中投公布首份年报 境内赚钱境外亏

2009年08月08日08:44  来源:新华网

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  去年净利润超1500亿元,有关负责人表示,今年主要开展金融产品组合投资

  上海证券报消息 8月7日,中投公司终于对外公布了其2008年年报,这也是中投成立以来发布的首份年度报告。数据显示,去年中投实现净利润231.3亿美元(按6.83的汇率约折合1580亿元人民币),公司资本回报率为6.8%,但全球组合(即境外投资)回报率为-2.1%。

  表现好于其他主权基金

  在中投公司2000亿美元的注册资本金中,用于境外投资部分略超过50%,其余部分则用于通过中央汇金公司投资境内金融机构。2008年中投公司的净利润主要来自于中央汇金公司在国内金融机构的股权投资收益。年报显示,在投资收益中,利息收入、股息收入、买卖差价收入、长期股权投资收益、公允价值变动、汇兑损益分别贡献40.87亿、2.48亿、0.5亿、262.53亿、-65.16亿、-1.67亿美元。

  与境内投资相比,中投的境外投资无疑更惹人关注。年报显示,中投全球组合回报率衡量中投公司全球组合投资的总体回报,包括利息、股息等已经实现收益和投资公允价值变动等未实现收益。2008年中投公司全球组合回报率为-2.1%,总体表现要好于其他主权财富基金、大学捐赠基金和养老基金。

  公开资料显示,主权财富基金在2008年的损失情况均较为严重。由于在此轮危机中除债券类以外的各个资产类别的资产价格均出现大幅下挫,特别是股票类和房地产类资产,因此虽然一些主权财富基金在2008年曾对战略资产配置进行一定程度的调整,增持债券类资产并减持股票类资产,但调整幅度有限,并不能抵消一些高风险资产类别的损失。韩国投资公司、新加坡淡马锡、挪威政府养老基金、海外地区主要六大主权基金、新加坡政府投资公司GIC的亏损率分别为-66.7%、-31.4%、-23.3%、-15.2%、-14.4%。

  在7日举行的媒体见面会上,中投有关人士表示,“参照其他主权基金去年30%左右的亏损,如果中投不是去年7月份调整战略,投资回报就不是-2.1%。”

  中投公司称,2008年,在全球暴发金融危机、经济环境极度恶化的情况下,中投放缓投资节奏,并采取了持有现金为主的策略,在境外组合投资中,现金和现金产品保持在87.4%以上,避免了像其他主权财富基金的损失,也为今年的投资腾挪出更多可灵活运用的资金。

  今年投资将更加积极

  谈及对今年国际形势的判断和投资策略,中投上述人士表示,国际经济已经度过最困难的时期,至少可以说保持稳定。市场不会有再大幅下跌的可能性,但全球经济总体形势恢复状况会掩盖国别和部门间的差异,对经济分析不能一概而论。

  中投有关负责人则表示,今年已经做了战略调整,在坚持稳妥原则的同时,中投将肯定比去年要积极。

  年报同时显示,2008年中投公司新增投资仅为48亿美元。全球组合资产中现金比例保持在87.4%以上。

  年报称,2009年充足的现金头寸将有利于公司抓住未来可能出现的投资机会,主要开展金融产品组合投资,少量进行直接投资,不寻求通过投资来控制公司或行业。(但有为)

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(责任编辑:李海霞)

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