下半年基金或重仓中游制造业

2009年08月31日09:22  来源:《中国证券报》

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  由基金2009年半年报及天相统计数据可见,上半年基金主题明晰,集中投资于“复苏、通胀”主题,具有业绩弹性的银行、地产、煤炭股成为资金流入的首选。


  复苏主题奏响上半年

  从基金集中买卖的股票看,今年上半年基金形成了相当清晰的主线——重点持有受经济复苏和通胀预期影响较大的银行、地产、煤炭、有色等板块。 

  对比2005年以来的基金半年报与年报的行业配置情况可发现,基金超配的行业,次年就会被大幅减持;基金低配的行业,则有可能会被大幅增持,2008年上涨幅度明显落后的银行板块,今年重演了这一行情。去年银行板块成了基金抛售的重点,但是从统计数据看,今年上半年银行股成为基金最青睐的板块。招商银行民生银行兴业银行浦发银行工商银行分别是基金累计买入金额排名前10的个股。另外深发展A、建设银行、交通银行也进入了前20名。券商、保险股也不逊色,中信证券以461.3亿元买入成为累计买入金额第一名,共有306只基金累计买入金额超过期末基金资产净值2%。当然上半年金融板块给予基金的回报也是相当丰厚的,兴业银行居银行股涨幅中最大,达到157%,浦发银行、交通银行涨幅居第二、第三。据统计,所有的银行股均超越了上半年上证指数62.53%的涨幅,取得了超额收益。

  重仓股或倾向中游制造业

  不过,尽管持有的银行地产股为基金经理带来了良好收益,但在二季度末一些基金已经表现出明确的谨慎意愿。尽管“复苏”的主题仍在,但有一些基金的资产配置开始悄悄偏向于相对滞涨的内需、医药等板块,又或者选择了可能带来较为稳定业绩的中游制造业。

  如博时基金邓晓峰在半年报中就认为地产股未来可能重新形成“供过于求”的局面。他认为,随着房地产开工的迅速增加,后续的供应量将快速上升。明年下半年,可能又会面临有效需求萎缩和供应量大量增加的尴尬局面。因此,他在市场上涨过程中,大量减持了周期类公司及中小盘公司,降低了股票资产的比例。

  另一方面,在单边上涨的市场,复苏的主题之下,对板块的选择比个股的选择更为重要。但从半年报看,不少基金经理表示,将会关注中游制造业和优势龙头企业,认为一旦其业绩表现超出市场预期,有可能出现较为明显的补涨。(记者 江沂)

(责任编辑:聂丛笑)

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