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QFII加速入市 5大指標選出十大潛力股

張穎 黃作金

2012年08月27日09:22    來源:証券日報     手機看新聞

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從中報業績來看,2012年公司中報披露,2012年1-6月,公司實現實現營業收入412.21億元,同比增長57.06%﹔實現利息收入765.40億元,同比增長66.33%﹔實現利息支出419.32億元,同比增長75.76%。

  編者按:伴隨著上市公司半年報漸次披露,各大機構持倉布局的線路逐步浮出水面。近期,香港的機構投資者大手筆買入跟蹤A股的人民幣合格境外機構投資者(RQFII)ETF,同樣來自海外的合格境外機構投資者(QFII)也加速馳援A股,僅7月份就新開23個賬戶。統計顯示,截至昨日,在已披露的2012年中期業績報告中,有94家公司前十大股東中出現QFII的身影。對此,《証券日報》在94家公司中,分別從QFII佔流通股比例、增持市值、機構評級、市盈率較低(由於市盈率不能准確地反映銀行股的估值,因此,本次估值未統計銀行股)、市場走勢等5方面詳細篩選出10隻個股,進行解讀分析,以饗讀者。

  興業銀行(601166)QFII持有流通股12.8%

  在已披露中期報告的QFII持倉股中,持有流通股比較最高的是興業銀行,QFII持股佔該公司流通股本的12.8%。

  據《証券日報》研究中心和同花順(300033)IFIND統計顯示,今年中期恆生銀行有限公司持有興業銀行138043.44萬股與上期持股數量相同,為前十大流通股東中排名第二,持股市值達179.18億元,較上期減少了4.69億元,佔流通股比例的12.8%。

  從機構進出情況看,2012年中報披露,前十大流通股東中,中國人壽(601628)個人分紅退出,上期持有10376萬股。股東人數較上期有所增加,人均持股仍較集中。

  從目前市場的交易情況來看,目前,興業銀行最新價為12.22元,8月以來至今,累計漲跌為-2.08%,最新動態市盈率(TTM)為4.34倍,市淨率為1.016倍,37家機構給予評級,其中8家給予“買入”評級,27家給予增持評級。

  業績增速超預期

  中報業績顯示,目前公司實現每股收益為1.59元,每股淨資產為12.03元,每股公積金2.7533元,每股未分配利潤為6.4468元,每股經營現金流為19.57元,主營收入同比增長57.06%,淨利潤同比增長39.81%,淨資產收益率為13.81%。

  從中報業績來看,2012年公司中報披露,2012年1-6月,公司實現實現營業收入412.21億元,同比增長57.06%﹔實現利息收入765.40億元,同比增長66.33%﹔實現利息支出419.32億元,同比增長75.76%。實現非利息收入66.13億元,同比增長61.88%﹔中間業務收入(手續費及佣金收入和匯兌損益)66.51億元,同比增長60.03%。期間,公司資產減值損失56.83億元,同比增加50.27億元,主要是貸款減值損失同比增加49.43億元。

  另外,截至2012年6月末,公司資產總額27804.51億元,較期初增長15.43%﹔總負26497.94億元,較期初增長15.57%。各項存款余額14997.42億元,較期初增長11.48%﹔貸款余額達到10580.07億元,較期初增長7.60%。截至6月末,公司不良貸款余額42.12億元,較期初增加4.97億元。公司不良貸款率0.40%,較期初略增0.02個百分點,總體資產質量保持穩定﹔撥備覆蓋率455.95%,較期初上升70.65個百分點﹔資本充足率11.25%,較期初上升0.21個百分點。

  對此,興業証券(601377)認為,興業銀行的業績超過市場預期,公司不良貸款雖然略有增加,但不良率仍然維持穩定。而二季度大幅增加的40億撥備計提將公司撥貸比水平提升至1.85%,凸顯公司經營的穩健。公司業績增長的驅動因素主要是生息資產規模上升15.4%,淨息差增長22bps。公開考慮到公司非公開增發的背景,對公司全年的利潤增長,以及中報行情中的高彈性表現維持樂觀的態度。

  興業銀行基本面優秀,估值偏低,為行業首推品種。國泰君安表示,2012年上半年興業銀行實現歸屬於母公司股東淨利潤171億元,同比增長40%,超出預期。公司優勢主要為四方面,一是,資金業務優勢突出。二季度興業銀行繼續抓住市場利率有利機會,積極加大非信貸資產配置﹔同業資產較年初增長23.7%,實現非信貸類資產規模收益穩步增長。二是,息差環比繼續上升。三是,中間業務增長強勁。二季度非息淨收入同比大幅增長74.4%,主要依賴於公司經營轉型步伐的穩健邁進,財富管理、投行、資管等新興業務得到大力發展。其中手續費及佣金淨收入同比增長65.2%,主要歸功於公司服務能力提升、銀行卡類、支付結算類收入和托管收入保持高速增長勢頭。四是,資產質量得到控制。

★ 2012基金中報新聞:

【中報策略】   

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(責任編輯:章斐然、曹華)

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