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QFII加速入市 5大指标选出十大潜力股

张颖 黄作金

2012年08月27日09:22    来源:证券日报     手机看新闻

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从中报业绩来看,2012年公司中报披露,2012年1-6月,公司实现实现营业收入412.21亿元,同比增长57.06%;实现利息收入765.40亿元,同比增长66.33%;实现利息支出419.32亿元,同比增长75.76%。

  编者按:伴随着上市公司半年报渐次披露,各大机构持仓布局的线路逐步浮出水面。近期,香港的机构投资者大手笔买入跟踪A股的人民币合格境外机构投资者(RQFII)ETF,同样来自海外的合格境外机构投资者(QFII)也加速驰援A股,仅7月份就新开23个账户。统计显示,截至昨日,在已披露的2012年中期业绩报告中,有94家公司前十大股东中出现QFII的身影。对此,《证券日报》在94家公司中,分别从QFII占流通股比例、增持市值、机构评级、市盈率较低(由于市盈率不能准确地反映银行股的估值,因此,本次估值未统计银行股)、市场走势等5方面详细筛选出10只个股,进行解读分析,以飨读者。

  兴业银行(601166)QFII持有流通股12.8%

  在已披露中期报告的QFII持仓股中,持有流通股比较最高的是兴业银行,QFII持股占该公司流通股本的12.8%。

  据《证券日报》研究中心和同花顺(300033)IFIND统计显示,今年中期恒生银行有限公司持有兴业银行138043.44万股与上期持股数量相同,为前十大流通股东中排名第二,持股市值达179.18亿元,较上期减少了4.69亿元,占流通股比例的12.8%。

  从机构进出情况看,2012年中报披露,前十大流通股东中,中国人寿(601628)个人分红退出,上期持有10376万股。股东人数较上期有所增加,人均持股仍较集中。

  从目前市场的交易情况来看,目前,兴业银行最新价为12.22元,8月以来至今,累计涨跌为-2.08%,最新动态市盈率(TTM)为4.34倍,市净率为1.016倍,37家机构给予评级,其中8家给予“买入”评级,27家给予增持评级。

  业绩增速超预期

  中报业绩显示,目前公司实现每股收益为1.59元,每股净资产为12.03元,每股公积金2.7533元,每股未分配利润为6.4468元,每股经营现金流为19.57元,主营收入同比增长57.06%,净利润同比增长39.81%,净资产收益率为13.81%。

  从中报业绩来看,2012年公司中报披露,2012年1-6月,公司实现实现营业收入412.21亿元,同比增长57.06%;实现利息收入765.40亿元,同比增长66.33%;实现利息支出419.32亿元,同比增长75.76%。实现非利息收入66.13亿元,同比增长61.88%;中间业务收入(手续费及佣金收入和汇兑损益)66.51亿元,同比增长60.03%。期间,公司资产减值损失56.83亿元,同比增加50.27亿元,主要是贷款减值损失同比增加49.43亿元。

  另外,截至2012年6月末,公司资产总额27804.51亿元,较期初增长15.43%;总负26497.94亿元,较期初增长15.57%。各项存款余额14997.42亿元,较期初增长11.48%;贷款余额达到10580.07亿元,较期初增长7.60%。截至6月末,公司不良贷款余额42.12亿元,较期初增加4.97亿元。公司不良贷款率0.40%,较期初略增0.02个百分点,总体资产质量保持稳定;拨备覆盖率455.95%,较期初上升70.65个百分点;资本充足率11.25%,较期初上升0.21个百分点。

  对此,兴业证券(601377)认为,兴业银行的业绩超过市场预期,公司不良贷款虽然略有增加,但不良率仍然维持稳定。而二季度大幅增加的40亿拨备计提将公司拨贷比水平提升至1.85%,凸显公司经营的稳健。公司业绩增长的驱动因素主要是生息资产规模上升15.4%,净息差增长22bps。公开考虑到公司非公开增发的背景,对公司全年的利润增长,以及中报行情中的高弹性表现维持乐观的态度。

  兴业银行基本面优秀,估值偏低,为行业首推品种。国泰君安表示,2012年上半年兴业银行实现归属于母公司股东净利润171亿元,同比增长40%,超出预期。公司优势主要为四方面,一是,资金业务优势突出。二季度兴业银行继续抓住市场利率有利机会,积极加大非信贷资产配置;同业资产较年初增长23.7%,实现非信贷类资产规模收益稳步增长。二是,息差环比继续上升。三是,中间业务增长强劲。二季度非息净收入同比大幅增长74.4%,主要依赖于公司经营转型步伐的稳健迈进,财富管理、投行、资管等新兴业务得到大力发展。其中手续费及佣金净收入同比增长65.2%,主要归功于公司服务能力提升、银行卡类、支付结算类收入和托管收入保持高速增长势头。四是,资产质量得到控制。

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(责任编辑:章斐然、曹华)

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