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基金中報:園林裝飾、安防股成隱形重倉股

2012年08月24日08:43    來源:每日經濟新聞      手機看新聞

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”  同時,其半年報顯示,該基金將棕櫚園林(002431)、網宿科技(300017)、廣田股份(002482)、富瑞特裝(300228)都排進其隱形重倉股行列。銀華內需則十分看好信息技術行業的表現,其隱形重倉股出現了海特高新(002023)、超圖軟件(300036)、四維圖新(002405)等個股。

★ 2012基金中報新聞:

【中報策略】   

【中報觀察】   

  整個市場慘淡的二季度,公募基金習慣性地“吃酒喝藥”,除了大舉開進醫藥、地產和高端白酒類個股,基金公司又會將剩余資產撒向何方?

  昨天(8月23日)銀河基金公司率先發布半年報,緊隨其后,其他多家基金公司半年報陸續登場,也讓基金那些隱形重倉股陸續揭開面紗:是一貫被基金視為穩定增長行業的安防,還是市場需求強勁的園林裝飾,是消費升級的傳媒文化、電子,還是被視為新經濟增長板塊的環保板塊……

  園林裝飾、安防股獲青睞

  今日,興全輕資產發布半年報,基金經理陳揚帆這樣寫道:“中國走向富裕社會至少是未來五到十年投資主線,我們重視由此生發出來的各種機會。我們重點配置安防、園林裝飾、消費電子和食品飲料正是這種思維的產物。我們也關注政策的重點支持可能帶來的一些板塊的投資機會。當然,更為理想的是上述兩種線索的交集,比如環保。在經濟不景和結構轉型的大背景下,成長確定而又估值合理的公司確實顯得更有吸引力。”

  同時,其半年報顯示,該基金將棕櫚園林(002431)、網宿科技(300017)、廣田股份(002482)、富瑞特裝(300228)都排進其隱形重倉股行列。

  《每日經濟新聞》記者發現,上半年表現較為出色的中歐新趨勢,也明顯加重了對批發零售、紡織服裝的配置比例,其隱形重倉股中也都有富安娜(002327)、奧康國際(603001)、索菲亞(002572)、正邦科技(002157)等等。

  信誠深度價值基金,除重配金融、地產、食品和醫藥外,還顯示出對電子行業的興趣。值得注意的是,裝飾板塊中的廣田股份、亞廈股份(002375)也都出現在隱形重倉股中。

  “其實就裝飾板塊來看,未來可能會有所分化,依靠家居地產帶動的裝飾行業,未來前景並不太明確,相反商業地產裝飾有不錯的發展空間。”某合資基金公司的投資總監對《每日經濟新聞》記者表示。

  此外,銀華內需則十分看好信息技術行業的表現,其隱形重倉股出現了海特高新(002023)、超圖軟件(300036)、四維圖新(002405)等個股。而以大華股份(002236)為首的安防股也成為基金公司隱形重倉股的常客。

    基金經理不悲觀

  市場進入底部區域的言論,早已被輪番炒作,而經濟仍舊行進在觸底過程中。相比剛剛過去的二季度,基金經理的言論卻並沒有過往的悲觀,尋找穩定增長的優秀品種是一項長期的任務。

  興全輕資產基金的掌門人就表示,政策上國家仍然以追求增速、結構、通脹三者的平衡為導向。不宜對政策刺激抱過高期望,對困難的長期性要有足夠的思想准備。証券市場本身也面臨著發展中的困難,面臨著供求失衡和再平衡的難題。因此,返璞歸真去尋找真正優秀的公司才是真正有效的策略——致力尋找能夠穿越周期、成長確定、估值合理的公司。

  “除了短期因素,股票市場還反映國家經濟的長期基本面。在目前國家主導經濟、政府支配大部分資源的背景下,市場還沒有看到會促使經濟大概率轉型成功的信號與機制,因此股票市場難以出現估值提升的大機會,我們隻能從大的經濟總量中尋找相對的亮點領域,並從中篩選優質公司進行投資。”中歐新趨勢基金也表達了相同的觀點。

  相比之下,銀華內需的基金經理較為樂觀:下半年,隨著上市公司中報風險的陸續釋放,全市場的系統性風險和非系統性風險在8月中旬之前都將得到充分消化和釋放,市場有望在8月底前先於宏觀經濟啟穩,而經濟基本面拐頭向上時,資本市場將迎來源自於基本面和流動性共同支撐的反彈行情。

★ 基金學院:

【綜合策略】   

【基金養老】   

 

 

(責任編輯:章斐然、賀霞)

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