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華夏嘉實易方達南方二季度策略揭秘

來源:《証券時報》

2012年07月19日08:13         手機看新聞

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華夏持股集中度顯著下降﹔嘉實大手筆買入中聯重科﹔易方達減持金融重倉地產股﹔南方大舉賣出中國神華。,基金巨頭們都在忙什麼?正公布的基金二季報曝光了其動向。

  華夏基金:

  拋售銀行白酒 行業配置趨於分散

  二季報顯示,二季度華夏基金在行業配置上的最大變化是持股集中度的顯著下降,一季末華夏偏股基金配置最高的前三大行業市值佔股票市值的比例達48.94%,但二季末下降7.63個百分點至41.31%。華夏基金在二季度重點對金融股進行減持,減持幅度達淨值的3.16個百分點。同時重點增持了醫藥生物、電子和批發零售等板塊。

  重倉股方面,華夏基金大幅增持中國平安(微博)、保利地產(微博)、國電南瑞和廣發証券,重倉這些個股的偏股基金數量均有增多,同時對招商銀行興業銀行浦發銀行美的電器中興通訊(微博)、貴州茅台、洋河股份等個股大幅減持。

  嘉實基金:

  倉位按兵不動 大舉買入中聯重科

  嘉實旗下擁有近20隻主動型偏股基金,二季度這些基金在整體倉位變化不大的情況下,集中性買入了諸如中聯重科此類機械股,並對格力電器萬科A等個股進行加倉。一季末嘉實旗下沒有一隻基金重倉中聯重科,到二季末時,中聯重科進入嘉實旗下8隻基金前十大重倉股之列。在宏觀經濟不斷下滑和工程機械行業景氣低迷之際,嘉實在中聯重科上的大手筆買入格外引人注目。此外,嘉實還對格力電器、萬科A、康美藥業等個股重點增持。

  同時,嘉實對瀘州老窖大秦鐵路金地集團和美的電器進行了大幅減持,像重倉美的電器的基金數從一季末的8隻大幅減少到二季末的2隻。美的電器今年以來跌跌不休,或與華夏和嘉實等大型機構大舉減持有很大關系。

  易方達基金:

  大幅減持金融機械 增持消費醫藥房地產

  易方達基金有多隻基金在一季末重倉金融和機械板塊,但二季度以來,該公司多隻基金對這兩大板塊給予減持,同時積極增持了穩定增長的消費股和醫藥股。像易方達策略成長和易方達策略成長二號減持金融股的比例在10個百分點左右,同時增持了地產和醫藥生物。

  實際上,易方達旗下主動基金有不少為行業基金,如消費。醫療、資源等基金,除這些基金外,易方達多數主動偏股基金重倉了房地產板塊,如易方達科翔投資房地產板塊比例達淨值的24.44%,易方達科訊、易方達價值精選、易方達策略、易方達策略成長二號等基金持有房地產板塊的佔比均超過10%。

  南方基金:

  大舉拋售中國神華 增持貴州茅台五糧液

  南方基金在二季度也顯著降低了組合在行業配置上的集中度,重點對房地產、信息技術、電子等板塊進行增持,同時減持一季末配置較重的機械設備板塊,並小幅提高整體倉位。

  重倉股方面南方基金的最大動作來自對中國神華的拋售,二季度煤炭股價格的不斷下滑使得煤炭板塊出現大幅下挫,一季末共有7隻基金重倉中國神華的南方基金在二季度大幅拋售該股,到二季末時,中國神華已經從南方旗下基金前十大重倉股中消失,顯示南方基金對該股的態度較為堅決。不過,南方也對原先眾多重倉股給予增持,包括五糧液、貴州茅台、中國平安、格力電器、浦發銀行華僑城A等,特別是重倉中國平安的基金數從一季末的僅有4隻增加到二季末的12隻,重倉貴州茅台和五糧液的基金數也都顯著增加。(朱景鋒)

    2012基金二季報:

銀行﹞﹝保險﹞﹝基金﹞﹝外匯﹞﹝理財聚焦
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(責任編輯:章斐然、賀霞)

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