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9月4日基金净值   更新日期:9月3日

 

序号 基金代码 基金简称 2009-09-03 备注 2009-09-02 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金   7.8060 8.1860 ---- 7.4610 7.8410 0.3450 4.62% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金   4.6233 4.6633 ---- 4.4666 4.5066 0.1567 3.51% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金   4.1428 4.3128 ---- 3.9895 4.1595 0.1533 3.84% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金   3.6370 4.1780 ---- 3.5190 4.0600 0.1180 3.35% 开放申赎
5 110002 易基策略基金   3.6030 4.3930 ---- 3.4330 4.2230 0.1700 4.95% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金   3.4720 3.5920 ---- 3.2710 3.3910 0.2010 6.14% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金   3.2430 3.5630 ---- 3.0880 3.4080 0.1550 5.02% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金   3.1630 4.0330 ---- 3.0610 3.9310 0.1020 3.33% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金   3.0114 3.0114 ---- 2.9264 2.9264 0.0850 2.90% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金   2.9210 3.7540 ---- 2.7930 3.6260 0.1280 4.58% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金   2.8103 2.8103 ---- 2.6839 2.6839 0.1264 4.71% 开放申赎
12 519008 添富优势基金   2.6366 4.1966 ---- 2.5442 4.1042 0.0924 3.63% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金   2.4923 2.8823 ---- 2.3935 2.7835 0.0988 4.13% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金   2.4280 2.4520 ---- 2.2950 2.3190 0.1330 5.80% 仅场内交易
15 375010 上投优势基金   2.3773 4.9973 ---- 2.3031 4.9231 0.0742 3.22% 开放申赎
16 519692 交银成长基金   2.3642 2.5442 ---- 2.2475 2.4275 0.1167 5.19% 开放申赎
17 202202 南方避险基金   2.2838 2.8278 ---- 2.2582 2.8022 0.0256 1.13% 仅开放赎回
18 288002 中信红利基金   2.2790 3.6790 ---- 2.1701 3.5701 0.1089 5.02% 仅开放赎回
19 510050 华夏50ETF基金   2.2420 2.7970 ---- 2.1370 2.6730 0.1050 4.91% 仅场内交易
20 360005 光大红利基金   2.2091 2.8671 ---- 2.1082 2.7662 0.1009 4.79% 开放申赎
21 378010 上投先锋基金   2.1425 2.1425 ---- 2.0815 2.0815 0.0610 2.93% 开放申赎
22 240009 华宝成长基金   2.1268 2.1268 ---- 2.0281 2.0281 0.0987 4.87% 开放申赎
23 159902 中小板ETF基金   2.0820 2.0820 ---- 1.9900 1.9900 0.0920 4.62% 仅场内交易
24 000021 华夏优势基金   1.9690 2.0890 ---- 1.8750 1.9950 0.0940 5.01% 开放申赎
25 540001 汇丰2016基金   1.9137 2.0137 ---- 1.8781 1.9781 0.0356 1.90% 开放申赎
26 519690 交银稳健基金   1.9137 2.7437 ---- 1.8305 2.6605 0.0832 4.55% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金   1.8204 3.1304 ---- 1.7213 3.0313 0.0991 5.76% 开放申赎
28 160505 博时主题基金   1.8030 3.3840 ---- 1.7360 3.3170 0.0670 3.86% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金   1.7982 2.4132 ---- 1.7304 2.3454 0.0678 3.92% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金   1.6665 1.7165 ---- 1.5877 1.6377 0.0788 4.96% 开放申赎
31 180010 银华优质基金   1.6390 2.8390 ---- 1.5642 2.7642 0.0748 4.78% 开放申赎
32 163302 大摩资源基金   1.6375 2.8725 ---- 1.5647 2.7997 0.0728 4.65% 开放申赎
33 255010 德盛稳健基金   1.6340 2.4040 ---- 1.6020 2.3720 0.0320 2.00% 开放申赎
34 270006 广发优选基金   1.6334 2.3134 ---- 1.5639 2.2439 0.0695 4.44% 开放申赎
35 151002 银河收益基金   1.6106 1.9906 ---- 1.5944 1.9744 0.0162 1.02% 开放申赎
36 160605 鹏华50基金   1.6070 3.2370 ---- 1.5410 3.1710 0.0660 4.28% 开放申赎
37 002031 华夏策略基金   1.5570 1.5570 ---- 1.4940 1.4940 0.0630 4.22% 封闭期内
38 270010 广发300基金   1.5500 1.5900 ---- 1.4730 1.5130 0.0770 5.23% 开放申赎
39 240011 华宝大盘基金   1.5366 1.5366 ---- 1.4652 1.4652 0.0714 4.87% 开放申赎
40 163801 中银中国基金   1.5300 3.0100 ---- 1.4685 2.9485 0.0615 4.19% 开放申赎
41 540002 汇丰龙腾基金   1.5238 1.9898 ---- 1.4667 1.9327 0.0571 3.89% 开放申赎
42 202003 南方绩优基金   1.4987 2.0487 ---- 1.4190 1.9690 0.0797 5.62% 开放申赎
43 070013 嘉实精选基金   1.4790 1.5090 ---- 1.4290 1.4590 0.0500 3.50% 开放申赎
44 162006 长城久富基金   1.4556 3.3464 ---- 1.3890 3.2798 0.0666 4.79% 开放申赎
45 550003 信诚蓝筹基金   1.4520 1.4520 ---- 1.3950 1.3950 0.0570 4.09% 开放申赎
46 270002 广发稳健基金   1.4493 3.0693 ---- 1.3806 3.0006 0.0687 4.98% 开放申赎
47 519029 华夏稳增基金   1.4460 2.1510 ---- 1.3780 2.0830 0.0680 4.93% 开放申赎
48 110001 易基平稳基金   1.4340 2.6640 ---- 1.3900 2.6200 0.0440 3.17% 开放申赎
49 180013 银华领先基金   1.4249 1.5249 ---- 1.3701 1.4701 0.0548 4.00% 仅开放赎回
50 050004 博时精选基金   1.4241 2.8491 ---- 1.3630 2.7880 0.0611 4.48% 开放申赎
51 162205 荷银预算基金   1.4224 2.3274 ---- 1.3976 2.3026 0.0248 1.77% 开放申赎
52 660001 农银成长基金   1.4186 1.4186 ---- 1.3640 1.3640 0.0546 4.00% 开放申赎
53 160106 南方高增基金   1.4168 2.7208 ---- 1.3607 2.6647 0.0561 4.12% 开放申赎
54 100032 富国天鼎A基金   1.4140 1.5920 ---- 1.3360 1.5040 0.0780 5.84% 开放申赎
55 450004 国富价值基金   1.4063 1.4063 ---- 1.3557 1.3557 0.0506 3.73% 开放申赎
56 460005 友邦增长基金   1.3991 1.3991 ---- 1.3508 1.3508 0.0483 3.58% 开放申赎
57 040011 华安核心基金   1.3976 1.3976 ---- 1.3478 1.3478 0.0498 3.69% 开放申赎
58 630002 华商盛世基金   1.3951 1.6601 ---- 1.3339 1.5989 0.0612 4.59% 开放申赎
59 240002 宝康配置基金   1.3932 3.0332 ---- 1.3436 2.9836 0.0496 3.69% 开放申赎
60 162102 金鹰小盘基金   1.3896 2.1496 ---- 1.3354 2.0954 0.0542 4.06% 开放申赎
61 160613 鹏华盛世基金   1.3870 1.4170 ---- 1.3230 1.3530 0.0640 4.84% 开放申赎
62 162208 荷银首选基金   1.3817 1.4317 ---- 1.3241 1.3741 0.0576 4.35% 开放申赎
63 161005 富国天惠基金   1.3785 2.8785 ---- 1.3245 2.8245 0.0540 4.08% 开放申赎
64 200001 长城久恒基金   1.3630 2.4730 ---- 1.3230 2.4330 0.0400 3.02% 开放申赎
65 110011 易方达中小盘基金   1.3609 1.4009 ---- 1.2967 1.3367 0.0642 4.95% 开放申赎
66 310368 申万竞争优势基金   1.3596 1.4596 ---- 1.3028 1.4028 0.0568 4.36% 开放申赎
67 519183 万家引擎基金   1.3531 1.3731 ---- 1.3132 1.3332 0.0399 3.04% 开放申赎
68 000001 华夏成长基金   1.3490 3.0300 ---- 1.2930 2.9740 0.0560 4.33% 开放申赎
69 161609 融通动力基金   1.3480 1.7480 ---- 1.2800 1.6800 0.0680 5.31% 开放申赎
70 217010 招商大盘蓝筹基金   1.3470 1.3470 ---- 1.2990 1.2990 0.0480 3.70% 开放申赎
71 340007 兴业社会责任基金   1.3400 1.3400 ---- 1.2980 1.2980 0.0420 3.24% 暂停大额申购
72 270008 广发精选基金   1.3360 1.4960 ---- 1.2820 1.4420 0.0540 4.21% 开放申赎
73 050010 博时特许价值基金   1.3250 1.3250 ---- 1.2530 1.2530 0.0720 5.75% 开放申赎
74 112002 易基策略贰基金   1.3220 2.8570 ---- 1.2600 2.7950 0.0620 4.92% 开放申赎
75 110009 易基价值精选基金   1.3207 2.3707 ---- 1.2628 2.3128 0.0579 4.59% 开放申赎
76 379010 上投中小盘基金   1.3190 1.3190 ---- 1.2420 1.2420 0.0770 6.20% 开放申赎
77 519668 银河成长基金   1.3180 1.3980 ---- 1.2734 1.3534 0.0446 3.50% 开放申赎
78 519069 添富价值精选基金   1.3170 1.3170 ---- 1.2580 1.2580 0.0590 4.69% 开放申赎
79 519066 添富蓝筹基金   1.3160 1.3460 ---- 1.2640 1.2940 0.0520 4.11% 开放申赎
80 590001 中邮优选基金   1.3119 2.5319 ---- 1.2442 2.4642 0.0677 5.44% 仅开放赎回
81 160610 鹏华动力基金   1.3110 1.5110 ---- 1.2460 1.4460 0.0650 5.22% 开放申赎
82 240001 宝康消费基金   1.3086 3.9230 ---- 1.2502 3.7777 0.0584 4.67% 开放申赎
83 161604 融通100基金   1.3060 2.4760 ---- 1.2350 2.4050 0.0710 5.75% 开放申赎
84 050007 博时平衡基金   1.2850 2.3460 ---- 1.2520 2.3130 0.0330 2.64% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金   1.2790 2.4090 ---- 1.2270 2.3570 0.0520 4.24% 开放申赎
86 100018 富国天利基金   1.2723 1.8573 ---- 1.2689 1.8539 0.0034 0.27% 开放申赎
87 481008 工银蓝筹基金   1.2670 1.4170 ---- 1.2120 1.3620 0.0550 4.54% 开放申赎
88 121001 国投融华基金   1.2597 2.3117 ---- 1.2220 2.2740 0.0377 3.09% 开放申赎
89 450002 国富弹性基金   1.2547 2.4147 ---- 1.2107 2.3707 0.0440 3.63% 开放申赎
90 519001 银华优选基金   1.2493 4.2585 ---- 1.2032 4.1095 0.0461 3.83% 开放申赎
91 110012 易方达科汇基金   1.2450 5.0190 ---- 1.2010 4.9730 0.0440 3.66% 开放申赎
92 121006 国投灵活配置基金   1.2420 1.2820 ---- 1.2130 1.2530 0.0290 2.39% 开放申赎
93 510080 长盛债券基金   1.2414 1.9114 ---- 1.2346 1.9046 0.0068 0.55% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金   1.2408 1.3008 ---- 1.1786 1.2386 0.0622 5.28% 开放申赎
95 002001 华夏回报基金   1.2260 3.2380 ---- 1.1840 3.1960 0.0420 3.55% 开放申赎
96 400007 东方策略基金   1.2240 1.2240 ---- 1.1819 1.1819 0.0421 3.56% 开放申赎
97 070005 嘉实债券基金   1.2240 1.6490 ---- 1.2090 1.6340 0.0150 1.24% 开放申赎
98 290005 泰信优势基金   1.2200 1.2500 ---- 1.1640 1.1940 0.0560 4.81% 开放申赎
99 161706 招商成长基金   1.2195 3.1298 ---- 1.1563 3.0666 0.0632 5.47% 开放申赎
100 110013 易方达科翔基金   1.2140 5.1080 ---- 1.1630 5.0400 0.0510 4.39% 开放申赎
101 260111 景顺治理基金   1.2070 1.2070 ---- 1.1770 1.1770 0.0300 2.55% 开放申赎
102 163805 中银策略基金   1.1973 1.1973 ---- 1.1588 1.1588 0.0385 3.32% 开放申赎
103 200002 长城久泰基金   1.1800 4.0400 ---- 1.1215 3.9815 0.0585 5.22% 开放申赎
104 340001 兴业转基基金   1.1685 2.7465 ---- 1.1450 2.7230 0.0235 2.05% 暂停大额申购
105 121005 国投创新基金   1.1565 2.2496 ---- 1.0989 2.1539 0.0576 5.24% 开放申赎
106 240003 宝康债券基金   1.1564 1.6064 ---- 1.1554 1.6054 0.0010 0.09% 开放申赎
107 110005 易基积极基金   1.1561 3.8051 ---- 1.1041 3.6740 0.0520 4.71% 开放申赎
108 160612 鹏华丰收基金   1.1550 1.1750 ---- 1.1500 1.1700 0.0050 0.43% 开放申赎
109 481004 工银成长基金   1.1549 1.4049 ---- 1.0952 1.3452 0.0597 5.45% 开放申赎
110 202011 南方优选A基金   1.1540 1.3740 ---- 1.1040 1.3240 0.0500 4.53% 开放申赎
111 180002 银华保本基金   1.1540 1.3440 ---- 1.1467 1.3367 0.0073 0.64% 开放申赎
112 050008 博时第三产业基金   1.1470 2.5370 ---- 1.1000 2.4330 0.0470 4.27% 开放申赎
113 257040 德盛红利基金   1.1470 1.3470 ---- 1.1190 1.3190 0.0280 2.50% 开放申赎
114 217008 招商安本基金   1.1463 1.2463 ---- 1.1394 1.2394 0.0069 0.61% 开放申赎
115 610002 信达澳银配置基金   1.1450 1.3450 ---- 1.1050 1.3050 0.0400 3.62% 开放申赎
116 373020 上投双核基金   1.1435 1.1435 ---- 1.1156 1.1156 0.0279 2.50% 开放申赎
117 202015 南方300基金   1.1400 1.2000 ---- 1.0830 1.1430 0.0570 5.26% 开放申赎
118 485105 工银强债基金   1.1397 1.2397 ---- 1.1301 1.2301 0.0096 0.85% 仅开放赎回
119 100029 富国天成基金   1.1376 1.1476 ---- 1.0975 1.1075 0.0401 3.65% 开放申赎
120 270001 广发聚富基金   1.1360 3.4460 ---- 1.0959 3.4059 0.0401 3.66% 开放申赎
121 160311 华夏蓝筹基金   1.1330 3.3530 ---- 1.0740 3.2150 0.0590 5.49% 开放申赎
122 519013 海富优势基金   1.1320 1.8880 ---- 1.0830 1.8390 0.0490 4.52% 开放申赎
123 620002 金元比联成长基金   1.1320 1.2620 ---- 1.0990 1.2290 0.0330 3.00% 开放申赎
124 485107 工银添利A基金   1.1297 1.1697 ---- 1.1248 1.1648 0.0049 0.44% 仅开放赎回
125 160602 鹏华债券基金   1.1290 1.3280 ---- 1.1270 1.3260 0.0020 0.18% 开放申赎
126 485005 工银强债B基金   1.1282 1.2282 ---- 1.1187 1.2187 0.0095 0.85% 仅开放赎回
127 360006 光大增长基金   1.1264 2.4064 ---- 1.0820 2.3620 0.0444 4.10% 开放申赎
128 485007 工银添利B基金   1.1229 1.1629 ---- 1.1181 1.1581 0.0048 0.43% 仅开放赎回
129 001001 华夏债券基金   1.1220 1.5120 ---- 1.1140 1.5040 0.0080 0.72% 开放申赎
130 180015 银华强债基金   1.1210 1.1210 ---- 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 开放申赎
131 200010 长城双动力基金   1.1199 1.1199 ---- 1.0780 1.0780 0.0419 3.89% 开放申赎
132 202101 南方宝元基金   1.1185 2.3385 ---- 1.0996 2.3196 0.0189 1.72% 开放申赎
133 001011 华夏希望A基金   1.1170 1.1770 ---- 1.1040 1.1640 0.0130 1.18% 开放申赎
134 161603 融通债券基金   1.1170 1.4420 ---- 1.1170 1.4420 0.0000 0.00 开放申赎
135 200009 长城增利基金   1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 开放申赎
136 530008 建信债券基金   1.1130 1.1780 ---- 1.1060 1.1710 0.0070 0.63% 开放申赎
137 213007 宝盈债券基金   1.1128 1.1198 ---- 1.1096 1.1166 0.0032 0.29% 开放申赎
138 001013 华夏希望C基金   1.1120 1.1720 ---- 1.0990 1.1590 0.0130 1.18% 开放申赎
139 571002 诺德主题基金   1.1094 1.1094 ---- 1.0702 1.0702 0.0392 3.66% 开放申赎
140 213917 宝盈债券C基金   1.1090 1.1160 ---- 1.1058 1.1128 0.0032 0.29% 开放申赎
141 217003 招商债券基金   1.1089 1.4254 ---- 1.1033 1.4198 0.0056 0.51% 开放申赎
142 481009 工银300基金   1.1070 1.2420 ---- 1.0510 1.1860 0.0560 5.33% 开放申赎
143 001003 华夏债券C基金   1.1070 1.4970 ---- 1.1000 1.4900 0.0070 0.64% 开放申赎
144 160105 南方积配基金   1.1009 2.4649 ---- 1.0602 2.4242 0.0407 3.84% 开放申赎
145 050106 博时稳定A基金   1.0990 1.2070 ---- 1.0980 1.2060 0.0010 0.09% 开放申赎
146 110015 易方达领先基金   1.0990 1.0990 ---- 1.0540 1.0540 0.0450 4.27% 开放申赎
147 160608 鹏华债券B基金   1.0980 1.2970 ---- 1.0960 1.2950 0.0020 0.18% 开放申赎
148 410004 华富收益A基金   1.0979 1.1579 ---- 1.0877 1.1477 0.0102 0.94% 开放申赎
149 257030 德盛优势基金   1.0930 1.1930 ---- 1.0530 1.1530 0.0400 3.80% 开放申赎
150 070017 嘉实量化基金   1.0930 1.0930 ---- 1.0320 1.0320 0.0610 5.91% 开放申赎
151 519519 友邦增利A基金   1.0924 1.1724 ---- 1.0912 1.1712 0.0012 0.11% 开放申赎
152 050006 博时稳定B基金   1.0920 1.2000 ---- 1.0900 1.1980 0.0020 0.18% 开放申赎
153 410005 华富收益B基金   1.0919 1.1519 ---- 1.0817 1.1417 0.0102 0.94% 开放申赎
154 217203 招商债券B基金   1.0917 1.4082 ---- 1.0862 1.4027 0.0055 0.51% 开放申赎
155 519680 交银债券A基金   1.0902 1.1612 ---- 1.0758 1.1468 0.0144 1.34% 开放申赎
156 350005 天治创新基金   1.0892 1.0892 ---- 1.0375 1.0375 0.0517 4.98% 开放申赎
157 519682 交银债券C基金   1.0881 1.1541 ---- 1.0738 1.1398 0.0143 1.33% 开放申赎
158 540004 汇丰2026基金   1.0879 1.4079 ---- 1.0484 1.3684 0.0395 3.77% 开放申赎
159 460003 友邦增利B基金   1.0866 1.1666 ---- 1.0855 1.1655 0.0011 0.10% 开放申赎
160 270009 广发强债基金   1.0860 1.1160 ---- 1.0850 1.1150 0.0010 0.09% 开放申赎
161 320007 诺安成长基金   1.0850 1.1450 ---- 1.0490 1.1090 0.0360 3.43% 开放申赎
162 213008 宝盈资源基金   1.0818 1.1767 ---- 1.0501 1.1422 0.0317 3.02% 开放申赎
163 090008 大成强债A基金   1.0798 1.1298 ---- 1.0669 1.1169 0.0129 1.21% 开放申赎
164 160615 鹏华300基金   1.0790 1.1390 ---- 1.0250 1.0850 0.0540 5.27% 开放申赎
165 080002 长盛创新基金   1.0778 1.2078 ---- 1.0487 1.1787 0.0291 2.77% 开放申赎
166 395001 中海债券基金   1.0770 1.1370 ---- 1.0740 1.1340 0.0030 0.28% 开放申赎
167 161902 万家债券基金   1.0758 1.5809 ---- 1.0645 1.5688 0.0113 1.06% 开放申赎
168 519688 交银精选基金   1.0730 3.0688 ---- 1.0326 3.0284 0.0404 3.91% 开放申赎
169 166002 中欧蓝筹基金   1.0719 1.3419 ---- 1.0351 1.3051 0.0368 3.56% 开放申赎
170 377020 上投内需基金   1.0717 1.1717 ---- 1.0350 1.1350 0.0367 3.55% 开放申赎
171 000031 华夏复兴基金   1.0700 1.0700 ---- 1.0200 1.0200 0.0500 4.90% 仅开放赎回
172 519698 交银先锋基金   1.0680 1.0680 ---- 1.0233 1.0233 0.0447 4.37% 开放申赎
173 519068 添富焦点基金   1.0660 1.2160 ---- 1.0153 1.1653 0.0507 4.99% 开放申赎
174 070015 嘉实多元A基金   1.0630 1.1040 ---- 1.0460 1.0870 0.0170 1.63% 开放申赎
175 510081 长盛精选基金   1.0619 2.7619 ---- 1.0191 2.7191 0.0428 4.20% 开放申赎
176 070016 嘉实多元B基金   1.0610 1.1000 ---- 1.0440 1.0830 0.0170 1.63% 开放申赎
177 519025 海富领先基金   1.0600 1.0600 ---- 1.0130 1.0130 0.0470 4.64% 开放申赎
178 040009 华安债券A基金   1.0598 1.0898 ---- 1.0504 1.0804 0.0094 0.89% 暂停大额申购
179 360010 光大精选基金   1.0588 1.1788 ---- 1.0127 1.1327 0.0461 4.55% 暂停大额申购
180 070010 嘉实主题基金   1.0580 2.5660 ---- 1.0330 2.5410 0.0250 2.42% 开放申赎
181 610001 信达澳银增长基金   1.0551 1.2551 ---- 1.0122 1.2122 0.0429 4.24% 开放申赎
182 040010 华安债券B基金   1.0534 1.0834 ---- 1.0440 1.0740 0.0094 0.90% 暂停大额申购
183 121009 国投增利基金   1.0532 1.1082 ---- 1.0457 1.1007 0.0075 0.72% 开放申赎
184 210002 金鹰红利基金   1.0520 1.3400 ---- 1.0044 1.2924 0.0476 4.74% 开放申赎
185 217011 招商安心基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0420 1.0420 0.0100 0.96% 开放申赎
186 410006 华富策略基金   1.0496 1.0496 ---- 1.0202 1.0202 0.0294 2.88% 开放申赎
187 320006 诺安灵活配置基金   1.0490 1.2890 ---- 1.0150 1.2550 0.0340 3.35% 开放申赎
188 080003 长盛积债基金   1.0482 1.0482 ---- 1.0409 1.0409 0.0073 0.70% 开放申赎
189 110008 易基债券B基金   1.0480 1.1396 ---- 1.0451 1.1367 0.0029 0.28% 暂停大额申购
190 320004 诺安债券基金   1.0474 1.1070 ---- 1.0460 1.1056 0.0014 0.13% 开放申赎
191 160611 鹏华治理基金   1.0460 1.0460 ---- 0.9990 0.9990 0.0470 4.70% 开放申赎
192 519078 添富增收基金   1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
193 110007 易基债券A基金   1.0453 1.1339 ---- 1.0423 1.1309 0.0030 0.29% 暂停大额申购
194 162211 荷银品质基金   1.0450 1.1450 ---- 1.0080 1.1080 0.0370 3.67% 开放申赎
195 110017 易方达强债A基金   1.0450 1.1050 ---- 1.0360 1.0960 0.0090 0.87% 暂停大额申购
196 288102 中信双利基金   1.0444 1.3874 ---- 1.0301 1.3731 0.0143 1.39% 仅开放赎回
197 163807 中银优选基金   1.0422 1.0722 ---- 1.0141 1.0441 0.0281 2.77% 开放申赎
198 040007 华安中小盘基金   1.0396 2.3545 ---- 0.9973 2.3122 0.0423 4.24% 开放申赎
199 202211 南方恒元基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0180 1.0180 0.0210 2.06% 开放申赎
200 110018 易方达强债B基金   1.0380 1.0980 ---- 1.0280 1.0880 0.0100 0.97% 暂停大额申购
201 560005 益民债券基金   1.0373 1.0783 ---- 1.0354 1.0764 0.0019 0.18% 开放申赎
202 620001 宝石动力基金   1.0371 1.0371 ---- 1.0332 1.0332 0.0039 0.38% 开放申赎
203 519023 海富债券基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 开放申赎
204 519697 交银保本基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 开放申赎
205 580002 东吴动力基金   1.0346 1.5546 ---- 1.0038 1.5238 0.0308 3.07% 开放申赎
206 202001 南方稳健基金   1.0345 2.8295 ---- 0.9943 2.7893 0.0402 4.04% 开放申赎
207 450007 国富成长基金   1.0343 1.0343 ---- 0.9934 0.9934 0.0409 4.12% 开放申赎
208 020018 国泰金鹿二期基金   1.0330 1.0830 ---- 1.0300 1.0800 0.0030 0.29% 开放申赎
209 519667 银河银信A基金   1.0324 1.2344 ---- 1.0286 1.2306 0.0038 0.37% 开放申赎
210 519024 海富债券A基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
211 070011 嘉实策略基金   1.0320 1.2220 ---- 0.9890 1.1790 0.0430 4.35% 开放申赎
212 217009 招商价值基金   1.0320 1.0320 ---- 0.9820 0.9820 0.0500 5.09% 开放申赎
213 202102 南方多利基金   1.0318 1.1450 ---- 1.0224 1.1356 0.0094 0.92% 开放申赎
214 161010 富国天丰基金   1.0300 1.0820 ---- 1.0280 1.0800 0.0020 0.19% 开放申赎
215 420003 天弘永定基金   1.0286 1.0986 ---- 0.9808 1.0508 0.0478 4.87% 开放申赎
216 161611 融通驱动基金   1.0280 1.0280 ---- 0.9750 0.9750 0.0530 5.44% 开放申赎
217 450003 国富潜力基金   1.0269 1.2769 ---- 0.9854 1.2354 0.0415 4.21% 开放申赎
218 519666 银河银信B基金   1.0265 1.2285 ---- 1.0228 1.2248 0.0037 0.36% 开放申赎
219 240012 华宝强债A基金   1.0251 1.0251 ---- 1.0222 1.0222 0.0029 0.28% 仅开放赎回
220 550004 信诚三得益A基金   1.0240 1.0420 ---- 1.0190 1.0370 0.0050 0.49% 开放申赎
221 166003 中欧债券A基金   1.0237 1.0237 ---- 1.0223 1.0223 0.0014 0.14% 开放申赎
222 090002 大成债券基金   1.0233 1.4133 ---- 1.0230 1.4130 0.0003 0.03% 开放申赎
223 519670 银河行业基金   1.0230 1.0230 ---- 0.9790 0.9790 0.0440 4.49% 开放申赎
224 240013 华宝强债B基金   1.0229 1.0229 ---- 1.0200 1.0200 0.0029 0.28% 仅开放赎回
225 166004 中欧债券C基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0205 1.0205 0.0015 0.15% 开放申赎
226 163402 兴业趋势基金   1.0207 5.2629 ---- 0.9865 5.1263 0.0342 3.47% 开放申赎
227 213003 宝盈策略基金   1.0202 1.4202 ---- 0.9888 1.3888 0.0314 3.18% 开放申赎
228 690001 民生蓝筹基金   1.0200 1.0500 ---- 0.9840 1.0140 0.0360 3.66% 开放申赎
229 540003 汇丰策略基金   1.0184 1.0184 ---- 0.9825 0.9825 0.0359 3.65% 开放申赎
230 550005 信诚三得益B基金   1.0180 1.0360 ---- 1.0140 1.0320 0.0040 0.39% 开放申赎
231 260109 景顺增长贰基金   1.0170 2.0770 ---- 0.9810 2.0410 0.0360 3.67% 开放申赎
232 450005 国富强债基金   1.0159 1.0259 ---- 1.0140 1.0240 0.0019 0.19% 开放申赎
233 519021 金鼎价值基金   1.0150 1.6690 ---- 0.9800 1.6120 0.0350 3.57% 开放申赎
234 519300 大成300基金   1.0147 2.3347 ---- 0.9657 2.2857 0.0490 5.07% 开放申赎
235 450006 国富强债C基金   1.0147 1.0247 ---- 1.0128 1.0228 0.0019 0.19% 开放申赎
236 253020 德盛增利A基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 开放申赎
237 630003 华商强债A基金   1.0130 1.0640 ---- 1.0050 1.0560 0.0080 0.80% 开放申赎
238 630103 华商强债B基金   1.0130 1.0610 ---- 1.0050 1.0530 0.0080 0.80% 开放申赎
239 550006 信诚优债A基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 开放申赎
240 253021 德盛增利B基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放申赎
241 519989 长信利丰基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 开放申赎
242 020019 国泰双利A基金   1.0110 1.0210 ---- 1.0040 1.0140 0.0070 0.70% 开放申赎
243 163806 中银增利基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 暂停大额申购
244 360008 光大增利A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
245 290004 泰信优质基金   1.0100 1.5100 ---- 0.9661 1.4661 0.0439 4.54% 开放申赎
246 550007 信诚优债B基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 开放申赎
247 020020 国泰双利C基金   1.0090 1.0190 ---- 1.0020 1.0120 0.0070 0.70% 开放申赎
248 582001 东吴优信基金   1.0089 1.0209 ---- 1.0085 1.0205 0.0004 0.04% 开放申赎
249 660003 农银双利基金基金   1.0083 1.0083 ---- 0.9741 0.9741 0.0342 3.51% 开放申赎
250 582201 东吴优信C基金   1.0081 1.0201 ---- 1.0077 1.0197 0.0004 0.04% 开放申赎
251 360009 光大增利C基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
252 020002 国泰债券基金   1.0070 1.3360 ---- 1.0050 1.3340 0.0020 0.20% 开放申赎
253 530009 建信强债A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 开放申赎
254 161610 融通领先基金   1.0070 2.6700 ---- 0.9640 2.5590 0.0430 4.46% 开放申赎
255 531009 建信强债C基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 开放申赎
256 162210 泰达集利A基金   1.0056 1.0236 ---- 1.0054 1.0234 0.0002 0.02% 开放申赎
257 040012 华安强债A基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 暂停大额申购
258 573003 诺德强债基金   1.0030 1.0030 ---- 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 开放申赎
259 092002 大成债券C基金   1.0024 1.3924 ---- 1.0021 1.3921 0.0003 0.03% 开放申赎
260 340009 兴业磐稳增利基金   1.0023 1.0023 ---- 1.0023 1.0023 0.0000 0.00 封闭期内
261 020012 国泰债券C基金   1.0020 1.3310 ---- 1.0000 1.3290 0.0020 0.20% 开放申赎
262 040013 华安强债B基金   1.0020 1.0020 ---- 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 暂停大额申购
263 070009 嘉实短债基金   1.0020 1.1058 ---- 1.0020 1.1058 0.0000 0.00 暂停大额申购
264 371020 上投纯债A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
265 162299 泰达集利C基金   1.0018 1.0198 ---- 1.0016 1.0196 0.0002 0.02% 开放申赎
266 350006 天治双盈基金   1.0018 1.0018 ---- 1.0013 1.0013 0.0005 0.05% 开放申赎
267 020009 国泰金鹏基金   1.0010 1.8860 ---- 0.9640 1.8490 0.0370 3.84% 开放申赎
268 320008 诺安增利基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
269 371120 上投纯债B基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
270 690002 民生强债A基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
271 690202 民生强债C基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
272 519111 浦银收益基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
273 340008 兴业有机增长基金   0.9997 0.9997 ---- 0.9780 0.9780 0.0217 2.22% 开放申赎
274 290006 泰信蓝筹基金   0.9982 1.0482 ---- 0.9663 1.0163 0.0319 3.30% 开放申赎
275 002021 华夏回报贰基金   0.9970 2.2850 ---- 0.9630 2.2510 0.0340 3.53% 开放申赎
276 310378 申万添益宝A基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
277 162605 景顺鼎益基金   0.9940 3.0940 ---- 0.9500 3.0500 0.0440 4.63% 开放申赎
278 310379 申万添益宝B基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
279 540005 汇丰增利基金   0.9938 0.9938 ---- 0.9925 0.9925 0.0013 0.13% 开放申赎
280 180003 银华88基金   0.9931 2.7931 ---- 0.9455 2.7455 0.0476 5.03% 开放申赎
281 610003 信达澳银债券A基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 开放申赎
282 290003 泰信双息基金   0.9916 1.1259 ---- 0.9801 1.1144 0.0115 1.17% 开放申赎
283 610103 信达澳银债券B基金   0.9910 0.9910 ---- 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 开放申赎
284 310318 申万盛利配置基金   0.9906 1.7466 ---- 0.9798 1.7358 0.0108 1.10% 开放申赎
285 090007 大成回报基金   0.9900 1.5400 ---- 0.9470 1.4970 0.0430 4.54% 开放申赎
286 260101 景顺优选基金   0.9899 2.8806 ---- 0.9519 2.8426 0.0380 3.99% 开放申赎
287 620003 金元比联丰利基金   0.9890 0.9990 ---- 0.9860 0.9960 0.0030 0.30% 开放申赎
288 180018 银华和谐基金   0.9890 1.0690 ---- 0.9570 1.0370 0.0320 3.34% 开放申赎
289 660002 农银恒久基金   0.9884 0.9884 ---- 0.9839 0.9839 0.0045 0.46% 开放申赎
290 050011 博时信用A基金   0.9860 0.9860 ---- 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 开放申赎
291 050111 博时信用C基金   0.9850 0.9850 ---- 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 开放申赎
292 180001 银华优势基金   0.9848 2.6048 ---- 0.9519 2.5719 0.0329 3.46% 开放申赎
293 213006 宝盈优势基金   0.9843 1.0843 ---- 0.9622 1.0622 0.0221 2.30% 开放申赎
294 320003 诺安股票基金   0.9808 2.8643 ---- 0.9399 2.8234 0.0409 4.35% 开放申赎
295 580005 东吴策略基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9763 0.9763 0.0037 0.38% 开放申赎
296 420102 天弘债券B基金   0.9787 1.0538 ---- 0.9785 1.0536 0.0002 0.02% 开放申赎
297 202009 南方盛元基金   0.9780 0.9780 ---- 0.9350 0.9350 0.0430 4.60% 开放申赎
298 420002 天弘债券A基金   0.9779 1.0474 ---- 0.9777 1.0472 0.0002 0.02% 开放申赎
299 519185 万家精选基金   0.9758 0.9758 ---- 0.9439 0.9439 0.0319 3.38% 开放申赎
300 400009 东方稳健基金   0.9750 0.9750 ---- 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 封闭期内
301 162201 合丰成长基金   0.9741 2.6841 ---- 0.9459 2.6559 0.0282 2.98% 开放申赎
302 166001 中欧趋势基金   0.9728 1.1728 ---- 0.9411 1.1411 0.0317 3.37% 开放申赎
303 310388 申万消费增长基金   0.9720 0.9720 ---- 0.9240 0.9240 0.0480 5.19% 仅开放申购
304 100035 富国优化A基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封闭期内
305 100037 富国优化C基金   0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封闭期内
306 161607 融通巨潮基金   0.9680 2.4820 ---- 0.9210 2.4350 0.0470 5.10% 开放申赎
307 020015 国泰优势基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9380 0.9380 0.0290 3.09% 开放申赎
308 530006 建信精选基金   0.9620 1.5420 ---- 0.9320 1.5120 0.0300 3.22% 开放申赎
309 290007 泰信强债A基金   0.9548 0.9548 ---- 0.9461 0.9461 0.0087 0.92% 仅开放申购
310 291007 泰信强债C基金   0.9544 0.9544 ---- 0.9458 0.9458 0.0086 0.91% 仅开放申购
311 540006 汇丰晋信大盘基金   0.9531 0.9531 ---- 0.9218 0.9218 0.0313 3.40% 仅开放申购
312 200011 长城行业龙头基金   0.9530 0.9530 ---- 0.9230 0.9230 0.0300 3.25% 开放申赎
313 162202 合丰周期基金   0.9477 2.8727 ---- 0.9089 2.8339 0.0388 4.27% 开放申赎
314 519113 浦银生活基金   0.9470 0.9470 ---- 0.9240 0.9240 0.0230 2.49% 开放申赎
315 020010 国泰金牛基金   0.9460 0.9960 ---- 0.9080 0.9580 0.0380 4.19% 开放申赎
316 398031 中海蓝筹基金   0.9439 1.2039 ---- 0.9154 1.1754 0.0285 3.11% 开放申赎
317 519100 长盛100基金   0.9433 1.5133 ---- 0.8987 1.4687 0.0446 4.96% 开放申赎
318 180012 银华富裕基金   0.9420 1.8770 ---- 0.9008 1.8358 0.0412 4.57% 开放申赎
319 100016 富国天源基金   0.9389 2.1995 ---- 0.9050 2.1656 0.0339 3.75% 开放申赎
320 090004 大成精选基金   0.9364 2.8369 ---- 0.8858 2.7863 0.0506 5.71% 开放申赎
321 121003 国投核心基金   0.9360 2.3760 ---- 0.8932 2.3332 0.0428 4.79% 开放申赎
322 240010 华宝行业基金   0.9350 0.9350 ---- 0.8957 0.8957 0.0393 4.39% 开放申赎
323 630001 华商领先基金   0.9347 1.0397 ---- 0.8871 0.9921 0.0476 5.37% 开放申赎
324 470007 添富上证指数基金   0.9280 0.9280 ---- 0.8880 0.8880 0.0400 4.50% 开放申赎
325 253010 德盛安心基金   0.9270 1.9760 ---- 0.8890 1.9060 0.0380 4.27% 开放申赎
326 040004 华安宝利基金   0.9270 3.2070 ---- 0.8910 3.1710 0.0360 4.04% 开放申赎
327 460002 友邦成长基金   0.9199 0.9199 ---- 0.9044 0.9044 0.0155 1.71% 开放申赎
328 217012 招商领先基金   0.9170 0.9170 ---- 0.8750 0.8750 0.0420 4.80% 开放申赎
329 288001 中信配置基金   0.9088 3.0488 ---- 0.8753 3.0153 0.0335 3.83% 仅开放赎回
330 260108 景顺成长基金   0.9020 2.2520 ---- 0.8600 2.2100 0.0420 4.88% 开放申赎
331 398041 中海量化基金   0.9020 0.9020 ---- 0.8580 0.8580 0.0440 5.13% 开放申赎
332 519091 世纪资源基金   0.9010 0.9010 ---- 0.8670 0.8670 0.0340 3.92% 开放申赎
333 000051 华夏300基金   0.9000 0.9000 ---- 0.8660 0.8660 0.0340 3.93% 开放申赎
334 400011 东方动力基金   0.8978 0.8978 ---- 0.8632 0.8632 0.0346 4.01% 开放申赎
335 580003 东吴行业基金   0.8976 0.8976 ---- 0.8598 0.8598 0.0378 4.40% 开放申赎
336 202005 南方成份基金   0.8952 0.8952 ---- 0.8512 0.8512 0.0440 5.17% 开放申赎
337 481006 工银红利基金   0.8946 0.9346 ---- 0.8512 0.8912 0.0434 5.10% 开放申赎
338 206001 鹏华成长基金   0.8943 3.3921 ---- 0.8621 3.2753 0.0322 3.74% 开放申赎
339 161606 融通行业基金   0.8910 2.8310 ---- 0.8440 2.7840 0.0470 5.57% 开放申赎
340 210003 金鹰优势基金   0.8879 0.8879 ---- 0.8478 0.8478 0.0401 4.73% 开放申赎
341 400003 东方精选基金   0.8851 2.9907 ---- 0.8428 2.8755 0.0423 5.02% 开放申赎
342 410007 华富价值增长基金   0.8827 0.8827 ---- 0.8443 0.8443 0.0384 4.55% 开放申赎
343 160805 长盛同智基金   0.8817 2.2229 ---- 0.8459 2.1871 0.0358 4.23% 开放申赎
344 519017 大成积极成长基金   0.8810 1.9330 ---- 0.8410 1.8930 0.0400 4.76% 开放申赎
345 373010 上投双息基金   0.8770 2.3062 ---- 0.8552 2.2844 0.0218 2.55% 开放申赎
346 310308 申万盛利精选基金   0.8766 2.4486 ---- 0.8476 2.4196 0.0290 3.42% 开放申赎
347 202002 南稳贰号基金   0.8753 1.8603 ---- 0.8412 1.7878 0.0341 4.05% 开放申赎
348 530003 建信成长基金   0.8716 2.3216 ---- 0.8365 2.2865 0.0351 4.20% 开放申赎
349 200006 长城消费基金   0.8707 2.3107 ---- 0.8353 2.2753 0.0354 4.24% 开放申赎
350 121008 国投成长基金   0.8695 1.9062 ---- 0.8373 1.8356 0.0322 3.85% 开放申赎
351 519991 长信双利基金   0.8690 1.1690 ---- 0.8320 1.1320 0.0370 4.45% 开放申赎
352 020001 国泰金鹰基金   0.8690 3.7420 ---- 0.8350 3.7080 0.0340 4.07% 开放申赎
353 570001 诺德价值基金   0.8676 0.8676 ---- 0.8264 0.8264 0.0412 4.99% 开放申赎
354 257020 德盛精选基金   0.8650 2.6350 ---- 0.8270 2.5770 0.0380 4.59% 开放申赎
355 360001 量化核心基金   0.8600 2.8037 ---- 0.8200 2.7637 0.0400 4.88% 开放申赎
356 260110 景顺精选基金   0.8580 0.8580 ---- 0.8200 0.8200 0.0380 4.63% 开放申赎
357 151001 银河稳健基金   0.8579 2.9849 ---- 0.8282 2.9441 0.0297 3.59% 开放申赎
358 070003 嘉实稳健基金   0.8540 2.4930 ---- 0.8310 2.4460 0.0230 2.77% 开放申赎
359 240004 华宝动力基金   0.8471 3.3571 ---- 0.8160 3.3260 0.0311 3.81% 开放申赎
360 160314 华夏行业基金   0.8460 3.8720 ---- 0.8080 3.7330 0.0380 4.70% 开放申赎
361 121002 国投景气基金   0.8437 2.8127 ---- 0.8235 2.7925 0.0202 2.45% 开放申赎
362 163803 中银增长基金   0.8430 2.5738 ---- 0.8003 2.4651 0.0427 5.34% 开放申赎
363 080001 长盛价值基金   0.8400 2.6840 ---- 0.8140 2.6580 0.0260 3.19% 开放申赎
364 550001 信诚四季红基金   0.8357 1.9967 ---- 0.8027 1.9637 0.0330 4.11% 开放申赎
365 530005 建信优化基金   0.8317 1.3817 ---- 0.7892 1.3392 0.0425 5.39% 开放申赎
366 050009 博时新兴成长基金   0.8300 3.1140 ---- 0.7980 2.9940 0.0320 4.01% 开放申赎
367 110003 易基50基金   0.8283 2.6783 ---- 0.7904 2.6404 0.0379 4.80% 开放申赎
368 050002 博时裕富基金   0.8280 2.8080 ---- 0.7860 2.7660 0.0420 5.34% 开放申赎
369 519039 长盛同德基金   0.8273 2.3706 ---- 0.7970 2.2838 0.0303 3.80% 开放申赎
370 040002 华安A股基金   0.8260 3.0810 ---- 0.7860 2.9490 0.0400 5.09% 开放申赎
371 560003 益民优势基金   0.8246 0.8446 ---- 0.7890 0.8090 0.0356 4.51% 开放申赎
372 070001 嘉实成长基金   0.8219 2.9379 ---- 0.7919 2.8872 0.0300 3.79% 开放申赎
373 550002 信诚精萃基金   0.8219 1.9366 ---- 0.7922 1.8709 0.0297 3.75% 开放申赎
374 100020 富国天益基金   0.8172 3.8285 ---- 0.7911 3.8024 0.0261 3.30% 开放申赎
375 519993 长信增利基金   0.8153 2.0543 ---- 0.7853 2.0243 0.0300 3.82% 开放申赎
376 519110 浦银价值基金   0.8140 0.8140 ---- 0.7800 0.7800 0.0340 4.36% 开放申赎
377 270007 广发大盘基金   0.8127 0.8127 ---- 0.7774 0.7774 0.0353 4.54% 仅开放赎回
378 200008 长城品牌基金   0.8101 0.8101 ---- 0.7754 0.7754 0.0347 4.48% 开放申赎
379 398021 中海能源基金   0.8084 1.1184 ---- 0.7751 1.0851 0.0333 4.30% 开放申赎
380 160607 鹏华价值基金   0.8070 2.5110 ---- 0.7740 2.4150 0.0330 4.26% 开放申赎
381 160910 大成创新成长基金   0.8020 2.0130 ---- 0.7650 1.9760 0.0370 4.84% 开放申赎
382 100022 富国天瑞基金   0.8020 3.0731 ---- 0.7730 3.0043 0.0290 3.75% 仅开放赎回
383 161601 融通新蓝筹基金   0.8016 3.0966 ---- 0.7665 3.0615 0.0351 4.58% 开放申赎
384 150103 银河银泰基金   0.8011 3.3411 ---- 0.7751 3.3151 0.0260 3.35% 开放申赎
385 320005 诺安价值基金   0.8002 1.7452 ---- 0.7676 1.7126 0.0326 4.25% 开放申赎
386 020005 国泰金马基金   0.7970 3.3090 ---- 0.7710 3.2060 0.0260 3.37% 开放申赎
387 100026 富国天合基金   0.7964 2.1759 ---- 0.7632 2.1427 0.0332 4.35% 开放申赎
388 163804 中银收益基金   0.7931 1.9731 ---- 0.7612 1.9412 0.0319 4.19% 开放申赎
389 519694 交银蓝筹基金   0.7906 0.8056 ---- 0.7584 0.7734 0.0322 4.25% 开放申赎
390 257010 德盛小盘基金   0.7850 2.9150 ---- 0.7560 2.8860 0.0290 3.84% 开放申赎
391 160706 嘉实300基金   0.7820 2.6500 ---- 0.7430 2.6110 0.0390 5.25% 开放申赎
392 519011 海富精选基金   0.7760 3.4577 ---- 0.7503 3.3730 0.0257 3.43% 开放申赎
393 162607 景顺资源基金   0.7750 2.7360 ---- 0.7410 2.7020 0.0340 4.59% 开放申赎
394 530001 建信价值基金   0.7748 2.1790 ---- 0.7414 2.1456 0.0334 4.50% 开放申赎
395 161903 万家公用基金   0.7643 2.0859 ---- 0.7330 2.0304 0.0313 4.27% 开放申赎
396 020003 国泰精选基金   0.7640 3.2650 ---- 0.7400 3.1900 0.0240 3.24% 开放申赎
397 519035 富国天博基金   0.7639 2.7347 ---- 0.7376 2.6643 0.0263 3.57% 开放申赎
398 519018 添富均衡基金   0.7604 2.1751 ---- 0.7264 2.0868 0.0340 4.68% 开放申赎
399 160603 鹏华收益基金   0.7460 3.1920 ---- 0.7180 3.1640 0.0280 3.90% 开放申赎
400 217001 招商股票基金   0.7453 3.3593 ---- 0.7115 3.3255 0.0338 4.75% 开放申赎
401 050001 博时增长基金   0.7430 3.2450 ---- 0.7250 3.2270 0.0180 2.48% 开放申赎
402 350002 天治品质基金   0.7426 3.2526 ---- 0.7150 3.2250 0.0276 3.86% 开放申赎
403 310328 申万新动力基金   0.7362 2.5535 ---- 0.7026 2.4925 0.0336 4.78% 开放申赎
404 110029 易方达科讯基金   0.7262 4.1367 ---- 0.6962 4.0519 0.0300 4.31% 开放申赎
405 090001 大成价值基金   0.7253 3.3853 ---- 0.6946 3.3546 0.0307 4.42% 开放申赎
406 320001 诺安平衡基金   0.7232 2.9832 ---- 0.6915 2.9515 0.0317 4.58% 开放申赎
407 398011 中海分红基金   0.7209 2.1209 ---- 0.6867 2.0867 0.0342 4.98% 开放申赎
408 162207 荷银效率基金   0.7207 1.7334 ---- 0.7001 1.6839 0.0206 2.94% 开放申赎
409 410001 华富优选基金   0.7190 2.0576 ---- 0.6914 2.0070 0.0276 3.99% 开放申赎
410 360007 光大优势基金   0.7172 0.7172 ---- 0.6864 0.6864 0.0308 4.49% 开放申赎
411 260103 景顺平衡基金   0.7142 3.0042 ---- 0.6977 2.9877 0.0165 2.36% 开放申赎
412 050201 博时价值贰基金   0.7140 2.1690 ---- 0.6970 2.1520 0.0170 2.44% 开放申赎
413 519996 长信银利基金   0.7089 2.6289 ---- 0.6780 2.5980 0.0309 4.56% 开放申赎
414 040008 华安优选基金   0.7071 2.2434 ---- 0.6756 2.2119 0.0315 4.66% 开放申赎
415 270005 广发聚丰基金   0.6987 3.9893 ---- 0.6693 3.8563 0.0294 4.39% 仅开放赎回
416 519180 万家180基金   0.6973 3.0373 ---- 0.6654 3.0054 0.0319 4.79% 开放申赎
417 519087 世纪分红基金   0.6971 2.3124 ---- 0.6693 2.2676 0.0278 4.15% 开放申赎
418 450001 国富收益基金   0.6962 1.9400 ---- 0.6756 1.9045 0.0206 3.05% 开放申赎
419 217005 招商先锋基金   0.6949 2.6449 ---- 0.6612 2.6112 0.0337 5.10% 开放申赎
420 398001 中海成长基金   0.6935 2.6237 ---- 0.6586 2.5368 0.0349 5.30% 开放申赎
421 070099 嘉实优质基金   0.6900 1.5860 ---- 0.6620 1.5580 0.0280 4.23% 开放申赎
422 090003 大成蓝筹基金   0.6896 3.2596 ---- 0.6575 3.2275 0.0321 4.88% 开放申赎
423 590002 中邮成长基金   0.6872 0.6872 ---- 0.6508 0.6508 0.0364 5.59% 仅开放赎回
424 519994 长信金利基金   0.6858 2.0698 ---- 0.6606 2.0087 0.0252 3.81% 开放申赎
425 210001 金鹰优选基金   0.6857 2.2887 ---- 0.6577 2.2460 0.0280 4.26% 开放申赎
426 519003 海富收益基金   0.6840 2.2990 ---- 0.6640 2.2790 0.0200 3.01% 开放申赎
427 040001 华安创新基金   0.6820 3.1610 ---- 0.6540 3.0400 0.0280 4.28% 开放申赎
428 162209 荷银市值基金   0.6760 0.6760 ---- 0.6440 0.6440 0.0320 4.97% 开放申赎
429 580001 东吴嘉禾基金   0.6730 2.3930 ---- 0.6550 2.3750 0.0180 2.75% 开放申赎
430 510180 华安180ETF基金   0.6690 2.5660 ---- 0.6350 2.4390 0.0340 5.35% 仅场内交易
431 350001 天治财富基金   0.6687 2.2140 ---- 0.6491 2.1944 0.0196 3.02% 开放申赎
432 483003 工银平衡基金   0.6686 1.8226 ---- 0.6400 1.7715 0.0286 4.47% 开放申赎
433 310358 申万新经济基金   0.6606 1.9925 ---- 0.6312 1.9631 0.0294 4.66% 开放申赎
434 519019 大成景阳基金   0.6580 3.6370 ---- 0.6250 3.6040 0.0330 5.28% 开放申赎
435 240005 华宝策略基金   0.6524 4.1220 ---- 0.6284 4.0669 0.0240 3.82% 开放申赎
436 410003 华富成长基金   0.6469 0.9369 ---- 0.6198 0.9098 0.0271 4.37% 开放申赎
437 560002 益民红利基金   0.6410 1.7399 ---- 0.6110 1.6857 0.0300 4.91% 开放申赎
438 290002 泰信先行基金   0.6405 2.4663 ---- 0.6175 2.4158 0.0230 3.72% 开放申赎
439 162203 合丰稳定基金   0.6363 2.5763 ---- 0.6163 2.5563 0.0200 3.25% 开放申赎
440 519007 海富回报基金   0.6350 2.1310 ---- 0.6220 2.1180 0.0130 2.09% 开放申赎
441 519005 海富股票基金   0.6270 2.5760 ---- 0.6020 2.5510 0.0250 4.15% 开放申赎
442 519015 海富精选贰基金   0.6240 0.9440 ---- 0.6070 0.9270 0.0170 2.80% 开放申赎
443 090006 大成2020基金   0.6210 2.4430 ---- 0.5930 2.4150 0.0280 4.72% 开放申赎
444 202007 南方隆元基金   0.6210 0.6210 ---- 0.6050 0.6050 0.0160 2.64% 开放申赎
445 020011 国泰300基金   0.6140 0.8790 ---- 0.5840 0.8360 0.0300 5.14% 开放申赎
446 519181 万家和谐基金   0.6133 1.3468 ---- 0.5880 1.3026 0.0253 4.30% 开放申赎
447 481001 工银价值基金   0.6012 3.6718 ---- 0.5833 3.6068 0.0179 3.07% 开放申赎
448 213002 宝盈泛沿海基金   0.6003 2.2374 ---- 0.5799 2.2021 0.0204 3.52% 开放申赎
449 200007 长城回报基金   0.5888 1.6355 ---- 0.5701 1.5934 0.0187 3.28% 开放申赎
450 400001 东方龙基金   0.5780 2.3395 ---- 0.5628 2.3243 0.0152 2.70% 开放申赎
451 460001 友邦盛世基金   0.5638 2.5102 ---- 0.5345 2.4402 0.0293 5.48% 开放申赎
452 213001 宝盈鸿利基金   0.5621 2.4074 ---- 0.5571 2.4006 0.0050 0.90% 开放申赎
453 420001 天弘精选基金   0.5452 1.6277 ---- 0.5140 1.5578 0.0312 6.07% 开放申赎
454 163503 天治核心基金   0.5148 2.0145 ---- 0.4951 1.9761 0.0197 3.98% 开放申赎
455 233001 大摩基础基金   0.4977 2.0427 ---- 0.4791 2.0241 0.0186 3.88% 开放申赎
456 213009 宝盈货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
457 213909 宝盈货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
458 050012 博时策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
459 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
460 519987 长信恒利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
461 091008 大成强债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
462 090009 大成行业轮动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
463 233006 大摩领先优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
464 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
465 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
466 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.7820 0.7820 --- --- 开放申赎
467 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
468 270021 广发聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
469 450008 国富沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
470 257050 国联安主题驱动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
471 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.2590 1.5290 --- --- 开放申赎
472 040180 华安180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
473 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 0.9570 0.9570 --- --- 开放申赎
474 240014 华宝中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
475 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7120 0.7120 --- --- 开放申赎
476 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.5940 0.5940 --- --- 开放申赎
477 070018 嘉实回报基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
478 519686 交银180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
479 510013 交银180治理ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
480 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.3360 1.4160 --- --- 开放申赎
481 620004 金元比联增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
482 260112 景顺能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6540 0.6540 --- --- 开放申赎
484 160119 南方中证500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 660004 农银策略价值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
486 570005 诺德成长优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 206002 鹏华精选成长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5330 0.5330 --- --- 开放申赎
489 350007 天治趋势精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
490 519186 万家稳健增利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
491 519187 万家稳健增利C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
492 550008 信诚优胜精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
493 510063 央企50ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
494 110020 易方达沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
495 161811 银华沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
496 161810 银华内需精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
497 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.8460 0.8460 --- --- 开放申赎
498 460007 友邦华泰领先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
499 166005 中欧价值发现基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 163808 中银中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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