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基金中报:园林装饰、安防股成隐形重仓股

2012年08月24日08:43    来源:每日经济新闻      手机看新闻

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”  同时,其半年报显示,该基金将棕榈园林(002431)、网宿科技(300017)、广田股份(002482)、富瑞特装(300228)都排进其隐形重仓股行列。银华内需则十分看好信息技术行业的表现,其隐形重仓股出现了海特高新(002023)、超图软件(300036)、四维图新(002405)等个股。

★ 2012基金中报新闻:

【中报策略】   

【中报观察】   

  整个市场惨淡的二季度,公募基金习惯性地“吃酒喝药”,除了大举开进医药、地产和高端白酒类个股,基金公司又会将剩余资产撒向何方?

  昨天(8月23日)银河基金公司率先发布半年报,紧随其后,其他多家基金公司半年报陆续登场,也让基金那些隐形重仓股陆续揭开面纱:是一贯被基金视为稳定增长行业的安防,还是市场需求强劲的园林装饰,是消费升级的传媒文化、电子,还是被视为新经济增长板块的环保板块……

  园林装饰、安防股获青睐

  今日,兴全轻资产发布半年报,基金经理陈扬帆这样写道:“中国走向富裕社会至少是未来五到十年投资主线,我们重视由此生发出来的各种机会。我们重点配置安防、园林装饰、消费电子和食品饮料正是这种思维的产物。我们也关注政策的重点支持可能带来的一些板块的投资机会。当然,更为理想的是上述两种线索的交集,比如环保。在经济不景和结构转型的大背景下,成长确定而又估值合理的公司确实显得更有吸引力。”

  同时,其半年报显示,该基金将棕榈园林(002431)、网宿科技(300017)、广田股份(002482)、富瑞特装(300228)都排进其隐形重仓股行列。

  《每日经济新闻》记者发现,上半年表现较为出色的中欧新趋势,也明显加重了对批发零售、纺织服装的配置比例,其隐形重仓股中也都有富安娜(002327)、奥康国际(603001)、索菲亚(002572)、正邦科技(002157)等等。

  信诚深度价值基金,除重配金融、地产、食品和医药外,还显示出对电子行业的兴趣。值得注意的是,装饰板块中的广田股份、亚厦股份(002375)也都出现在隐形重仓股中。

  “其实就装饰板块来看,未来可能会有所分化,依靠家居地产带动的装饰行业,未来前景并不太明确,相反商业地产装饰有不错的发展空间。”某合资基金公司的投资总监对《每日经济新闻》记者表示。

  此外,银华内需则十分看好信息技术行业的表现,其隐形重仓股出现了海特高新(002023)、超图软件(300036)、四维图新(002405)等个股。而以大华股份(002236)为首的安防股也成为基金公司隐形重仓股的常客。

    基金经理不悲观

  市场进入底部区域的言论,早已被轮番炒作,而经济仍旧行进在触底过程中。相比刚刚过去的二季度,基金经理的言论却并没有过往的悲观,寻找稳定增长的优秀品种是一项长期的任务。

  兴全轻资产基金的掌门人就表示,政策上国家仍然以追求增速、结构、通胀三者的平衡为导向。不宜对政策刺激抱过高期望,对困难的长期性要有足够的思想准备。证券市场本身也面临着发展中的困难,面临着供求失衡和再平衡的难题。因此,返璞归真去寻找真正优秀的公司才是真正有效的策略——致力寻找能够穿越周期、成长确定、估值合理的公司。

  “除了短期因素,股票市场还反映国家经济的长期基本面。在目前国家主导经济、政府支配大部分资源的背景下,市场还没有看到会促使经济大概率转型成功的信号与机制,因此股票市场难以出现估值提升的大机会,我们只能从大的经济总量中寻找相对的亮点领域,并从中筛选优质公司进行投资。”中欧新趋势基金也表达了相同的观点。

  相比之下,银华内需的基金经理较为乐观:下半年,随着上市公司中报风险的陆续释放,全市场的系统性风险和非系统性风险在8月中旬之前都将得到充分消化和释放,市场有望在8月底前先于宏观经济启稳,而经济基本面拐头向上时,资本市场将迎来源自于基本面和流动性共同支撑的反弹行情。

★ 基金学院:

【综合策略】   

【基金养老】   

 

 

(责任编辑:章斐然、贺霞)

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