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8月21日基金净值   更新日期:8月20日

序号 基金代码 基金简称 2009-08-20 备注 2009-08-19 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3870 3.0680 ---- 1.3410 3.0220 0.0460 3.43% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  7.6860 8.0660 ---- 7.4120 7.7920 0.2740 3.70% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0380 2.1580 ---- 1.9620 2.0820 0.0760 3.87% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.1020 1.1020 ---- 1.0590 1.0590 0.0430 4.06% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7210 0.7210 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9220 0.9220 ---- 0.8950 0.8950 0.0270 3.02% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金  1.1330 1.5230 ---- 1.1280 1.5180 0.0050 0.44% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1190 1.5090 ---- 1.1140 1.5040 0.0050 0.45% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1310 1.1910 ---- 1.1220 1.1820 0.0090 0.80% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1260 1.1860 ---- 1.1170 1.1770 0.0090 0.81% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.2450 3.2570 ---- 1.2070 3.2190 0.0380 3.15% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  2.9870 3.8200 ---- 2.8800 3.7130 0.1070 3.72% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金  1.0120 2.3000 ---- 0.9810 2.2690 0.0310 3.16% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.5420 1.5420 ---- 1.4940 1.4940 0.0480 3.21% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.8900 3.7630 ---- 0.8600 3.7330 0.0300 3.49% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0000 1.3290 ---- 0.9930 1.3220 0.0070 0.70% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.7710 3.2870 ---- 0.7490 3.2180 0.0220 2.94% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8040 3.3370 ---- 0.7820 3.2500 0.0220 2.81% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0080 1.8930 ---- 0.9760 1.8610 0.0320 3.28% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  0.9490 0.9990 ---- 0.9180 0.9680 0.0310 3.38% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.6320 0.9050 ---- 0.6070 0.8690 0.0250 4.12% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  0.9950 1.3240 ---- 0.9880 1.3170 0.0070 0.71% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9460 0.9460 0.0250 2.64% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0330 1.0830 ---- 1.0300 1.0800 0.0030 0.29% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0130 1.0230 ---- 1.0060 1.0160 0.0070 0.70% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0110 1.0210 ---- 1.0040 1.0140 0.0070 0.70% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.6950 3.2170 ---- 0.6740 3.1260 0.0210 3.12% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.8430 3.1370 ---- 0.8120 3.0350 0.0310 3.82% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  0.9320 3.2120 ---- 0.9060 3.1860 0.0260 2.87% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.4960 2.8860 ---- 2.4035 2.7935 0.0925 3.85% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.0561 2.3710 ---- 1.0235 2.3384 0.0326 3.19% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.7244 2.2607 ---- 0.6957 2.2320 0.0287 4.13% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0703 1.1003 ---- 1.0627 1.0927 0.0076 0.72% 暂停大额申购
34 040010 华安债券B基金  1.0642 1.0942 ---- 1.0566 1.0866 0.0076 0.72% 暂停大额申购
35 040011 华安核心基金  1.3792 1.3792 ---- 1.3337 1.3337 0.0455 3.41% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 暂停大额申购
37 040013 华安强债B基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 暂停大额申购
38 050001 博时增长基金  0.7530 3.2550 ---- 0.7400 3.2420 0.0130 1.76% 开放申赎
39 050002 博时裕富基金  0.8520 2.8320 ---- 0.8190 2.7990 0.0330 4.03% 开放申赎
40 050004 博时精选基金  1.4735 2.8985 ---- 1.4186 2.8436 0.0549 3.87% 开放申赎
41 050006 博时稳定B基金  1.0920 1.2000 ---- 1.0910 1.1990 0.0010 0.09% 开放申赎
42 050007 博时平衡基金  1.2910 2.3520 ---- 1.2730 2.3340 0.0180 1.41% 开放申赎
43 050008 博时第三产业基金  1.1750 2.5990 ---- 1.1390 2.5200 0.0360 3.16% 开放申赎
44 050009 博时新兴成长基金  0.8410 3.1550 ---- 0.8160 3.0610 0.0250 3.06% 开放申赎
45 050010 博时特许价值基金  1.3530 1.3530 ---- 1.3040 1.3040 0.0490 3.76% 开放申赎
46 050011 博时信用A基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 开放申赎
47 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
48 050106 博时稳定A基金  1.1000 1.2080 ---- 1.0980 1.2060 0.0020 0.18% 开放申赎
49 050111 博时信用C基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放申赎
50 050201 博时价值贰基金  0.7170 2.1720 ---- 0.7020 2.1570 0.0150 2.14% 开放申赎
51 051011 博时信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
52 070001 嘉实成长基金  0.8318 2.9546 ---- 0.8040 2.9076 0.0278 3.46% 开放申赎
53 070002 嘉实增长基金  3.7270 4.2680 ---- 3.6160 4.1570 0.1110 3.07% 开放申赎
54 070003 嘉实稳健基金  0.8640 2.5130 ---- 0.8410 2.4660 0.0230 2.73% 开放申赎
55 070005 嘉实债券基金  1.2480 1.6730 ---- 1.2390 1.6640 0.0090 0.73% 开放申赎
56 070006 嘉实服务基金  3.3070 3.6270 ---- 3.1750 3.4950 0.1320 4.16% 开放申赎
57 070009 嘉实短债基金  1.0017 1.1055 ---- 1.0017 1.1055 0.0000 0.00 暂停大额申购
58 070010 嘉实主题基金  1.0180 2.5260 ---- 0.9950 2.5030 0.0230 2.31% 开放申赎
59 070011 嘉实策略基金  1.0590 1.2490 ---- 1.0160 1.2060 0.0430 4.23% 开放申赎
60 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6030 0.6030 --- --- 开放申赎
61 070013 嘉实精选基金  1.4790 1.5090 ---- 1.4330 1.4630 0.0460 3.21% 开放申赎
62 070015 嘉实多元A基金  1.0770 1.1180 ---- 1.0650 1.1060 0.0120 1.13% 开放申赎
63 070016 嘉实多元B基金  1.0750 1.1140 ---- 1.0630 1.1020 0.0120 1.13% 开放申赎
64 070017 嘉实量化基金  1.1250 1.1250 ---- 1.0760 1.0760 0.0490 4.55% 开放申赎
65 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
66 070099 嘉实优质基金  0.7000 1.5960 ---- 0.6720 1.5680 0.0280 4.17% 开放申赎
67 080001 长盛价值基金  0.8340 2.6780 ---- 0.8110 2.6550 0.0230 2.84% 开放申赎
68 080002 长盛创新基金  1.0643 1.1943 ---- 1.0396 1.1696 0.0247 2.38% 开放申赎
69 080003 长盛积债基金  1.0565 1.0565 ---- 1.0461 1.0461 0.0104 0.99% 开放申赎
70 090001 大成价值基金  0.7464 3.4064 ---- 0.7200 3.3800 0.0264 3.67% 开放申赎
71 090002 大成债券基金  1.0220 1.4120 ---- 1.0208 1.4108 0.0012 0.12% 开放申赎
72 090003 大成蓝筹基金  0.7136 3.2836 ---- 0.6860 3.2560 0.0276 4.02% 开放申赎
73 090004 大成精选基金  0.9647 2.8652 ---- 0.9218 2.8223 0.0429 4.65% 开放申赎
74 090006 大成2020基金  0.6380 2.4600 ---- 0.6140 2.4360 0.0240 3.91% 开放申赎
75 090007 大成回报基金  0.9960 1.5460 ---- 0.9600 1.5100 0.0360 3.75% 开放申赎
76 090008 大成强债A基金  1.0823 1.1323 ---- 1.0744 1.1244 0.0079 0.74% 开放申赎
77 091008 大成强债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
78 092002 大成债券C基金  1.0013 1.3913 ---- 1.0002 1.3902 0.0011 0.11% 开放申赎
79 100016 富国天源基金  0.9589 2.2195 ---- 0.9310 2.1916 0.0279 3.00% 开放申赎
80 100018 富国天利基金  1.2772 1.8622 ---- 1.2730 1.8580 0.0042 0.33% 开放申赎
81 100020 富国天益基金  0.8182 3.8295 ---- 0.7949 3.8062 0.0233 2.93% 开放申赎
82 100022 富国天瑞基金  0.8029 3.0752 ---- 0.7821 3.0259 0.0208 2.66% 仅开放赎回
83 100026 富国天合基金  0.7866 2.1661 ---- 0.7612 2.1407 0.0254 3.34% 开放申赎
84 100029 富国天成基金  1.1492 1.1492 ---- 1.1104 1.1104 0.0388 3.49% 开放申赎
85 100032 富国天鼎A基金  1.4530 1.6350 ---- 1.4030 1.5790 0.0500 3.56% 开放申赎
86 100033 富国天鼎B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
87 100035 富国优化A基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9730 0.9730 0.0090 0.92% 封闭期内
88 100036 富国优化B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
89 100037 富国优化C基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9720 0.9720 0.0090 0.93% 封闭期内
90 110001 易基平稳基金  1.4670 2.6970 ---- 1.4290 2.6590 0.0380 2.66% 开放申赎
91 110002 易基策略基金  3.6980 4.4880 ---- 3.5340 4.3240 0.1640 4.64% 开放申赎
92 110003 易基50基金  0.8677 2.7177 ---- 0.8307 2.6807 0.0370 4.45% 开放申赎
93 110005 易基积极基金  1.1830 3.8729 ---- 1.1353 3.7527 0.0477 4.20% 开放申赎
94 110007 易基债券A基金  1.0416 1.1302 ---- 1.0397 1.1283 0.0019 0.18% 暂停大额申购
95 110008 易基债券B基金  1.0442 1.1358 ---- 1.0423 1.1339 0.0019 0.18% 暂停大额申购
96 110009 易基价值精选基金  1.3527 2.4027 ---- 1.3016 2.3516 0.0511 3.93% 开放申赎
97 110010 易基价值成长基金  1.2746 1.3346 ---- 1.2188 1.2788 0.0558 4.58% 开放申赎
98 110011 易方达中小盘基金  1.3644 1.4044 ---- 1.3029 1.3429 0.0615 4.72% 开放申赎
99 110012 易方达科汇基金  1.2600 5.0340 ---- 1.2240 4.9970 0.0360 2.94% 开放申赎
100 110013 易方达科翔基金  1.2320 5.1320 ---- 1.1890 5.0750 0.0430 3.62% 开放申赎
101 110015 易方达领先基金  1.1150 1.1150 ---- 1.0760 1.0760 0.0390 3.62% 开放申赎
102 110017 易方达强债A基金  1.0440 1.1040 ---- 1.0360 1.0960 0.0080 0.77% 暂停大额申购
103 110018 易方达强债B基金  1.0370 1.0970 ---- 1.0290 1.0890 0.0080 0.78% 暂停大额申购
104 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
105 110029 易方达科讯基金  0.7502 4.2045 ---- 0.7244 4.1316 0.0258 3.56% 开放申赎
106 112002 易基策略贰基金  1.3570 2.8920 ---- 1.2970 2.8320 0.0600 4.63% 开放申赎
107 121001 国投融华基金  1.2884 2.3404 ---- 1.2600 2.3120 0.0284 2.25% 开放申赎
108 121002 国投景气基金  0.8277 2.7967 ---- 0.8115 2.7805 0.0162 2.00% 开放申赎
109 121003 国投核心基金  0.9534 2.3934 ---- 0.9185 2.3585 0.0349 3.80% 开放申赎
110 121005 国投创新基金  1.1847 2.2964 ---- 1.1400 2.2222 0.0447 3.92% 开放申赎
111 121006 国投灵活配置基金  1.2420 1.2820 ---- 1.2090 1.2490 0.0330 2.73% 开放申赎
112 121008 国投成长基金  0.8745 1.9172 ---- 0.8451 1.8527 0.0294 3.48% 开放申赎
113 121009 国投增利基金  1.0594 1.1144 ---- 1.0551 1.1101 0.0043 0.41% 开放申赎
114 150103 银河银泰基金  0.8083 3.3483 ---- 0.7875 3.3275 0.0208 2.64% 开放申赎
115 151001 银河稳健基金  0.8756 3.0092 ---- 0.8501 2.9742 0.0255 3.00% 开放申赎
116 151002 银河收益基金  1.6231 2.0031 ---- 1.6109 1.9909 0.0122 0.76% 开放申赎
117 159901 深100ETF基金  3.5310 3.6510 ---- 3.3980 3.5180 0.1330 3.91% 仅场内交易
118 159902 中小板ETF基金  2.0340 2.0340 ---- 1.9620 1.9620 0.0720 3.67% 仅场内交易
119 160105 南方积配基金  1.1240 2.4880 ---- 1.0858 2.4498 0.0382 3.52% 开放申赎
120 160106 南方高增基金  1.4317 2.7357 ---- 1.3873 2.6913 0.0444 3.20% 开放申赎
121 160119 南方中证500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
122 160311 华夏蓝筹基金  1.1840 3.4720 ---- 1.1350 3.3580 0.0490 4.32% 开放申赎
123 160314 华夏行业基金  0.8730 3.9700 ---- 0.8400 3.8500 0.0330 3.93% 开放申赎
124 160505 博时主题基金  1.7910 3.3720 ---- 1.7410 3.3220 0.0500 2.87% 开放申赎
125 160602 鹏华债券基金  1.1270 1.3260 ---- 1.1240 1.3230 0.0030 0.27% 开放申赎
126 160603 鹏华收益基金  0.7470 3.1930 ---- 0.7250 3.1710 0.0220 3.03% 开放申赎
127 160605 鹏华50基金  1.6090 3.2390 ---- 1.5560 3.1860 0.0530 3.41% 开放申赎
128 160607 鹏华价值基金  0.8220 2.5540 ---- 0.7950 2.4760 0.0270 3.40% 开放申赎
129 160608 鹏华债券B基金  1.0960 1.2950 ---- 1.0940 1.2930 0.0020 0.18% 开放申赎
130 160610 鹏华动力基金  1.3450 1.5450 ---- 1.2920 1.4920 0.0530 4.10% 开放申赎
131 160611 鹏华治理基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0340 1.0340 0.0330 3.19% 开放申赎
132 160612 鹏华丰收基金  1.1560 1.1760 ---- 1.1500 1.1700 0.0060 0.52% 开放申赎
133 160613 鹏华盛世基金  1.3970 1.4270 ---- 1.3540 1.3840 0.0430 3.18% 开放申赎
134 160615 鹏华300基金  1.1100 1.1700 ---- 1.0670 1.1270 0.0430 4.03% 开放申赎
135 160706 嘉实300基金  0.8040 2.6720 ---- 0.7730 2.6410 0.0310 4.01% 开放申赎
136 160805 长盛同智基金  0.9112 2.2524 ---- 0.8808 2.2220 0.0304 3.45% 开放申赎
137 160910 大成创新成长基金  0.8150 2.0260 ---- 0.7840 1.9950 0.0310 3.95% 开放申赎
138 161005 富国天惠基金  1.3300 2.8300 ---- 1.2871 2.7871 0.0429 3.33% 开放申赎
139 161010 富国天丰基金  1.0300 1.0820 ---- 1.0270 1.0790 0.0030 0.29% 开放申赎
140 161601 融通新蓝筹基金  0.8350 3.1300 ---- 0.8067 3.1017 0.0283 3.51% 开放申赎
141 161603 融通债券基金  1.1210 1.4460 ---- 1.1200 1.4450 0.0010 0.09% 开放申赎
142 161604 融通100基金  1.3280 2.4980 ---- 1.2800 2.4500 0.0480 3.75% 开放申赎
143 161605 融通蓝筹基金  1.3210 2.4510 ---- 1.2820 2.4120 0.0390 3.04% 开放申赎
144 161606 融通行业基金  0.8910 2.8310 ---- 0.8650 2.8050 0.0260 3.01% 开放申赎
145 161607 融通巨潮基金  1.0020 2.5160 ---- 0.9630 2.4770 0.0390 4.05% 开放申赎
146 161609 融通动力基金  1.4080 1.8080 ---- 1.3560 1.7560 0.0520 3.83% 开放申赎
147 161610 融通领先基金  1.0390 2.7530 ---- 1.0030 2.6600 0.0360 3.59% 开放申赎
148 161611 融通驱动基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0300 1.0300 0.0440 4.27% 开放申赎
149 161706 招商成长基金  1.2434 3.1537 ---- 1.1939 3.1042 0.0495 4.15% 开放申赎
150 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
151 161902 万家债券基金  1.0674 1.5719 ---- 1.0593 1.5632 0.0081 0.76% 开放申赎
152 161903 万家公用基金  0.7877 2.1275 ---- 0.7573 2.0735 0.0304 4.01% 开放申赎
153 162006 长城久富基金  1.4976 3.3884 ---- 1.4459 3.3367 0.0517 3.58% 开放申赎
154 162102 金鹰小盘基金  1.3885 2.1485 ---- 1.3555 2.1155 0.0330 2.43% 开放申赎
155 162201 合丰成长基金  0.9861 2.6961 ---- 0.9563 2.6663 0.0298 3.12% 开放申赎
156 162202 合丰周期基金  0.9778 2.9028 ---- 0.9460 2.8710 0.0318 3.36% 开放申赎
157 162203 合丰稳定基金  0.6283 2.5683 ---- 0.6123 2.5523 0.0160 2.61% 开放申赎
158 162204 荷银精选基金  4.3224 4.4924 ---- 4.1604 4.3304 0.1620 3.89% 开放申赎
159 162205 荷银预算基金  1.4533 2.3583 ---- 1.4191 2.3241 0.0342 2.41% 开放申赎
160 162207 荷银效率基金  0.7436 1.7885 ---- 0.7202 1.7322 0.0234 3.25% 开放申赎
161 162208 荷银首选基金  1.4194 1.4694 ---- 1.3601 1.4101 0.0593 4.36% 开放申赎
162 162209 荷银市值基金  0.7055 0.7055 ---- 0.6769 0.6769 0.0286 4.23% 开放申赎
163 162210 泰达集利A基金  1.0066 1.0246 ---- 1.0013 1.0193 0.0053 0.53% 开放申赎
164 162211 荷银品质基金  1.0630 1.1630 ---- 1.0280 1.1280 0.0350 3.40% 开放申赎
165 162299 泰达集利C基金  1.0030 1.0210 ---- 0.9977 1.0157 0.0053 0.53% 开放申赎
166 162605 景顺鼎益基金  1.0290 3.1290 ---- 0.9880 3.0880 0.0410 4.15% 开放申赎
167 162607 景顺资源基金  0.8000 2.7610 ---- 0.7690 2.7300 0.0310 4.03% 开放申赎
168 162703 广发小盘基金  1.8723 3.1823 ---- 1.8103 3.1203 0.0620 3.42% 开放申赎
169 163302 大摩资源基金  1.6818 2.9168 ---- 1.6172 2.8522 0.0646 3.99% 开放申赎
170 163402 兴业趋势基金  1.0391 5.3364 ---- 1.0077 5.2110 0.0314 3.12% 开放申赎
171 163503 天治核心基金  0.5188 2.0223 ---- 0.4983 1.9823 0.0205 4.11% 开放申赎
172 163801 中银中国基金  1.5527 3.0327 ---- 1.4941 2.9741 0.0586 3.92% 开放申赎
173 163803 中银增长基金  0.8689 2.6397 ---- 0.8384 2.5621 0.0305 3.64% 开放申赎
174 163804 中银收益基金  0.8134 1.9934 ---- 0.7822 1.9622 0.0312 3.99% 开放申赎
175 163805 中银策略基金  1.1903 1.1903 ---- 1.1503 1.1503 0.0400 3.48% 开放申赎
176 163806 中银增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 暂停大额申购
177 163807 中银优选基金  1.0229 1.0529 ---- 0.9940 1.0240 0.0289 2.91% 开放申赎
178 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
179 166001 中欧趋势基金  0.9941 1.1941 ---- 0.9618 1.1618 0.0323 3.36% 开放申赎
180 166002 中欧蓝筹基金  1.0889 1.3589 ---- 1.0524 1.3224 0.0365 3.47% 开放申赎
181 166003 中欧债券A基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0224 1.0224 0.0016 0.16% 开放申赎
182 166004 中欧债券C基金  1.0225 1.0225 ---- 1.0209 1.0209 0.0016 0.16% 开放申赎
183 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
184 180001 银华优势基金  1.0067 2.6267 ---- 0.9786 2.5986 0.0281 2.87% 开放申赎
185 180002 银华保本基金  1.1536 1.3436 ---- 1.1479 1.3379 0.0057 0.50% 开放申赎
186 180003 银华88基金  1.0288 2.8288 ---- 0.9863 2.7863 0.0425 4.31% 开放申赎
187 180010 银华优质基金  1.6476 2.8476 ---- 1.5944 2.7944 0.0532 3.34% 开放申赎
188 180012 银华富裕基金  0.9502 1.8852 ---- 0.9146 1.8496 0.0356 3.89% 开放申赎
189 180013 银华领先基金  1.3943 1.4943 ---- 1.3561 1.4561 0.0382 2.82% 仅开放赎回
190 180015 银华强债基金  1.1190 1.1190 ---- 1.1120 1.1120 0.0070 0.63% 开放申赎
191 180018 银华和谐基金  0.9810 1.0610 ---- 0.9580 1.0380 0.0230 2.40% 开放申赎
192 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8530 0.8530 --- --- 开放申赎
193 200001 长城久恒基金  1.3830 2.4930 ---- 1.3550 2.4650 0.0280 2.07% 开放申赎
194 200002 长城久泰基金  1.2123 4.0723 ---- 1.1647 4.0247 0.0476 4.09% 开放申赎
195 200006 长城消费基金  0.8964 2.3364 ---- 0.8667 2.3067 0.0297 3.43% 开放申赎
196 200007 长城回报基金  0.5897 1.6376 ---- 0.5732 1.6004 0.0165 2.88% 开放申赎
197 200008 长城品牌基金  0.8465 0.8465 ---- 0.8136 0.8136 0.0329 4.04% 开放申赎
198 200009 长城增利基金  1.1130 1.1380 ---- 1.1060 1.1310 0.0070 0.63% 开放申赎
199 200010 长城双动力基金  1.1476 1.1476 ---- 1.1091 1.1091 0.0385 3.47% 开放申赎
200 200011 长城行业龙头基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9300 0.9300 0.0260 2.80% 开放申赎
201 202001 南方稳健基金  1.0497 2.8447 ---- 1.0216 2.8166 0.0281 2.75% 开放申赎
202 202002 南稳贰号基金  0.8890 1.8894 ---- 0.8652 1.8388 0.0238 2.75% 开放申赎
203 202003 南方绩优基金  1.5645 2.1145 ---- 1.4982 2.0482 0.0663 4.43% 开放申赎
204 202005 南方成份基金  0.9272 0.9272 ---- 0.8943 0.8943 0.0329 3.68% 开放申赎
205 202007 南方隆元基金  0.6170 0.6170 ---- 0.6030 0.6030 0.0140 2.32% 开放申赎
206 202009 南方盛元基金  1.0020 1.0020 ---- 0.9690 0.9690 0.0330 3.41% 开放申赎
207 202011 南方优选A基金  1.1700 1.3900 ---- 1.1320 1.3520 0.0380 3.36% 开放申赎
208 202015 南方300基金  1.1730 1.2330 ---- 1.1280 1.1880 0.0450 3.99% 开放申赎
209 202101 南方宝元基金  1.1245 2.3445 ---- 1.1122 2.3322 0.0123 1.11% 开放申赎
210 202102 南方多利基金  1.0384 1.1516 ---- 1.0326 1.1458 0.0058 0.56% 开放申赎
211 202202 南方避险基金  2.2902 2.8342 ---- 2.2725 2.8165 0.0177 0.78% 仅开放赎回
212 202211 南方恒元基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0550 1.0550 0.0170 1.61% 开放申赎
213 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6660 0.6660 --- --- 开放申赎
214 206001 鹏华成长基金  0.8938 3.3903 ---- 0.8637 3.2811 0.0301 3.49% 开放申赎
215 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
216 210001 金鹰优选基金  0.6998 2.3103 ---- 0.6819 2.2829 0.0179 2.63% 开放申赎
217 210002 金鹰红利基金  1.0948 1.3828 ---- 1.0680 1.3560 0.0268 2.51% 开放申赎
218 210003 金鹰优势基金  0.8989 0.8989 ---- --- --- --- --- 开放申赎
219 213001 宝盈鸿利基金  0.5908 2.4466 ---- 0.5702 2.4185 0.0206 3.61% 开放申赎
220 213002 宝盈泛沿海基金  0.6321 2.2926 ---- 0.6034 2.2428 0.0287 4.76% 开放申赎
221 213003 宝盈策略基金  1.0339 1.4339 ---- 1.0034 1.4034 0.0305 3.04% 开放申赎
222 213006 宝盈优势基金  0.9837 1.0837 分红(除息) 0.9703 1.0603 0.0234 2.41% 开放申赎
223 213007 宝盈债券基金  1.1112 1.1182 ---- 1.1076 1.1146 0.0036 0.33% 开放申赎
224 213008 宝盈资源基金  1.0862 1.1815 ---- 1.0572 1.1499 0.0290 2.74% 开放申赎
225 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
226 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
227 213917 宝盈债券C基金  1.1076 1.1146 ---- 1.1040 1.1110 0.0036 0.33% 开放申赎
228 217001 招商股票基金  0.7675 3.3815 ---- 0.7421 3.3561 0.0254 3.42% 开放申赎
229 217002 招商平衡基金  1.8713 2.4863 ---- 1.8201 2.4351 0.0512 2.81% 开放申赎
230 217003 招商债券基金  1.1205 1.4370 ---- 1.1157 1.4322 0.0048 0.43% 开放申赎
231 217005 招商先锋基金  0.7271 2.6771 ---- 0.7016 2.6516 0.0255 3.63% 开放申赎
232 217008 招商安本基金  1.1519 1.2519 ---- 1.1460 1.2460 0.0059 0.51% 开放申赎
233 217009 招商价值基金  1.0629 1.0629 ---- 1.0219 1.0219 0.0410 4.01% 开放申赎
234 217010 招商大盘蓝筹基金  1.4130 1.4130 ---- 1.3660 1.3660 0.0470 3.44% 开放申赎
235 217011 招商安心基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 开放申赎
236 217012 招商领先基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9080 0.9080 0.0420 4.63% 开放申赎
237 217203 招商债券B基金  1.1032 1.4197 ---- 1.0985 1.4150 0.0047 0.43% 开放申赎
238 233001 大摩基础基金  0.5136 2.0586 ---- 0.4968 2.0418 0.0168 3.38% 开放申赎
239 233006 大摩领先优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
240 240001 宝康消费基金  1.3037 3.9108 ---- 1.2705 3.8282 0.0332 2.61% 开放申赎
241 240002 宝康配置基金  1.4020 3.0420 ---- 1.3638 3.0038 0.0382 2.80% 开放申赎
242 240003 宝康债券基金  1.1574 1.6074 ---- 1.1556 1.6056 0.0018 0.16% 开放申赎
243 240004 华宝动力基金  0.8582 3.3682 ---- 0.8295 3.3395 0.0287 3.46% 开放申赎
244 240005 华宝策略基金  0.6660 4.1532 ---- 0.6460 4.1073 0.0200 3.10% 开放申赎
245 240008 华宝收益基金  2.8759 2.8759 ---- 2.7684 2.7684 0.1075 3.88% 开放申赎
246 240009 华宝成长基金  2.1527 2.1527 ---- 2.0736 2.0736 0.0791 3.81% 开放申赎
247 240010 华宝行业基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9159 0.9159 0.0321 3.50% 开放申赎
248 240011 华宝大盘基金  1.5724 1.5724 ---- 1.5156 1.5156 0.0568 3.75% 开放申赎
249 240012 华宝强债A基金  1.0233 1.0233 ---- 1.0194 1.0194 0.0039 0.38% 仅开放赎回
250 240013 华宝强债B基金  1.0213 1.0213 ---- 1.0174 1.0174 0.0039 0.38% 仅开放赎回
251 240014 华宝中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
252 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9680 0.9680 --- --- 开放申赎
253 253010 德盛安心基金  0.9620 2.0410 ---- 0.9340 1.9890 0.0280 3.00% 开放申赎
254 253020 德盛增利A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 开放申赎
255 253021 德盛增利B基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 开放申赎
256 255010 德盛稳健基金  1.6230 2.3930 ---- 1.5940 2.3640 0.0290 1.82% 开放申赎
257 257010 德盛小盘基金  0.7980 2.9280 ---- 0.7770 2.9070 0.0210 2.70% 开放申赎
258 257020 德盛精选基金  0.9030 2.6940 ---- 0.8650 2.6350 0.0380 4.39% 开放申赎
259 257030 德盛优势基金  1.1080 1.2080 ---- 1.0680 1.1680 0.0400 3.75% 开放申赎
260 257040 德盛红利基金  1.1330 1.3330 ---- 1.1080 1.3080 0.0250 2.26% 开放申赎
261 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
262 260101 景顺优选基金  1.0107 2.9014 ---- 0.9736 2.8643 0.0371 3.81% 开放申赎
263 260103 景顺平衡基金  0.7272 3.0172 ---- 0.7119 3.0019 0.0153 2.15% 开放申赎
264 260104 景顺增长基金  3.2820 4.1520 ---- 3.1490 4.0190 0.1330 4.22% 开放申赎
265 260108 景顺成长基金  0.9570 2.3070 ---- 0.9140 2.2640 0.0430 4.70% 开放申赎
266 260109 景顺增长贰基金  1.0520 2.1120 ---- 1.0160 2.0760 0.0360 3.54% 开放申赎
267 260110 景顺精选基金  0.9050 0.9050 ---- 0.8720 0.8720 0.0330 3.78% 开放申赎
268 260111 景顺治理基金  1.3150 1.3150 ---- 1.2580 1.2580 0.0570 4.53% 开放申赎
269 260112 景顺能源基建基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
270 270001 广发聚富基金  1.1488 3.4588 ---- 1.1167 3.4267 0.0321 2.87% 开放申赎
271 270002 广发稳健基金  1.5266 3.1466 ---- 1.4730 3.0930 0.0536 3.64% 开放申赎
272 270005 广发聚丰基金  0.7127 4.0527 ---- 0.6864 3.9337 0.0263 3.83% 仅开放赎回
273 270006 广发优选基金  1.6969 2.3769 ---- 1.6279 2.3079 0.0690 4.24% 开放申赎
274 270007 广发大盘基金  0.8451 0.8451 ---- 0.8125 0.8125 0.0326 4.01% 仅开放赎回
275 270008 广发精选基金  1.3910 1.5510 ---- 1.3430 1.5030 0.0480 3.57% 开放申赎
276 270009 广发强债基金  1.0880 1.1180 ---- 1.0860 1.1160 0.0020 0.18% 开放申赎
277 270010 广发300基金  1.5930 1.6330 ---- 1.5330 1.5730 0.0600 3.91% 开放申赎
278 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
279 288001 中信配置基金  0.9168 3.0568 ---- 0.8900 3.0300 0.0268 3.01% 仅开放赎回
280 288002 中信红利基金  2.2976 3.6976 ---- 2.2167 3.6167 0.0809 3.65% 仅开放赎回
281 288102 中信双利基金  1.0618 1.4048 ---- 1.0508 1.3938 0.0110 1.05% 仅开放赎回
282 290002 泰信先行基金  0.6643 2.5186 ---- 0.6405 2.4663 0.0238 3.72% 开放申赎
283 290003 泰信双息基金  1.0238 1.1581 ---- 1.0095 1.1438 0.0143 1.42% 开放申赎
284 290004 泰信优质基金  1.0357 1.5357 ---- 0.9984 1.4984 0.0373 3.74% 开放申赎
285 290005 泰信优势基金  1.2960 1.3260 ---- 1.2470 1.2770 0.0490 3.93% 开放申赎
286 290006 泰信蓝筹基金  1.0213 1.0713 ---- 0.9907 1.0407 0.0306 3.09% 开放申赎
287 290007 泰信强债A基金  0.9716 0.9716 ---- 0.9656 0.9656 0.0060 0.62% 仅开放申购
288 291007 泰信强债C基金  0.9714 0.9714 ---- 0.9654 0.9654 0.0060 0.62% 仅开放申购
289 310308 申万盛利精选基金  0.8961 2.4681 ---- 0.8699 2.4419 0.0262 3.01% 开放申赎
290 310318 申万盛利配置基金  1.0170 1.7730 ---- 1.0087 1.7647 0.0083 0.82% 开放申赎
291 310328 申万新动力基金  0.7757 2.6252 ---- 0.7446 2.5688 0.0311 4.18% 开放申赎
292 310358 申万新经济基金  0.6862 2.0181 ---- 0.6613 1.9932 0.0249 3.77% 开放申赎
293 310368 申万竞争优势基金  1.4149 1.5149 ---- 1.3592 1.4592 0.0557 4.10% 开放申赎
294 310378 申万添益宝A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 开放申赎
295 310379 申万添益宝B基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 开放申赎
296 310388 申万消费增长基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9600 0.9600 0.0290 3.02% 仅开放申购
297 320001 诺安平衡基金  0.7343 2.9943 ---- 0.7119 2.9719 0.0224 3.15% 开放申赎
298 320003 诺安股票基金  0.9974 2.8809 ---- 0.9605 2.8440 0.0369 3.84% 开放申赎
299 320004 诺安债券基金  1.0443 1.1039 ---- 1.0429 1.1025 0.0014 0.13% 开放申赎
300 320005 诺安价值基金  0.8051 1.7501 ---- 0.7774 1.7224 0.0277 3.56% 开放申赎
301 320006 诺安灵活配置基金  1.0220 1.2620 ---- 0.9940 1.2340 0.0280 2.82% 开放申赎
302 320007 诺安成长基金  1.0860 1.1460 ---- 1.0500 1.1100 0.0360 3.43% 开放申赎
303 320008 诺安增利基金  1.0020 1.0020 ---- 0.9930 0.9930 0.0090 0.91% 开放申赎
304 340001 兴业转基基金  1.2387 2.7767 ---- 1.2215 2.7595 0.0172 1.41% 暂停大额申购
305 340006 兴业全球基金  3.0144 3.0144 ---- 2.9379 2.9379 0.0765 2.60% 开放申赎
306 340007 兴业社会责任基金  1.3130 1.3130 ---- 1.2740 1.2740 0.0390 3.06% 暂停大额申购
307 340008 兴业有机增长基金  0.9998 0.9998 ---- 0.9793 0.9793 0.0205 2.09% 开放申赎
308 340009 兴业磐稳增利基金  1.0016 1.0016 ---- 1.0006 1.0006 0.0010 0.10% 封闭期内
309 350001 天治财富基金  0.6722 2.2175 ---- 0.6551 2.2004 0.0171 2.61% 开放申赎
310 350002 天治品质基金  0.7297 3.2397 ---- 0.7072 3.2172 0.0225 3.18% 开放申赎
311 350005 天治创新基金  1.1444 1.1444 ---- 1.1090 1.1090 0.0354 3.19% 开放申赎
312 350006 天治双盈基金  1.0003 1.0003 ---- 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% 开放申赎
313 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
314 360001 量化核心基金  0.8799 2.8236 ---- 0.8496 2.7933 0.0303 3.57% 开放申赎
315 360005 光大红利基金  2.2068 2.8648 ---- 2.1319 2.7899 0.0749 3.51% 开放申赎
316 360006 光大增长基金  1.1338 2.4138 ---- 1.0923 2.3723 0.0415 3.80% 开放申赎
317 360007 光大优势基金  0.7401 0.7401 ---- 0.7141 0.7141 0.0260 3.64% 开放申赎
318 360008 光大增利A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
319 360009 光大增利C基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
320 360010 光大精选基金  1.1740 1.1740 ---- 1.1358 1.1358 0.0382 3.36% 开放申赎
321 371020 上投纯债A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
322 371120 上投纯债B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
323 373010 上投双息基金  0.8804 2.3096 ---- 0.8634 2.2926 0.0170 1.97% 开放申赎
324 373020 上投双核基金  1.1488 1.1488 ---- 1.1266 1.1266 0.0222 1.97% 开放申赎
325 375010 上投优势基金  2.3883 5.0083 ---- 2.3258 4.9458 0.0625 2.69% 开放申赎
326 377010 上投α基金  4.6487 4.6887 ---- 4.4921 4.5321 0.1566 3.49% 开放申赎
327 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5290 0.5290 --- --- 开放申赎
328 377020 上投内需基金  1.0855 1.1855 ---- 1.0525 1.1525 0.0330 3.14% 开放申赎
329 378010 上投先锋基金  2.1408 2.1408 ---- 2.0951 2.0951 0.0457 2.18% 开放申赎
330 379010 上投中小盘基金  1.3780 1.3780 ---- 1.3190 1.3190 0.0590 4.47% 开放申赎
331 395001 中海债券基金  1.0750 1.1350 ---- 1.0700 1.1300 0.0050 0.47% 开放申赎
332 398001 中海成长基金  0.7190 2.6872 ---- 0.6918 2.6194 0.0272 3.93% 开放申赎
333 398011 中海分红基金  0.7428 2.1428 ---- 0.7160 2.1160 0.0268 3.74% 开放申赎
334 398021 中海能源基金  0.8286 1.1386 ---- 0.7984 1.1084 0.0302 3.78% 开放申赎
335 398031 中海蓝筹基金  0.9626 1.2226 ---- 0.9338 1.1938 0.0288 3.08% 开放申赎
336 398041 中海量化基金  0.9290 0.9290 ---- 0.8950 0.8950 0.0340 3.80% 开放申赎
337 400001 东方龙基金  0.5779 2.3394 ---- 0.5670 2.3285 0.0109 1.92% 开放申赎
338 400003 东方精选基金  0.8806 2.9785 ---- 0.8487 2.8916 0.0319 3.76% 开放申赎
339 400007 东方策略基金  1.2214 1.2214 ---- 1.1882 1.1882 0.0332 2.79% 开放申赎
340 400009 东方稳健基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9720 0.9720 0.0060 0.62% 封闭期内
341 400011 东方动力基金  0.9174 0.9174 ---- 0.8879 0.8879 0.0295 3.32% 开放申赎
342 410001 华富优选基金  0.7284 2.0748 ---- 0.7065 2.0347 0.0219 3.10% 开放申赎
343 410003 华富成长基金  0.6583 0.9483 ---- 0.6360 0.9260 0.0223 3.51% 开放申赎
344 410004 华富收益A基金  1.1066 1.1666 ---- 1.0983 1.1583 0.0083 0.76% 开放申赎
345 410005 华富收益B基金  1.1007 1.1607 ---- 1.0925 1.1525 0.0082 0.75% 开放申赎
346 410006 华富策略基金  1.0754 1.0754 ---- 1.0554 1.0554 0.0200 1.90% 开放申赎
347 410007 华富价值增长基金  0.8937 0.8937 ---- 0.8670 0.8670 0.0267 3.08% 开放申赎
348 420001 天弘精选基金  0.5766 1.6982 ---- 0.5549 1.6495 0.0217 3.91% 开放申赎
349 420002 天弘债券A基金  0.9949 1.0644 ---- 0.9912 1.0607 0.0037 0.37% 开放申赎
350 420003 天弘永定基金  1.0478 1.1178 ---- 1.0094 1.0794 0.0384 3.80% 开放申赎
351 420102 天弘债券B基金  0.9957 1.0708 ---- 0.9920 1.0671 0.0037 0.37% 开放申赎
352 450001 国富收益基金  0.7025 1.9508 ---- 0.6842 1.9193 0.0183 2.67% 开放申赎
353 450002 国富弹性基金  1.2579 2.4179 ---- 1.2105 2.3705 0.0474 3.92% 开放申赎
354 450003 国富潜力基金  1.0435 1.2935 ---- 1.0066 1.2566 0.0369 3.67% 开放申赎
355 450004 国富价值基金  1.4077 1.4077 ---- 1.3542 1.3542 0.0535 3.95% 开放申赎
356 450005 国富强债基金  1.0184 1.0284 ---- 1.0125 1.0225 0.0059 0.58% 开放申赎
357 450006 国富强债C基金  1.0173 1.0273 ---- 1.0114 1.0214 0.0059 0.58% 开放申赎
358 450007 国富成长基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0095 1.0095 0.0365 3.62% 开放申赎
359 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
360 460001 友邦盛世基金  0.5981 2.5922 ---- 0.5726 2.5313 0.0255 4.45% 开放申赎
361 460002 友邦成长基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9524 0.9524 0.0416 4.37% 开放申赎
362 460003 友邦增利B基金  1.0915 1.1715 ---- 1.0878 1.1678 0.0037 0.34% 开放申赎
363 460005 友邦增长基金  1.4892 1.4892 ---- 1.4201 1.4201 0.0691 4.87% 开放申赎
364 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
365 470007 添富上证指数基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9120 0.9120 0.0390 4.28% 开放申赎
366 481001 工银价值基金  0.5955 3.6511 ---- 0.5792 3.5919 0.0163 2.81% 开放申赎
367 481004 工银成长基金  1.1958 1.4458 ---- 1.1464 1.3964 0.0494 4.31% 开放申赎
368 481006 工银红利基金  0.9253 0.9653 ---- 0.8898 0.9298 0.0355 3.99% 开放申赎
369 481008 工银蓝筹基金  1.2890 1.4390 ---- 1.2360 1.3860 0.0530 4.29% 开放申赎
370 481009 工银300基金  1.1630 1.2730 ---- 1.1170 1.2270 0.0460 4.12% 开放申赎
371 483003 工银平衡基金  0.7805 1.8439 ---- 0.7574 1.8026 0.0231 3.05% 开放申赎
372 485005 工银强债B基金  1.1346 1.2346 ---- 1.1293 1.2293 0.0053 0.47% 仅开放赎回
373 485007 工银添利B基金  1.1205 1.1605 ---- 1.1160 1.1560 0.0045 0.40% 仅开放赎回
374 485105 工银强债基金  1.1461 1.2461 ---- 1.1407 1.2407 0.0054 0.47% 仅开放赎回
375 485107 工银添利A基金  1.1271 1.1671 ---- 1.1226 1.1626 0.0045 0.40% 仅开放赎回
376 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.7880 0.7880 --- --- 开放申赎
377 510050 华夏50ETF基金  2.3440 2.9180 ---- 2.2430 2.7990 0.1010 4.50% 仅场内交易
378 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
379 510080 长盛债券基金  1.2468 1.9168 ---- 1.2391 1.9091 0.0077 0.62% 开放申赎
380 510081 长盛精选基金  1.0758 2.7758 ---- 1.0396 2.7396 0.0362 3.48% 开放申赎
381 510180 华安180ETF基金  0.6920 2.6510 ---- 0.6620 2.5390 0.0300 4.53% 仅场内交易
382 510880 红利ETF基金  2.4980 2.5220 ---- 2.4070 2.4310 0.0910 3.78% 仅场内交易
383 519001 银华优选基金  1.2220 4.1702 ---- 1.1833 4.0451 0.0387 3.27% 开放申赎
384 519003 海富收益基金  0.7090 2.3240 ---- 0.6890 2.3040 0.0200 2.90% 开放申赎
385 519005 海富股票基金  0.6320 2.5810 ---- 0.6140 2.5630 0.0180 2.93% 开放申赎
386 519007 海富回报基金  0.6460 2.1420 ---- 0.6300 2.1260 0.0160 2.54% 开放申赎
387 519008 添富优势基金  2.7162 4.2762 ---- 2.6116 4.1716 0.1046 4.01% 开放申赎
388 519011 海富精选基金  0.7966 3.5256 ---- 0.7754 3.4557 0.0212 2.73% 开放申赎
389 519013 海富优势基金  1.1480 1.9040 ---- 1.1050 1.8610 0.0430 3.89% 开放申赎
390 519015 海富精选贰基金  0.6430 0.9630 ---- 0.6260 0.9460 0.0170 2.72% 开放申赎
391 519017 大成积极成长基金  0.9030 1.9550 ---- 0.8660 1.9180 0.0370 4.27% 开放申赎
392 519018 添富均衡基金  0.7867 2.2435 ---- 0.7564 2.1647 0.0303 4.01% 开放申赎
393 519019 大成景阳基金  0.6710 3.6500 ---- 0.6450 3.6240 0.0260 4.03% 开放申赎
394 519021 金鼎价值基金  1.0260 1.6870 ---- 0.9950 1.6360 0.0310 3.12% 开放申赎
395 519023 海富债券基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 开放申赎
396 519024 海富债券A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 暂停大额申购
397 519025 海富领先基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0500 1.0500 0.0290 2.76% 开放申赎
398 519029 华夏稳增基金  1.4800 2.1850 ---- 1.4380 2.1430 0.0420 2.92% 开放申赎
399 519035 富国天博基金  0.7709 2.7534 ---- 0.7432 2.6793 0.0277 3.73% 开放申赎
400 519039 长盛同德基金  0.8285 2.3741 ---- 0.8050 2.3067 0.0235 2.92% 仅开放申购
401 519066 添富蓝筹基金  1.3600 1.3900 ---- 1.3140 1.3440 0.0460 3.50% 开放申赎
402 519068 添富焦点基金  1.0859 1.2359 ---- 1.0454 1.1954 0.0405 3.87% 开放申赎
403 519069 添富价值精选基金  1.3590 1.3590 ---- 1.3060 1.3060 0.0530 4.06% 开放申赎
404 519078 添富增收基金  1.0460 1.0960 ---- 1.0450 1.0950 0.0010 0.10% 开放申赎
405 519087 世纪分红基金  0.6860 2.2945 ---- 0.6625 2.2567 0.0235 3.55% 开放申赎
406 519089 世纪成长基金  1.6851 1.7351 ---- 1.6276 1.6776 0.0575 3.53% 开放申赎
407 519091 世纪资源基金  0.9160 0.9160 ---- 0.8900 0.8900 0.0260 2.92% 开放申赎
408 519100 长盛100基金  0.9757 1.5457 ---- 0.9380 1.5080 0.0377 4.02% 开放申赎
409 519110 浦银价值基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8030 0.8030 0.0270 3.36% 开放申赎
410 519111 浦银收益基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
411 519113 浦银生活基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9360 0.9360 0.0240 2.56% 开放申赎
412 519180 万家180基金  0.7191 3.0591 ---- 0.6911 3.0311 0.0280 4.05% 开放申赎
413 519181 万家和谐基金  0.6319 1.3793 ---- 0.6102 1.3414 0.0217 3.56% 开放申赎
414 519183 万家引擎基金  1.4014 1.4214 ---- 1.3661 1.3861 0.0353 2.58% 开放申赎
415 519185 万家精选基金  0.9774 0.9774 ---- 0.9473 0.9473 0.0301 3.18% 开放申赎
416 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
417 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
418 519300 大成300基金  1.0456 2.3656 ---- 1.0051 2.3251 0.0405 4.03% 开放申赎
419 519519 友邦增利A基金  1.0970 1.1770 ---- 1.0933 1.1733 0.0037 0.34% 开放申赎
420 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2800 1.5500 --- --- 开放申赎
421 519666 银河银信B基金  1.0294 1.2314 ---- 1.0269 1.2289 0.0025 0.24% 仅开放赎回
422 519667 银河银信A基金  1.0350 1.2370 ---- 1.0320 1.2340 0.0030 0.29% 仅开放赎回
423 519668 银河成长基金  1.3048 1.3848 ---- 1.2619 1.3419 0.0429 3.40% 开放申赎
424 519670 银河行业基金  1.0250 1.0250 ---- 0.9880 0.9880 0.0370 3.74% 开放申赎
425 519680 交银债券A基金  1.1115 1.1825 ---- 1.1018 1.1728 0.0097 0.88% 开放申赎
426 519682 交银债券C基金  1.1096 1.1756 ---- 1.0999 1.1659 0.0097 0.88% 开放申赎
427 519688 交银精选基金  1.1126 3.1084 ---- 1.0768 3.0726 0.0358 3.32% 开放申赎
428 519690 交银稳健基金  2.0138 2.8438 ---- 1.9377 2.7677 0.0761 3.93% 开放申赎
429 519692 交银成长基金  2.4495 2.6295 ---- 2.3542 2.5342 0.0953 4.05% 开放申赎
430 519694 交银蓝筹基金  0.8193 0.8343 ---- 0.7927 0.8077 0.0266 3.36% 开放申赎
431 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3510 1.4310 --- --- 开放申赎
432 519697 交银保本基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 开放申赎
433 519698 交银先锋基金  1.1091 1.1091 ---- 1.0716 1.0716 0.0375 3.50% 开放申赎
434 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
435 519989 长信利丰基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
436 519991 长信双利基金  0.8770 1.1770 ---- 0.8510 1.1510 0.0260 3.06% 开放申赎
437 519993 长信增利基金  0.8224 2.0614 ---- 0.7969 2.0359 0.0255 3.20% 开放申赎
438 519994 长信金利基金  0.7009 2.1065 ---- 0.6767 2.0478 0.0242 3.58% 开放申赎
439 519996 长信银利基金  0.7190 2.6390 ---- 0.6954 2.6154 0.0236 3.39% 开放申赎
440 530001 建信价值基金  0.7805 2.1847 ---- 0.7536 2.1578 0.0269 3.57% 开放申赎
441 530003 建信成长基金  0.8942 2.3442 ---- 0.8628 2.3128 0.0314 3.64% 开放申赎
442 530005 建信优化基金  0.8592 1.4092 ---- 0.8266 1.3766 0.0326 3.94% 开放申赎
443 530006 建信精选基金  0.9570 1.5370 ---- 0.9280 1.5080 0.0290 3.13% 开放申赎
444 530008 建信债券基金  1.1140 1.1790 ---- 1.1080 1.1730 0.0060 0.54% 开放申赎
445 530009 建信强债A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 开放申赎
446 531009 建信强债C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 开放申赎
447 540001 汇丰2016基金  1.9294 2.0294 ---- 1.8992 1.9992 0.0302 1.59% 开放申赎
448 540002 汇丰龙腾基金  1.5392 2.0052 ---- 1.4910 1.9570 0.0482 3.23% 开放申赎
449 540003 汇丰策略基金  1.0174 1.0174 ---- 0.9871 0.9871 0.0303 3.07% 开放申赎
450 540004 汇丰2026基金  1.1119 1.4319 ---- 1.0734 1.3934 0.0385 3.59% 开放申赎
451 540005 汇丰增利基金  0.9936 0.9936 ---- 0.9918 0.9918 0.0018 0.18% 开放申赎
452 540006 汇丰晋信大盘基金  0.9575 0.9575 ---- 0.9326 0.9326 0.0249 2.67% 仅开放申购
453 550001 信诚四季红基金  0.8654 2.0264 ---- 0.8364 1.9974 0.0290 3.47% 开放申赎
454 550002 信诚精萃基金  0.8451 1.9879 ---- 0.8130 1.9169 0.0321 3.95% 开放申赎
455 550003 信诚蓝筹基金  1.4950 1.4950 ---- 1.4470 1.4470 0.0480 3.32% 开放申赎
456 550004 信诚三得益A基金  1.0240 1.0420 ---- 1.0190 1.0370 0.0050 0.49% 开放申赎
457 550005 信诚三得益B基金  1.0190 1.0370 ---- 1.0140 1.0320 0.0050 0.49% 开放申赎
458 550006 信诚优债A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 开放申赎
459 550007 信诚优债B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 开放申赎
460 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
461 560002 益民红利基金  0.6441 1.7455 ---- 0.6277 1.7159 0.0164 2.61% 开放申赎
462 560003 益民优势基金  0.8304 0.8504 ---- 0.8089 0.8289 0.0215 2.66% 开放申赎
463 560005 益民债券基金  1.0362 1.0772 ---- 1.0327 1.0737 0.0035 0.34% 开放申赎
464 570001 诺德价值基金  0.8838 0.8838 ---- 0.8522 0.8522 0.0316 3.71% 开放申赎
465 570005 诺德成长优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
466 571002 诺德主题基金  1.1502 1.1502 ---- 1.1094 1.1094 0.0408 3.68% 开放申赎
467 573003 诺德强债基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 开放申赎
468 580001 东吴嘉禾基金  0.6879 2.4079 ---- 0.6707 2.3907 0.0172 2.56% 开放申赎
469 580002 东吴动力基金  1.0423 1.5623 ---- 1.0132 1.5332 0.0291 2.87% 开放申赎
470 580003 东吴行业基金  0.9031 0.9031 ---- 0.8769 0.8769 0.0262 2.99% 开放申赎
471 580005 东吴策略基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9709 0.9709 0.0041 0.42% 开放申赎
472 582001 东吴优信基金  1.0080 1.0200 ---- 1.0074 1.0194 0.0006 0.06% 开放申赎
473 590001 中邮优选基金  1.3400 2.5600 ---- 1.2916 2.5116 0.0484 3.75% 仅开放赎回
474 590002 中邮成长基金  0.7127 0.7127 ---- 0.6857 0.6857 0.0270 3.94% 仅开放赎回
475 610001 信达澳银增长基金  1.0559 1.2559 ---- 1.0200 1.2200 0.0359 3.52% 开放申赎
476 610002 信达澳银配置基金  1.1670 1.3670 ---- 1.1320 1.3320 0.0350 3.09% 开放申赎
477 610003 信达澳银债券A基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 开放申赎
478 610103 信达澳银债券B基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 开放申赎
479 620001 宝石动力基金  1.0503 1.0503 ---- 1.0438 1.0438 0.0065 0.62% 开放申赎
480 620002 金元比联成长基金  1.2030 1.3330 ---- 1.1670 1.2970 0.0360 3.08% 开放申赎
481 620003 金元比联丰利基金  0.9960 1.0060 ---- 0.9920 1.0020 0.0040 0.40% 开放申赎
482 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 630001 华商领先基金  0.9487 1.0537 ---- 0.9139 1.0189 0.0348 3.81% 开放申赎
484 630002 华商盛世基金  1.4250 1.6900 ---- 1.3720 1.6370 0.0530 3.86% 开放申赎
485 630003 华商强债A基金  1.0280 1.0790 分红(红利发放) 1.0190 1.0700 0.0090 0.88% 开放申赎
486 630103 华商强债B基金  1.0280 1.0760 分红(红利发放) 1.0200 1.0680 0.0080 0.78% 开放申赎
487 660001 农银成长基金  1.4511 1.4511 ---- 1.4011 1.4011 0.0500 3.57% 开放申赎
488 660002 农银恒久基金  0.9953 0.9953 ---- 0.9907 0.9907 0.0046 0.46% 开放申赎
489 660003 农银双利基金基金  1.0343 1.0343 ---- 1.0072 1.0072 0.0271 2.69% 开放申赎
490 690001 民生蓝筹基金  1.0350 1.0650 ---- 1.0060 1.0360 0.0290 2.88% 开放申赎
491 690002 民生强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
492 690202 民生强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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