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8月10日基金净值   更新日期:8月7日

序号 基金代码 基金简称 2009-08-07 备注 2009-08-06 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5260 3.2070 ---- 1.5760 3.2570 -0.0500 -3.17% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.5060 8.8860 ---- 8.7410 9.1210 -0.2350 -2.69% 停止申购
3 000021 华夏优势基金  2.2670 2.3870 ---- 2.3310 2.4510 -0.0640 -2.75% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2240 1.2240 ---- 1.2580 1.2580 -0.0340 -2.70% 停止申购
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7620 0.7620 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9960 0.9960 ---- 1.0220 1.0220 -0.0260 -2.54% 停止申购
7 001001 华夏债券基金  1.1520 1.5420 ---- 1.1620 1.5520 -0.0100 -0.86% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1370 1.5270 ---- 1.1480 1.5380 -0.0110 -0.96% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1570 1.2170 ---- 1.1630 1.2230 -0.0060 -0.52% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1520 1.2120 ---- 1.1580 1.2180 -0.0060 -0.52% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.3410 3.3530 ---- 1.3690 3.3810 -0.0280 -2.05% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.2970 4.1300 ---- 3.3910 4.2240 -0.0940 -2.77% 停止申购
13 002021 华夏回报贰基金  1.0890 2.3770 ---- 1.1110 2.3990 -0.0220 -1.98% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.6780 1.6780 ---- 1.7220 1.7220 -0.0440 -2.56% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.9730 3.8460 ---- 1.0000 3.8730 -0.0270 -2.70% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0120 1.3410 ---- 1.0130 1.3420 -0.0010 -0.10% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.8310 3.4730 ---- 0.8470 3.5220 -0.0160 -1.89% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8780 3.6330 ---- 0.8940 3.6960 -0.0160 -1.79% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.1030 1.9880 ---- 1.1280 2.0130 -0.0250 -2.22% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  1.0460 1.0960 ---- 1.0650 1.1150 -0.0190 -1.78% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.7100 1.0160 ---- 0.7310 1.0460 -0.0210 -2.87% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0070 1.3360 ---- 1.0090 1.3380 -0.0020 -0.20% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0630 1.0630 -0.0240 -2.26% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0380 1.0880 ---- 1.0400 1.0900 -0.0020 -0.19% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0260 1.0360 -0.0040 -0.39% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0200 1.0300 ---- 1.0240 1.0340 -0.0040 -0.39% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7590 3.4920 ---- 0.7750 3.5600 -0.0160 -2.06% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.9440 3.4680 ---- 0.9700 3.5530 -0.0260 -2.68% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  1.0300 3.3100 ---- 1.0510 3.3310 -0.0210 -2.00% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.7292 3.1192 ---- 2.7869 3.1769 -0.0577 -2.07% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.1530 2.4679 ---- 1.1816 2.4965 -0.0286 -2.42% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.7959 2.3322 ---- 0.8135 2.3498 -0.0176 -2.16% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.1010 1.1310 ---- 1.1102 1.1402 -0.0092 -0.83% 停止大额申购
34 040010 华安债券B基金  1.0948 1.1248 ---- 1.1040 1.1340 -0.0092 -0.83% 停止大额申购
35 040011 华安核心基金  1.4935 1.4935 ---- 1.5235 1.5235 -0.0300 -1.97% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0510 1.0510 -0.0170 -1.62% 停止大额申购
37 040013 华安强债B基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0490 1.0490 -0.0160 -1.53% 停止大额申购
38 050001 博时增长基金  0.8080 3.3100 ---- 0.8260 3.3280 -0.0180 -2.18% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  0.9580 2.9380 ---- 0.9850 2.9650 -0.0270 -2.74% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.6301 3.0551 ---- 1.6695 3.0945 -0.0394 -2.36% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0960 1.2040 ---- 1.0930 1.2010 0.0030 0.27% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.3900 2.4510 ---- 1.4160 2.4770 -0.0260 -1.84% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.3170 2.9130 ---- 1.3430 2.9710 -0.0260 -1.94% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.9340 3.5040 ---- 0.9570 3.5900 -0.0230 -2.40% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.5160 1.5160 ---- 1.5610 1.5610 -0.0450 -2.88% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
48 050106 博时稳定A基金  1.1030 1.2110 ---- 1.1000 1.2080 0.0030 0.27% 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.7710 2.2260 ---- 0.7880 2.2430 -0.0170 -2.16% 开放申赎
51 070001 嘉实成长基金  0.8918 3.0559 ---- 0.9082 3.0836 -0.0164 -1.81% 开放申赎
52 070002 嘉实增长基金  4.0140 4.5550 ---- 4.0850 4.6260 -0.0710 -1.74% 开放申赎
53 070003 嘉实稳健基金  0.9270 2.6400 ---- 0.9450 2.6770 -0.0180 -1.90% 开放申赎
54 070005 嘉实债券基金  1.2860 1.7110 ---- 1.3110 1.7360 -0.0250 -1.91% 开放申赎
55 070006 嘉实服务基金  3.6900 4.0100 ---- 3.7870 4.1070 -0.0970 -2.56% 开放申赎
56 070009 嘉实短债基金  1.0011 1.1049 ---- 1.0010 1.1048 0.0001 0.01% 停止大额申购
57 070010 嘉实主题基金  1.0700 2.5780 ---- 1.0850 2.5930 -0.0150 -1.38% 开放申赎
58 070011 嘉实策略基金  1.1660 1.3560 ---- 1.1930 1.3830 -0.0270 -2.26% 开放申赎
59 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6540 0.6540 --- --- 开放申赎
60 070013 嘉实精选基金  1.5860 1.6160 ---- 1.6220 1.6520 -0.0360 -2.22% 开放申赎
61 070015 嘉实多元A基金  1.1060 1.1470 ---- 1.1180 1.1590 -0.0120 -1.07% 开放申赎
62 070016 嘉实多元B基金  1.1040 1.1430 ---- 1.1160 1.1550 -0.0120 -1.08% 开放申赎
63 070017 嘉实量化基金  1.2710 1.2710 ---- 1.3150 1.3150 -0.0440 -3.35% 开放申赎
64 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 070099 嘉实优质基金  0.7690 1.6650 ---- 0.7880 1.6840 -0.0190 -2.41% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.9090 2.7530 ---- 0.9240 2.7680 -0.0150 -1.62% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.1705 1.3005 ---- 1.2059 1.3359 -0.0354 -2.94% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0773 1.0773 ---- 1.0830 1.0830 -0.0057 -0.53% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.8216 3.4816 ---- 0.8408 3.5008 -0.0192 -2.28% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0230 1.4130 ---- 1.0227 1.4127 0.0003 0.03% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.7946 3.3646 ---- 0.8178 3.3878 -0.0232 -2.84% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  1.0840 2.9845 ---- 1.1175 3.0180 -0.0335 -3.00% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.7130 2.5350 ---- 0.7350 2.5570 -0.0220 -2.99% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.1030 1.6530 ---- 1.1310 1.6810 -0.0280 -2.48% 开放申赎
75 090008 大成强债基金  1.1084 1.1584 ---- 1.1129 1.1629 -0.0045 -0.40% 开放申赎
76 090009 大成行业轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
77 092002 大成债券C基金  1.0025 1.3925 ---- 1.0022 1.3922 0.0003 0.03% 开放申赎
78 100016 富国天源基金  1.0402 2.3008 ---- 1.0642 2.3248 -0.0240 -2.26% 开放申赎
79 100018 富国天利基金  1.2916 1.8766 ---- 1.3023 1.8873 -0.0107 -0.82% 开放申赎
80 100020 富国天益基金  0.8952 3.9065 ---- 0.9118 3.9231 -0.0166 -1.82% 开放申赎
81 100022 富国天瑞基金  0.8740 3.2439 ---- 0.8900 3.2819 -0.0160 -1.80% 开放申购
82 100026 富国天合基金  0.8645 2.2440 ---- 0.8829 2.2624 -0.0184 -2.08% 开放申赎
83 100029 富国天成基金  1.2475 1.2475 ---- 1.2679 1.2679 -0.0204 -1.61% 开放申赎
84 100032 富国天鼎A基金  1.6560 1.8640 ---- 1.7190 1.9350 -0.0630 -3.66% 开放申赎
85 100035 富国优化A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 封闭期内
86 100037 富国优化C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20% 封闭期内
87 110001 易基平稳基金  1.5780 2.8080 ---- 1.6100 2.8400 -0.0320 -1.99% 开放申赎
88 110002 易基策略基金  4.1260 4.9160 ---- 4.2530 5.0430 -0.1270 -2.99% 开放申赎
89 110003 易基50基金  0.9721 2.8221 ---- 0.9927 2.8427 -0.0206 -2.08% 开放申赎
90 110005 易基积极基金  1.3072 4.1861 ---- 1.3460 4.2839 -0.0388 -2.88% 开放申赎
91 110007 易基债券A基金  1.0523 1.1409 ---- 1.0544 1.1430 -0.0021 -0.20% 停止大额申购
92 110008 易基债券B基金  1.0548 1.1464 ---- 1.0569 1.1485 -0.0021 -0.20% 停止大额申购
93 110009 易基价值精选基金  1.4999 2.5499 ---- 1.5348 2.5848 -0.0349 -2.27% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金  1.4101 1.4701 ---- 1.4556 1.5156 -0.0455 -3.13% 开放申赎
95 110011 易方达中小盘基金  1.5127 1.5527 ---- 1.5664 1.6064 -0.0537 -3.43% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金  1.3680 5.1460 ---- 1.3970 5.1760 -0.0290 -2.08% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金  1.3570 5.3000 ---- 1.3870 5.3400 -0.0300 -2.16% 开放申赎
98 110015 易方达领先基金  1.2270 1.2270 ---- 1.2550 1.2550 -0.0280 -2.23% 开放申赎
99 110017 易方达强债A基金  1.0660 1.1260 ---- 1.0780 1.1380 -0.0120 -1.11% 停止大额申购
100 110018 易方达强债B基金  1.0590 1.1190 ---- 1.0710 1.1310 -0.0120 -1.12% 停止大额申购
101 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
102 110029 易方达科讯基金  0.8329 4.4381 ---- 0.8556 4.5022 -0.0227 -2.65% 开放申赎
103 112002 易基策略贰基金  1.5150 3.0500 ---- 1.5610 3.0960 -0.0460 -2.95% 开放申赎
104 121001 国投融华基金  1.3573 2.4093 ---- 1.3858 2.4378 -0.0285 -2.06% 开放申赎
105 121002 国投景气基金  0.8737 2.8427 ---- 0.8871 2.8561 -0.0134 -1.51% 开放申赎
106 121003 国投核心基金  1.0494 2.4894 ---- 1.0758 2.5158 -0.0264 -2.45% 开放申赎
107 121005 国投创新基金  1.3164 2.5151 ---- 1.3509 2.5724 -0.0345 -2.55% 开放申赎
108 121006 国投灵活配置基金  1.3270 1.3670 ---- 1.3570 1.3970 -0.0300 -2.21% 开放申赎
109 121008 国投成长基金  0.9749 2.1373 ---- 0.9983 2.1886 -0.0234 -2.34% 开放申赎
110 121009 国投增利基金  1.0718 1.1268 ---- 1.0783 1.1333 -0.0065 -0.60% 停止申购
111 150103 银河银泰基金  0.8771 3.4171 ---- 0.8947 3.4347 -0.0176 -1.97% 开放申赎
112 151001 银河稳健基金  0.9428 3.1017 ---- 0.9596 3.1248 -0.0168 -1.75% 开放申赎
113 151002 银河收益基金  1.6684 2.0484 ---- 1.6763 2.0563 -0.0079 -0.47% 开放申赎
114 159901 深100ETF基金  3.9660 4.0860 ---- 4.1200 4.2400 -0.1540 -3.74% 仅场内交易
115 159902 中小板ETF基金  2.3170 2.3170 ---- 2.3920 2.3920 -0.0750 -3.14% 仅场内交易
116 160105 南方积配基金  1.2379 2.6019 ---- 1.2695 2.6335 -0.0316 -2.49% 开放申赎
117 160106 南方高增基金  1.5823 2.8863 ---- 1.6174 2.9214 -0.0351 -2.17% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金  1.3170 3.7820 ---- 1.3560 3.8730 -0.0390 -2.88% 开放申赎
119 160314 华夏行业基金  0.9620 4.2950 ---- 0.9910 4.4000 -0.0290 -2.93% 开放申赎
120 160505 博时主题基金  1.9360 3.5170 ---- 1.9810 3.5620 -0.0450 -2.27% 开放申赎
121 160602 鹏华债券基金  1.1350 1.3340 ---- 1.1370 1.3360 -0.0020 -0.18% 开放申赎
122 160603 鹏华收益基金  0.8130 3.2590 ---- 0.8250 3.2710 -0.0120 -1.45% 开放申赎
123 160605 鹏华50基金  1.8750 3.4050 ---- 1.9100 3.4400 -0.0350 -1.83% 开放申赎
124 160607 鹏华价值基金  0.9130 2.8180 ---- 0.9360 2.8850 -0.0230 -2.46% 开放申赎
125 160608 鹏华债券B基金  1.1050 1.3040 ---- 1.1070 1.3060 -0.0020 -0.18% 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金  1.4820 1.6820 ---- 1.5170 1.7170 -0.0350 -2.31% 开放申赎
127 160611 鹏华治理基金  1.1790 1.1790 ---- 1.2110 1.2110 -0.0320 -2.64% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金  1.1700 1.1900 ---- 1.1740 1.1940 -0.0040 -0.34% 开放申赎
129 160613 鹏华盛世基金  1.5960 1.6260 ---- 1.6520 1.6820 -0.0560 -3.39% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金  1.2480 1.3080 ---- 1.2840 1.3440 -0.0360 -2.80% 开放申赎
131 160706 嘉实300基金  0.9030 2.7710 ---- 0.9290 2.7970 -0.0260 -2.80% 开放申赎
132 160805 长盛同智基金  1.0006 2.3418 ---- 1.0254 2.3666 -0.0248 -2.42% 开放申赎
133 160910 大成创新成长基金  0.9150 2.1260 ---- 0.9410 2.1520 -0.0260 -2.76% 开放申赎
134 161005 富国天惠基金  1.4587 2.9587 ---- 1.4893 2.9893 -0.0306 -2.05% 开放申赎
135 161010 富国天丰基金  1.0420 1.0870 ---- 1.0410 1.0860 0.0010 0.10% 开放申赎
136 161601 融通新蓝筹基金  0.8948 3.1898 ---- 0.9190 3.2140 -0.0242 -2.63% 开放申赎
137 161603 融通债券基金  1.1260 1.4510 ---- 1.1290 1.4540 -0.0030 -0.27% 开放申赎
138 161604 融通100基金  1.4820 2.6520 ---- 1.5360 2.7060 -0.0540 -3.52% 开放申赎
139 161605 融通蓝筹基金  1.4260 2.5560 ---- 1.4600 2.5900 -0.0340 -2.33% 开放申赎
140 161606 融通行业基金  0.9890 2.9290 ---- 1.0200 2.9600 -0.0310 -3.04% 开放申赎
141 161607 融通巨潮基金  1.1230 2.6370 ---- 1.1530 2.6670 -0.0300 -2.60% 开放申赎
142 161609 融通动力基金  1.5870 1.9870 ---- 1.6340 2.0340 -0.0470 -2.88% 开放申赎
143 161610 融通领先基金  1.1390 3.0100 ---- 1.1750 3.1030 -0.0360 -3.06% 开放申赎
144 161611 融通驱动基金  1.1900 1.1900 ---- 1.2230 1.2230 -0.0330 -2.70% 开放申赎
145 161706 招商成长基金  1.4038 3.3141 ---- 1.4424 3.3527 -0.0386 -2.68% 开放申赎
146 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
147 161902 万家债券基金  1.0978 1.6044 ---- 1.0972 1.6037 0.0006 0.05% 开放申赎
148 161903 万家公用基金  0.9028 2.3317 ---- 0.9252 2.3714 -0.0224 -2.42% 开放申赎
149 162006 长城久富基金  1.6493 3.5401 ---- 1.6939 3.5847 -0.0446 -2.63% 开放申赎
150 162102 金鹰小盘基金  1.5484 2.3084 ---- 1.5815 2.3415 -0.0331 -2.09% 开放申赎
151 162201 合丰成长基金  1.0553 2.7653 ---- 1.0700 2.7800 -0.0147 -1.37% 开放申赎
152 162202 合丰周期基金  1.0827 3.0077 ---- 1.1236 3.0486 -0.0409 -3.64% 开放申赎
153 162203 合丰稳定基金  0.6914 2.6314 ---- 0.7065 2.6465 -0.0151 -2.14% 开放申赎
154 162204 荷银精选基金  4.7770 4.9470 ---- 4.9080 5.0780 -0.1310 -2.67% 开放申赎
155 162205 荷银预算基金  1.5286 2.4336 ---- 1.5458 2.4508 -0.0172 -1.11% 开放申赎
156 162207 荷银效率基金  0.8049 1.9359 ---- 0.8245 1.9831 -0.0196 -2.38% 开放申赎
157 162208 荷银首选基金  1.5435 1.5935 ---- 1.5813 1.6313 -0.0378 -2.39% 开放申赎
158 162209 荷银市值基金  0.7796 0.7796 ---- 0.8059 0.8059 -0.0263 -3.26% 开放申赎
159 162210 泰达集利A基金  1.0130 1.0310 ---- 1.0107 1.0287 0.0023 0.23% 开放申赎
160 162211 荷银品质基金  1.1520 1.2520 ---- 1.1880 1.2880 -0.0360 -3.03% 开放申赎
161 162299 泰达集利C基金  1.0095 1.0275 ---- 1.0072 1.0252 0.0023 0.23% 开放申赎
162 162605 景顺鼎益基金  1.1330 3.2330 ---- 1.1610 3.2610 -0.0280 -2.41% 开放申赎
163 162607 景顺资源基金  0.8940 2.8550 ---- 0.9180 2.8790 -0.0240 -2.61% 开放申赎
164 162703 广发小盘基金  2.0557 3.3657 ---- 2.1190 3.4290 -0.0633 -2.99% 开放申赎
165 163302 大摩资源基金  1.8590 3.0940 ---- 1.9104 3.1454 -0.0514 -2.69% 开放申赎
166 163402 兴业趋势基金  1.2378 5.7306 ---- 1.2671 5.8476 -0.0293 -2.31% 开放申赎
167 163503 天治核心基金  0.5743 2.1306 ---- 0.5866 2.1546 -0.0123 -2.10% 开放申赎
168 163801 中银中国基金  1.7216 3.2016 ---- 1.7659 3.2459 -0.0443 -2.51% 开放申赎
169 163803 中银增长基金  0.9842 2.9332 ---- 1.0099 2.9986 -0.0257 -2.54% 开放申赎
170 163804 中银收益基金  0.8988 2.0788 ---- 0.9227 2.1027 -0.0239 -2.59% 开放申赎
171 163805 中银策略基金  1.3093 1.3093 ---- 1.3274 1.3274 -0.0181 -1.36% 开放申赎
172 163806 中银增利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 停止大额申购
173 163807 中银优选基金  1.1095 1.1395 ---- 1.1322 1.1622 -0.0227 -2.00% 开放申赎
174 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 166001 中欧趋势基金  1.0970 1.2970 ---- 1.1244 1.3244 -0.0274 -2.44% 开放申赎
176 166002 中欧蓝筹基金  1.1957 1.4657 ---- 1.2362 1.5062 -0.0405 -3.28% 开放申赎
177 166003 中欧债券A基金  1.0279 1.0279 ---- 1.0294 1.0294 -0.0015 -0.15% 开放申赎
178 166004 中欧债券C基金  1.0266 1.0266 ---- 1.0280 1.0280 -0.0014 -0.14% 开放申赎
179 166005 中欧价值发现基金  0.9490 0.9490 ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 180001 银华优势基金  1.0748 2.6948 ---- 1.0978 2.7178 -0.0230 -2.10% 开放申赎
181 180002 银华保本基金  1.1680 1.3580 ---- 1.1739 1.3639 -0.0059 -0.50% 开放申赎
182 180003 银华88基金  1.1434 2.9434 ---- 1.1673 2.9673 -0.0239 -2.05% 开放申赎
183 180010 银华优质基金  1.8095 3.0095 ---- 1.8684 3.0684 -0.0589 -3.15% 开放申赎
184 180012 银华富裕基金  1.0406 1.9756 ---- 1.0729 2.0079 -0.0323 -3.01% 开放申赎
185 180013 银华领先基金  1.5404 1.6404 ---- 1.5908 1.6908 -0.0504 -3.17% 停止申购
186 180015 银华强债基金  1.1330 1.1330 ---- 1.1380 1.1380 -0.0050 -0.44% 开放申赎
187 180018 银华和谐基金  1.0490 1.1290 ---- 1.0710 1.1510 -0.0220 -2.05% 开放申赎
188 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8920 0.8920 --- --- 开放申赎
189 200001 长城久恒基金  1.4850 2.5950 ---- 1.5060 2.6160 -0.0210 -1.39% 开放申赎
190 200002 长城久泰基金  1.3603 4.2203 ---- 1.3981 4.2581 -0.0378 -2.70% 开放申赎
191 200006 长城消费基金  0.9685 2.4085 ---- 0.9847 2.4247 -0.0162 -1.65% 开放申赎
192 200007 长城回报基金  0.6366 1.7431 ---- 0.6473 1.7672 -0.0107 -1.65% 开放申赎
193 200008 长城品牌基金  0.9318 0.9318 ---- 0.9478 0.9478 -0.0160 -1.69% 开放申赎
194 200009 长城增利基金  1.1440 1.1690 ---- 1.1540 1.1790 -0.0100 -0.87% 开放申赎
195 200010 长城双动力基金  1.2603 1.2603 ---- 1.2900 1.2900 -0.0297 -2.30% 开放申赎
196 200011 长城行业龙头基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0340 1.0340 -0.0150 -1.45% 开放申赎
197 202001 南方稳健基金  1.1377 2.9327 ---- 1.1616 2.9566 -0.0239 -2.06% 开放申赎
198 202002 南稳贰号基金  0.9632 2.0471 ---- 0.9833 2.0898 -0.0201 -2.04% 开放申赎
199 202003 南方绩优基金  1.7392 2.2892 ---- 1.7905 2.3405 -0.0513 -2.87% 开放申赎
200 202005 南方成份基金  1.0308 1.0308 ---- 1.0594 1.0594 -0.0286 -2.70% 开放申赎
201 202007 南方隆元基金  0.6680 0.6680 ---- 0.6790 0.6790 -0.0110 -1.62% 开放申赎
202 202009 南方盛元基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1530 1.1530 -0.0320 -2.78% 开放申赎
203 202011 南方优选A基金  1.2920 1.5120 ---- 1.3250 1.5450 -0.0330 -2.49% 开放申赎
204 202015 南方300基金  1.3190 1.3790 ---- 1.3570 1.4170 -0.0380 -2.80% 开放申赎
205 202101 南方宝元基金  1.1665 2.3865 ---- 1.1769 2.3969 -0.0104 -0.88% 开放申赎
206 202102 南方多利基金  1.0568 1.1700 ---- 1.0668 1.1800 -0.0100 -0.94% 开放申赎
207 202202 南方避险基金  2.3722 2.9162 ---- 2.3918 2.9358 -0.0196 -0.82% 开放申购
208 202211 南方恒元基金  1.1500 1.1500 ---- 1.1720 1.1720 -0.0220 -1.88% 开放申赎
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6990 0.6990 --- --- 开放申赎
210 206001 鹏华成长基金  0.9668 3.6549 ---- 0.9911 3.7430 -0.0243 -2.45% 开放申赎
211 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
212 210001 金鹰优选基金  0.7794 2.4318 ---- 0.7985 2.4609 -0.0191 -2.39% 开放申赎
213 210002 金鹰红利基金  1.2009 1.4889 ---- 1.2369 1.5249 -0.0360 -2.91% 开放申赎
214 210003 金鹰优势基金  1.0144 1.0144 ---- --- --- --- --- 封闭期内
215 213001 宝盈鸿利基金  0.6493 2.5265 ---- 0.6675 2.5513 -0.0182 -2.73% 开放申赎
216 213002 宝盈泛沿海基金  0.7143 2.4351 ---- 0.7393 2.4784 -0.0250 -3.38% 开放申赎
217 213003 宝盈策略基金  1.3137 1.5137 ---- 1.3344 1.5344 -0.0207 -1.55% 开放申赎
218 213006 宝盈优势基金  1.0766 1.1666 分红(除息) 1.1231 1.1831 -0.0165 -1.47% 开放申赎
219 213007 宝盈债券基金  1.1204 1.1274 ---- 1.1261 1.1331 -0.0057 -0.51% 开放申赎
220 213008 宝盈资源基金  1.1839 1.2878 ---- 1.2065 1.3123 -0.0226 -1.87% 开放申赎
221 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
222 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
223 213917 宝盈债券C基金  1.1169 1.1239 ---- 1.1226 1.1296 -0.0057 -0.51% 开放申赎
224 217001 招商股票基金  0.8469 3.4609 ---- 0.8671 3.4811 -0.0202 -2.33% 开放申赎
225 217002 招商平衡基金  2.0135 2.6285 ---- 2.0553 2.6703 -0.0418 -2.03% 开放申赎
226 217003 招商债券基金  1.1361 1.4526 ---- 1.1542 1.4707 -0.0181 -1.57% 开放申赎
227 217005 招商先锋基金  0.7944 2.7444 ---- 0.8133 2.7633 -0.0189 -2.32% 开放申赎
228 217008 招商安本基金  1.1757 1.2757 ---- 1.1874 1.2874 -0.0117 -0.99% 开放申赎
229 217009 招商价值基金  1.1801 1.1801 ---- 1.2127 1.2127 -0.0326 -2.69% 开放申赎
230 217010 招商大盘蓝筹基金  1.5620 1.5620 ---- 1.6060 1.6060 -0.0440 -2.74% 开放申赎
231 217011 招商安心基金  1.1080 1.1080 ---- 1.1280 1.1280 -0.0200 -1.77% 开放申赎
232 217012 招商领先基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0850 1.0850 -0.0260 -2.40% 开放申赎
233 217203 招商债券B基金  1.1187 1.4352 ---- 1.1366 1.4531 -0.0179 -1.57% 开放申赎
234 233001 大摩基础基金  0.5659 2.1109 ---- 0.5788 2.1238 -0.0129 -2.23% 开放申赎
235 240001 宝康消费基金  1.4280 4.2200 ---- 1.4721 4.3297 -0.0441 -3.00% 开放申赎
236 240002 宝康配置基金  1.5155 3.1555 ---- 1.5386 3.1786 -0.0231 -1.50% 开放申赎
237 240003 宝康债券基金  1.1584 1.6084 ---- 1.1575 1.6075 0.0009 0.08% 开放申赎
238 240004 华宝动力基金  0.9513 3.4613 ---- 0.9739 3.4839 -0.0226 -2.32% 开放申赎
239 240005 华宝策略基金  0.7298 4.2996 ---- 0.7507 4.3475 -0.0209 -2.78% 开放申赎
240 240008 华宝收益基金  3.1818 3.1818 ---- 3.2536 3.2536 -0.0718 -2.21% 开放申赎
241 240009 华宝成长基金  2.4016 2.4016 ---- 2.4720 2.4720 -0.0704 -2.85% 开放申赎
242 240010 华宝行业基金  1.0415 1.0415 ---- 1.0655 1.0655 -0.0240 -2.25% 开放申赎
243 240011 华宝大盘基金  1.7504 1.7504 ---- 1.7915 1.7915 -0.0411 -2.29% 开放申赎
244 240012 华宝强债A基金  1.0347 1.0347 ---- 1.0364 1.0364 -0.0017 -0.16% 停止申购
245 240013 华宝强债B基金  1.0328 1.0328 ---- 1.0345 1.0345 -0.0017 -0.16% 停止申购
246 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0320 1.0320 --- --- 开放申赎
247 253010 德盛安心基金  1.0500 2.2030 ---- 1.0840 2.2650 -0.0340 -3.14% 开放申赎
248 253020 德盛增利基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 开放申赎
249 255010 德盛稳健基金  1.7100 2.4800 ---- 1.7460 2.5160 -0.0360 -2.06% 开放申赎
250 257010 德盛小盘基金  0.8860 3.0160 ---- 0.9040 3.0340 -0.0180 -1.99% 开放申赎
251 257020 德盛精选基金  1.0390 2.9020 ---- 1.0710 2.9510 -0.0320 -2.99% 开放申赎
252 257030 德盛优势基金  1.2220 1.3220 ---- 1.2530 1.3530 -0.0310 -2.47% 开放申赎
253 257040 德盛红利基金  1.2190 1.4190 ---- 1.2470 1.4470 -0.0280 -2.25% 开放申赎
254 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
255 260101 景顺优选基金  1.1162 3.0069 ---- 1.1414 3.0321 -0.0252 -2.21% 开放申赎
256 260103 景顺平衡基金  0.7782 3.0682 ---- 0.7949 3.0849 -0.0167 -2.10% 开放申赎
257 260104 景顺增长基金  3.6840 4.5540 ---- 3.7820 4.6520 -0.0980 -2.59% 开放申赎
258 260108 景顺成长基金  1.0660 2.4160 ---- 1.0940 2.4440 -0.0280 -2.56% 开放申赎
259 260109 景顺增长贰基金  1.8300 2.2700 ---- 1.8790 2.3190 -0.0490 -2.61% 开放申赎
260 260110 景顺精选基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0590 1.0590 -0.0370 -3.49% 开放申赎
261 260111 景顺治理基金  1.4890 1.4890 ---- 1.5530 1.5530 -0.0640 -4.12% 开放申赎
262 270001 广发聚富基金  1.2434 3.5534 ---- 1.2625 3.5725 -0.0191 -1.51% 开放申赎
263 270002 广发稳健基金  1.6564 3.2764 ---- 1.7235 3.3435 -0.0671 -3.89% 开放申赎
264 270005 广发聚丰基金  0.7746 4.3329 ---- 0.7907 4.4058 -0.0161 -2.04% 停止申购
265 270006 广发优选基金  1.8883 2.5683 ---- 1.9550 2.6350 -0.0667 -3.41% 开放申赎
266 270007 广发大盘基金  0.9359 0.9359 ---- 0.9642 0.9642 -0.0283 -2.94% 停止申购
267 270008 广发精选基金  1.5430 1.7030 ---- 1.5950 1.7550 -0.0520 -3.26% 开放申赎
268 270009 广发强债基金  1.1060 1.1360 ---- 1.1200 1.1500 -0.0140 -1.25% 开放申赎
269 270010 广发300基金  1.7970 1.8370 ---- 1.8480 1.8880 -0.0510 -2.76% 开放申赎
270 270021 广发聚瑞基金  1.0670 1.0670 ---- --- --- --- --- 封闭期内
271 288001 中信配置基金  2.1578 3.1578 ---- 2.1970 3.1970 -0.0392 -1.78% 停止申购
272 288002 中信红利基金  2.5364 3.9364 ---- 2.6052 4.0052 -0.0688 -2.64% 停止申购
273 288102 中信双利基金  1.0834 1.4264 ---- 1.0918 1.4348 -0.0084 -0.77% 停止申购
274 290002 泰信先行基金  0.7379 2.6802 ---- 0.7589 2.7263 -0.0210 -2.77% 开放申赎
275 290003 泰信双息基金  1.0687 1.2030 ---- 1.0923 1.2266 -0.0236 -2.16% 开放申赎
276 290004 泰信优质基金  1.1747 1.6747 ---- 1.2206 1.7206 -0.0459 -3.76% 开放申赎
277 290005 泰信优势基金  1.4550 1.4850 ---- 1.5100 1.5400 -0.0550 -3.64% 开放申赎
278 290006 泰信蓝筹基金  1.1238 1.1738 ---- 1.1494 1.1994 -0.0256 -2.23% 开放申赎
279 290007 泰信强债A基金  0.9877 0.9877 ---- --- --- --- --- 封闭期内
280 291007 泰信强债C基金  0.9876 0.9876 ---- --- --- --- --- 封闭期内
281 310308 盛利精选基金  0.9736 2.5456 ---- 0.9990 2.5710 -0.0254 -2.54% 开放申赎
282 310318 盛利配置基金  1.0589 1.8149 ---- 1.0777 1.8337 -0.0188 -1.74% 开放申赎
283 310328 新动力基金  0.8678 2.7925 ---- 0.9034 2.8571 -0.0356 -3.94% 开放申赎
284 310358 新经济基金  0.7635 2.0954 ---- 0.7874 2.1193 -0.0239 -3.04% 开放申赎
285 310368 竞争优势基金  1.5790 1.6790 ---- 1.6475 1.7475 -0.0685 -4.16% 开放申赎
286 310378 添益宝A基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
287 310379 添益宝B基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
288 310388 申万消费增长基金  1.0970 1.0970 ---- 1.1340 1.1340 -0.0370 -3.26% 开放申购
289 320001 诺安平衡基金  0.8124 3.0724 ---- 0.8386 3.0986 -0.0262 -3.12% 开放申赎
290 320003 诺安股票基金  1.1084 2.9919 ---- 1.1341 3.0176 -0.0257 -2.27% 开放申赎
291 320004 诺安债券基金  1.0462 1.1058 ---- 1.0459 1.1055 0.0003 0.03% 开放申赎
292 320005 诺安价值基金  0.8820 1.8270 ---- 0.9013 1.8463 -0.0193 -2.14% 开放申赎
293 320006 诺安灵活配置基金  1.1030 1.3430 ---- 1.1240 1.3640 -0.0210 -1.87% 开放申赎
294 320007 诺安成长基金  1.2180 1.2780 ---- 1.2400 1.3000 -0.0220 -1.77% 开放申赎
295 320008 诺安增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎
296 340001 兴业转基基金  1.3050 2.8430 ---- 1.3506 2.8886 -0.0456 -3.38% 停止大额申购
297 340006 兴业全球基金  3.2637 3.2637 ---- 3.3292 3.3292 -0.0655 -1.97% 开放申赎
298 340007 兴业社会责任基金  1.4080 1.4080 ---- 1.4380 1.4380 -0.0300 -2.09% 停止大额申购
299 340008 兴业有机增长基金  1.0532 1.0532 ---- 1.0645 1.0645 -0.0113 -1.06% 开放申赎
300 340009 兴业磐稳增利基金  1.0006 1.0006 ---- --- --- --- --- 封闭期内
301 350001 天治财富基金  0.7338 2.2791 ---- 0.7479 2.2932 -0.0141 -1.89% 开放申赎
302 350002 天治品质基金  0.8054 3.3154 ---- 0.8248 3.3348 -0.0194 -2.35% 开放申赎
303 350005 天治创新基金  1.3578 1.3578 ---- 1.3930 1.3930 -0.0352 -2.53% 开放申赎
304 350006 天治双盈基金  1.0122 1.0122 ---- 1.0214 1.0214 -0.0092 -0.90% 开放申赎
305 350007 天治趋势精选基金  0.9860 0.9860 ---- --- --- --- --- 封闭期内
306 360001 量化核心基金  0.9892 2.9329 ---- 1.0181 2.9618 -0.0289 -2.84% 开放申赎
307 360005 光大红利基金  2.4337 3.0917 ---- 2.4994 3.1574 -0.0657 -2.63% 开放申赎
308 360006 光大增长基金  1.2504 2.5304 ---- 1.2801 2.5601 -0.0297 -2.32% 开放申赎
309 360007 光大优势基金  0.8125 0.8125 ---- 0.8341 0.8341 -0.0216 -2.59% 开放申赎
310 360008 光大增利A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
311 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
312 360010 光大精选基金  1.2789 1.2789 ---- 1.3021 1.3021 -0.0232 -1.78% 开放申赎
313 371020 上投纯债A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
314 371120 上投纯债B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
315 373010 上投双息基金  0.9332 2.3624 ---- 0.9496 2.3788 -0.0164 -1.73% 开放申赎
316 373020 上投双核基金  1.2192 1.2192 ---- 1.2397 1.2397 -0.0205 -1.65% 开放申赎
317 375010 上投优势基金  2.6167 5.2367 ---- 2.6804 5.3004 -0.0637 -2.38% 开放申赎
318 377010 上投α基金  5.0990 5.1390 ---- 5.2121 5.2521 -0.1131 -2.17% 开放申赎
319 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5580 0.5580 --- --- 开放申赎
320 377020 上投内需基金  1.2082 1.3082 ---- 1.2410 1.3410 -0.0328 -2.64% 开放申赎
321 378010 上投先锋基金  2.3304 2.3304 ---- 2.3880 2.3880 -0.0576 -2.41% 开放申赎
322 379010 上投中小盘基金  1.5640 1.5640 ---- 1.6040 1.6040 -0.0400 -2.49% 开放申赎
323 395001 中海债券基金  1.0840 1.1440 ---- 1.0870 1.1470 -0.0030 -0.28% 开放申赎
324 398001 中海成长基金  0.7857 2.8532 ---- 0.8035 2.8975 -0.0178 -2.22% 开放申赎
325 398011 中海分红基金  0.8338 2.2338 ---- 0.8491 2.2491 -0.0153 -1.80% 开放申赎
326 398021 中海能源基金  0.9109 1.2209 ---- 0.9332 1.2432 -0.0223 -2.39% 开放申赎
327 398031 中海蓝筹基金  1.0400 1.3000 ---- 1.0599 1.3199 -0.0199 -1.88% 开放申赎
328 398041 中海量化基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0680 1.0680 -0.0260 -2.43% 开放申赎
329 400001 东方龙基金  0.6118 2.3733 ---- 0.6191 2.3806 -0.0073 -1.18% 开放申赎
330 400003 东方精选基金  0.9662 3.2116 ---- 0.9937 3.2865 -0.0275 -2.77% 开放申赎
331 400007 东方策略基金  1.3203 1.3203 ---- 1.3384 1.3384 -0.0181 -1.35% 开放申赎
332 400009 东方稳健基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 封闭期内
333 400011 东方动力基金  1.0005 1.0005 ---- 1.0244 1.0244 -0.0239 -2.33% 开放申赎
334 410001 华富优选基金  0.7972 2.2009 ---- 0.8161 2.2355 -0.0189 -2.32% 开放申赎
335 410003 华富成长基金  0.7252 1.0152 ---- 0.7395 1.0295 -0.0143 -1.93% 开放申赎
336 410004 华富收益A基金  1.1332 1.1932 ---- 1.1413 1.2013 -0.0081 -0.71% 开放申赎
337 410005 华富收益B基金  1.1273 1.1873 ---- 1.1354 1.1954 -0.0081 -0.71% 开放申赎
338 410006 华富策略基金  1.1872 1.1872 ---- 1.2129 1.2129 -0.0257 -2.12% 开放申赎
339 410007 华富价值增长基金  0.9799 0.9799 ---- --- --- --- --- 封闭期内
340 420001 天弘精选基金  0.6504 1.8637 ---- 0.6753 1.9195 -0.0249 -3.69% 开放申赎
341 420002 天弘债券A基金  1.0174 1.0869 ---- 1.0297 1.0992 -0.0123 -1.19% 开放申赎
342 420003 天弘永定基金  1.1854 1.2554 ---- 1.2281 1.2981 -0.0427 -3.48% 开放申赎
343 420102 天弘债券B基金  1.0180 1.0931 ---- 1.0303 1.1054 -0.0123 -1.19% 开放申赎
344 450001 国富收益基金  0.7554 2.0418 ---- 0.7733 2.0726 -0.0179 -2.31% 开放申赎
345 450002 国富弹性基金  1.3746 2.5346 ---- 1.4013 2.5613 -0.0267 -1.91% 开放申赎
346 450003 国富潜力基金  1.3105 1.4105 ---- 1.3466 1.4466 -0.0361 -2.68% 开放申赎
347 450004 国富价值基金  1.5430 1.5430 ---- 1.5767 1.5767 -0.0337 -2.14% 开放申赎
348 450005 国富强债基金  1.0361 1.0461 ---- 1.0382 1.0482 -0.0021 -0.20% 开放申赎
349 450006 国富强债C基金  1.0351 1.0451 ---- 1.0372 1.0472 -0.0021 -0.20% 开放申赎
350 450007 国富成长基金  1.1649 1.1649 ---- 1.1937 1.1937 -0.0288 -2.41% 开放申赎
351 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
352 460001 友邦盛世基金  0.6678 2.7588 ---- 0.6901 2.8121 -0.0223 -3.23% 开放申赎
353 460002 友邦成长基金  1.1123 1.1123 ---- 1.1488 1.1488 -0.0365 -3.18% 开放申赎
354 460003 友邦增利B基金  1.1229 1.2029 ---- 1.1369 1.2169 -0.0140 -1.23% 开放申赎
355 460005 友邦增长基金  1.6555 1.6555 ---- 1.7024 1.7024 -0.0469 -2.75% 开放申赎
356 460007 友邦华泰领先基金  0.9320 0.9320 ---- --- --- --- --- 封闭期内
357 470007 添富上证指数基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0900 1.0900 -0.0300 -2.75% 开放申赎
358 481001 工银价值基金  0.6689 3.9176 ---- 0.6804 3.9593 -0.0115 -1.69% 开放申赎
359 481004 工银成长基金  1.3382 1.5882 ---- 1.3770 1.6270 -0.0388 -2.82% 开放申赎
360 481006 工银红利基金  1.0248 1.0648 ---- 1.0527 1.0927 -0.0279 -2.65% 开放申赎
361 481008 工银蓝筹基金  1.5910 1.5910 ---- 1.6160 1.6160 -0.0250 -1.55% 开放申赎
362 481009 工银300基金  1.3080 1.4180 ---- 1.3450 1.4550 -0.0370 -2.75% 开放申赎
363 483003 工银平衡基金  0.8487 1.9658 ---- 0.8654 1.9956 -0.0167 -1.93% 开放申赎
364 485005 工银强债B基金  1.1492 1.2492 ---- 1.1545 1.2545 -0.0053 -0.46% 停止申购
365 485007 工银添利B基金  1.1318 1.1718 ---- 1.1333 1.1733 -0.0015 -0.13% 停止申购
366 485105 工银强债基金  1.1606 1.2606 ---- 1.1660 1.2660 -0.0054 -0.46% 停止申购
367 485107 工银添利A基金  1.1383 1.1783 ---- 1.1398 1.1798 -0.0015 -0.13% 停止申购
368 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8240 0.8240 --- --- 开放申赎
369 510050 华夏50ETF基金  2.6420 3.2710 ---- 2.7070 3.3480 -0.0650 -2.40% 仅场内交易
370 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
371 510080 长盛债券基金  1.2751 1.9451 ---- 1.2959 1.9659 -0.0208 -1.61% 开放申赎
372 510081 长盛精选基金  1.1734 2.8734 ---- 1.2041 2.9041 -0.0307 -2.55% 开放申赎
373 510180 华安180ETF基金  0.7850 2.9980 ---- 0.8060 3.0760 -0.0210 -2.61% 仅场内交易
374 510880 红利ETF基金  2.8580 2.8820 ---- 2.9760 3.0000 -0.1180 -3.97% 仅场内交易
375 519001 银华优选基金  1.3312 4.5232 ---- 1.3719 4.6548 -0.0407 -2.97% 开放申赎
376 519003 海富收益基金  0.7750 2.3900 ---- 0.7930 2.4080 -0.0180 -2.27% 开放申赎
377 519005 海富股票基金  0.7180 2.6670 ---- 0.7400 2.6890 -0.0220 -2.97% 开放申赎
378 519007 海富回报基金  0.6890 2.1850 ---- 0.7020 2.1980 -0.0130 -1.85% 开放申赎
379 519008 添富优势基金  3.0175 4.5775 ---- 3.0799 4.6399 -0.0624 -2.03% 开放申赎
380 519011 海富精选基金  0.8696 3.7662 ---- 0.8862 3.8209 -0.0166 -1.87% 开放申赎
381 519013 海富优势基金  1.2890 2.0450 ---- 1.3310 2.0870 -0.0420 -3.16% 开放申赎
382 519015 海富精选贰基金  0.7000 1.0200 ---- 0.7140 1.0340 -0.0140 -1.96% 开放申赎
383 519017 大成积极成长基金  1.0200 2.0720 ---- 1.0540 2.1060 -0.0340 -3.23% 开放申赎
384 519018 添富均衡基金  0.8760 2.4754 ---- 0.9035 2.5468 -0.0275 -3.04% 开放申赎
385 519019 大成景阳基金  0.7570 3.7360 ---- 0.7820 3.7610 -0.0250 -3.20% 开放申赎
386 519021 金鼎价值基金  1.1250 1.8500 ---- 1.1480 1.8880 -0.0230 -2.00% 开放申赎
387 519023 海富债券基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0520 1.0520 -0.0050 -0.48% 开放申赎
388 519024 海富债券A基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0500 1.0500 -0.0060 -0.57% 停止大额申购
389 519025 海富领先基金  1.2350 1.2350 ---- 1.2770 1.2770 -0.0420 -3.29% 开放申赎
390 519029 华夏稳增基金  1.6100 2.3150 ---- 1.6580 2.3630 -0.0480 -2.90% 开放申赎
391 519035 富国天博基金  0.8425 2.9450 ---- 0.8600 2.9919 -0.0175 -2.03% 开放申赎
392 519039 长盛同德基金  0.9148 2.6214 ---- 0.9375 2.6864 -0.0227 -2.42% 开放申购
393 519066 添富蓝筹基金  1.4950 1.5250 ---- 1.5440 1.5740 -0.0490 -3.17% 开放申赎
394 519068 添富焦点基金  1.2089 1.3589 ---- 1.2476 1.3976 -0.0387 -3.10% 开放申赎
395 519069 添富价值精选基金  1.5020 1.5020 ---- 1.5540 1.5540 -0.0520 -3.35% 开放申赎
396 519078 添富增收基金  1.0490 1.0990 ---- 1.0500 1.1000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
397 519087 世纪分红基金  0.7527 2.4018 ---- 0.7644 2.4206 -0.0117 -1.53% 开放申赎
398 519089 世纪成长基金  1.8660 1.9160 ---- 1.9030 1.9530 -0.0370 -1.94% 开放申赎
399 519091 世纪资源基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
400 519100 长盛100基金  1.0908 1.6608 ---- 1.1195 1.6895 -0.0287 -2.56% 开放申赎
401 519110 浦银价值基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9150 0.9150 -0.0170 -1.86% 开放申赎
402 519111 浦银收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
403 519113 浦银生活基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0650 1.0650 -0.0270 -2.54% 开放申赎
404 519180 万家180基金  0.8094 3.1494 ---- 0.8293 3.1693 -0.0199 -2.40% 开放申赎
405 519181 万家和谐基金  0.6881 1.4776 ---- 0.7084 1.5131 -0.0203 -2.87% 开放申赎
406 519183 万家引擎基金  1.5587 1.5787 ---- 1.5959 1.6159 -0.0372 -2.33% 开放申赎
407 519185 万家精选基金  1.0863 1.0863 ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
409 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
410 519300 大成300基金  1.1751 2.4951 ---- 1.2081 2.5281 -0.0330 -2.73% 开放申赎
411 519519 友邦增利A基金  1.1285 1.2085 ---- 1.1425 1.2225 -0.0140 -1.23% 开放申赎
412 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3510 1.6210 --- --- 开放申赎
413 519666 银河银信B基金  1.0363 1.2383 ---- 1.0389 1.2409 -0.0026 -0.25% 停止申购
414 519667 银河银信A基金  1.0414 1.2434 ---- 1.0439 1.2459 -0.0025 -0.24% 停止申购
415 519668 银河成长基金  1.4186 1.4986 ---- 1.4427 1.5227 -0.0241 -1.67% 开放申赎
416 519670 银河行业基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1530 1.1530 -0.0280 -2.43% 开放申赎
417 519680 交银债券A基金  1.1477 1.2187 ---- 1.1731 1.2441 -0.0254 -2.17% 开放申赎
418 519682 交银债券C基金  1.1459 1.2119 ---- 1.1713 1.2373 -0.0254 -2.17% 开放申赎
419 519688 交银精选基金  1.2130 3.2088 ---- 1.2533 3.2491 -0.0403 -3.22% 开放申赎
420 519690 交银稳健基金  2.2309 3.0609 ---- 2.3005 3.1305 -0.0696 -3.03% 开放申赎
421 519692 交银成长基金  2.7247 2.9047 ---- 2.8109 2.9909 -0.0862 -3.07% 开放申赎
422 519694 交银蓝筹基金  0.8926 0.9076 ---- 0.9207 0.9357 -0.0281 -3.05% 开放申赎
423 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4180 1.4980 --- --- 开放申赎
424 519697 交银保本基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0660 1.0660 -0.0060 -0.56% 开放申赎
425 519698 交银先锋基金  1.2280 1.2280 ---- 1.2634 1.2634 -0.0354 -2.80% 开放申赎
426 519987 长信恒利基金  0.9880 0.9880 ---- --- --- --- --- 集中认购
427 519989 长信利丰基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0520 1.0520 -0.0100 -0.95% 开放申赎
428 519991 长信双利基金  0.9590 1.2590 ---- 0.9810 1.2810 -0.0220 -2.24% 开放申赎
429 519993 长信增利基金  0.9254 2.1644 ---- 0.9517 2.1907 -0.0263 -2.76% 开放申赎
430 519994 长信金利基金  0.7789 2.2956 ---- 0.7955 2.3359 -0.0166 -2.09% 开放申赎
431 519996 长信银利基金  0.7881 2.7081 ---- 0.8097 2.7297 -0.0216 -2.67% 开放申赎
432 530001 建信价值基金  0.8804 2.2846 ---- 0.9076 2.3118 -0.0272 -3.00% 开放申赎
433 530003 建信成长基金  0.9936 2.4436 ---- 1.0223 2.4723 -0.0287 -2.81% 开放申赎
434 530005 建信优化基金  0.9572 1.5072 ---- 0.9844 1.5344 -0.0272 -2.76% 开放申赎
435 530006 建信精选基金  1.6110 1.6110 ---- 1.6520 1.6520 -0.0410 -2.48% 开放申赎
436 530008 建信债券基金  1.1840 1.1990 ---- 1.1920 1.2070 -0.0080 -0.67% 停止大额申购
437 530009 建信强债A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0440 1.0440 -0.0100 -0.96% 停止大额申购
438 531009 建信强债C基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0430 1.0430 -0.0100 -0.96% 停止大额申购
439 540001 汇丰2016基金  2.0402 2.1402 ---- 2.0524 2.1524 -0.0122 -0.59% 开放申赎
440 540002 汇丰龙腾基金  1.6996 2.1656 ---- 1.7345 2.2005 -0.0349 -2.01% 开放申赎
441 540003 汇丰策略基金  1.1084 1.1084 ---- 1.1255 1.1255 -0.0171 -1.52% 开放申赎
442 540004 汇丰2026基金  1.2190 1.5390 ---- 1.2476 1.5676 -0.0286 -2.29% 开放申赎
443 540005 汇丰增利基金  1.0013 1.0013 ---- 1.0116 1.0116 -0.0103 -1.02% 开放申赎
444 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0258 1.0258 ---- 1.0433 1.0433 -0.0175 -1.68% 开放申购
445 550001 信诚四季红基金  0.9442 2.1052 ---- 0.9753 2.1363 -0.0311 -3.19% 开放申赎
446 550002 信诚精萃基金  0.9330 2.1821 ---- 0.9570 2.2352 -0.0240 -2.51% 开放申赎
447 550003 信诚蓝筹基金  1.6480 1.6480 ---- 1.7020 1.7020 -0.0540 -3.17% 开放申赎
448 550004 信诚三得益A基金  1.0410 1.0590 ---- 1.0460 1.0640 -0.0050 -0.48% 开放申赎
449 550005 信诚三得益B基金  1.0360 1.0540 ---- 1.0420 1.0600 -0.0060 -0.58% 开放申赎
450 550006 信诚优债A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0470 1.0470 -0.0130 -1.24% 开放申赎
451 550007 信诚优债B基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0450 1.0450 -0.0130 -1.24% 开放申赎
452 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
453 560002 益民红利基金  0.7073 1.8597 ---- 0.7313 1.9031 -0.0240 -3.28% 开放申赎
454 560003 益民优势基金  0.9079 0.9279 ---- 0.9310 0.9510 -0.0231 -2.48% 开放申赎
455 560005 益民债券基金  1.0424 1.0834 ---- 1.0444 1.0854 -0.0020 -0.19% 开放申赎
456 570001 诺德价值基金  0.9838 0.9838 ---- 1.0111 1.0111 -0.0273 -2.70% 开放申赎
457 570005 诺德成长优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
458 571002 诺德主题基金  1.2440 1.2440 ---- 1.3040 1.3040 -0.0600 -4.60% 开放申赎
459 573003 诺德强债基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0380 1.0380 -0.0060 -0.58% 开放申赎
460 580001 东吴嘉禾基金  0.7668 2.4868 ---- 0.7767 2.4967 -0.0099 -1.27% 开放申赎
461 580002 东吴动力基金  1.1512 1.6712 ---- 1.1891 1.7091 -0.0379 -3.19% 开放申赎
462 580003 东吴行业基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0745 1.0745 -0.0395 -3.68% 开放申赎
463 580005 东吴策略基金  1.0227 1.0227 ---- 1.0521 1.0521 -0.0294 -2.79% 开放申购
464 582001 东吴优信基金  1.0225 1.0345 ---- 1.0266 1.0386 -0.0041 -0.40% 开放申赎
465 590001 中邮优选基金  1.5257 2.7457 ---- 1.5665 2.7865 -0.0408 -2.60% 停止申购
466 590002 中邮成长基金  0.8058 0.8058 ---- 0.8267 0.8267 -0.0209 -2.53% 停止申购
467 610001 信达澳银增长基金  1.1677 1.3677 ---- 1.1946 1.3946 -0.0269 -2.25% 开放申赎
468 610002 信达澳银配置基金  1.2820 1.4820 ---- 1.3140 1.5140 -0.0320 -2.44% 开放申赎
469 610003 信达澳银债券A基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0090 1.0090 -0.0060 -0.59% 开放申赎
470 610103 信达澳银债券B基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0070 1.0070 -0.0050 -0.50% 开放申赎
471 620001 宝石动力基金  1.0976 1.0976 ---- 1.1121 1.1121 -0.0145 -1.30% 开放申赎
472 620002 金元比联成长基金  1.3310 1.4610 ---- 1.3670 1.4970 -0.0360 -2.63% 开放申赎
473 620003 金元比联丰利基金  1.0170 1.0270 ---- 1.0220 1.0320 -0.0050 -0.49% 开放申赎
474 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
475 630001 华商领先基金  1.0613 1.1663 ---- 1.0889 1.1939 -0.0276 -2.53% 开放申赎
476 630002 华商盛世基金  1.5895 1.8545 ---- 1.6339 1.8989 -0.0444 -2.72% 开放申赎
477 630003 华商强债A基金  1.0860 1.1150 ---- 1.1090 1.1380 -0.0230 -2.07% 开放申赎
478 630103 华商强债B基金  1.0850 1.1120 ---- 1.1080 1.1350 -0.0230 -2.08% 开放申赎
479 660001 农银成长基金  1.6039 1.6039 ---- 1.6483 1.6483 -0.0444 -2.69% 开放申赎
480 660002 农银恒久基金  1.0173 1.0173 ---- 1.0334 1.0334 -0.0161 -1.56% 开放申赎
481 660003 农银双利基金基金  1.1320 1.1320 ---- 1.1531 1.1531 -0.0211 -1.83% 开放申赎
482 690001 民生蓝筹基金  1.1380 1.1680 分红(红利发放) 1.1730 1.2030 -0.0350 -2.98% 开放申赎
483 690002 民生强债A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
484 690202 民生强债C基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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