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8月19日基金净值   更新日期

8月19日基金净值   更新日期:8月18日

序号 基金代码 基金简称 2009-08-18 备注 2009-08-17 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4040 3.0850 ---- 1.3900 3.0710 0.0140 1.01% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  7.7590 8.1390 ---- 7.6670 8.0470 0.0920 1.20% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0520 2.1720 ---- 2.0450 2.1650 0.0070 0.34% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.1090 1.1090 ---- 1.0950 1.0950 0.0140 1.28% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7200 0.7200 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金  1.1360 1.5260 ---- 1.1320 1.5220 0.0040 0.35% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1220 1.5120 ---- 1.1180 1.5080 0.0040 0.36% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1350 1.1950 ---- 1.1290 1.1890 0.0060 0.53% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1300 1.1900 ---- 1.1240 1.1840 0.0060 0.53% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.2460 3.2580 ---- 1.2340 3.2460 0.0120 0.97% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.0000 3.8330 ---- 2.9660 3.7990 0.0340 1.15% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金  1.0120 2.3000 ---- 1.0020 2.2900 0.0100 1.00% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.5500 1.5500 ---- 1.5290 1.5290 0.0210 1.37% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.8880 3.7610 ---- 0.8790 3.7520 0.0090 1.02% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0000 1.3290 ---- 0.9960 1.3250 0.0040 0.40% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.7690 3.2800 ---- 0.7640 3.2650 0.0050 0.65% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8080 3.3530 ---- 0.7980 3.3130 0.0100 1.25% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0080 1.8930 ---- 0.9980 1.8830 0.0100 1.00% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  0.9520 1.0020 ---- 0.9440 0.9940 0.0080 0.85% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.6370 0.9120 ---- 0.6310 0.9030 0.0060 0.95% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  0.9950 1.3240 ---- 0.9910 1.3200 0.0040 0.40% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9540 0.9540 0.0140 1.47% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0330 1.0830 ---- 1.0320 1.0820 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0130 1.0230 ---- 1.0100 1.0200 0.0030 0.30% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0110 1.0210 ---- 1.0080 1.0180 0.0030 0.30% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7010 3.2420 ---- 0.6950 3.2170 0.0060 0.86% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.8480 3.1530 ---- 0.8380 3.1200 0.0100 1.19% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  0.9350 3.2150 ---- 0.9270 3.2070 0.0080 0.86% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.4743 2.8643 ---- 2.4528 2.8428 0.0215 0.88% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.0591 2.3740 ---- 1.0489 2.3638 0.0102 0.97% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.7225 2.2588 ---- 0.7183 2.2546 0.0042 0.58% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0733 1.1033 ---- 1.0692 1.0992 0.0041 0.38% 暂停大额申购
34 040010 华安债券B基金  1.0672 1.0972 ---- 1.0631 1.0931 0.0041 0.39% 暂停大额申购
35 040011 华安核心基金  1.3737 1.3737 ---- 1.3602 1.3602 0.0135 0.99% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 暂停大额申购
37 040013 华安强债B基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 暂停大额申购
38 050001 博时增长基金  0.7580 3.2600 ---- 0.7530 3.2550 0.0050 0.66% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  0.8590 2.8390 ---- 0.8510 2.8310 0.0080 0.94% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.4786 2.9036 ---- 1.4747 2.8997 0.0039 0.26% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0930 1.2010 ---- 1.0920 1.2000 0.0010 0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.3060 2.3670 ---- 1.2930 2.3540 0.0130 1.01% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.1850 2.6210 ---- 1.1800 2.6100 0.0050 0.42% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.8490 3.1850 ---- 0.8420 3.1590 0.0070 0.83% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.3820 1.3820 ---- 1.3710 1.3710 0.0110 0.80% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
48 050106 博时稳定A基金  1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.7230 2.1780 ---- 0.7190 2.1740 0.0040 0.56% 开放申赎
51 051011 博时信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
52 070001 嘉实成长基金  0.8308 2.9529 ---- 0.8261 2.9450 0.0047 0.57% 开放申赎
53 070002 嘉实增长基金  3.7240 4.2650 ---- 3.6900 4.2310 0.0340 0.92% 开放申赎
54 070003 嘉实稳健基金  0.8600 2.5050 ---- 0.8520 2.4890 0.0080 0.94% 开放申赎
55 070005 嘉实债券基金  1.2580 1.6830 ---- 1.2490 1.6740 0.0090 0.72% 开放申赎
56 070006 嘉实服务基金  3.3370 3.6570 ---- 3.3050 3.6250 0.0320 0.97% 开放申赎
57 070009 嘉实短债基金  1.0016 1.1054 ---- 1.0015 1.1053 0.0001 0.01% 暂停大额申购
58 070010 嘉实主题基金  0.9970 2.5050 ---- 0.9860 2.4940 0.0110 1.12% 开放申赎
59 070011 嘉实策略基金  1.0560 1.2460 ---- 1.0440 1.2340 0.0120 1.15% 开放申赎
60 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6110 0.6110 --- --- 开放申赎
61 070013 嘉实精选基金  1.4660 1.4960 ---- 1.4490 1.4790 0.0170 1.17% 开放申赎
62 070015 嘉实多元A基金  1.0800 1.1210 ---- 1.0740 1.1150 0.0060 0.56% 开放申赎
63 070016 嘉实多元B基金  1.0780 1.1170 ---- 1.0720 1.1110 0.0060 0.56% 开放申赎
64 070017 嘉实量化基金  1.1400 1.1400 ---- 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 开放申赎
65 070099 嘉实优质基金  0.6970 1.5930 ---- 0.6890 1.5850 0.0080 1.16% 开放申赎
66 080001 长盛价值基金  0.8360 2.6800 ---- 0.8290 2.6730 0.0070 0.84% 开放申赎
67 080002 长盛创新基金  1.0647 1.1947 ---- 1.0625 1.1925 0.0022 0.21% 开放申赎
68 080003 长盛积债基金  1.0574 1.0574 ---- 1.0517 1.0517 0.0057 0.54% 开放申赎
69 090001 大成价值基金  0.7533 3.4133 ---- 0.7497 3.4097 0.0036 0.48% 开放申赎
70 090002 大成债券基金  1.0221 1.4121 ---- 1.0219 1.4119 0.0002 0.02% 开放申赎
71 090003 大成蓝筹基金  0.7192 3.2892 ---- 0.7178 3.2878 0.0014 0.20% 开放申赎
72 090004 大成精选基金  0.9776 2.8781 ---- 0.9745 2.8750 0.0031 0.32% 开放申赎
73 090006 大成2020基金  0.6430 2.4650 ---- 0.6420 2.4640 0.0010 0.16% 开放申赎
74 090007 大成回报基金  1.0000 1.5500 ---- 0.9940 1.5440 0.0060 0.60% 开放申赎
75 090008 大成强债A基金  1.0846 1.1346 ---- 1.0851 1.1351 -0.0005 -0.05% 开放申赎
76 091008 大成强债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
77 092002 大成债券C基金  1.0015 1.3915 ---- 1.0013 1.3913 0.0002 0.02% 开放申赎
78 100016 富国天源基金  0.9668 2.2274 ---- 0.9640 2.2246 0.0028 0.29% 开放申赎
79 100018 富国天利基金  1.2797 1.8647 ---- 1.2762 1.8612 0.0035 0.27% 开放申赎
80 100020 富国天益基金  0.8179 3.8292 ---- 0.8117 3.8230 0.0062 0.76% 开放申赎
81 100022 富国天瑞基金  0.8041 3.0781 ---- 0.7938 3.0536 0.0103 1.30% 停牌
82 100026 富国天合基金  0.7858 2.1653 ---- 0.7762 2.1557 0.0096 1.24% 开放申赎
83 100029 富国天成基金  1.1505 1.1505 ---- 1.1400 1.1400 0.0105 0.92% 开放申赎
84 100032 富国天鼎A基金  1.4820 1.6680 ---- 1.4510 1.6330 0.0310 2.14% 开放申赎
85 100033 富国天鼎B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
86 100035 富国优化A基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 封闭期内
87 100036 富国优化B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
88 100037 富国优化C基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 封闭期内
89 110001 易基平稳基金  1.4750 2.7050 ---- 1.4680 2.6980 0.0070 0.48% 开放申赎
90 110002 易基策略基金  3.6980 4.4880 ---- 3.6600 4.4500 0.0380 1.04% 开放申赎
91 110003 易基50基金  0.8694 2.7194 ---- 0.8663 2.7163 0.0031 0.36% 开放申赎
92 110005 易基积极基金  1.1800 3.8654 ---- 1.1678 3.8346 0.0122 1.04% 开放申赎
93 110007 易基债券A基金  1.0451 1.1337 ---- 1.0440 1.1326 0.0011 0.11% 暂停大额申购
94 110008 易基债券B基金  1.0477 1.1393 ---- 1.0466 1.1382 0.0011 0.11% 暂停大额申购
95 110009 易基价值精选基金  1.3538 2.4038 ---- 1.3470 2.3970 0.0068 0.50% 开放申赎
96 110010 易基价值成长基金  1.2734 1.3334 ---- 1.2576 1.3176 0.0158 1.26% 开放申赎
97 110011 易方达中小盘基金  1.3555 1.3955 ---- 1.3380 1.3780 0.0175 1.31% 开放申赎
98 110012 易方达科汇基金  1.2660 5.0400 ---- 1.2600 5.0340 0.0060 0.48% 开放申赎
99 110013 易方达科翔基金  1.2280 5.1270 ---- 1.2180 5.1140 0.0100 0.82% 开放申赎
100 110015 易方达领先基金  1.1200 1.1200 ---- 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 开放申赎
101 110017 易方达强债A基金  1.0430 1.1030 ---- 1.0370 1.0970 0.0060 0.58% 暂停大额申购
102 110018 易方达强债B基金  1.0360 1.0960 ---- 1.0300 1.0900 0.0060 0.58% 暂停大额申购
103 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
104 110029 易方达科讯基金  0.7549 4.2177 ---- 0.7527 4.2115 0.0022 0.29% 开放申赎
105 112002 易基策略贰基金  1.3560 2.8910 ---- 1.3420 2.8770 0.0140 1.04% 开放申赎
106 121001 国投融华基金  1.2917 2.3437 ---- 1.2813 2.3333 0.0104 0.81% 开放申赎
107 121002 国投景气基金  0.8301 2.7991 ---- 0.8262 2.7952 0.0039 0.47% 开放申赎
108 121003 国投核心基金  0.9525 2.3925 ---- 0.9457 2.3857 0.0068 0.72% 开放申赎
109 121005 国投创新基金  1.1870 2.3002 ---- 1.1785 2.2861 0.0085 0.72% 开放申赎
110 121006 国投灵活配置基金  1.2470 1.2870 ---- 1.2420 1.2820 0.0050 0.40% 开放申赎
111 121008 国投成长基金  0.8772 1.9231 ---- 0.8666 1.8999 0.0106 1.22% 开放申赎
112 121009 国投增利基金  1.0618 1.1168 ---- 1.0583 1.1133 0.0035 0.33% 开放申赎
113 150103 银河银泰基金  0.8155 3.3555 ---- 0.8113 3.3513 0.0042 0.52% 开放申赎
114 151001 银河稳健基金  0.8775 3.0119 ---- 0.8715 3.0036 0.0060 0.69% 开放申赎
115 151002 银河收益基金  1.6285 2.0085 ---- 1.6216 2.0016 0.0069 0.43% 开放申赎
116 159901 深100ETF基金  3.5660 3.6860 ---- 3.5260 3.6460 0.0400 1.13% 仅场内交易
117 159902 中小板ETF基金  2.0470 2.0470 ---- 2.0140 2.0140 0.0330 1.64% 仅场内交易
118 160105 南方积配基金  1.1277 2.4917 ---- 1.1171 2.4811 0.0106 0.95% 开放申赎
119 160106 南方高增基金  1.4383 2.7423 ---- 1.4299 2.7339 0.0084 0.59% 开放申赎
120 160119 南方中证500基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
121 160311 华夏蓝筹基金  1.1940 3.4950 ---- 1.1860 3.4770 0.0080 0.67% 开放申赎
122 160314 华夏行业基金  0.8780 3.9880 ---- 0.8670 3.9480 0.0110 1.27% 开放申赎
123 160505 博时主题基金  1.7940 3.3750 ---- 1.7740 3.3550 0.0200 1.13% 开放申赎
124 160602 鹏华债券基金  1.1280 1.3270 ---- 1.1270 1.3260 0.0010 0.09% 开放申赎
125 160603 鹏华收益基金  0.7540 3.2000 ---- 0.7510 3.1970 0.0030 0.40% 开放申赎
126 160605 鹏华50基金  1.6210 3.2510 ---- 1.6130 3.2430 0.0080 0.50% 开放申赎
127 160607 鹏华价值基金  0.8290 2.5750 ---- 0.8190 2.5460 0.0100 1.22% 开放申赎
128 160608 鹏华债券B基金  1.0980 1.2970 ---- 1.0960 1.2950 0.0020 0.18% 开放申赎
129 160610 鹏华动力基金  1.3570 1.5570 ---- 1.3500 1.5500 0.0070 0.52% 开放申赎
130 160611 鹏华治理基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0610 1.0610 0.0160 1.51% 开放申赎
131 160612 鹏华丰收基金  1.1550 1.1750 ---- 1.1530 1.1730 0.0020 0.17% 开放申赎
132 160613 鹏华盛世基金  1.4040 1.4340 ---- 1.3910 1.4210 0.0130 0.93% 开放申赎
133 160615 鹏华300基金  1.1190 1.1790 ---- 1.1090 1.1690 0.0100 0.90% 开放申赎
134 160706 嘉实300基金  0.8110 2.6790 ---- 0.8030 2.6710 0.0080 1.00% 开放申赎
135 160805 长盛同智基金  0.9113 2.2525 ---- 0.9023 2.2435 0.0090 1.00% 开放申赎
136 160910 大成创新成长基金  0.8230 2.0340 ---- 0.8200 2.0310 0.0030 0.37% 开放申赎
137 161005 富国天惠基金  1.3232 2.8232 ---- 1.3168 2.8168 0.0064 0.49% 开放申赎
138 161010 富国天丰基金  1.0290 1.0810 ---- 1.0280 1.0800 0.0010 0.10% 开放申赎
139 161601 融通新蓝筹基金  0.8387 3.1337 ---- 0.8317 3.1267 0.0070 0.84% 开放申赎
140 161603 融通债券基金  1.1220 1.4470 ---- 1.1210 1.4460 0.0010 0.09% 开放申赎
141 161604 融通100基金  1.3410 2.5110 ---- 1.3270 2.4970 0.0140 1.06% 开放申赎
142 161605 融通蓝筹基金  1.3260 2.4560 ---- 1.3190 2.4490 0.0070 0.53% 开放申赎
143 161606 融通行业基金  0.9050 2.8450 ---- 0.8980 2.8380 0.0070 0.78% 开放申赎
144 161607 融通巨潮基金  1.0100 2.5240 ---- 1.0020 2.5160 0.0080 0.80% 开放申赎
145 161609 融通动力基金  1.4340 1.8340 ---- 1.4290 1.8290 0.0050 0.35% 开放申赎
146 161610 融通领先基金  1.0440 2.7650 ---- 1.0320 2.7340 0.0120 1.16% 开放申赎
147 161611 融通驱动基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 开放申赎
148 161706 招商成长基金  1.2557 3.1660 ---- 1.2533 3.1636 0.0024 0.19% 开放申赎
149 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
150 161902 万家债券基金  1.0690 1.5736 ---- 1.0667 1.5711 0.0023 0.22% 开放申赎
151 161903 万家公用基金  0.7936 2.1379 ---- 0.7820 2.1173 0.0116 1.48% 开放申赎
152 162006 长城久富基金  1.5025 3.3933 ---- 1.4807 3.3715 0.0218 1.47% 开放申赎
153 162102 金鹰小盘基金  1.4008 2.1608 ---- 1.3862 2.1462 0.0146 1.05% 开放申赎
154 162201 合丰成长基金  0.9733 2.6833 ---- 0.9648 2.6748 0.0085 0.88% 开放申赎
155 162202 合丰周期基金  0.9899 2.9149 ---- 0.9698 2.8948 0.0201 2.07% 开放申赎
156 162203 合丰稳定基金  0.6264 2.5664 ---- 0.6218 2.5618 0.0046 0.74% 开放申赎
157 162204 荷银精选基金  4.3683 4.5383 ---- 4.3378 4.5078 0.0305 0.70% 开放申赎
158 162205 荷银预算基金  1.4571 2.3621 ---- 1.4557 2.3607 0.0014 0.10% 开放申赎
159 162207 荷银效率基金  0.7510 1.8063 ---- 0.7477 1.7983 0.0033 0.44% 开放申赎
160 162208 荷银首选基金  1.4228 1.4728 ---- 1.4181 1.4681 0.0047 0.33% 开放申赎
161 162209 荷银市值基金  0.7115 0.7115 ---- 0.7012 0.7012 0.0103 1.47% 开放申赎
162 162210 泰达集利A基金  1.0039 1.0219 ---- 1.0044 1.0224 -0.0005 -0.05% 开放申赎
163 162211 荷银品质基金  1.0700 1.1700 ---- 1.0540 1.1540 0.0160 1.52% 开放申赎
164 162299 泰达集利C基金  1.0003 1.0183 ---- 1.0008 1.0188 -0.0005 -0.05% 开放申赎
165 162605 景顺鼎益基金  1.0280 3.1280 ---- 1.0200 3.1200 0.0080 0.78% 开放申赎
166 162607 景顺资源基金  0.8060 2.7670 ---- 0.8010 2.7620 0.0050 0.62% 开放申赎
167 162703 广发小盘基金  1.8823 3.1923 ---- 1.8538 3.1638 0.0285 1.54% 开放申赎
168 163302 大摩资源基金  1.6832 2.9182 ---- 1.6655 2.9005 0.0177 1.06% 开放申赎
169 163402 兴业趋势基金  1.0362 5.3248 ---- 1.0238 5.2753 0.0124 1.21% 开放申赎
170 163503 天治核心基金  0.5179 2.0205 ---- 0.5142 2.0133 0.0037 0.72% 开放申赎
171 163801 中银中国基金  1.5559 3.0359 ---- 1.5384 3.0184 0.0175 1.14% 开放申赎
172 163803 中银增长基金  0.8845 2.6794 ---- 0.8821 2.6733 0.0024 0.27% 开放申赎
173 163804 中银收益基金  0.8167 1.9967 ---- 0.8116 1.9916 0.0051 0.63% 开放申赎
174 163805 中银策略基金  1.1865 1.1865 ---- 1.1807 1.1807 0.0058 0.49% 开放申赎
175 163806 中银增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 暂停大额申购
176 163807 中银优选基金  1.0180 1.0480 ---- 1.0043 1.0343 0.0137 1.36% 开放申赎
177 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 166001 中欧趋势基金  0.9976 1.1976 ---- 0.9879 1.1879 0.0097 0.98% 开放申赎
179 166002 中欧蓝筹基金  1.0878 1.3578 ---- 1.0784 1.3484 0.0094 0.87% 开放申赎
180 166003 中欧债券A基金  1.0251 1.0251 ---- 1.0251 1.0251 0.0000 0.00 开放申赎
181 166004 中欧债券C基金  1.0236 1.0236 ---- 1.0236 1.0236 0.0000 0.00 开放申赎
182 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 180001 银华优势基金  1.0065 2.6265 ---- 1.0018 2.6218 0.0047 0.47% 开放申赎
184 180002 银华保本基金  1.1534 1.3434 ---- 1.1513 1.3413 0.0021 0.18% 开放申赎
185 180003 银华88基金  1.0276 2.8276 ---- 1.0239 2.8239 0.0037 0.36% 开放申赎
186 180010 银华优质基金  1.6545 2.8545 ---- 1.6437 2.8437 0.0108 0.66% 开放申赎
187 180012 银华富裕基金  0.9455 1.8805 ---- 0.9374 1.8724 0.0081 0.86% 开放申赎
188 180013 银华领先基金  1.3816 1.4816 ---- 1.3672 1.4672 0.0144 1.05% 仅开放赎回
189 180015 银华强债基金  1.1180 1.1180 ---- 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 开放申赎
190 180018 银华和谐基金  0.9780 1.0580 ---- 0.9670 1.0470 0.0110 1.14% 开放申赎
191 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8580 0.8580 --- --- 开放申赎
192 200001 长城久恒基金  1.3820 2.4920 ---- 1.3770 2.4870 0.0050 0.36% 开放申赎
193 200002 长城久泰基金  1.2218 4.0818 ---- 1.2083 4.0683 0.0135 1.12% 开放申赎
194 200006 长城消费基金  0.8947 2.3347 ---- 0.8863 2.3263 0.0084 0.95% 开放申赎
195 200007 长城回报基金  0.5829 1.6222 ---- 0.5794 1.6144 0.0035 0.60% 开放申赎
196 200008 长城品牌基金  0.8474 0.8474 ---- 0.8370 0.8370 0.0104 1.24% 开放申赎
197 200009 长城增利基金  1.1170 1.1420 ---- 1.1120 1.1370 0.0050 0.45% 开放申赎
198 200010 长城双动力基金  1.1445 1.1445 ---- 1.1363 1.1363 0.0082 0.72% 开放申赎
199 200011 长城行业龙头基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 开放申赎
200 202001 南方稳健基金  1.0526 2.8476 ---- 1.0472 2.8422 0.0054 0.52% 开放申赎
201 202002 南稳贰号基金  0.8915 1.8947 ---- 0.8871 1.8853 0.0044 0.50% 开放申赎
202 202003 南方绩优基金  1.5798 2.1298 ---- 1.5694 2.1194 0.0104 0.66% 开放申赎
203 202005 南方成份基金  0.9351 0.9351 ---- 0.9271 0.9271 0.0080 0.86% 开放申赎
204 202007 南方隆元基金  0.6170 0.6170 ---- 0.6110 0.6110 0.0060 0.98% 开放申赎
205 202009 南方盛元基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0040 1.0040 0.0090 0.90% 开放申赎
206 202011 南方优选A基金  1.1730 1.3930 ---- 1.1630 1.3830 0.0100 0.86% 开放申赎
207 202015 南方300基金  1.1830 1.2430 ---- 1.1720 1.2320 0.0110 0.94% 开放申赎
208 202101 南方宝元基金  1.1291 2.3491 ---- 1.1247 2.3447 0.0044 0.39% 开放申赎
209 202102 南方多利基金  1.0410 1.1542 ---- 1.0385 1.1517 0.0025 0.24% 开放申赎
210 202202 南方避险基金  2.3008 2.8448 ---- 2.2955 2.8395 0.0053 0.23% 停牌
211 202211 南方恒元基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 开放申赎
212 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6620 0.6620 --- --- 开放申赎
213 206001 鹏华成长基金  0.8988 3.4084 ---- 0.8906 3.3787 0.0082 0.92% 开放申赎
214 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
215 210001 金鹰优选基金  0.7091 2.3245 ---- 0.7035 2.3159 0.0056 0.80% 开放申赎
216 210002 金鹰红利基金  1.1093 1.3973 ---- 1.0985 1.3865 0.0108 0.98% 开放申赎
217 210003 金鹰优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
218 213001 宝盈鸿利基金  0.5984 2.4570 ---- 0.5935 2.4503 0.0049 0.83% 开放申赎
219 213002 宝盈泛沿海基金  0.6418 2.3094 ---- 0.6358 2.2990 0.0060 0.94% 开放申赎
220 213003 宝盈策略基金  1.0333 1.4333 ---- 1.0253 1.4253 0.0080 0.78% 开放申赎
221 213006 宝盈优势基金  0.9906 1.0806 ---- 0.9821 1.0721 0.0085 0.87% 开放申赎
222 213007 宝盈债券基金  1.1106 1.1176 ---- 1.1088 1.1158 0.0018 0.16% 开放申赎
223 213008 宝盈资源基金  1.0846 1.1798 ---- 1.0721 1.1662 0.0125 1.17% 开放申赎
224 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
225 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
226 213917 宝盈债券C基金  1.1070 1.1140 ---- 1.1052 1.1122 0.0018 0.16% 开放申赎
227 217001 招商股票基金  0.7748 3.3888 ---- 0.7671 3.3811 0.0077 1.00% 开放申赎
228 217002 招商平衡基金  1.8852 2.5002 ---- 1.8662 2.4812 0.0190 1.02% 开放申赎
229 217003 招商债券基金  1.1217 1.4382 ---- 1.1194 1.4359 0.0023 0.21% 开放申赎
230 217005 招商先锋基金  0.7381 2.6881 ---- 0.7380 2.6880 0.0001 0.01% 开放申赎
231 217008 招商安本基金  1.1530 1.2530 ---- 1.1501 1.2501 0.0029 0.25% 开放申赎
232 217009 招商价值基金  1.0699 1.0699 ---- 1.0644 1.0644 0.0055 0.52% 开放申赎
233 217010 招商大盘蓝筹基金  1.4200 1.4200 ---- 1.4110 1.4110 0.0090 0.64% 开放申赎
234 217011 招商安心基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 开放申赎
235 217012 招商领先基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9550 0.9550 0.0000 0.00 开放申赎
236 217203 招商债券B基金  1.1044 1.4209 ---- 1.1022 1.4187 0.0022 0.20% 开放申赎
237 233001 大摩基础基金  0.5161 2.0611 ---- 0.5107 2.0557 0.0054 1.06% 开放申赎
238 233006 大摩领先优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
239 240001 宝康消费基金  1.3255 3.9650 ---- 1.3223 3.9571 0.0032 0.24% 开放申赎
240 240002 宝康配置基金  1.4106 3.0506 ---- 1.4007 3.0407 0.0099 0.71% 开放申赎
241 240003 宝康债券基金  1.1579 1.6079 ---- 1.1570 1.6070 0.0009 0.08% 开放申赎
242 240004 华宝动力基金  0.8629 3.3729 ---- 0.8564 3.3664 0.0065 0.76% 开放申赎
243 240005 华宝策略基金  0.6696 4.1614 ---- 0.6629 4.1461 0.0067 1.01% 开放申赎
244 240008 华宝收益基金  2.8929 2.8929 ---- 2.8646 2.8646 0.0283 0.99% 开放申赎
245 240009 华宝成长基金  2.1647 2.1647 ---- 2.1356 2.1356 0.0291 1.36% 开放申赎
246 240010 华宝行业基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9413 0.9413 0.0087 0.92% 开放申赎
247 240011 华宝大盘基金  1.5865 1.5865 ---- 1.5709 1.5709 0.0156 0.99% 开放申赎
248 240012 华宝强债A基金  1.0246 1.0246 ---- 1.0226 1.0226 0.0020 0.20% 仅开放赎回
249 240013 华宝强债B基金  1.0226 1.0226 ---- 1.0205 1.0205 0.0021 0.21% 仅开放赎回
250 240014 华宝中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
251 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9840 0.9840 --- --- 开放申赎
252 253010 德盛安心基金  0.9700 2.0550 ---- 0.9600 2.0370 0.0100 1.04% 开放申赎
253 253020 德盛增利A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎
254 253021 德盛增利B基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
255 255010 德盛稳健基金  1.6130 2.3830 ---- 1.6010 2.3710 0.0120 0.75% 开放申赎
256 257010 德盛小盘基金  0.8040 2.9340 ---- 0.8010 2.9310 0.0030 0.37% 开放申赎
257 257020 德盛精选基金  0.9160 2.7140 ---- 0.9050 2.6970 0.0110 1.22% 开放申赎
258 257030 德盛优势基金  1.1080 1.2080 ---- 1.0960 1.1960 0.0120 1.09% 开放申赎
259 257040 德盛红利基金  1.1270 1.3270 ---- 1.1150 1.3150 0.0120 1.08% 开放申赎
260 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
261 260101 景顺优选基金  1.0184 2.9091 ---- 1.0091 2.8998 0.0093 0.92% 开放申赎
262 260103 景顺平衡基金  0.7254 3.0154 ---- 0.7207 3.0107 0.0047 0.65% 开放申赎
263 260104 景顺增长基金  3.3080 4.1780 ---- 3.2590 4.1290 0.0490 1.50% 开放申赎
264 260108 景顺成长基金  0.9650 2.3150 ---- 0.9620 2.3120 0.0030 0.31% 开放申赎
265 260109 景顺增长贰基金  1.0570 2.1170 分红(除息) 1.6630 2.1030 0.0140 0.84% 开放申赎
266 260110 景顺精选基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 开放申赎
267 260111 景顺治理基金  1.3330 1.3330 ---- 1.3060 1.3060 0.0270 2.07% 开放申赎
268 260112 景顺能源基建基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
269 270001 广发聚富基金  1.1499 3.4599 ---- 1.1437 3.4537 0.0062 0.54% 开放申赎
270 270002 广发稳健基金  1.5463 3.1663 ---- 1.5278 3.1478 0.0185 1.21% 开放申赎
271 270005 广发聚丰基金  0.7093 4.0373 ---- 0.7027 4.0075 0.0066 0.94% 仅开放赎回
272 270006 广发优选基金  1.7078 2.3878 ---- 1.6908 2.3708 0.0170 1.01% 开放申赎
273 270007 广发大盘基金  0.8503 0.8503 ---- 0.8425 0.8425 0.0078 0.93% 仅开放赎回
274 270008 广发精选基金  1.4020 1.5620 ---- 1.3900 1.5500 0.0120 0.86% 开放申赎
275 270009 广发强债基金  1.0890 1.1190 ---- 1.0880 1.1180 0.0010 0.09% 开放申赎
276 270010 广发300基金  1.6100 1.6500 ---- 1.5950 1.6350 0.0150 0.94% 开放申赎
277 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
278 288001 中信配置基金  0.9255 3.0655 ---- 0.9242 3.0642 0.0013 0.14% 仅开放赎回
279 288002 中信红利基金  2.3151 3.7151 ---- 2.3025 3.7025 0.0126 0.55% 仅开放赎回
280 288102 中信双利基金  1.0632 1.4062 ---- 1.0534 1.3964 0.0098 0.93% 仅开放赎回
281 290002 泰信先行基金  0.6683 2.5273 ---- 0.6644 2.5188 0.0039 0.59% 开放申赎
282 290003 泰信双息基金  1.0298 1.1641 ---- 1.0241 1.1584 0.0057 0.56% 开放申赎
283 290004 泰信优质基金  1.0535 1.5535 ---- 1.0425 1.5425 0.0110 1.06% 开放申赎
284 290005 泰信优势基金  1.3220 1.3520 ---- 1.3000 1.3300 0.0220 1.69% 开放申赎
285 290006 泰信蓝筹基金  1.0250 1.0750 ---- 1.0197 1.0697 0.0053 0.52% 开放申赎
286 290007 泰信强债A基金  0.9745 0.9745 ---- 0.9708 0.9708 0.0037 0.38% 停牌
287 291007 泰信强债C基金  0.9743 0.9743 ---- 0.9706 0.9706 0.0037 0.38% 停牌
288 310308 申万盛利精选基金  0.8978 2.4698 ---- 0.8951 2.4671 0.0027 0.30% 开放申赎
289 310318 申万盛利配置基金  1.0196 1.7756 ---- 1.0171 1.7731 0.0025 0.25% 开放申赎
290 310328 申万新动力基金  0.7857 2.6434 ---- 0.7776 2.6287 0.0081 1.04% 开放申赎
291 310358 申万新经济基金  0.6906 2.0225 ---- 0.6852 2.0171 0.0054 0.79% 开放申赎
292 310368 申万竞争优势基金  1.4225 1.5225 ---- 1.4056 1.5056 0.0169 1.20% 开放申赎
293 310378 申万添益宝A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 开放申赎
294 310379 申万添益宝B基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 开放申赎
295 310388 申万消费增长基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9890 0.9890 0.0080 0.81% 停牌
296 320001 诺安平衡基金  0.7424 3.0024 ---- 0.7330 2.9930 0.0094 1.28% 开放申赎
297 320003 诺安股票基金  1.0007 2.8842 ---- 0.9927 2.8762 0.0080 0.81% 开放申赎
298 320004 诺安债券基金  1.0445 1.1041 ---- 1.0442 1.1038 0.0003 0.03% 开放申赎
299 320005 诺安价值基金  0.8013 1.7463 ---- 0.7963 1.7413 0.0050 0.63% 开放申赎
300 320006 诺安灵活配置基金  1.0240 1.2640 ---- 1.0090 1.2490 0.0150 1.49% 开放申赎
301 320007 诺安成长基金  1.0940 1.1540 ---- 1.0860 1.1460 0.0080 0.74% 开放申赎
302 320008 诺安增利基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
303 340001 兴业转基基金  1.2456 2.7836 ---- 1.2336 2.7716 0.0120 0.97% 暂停大额申购
304 340006 兴业全球基金  2.9921 2.9921 ---- 2.9664 2.9664 0.0257 0.87% 开放申赎
305 340007 兴业社会责任基金  1.3040 1.3040 ---- 1.2870 1.2870 0.0170 1.32% 暂停大额申购
306 340008 兴业有机增长基金  0.9949 0.9949 ---- 0.9889 0.9889 0.0060 0.61% 开放申赎
307 340009 兴业磐稳增利基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0004 1.0004 0.0006 0.06% 封闭期内
308 350001 天治财富基金  0.6727 2.2180 ---- 0.6669 2.2122 0.0058 0.87% 开放申赎
309 350002 天治品质基金  0.7276 3.2376 ---- 0.7204 3.2304 0.0072 1.00% 开放申赎
310 350005 天治创新基金  1.1719 1.1719 ---- 1.1597 1.1597 0.0122 1.05% 开放申赎
311 350006 天治双盈基金  0.9997 0.9997 ---- 0.9993 0.9993 0.0004 0.04% 开放申赎
312 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
313 360001 量化核心基金  0.8854 2.8291 ---- 0.8771 2.8208 0.0083 0.95% 开放申赎
314 360005 光大红利基金  2.2048 2.8628 ---- 2.1845 2.8425 0.0203 0.93% 开放申赎
315 360006 光大增长基金  1.1389 2.4189 ---- 1.1288 2.4088 0.0101 0.89% 开放申赎
316 360007 光大优势基金  0.7407 0.7407 ---- 0.7348 0.7348 0.0059 0.80% 开放申赎
317 360008 光大增利A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
318 360009 光大增利C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
319 360010 光大精选基金  1.1694 1.1694 ---- 1.1614 1.1614 0.0080 0.69% 开放申赎
320 371020 上投纯债A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
321 371120 上投纯债B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
322 373010 上投双息基金  0.8817 2.3109 ---- 0.8778 2.3070 0.0039 0.44% 开放申赎
323 373020 上投双核基金  1.1512 1.1512 ---- 1.1457 1.1457 0.0055 0.48% 开放申赎
324 375010 上投优势基金  2.3902 5.0102 ---- 2.3803 5.0003 0.0099 0.42% 开放申赎
325 377010 上投α基金  4.6236 4.6636 ---- 4.5851 4.6251 0.0385 0.84% 开放申赎
326 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5330 0.5330 --- --- 开放申赎
327 377020 上投内需基金  1.0862 1.1862 ---- 1.0725 1.1725 0.0137 1.28% 开放申赎
328 378010 上投先锋基金  2.1266 2.1266 ---- 2.1073 2.1073 0.0193 0.92% 开放申赎
329 379010 上投中小盘基金  1.3960 1.3960 ---- 1.3860 1.3860 0.0100 0.72% 开放申赎
330 395001 中海债券基金  1.0750 1.1350 ---- 1.0700 1.1300 0.0050 0.47% 开放申赎
331 398001 中海成长基金  0.7220 2.6946 ---- 0.7137 2.6740 0.0083 1.16% 开放申赎
332 398011 中海分红基金  0.7562 2.1562 ---- 0.7555 2.1555 0.0007 0.09% 开放申赎
333 398021 中海能源基金  0.8334 1.1434 ---- 0.8275 1.1375 0.0059 0.71% 开放申赎
334 398031 中海蓝筹基金  0.9690 1.2290 ---- 0.9671 1.2271 0.0019 0.20% 开放申赎
335 398041 中海量化基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9410 0.9410 0.0080 0.85% 开放申赎
336 400001 东方龙基金  0.5798 2.3413 ---- 0.5754 2.3369 0.0044 0.76% 开放申赎
337 400003 东方精选基金  0.8804 2.9779 ---- 0.8691 2.9471 0.0113 1.30% 开放申赎
338 400007 东方策略基金  1.2251 1.2251 ---- 1.2138 1.2138 0.0113 0.93% 开放申赎
339 400009 东方稳健基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 封闭期内
340 400011 东方动力基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9044 0.9044 0.0126 1.39% 开放申赎
341 410001 华富优选基金  0.7292 2.0763 ---- 0.7248 2.0682 0.0044 0.61% 开放申赎
342 410003 华富成长基金  0.6596 0.9496 ---- 0.6527 0.9427 0.0069 1.06% 开放申赎
343 410004 华富收益A基金  1.1100 1.1700 ---- 1.1048 1.1648 0.0052 0.47% 开放申赎
344 410005 华富收益B基金  1.1041 1.1641 ---- 1.0990 1.1590 0.0051 0.46% 开放申赎
345 410006 华富策略基金  1.0825 1.0825 ---- 1.0761 1.0761 0.0064 0.59% 开放申赎
346 410007 华富价值增长基金  0.8995 0.8995 ---- 0.8952 0.8952 0.0043 0.48% 开放申赎
347 420001 天弘精选基金  0.5857 1.7186 ---- 0.5732 1.6905 0.0125 2.18% 开放申赎
348 420002 天弘债券A基金  0.9954 1.0649 ---- 0.9948 1.0643 0.0006 0.06% 开放申赎
349 420003 天弘永定基金  1.0560 1.1260 ---- 1.0372 1.1072 0.0188 1.81% 开放申赎
350 420102 天弘债券B基金  0.9962 1.0713 ---- 0.9955 1.0706 0.0007 0.07% 开放申赎
351 450001 国富收益基金  0.6999 1.9463 ---- 0.6933 1.9350 0.0066 0.95% 开放申赎
352 450002 国富弹性基金  1.2539 2.4139 ---- 1.2418 2.4018 0.0121 0.97% 开放申赎
353 450003 国富潜力基金  1.0456 1.2956 ---- 1.0355 1.2855 0.0101 0.98% 开放申赎
354 450004 国富价值基金  1.4119 1.4119 ---- 1.3980 1.3980 0.0139 0.99% 开放申赎
355 450005 国富强债基金  1.0171 1.0271 ---- 1.0168 1.0268 0.0003 0.03% 开放申赎
356 450006 国富强债C基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0157 1.0257 0.0003 0.03% 开放申赎
357 450007 国富成长基金  1.0462 1.0462 ---- 1.0418 1.0418 0.0044 0.42% 开放申赎
358 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
359 460001 友邦盛世基金  0.6035 2.6051 ---- 0.5956 2.5862 0.0079 1.33% 开放申赎
360 460002 友邦成长基金  1.0022 1.0022 ---- 0.9891 0.9891 0.0131 1.32% 开放申赎
361 460003 友邦增利B基金  1.0948 1.1748 ---- 1.0912 1.1712 0.0036 0.33% 开放申赎
362 460005 友邦增长基金  1.5016 1.5016 ---- 1.4967 1.4967 0.0049 0.33% 开放申赎
363 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
364 470007 添富上证指数基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 开放申赎
365 481001 工银价值基金  0.5998 3.6667 ---- 0.6004 3.6689 -0.0006 -0.10% 开放申赎
366 481004 工银成长基金  1.2050 1.4550 ---- 1.2031 1.4531 0.0019 0.16% 开放申赎
367 481006 工银红利基金  0.9354 0.9754 ---- 0.9315 0.9715 0.0039 0.42% 开放申赎
368 481008 工银蓝筹基金  1.2900 1.4400 ---- 1.2970 1.4470 -0.0070 -0.54% 开放申赎
369 481009 工银300基金  1.1730 1.2830 ---- 1.1620 1.2720 0.0110 0.95% 开放申赎
370 483003 工银平衡基金  0.7860 1.8537 ---- 0.7809 1.8446 0.0051 0.65% 开放申赎
371 485005 工银强债B基金  1.1390 1.2390 ---- 1.1349 1.2349 0.0041 0.36% 仅开放赎回
372 485007 工银添利B基金  1.1231 1.1631 ---- 1.1207 1.1607 0.0024 0.21% 仅开放赎回
373 485105 工银强债基金  1.1505 1.2505 ---- 1.1463 1.2463 0.0042 0.37% 仅开放赎回
374 485107 工银添利A基金  1.1297 1.1697 ---- 1.1273 1.1673 0.0024 0.21% 仅开放赎回
375 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.7880 0.7880 --- --- 开放申赎
376 510050 华夏50ETF基金  2.3530 2.9290 ---- 2.3390 2.9120 0.0140 0.60% 仅场内交易
377 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
378 510080 长盛债券基金  1.2480 1.9180 ---- 1.2435 1.9135 0.0045 0.36% 开放申赎
379 510081 长盛精选基金  1.0731 2.7731 ---- 1.0679 2.7679 0.0052 0.49% 开放申赎
380 510180 华安180ETF基金  0.6980 2.6740 ---- 0.6920 2.6510 0.0060 0.87% 仅场内交易
381 510880 红利ETF基金  2.5540 2.5780 ---- 2.4900 2.5140 0.0640 2.57% 仅场内交易
382 519001 银华优选基金  1.2163 4.1518 ---- 1.2013 4.1033 0.0150 1.25% 开放申赎
383 519003 海富收益基金  0.7150 2.3300 ---- 0.7110 2.3260 0.0040 0.56% 开放申赎
384 519005 海富股票基金  0.6390 2.5880 ---- 0.6320 2.5810 0.0070 1.11% 开放申赎
385 519007 海富回报基金  0.6460 2.1420 ---- 0.6410 2.1370 0.0050 0.78% 开放申赎
386 519008 添富优势基金  2.7141 4.2741 ---- 2.7208 4.2808 -0.0067 -0.25% 开放申赎
387 519011 海富精选基金  0.8013 3.5411 ---- 0.7962 3.5243 0.0051 0.64% 开放申赎
388 519013 海富优势基金  1.1610 1.9170 ---- 1.1490 1.9050 0.0120 1.04% 开放申赎
389 519015 海富精选贰基金  0.6460 0.9660 ---- 0.6420 0.9620 0.0040 0.62% 开放申赎
390 519017 大成积极成长基金  0.9140 1.9660 ---- 0.9070 1.9590 0.0070 0.77% 开放申赎
391 519018 添富均衡基金  0.7919 2.2570 ---- 0.7862 2.2422 0.0057 0.73% 开放申赎
392 519019 大成景阳基金  0.6780 3.6570 ---- 0.6750 3.6540 0.0030 0.44% 开放申赎
393 519021 金鼎价值基金  1.0270 1.6890 ---- 1.0150 1.6690 0.0120 1.18% 开放申赎
394 519023 海富债券基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放申赎
395 519024 海富债券A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 暂停大额申购
396 519025 海富领先基金  1.0940 1.0940 ---- 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 开放申赎
397 519029 华夏稳增基金  1.4900 2.1950 ---- 1.4820 2.1870 0.0080 0.54% 开放申赎
398 519035 富国天博基金  0.7685 2.7470 ---- 0.7640 2.7350 0.0045 0.59% 开放申赎
399 519039 长盛同德基金  0.8332 2.3875 ---- 0.8249 2.3638 0.0083 1.01% 停牌
400 519066 添富蓝筹基金  1.3710 1.4010 ---- 1.3600 1.3900 0.0110 0.81% 开放申赎
401 519068 添富焦点基金  1.0961 1.2461 ---- 1.0865 1.2365 0.0096 0.88% 开放申赎
402 519069 添富价值精选基金  1.3670 1.3670 ---- 1.3530 1.3530 0.0140 1.03% 开放申赎
403 519078 添富增收基金  1.0470 1.0970 ---- 1.0460 1.0960 0.0010 0.10% 开放申赎
404 519087 世纪分红基金  0.6848 2.2926 ---- 0.6758 2.2781 0.0090 1.33% 开放申赎
405 519089 世纪成长基金  1.6995 1.7495 ---- 1.6783 1.7283 0.0212 1.26% 开放申赎
406 519091 世纪资源基金  0.9190 0.9190 ---- 0.9090 0.9090 0.0100 1.10% 开放申赎
407 519100 长盛100基金  0.9775 1.5475 ---- 0.9702 1.5402 0.0073 0.75% 开放申赎
408 519110 浦银价值基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8220 0.8220 0.0070 0.85% 开放申赎
409 519111 浦银收益基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
410 519113 浦银生活基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 开放申赎
411 519180 万家180基金  0.7249 3.0649 ---- 0.7188 3.0588 0.0061 0.85% 开放申赎
412 519181 万家和谐基金  0.6344 1.3837 ---- 0.6295 1.3751 0.0049 0.78% 开放申赎
413 519183 万家引擎基金  1.4027 1.4227 ---- 1.3918 1.4118 0.0109 0.78% 开放申赎
414 519185 万家精选基金  0.9812 0.9812 ---- 0.9688 0.9688 0.0124 1.28% 开放申赎
415 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
416 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
417 519300 大成300基金  1.0550 2.3750 ---- 1.0452 2.3652 0.0098 0.94% 开放申赎
418 519519 友邦增利A基金  1.1003 1.1803 ---- 1.0966 1.1766 0.0037 0.34% 开放申赎
419 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2930 1.5630 --- --- 开放申赎
420 519666 银河银信B基金  1.0299 1.2319 ---- 1.0283 1.2303 0.0016 0.16% 仅开放赎回
421 519667 银河银信A基金  1.0351 1.2371 ---- 1.0335 1.2355 0.0016 0.15% 仅开放赎回
422 519668 银河成长基金  1.3019 1.3819 ---- 1.2916 1.3716 0.0103 0.80% 开放申赎
423 519670 银河行业基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 开放申赎
424 519680 交银债券A基金  1.1216 1.1926 ---- 1.1135 1.1845 0.0081 0.73% 开放申赎
425 519682 交银债券C基金  1.1197 1.1857 ---- 1.1116 1.1776 0.0081 0.73% 开放申赎
426 519688 交银精选基金  1.1197 3.1155 ---- 1.1157 3.1115 0.0040 0.36% 开放申赎
427 519690 交银稳健基金  2.0311 2.8611 ---- 2.0256 2.8556 0.0055 0.27% 开放申赎
428 519692 交银成长基金  2.4744 2.6544 ---- 2.4474 2.6274 0.0270 1.10% 开放申赎
429 519694 交银蓝筹基金  0.8251 0.8401 ---- 0.8198 0.8348 0.0053 0.65% 开放申赎
430 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3620 1.4420 --- --- 开放申赎
431 519697 交银保本基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 开放申赎
432 519698 交银先锋基金  1.1187 1.1187 ---- 1.1139 1.1139 0.0048 0.43% 开放申赎
433 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
434 519989 长信利丰基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
435 519991 长信双利基金  0.8820 1.1820 ---- 0.8760 1.1760 0.0060 0.68% 开放申赎
436 519993 长信增利基金  0.8252 2.0642 ---- 0.8141 2.0531 0.0111 1.36% 开放申赎
437 519994 长信金利基金  0.7026 2.1106 ---- 0.6967 2.0963 0.0059 0.85% 开放申赎
438 519996 长信银利基金  0.7220 2.6420 ---- 0.7157 2.6357 0.0063 0.88% 开放申赎
439 530001 建信价值基金  0.7879 2.1921 ---- 0.7823 2.1865 0.0056 0.72% 开放申赎
440 530003 建信成长基金  0.9021 2.3521 ---- 0.8923 2.3423 0.0098 1.10% 开放申赎
441 530005 建信优化基金  0.8646 1.4146 ---- 0.8557 1.4057 0.0089 1.04% 开放申赎
442 530006 建信精选基金  0.9540 1.5340 ---- 0.9420 1.5220 0.0120 1.27% 开放申赎
443 530008 建信债券基金  1.1170 1.1820 ---- 1.1120 1.1770 0.0050 0.45% 暂停大额申购
444 530009 建信强债A基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 暂停大额申购
445 531009 建信强债C基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 暂停大额申购
446 540001 汇丰2016基金  1.9404 2.0404 ---- 1.9276 2.0276 0.0128 0.66% 开放申赎
447 540002 汇丰龙腾基金  1.5376 2.0036 ---- 1.5226 1.9886 0.0150 0.99% 开放申赎
448 540003 汇丰策略基金  1.0147 1.0147 ---- 1.0054 1.0054 0.0093 0.93% 开放申赎
449 540004 汇丰2026基金  1.1080 1.4280 ---- 1.0995 1.4195 0.0085 0.77% 开放申赎
450 540005 汇丰增利基金  0.9941 0.9941 ---- 0.9935 0.9935 0.0006 0.06% 开放申赎
451 540006 汇丰晋信大盘基金  0.9532 0.9532 ---- 0.9448 0.9448 0.0084 0.89% 停牌
452 550001 信诚四季红基金  0.8672 2.0282 ---- 0.8609 2.0219 0.0063 0.73% 开放申赎
453 550002 信诚精萃基金  0.8467 1.9914 ---- 0.8351 1.9658 0.0116 1.39% 开放申赎
454 550003 信诚蓝筹基金  1.5020 1.5020 ---- 1.4920 1.4920 0.0100 0.67% 开放申赎
455 550004 信诚三得益A基金  1.0240 1.0420 ---- 1.0220 1.0400 0.0020 0.20% 开放申赎
456 550005 信诚三得益B基金  1.0200 1.0380 ---- 1.0180 1.0360 0.0020 0.20% 开放申赎
457 550006 信诚优债A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0170 1.0170 0.0030 0.29% 开放申赎
458 550007 信诚优债B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 开放申赎
459 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
460 560002 益民红利基金  0.6572 1.7692 ---- 0.6545 1.7643 0.0027 0.41% 开放申赎
461 560003 益民优势基金  0.8376 0.8576 ---- 0.8309 0.8509 0.0067 0.81% 开放申赎
462 560005 益民债券基金  1.0354 1.0764 ---- 1.0348 1.0758 0.0006 0.06% 开放申赎
463 570001 诺德价值基金  0.8907 0.8907 ---- 0.8844 0.8844 0.0063 0.71% 开放申赎
464 570005 诺德成长优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
465 571002 诺德主题基金  1.1369 1.1369 ---- 1.1359 1.1359 0.0010 0.09% 开放申赎
466 573003 诺德强债基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎
467 580001 东吴嘉禾基金  0.6942 2.4142 ---- 0.6893 2.4093 0.0049 0.71% 开放申赎
468 580002 东吴动力基金  1.0595 1.5795 ---- 1.0629 1.5829 -0.0034 -0.32% 开放申赎
469 580003 东吴行业基金  0.9119 0.9119 ---- 0.9057 0.9057 0.0062 0.68% 开放申赎
470 580005 东吴策略基金  0.9811 0.9811 ---- 0.9851 0.9851 -0.0040 -0.41% 停牌
471 582001 东吴优信基金  1.0073 1.0193 ---- 1.0086 1.0206 -0.0013 -0.13% 开放申赎
472 590001 中邮优选基金  1.3726 2.5926 ---- 1.3686 2.5886 0.0040 0.29% 仅开放赎回
473 590002 中邮成长基金  0.7276 0.7276 ---- 0.7265 0.7265 0.0011 0.15% 仅开放赎回
474 610001 信达澳银增长基金  1.0570 1.2570 ---- 1.0399 1.2399 0.0171 1.64% 开放申赎
475 610002 信达澳银配置基金  1.1760 1.3760 ---- 1.1630 1.3630 0.0130 1.12% 开放申赎
476 610003 信达澳银债券A基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
477 610103 信达澳银债券B基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 开放申赎
478 620001 宝石动力基金  1.0542 1.0542 ---- 1.0534 1.0534 0.0008 0.08% 开放申赎
479 620002 金元比联成长基金  1.2160 1.3460 ---- 1.2040 1.3340 0.0120 1.00% 开放申赎
480 620003 金元比联丰利基金  0.9970 1.0070 ---- 0.9960 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
481 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
482 630001 华商领先基金  0.9531 1.0581 ---- 0.9425 1.0475 0.0106 1.12% 开放申赎
483 630002 华商盛世基金  1.4291 1.6941 ---- 1.4214 1.6864 0.0077 0.54% 开放申赎
484 630003 华商强债A基金  1.0310 1.0820 分红(除息) 1.0500 1.0790 0.0030 0.29% 开放申赎
485 630103 华商强债B基金  1.0310 1.0790 分红(除息) 1.0490 1.0760 0.0030 0.29% 开放申赎
486 660001 农银成长基金  1.4567 1.4567 ---- 1.4471 1.4471 0.0096 0.66% 开放申赎
487 660002 农银恒久基金  0.9973 0.9973 ---- 0.9955 0.9955 0.0018 0.18% 开放申赎
488 660003 农银双利基金基金  1.0409 1.0409 ---- 1.0408 1.0408 0.0001 0.01% 开放申赎
489 690001 民生蓝筹基金  1.0360 1.0660 ---- 1.0260 1.0560 0.0100 0.97% 开放申赎
490 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
491 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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