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二季度174股基減持五糧液 食品飲料入三大減持

曹淑彥 實習記者 曹乘瑜

2012年07月19日09:56    來源:中國証券報     手機看新聞

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楊德龍認為,盡管面臨短期調整,白酒股本身企業盈利穩定,基本面還不錯,在大盤維持底部震蕩的背景下,未來白酒股有望出現反彈。目前還沒有特別確認的板塊,也看不到特別有效的政策,拿一些防御性品種以及一些熟悉公司的個股,才是可取之道。

  昨日古井貢酒和貴州茅台單日跌幅均超3.4%,地產、醫藥等前期機構“抱團取暖”的板塊也跌幅明顯。公、私募人士表示,這些板塊的下跌屬於補跌,未來或“跌不深”,但將出現分化。累積了一定的獲利盤后,已有基金開始落袋為安,減持地產和白酒股。

  基金機構減倉

  從已公布的基金二季報來看,盡管貴州茅台、五糧液等白酒股依然是基金的重倉股,但是基金似乎已開始踏上“戒酒”的行程。根據天相投顧統計的首批二季報數據,截至二季度末,174隻主動管理的偏股基金減持了五糧液13.8億元,該股成為基金第7大減持股。此外,基金還減持洋河股份9.6億元。不過,食品飲料行業依然作為基金的第三大重倉行業。從行業來看,截至二季度末,基金持有該行業股票的市值佔基金淨值比達9.47%,但是二季度食品飲料也成為基金第三大減持行業,所持市值佔淨值比例環比下降了0.82%。

  多位基金經理認為,白酒股前期漲得太多,價格區域相對風險較高,下跌較為正常。昨日基金重倉股如地產股集體下跌,說明基金等機構在減倉。某基金經理表示,“一天的漲跌不能當作市場的信號,還有待繼續觀察基本面,由於目前信息不夠,后市仍處在迷茫期。如果經濟進入通縮或滯脹階段,長期來看消費類的股票也不會有好的表現。”

  南方基金首席策略分析師楊德龍認為,權重股下跌意味著大盤調整可能進入了最后階段,有可能市場將會出現一輪反彈,但是並非反轉。上海精熙投資副總經理王征認為,獲利了結、落袋為安是白酒股下跌、醫藥股調整的主因,也是前段時間市場幾近2132低點的“補跌”。“白酒股下跌,股市馬上探底回升。這是中國股市的土規矩。”王征說。

  未來將分化

  對於未來以消費為領軍的防御性品種是否還有機會,王征認為,防御品種的股票“跌不深”,后市防御性品種將出現分化,例如一些業績好的醫藥股后市仍將維持高位。

  對“補跌”和“分化”的觀點,部分公私募表示認同。某公募基金的投資總監表示,“今天的下跌是情緒性的宣泄,好的公司還是比較穩定。”一些一線的白酒股業績較為確定,而且銷售模式更為穩健,股價很快能回升。而二線白酒股由於品牌歷史不長,有些採用經銷商模式,這種模式不能保証業績的穩定增長,后市也“漲不起來”。

  楊德龍認為,盡管面臨短期調整,白酒股本身企業盈利穩定,基本面還不錯,在大盤維持底部震蕩的背景下,未來白酒股有望出現反彈。北京源樂晟的市場總監胡一帆透露,昨天還買入了白酒股。他表示,由於業績的確認性較高,白酒的價格和業績比起來還是不錯的。目前還沒有特別確認的板塊,也看不到特別有效的政策,拿一些防御性品種以及一些熟悉公司的個股,才是可取之道。

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(責任編輯:章斐然、賀霞)

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