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華夏等三巨頭隱形重倉259隻股 最高漲幅39%

隋文靖

2012年08月24日08:39    來源:証券日報     手機看新聞

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弱市中,對基金公司而言,重倉股的選擇顯得尤為重要,但需要注意的是,截至去年年末,基金重倉股持股市值僅僅佔到基金全部持股總市值的46.09%。而若基金進駐前十大的上市公司盤子較小,那麼基金持股佔流通盤比例較重,則對公司股價的影響就較大。

★ 2012基金中報新聞:

【中報策略】   

【中報觀察】   

  弱市中,對基金公司而言,重倉股的選擇顯得尤為重要,但需要注意的是,截至去年年末,基金重倉股持股市值僅僅佔到基金全部持股總市值的46.09%。因此,想要業績脫穎而出,不得不借助背后更多隱藏武器的輔助。

  《証券日報》基金周刊獨家整理數據顯示,截至二季度末資產規模位列前三名的華夏、嘉實和易方達等3家公司旗下股基二季度隱形重倉股(此類個股未進入基金前十大重倉股行列,而基金卻在這些個股的前十大流通股東名單中現身)共計259隻,這些股票中,中小板個股117隻,創業板個股41隻,僅這兩個板塊的股票佔比已超六成。7月份以來截至8月23日,其中的154隻跑贏大盤,佔59.46%。而整理數據發現,雖隱形重倉股整體表現優異,但進入其前十大的基金回報率卻落后平均水平。

  華西証券金融產品研究評價中心負責人劉明軍在接受《証券日報》基金周刊採訪時表示,雖然基金進入了個股的前十大流通股東名單,但畢竟沒有躋身基金的前十大重倉股,因此,從基金持股角度來說,持有隱形重倉的持股比例相較其前十大重倉股要小,所以,隱形重倉股表現的好壞對基金淨值的影響很有限。

  259隻隱形重倉股曝光

  隨著A股上市公司中報披露進入密集期,基金在其中的布局逐漸大白天下,截至今年二季度末,資產淨值位居前三甲的華夏、嘉實以及易方達三大巨頭基金公司選股的隱秘行蹤得以曝露。

  具體看來,截至8月23日17時,滬深兩市披露2012年中報的上市公司已有1466家,統計數據顯示,三巨頭基金公司旗下的41隻主動管理偏股型基金,現身其中283隻個股“前十大”。其中的259隻個股更被41隻股基選為其隱形重倉股,約佔公布中報上市公司數量的兩成。

  同花順iFinD數據顯示,這259隻被三巨頭公司選為隱形重倉的個股,進入三季度以來截至8月23日,股價平均下跌1.2%,在跑贏同期大盤5.05%跌幅的同時,也領先基金二季度全部重倉股0.95個百分點。具體看來,其中的154隻個股跑贏大盤,佔比近六成,為59.46%。

  隱形重倉股最高漲幅39%

  259隻被三巨頭基金公司旗下股基選為隱形重倉的個股中,7月份以來股價表現領先的是迪安診斷,期間股價逆市上漲39%。該股中報數據顯示,其前十大流通股東中出現了2隻基金的身影,且均為易方達旗下產品,分別為易方達價值成長和易方達醫療保健,二季度末時分列迪安診斷的第一大和第三大流通股東。需要注意的是,在其第一大流通股東易方達價值成長基金的前十大重倉股名單中,並不見迪安診斷的身影,即,股價漲幅領跑的迪安診斷成為易方達價值成長基金二季度的隱形重倉股。

  具體看來,易方達價值成長中期持有迪安診斷178.11萬股,持股佔流通股比例的7.73%。若易方達價值成長基金至今對其隱形武器未進行調倉,則三季度以來,該隻基金已受益迪安診斷,賬面浮盈2798.27萬元。

  32隻股基回報率相差7.18%

  據《証券日報》基金周刊獨家統計數據顯示,基金行業三巨頭公司旗下的41隻主動管理偏股型基金中,有32隻基金二季度時,擁有自己的隱形重倉武器,佔78.05%。同花順數據顯示,7月份以來截至8月23日,這32隻股基平均回報率為-3.87%,落后同期全部可比股基回報率-2.81%水平1.06個百分點。

  其中,回報率領先的是華夏基金公司旗下的華夏行業,三季度以來截至8月23日,回報率為-0.97%。而32隻基金中,回報率暫時墊底的是嘉實主題基金,同期報率僅為-8.15%,與排名領先的華夏行業相比,業績首尾相差7.18個百分點。

  從單隻基金重倉隱形股角度觀察,其中的5隻基金擁有超過20隻隱形重倉股,分別是華夏紅利、華夏優勢、易方達價值成長、華夏行業和華夏盛世,三季度以來復權單位淨值增長率分別為-5.02%、-6.74%、-4.68%、-0.97%、-6.75%。

  從基金公司角度觀察發現,華夏、嘉實和易方達等3家二季度末時資產規模居前的公司,在今年二季度中,旗下分別有12隻、10隻和10隻股基為求業績出奇制勝,而攬入隱形重倉股。其中,據目前統計數據顯示,華夏系12隻股基曝光隱形重倉數量為181隻,在3家公司中居首,嘉實和易方達分別擁有41隻和60隻隱形武器。

  華西証券金融產品研究評價中心負責人劉明軍在接受《証券日報》基金周刊採訪時表示,基金擁有隱形重倉股,在目前來看已成常態。但需要注意的是,雖然基金進入了個股的前十大流通股東名單,但畢竟沒有躋身基金的前十大重倉股,因此,從基金持股角度來說,持有隱形重倉股的佔比相對較小,所以,隱形重倉股表現的好壞對基金淨值的影響有限。而若基金進駐前十大的上市公司盤子較小,那麼基金持股佔流通盤比例較重,則對公司股價的影響就較大。

★ 基金學院:

【綜合策略】   

【基金養老】   

 

(責任編輯:章斐然、賀霞)

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