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8月27日基金净值   更新日期:8月26日

序号 基金代码 基金简称 2009-08-26 备注 2009-08-25 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4080 3.0890 ---- 1.3830 3.0640 0.0250 1.81% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  8.1470 8.5270 ---- 7.9880 8.3680 0.1590 1.99% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0550 2.1750 ---- 2.0180 2.1380 0.0370 1.83% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.1290 1.1290 ---- 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9150 0.9150 0.0120 1.31% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金  1.1360 1.5260 ---- 1.1340 1.5240 0.0020 0.18% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金  1.1220 1.5120 ---- 1.1200 1.5100 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金  1.1320 1.1920 ---- 1.1270 1.1870 0.0050 0.44% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金  1.1260 1.1860 ---- 1.1220 1.1820 0.0040 0.36% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金  1.2560 3.2680 ---- 1.2440 3.2560 0.0120 0.96% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金  3.0450 3.8780 ---- 2.9990 3.8320 0.0460 1.53% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金  1.0210 2.3090 ---- 1.0110 2.2990 0.0100 0.99% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金  1.6170 1.6170 ---- 1.5910 1.5910 0.0260 1.63% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金  0.9110 3.7840 ---- 0.8920 3.7650 0.0190 2.13% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金  1.0100 1.3390 ---- 1.0070 1.3360 0.0030 0.30% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金  0.7870 3.3360 ---- 0.7750 3.2990 0.0120 1.55% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金  0.8170 3.3890 ---- 0.8070 3.3490 0.0100 1.24% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金  1.0350 1.9200 ---- 1.0160 1.9010 0.0190 1.87% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金  0.9740 1.0240 ---- 0.9540 1.0040 0.0200 2.10% 开放申赎
21 020011 国泰300基金  0.6370 0.9120 ---- 0.6250 0.8950 0.0120 1.92% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金  1.0050 1.3340 ---- 1.0020 1.3310 0.0030 0.30% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9850 0.9850 0.0120 1.22% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金  1.0350 1.0850 ---- 1.0340 1.0840 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0130 1.0230 0.0030 0.30% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金  1.0140 1.0240 ---- 1.0110 1.0210 0.0030 0.30% 开放申赎
27 040001 华安创新基金  0.7060 3.2640 ---- 0.6940 3.2120 0.0120 1.73% 开放申赎
28 040002 华安A股基金  0.8580 3.1860 ---- 0.8400 3.1270 0.0180 2.14% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金  0.9540 3.2340 ---- 0.9420 3.2220 0.0120 1.27% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金  2.5607 2.9507 ---- 2.5167 2.9067 0.0440 1.75% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金  1.0791 2.3940 ---- 1.0606 2.3755 0.0185 1.74% 开放申赎
32 040008 华安优选基金  0.7348 2.2711 ---- 0.7219 2.2582 0.0129 1.79% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金  1.0760 1.1060 ---- 1.0737 1.1037 0.0023 0.21% 暂停大额申购
34 040010 华安债券B基金  1.0696 1.0996 ---- 1.0674 1.0974 0.0022 0.21% 暂停大额申购
35 040011 华安核心基金  1.4392 1.4392 ---- 1.4194 1.4194 0.0198 1.39% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 暂停大额申购
37 040013 华安强债B基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 暂停大额申购
38 040180 华安上证180基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
39 050001 博时增长基金  0.7620 3.2640 ---- 0.7500 3.2520 0.0120 1.60% 开放申赎
40 050002 博时裕富基金  0.8590 2.8390 ---- 0.8430 2.8230 0.0160 1.90% 开放申赎
41 050004 博时精选基金  1.4744 2.8994 ---- 1.4554 2.8804 0.0190 1.31% 开放申赎
42 050006 博时稳定B基金  1.0920 1.2000 ---- 1.0930 1.2010 -0.0010 -0.09% 开放申赎
43 050007 博时平衡基金  1.2990 2.3600 ---- 1.2880 2.3490 0.0110 0.85% 开放申赎
44 050008 博时第三产业基金  1.1730 2.5950 ---- 1.1570 2.5590 0.0160 1.38% 开放申赎
45 050009 博时新兴成长基金  0.8500 3.1890 ---- 0.8360 3.1360 0.0140 1.67% 开放申赎
46 050010 博时特许价值基金  1.3700 1.3700 ---- 1.3400 1.3400 0.0300 2.24% 开放申赎
47 050011 博时信用A基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 开放申赎
48 050012 博时策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
49 050106 博时稳定A基金  1.0990 1.2070 ---- 1.1000 1.2080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
50 050111 博时信用C基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎
51 050201 博时价值贰基金  0.7270 2.1820 ---- 0.7160 2.1710 0.0110 1.54% 开放申赎
52 051011 博时信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
53 070001 嘉实成长基金  0.8458 2.9782 ---- 0.8340 2.9583 0.0118 1.41% 开放申赎
54 070002 嘉实增长基金  3.7690 4.3100 ---- 3.7220 4.2630 0.0470 1.26% 开放申赎
55 070003 嘉实稳健基金  0.8720 2.5290 ---- 0.8630 2.5110 0.0090 1.04% 开放申赎
56 070005 嘉实债券基金  1.2550 1.6800 ---- 1.2540 1.6790 0.0010 0.08% 开放申赎
57 070006 嘉实服务基金  3.3640 3.6840 ---- 3.3080 3.6280 0.0560 1.69% 开放申赎
58 070009 嘉实短债基金  1.0018 1.1056 ---- 1.0018 1.1056 0.0000 0.00 暂停大额申购
59 070010 嘉实主题基金  1.0880 2.5960 ---- 1.0800 2.5880 0.0080 0.74% 开放申赎
60 070011 嘉实策略基金  1.0800 1.2700 ---- 1.0620 1.2520 0.0180 1.69% 开放申赎
61 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
62 070013 嘉实精选基金  1.5160 1.5460 ---- 1.4920 1.5220 0.0240 1.61% 开放申赎
63 070015 嘉实多元A基金  1.0780 1.1190 ---- 1.0750 1.1160 0.0030 0.28% 开放申赎
64 070016 嘉实多元B基金  1.0770 1.1160 ---- 1.0730 1.1120 0.0040 0.37% 开放申赎
65 070017 嘉实量化基金  1.1520 1.1520 ---- 1.1230 1.1230 0.0290 2.58% 开放申赎
66 070018 嘉实回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 070099 嘉实优质基金  0.7140 1.6100 ---- 0.7020 1.5980 0.0120 1.71% 开放申赎
68 080001 长盛价值基金  0.8650 2.7090 ---- 0.8500 2.6940 0.0150 1.76% 开放申赎
69 080002 长盛创新基金  1.1197 1.2497 ---- 1.0993 1.2293 0.0204 1.86% 开放申赎
70 080003 长盛积债基金  1.0641 1.0641 ---- 1.0603 1.0603 0.0038 0.36% 开放申赎
71 090001 大成价值基金  0.7477 3.4077 ---- 0.7385 3.3985 0.0092 1.25% 开放申赎
72 090002 大成债券基金  1.0229 1.4129 ---- 1.0229 1.4129 0.0000 0.00 开放申赎
73 090003 大成蓝筹基金  0.7161 3.2861 ---- 0.7034 3.2734 0.0127 1.81% 开放申赎
74 090004 大成精选基金  0.9825 2.8830 ---- 0.9625 2.8630 0.0200 2.08% 开放申赎
75 090006 大成2020基金  0.6470 2.4690 ---- 0.6340 2.4560 0.0130 2.05% 开放申赎
76 090007 大成回报基金  1.0180 1.5680 ---- 0.9980 1.5480 0.0200 2.00% 开放申赎
77 090008 大成强债A基金  1.0820 1.1320 ---- 1.0783 1.1283 0.0037 0.34% 开放申赎
78 090009 大成行业轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
79 091008 大成强债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 092002 大成债券C基金  1.0021 1.3921 ---- 1.0022 1.3922 -0.0001 -0.01% 开放申赎
81 100016 富国天源基金  0.9715 2.2321 ---- 0.9572 2.2178 0.0143 1.49% 开放申赎
82 100018 富国天利基金  1.2781 1.8631 ---- 1.2773 1.8623 0.0008 0.06% 开放申赎
83 100020 富国天益基金  0.8408 3.8521 ---- 0.8268 3.8381 0.0140 1.69% 开放申赎
84 100022 富国天瑞基金  0.8201 3.1160 ---- 0.8031 3.0757 0.0170 2.12% 仅开放赎回
85 100026 富国天合基金  0.8146 2.1941 ---- 0.7970 2.1765 0.0176 2.21% 开放申赎
86 100029 富国天成基金  1.1706 1.1706 ---- 1.1515 1.1515 0.0191 1.66% 开放申赎
87 100032 富国天鼎A基金  1.4960 1.6840 ---- 1.4660 1.6500 0.0300 2.05% 开放申赎
88 100033 富国天鼎B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
89 100035 富国优化A基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 封闭期内
90 100036 富国优化B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 100037 富国优化C基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 封闭期内
92 110001 易基平稳基金  1.4750 2.7050 ---- 1.4510 2.6810 0.0240 1.65% 开放申赎
93 110002 易基策略基金  3.7570 4.5470 ---- 3.7080 4.4980 0.0490 1.32% 开放申赎
94 110003 易基50基金  0.8525 2.7025 ---- 0.8420 2.6920 0.0105 1.25% 开放申赎
95 110005 易基积极基金  1.2014 3.9193 ---- 1.1802 3.8659 0.0212 1.80% 开放申赎
96 110007 易基债券A基金  1.0418 1.1304 ---- 1.0424 1.1310 -0.0006 -0.06% 暂停大额申购
97 110008 易基债券B基金  1.0445 1.1361 ---- 1.0451 1.1367 -0.0006 -0.06% 暂停大额申购
98 110009 易基价值精选基金  1.3743 2.4243 ---- 1.3461 2.3961 0.0282 2.09% 开放申赎
99 110010 易基价值成长基金  1.3087 1.3687 ---- 1.2883 1.3483 0.0204 1.58% 开放申赎
100 110011 易方达中小盘基金  1.4181 1.4581 ---- 1.3925 1.4325 0.0256 1.84% 开放申赎
101 110012 易方达科汇基金  1.2910 5.0660 ---- 1.2730 5.0470 0.0180 1.41% 开放申赎
102 110013 易方达科翔基金  1.2530 5.1600 ---- 1.2330 5.1340 0.0200 1.62% 开放申赎
103 110015 易方达领先基金  1.1430 1.1430 ---- 1.1250 1.1250 0.0180 1.60% 开放申赎
104 110017 易方达强债A基金  1.0490 1.1090 ---- 1.0440 1.1040 0.0050 0.48% 暂停大额申购
105 110018 易方达强债B基金  1.0410 1.1010 ---- 1.0360 1.0960 0.0050 0.48% 暂停大额申购
106 110020 易方达沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
107 110029 易方达科讯基金  0.7546 4.2169 ---- 0.7396 4.1745 0.0150 2.03% 开放申赎
108 112002 易基策略贰基金  1.3780 2.9130 ---- 1.3600 2.8950 0.0180 1.32% 开放申赎
109 121001 国投融华基金  1.3087 2.3607 ---- 1.2958 2.3478 0.0129 1.00% 开放申赎
110 121002 国投景气基金  0.8511 2.8201 ---- 0.8400 2.8090 0.0111 1.32% 开放申赎
111 121003 国投核心基金  0.9718 2.4118 ---- 0.9538 2.3938 0.0180 1.89% 开放申赎
112 121005 国投创新基金  1.2046 2.3294 ---- 1.1837 2.2947 0.0209 1.77% 开放申赎
113 121006 国投灵活配置基金  1.2540 1.2940 ---- 1.2400 1.2800 0.0140 1.13% 开放申赎
114 121008 国投成长基金  0.8881 1.9470 ---- 0.8740 1.9161 0.0141 1.61% 开放申赎
115 121009 国投增利基金  1.0626 1.1176 ---- 1.0615 1.1165 0.0011 0.10% 开放申赎
116 150103 银河银泰基金  0.8316 3.3716 ---- 0.8218 3.3618 0.0098 1.19% 开放申赎
117 151001 银河稳健基金  0.8988 3.0412 ---- 0.8873 3.0253 0.0115 1.30% 开放申赎
118 151002 银河收益基金  1.6230 2.0030 ---- 1.6176 1.9976 0.0054 0.33% 开放申赎
119 159901 深100ETF基金  3.6510 3.7710 ---- 3.5520 3.6720 0.0990 2.79% 仅场内交易
120 159902 中小板ETF基金  2.1670 2.1670 ---- 2.1050 2.1050 0.0620 2.95% 仅场内交易
121 160105 南方积配基金  1.1407 2.5047 ---- 1.1222 2.4862 0.0185 1.65% 开放申赎
122 160106 南方高增基金  1.4532 2.7572 ---- 1.4289 2.7329 0.0243 1.70% 开放申赎
123 160119 南方中证500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
124 160311 华夏蓝筹基金  1.1830 3.4700 ---- 1.1660 3.4300 0.0170 1.46% 开放申赎
125 160314 华夏行业基金  0.8840 4.0100 ---- 0.8720 3.9670 0.0120 1.38% 开放申赎
126 160505 博时主题基金  1.8370 3.4180 ---- 1.8040 3.3850 0.0330 1.83% 开放申赎
127 160602 鹏华债券基金  1.1280 1.3270 ---- 1.1270 1.3260 0.0010 0.09% 开放申赎
128 160603 鹏华收益基金  0.7660 3.2120 ---- 0.7520 3.1980 0.0140 1.86% 开放申赎
129 160605 鹏华50基金  1.6470 3.2770 ---- 1.6150 3.2450 0.0320 1.98% 开放申赎
130 160607 鹏华价值基金  0.8350 2.5920 ---- 0.8190 2.5460 0.0160 1.95% 开放申赎
131 160608 鹏华债券B基金  1.0970 1.2960 ---- 1.0970 1.2960 0.0000 0.00 开放申赎
132 160610 鹏华动力基金  1.3520 1.5520 ---- 1.3260 1.5260 0.0260 1.96% 开放申赎
133 160611 鹏华治理基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0520 1.0520 0.0170 1.62% 开放申赎
134 160612 鹏华丰收基金  1.1620 1.1820 ---- 1.1580 1.1780 0.0040 0.35% 开放申赎
135 160613 鹏华盛世基金  1.4580 1.4880 ---- 1.4180 1.4480 0.0400 2.82% 开放申赎
136 160615 鹏华300基金  1.1190 1.1790 ---- 1.0980 1.1580 0.0210 1.91% 开放申赎
137 160706 嘉实300基金  0.8110 2.6790 ---- 0.7960 2.6640 0.0150 1.88% 开放申赎
138 160805 长盛同智基金  0.9230 2.2642 ---- 0.9075 2.2487 0.0155 1.71% 开放申赎
139 160910 大成创新成长基金  0.8300 2.0410 ---- 0.8140 2.0250 0.0160 1.97% 开放申赎
140 161005 富国天惠基金  1.4004 2.9004 ---- 1.3676 2.8676 0.0328 2.40% 开放申赎
141 161010 富国天丰基金  1.0320 1.0840 ---- 1.0320 1.0840 0.0000 0.00 开放申赎
142 161601 融通新蓝筹基金  0.8359 3.1309 ---- 0.8240 3.1190 0.0119 1.44% 开放申赎
143 161603 融通债券基金  1.1230 1.4480 ---- 1.1230 1.4480 0.0000 0.00 开放申赎
144 161604 融通100基金  1.3700 2.5400 ---- 1.3350 2.5050 0.0350 2.62% 开放申赎
145 161605 融通蓝筹基金  1.3250 2.4550 ---- 1.3030 2.4330 0.0220 1.69% 开放申赎
146 161606 融通行业基金  0.9210 2.8610 ---- 0.8930 2.8330 0.0280 3.14% 开放申赎
147 161607 融通巨潮基金  0.9990 2.5130 ---- 0.9820 2.4960 0.0170 1.73% 开放申赎
148 161609 融通动力基金  1.4150 1.8150 ---- 1.3850 1.7850 0.0300 2.17% 开放申赎
149 161610 融通领先基金  1.0490 2.7780 ---- 1.0350 2.7420 0.0140 1.35% 开放申赎
150 161611 融通驱动基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0530 1.0530 0.0200 1.90% 开放申赎
151 161706 招商成长基金  1.2563 3.1666 ---- 1.2353 3.1456 0.0210 1.70% 开放申赎
152 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
153 161902 万家债券基金  1.0838 1.5894 ---- 1.0764 1.5815 0.0074 0.69% 开放申赎
154 161903 万家公用基金  0.8161 2.1778 ---- 0.7973 2.1445 0.0188 2.36% 开放申赎
155 162006 长城久富基金  1.5197 3.4105 ---- 1.4922 3.3830 0.0275 1.84% 开放申赎
156 162102 金鹰小盘基金  1.4358 2.1958 ---- 1.4069 2.1669 0.0289 2.05% 开放申赎
157 162201 合丰成长基金  1.0144 2.7244 ---- 0.9980 2.7080 0.0164 1.64% 开放申赎
158 162202 合丰周期基金  1.0024 2.9274 ---- 0.9902 2.9152 0.0122 1.23% 开放申赎
159 162203 合丰稳定基金  0.6473 2.5873 ---- 0.6383 2.5783 0.0090 1.41% 开放申赎
160 162204 荷银精选基金  4.3455 4.5155 ---- 4.2705 4.4405 0.0750 1.76% 开放申赎
161 162205 荷银预算基金  1.4624 2.3674 ---- 1.4485 2.3535 0.0139 0.96% 开放申赎
162 162207 荷银效率基金  0.7547 1.8152 ---- 0.7458 1.7938 0.0089 1.19% 开放申赎
163 162208 荷银首选基金  1.4431 1.4931 ---- 1.4201 1.4701 0.0230 1.62% 开放申赎
164 162209 荷银市值基金  0.7158 0.7158 ---- 0.7021 0.7021 0.0137 1.95% 开放申赎
165 162210 泰达集利A基金  1.0067 1.0247 ---- 1.0066 1.0246 0.0001 0.01% 开放申赎
166 162211 荷银品质基金  1.1200 1.2200 ---- 1.1040 1.2040 0.0160 1.45% 开放申赎
167 162299 泰达集利C基金  1.0030 1.0210 ---- 1.0029 1.0209 0.0001 0.01% 开放申赎
168 162605 景顺鼎益基金  1.0350 3.1350 ---- 1.0220 3.1220 0.0130 1.27% 开放申赎
169 162607 景顺资源基金  0.8050 2.7660 ---- 0.7890 2.7500 0.0160 2.03% 开放申赎
170 162703 广发小盘基金  1.9518 3.2618 ---- 1.9143 3.2243 0.0375 1.96% 开放申赎
171 163302 大摩资源基金  1.7156 2.9506 ---- 1.6847 2.9197 0.0309 1.83% 开放申赎
172 163402 兴业趋势基金  1.0496 5.3783 ---- 1.0379 5.3316 0.0117 1.13% 开放申赎
173 163503 天治核心基金  0.5389 2.0615 ---- 0.5258 2.0360 0.0131 2.49% 开放申赎
174 163801 中银中国基金  1.5895 3.0695 ---- 1.5610 3.0410 0.0285 1.83% 开放申赎
175 163803 中银增长基金  0.8801 2.6682 ---- 0.8599 2.6168 0.0202 2.35% 开放申赎
176 163804 中银收益基金  0.8372 2.0172 ---- 0.8196 1.9996 0.0176 2.15% 开放申赎
177 163805 中银策略基金  1.2388 1.2388 ---- 1.2127 1.2127 0.0261 2.15% 开放申赎
178 163806 中银增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 暂停大额申购
179 163807 中银优选基金  1.0625 1.0925 ---- 1.0444 1.0744 0.0181 1.73% 开放申赎
180 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
181 166001 中欧趋势基金  1.0161 1.2161 ---- 0.9943 1.1943 0.0218 2.19% 开放申赎
182 166002 中欧蓝筹基金  1.1134 1.3834 ---- 1.0919 1.3619 0.0215 1.97% 开放申赎
183 166003 中欧债券A基金  1.0251 1.0251 ---- 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03% 开放申赎
184 166004 中欧债券C基金  1.0235 1.0235 ---- 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04% 开放申赎
185 166005 中欧价值发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
186 180001 银华优势基金  1.0196 2.6396 ---- 1.0065 2.6265 0.0131 1.30% 开放申赎
187 180002 银华保本基金  1.1603 1.3503 ---- 1.1567 1.3467 0.0036 0.31% 开放申赎
188 180003 银华88基金  1.0268 2.8268 ---- 1.0106 2.8106 0.0162 1.60% 开放申赎
189 180010 银华优质基金  1.7097 2.9097 ---- 1.6603 2.8603 0.0494 2.98% 开放申赎
190 180012 银华富裕基金  0.9852 1.9202 ---- 0.9622 1.8972 0.0230 2.39% 开放申赎
191 180013 银华领先基金  1.4785 1.5785 ---- 1.4160 1.5160 0.0625 4.41% 仅开放赎回
192 180015 银华强债基金  1.1290 1.1290 ---- 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 开放申赎
193 180018 银华和谐基金  1.0140 1.0940 ---- 0.9910 1.0710 0.0230 2.32% 开放申赎
194 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
195 200001 长城久恒基金  1.3890 2.4990 ---- 1.3730 2.4830 0.0160 1.17% 开放申赎
196 200002 长城久泰基金  1.2245 4.0845 ---- 1.2019 4.0619 0.0226 1.88% 开放申赎
197 200006 长城消费基金  0.8863 2.3263 ---- 0.8763 2.3163 0.0100 1.14% 开放申赎
198 200007 长城回报基金  0.6018 1.6648 ---- 0.5942 1.6477 0.0076 1.28% 开放申赎
199 200008 长城品牌基金  0.8358 0.8358 ---- 0.8287 0.8287 0.0071 0.86% 开放申赎
200 200009 长城增利基金  1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 开放申赎
201 200010 长城双动力基金  1.1473 1.1473 ---- 1.1277 1.1277 0.0196 1.74% 开放申赎
202 200011 长城行业龙头基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 开放申赎
203 202001 南方稳健基金  1.0647 2.8597 ---- 1.0465 2.8415 0.0182 1.74% 开放申赎
204 202002 南稳贰号基金  0.9019 1.9168 ---- 0.8869 1.8849 0.0150 1.69% 开放申赎
205 202003 南方绩优基金  1.5598 2.1098 ---- 1.5408 2.0908 0.0190 1.23% 开放申赎
206 202005 南方成份基金  0.9319 0.9319 ---- 0.9139 0.9139 0.0180 1.97% 开放申赎
207 202007 南方隆元基金  0.6330 0.6330 ---- 0.6230 0.6230 0.0100 1.61% 开放申赎
208 202009 南方盛元基金  1.0110 1.0110 ---- 0.9910 0.9910 0.0200 2.02% 开放申赎
209 202011 南方优选A基金  1.1880 1.4080 ---- 1.1650 1.3850 0.0230 1.97% 开放申赎
210 202015 南方300基金  1.1830 1.2430 ---- 1.1610 1.2210 0.0220 1.89% 开放申赎
211 202101 南方宝元基金  1.1317 2.3517 ---- 1.1242 2.3442 0.0075 0.67% 开放申赎
212 202102 南方多利基金  1.0456 1.1588 ---- 1.0437 1.1569 0.0019 0.18% 开放申赎
213 202202 南方避险基金  2.3020 2.8460 ---- 2.2930 2.8370 0.0090 0.39% 仅开放赎回
214 202211 南方恒元基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0730 1.0730 0.0100 0.93% 开放申赎
215 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
216 206001 鹏华成长基金  0.9294 3.5193 ---- 0.9092 3.4461 0.0202 2.22% 开放申赎
217 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
218 210001 金鹰优选基金  0.7186 2.3390 ---- 0.6986 2.3084 0.0200 2.86% 开放申赎
219 210002 金鹰红利基金  1.1139 1.4019 ---- 1.0964 1.3844 0.0175 1.60% 开放申赎
220 210003 金鹰优势基金  0.9120 0.9120 ---- 0.8986 0.8986 0.0134 1.49% 开放申赎
221 213001 宝盈鸿利基金  0.5896 2.4450 ---- 0.5829 2.4358 0.0067 1.15% 开放申赎
222 213002 宝盈泛沿海基金  0.6296 2.2882 ---- 0.6204 2.2723 0.0092 1.48% 开放申赎
223 213003 宝盈策略基金  1.0438 1.4438 ---- 1.0298 1.4298 0.0140 1.36% 开放申赎
224 213006 宝盈优势基金  1.0093 1.1093 ---- 0.9924 1.0924 0.0169 1.70% 开放申赎
225 213007 宝盈债券基金  1.1138 1.1208 ---- 1.1133 1.1203 0.0005 0.04% 开放申赎
226 213008 宝盈资源基金  1.1224 1.2209 ---- 1.1022 1.1989 0.0202 1.83% 开放申赎
227 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
228 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
229 213917 宝盈债券C基金  1.1100 1.1170 ---- 1.1096 1.1166 0.0004 0.04% 开放申赎
230 217001 招商股票基金  0.7754 3.3894 ---- 0.7633 3.3773 0.0121 1.59% 开放申赎
231 217002 招商平衡基金  1.8747 2.4897 ---- 1.8563 2.4713 0.0184 0.99% 开放申赎
232 217003 招商债券基金  1.1225 1.4390 ---- 1.1209 1.4374 0.0016 0.14% 开放申赎
233 217005 招商先锋基金  0.7266 2.6766 ---- 0.7155 2.6655 0.0111 1.55% 开放申赎
234 217008 招商安本基金  1.1530 1.2530 ---- 1.1481 1.2481 0.0049 0.43% 开放申赎
235 217009 招商价值基金  1.0779 1.0779 ---- 1.0647 1.0647 0.0132 1.24% 开放申赎
236 217010 招商大盘蓝筹基金  1.4050 1.4050 ---- 1.3880 1.3880 0.0170 1.22% 开放申赎
237 217011 招商安心基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 开放申赎
238 217012 招商领先基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9340 0.9340 0.0100 1.07% 开放申赎
239 217203 招商债券B基金  1.1052 1.4217 ---- 1.1036 1.4201 0.0016 0.14% 开放申赎
240 233001 大摩基础基金  0.5294 2.0744 ---- 0.5184 2.0634 0.0110 2.12% 开放申赎
241 233006 大摩领先优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
242 240001 宝康消费基金  1.3464 4.0170 ---- 1.3002 3.9021 0.0462 3.55% 开放申赎
243 240002 宝康配置基金  1.4244 3.0644 ---- 1.4006 3.0406 0.0238 1.70% 开放申赎
244 240003 宝康债券基金  1.1591 1.6091 ---- 1.1587 1.6087 0.0004 0.03% 开放申赎
245 240004 华宝动力基金  0.8751 3.3851 ---- 0.8578 3.3678 0.0173 2.02% 开放申赎
246 240005 华宝策略基金  0.6764 4.1770 ---- 0.6641 4.1488 0.0123 1.85% 开放申赎
247 240008 华宝收益基金  2.9314 2.9314 ---- 2.8748 2.8748 0.0566 1.97% 开放申赎
248 240009 华宝成长基金  2.2024 2.2024 ---- 2.1511 2.1511 0.0513 2.38% 开放申赎
249 240010 华宝行业基金  0.9645 0.9645 ---- 0.9481 0.9481 0.0164 1.73% 开放申赎
250 240011 华宝大盘基金  1.6043 1.6043 ---- 1.5730 1.5730 0.0313 1.99% 开放申赎
251 240012 华宝强债A基金  1.0264 1.0264 ---- 1.0245 1.0245 0.0019 0.19% 仅开放赎回
252 240013 华宝强债B基金  1.0242 1.0242 ---- 1.0224 1.0224 0.0018 0.18% 仅开放赎回
253 240014 华宝中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
254 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 开放申赎
255 253010 德盛安心基金  0.9720 2.0590 ---- 0.9610 2.0390 0.0110 1.14% 开放申赎
256 253020 德盛增利A基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
257 253021 德盛增利B基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
258 255010 德盛稳健基金  1.6600 2.4300 ---- 1.6390 2.4090 0.0210 1.28% 开放申赎
259 257010 德盛小盘基金  0.8100 2.9400 ---- 0.7950 2.9250 0.0150 1.89% 开放申赎
260 257020 德盛精选基金  0.9120 2.7070 ---- 0.8940 2.6800 0.0180 2.01% 开放申赎
261 257030 德盛优势基金  1.1360 1.2360 ---- 1.1110 1.2110 0.0250 2.25% 开放申赎
262 257040 德盛红利基金  1.1630 1.3630 ---- 1.1470 1.3470 0.0160 1.39% 开放申赎
263 257050 国联安主题驱动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
264 260101 景顺优选基金  1.0275 2.9182 ---- 1.0129 2.9036 0.0146 1.44% 开放申赎
265 260103 景顺平衡基金  0.7315 3.0215 ---- 0.7256 3.0156 0.0059 0.81% 开放申赎
266 260104 景顺增长基金  3.3110 4.1810 ---- 3.2640 4.1340 0.0470 1.44% 开放申赎
267 260108 景顺成长基金  0.9490 2.2990 ---- 0.9390 2.2890 0.0100 1.06% 开放申赎
268 260109 景顺增长贰基金  1.0660 2.1260 ---- 1.0480 2.1080 0.0180 1.72% 开放申赎
269 260110 景顺精选基金  0.9060 0.9060 ---- 0.8920 0.8920 0.0140 1.57% 开放申赎
270 260111 景顺治理基金  1.3110 1.3110 ---- 1.2970 1.2970 0.0140 1.08% 开放申赎
271 260112 景顺能源基建基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
272 270001 广发聚富基金  1.1673 3.4773 ---- 1.1510 3.4610 0.0163 1.42% 开放申赎
273 270002 广发稳健基金  1.5441 3.1641 ---- 1.5299 3.1499 0.0142 0.93% 开放申赎
274 270005 广发聚丰基金  0.7313 4.1369 ---- 0.7186 4.0794 0.0127 1.77% 仅开放赎回
275 270006 广发优选基金  1.7230 2.4030 ---- 1.6912 2.3712 0.0318 1.88% 开放申赎
276 270007 广发大盘基金  0.8602 0.8602 ---- 0.8461 0.8461 0.0141 1.67% 仅开放赎回
277 270008 广发精选基金  1.4270 1.5870 ---- 1.4040 1.5640 0.0230 1.64% 开放申赎
278 270009 广发强债基金  1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
279 270010 广发300基金  1.6030 1.6430 ---- 1.5750 1.6150 0.0280 1.78% 开放申赎
280 270021 广发聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
281 288001 中信配置基金  0.9356 3.0756 ---- 0.9218 3.0618 0.0138 1.50% 仅开放赎回
282 288002 中信红利基金  2.3609 3.7609 ---- 2.3150 3.7150 0.0459 1.98% 仅开放赎回
283 288102 中信双利基金  1.0681 1.4111 ---- 1.0629 1.4059 0.0052 0.49% 仅开放赎回
284 290002 泰信先行基金  0.6734 2.5385 ---- 0.6613 2.5120 0.0121 1.83% 开放申赎
285 290003 泰信双息基金  1.0340 1.1683 ---- 1.0274 1.1617 0.0066 0.64% 开放申赎
286 290004 泰信优质基金  1.0689 1.5689 ---- 1.0477 1.5477 0.0212 2.02% 开放申赎
287 290005 泰信优势基金  1.3390 1.3690 ---- 1.3130 1.3430 0.0260 1.98% 开放申赎
288 290006 泰信蓝筹基金  1.0355 1.0855 ---- 1.0211 1.0711 0.0144 1.41% 开放申赎
289 290007 泰信强债A基金  0.9773 0.9773 ---- 0.9754 0.9754 0.0019 0.19% 仅开放申购
290 291007 泰信强债C基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9751 0.9751 0.0019 0.19% 仅开放申购
291 310308 申万盛利精选基金  0.9114 2.4834 ---- 0.9001 2.4721 0.0113 1.26% 开放申赎
292 310318 申万盛利配置基金  1.0280 1.7840 ---- 1.0257 1.7817 0.0023 0.22% 开放申赎
293 310328 申万新动力基金  0.7954 2.6610 ---- 0.7850 2.6421 0.0104 1.32% 开放申赎
294 310358 申万新经济基金  0.6986 2.0305 ---- 0.6853 2.0172 0.0133 1.94% 开放申赎
295 310368 申万竞争优势基金  1.4575 1.5575 ---- 1.4380 1.5380 0.0195 1.36% 开放申赎
296 310378 申万添益宝A基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
297 310379 申万添益宝B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
298 310388 申万消费增长基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0030 1.0030 0.0190 1.89% 仅开放申购
299 320001 诺安平衡基金  0.7493 3.0093 ---- 0.7351 2.9951 0.0142 1.93% 开放申赎
300 320003 诺安股票基金  1.0053 2.8888 ---- 0.9884 2.8719 0.0169 1.71% 开放申赎
301 320004 诺安债券基金  1.0459 1.1055 ---- 1.0454 1.1050 0.0005 0.05% 开放申赎
302 320005 诺安价值基金  0.8162 1.7612 ---- 0.8042 1.7492 0.0120 1.49% 开放申赎
303 320006 诺安灵活配置基金  1.0670 1.3070 ---- 1.0420 1.2820 0.0250 2.40% 开放申赎
304 320007 诺安成长基金  1.0980 1.1580 ---- 1.0790 1.1390 0.0190 1.76% 开放申赎
305 320008 诺安增利基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
306 340001 兴业转基基金  1.2182 2.7962 ---- 1.2120 2.7900 0.0062 0.51% 暂停大额申购
307 340006 兴业全球基金  3.0688 3.0688 ---- 3.0340 3.0340 0.0348 1.15% 开放申赎
308 340007 兴业社会责任基金  1.3790 1.3790 ---- 1.3630 1.3630 0.0160 1.17% 暂停大额申购
309 340008 兴业有机增长基金  1.0148 1.0148 ---- 1.0074 1.0074 0.0074 0.73% 开放申赎
310 340009 兴业磐稳增利基金  1.0021 1.0021 ---- 1.0021 1.0021 0.0000 0.00 封闭期内
311 350001 天治财富基金  0.6890 2.2343 ---- 0.6788 2.2241 0.0102 1.50% 开放申赎
312 350002 天治品质基金  0.7698 3.2798 ---- 0.7500 3.2600 0.0198 2.64% 开放申赎
313 350005 天治创新基金  1.1671 1.1671 ---- 1.1316 1.1316 0.0355 3.14% 开放申赎
314 350006 天治双盈基金  1.0011 1.0011 ---- 1.0011 1.0011 0.0000 0.00 开放申赎
315 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
316 360001 量化核心基金  0.8835 2.8272 ---- 0.8654 2.8091 0.0181 2.09% 开放申赎
317 360005 光大红利基金  2.2728 2.9308 ---- 2.2163 2.8743 0.0565 2.55% 开放申赎
318 360006 光大增长基金  1.1604 2.4404 ---- 1.1365 2.4165 0.0239 2.10% 开放申赎
319 360007 光大优势基金  0.7427 0.7427 ---- 0.7297 0.7297 0.0130 1.78% 开放申赎
320 360008 光大增利A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
321 360009 光大增利C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
322 360010 光大精选基金  1.2076 1.2076 ---- 1.1790 1.1790 0.0286 2.43% 暂停大额申购
323 371020 上投纯债A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
324 371120 上投纯债B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
325 373010 上投双息基金  0.8949 2.3241 ---- 0.8842 2.3134 0.0107 1.21% 开放申赎
326 373020 上投双核基金  1.1677 1.1677 ---- 1.1534 1.1534 0.0143 1.24% 开放申赎
327 375010 上投优势基金  2.4197 5.0397 ---- 2.3870 5.0070 0.0327 1.37% 开放申赎
328 377010 上投α基金  4.7735 4.8135 ---- 4.6901 4.7301 0.0834 1.78% 开放申赎
329 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
330 377020 上投内需基金  1.1158 1.2158 ---- 1.0968 1.1968 0.0190 1.73% 开放申赎
331 378010 上投先锋基金  2.2126 2.2126 ---- 2.1730 2.1730 0.0396 1.82% 开放申赎
332 379010 上投中小盘基金  1.3940 1.3940 ---- 1.3730 1.3730 0.0210 1.53% 开放申赎
333 395001 中海债券基金  1.0760 1.1360 ---- 1.0750 1.1350 0.0010 0.09% 开放申赎
334 398001 中海成长基金  0.7329 2.7218 ---- 0.7210 2.6921 0.0119 1.65% 开放申赎
335 398011 中海分红基金  0.7534 2.1534 ---- 0.7392 2.1392 0.0142 1.92% 开放申赎
336 398021 中海能源基金  0.8432 1.1532 ---- 0.8288 1.1388 0.0144 1.74% 开放申赎
337 398031 中海蓝筹基金  0.9705 1.2305 ---- 0.9585 1.2185 0.0120 1.25% 开放申赎
338 398041 中海量化基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9240 0.9240 0.0220 2.38% 开放申赎
339 400001 东方龙基金  0.5823 2.3438 ---- 0.5751 2.3366 0.0072 1.25% 开放申赎
340 400003 东方精选基金  0.9166 3.0765 ---- 0.8935 3.0136 0.0231 2.59% 开放申赎
341 400007 东方策略基金  1.2365 1.2365 ---- 1.2186 1.2186 0.0179 1.47% 开放申赎
342 400009 东方稳健基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 封闭期内
343 400011 东方动力基金  0.9376 0.9376 ---- 0.9202 0.9202 0.0174 1.89% 开放申赎
344 410001 华富优选基金  0.7331 2.0834 ---- 0.7211 2.0615 0.0120 1.66% 开放申赎
345 410003 华富成长基金  0.6660 0.9560 ---- 0.6547 0.9447 0.0113 1.73% 开放申赎
346 410004 华富收益A基金  1.1131 1.1731 ---- 1.1094 1.1694 0.0037 0.33% 开放申赎
347 410005 华富收益B基金  1.1071 1.1671 ---- 1.1034 1.1634 0.0037 0.34% 开放申赎
348 410006 华富策略基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0698 1.0698 0.0132 1.23% 开放申赎
349 410007 华富价值增长基金  0.9082 0.9082 ---- 0.8929 0.8929 0.0153 1.71% 开放申赎
350 420001 天弘精选基金  0.5966 1.7430 ---- 0.5856 1.7183 0.0110 1.88% 开放申赎
351 420002 天弘债券A基金  0.9978 1.0673 ---- 0.9958 1.0653 0.0020 0.20% 开放申赎
352 420003 天弘永定基金  1.0952 1.1652 ---- 1.0666 1.1366 0.0286 2.68% 开放申赎
353 420102 天弘债券B基金  0.9986 1.0737 ---- 0.9966 1.0717 0.0020 0.20% 开放申赎
354 450001 国富收益基金  0.7196 1.9802 ---- 0.7083 1.9608 0.0113 1.60% 开放申赎
355 450002 国富弹性基金  1.2979 2.4579 ---- 1.2748 2.4348 0.0231 1.81% 开放申赎
356 450003 国富潜力基金  1.0675 1.3175 ---- 1.0480 1.2980 0.0195 1.86% 开放申赎
357 450004 国富价值基金  1.4571 1.4571 ---- 1.4286 1.4286 0.0285 1.99% 开放申赎
358 450005 国富强债基金  1.0218 1.0318 ---- 1.0206 1.0306 0.0012 0.12% 开放申赎
359 450006 国富强债C基金  1.0206 1.0306 ---- 1.0195 1.0295 0.0011 0.11% 开放申赎
360 450007 国富成长基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0437 1.0437 0.0203 1.95% 开放申赎
361 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
362 460001 友邦盛世基金  0.5957 2.5865 ---- 0.5892 2.5709 0.0065 1.10% 开放申赎
363 460002 友邦成长基金  1.0066 1.0066 ---- 0.9905 0.9905 0.0161 1.63% 开放申赎
364 460003 友邦增利B基金  1.0891 1.1691 ---- 1.0894 1.1694 -0.0003 -0.03% 开放申赎
365 460005 友邦增长基金  1.4903 1.4903 ---- 1.4707 1.4707 0.0196 1.33% 开放申赎
366 460007 友邦华泰领先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
367 470007 添富上证指数基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9500 0.9500 0.0150 1.58% 开放申赎
368 481001 工银价值基金  0.6127 3.7136 ---- 0.6011 3.6714 0.0116 1.93% 开放申赎
369 481004 工银成长基金  1.2059 1.4559 ---- 1.1773 1.4273 0.0286 2.43% 开放申赎
370 481006 工银红利基金  0.9359 0.9759 ---- 0.9149 0.9549 0.0210 2.30% 开放申赎
371 481008 工银蓝筹基金  1.2990 1.4490 ---- 1.2770 1.4270 0.0220 1.72% 开放申赎
372 481009 工银300基金  1.1470 1.2820 分红(红利发放) 1.1250 1.2600 0.0220 1.96% 开放申赎
373 483003 工银平衡基金  0.7895 1.8600 ---- 0.7766 1.8369 0.0129 1.66% 开放申赎
374 485005 工银强债B基金  1.1368 1.2368 ---- 1.1349 1.2349 0.0019 0.17% 仅开放赎回
375 485007 工银添利B基金  1.1233 1.1633 ---- 1.1227 1.1627 0.0006 0.05% 仅开放赎回
376 485105 工银强债基金  1.1483 1.2483 ---- 1.1464 1.2464 0.0019 0.17% 仅开放赎回
377 485107 工银添利A基金  1.1300 1.1700 ---- 1.1293 1.1693 0.0007 0.06% 仅开放赎回
378 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
379 510050 华夏50ETF基金  2.3070 2.8740 ---- 2.2730 2.8340 0.0340 1.50% 仅场内交易
380 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
381 510080 长盛债券基金  1.2607 1.9307 ---- 1.2556 1.9256 0.0051 0.41% 开放申赎
382 510081 长盛精选基金  1.1076 2.8076 ---- 1.0853 2.7853 0.0223 2.05% 开放申赎
383 510180 华安180ETF基金  0.6920 2.6510 ---- 0.6800 2.6070 0.0120 1.76% 仅场内交易
384 510880 红利ETF基金  2.5690 2.5930 ---- 2.5190 2.5430 0.0500 1.98% 仅场内交易
385 519001 银华优选基金  1.2928 4.3991 ---- 1.2499 4.2604 0.0429 3.43% 开放申赎
386 519003 海富收益基金  0.7160 2.3310 ---- 0.7090 2.3240 0.0070 0.99% 开放申赎
387 519005 海富股票基金  0.6590 2.6080 ---- 0.6450 2.5940 0.0140 2.17% 开放申赎
388 519007 海富回报基金  0.6510 2.1470 ---- 0.6470 2.1430 0.0040 0.62% 开放申赎
389 519008 添富优势基金  2.7419 4.3019 ---- 2.7172 4.2772 0.0247 0.91% 开放申赎
390 519011 海富精选基金  0.8053 3.5543 ---- 0.7951 3.5206 0.0102 1.28% 开放申赎
391 519013 海富优势基金  1.1850 1.9410 ---- 1.1600 1.9160 0.0250 2.16% 开放申赎
392 519015 海富精选贰基金  0.6510 0.9710 ---- 0.6440 0.9640 0.0070 1.09% 开放申赎
393 519017 大成积极成长基金  0.9280 1.9800 ---- 0.9100 1.9620 0.0180 1.98% 开放申赎
394 519018 添富均衡基金  0.8010 2.2806 ---- 0.7903 2.2528 0.0107 1.35% 开放申赎
395 519019 大成景阳基金  0.6800 3.6590 ---- 0.6690 3.6480 0.0110 1.64% 开放申赎
396 519021 金鼎价值基金  1.0420 1.7140 ---- 1.0290 1.6920 0.0130 1.26% 开放申赎
397 519023 海富债券基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 开放申赎
398 519024 海富债券A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 暂停大额申购
399 519025 海富领先基金  1.1270 1.1270 ---- 1.1020 1.1020 0.0250 2.27% 开放申赎
400 519029 华夏稳增基金  1.4960 2.2010 ---- 1.4710 2.1760 0.0250 1.70% 开放申赎
401 519035 富国天博基金  0.7901 2.8048 ---- 0.7756 2.7660 0.0145 1.87% 开放申赎
402 519039 长盛同德基金  0.8516 2.4403 ---- 0.8350 2.3927 0.0166 1.99% 开放申赎
403 519066 添富蓝筹基金  1.3830 1.4130 ---- 1.3640 1.3940 0.0190 1.39% 开放申赎
404 519068 添富焦点基金  1.1111 1.2611 ---- 1.0983 1.2483 0.0128 1.17% 开放申赎
405 519069 添富价值精选基金  1.3790 1.3790 ---- 1.3630 1.3630 0.0160 1.17% 开放申赎
406 519078 添富增收基金  1.0470 1.0970 ---- 1.0470 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
407 519087 世纪分红基金  0.7164 2.3434 ---- 0.7028 2.3215 0.0136 1.94% 开放申赎
408 519089 世纪成长基金  1.7259 1.7759 ---- 1.6941 1.7441 0.0318 1.88% 开放申赎
409 519091 世纪资源基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 开放申赎
410 519100 长盛100基金  0.9702 1.5402 ---- 0.9545 1.5245 0.0157 1.64% 开放申赎
411 519110 浦银价值基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8330 0.8330 0.0150 1.80% 开放申赎
412 519111 浦银收益基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
413 519113 浦银生活基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9630 0.9630 0.0140 1.45% 开放申赎
414 519180 万家180基金  0.7194 3.0594 ---- 0.7075 3.0475 0.0119 1.68% 开放申赎
415 519181 万家和谐基金  0.6382 1.3904 ---- 0.6301 1.3762 0.0081 1.29% 开放申赎
416 519183 万家引擎基金  1.4475 1.4675 ---- 1.4237 1.4437 0.0238 1.67% 开放申赎
417 519185 万家精选基金  1.0094 1.0094 ---- 0.9840 0.9840 0.0254 2.58% 开放申赎
418 519186 万家稳健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
419 519187 万家稳健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
420 519300 大成300基金  1.0528 2.3728 ---- 1.0337 2.3537 0.0191 1.85% 开放申赎
421 519519 友邦增利A基金  1.0946 1.1746 ---- 1.0949 1.1749 -0.0003 -0.03% 开放申赎
422 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
423 519666 银河银信B基金  1.0303 1.2323 ---- 1.0300 1.2320 0.0003 0.03% 开放申赎
424 519667 银河银信A基金  1.0361 1.2381 ---- 1.0358 1.2378 0.0003 0.03% 开放申赎
425 519668 银河成长基金  1.3710 1.4510 ---- 1.3477 1.4277 0.0233 1.73% 开放申赎
426 519670 银河行业基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0490 1.0490 0.0160 1.53% 开放申赎
427 519680 交银债券A基金  1.1215 1.1925 ---- 1.1182 1.1892 0.0033 0.30% 开放申赎
428 519682 交银债券C基金  1.1194 1.1854 ---- 1.1162 1.1822 0.0032 0.29% 开放申赎
429 519688 交银精选基金  1.1209 3.1167 ---- 1.1072 3.1030 0.0137 1.24% 开放申赎
430 519690 交银稳健基金  2.0028 2.8328 ---- 1.9780 2.8080 0.0248 1.25% 开放申赎
431 519692 交银成长基金  2.4725 2.6525 ---- 2.4325 2.6125 0.0400 1.64% 开放申赎
432 519694 交银蓝筹基金  0.8240 0.8390 ---- 0.8126 0.8276 0.0114 1.40% 开放申赎
433 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
434 519697 交银保本基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 开放申赎
435 519698 交银先锋基金  1.1141 1.1141 ---- 1.0981 1.0981 0.0160 1.46% 开放申赎
436 519987 长信恒利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
437 519989 长信利丰基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放申赎
438 519991 长信双利基金  0.8970 1.1970 ---- 0.8820 1.1820 0.0150 1.70% 开放申赎
439 519993 长信增利基金  0.8292 2.0682 ---- 0.8152 2.0542 0.0140 1.72% 开放申赎
440 519994 长信金利基金  0.7057 2.1181 ---- 0.6954 2.0931 0.0103 1.48% 开放申赎
441 519996 长信银利基金  0.7305 2.6505 ---- 0.7151 2.6351 0.0154 2.15% 开放申赎
442 530001 建信价值基金  0.7989 2.2031 ---- 0.7825 2.1867 0.0164 2.10% 开放申赎
443 530003 建信成长基金  0.9048 2.3548 ---- 0.8897 2.3397 0.0151 1.70% 开放申赎
444 530005 建信优化基金  0.8636 1.4136 ---- 0.8482 1.3982 0.0154 1.82% 开放申赎
445 530006 建信精选基金  0.9960 1.5760 ---- 0.9830 1.5630 0.0130 1.32% 开放申赎
446 530008 建信债券基金  1.1190 1.1840 ---- 1.1170 1.1820 0.0020 0.18% 开放申赎
447 530009 建信强债A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 开放申赎
448 531009 建信强债C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 开放申赎
449 540001 汇丰2016基金  1.9385 2.0385 ---- 1.9177 2.0177 0.0208 1.08% 开放申赎
450 540002 汇丰龙腾基金  1.5623 2.0283 ---- 1.5279 1.9939 0.0344 2.25% 开放申赎
451 540003 汇丰策略基金  1.0412 1.0412 ---- 1.0187 1.0187 0.0225 2.21% 开放申赎
452 540004 汇丰2026基金  1.1313 1.4513 ---- 1.1108 1.4308 0.0205 1.85% 开放申赎
453 540005 汇丰增利基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9957 0.9957 0.0003 0.03% 开放申赎
454 540006 汇丰晋信大盘基金  0.9843 0.9843 ---- 0.9639 0.9639 0.0204 2.12% 仅开放申购
455 550001 信诚四季红基金  0.8710 2.0320 ---- 0.8571 2.0181 0.0139 1.62% 开放申赎
456 550002 信诚精萃基金  0.8544 2.0084 ---- 0.8424 1.9819 0.0120 1.42% 开放申赎
457 550003 信诚蓝筹基金  1.5110 1.5110 ---- 1.4870 1.4870 0.0240 1.61% 开放申赎
458 550004 信诚三得益A基金  1.0260 1.0440 ---- 1.0240 1.0420 0.0020 0.20% 开放申赎
459 550005 信诚三得益B基金  1.0210 1.0390 ---- 1.0190 1.0370 0.0020 0.20% 开放申赎
460 550006 信诚优债A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
461 550007 信诚优债B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 开放申赎
462 550008 信诚优胜精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
463 560002 益民红利基金  0.6606 1.7753 ---- 0.6423 1.7423 0.0183 2.85% 开放申赎
464 560003 益民优势基金  0.8621 0.8821 ---- 0.8399 0.8599 0.0222 2.64% 开放申赎
465 560005 益民债券基金  1.0375 1.0785 ---- 1.0369 1.0779 0.0006 0.06% 开放申赎
466 570001 诺德价值基金  0.9013 0.9013 ---- 0.8831 0.8831 0.0182 2.06% 开放申赎
467 570005 诺德成长优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
468 571002 诺德主题基金  1.1750 1.1750 ---- 1.1605 1.1605 0.0145 1.25% 开放申赎
469 573003 诺德强债基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放申赎
470 580001 东吴嘉禾基金  0.6915 2.4115 ---- 0.6812 2.4012 0.0103 1.51% 开放申赎
471 580002 东吴动力基金  1.0579 1.5779 ---- 1.0414 1.5614 0.0165 1.58% 开放申赎
472 580003 东吴行业基金  0.9158 0.9158 ---- 0.8974 0.8974 0.0184 2.05% 开放申赎
473 580005 东吴策略基金  0.9795 0.9795 ---- 0.9758 0.9758 0.0037 0.38% 开放申赎
474 582001 东吴优信基金  1.0093 1.0213 ---- 1.0084 1.0204 0.0009 0.09% 开放申赎
475 582201 东吴优信C基金  1.0086 1.0206 ---- 1.0076 1.0196 0.0010 0.10% 开放申赎
476 590001 中邮优选基金  1.3675 2.5875 ---- 1.3333 2.5533 0.0342 2.57% 仅开放赎回
477 590002 中邮成长基金  0.7231 0.7231 ---- 0.7059 0.7059 0.0172 2.44% 仅开放赎回
478 610001 信达澳银增长基金  1.0936 1.2936 ---- 1.0672 1.2672 0.0264 2.47% 开放申赎
479 610002 信达澳银配置基金  1.1890 1.3890 ---- 1.1680 1.3680 0.0210 1.80% 开放申赎
480 610003 信达澳银债券A基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
481 610103 信达澳银债券B基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 开放申赎
482 620001 宝石动力基金  1.0505 1.0505 ---- 1.0476 1.0476 0.0029 0.28% 开放申赎
483 620002 金元比联成长基金  1.2030 1.3330 ---- 1.1840 1.3140 0.0190 1.60% 开放申赎
484 620003 金元比联丰利基金  0.9970 1.0070 ---- 0.9940 1.0040 0.0030 0.30% 开放申赎
485 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
486 630001 华商领先基金  0.9610 1.0660 ---- 0.9427 1.0477 0.0183 1.94% 开放申赎
487 630002 华商盛世基金  1.4555 1.7205 ---- 1.4287 1.6937 0.0268 1.88% 开放申赎
488 630003 华商强债A基金  1.0340 1.0850 ---- 1.0310 1.0820 0.0030 0.29% 开放申赎
489 630103 华商强债B基金  1.0340 1.0820 ---- 1.0310 1.0790 0.0030 0.29% 开放申赎
490 660001 农银成长基金  1.4834 1.4834 ---- 1.4563 1.4563 0.0271 1.86% 开放申赎
491 660002 农银恒久基金  0.9975 0.9975 ---- 0.9955 0.9955 0.0020 0.20% 开放申赎
492 660003 农银双利基金基金  1.0474 1.0474 ---- 1.0338 1.0338 0.0136 1.32% 开放申赎
493 690001 民生蓝筹基金  1.0490 1.0790 ---- 1.0340 1.0640 0.0150 1.45% 开放申赎
494 690002 民生强债A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
495 690202 民生强债C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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