1.9090 ---- 1.1670 1.9190 -0.0060 -0.51% 开放申赎
387 519023 海富债券基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 开放申赎
388 519024 海富债券A基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 停止大额申购
389 519025 海富领先基金  1.2930 1.2930 ---- 1.3150 1.3150 -0.0220 -1.67% 开放申赎
390 519029 华夏稳增基金  --- --- ---- 1.6980 2.4030 --- --- 开放申赎
391 519035 富国天博基金  0.8721 3.0243 ---- 0.8792 3.0433 -0.0071 -0.81% 开放申赎
392 519039 长盛同德基金  0.9479 2.7162 ---- 0.9514 2.7262 -0.0035 -0.37% 开放申购
393 519066 添富蓝筹基金  1.5810 1.6110 ---- 1.6090 1.6390 -0.0280 -1.74% 开放申赎
394 519068 添富焦点基金  1.2729 1.4229 ---- 1.2957 1.4457 -0.0228 -1.76% 开放申赎
395 519069 添富价值精选基金  1.5860 1.5860 ---- 1.6220 1.6220 -0.0360 -2.22% 开放申赎
396 519078 添富增收基金  1.0500 1.1000 ---- 1.0490 1.0990 0.0010 0.10% 开放申赎
397 519087 世纪分红基金  0.7616 2.4161 ---- 0.7579 2.4102 0.0037 0.49% 开放申赎
398 519089 世纪成长基金  1.9302 1.9802 ---- 1.9601 2.0101 -0.0299 -1.53% 开放申赎
399 519091 世纪资源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
400 519100 长盛100基金  1.1432 1.7132 ---- 1.1583 1.7283 -0.0151 -1.30% 开放申赎
401 519110 浦银价值基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9400 0.9400 -0.0120 -1.28% 开放申赎
402 519111 浦银收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
403 519113 浦银生活基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0880 1.0880 -0.0100 -0.92% 开放申赎
404 519180 万家180基金  0.8458 3.1858 ---- 0.8565 3.1965 -0.0107 -1.25% 开放申赎
405 519181 万家和谐基金  0.7232 1.5389 ---- 0.7369 1.5629 -0.0137 -1.86% 开放申赎
406 519183 万家引擎基金  1.6362 1.6562 ---- 1.6570 1.6770 -0.0208 -1.26% 开放申赎
407 519185 万家精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
409 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
410 519300 大成300基金  1.2322 2.5522 ---- 1.2467 2.5667 -0.0145 -1.16% 开放申赎
411 519519 友邦增利A基金  1.1551 1.2351 ---- 1.1560 1.2360 -0.0009 -0.08% 开放申赎
412 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3800 1.6500 --- --- 开放申赎
413 519666 银河银信B基金  1.0409 1.2429 ---- 1.0393 1.2413 0.0016 0.15% 停止申购
414 519667 银河银信A基金  1.0459 1.2479 ---- 1.0444 1.2464 0.0015 0.14% 停止申购
415 519668 银河成长基金  1.4711 1.5511 ---- 1.4927 1.5727 -0.0216 -1.45% 开放申赎
416 519670 银河行业基金  1.1750 1.1750 ---- 1.1920 1.1920 -0.0170 -1.43% 开放申赎
417 519680 交银债券A基金  1.1853 1.2563 ---- 1.1916 1.2626 -0.0063 -0.53% 开放申赎
418 519682 交银债券C基金  1.1835 1.2495 ---- 1.1898 1.2558 -0.0063 -0.53% 开放申赎
419 519688 交银精选基金  1.2801 3.2759 ---- 1.3097 3.3055 -0.0296 -2.26% 开放申赎
420 519690 交银稳健基金  2.3488 3.1788 ---- 2.4058 3.2358 -0.0570 -2.37% 开放申赎
421 519692 交银成长基金  2.8787 3.0587 ---- 2.9247 3.1047 -0.0460 -1.57% 开放申赎
422 519694 交银蓝筹基金  0.9408 0.9558 ---- 0.9612 0.9762 -0.0204 -2.12% 开放申赎
423 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
424 519697 交银保本基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0720 1.0720 -0.0020 -0.19% 开放申赎
425 519698 交银先锋基金  1.2983 1.2983 ---- 1.3218 1.3218 -0.0235 -1.78% 开放申赎
426 519987 长信恒利基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 集中认购
427 519989 长信利丰基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.28% 开放申赎
428 519991 长信双利基金  0.9980 1.2980 ---- 1.0100 1.3100 -0.0120 -1.19% 开放申赎
429 519993 长信增利基金  0.9676 2.2066 ---- 0.9625 2.2015 0.0051 0.53% 开放申赎
430 519994 长信金利基金  0.8096 2.3700 ---- 0.8193 2.3936 -0.0097 -1.18% 开放申赎
431 519996 长信银利基金  0.8183 2.7383 ---- 0.8274 2.7474 -0.0091 -1.10% 开放申赎
432 530001 建信价值基金  0.9221 2.3263 ---- 0.9334 2.3376 -0.0113 -1.21% 开放申赎
433 530003 建信成长基金  1.0403 2.4903 ---- 1.0578 2.5078 -0.0175 -1.65% 开放申赎
434 530005 建信优化基金  1.0057 1.5557 ---- 1.0202 1.5702 -0.0145 -1.42% 开放申赎
435 530006 建信精选基金  1.6630 1.6630 ---- 1.6860 1.6860 -0.0230 -1.36% 开放申赎
436 530008 建信债券基金  1.1940 1.2090 ---- 1.1950 1.2100 -0.0010 -0.08% 停止大额申购
437 530009 建信强债A基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 停止大额申购
438 531009 建信强债C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.19% 停止大额申购
439 540001 汇丰2016基金  2.0682 2.1682 ---- 2.0816 2.1816 -0.0134 -0.64% 开放申赎
440 540002 汇丰龙腾基金  1.7586 2.2246 ---- 1.7661 2.2321 -0.0075 -0.42% 开放申赎
441 540003 汇丰策略基金  1.1313 1.1313 ---- 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01% 开放申赎
442 540004 汇丰2026基金  1.5921 1.5921 ---- 1.6075 1.6075 -0.0154 -0.96% 开放申赎
443 540005 汇丰增利基金  1.0169 1.0169 ---- 1.0188 1.0188 -0.0019 -0.19% 开放申赎
444 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0661 1.0661 -0.0091 -0.85% 开放申购
445 550001 信诚四季红基金  0.9935 2.1545 ---- 1.0088 2.1698 -0.0153 -1.52% 开放申赎
446 550002 信诚精萃基金  0.9768 2.2789 ---- 0.9889 2.3057 -0.0121 -1.22% 开放申赎
447 550003 信诚蓝筹基金  1.7420 1.7420 ---- 1.7710 1.7710 -0.0290 -1.64% 开放申赎
448 550004 信诚三得益A基金  1.0500 1.0680 ---- 1.0510 1.0690 -0.0010 -0.10% 开放申赎
449 550005 信诚三得益B基金  1.0460 1.0640 ---- 1.0470 1.0650 -0.0010 -0.10% 开放申赎
450 550006 信诚优债A基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19% 开放申赎
451 550007 信诚优债B基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19% 开放申赎
452 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
453 560002 益民红利基金  0.7402 1.9192 ---- 0.7442 1.9264 -0.0040 -0.54% 开放申赎
454 560003 益民优势基金  0.9440 0.9640 ---- 0.9484 0.9684 -0.0044 -0.46% 开放申赎
455 560005 益民债券基金  1.0434 1.0844 ---- 1.0405 1.0815 0.0029 0.28% 开放申赎
456 570001 诺德价值基金  1.0292 1.0292 ---- 1.0455 1.0455 -0.0163 -1.56% 开放申赎
457 571002 诺德主题基金  1.3442 1.3442 ---- 1.3613 1.3613 -0.0171 -1.26% 开放申赎
458 573003 诺德强债基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎
459 580001 东吴嘉禾基金  0.7848 2.5048 ---- 0.7872 2.5072 -0.0024 -0.30% 开放申赎
460 580002 东吴动力基金  1.2061 1.7261 ---- 1.2301 1.7501 -0.0240 -1.95% 开放申赎
461 580003 东吴行业基金  1.0854 1.0854 ---- 1.0921 1.0921 -0.0067 -0.61% 开放申赎
462 580005 东吴策略基金  1.0629 1.0629 ---- 1.0715 1.0715 -0.0086 -0.80% 开放申购
463 582001 东吴优信基金  1.0316 1.0436 ---- 1.0335 1.0455 -0.0019 -0.18% 开放申赎
464 590001 中邮优选基金  1.5997 2.8197 ---- 1.6117 2.8317 -0.0120 -0.74% 停止申购
465 590002 中邮成长基金  0.8421 0.8421 ---- 0.8521 0.8521 -0.0100 -1.17% 停止申购
466 610001 信达澳银增长基金  1.2065 1.4065 ---- 1.2123 1.4123 -0.0058 -0.48% 开放申赎
467 610002 信达澳银配置基金  1.3300 1.5300 ---- 1.3430 1.5430 -0.0130 -0.97% 开放申赎
468 610003 信达澳银债券A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
469 610103 信达澳银债券B基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
470 620001 宝石动力基金  1.1231 1.1231 ---- 1.1310 1.1310 -0.0079 -0.70% 开放申赎
471 620002 金元比联成长基金  1.4020 1.5320 ---- 1.4170 1.5470 -0.0150 -1.06% 开放申赎
472 620003 金元比联丰利基金  1.0250 1.0350 ---- 1.0280 1.0380 -0.0030 -0.29% 开放申赎
473 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
474 630001 华商领先基金  1.1087 1.2137 ---- 1.1217 1.2267 -0.0130 -1.16% 开放申赎
475 630002 华商盛世基金  1.6675 1.9325 ---- 1.6960 1.9610 -0.0285 -1.68% 开放申赎
476 630003 华商强债A基金  1.1210 1.1500 ---- 1.1240 1.1530 -0.0030 -0.27% 开放申赎
477 630103 华商强债B基金  1.1210 1.1480 ---- 1.1240 1.1510 -0.0030 -0.27% 开放申赎
478 660001 农银成长基金  1.6908 1.6908 ---- 1.7337 1.7337 -0.0429 -2.47% 开放申赎
479 660002 农银恒久基金  1.0405 1.0405 ---- 1.0419 1.0419 -0.0014 -0.13% 停止大额申购
480 660003 农银双利基金基金  1.1723 1.1723 ---- 1.1930 1.1930 -0.0207 -1.74% 开放申购
481 690001 民生蓝筹基金  1.2170 1.2170 ---- 1.2200 1.2200 -0.0030 -0.25% 开放申赎
482 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
483 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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