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                                          9月7日基金净值   更新日期:9月6日

序号 基金代码 基金简称 2009-09-04 备注 2009-09-03 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金  7.8860 8.2660 ---- 7.8060 8.1860 0.0800 1.02% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金  4.6533 4.6933 ---- 4.6233 4.6633 0.0300 0.65% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金  4.1816 4.3516 ---- 4.1428 4.3128 0.0388 0.94% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金  3.6660 4.2070 ---- 3.6370 4.1780 0.0290 0.80% 开放申赎
5 110002 易基策略基金  3.6340 4.4240 ---- 3.6030 4.3930 0.0310 0.86% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金  3.5140 3.6340 ---- 3.4720 3.5920 0.0420 1.21% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金  3.2700 3.5900 ---- 3.2430 3.5630 0.0270 0.83% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金  3.1950 4.0650 ---- 3.1630 4.0330 0.0320 1.01% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金  3.0315 3.0315 ---- 3.0114 3.0114 0.0201 0.67% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金  2.9450 3.7780 ---- 2.9210 3.7540 0.0240 0.82% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金  2.8315 2.8315 ---- 2.8103 2.8103 0.0212 0.75% 开放申赎
12 519008 添富优势基金  2.6531 4.2131 ---- 2.6366 4.1966 0.0165 0.63% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金  2.5221 2.9121 ---- 2.4923 2.8823 0.0298 1.20% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金  2.4480 2.4720 ---- 2.4280 2.4520 0.0200 0.82% 仅场内交易
15 375010 上投优势基金  2.3843 5.0043 ---- 2.3773 4.9973 0.0070 0.29% 开放申赎
16 519692 交银成长基金  2.3794 2.5594 ---- 2.3642 2.5442 0.0152 0.64% 开放申赎
17 288002 中信红利基金  2.3070 3.7070 ---- 2.2790 3.6790 0.0280 1.23% 仅开放赎回
18 202202 南方避险基金  2.2841 2.8281 ---- 2.2838 2.8278 0.0003 0.01% 仅开放赎回
19 510050 华夏50ETF基金  2.2480 2.8050 ---- 2.2420 2.7970 0.0060 0.27% 仅场内交易
20 360005 光大红利基金  2.2287 2.8867 ---- 2.2091 2.8671 0.0196 0.89% 开放申赎
21 378010 上投先锋基金  2.1665 2.1665 ---- 2.1425 2.1425 0.0240 1.12% 开放申赎
22 240009 华宝成长基金  2.1381 2.1381 ---- 2.1268 2.1268 0.0113 0.53% 开放申赎
23 159902 中小板ETF基金  2.1070 2.1070 ---- 2.0820 2.0820 0.0250 1.20% 仅场内交易
24 000021 华夏优势基金  1.9840 2.1040 ---- 1.9690 2.0890 0.0150 0.76% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金  1.9272 2.7572 ---- 1.9137 2.7437 0.0135 0.71% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金  1.9154 2.0154 ---- 1.9137 2.0137 0.0017 0.09% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金  1.8424 3.1524 ---- 1.8204 3.1304 0.0220 1.21% 开放申赎
28 160505 博时主题基金  1.8140 3.3950 ---- 1.8030 3.3840 0.0110 0.61% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金  1.8008 2.4158 ---- 1.7982 2.4132 0.0026 0.14% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金  1.6869 1.7369 ---- 1.6665 1.7165 0.0204 1.22% 开放申赎
31 163302 大摩资源基金  1.6596 2.8946 ---- 1.6375 2.8725 0.0221 1.35% 开放申赎
32 180010 银华优质基金  1.6532 2.8532 ---- 1.6390 2.8390 0.0142 0.87% 开放申赎
33 270006 广发优选基金  1.6449 2.3249 ---- 1.6334 2.3134 0.0115 0.70% 开放申赎
34 255010 德盛稳健基金  1.6430 2.4130 ---- 1.6340 2.4040 0.0090 0.55% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金  1.6210 3.2510 ---- 1.6070 3.2370 0.0140 0.87% 开放申赎
36 151002 银河收益基金  1.6122 1.9922 ---- 1.6106 1.9906 0.0016 0.10% 开放申赎
37 002031 华夏策略基金  1.5700 1.5700 ---- 1.5570 1.5570 0.0130 0.83% 封闭期内
38 270010 广发300基金  1.5610 1.6010 ---- 1.5500 1.5900 0.0110 0.71% 开放申赎
39 240011 华宝大盘基金  1.5498 1.5498 ---- 1.5366 1.5366 0.0132 0.86% 开放申赎
40 163801 中银中国基金  1.5458 3.0258 ---- 1.5300 3.0100 0.0158 1.03% 开放申赎
41 540002 汇丰龙腾基金  1.5352 2.0012 ---- 1.5238 1.9898 0.0114 0.75% 开放申赎
42 202003 南方绩优基金  1.5091 2.0591 ---- 1.4987 2.0487 0.0104 0.69% 开放申赎
43 070013 嘉实精选基金  1.4920 1.5220 ---- 1.4790 1.5090 0.0130 0.88% 开放申赎
44 162006 长城久富基金  1.4718 3.3626 ---- 1.4556 3.3464 0.0162 1.11% 开放申赎
45 550003 信诚蓝筹基金  1.4660 1.4660 ---- 1.4520 1.4520 0.0140 0.96% 开放申赎
46 270002 广发稳健基金  1.4611 3.0811 ---- 1.4493 3.0693 0.0118 0.81% 开放申赎
47 519029 华夏稳增基金  1.4540 2.1590 ---- 1.4460 2.1510 0.0080 0.55% 开放申赎
48 180013 银华领先基金  1.4442 1.5442 ---- 1.4249 1.5249 0.0193 1.35% 仅开放赎回
49 110001 易基平稳基金  1.4440 2.6740 ---- 1.4340 2.6640 0.0100 0.70% 开放申赎
50 660001 农银成长基金  1.4370 1.4370 ---- 1.4186 1.4186 0.0184 1.30% 开放申赎
51 050004 博时精选基金  1.4330 2.8580 ---- 1.4241 2.8491 0.0089 0.62% 开放申赎
52 100032 富国天鼎A基金  1.4270 1.6060 ---- 1.4140 1.5920 0.0130 0.92% 开放申赎
53 162205 荷银预算基金  1.4258 2.3308 ---- 1.4224 2.3274 0.0034 0.24% 开放申赎
54 160106 南方高增基金  1.4250 2.7290 ---- 1.4168 2.7208 0.0082 0.58% 开放申赎
55 450004 国富价值基金  1.4236 1.4236 ---- 1.4063 1.4063 0.0173 1.23% 开放申赎
56 040011 华安核心基金  1.4192 1.4192 ---- 1.3976 1.3976 0.0216 1.55% 开放申赎
57 162102 金鹰小盘基金  1.4159 2.1759 ---- 1.3896 2.1496 0.0263 1.89% 开放申赎
58 460005 友邦增长基金  1.4114 1.4114 ---- 1.3991 1.3991 0.0123 0.88% 开放申赎
59 630002 华商盛世基金  1.4113 1.6763 ---- 1.3951 1.6601 0.0162 1.16% 开放申赎
60 240002 宝康配置基金  1.4010 3.0410 ---- 1.3932 3.0332 0.0078 0.56% 开放申赎
61 160613 鹏华盛世基金  1.4000 1.4300 ---- 1.3870 1.4170 0.0130 0.94% 开放申赎
62 162208 荷银首选基金  1.3957 1.4457 ---- 1.3817 1.4317 0.0140 1.01% 开放申赎
63 161005 富国天惠基金  1.3919 2.8919 ---- 1.3785 2.8785 0.0134 0.97% 开放申赎
64 110011 易方达中小盘基金  1.3769 1.4169 ---- 1.3609 1.4009 0.0160 1.18% 开放申赎
65 519183 万家引擎基金  1.3731 1.3931 ---- 1.3531 1.3731 0.0200 1.48% 开放申赎
66 200001 长城久恒基金  1.3700 2.4800 ---- 1.3630 2.4730 0.0070 0.51% 开放申赎
67 310368 申万竞争优势基金  1.3694 1.4694 ---- 1.3596 1.4596 0.0098 0.72% 开放申赎
68 217010 招商大盘蓝筹基金  1.3650 1.3650 ---- 1.3470 1.3470 0.0180 1.34% 开放申赎
69 000001 华夏成长基金  1.3630 3.0440 ---- 1.3490 3.0300 0.0140 1.04% 开放申赎
70 161609 融通动力基金  1.3600 1.7600 ---- 1.3480 1.7480 0.0120 0.89% 开放申赎
71 340007 兴业社会责任基金  1.3600 1.3600 ---- 1.3400 1.3400 0.0200 1.49% 暂停大额申购
72 270008 广发精选基金  1.3460 1.5060 ---- 1.3360 1.4960 0.0100 0.75% 开放申赎
73 050010 博时特许价值基金  1.3410 1.3410 ---- 1.3250 1.3250 0.0160 1.21% 开放申赎
74 519668 银河成长基金  1.3367 1.4167 ---- 1.3180 1.3980 0.0187 1.42% 开放申赎
75 379010 上投中小盘基金  1.3340 1.3340 ---- 1.3190 1.3190 0.0150 1.14% 开放申赎
76 519066 添富蓝筹基金  1.3340 1.3640 ---- 1.3160 1.3460 0.0180 1.37% 开放申赎
77 112002 易基策略贰基金  1.3330 2.8680 ---- 1.3220 2.8570 0.0110 0.83% 开放申赎
78 110009 易基价值精选基金  1.3317 2.3817 ---- 1.3207 2.3707 0.0110 0.83% 开放申赎
79 519069 添富价值精选基金  1.3270 1.3270 ---- 1.3170 1.3170 0.0100 0.76% 开放申赎
80 240001 宝康消费基金  1.3248 3.9633 ---- 1.3086 3.9230 0.0162 1.24% 开放申赎
81 590001 中邮优选基金  1.3240 2.5440 ---- 1.3119 2.5319 0.0121 0.92% 仅开放赎回
82 161604 融通100基金  1.3220 2.4920 ---- 1.3060 2.4760 0.0160 1.23% 开放申赎
83 160610 鹏华动力基金  1.3200 1.5200 ---- 1.3110 1.5110 0.0090 0.69% 开放申赎
84 050007 博时平衡基金  1.3010 2.3620 ---- 1.2850 2.3460 0.0160 1.25% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金  1.2920 2.4220 ---- 1.2790 2.4090 0.0130 1.02% 开放申赎
86 481008 工银蓝筹基金  1.2740 1.4240 ---- 1.2670 1.4170 0.0070 0.55% 开放申赎
87 100018 富国天利基金  1.2720 1.8570 ---- 1.2723 1.8573 -0.0003 -0.02% 开放申赎
88 450002 国富弹性基金  1.2706 2.4306 ---- 1.2547 2.4147 0.0159 1.27% 开放申赎
89 519001 银华优选基金  1.2673 4.3167 ---- 1.2493 4.2585 0.0180 1.44% 开放申赎
90 121001 国投融华基金  1.2641 2.3161 ---- 1.2597 2.3117 0.0044 0.35% 开放申赎
91 110012 易方达科汇基金  1.2530 5.0270 ---- 1.2450 5.0190 0.0080 0.64% 开放申赎
92 110010 易基价值成长基金  1.2530 1.3130 ---- 1.2408 1.3008 0.0122 0.98% 开放申赎
93 121006 国投灵活配置基金  1.2450 1.2850 ---- 1.2420 1.2820 0.0030 0.24% 开放申赎
94 510080 长盛债券基金  1.2417 1.9117 ---- 1.2414 1.9114 0.0003 0.02% 开放申赎
95 002001 华夏回报基金  1.2350 3.2470 ---- 1.2260 3.2380 0.0090 0.73% 开放申赎
96 161706 招商成长基金  1.2334 3.1437 ---- 1.2195 3.1298 0.0139 1.14% 开放申赎
97 260111 景顺治理基金  1.2310 1.2310 ---- 1.2070 1.2070 0.0240 1.99% 开放申赎
98 400007 东方策略基金  1.2292 1.2292 ---- 1.2240 1.2240 0.0052 0.42% 开放申赎
99 290005 泰信优势基金  1.2250 1.2550 ---- 1.2200 1.2500 0.0050 0.41% 开放申赎
100 110013 易方达科翔基金  1.2240 5.1220 ---- 1.2140 5.1080 0.0100 0.82% 开放申赎
101 070005 嘉实债券基金  1.2230 1.6480 ---- 1.2240 1.6490 -0.0010 -0.08% 开放申赎
102 163805 中银策略基金  1.2070 1.2070 ---- 1.1973 1.1973 0.0097 0.81% 开放申赎
103 200002 长城久泰基金  1.1900 4.0500 ---- 1.1800 4.0400 0.0100 0.85% 开放申赎
104 340001 兴业转基基金  1.1699 2.7479 ---- 1.1685 2.7465 0.0014 0.12% 暂停大额申购
105 121005 国投创新基金  1.1664 2.2660 ---- 1.1565 2.2496 0.0099 0.86% 开放申赎
106 481004 工银成长基金  1.1660 1.4160 ---- 1.1549 1.4049 0.0111 0.96% 开放申赎
107 110005 易基积极基金  1.1657 3.8293 ---- 1.1561 3.8051 0.0096 0.83% 开放申赎
108 202011 南方优选A基金  1.1620 1.3820 ---- 1.1540 1.3740 0.0080 0.69% 开放申赎
109 240003 宝康债券基金  1.1566 1.6066 ---- 1.1564 1.6064 0.0002 0.02% 开放申赎
110 160612 鹏华丰收基金  1.1560 1.1760 ---- 1.1550 1.1750 0.0010 0.09% 开放申赎
111 050008 博时第三产业基金  1.1550 2.5550 ---- 1.1470 2.5370 0.0080 0.70% 开放申赎
112 610002 信达澳银配置基金  1.1550 1.3550 ---- 1.1450 1.3450 0.0100 0.87% 开放申赎
113 180002 银华保本基金  1.1550 1.3450 ---- 1.1540 1.3440 0.0010 0.09% 开放申赎
114 257040 德盛红利基金  1.1520 1.3520 ---- 1.1470 1.3470 0.0050 0.44% 开放申赎
115 373020 上投双核基金  1.1506 1.1506 ---- 1.1435 1.1435 0.0071 0.62% 开放申赎
116 202015 南方300基金  1.1490 1.2090 ---- 1.1400 1.2000 0.0090 0.79% 开放申赎
117 217008 招商安本基金  1.1477 1.2477 ---- 1.1463 1.2463 0.0014 0.12% 开放申赎
118 100029 富国天成基金  1.1433 1.1533 分红(红利发放) 1.1376 1.1476 0.0057 0.50% 开放申赎
119 519013 海富优势基金  1.1430 1.8990 ---- 1.1320 1.8880 0.0110 0.97% 开放申赎
120 270001 广发聚富基金  1.1412 3.4512 ---- 1.1360 3.4460 0.0052 0.46% 开放申赎
121 160311 华夏蓝筹基金  1.1410 3.3720 ---- 1.1330 3.3530 0.0080 0.71% 开放申赎
122 620002 金元比联成长基金  1.1390 1.2690 ---- 1.1320 1.2620 0.0070 0.62% 开放申赎
123 485105 工银强债基金  1.1387 1.2387 ---- 1.1397 1.2397 -0.0010 -0.09% 仅开放赎回
124 360006 光大增长基金  1.1332 2.4132 ---- 1.1264 2.4064 0.0068 0.60% 开放申赎
125 160602 鹏华债券基金  1.1300 1.3290 ---- 1.1290 1.3280 0.0010 0.09% 开放申赎
126 485107 工银添利A基金  1.1286 1.1686 ---- 1.1297 1.1697 -0.0011 -0.10% 仅开放赎回
127 485005 工银强债B基金  1.1271 1.2271 ---- 1.1282 1.2282 -0.0011 -0.10% 仅开放赎回
128 200010 长城双动力基金  1.1246 1.1246 ---- 1.1199 1.1199 0.0047 0.42% 开放申赎
129 571002 诺德主题基金  1.1244 1.1244 ---- 1.1094 1.1094 0.0150 1.35% 开放申赎
130 001001 华夏债券基金  1.1220 1.5120 ---- 1.1220 1.5120 0.0000 0.00 开放申赎
131 180015 银华强债基金  1.1220 1.1220 ---- 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 开放申赎
132 485007 工银添利B基金  1.1218 1.1618 ---- 1.1229 1.1629 -0.0011 -0.10% 仅开放赎回
133 202101 南方宝元基金  1.1207 2.3407 ---- 1.1185 2.3385 0.0022 0.20% 开放申赎
134 001011 华夏希望A基金  1.1180 1.1780 ---- 1.1170 1.1770 0.0010 0.09% 开放申赎
135 161603 融通债券基金  1.1180 1.4430 ---- 1.1170 1.4420 0.0010 0.09% 开放申赎
136 481009 工银300基金  1.1150 1.2500 ---- 1.1070 1.2420 0.0080 0.72% 开放申赎
137 200009 长城增利基金  1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 开放申赎
138 213007 宝盈债券基金  1.1132 1.1202 ---- 1.1128 1.1198 0.0004 0.04% 开放申赎
139 001013 华夏希望C基金  1.1120 1.1720 ---- 1.1120 1.1720 0.0000 0.00 开放申赎
140 530008 建信债券基金  1.1120 1.1770 ---- 1.1130 1.1780 -0.0010 -0.09% 开放申赎
141 213917 宝盈债券C基金  1.1094 1.1164 ---- 1.1090 1.1160 0.0004 0.04% 开放申赎
142 217003 招商债券基金  1.1091 1.4256 ---- 1.1089 1.4254 0.0002 0.02% 开放申赎
143 110015 易方达领先基金  1.1080 1.1080 ---- 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 开放申赎
144 257030 德盛优势基金  1.1070 1.2070 ---- 1.0930 1.1930 0.0140 1.28% 开放申赎
145 001003 华夏债券C基金  1.1070 1.4970 ---- 1.1070 1.4970 0.0000 0.00 开放申赎
146 160105 南方积配基金  1.1066 2.4706 ---- 1.1009 2.4649 0.0057 0.52% 开放申赎
147 070017 嘉实量化基金  1.1050 1.1050 ---- 1.0930 1.0930 0.0120 1.10% 开放申赎
148 350005 天治创新基金  1.1005 1.1005 ---- 1.0892 1.0892 0.0113 1.04% 开放申赎
149 050106 博时稳定A基金  1.0990 1.2070 ---- 1.0990 1.2070 0.0000 0.00 开放申赎
150 160608 鹏华债券B基金  1.0990 1.2980 ---- 1.0980 1.2970 0.0010 0.09% 开放申赎
151 410004 华富收益A基金  1.0984 1.1584 ---- 1.0979 1.1579 0.0005 0.05% 开放申赎
152 540004 汇丰2026基金  1.0949 1.4149 ---- 1.0879 1.4079 0.0070 0.64% 开放申赎
153 410005 华富收益B基金  1.0923 1.1523 ---- 1.0919 1.1519 0.0004 0.04% 开放申赎
154 519519 友邦增利A基金  1.0923 1.1723 ---- 1.0924 1.1724 -0.0001 -0.01% 开放申赎
155 050006 博时稳定B基金  1.0920 1.2000 ---- 1.0920 1.2000 0.0000 0.00 开放申赎
156 217203 招商债券B基金  1.0919 1.4084 ---- 1.0917 1.4082 0.0002 0.02% 开放申赎
157 213008 宝盈资源基金  1.0892 1.1848 ---- 1.0818 1.1767 0.0074 0.68% 开放申赎
158 519680 交银债券A基金  1.0886 1.1596 ---- 1.0902 1.1612 -0.0016 -0.15% 开放申赎
159 080002 长盛创新基金  1.0873 1.2173 ---- 1.0778 1.2078 0.0095 0.88% 开放申赎
160 320007 诺安成长基金  1.0870 1.1470 ---- 1.0850 1.1450 0.0020 0.18% 开放申赎
161 160615 鹏华300基金  1.0870 1.1470 ---- 1.0790 1.1390 0.0080 0.74% 开放申赎
162 460003 友邦增利B基金  1.0866 1.1666 ---- 1.0866 1.1666 0.0000 0.00 开放申赎
163 519682 交银债券C基金  1.0865 1.1525 ---- 1.0881 1.1541 -0.0016 -0.15% 开放申赎
164 270009 广发强债基金  1.0850 1.1150 ---- 1.0860 1.1160 -0.0010 -0.09% 开放申赎
165 070010 嘉实主题基金  1.0820 2.5900 ---- 1.0580 2.5660 0.0240 2.27% 开放申赎
166 377020 上投内需基金  1.0819 1.1819 ---- 1.0717 1.1717 0.0102 0.95% 开放申赎
167 090008 大成强债A基金  1.0815 1.1315 ---- 1.0798 1.1298 0.0017 0.16% 开放申赎
168 519688 交银精选基金  1.0815 3.0773 ---- 1.0730 3.0688 0.0085 0.79% 开放申赎
169 519025 海富领先基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0600 1.0600 0.0200 1.89% 开放申赎
170 166002 中欧蓝筹基金  1.0789 1.3489 ---- 1.0719 1.3419 0.0070 0.65% 开放申赎
171 000031 华夏复兴基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0700 1.0700 0.0080 0.75% 仅开放赎回
172 395001 中海债券基金  1.0760 1.1360 ---- 1.0770 1.1370 -0.0010 -0.09% 开放申赎
173 161902 万家债券基金  1.0759 1.5810 ---- 1.0758 1.5809 0.0001 0.01% 开放申赎
174 519698 交银先锋基金  1.0739 1.0739 ---- 1.0680 1.0680 0.0059 0.55% 开放申赎
175 510081 长盛精选基金  1.0722 2.7722 ---- 1.0619 2.7619 0.0103 0.97% 开放申赎
176 519068 添富焦点基金  1.0702 1.2202 ---- 1.0660 1.2160 0.0042 0.39% 开放申赎
177 210002 金鹰红利基金  1.0662 1.3542 ---- 1.0520 1.3400 0.0142 1.35% 开放申赎
178 360010 光大精选基金  1.0658 1.1858 ---- 1.0588 1.1788 0.0070 0.66% 暂停大额申购
179 070015 嘉实多元A基金  1.0630 1.1040 ---- 1.0630 1.1040 0.0000 0.00 开放申赎
180 610001 信达澳银增长基金  1.0626 1.2626 ---- 1.0551 1.2551 0.0075 0.71% 开放申赎
181 070016 嘉实多元B基金  1.0610 1.1000 ---- 1.0610 1.1000 0.0000 0.00 开放申赎
182 040009 华安债券A基金  1.0590 1.0890 ---- 1.0598 1.0898 -0.0008 -0.08% 暂停大额申购
183 162211 荷银品质基金  1.0580 1.1580 ---- 1.0450 1.1450 0.0130 1.24% 开放申赎
184 320006 诺安灵活配置基金  1.0560 1.2960 ---- 1.0490 1.2890 0.0070 0.67% 开放申赎
185 410006 华富策略基金  1.0543 1.0543 ---- 1.0496 1.0496 0.0047 0.45% 开放申赎
186 121009 国投增利基金  1.0532 1.1082 ---- 1.0532 1.1082 0.0000 0.00 开放申赎
187 163807 中银优选基金  1.0531 1.0831 ---- 1.0422 1.0722 0.0109 1.05% 开放申赎
188 217011 招商安心基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 开放申赎
189 040010 华安债券B基金  1.0526 1.0826 ---- 1.0534 1.0834 -0.0008 -0.08% 暂停大额申购
190 160611 鹏华治理基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 开放申赎
191 040007 华安中小盘基金  1.0493 2.3642 ---- 1.0396 2.3545 0.0097 0.93% 开放申赎
192 080003 长盛积债基金  1.0483 1.0483 ---- 1.0482 1.0482 0.0001 0.01% 开放申赎
193 110017 易方达强债A基金  1.0480 1.1080 ---- 1.0450 1.1050 0.0030 0.29% 暂停大额申购
194 110008 易基债券B基金  1.0479 1.1395 ---- 1.0480 1.1396 -0.0001 -0.01% 暂停大额申购
195 320004 诺安债券基金  1.0472 1.1068 ---- 1.0474 1.1070 -0.0002 -0.02% 开放申赎
196 519078 添富增收基金  1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
197 288102 中信双利基金  1.0456 1.3886 ---- 1.0444 1.3874 0.0012 0.11% 仅开放赎回
198 110007 易基债券A基金  1.0452 1.1338 ---- 1.0453 1.1339 -0.0001 -0.01% 暂停大额申购
199 070011 嘉实策略基金  1.0440 1.2340 ---- 1.0320 1.2220 0.0120 1.16% 开放申赎
200 217009 招商价值基金  1.0427 1.0427 ---- 1.0320 1.0320 0.0107 1.04% 开放申赎
201 580002 东吴动力基金  1.0426 1.5626 ---- 1.0346 1.5546 0.0080 0.77% 开放申赎
202 450007 国富成长基金  1.0415 1.0415 ---- 1.0343 1.0343 0.0072 0.70% 开放申赎
203 202211 南方恒元基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 开放申赎
204 420003 天弘永定基金  1.0404 1.1104 ---- 1.0286 1.0986 0.0118 1.15% 开放申赎
205 110018 易方达强债B基金  1.0400 1.1000 ---- 1.0380 1.0980 0.0020 0.19% 暂停大额申购
206 450003 国富潜力基金  1.0387 1.2887 ---- 1.0269 1.2769 0.0118 1.15% 开放申赎
207 202001 南方稳健基金  1.0384 2.8334 ---- 1.0345 2.8295 0.0039 0.38% 开放申赎
208 620001 宝石动力基金  1.0374 1.0374 ---- 1.0371 1.0371 0.0003 0.03% 开放申赎
209 560005 益民债券基金  1.0373 1.0783 ---- 1.0373 1.0783 0.0000 0.00 开放申赎
210 519670 银河行业基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0230 1.0230 0.0140 1.37% 开放申赎
211 519023 海富债券基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
212 161611 融通驱动基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0280 1.0280 0.0080 0.78% 开放申赎
213 020018 国泰金鹿二期基金  1.0340 1.0840 ---- 1.0330 1.0830 0.0010 0.10% 开放申赎
214 519024 海富债券A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 暂停大额申购
215 519697 交银保本基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放申赎
216 202102 南方多利基金  1.0325 1.1457 ---- 1.0318 1.1450 0.0007 0.07% 开放申赎
217 519667 银河银信A基金  1.0324 1.2344 ---- 1.0324 1.2344 0.0000 0.00 开放申赎
218 161010 富国天丰基金  1.0300 1.0820 ---- 1.0300 1.0820 0.0000 0.00 开放申赎
219 519021 金鼎价值基金  1.0270 1.6890 ---- 1.0150 1.6690 0.0120 1.18% 开放申赎
220 690001 民生蓝筹基金  1.0270 1.0570 ---- 1.0200 1.0500 0.0070 0.69% 开放申赎
221 163402 兴业趋势基金  1.0265 5.2861 ---- 1.0207 5.2629 0.0058 0.57% 开放申赎
222 519666 银河银信B基金  1.0265 1.2285 ---- 1.0265 1.2285 0.0000 0.00 开放申赎
223 260109 景顺增长贰基金  1.0260 2.0860 ---- 1.0170 2.0770 0.0090 0.88% 开放申赎
224 240012 华宝强债A基金  1.0258 1.0258 ---- 1.0251 1.0251 0.0007 0.07% 仅开放赎回
225 540003 汇丰策略基金  1.0258 1.0258 ---- 1.0184 1.0184 0.0074 0.73% 开放申赎
226 213003 宝盈策略基金  1.0248 1.4248 ---- 1.0202 1.4202 0.0046 0.45% 开放申赎
227 550004 信诚三得益A基金  1.0240 1.0420 ---- 1.0240 1.0420 0.0000 0.00 开放申赎
228 166003 中欧债券A基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0237 1.0237 0.0003 0.03% 开放申赎
229 090002 大成债券基金  1.0236 1.4136 ---- 1.0233 1.4133 0.0003 0.03% 开放申赎
230 290004 泰信优质基金  1.0236 1.5236 ---- 1.0100 1.5100 0.0136 1.35% 开放申赎
231 240013 华宝强债B基金  1.0235 1.0235 ---- 1.0229 1.0229 0.0006 0.06% 仅开放赎回
232 166004 中欧债券C基金  1.0223 1.0223 ---- 1.0220 1.0220 0.0003 0.03% 开放申赎
233 519300 大成300基金  1.0219 2.3419 ---- 1.0147 2.3347 0.0072 0.71% 开放申赎
234 550005 信诚三得益B基金  1.0180 1.0360 ---- 1.0180 1.0360 0.0000 0.00 开放申赎
235 450005 国富强债基金  1.0179 1.0279 ---- 1.0159 1.0259 0.0020 0.20% 开放申赎
236 660003 农银双利基金基金  1.0168 1.0168 ---- 1.0083 1.0083 0.0085 0.84% 开放申赎
237 450006 国富强债C基金  1.0167 1.0267 ---- 1.0147 1.0247 0.0020 0.20% 开放申赎
238 161610 融通领先基金  1.0150 2.6910 ---- 1.0070 2.6700 0.0080 0.79% 开放申赎
239 253020 德盛增利A基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
240 020019 国泰双利A基金  1.0130 1.0230 ---- 1.0110 1.0210 0.0020 0.20% 开放申赎
241 550006 信诚优债A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
242 519989 长信利丰基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎
243 630003 华商强债A基金  1.0120 1.0630 ---- 1.0130 1.0640 -0.0010 -0.10% 开放申赎
244 630103 华商强债B基金  1.0120 1.0600 ---- 1.0130 1.0610 -0.0010 -0.10% 开放申赎
245 253021 德盛增利B基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎
246 020009 国泰金鹏基金  1.0110 1.8960 ---- 1.0010 1.8860 0.0100 1.00% 开放申赎
247 020020 国泰双利C基金  1.0110 1.0210 ---- 1.0090 1.0190 0.0020 0.20% 开放申赎
248 163806 中银增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 暂停大额申购
249 360008 光大增利A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
250 550007 信诚优债B基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
251 582001 东吴优信基金  1.0093 1.0213 ---- 1.0089 1.0209 0.0004 0.04% 开放申赎
252 582201 东吴优信C基金  1.0084 1.0204 ---- 1.0081 1.0201 0.0003 0.03% 开放申赎
253 020002 国泰债券基金  1.0080 1.3370 ---- 1.0070 1.3360 0.0010 0.10% 开放申赎
254 360009 光大增利C基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
255 530009 建信强债A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
256 290006 泰信蓝筹基金  1.0063 1.0563 ---- 0.9982 1.0482 0.0081 0.81% 开放申赎
257 531009 建信强债C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
258 162210 泰达集利A基金  1.0055 1.0235 ---- 1.0056 1.0236 -0.0001 -0.01% 开放申赎
259 002021 华夏回报贰基金  1.0050 2.2930 ---- 0.9970 2.2850 0.0080 0.80% 开放申赎
260 110020 易方达沪深300基金  1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封闭期内
261 040012 华安强债A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 暂停大额申购
262 340008 兴业有机增长基金  1.0036 1.0036 ---- 0.9997 0.9997 0.0039 0.39% 开放申赎
263 020012 国泰债券C基金  1.0030 1.3320 ---- 1.0020 1.3310 0.0010 0.10% 开放申赎
264 573003 诺德强债基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
265 092002 大成债券C基金  1.0027 1.3927 ---- 1.0024 1.3924 0.0003 0.03% 开放申赎
266 340009 兴业磐稳增利基金  1.0023 1.0023 ---- 1.0023 1.0023 0.0000 0.00 封闭期内
267 350006 天治双盈基金  1.0022 1.0022 ---- 1.0018 1.0018 0.0004 0.04% 开放申赎
268 070009 嘉实短债基金  1.0021 1.1059 ---- 1.0020 1.1058 0.0001 0.01% 开放申赎
269 090007 大成回报基金  1.0020 1.5520 ---- 0.9900 1.5400 0.0120 1.21% 开放申赎
270 040013 华安强债B基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 暂停大额申购
271 162605 景顺鼎益基金  1.0020 3.1020 ---- 0.9940 3.0940 0.0080 0.80% 开放申赎
272 371020 上投纯债A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
273 550008 信诚优胜精选基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
274 162299 泰达集利C基金  1.0016 1.0196 ---- 1.0018 1.0198 -0.0002 -0.02% 开放申赎
275 320008 诺安增利基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
276 371120 上投纯债B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
277 257050 国联安主题驱动基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
278 260101 景顺优选基金  1.0000 2.8907 ---- 0.9899 2.8806 0.0101 1.02% 开放申赎
279 690002 民生强债A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
280 690202 民生强债C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
281 519111 浦银收益基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
282 519186 万家稳健增利A基金  0.9988 0.9988 ---- --- --- --- --- 集中认购
283 519187 万家稳健增利C基金  0.9986 0.9986 ---- --- --- --- --- 集中认购
284 180003 银华88基金  0.9982 2.7982 ---- 0.9931 2.7931 0.0051 0.51% 开放申赎
285 180018 银华和谐基金  0.9980 1.0780 ---- 0.9890 1.0690 0.0090 0.91% 开放申赎
286 050012 博时策略基金  0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
287 310378 申万添益宝A基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
288 310318 申万盛利配置基金  0.9945 1.7505 ---- 0.9906 1.7466 0.0039 0.39% 开放申赎
289 310379 申万添益宝B基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎
290 540005 汇丰增利基金  0.9939 0.9939 ---- 0.9938 0.9938 0.0001 0.01% 开放申赎
291 610003 信达澳银债券A基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
292 290003 泰信双息基金  0.9917 1.1260 ---- 0.9916 1.1259 0.0001 0.01% 开放申赎
293 610103 信达澳银债券B基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 开放申赎
294 180001 银华优势基金  0.9900 2.6100 ---- 0.9848 2.6048 0.0052 0.53% 开放申赎
295 620003 金元比联丰利基金  0.9890 0.9990 ---- 0.9890 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
296 213006 宝盈优势基金  0.9888 1.0888 ---- 0.9843 1.0843 0.0045 0.46% 开放申赎
297 660002 农银恒久基金  0.9884 0.9884 ---- 0.9884 0.9884 0.0000 0.00 开放申赎
298 050011 博时信用A基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎
299 070018 嘉实回报基金  0.9860 0.9860 ---- --- --- --- --- 封闭期内
300 162201 合丰成长基金  0.9855 2.6955 ---- 0.9741 2.6841 0.0114 1.17% 开放申赎
301 320003 诺安股票基金  0.9853 2.8688 ---- 0.9808 2.8643 0.0045 0.46% 开放申赎
302 050111 博时信用C基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9850 0.9850 0.0000 0.00 开放申赎
303 310388 申万消费增长基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9720 0.9720 0.0130 1.34% 仅开放申购
304 519185 万家精选基金  0.9833 0.9833 ---- 0.9758 0.9758 0.0075 0.77% 开放申赎
305 202009 南方盛元基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 开放申赎
306 166001 中欧趋势基金  0.9810 1.1810 ---- 0.9728 1.1728 0.0082 0.84% 开放申赎
307 420102 天弘债券B基金  0.9789 1.0540 ---- 0.9787 1.0538 0.0002 0.02% 开放申赎
308 580005 东吴策略基金  0.9785 0.9785 ---- 0.9800 0.9800 -0.0015 -0.15% 开放申赎
309 420002 天弘债券A基金  0.9781 1.0476 ---- 0.9779 1.0474 0.0002 0.02% 开放申赎
310 400009 东方稳健基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 封闭期内
311 020015 国泰优势基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9670 0.9670 0.0100 1.03% 开放申赎
312 161607 融通巨潮基金  0.9720 2.4860 ---- 0.9680 2.4820 0.0040 0.41% 开放申赎
313 530006 建信精选基金  0.9710 1.5510 ---- 0.9620 1.5420 0.0090 0.94% 开放申赎
314 100035 富国优化A基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封闭期内
315 100037 富国优化C基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封闭期内
316 200011 长城行业龙头基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9530 0.9530 0.0110 1.15% 开放申赎
317 540006 汇丰晋信大盘基金  0.9601 0.9601 ---- 0.9531 0.9531 0.0070 0.73% 仅开放申购
318 162202 合丰周期基金  0.9569 2.8819 ---- 0.9477 2.8727 0.0092 0.97% 开放申赎
319 020010 国泰金牛基金  0.9550 1.0050 ---- 0.9460 0.9960 0.0090 0.95% 开放申赎
320 398031 中海蓝筹基金  0.9543 1.2143 ---- 0.9439 1.2039 0.0104 1.10% 开放申赎
321 290007 泰信强债A基金  0.9539 0.9539 ---- 0.9548 0.9548 -0.0009 -0.09% 仅开放申购
322 291007 泰信强债C基金  0.9536 0.9536 ---- 0.9544 0.9544 -0.0008 -0.08% 仅开放申购
323 519113 浦银生活基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9470 0.9470 0.0050 0.53% 开放申赎
324 180012 银华富裕基金  0.9518 1.8868 ---- 0.9420 1.8770 0.0098 1.04% 开放申赎
325 519100 长盛100基金  0.9469 1.5169 ---- 0.9433 1.5133 0.0036 0.38% 开放申赎
326 121003 国投核心基金  0.9459 2.3859 ---- 0.9360 2.3760 0.0099 1.06% 开放申赎
327 090004 大成精选基金  0.9450 2.8455 ---- 0.9364 2.8369 0.0086 0.92% 开放申赎
328 100016 富国天源基金  0.9442 2.2048 ---- 0.9389 2.1995 0.0053 0.56% 开放申赎
329 630001 华商领先基金  0.9415 1.0465 ---- 0.9347 1.0397 0.0068 0.73% 开放申赎
330 240010 华宝行业基金  0.9412 0.9412 ---- 0.9350 0.9350 0.0062 0.66% 开放申赎
331 040004 华安宝利基金  0.9330 3.2130 ---- 0.9270 3.2070 0.0060 0.65% 开放申赎
332 470007 添富上证指数基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 开放申赎
333 253010 德盛安心基金  0.9290 1.9800 ---- 0.9270 1.9760 0.0020 0.22% 开放申赎
334 460002 友邦成长基金  0.9273 0.9273 ---- 0.9199 0.9199 0.0074 0.80% 开放申赎
335 217012 招商领先基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9170 0.9170 0.0090 0.98% 开放申赎
336 580003 东吴行业基金  0.9172 0.9172 ---- 0.8976 0.8976 0.0196 2.18% 开放申赎
337 288001 中信配置基金  0.9160 3.0560 ---- 0.9088 3.0488 0.0072 0.79% 仅开放赎回
338 270021 广发聚瑞基金  0.9130 0.9130 ---- --- --- --- --- 封闭期内
339 398041 中海量化基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9020 0.9020 0.0090 1.00% 开放申赎
340 519091 世纪资源基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 开放申赎
341 260108 景顺成长基金  0.9070 2.2570 ---- 0.9020 2.2520 0.0050 0.55% 开放申赎
342 519987 长信恒利基金  0.9040 0.9040 ---- --- --- --- --- 集中认购
343 400011 东方动力基金  0.9034 0.9034 ---- 0.8978 0.8978 0.0056 0.62% 开放申赎
344 481006 工银红利基金  0.9021 0.9421 ---- 0.8946 0.9346 0.0075 0.84% 开放申赎
345 000051 华夏300基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9000 0.9000 0.0020 0.22% 开放申赎
346 206001 鹏华成长基金  0.9012 3.4171 ---- 0.8943 3.3921 0.0069 0.77% 开放申赎
347 161606 融通行业基金  0.9010 2.8410 ---- 0.8910 2.8310 0.0100 1.12% 开放申赎
348 210003 金鹰优势基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8879 0.8879 0.0121 1.36% 开放申赎
349 202005 南方成份基金  0.8995 0.8995 ---- 0.8952 0.8952 0.0043 0.48% 开放申赎
350 400003 东方精选基金  0.8936 3.0139 ---- 0.8851 2.9907 0.0085 0.96% 开放申赎
351 519017 大成积极成长基金  0.8910 1.9430 ---- 0.8810 1.9330 0.0100 1.14% 开放申赎
352 410007 华富价值增长基金  0.8877 0.8877 ---- 0.8827 0.8827 0.0050 0.57% 开放申赎
353 160805 长盛同智基金  0.8873 2.2285 ---- 0.8817 2.2229 0.0056 0.64% 开放申赎
354 350007 天治趋势精选基金  0.8870 0.8870 ---- --- --- --- --- 封闭期内
355 310308 申万盛利精选基金  0.8841 2.4561 ---- 0.8766 2.4486 0.0075 0.86% 开放申赎
356 373010 上投双息基金  0.8829 2.3121 ---- 0.8770 2.3062 0.0059 0.67% 开放申赎
357 020001 国泰金鹰基金  0.8800 3.7530 ---- 0.8690 3.7420 0.0110 1.27% 开放申赎
358 202002 南稳贰号基金  0.8787 1.8675 ---- 0.8753 1.8603 0.0034 0.39% 开放申赎
359 530003 建信成长基金  0.8774 2.3274 ---- 0.8716 2.3216 0.0058 0.67% 开放申赎
360 570001 诺德价值基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8676 0.8676 0.0094 1.08% 开放申赎
361 519991 长信双利基金  0.8760 1.1760 ---- 0.8690 1.1690 0.0070 0.81% 开放申赎
362 121008 国投成长基金  0.8753 1.9190 ---- 0.8695 1.9062 0.0058 0.67% 开放申赎
363 200006 长城消费基金  0.8741 2.3141 ---- 0.8707 2.3107 0.0034 0.39% 开放申赎
364 257020 德盛精选基金  0.8720 2.6460 ---- 0.8650 2.6350 0.0070 0.81% 开放申赎
365 360001 量化核心基金  0.8658 2.8095 ---- 0.8600 2.8037 0.0058 0.67% 开放申赎
366 260110 景顺精选基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 开放申赎
367 151001 银河稳健基金  0.8648 2.9944 ---- 0.8579 2.9849 0.0069 0.80% 开放申赎
368 070003 嘉实稳健基金  0.8570 2.4990 ---- 0.8540 2.4930 0.0030 0.35% 开放申赎
369 240004 华宝动力基金  0.8541 3.3641 ---- 0.8471 3.3571 0.0070 0.83% 开放申赎
370 160314 华夏行业基金  0.8500 3.8860 ---- 0.8460 3.8720 0.0040 0.47% 开放申赎
371 163803 中银增长基金  0.8495 2.5903 ---- 0.8430 2.5738 0.0065 0.77% 开放申赎
372 121002 国投景气基金  0.8479 2.8169 ---- 0.8437 2.8127 0.0042 0.50% 开放申赎
373 550001 信诚四季红基金  0.8431 2.0041 ---- 0.8357 1.9967 0.0074 0.89% 开放申赎
374 080001 长盛价值基金  0.8430 2.6870 ---- 0.8400 2.6840 0.0030 0.36% 开放申赎
375 530005 建信优化基金  0.8372 1.3872 ---- 0.8317 1.3817 0.0055 0.66% 开放申赎
376 050009 博时新兴成长基金  0.8370 3.1400 ---- 0.8300 3.1140 0.0070 0.84% 开放申赎
377 050002 博时裕富基金  0.8350 2.8150 ---- 0.8280 2.8080 0.0070 0.85% 开放申赎
378 560003 益民优势基金  0.8331 0.8531 ---- 0.8246 0.8446 0.0085 1.03% 开放申赎
379 040002 华安A股基金  0.8330 3.1040 ---- 0.8260 3.0810 0.0070 0.85% 开放申赎
380 519039 长盛同德基金  0.8323 2.3850 ---- 0.8273 2.3706 0.0050 0.60% 开放申赎
381 110003 易基50基金  0.8306 2.6806 ---- 0.8283 2.6783 0.0023 0.28% 开放申赎
382 550002 信诚精萃基金  0.8285 1.9512 ---- 0.8219 1.9366 0.0066 0.80% 开放申赎
383 070001 嘉实成长基金  0.8274 2.9471 ---- 0.8219 2.9379 0.0055 0.67% 开放申赎
384 519993 长信增利基金  0.8245 2.0635 ---- 0.8153 2.0543 0.0092 1.13% 开放申赎
385 166005 中欧价值发现基金  0.8240 0.8240 ---- --- --- --- --- 封闭期内
386 100020 富国天益基金  0.8220 3.8333 ---- 0.8172 3.8285 0.0048 0.59% 开放申赎
387 519110 浦银价值基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8140 0.8140 0.0050 0.61% 开放申赎
388 270007 广发大盘基金  0.8186 0.8186 ---- 0.8127 0.8127 0.0059 0.73% 仅开放赎回
389 398021 中海能源基金  0.8168 1.1268 ---- 0.8084 1.1184 0.0084 1.04% 开放申赎
390 200008 长城品牌基金  0.8126 0.8126 ---- 0.8101 0.8101 0.0025 0.31% 开放申赎
391 160910 大成创新成长基金  0.8110 2.0220 ---- 0.8020 2.0130 0.0090 1.12% 开放申赎
392 150103 银河银泰基金  0.8101 3.3501 ---- 0.8011 3.3411 0.0090 1.12% 开放申赎
393 160607 鹏华价值基金  0.8100 2.5190 ---- 0.8070 2.5110 0.0030 0.37% 开放申赎
394 100022 富国天瑞基金  0.8077 3.0866 ---- 0.8020 3.0731 0.0057 0.71% 仅开放赎回
395 161601 融通新蓝筹基金  0.8076 3.1026 ---- 0.8016 3.0966 0.0060 0.75% 开放申赎
396 320005 诺安价值基金  0.8040 1.7490 ---- 0.8002 1.7452 0.0038 0.47% 开放申赎
397 100026 富国天合基金  0.8032 2.1827 ---- 0.7964 2.1759 0.0068 0.85% 开放申赎
398 020005 国泰金马基金  0.8030 3.3330 ---- 0.7970 3.3090 0.0060 0.75% 开放申赎
399 163804 中银收益基金  0.7996 1.9796 ---- 0.7931 1.9731 0.0065 0.82% 开放申赎
400 519694 交银蓝筹基金  0.7969 0.8119 ---- 0.7906 0.8056 0.0063 0.80% 开放申赎
401 257010 德盛小盘基金  0.7920 2.9220 ---- 0.7850 2.9150 0.0070 0.89% 开放申赎
402 160706 嘉实300基金  0.7880 2.6560 ---- 0.7820 2.6500 0.0060 0.77% 开放申赎
403 530001 建信价值基金  0.7827 2.1869 ---- 0.7748 2.1790 0.0079 1.02% 开放申赎
404 519011 海富精选基金  0.7797 3.4699 ---- 0.7760 3.4577 0.0037 0.48% 开放申赎
405 162607 景顺资源基金  0.7790 2.7400 ---- 0.7750 2.7360 0.0040 0.52% 开放申赎
406 020003 国泰精选基金  0.7740 3.2960 ---- 0.7640 3.2650 0.0100 1.31% 开放申赎
407 519035 富国天博基金  0.7710 2.7537 ---- 0.7639 2.7347 0.0071 0.93% 开放申赎
408 460007 友邦华泰领先基金  0.7710 0.7710 ---- --- --- --- --- 封闭期内
409 161903 万家公用基金  0.7694 2.0950 ---- 0.7643 2.0859 0.0051 0.67% 开放申赎
410 519018 添富均衡基金  0.7661 2.1899 ---- 0.7604 2.1751 0.0057 0.75% 开放申赎
411 350002 天治品质基金  0.7567 3.2667 ---- 0.7426 3.2526 0.0141 1.90% 开放申赎
412 160603 鹏华收益基金  0.7520 3.1980 ---- 0.7460 3.1920 0.0060 0.80% 开放申赎
413 217001 招商股票基金  0.7484 3.3624 ---- 0.7453 3.3593 0.0031 0.42% 开放申赎
414 050001 博时增长基金  0.7470 3.2490 ---- 0.7430 3.2450 0.0040 0.54% 开放申赎
415 310328 申万新动力基金  0.7421 2.5642 ---- 0.7362 2.5535 0.0059 0.80% 开放申赎
416 110029 易方达科讯基金  0.7321 4.1533 ---- 0.7262 4.1367 0.0059 0.81% 开放申赎
417 090001 大成价值基金  0.7310 3.3910 ---- 0.7253 3.3853 0.0057 0.79% 开放申赎
418 320001 诺安平衡基金  0.7286 2.9886 ---- 0.7232 2.9832 0.0054 0.75% 开放申赎
419 162207 荷银效率基金  0.7274 1.7495 ---- 0.7207 1.7334 0.0067 0.93% 开放申赎
420 398011 中海分红基金  0.7271 2.1271 ---- 0.7209 2.1209 0.0062 0.86% 开放申赎
421 360007 光大优势基金  0.7217 0.7217 ---- 0.7172 0.7172 0.0045 0.63% 开放申赎
422 410001 华富优选基金  0.7212 2.0616 ---- 0.7190 2.0576 0.0022 0.31% 开放申赎
423 050201 博时价值贰基金  0.7180 2.1730 ---- 0.7140 2.1690 0.0040 0.56% 开放申赎
424 260103 景顺平衡基金  0.7173 3.0073 ---- 0.7142 3.0042 0.0031 0.43% 开放申赎
425 519996 长信银利基金  0.7148 2.6348 ---- 0.7089 2.6289 0.0059 0.83% 开放申赎
426 040008 华安优选基金  0.7136 2.2499 ---- 0.7071 2.2434 0.0065 0.92% 开放申赎
427 519087 世纪分红基金  0.7070 2.3283 ---- 0.6971 2.3124 0.0099 1.42% 开放申赎
428 270005 广发聚丰基金  0.7035 4.0111 ---- 0.6987 3.9893 0.0048 0.69% 仅开放赎回
429 450001 国富收益基金  0.7018 1.9496 ---- 0.6962 1.9400 0.0056 0.80% 开放申赎
430 519180 万家180基金  0.7018 3.0418 ---- 0.6973 3.0373 0.0045 0.65% 开放申赎
431 217005 招商先锋基金  0.7012 2.6512 ---- 0.6949 2.6449 0.0063 0.91% 开放申赎
432 398001 中海成长基金  0.7010 2.6423 ---- 0.6935 2.6237 0.0075 1.08% 开放申赎
433 090003 大成蓝筹基金  0.6971 3.2671 ---- 0.6896 3.2596 0.0075 1.09% 开放申赎
434 210001 金鹰优选基金  0.6968 2.3057 ---- 0.6857 2.2887 0.0111 1.62% 开放申赎
435 070099 嘉实优质基金  0.6950 1.5910 ---- 0.6900 1.5860 0.0050 0.72% 开放申赎
436 590002 中邮成长基金  0.6928 0.6928 ---- 0.6872 0.6872 0.0056 0.81% 仅开放赎回
437 519003 海富收益基金  0.6900 2.3050 ---- 0.6840 2.2990 0.0060 0.88% 开放申赎
438 519994 长信金利基金  0.6897 2.0793 ---- 0.6858 2.0698 0.0039 0.57% 开放申赎
439 040001 华安创新基金  0.6890 3.1910 ---- 0.6820 3.1610 0.0070 1.03% 开放申赎
440 162209 荷银市值基金  0.6820 0.6820 ---- 0.6760 0.6760 0.0060 0.89% 开放申赎
441 350001 天治财富基金  0.6790 2.2243 ---- 0.6687 2.2140 0.0103 1.54% 开放申赎
442 580001 东吴嘉禾基金  0.6773 2.3973 ---- 0.6730 2.3930 0.0043 0.64% 开放申赎
443 510180 华安180ETF基金  0.6740 2.5840 ---- 0.6690 2.5660 0.0050 0.75% 仅场内交易
444 483003 工银平衡基金  0.6726 1.8298 ---- 0.6686 1.8226 0.0040 0.60% 开放申赎
445 310358 申万新经济基金  0.6680 1.9999 ---- 0.6606 1.9925 0.0074 1.12% 开放申赎
446 519019 大成景阳基金  0.6650 3.6440 ---- 0.6580 3.6370 0.0070 1.06% 开放申赎
447 240005 华宝策略基金  0.6565 4.1314 ---- 0.6524 4.1220 0.0041 0.63% 开放申赎
448 410003 华富成长基金  0.6509 0.9409 ---- 0.6469 0.9369 0.0040 0.62% 开放申赎
449 560002 益民红利基金  0.6486 1.7537 ---- 0.6410 1.7399 0.0076 1.19% 开放申赎
450 290002 泰信先行基金  0.6459 2.4782 ---- 0.6405 2.4663 0.0054 0.84% 开放申赎
451 162203 合丰稳定基金  0.6397 2.5797 ---- 0.6363 2.5763 0.0034 0.53% 开放申赎
452 519005 海富股票基金  0.6370 2.5860 ---- 0.6270 2.5760 0.0100 1.59% 开放申赎
453 519007 海富回报基金  0.6370 2.1330 ---- 0.6350 2.1310 0.0020 0.31% 开放申赎
454 519015 海富精选贰基金  0.6280 0.9480 ---- 0.6240 0.9440 0.0040 0.64% 开放申赎
455 090006 大成2020基金  0.6270 2.4490 ---- 0.6210 2.4430 0.0060 0.97% 开放申赎
456 202007 南方隆元基金  0.6260 0.6260 ---- 0.6210 0.6210 0.0050 0.81% 开放申赎
457 020011 国泰300基金  0.6190 0.8860 ---- 0.6140 0.8790 0.0050 0.81% 开放申赎
458 519181 万家和谐基金  0.6159 1.3514 ---- 0.6133 1.3468 0.0026 0.42% 开放申赎
459 481001 工银价值基金  0.6046 3.6842 ---- 0.6012 3.6718 0.0034 0.57% 开放申赎
460 213002 宝盈泛沿海基金  0.6017 2.2399 ---- 0.6003 2.2374 0.0014 0.23% 开放申赎
461 200007 长城回报基金  0.5954 1.6504 ---- 0.5888 1.6355 0.0066 1.12% 开放申赎
462 400001 东方龙基金  0.5802 2.3417 ---- 0.5780 2.3395 0.0022 0.38% 开放申赎
463 460001 友邦盛世基金  0.5666 2.5169 ---- 0.5638 2.5102 0.0028 0.50% 开放申赎
464 213001 宝盈鸿利基金  0.5619 2.4071 ---- 0.5621 2.4074 -0.0002 -0.04% 开放申赎
465 420001 天弘精选基金  0.5503 1.6392 ---- 0.5452 1.6277 0.0051 0.94% 开放申赎
466 163503 天治核心基金  0.5235 2.0315 ---- 0.5148 2.0145 0.0087 1.69% 开放申赎
467 233001 大摩基础基金  0.5024 2.0474 ---- 0.4977 2.0427 0.0047 0.94% 开放申赎
468 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
469 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
470 051011 博时信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
471 091008 大成强债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
472 090009 大成行业轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
473 233006 大摩领先优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
474 100033 富国天鼎B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
475 100036 富国优化B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
476 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.7960 0.7960 --- --- 开放申赎
477 360011 光大配置基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
478 450008 国富沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
479 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2850 1.5550 --- --- 开放申赎
480 162307 海富通中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
481 040180 华安180ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
482 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9780 0.9780 --- --- 开放申赎
483 240014 华宝中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
484 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7250 0.7250 --- --- 开放申赎
485 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6100 0.6100 --- --- 开放申赎
486 519686 交银180ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 510013 交银180治理ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3540 1.4340 --- --- 开放申赎
489 620004 金元比联增长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
490 260112 景顺能源基建基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
491 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6690 0.6690 --- --- 开放申赎
492 160119 南方中证500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
493 660004 农银策略价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
494 570005 诺德成长优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
495 206002 鹏华精选成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
496 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5400 0.5400 --- --- 开放申赎
497 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
498 161811 银华沪深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
499 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8560 0.8560 --- --- 开放申赎
501 163808 中银中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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