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上半年21只股基规模下降 管理费支出反增

陈文彬

2012年08月31日08:25    来源:证券时报     手机看新闻

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得益于上半年股市小幅反弹以及债市的抢眼表现,上半年各类基金盈利近千亿元,67家基金公司上半年共收取管理费129.28亿元,同比下降13.64%。数据显示,353只开放式股基中,316只股基上半年资产规模同比下滑,占比89.52%;308只股基上半年支付管理费同比下滑,占比87.25%。

  基金半年报披露工作已经落幕,剔除QDII以及其他不可比因素,353只开放式股基今年中期末资产规模达10650.12亿元,相比去年中期12717.63亿元,缩水幅度达16.26%。与此相伴的是,353只开放式股基上半年支付管理费69.50亿元,而去年同期支出86.34亿元,缩水19.51%。总体来看,管理费支出降幅超过资产规模缩水幅度,值得注意的是,21只股基资产规模下降,管理费支出反而增加。

  得益于上半年股市小幅反弹以及市的抢眼表现,上半年各类基金盈利近千亿元,67家基金公司上半年共收取管理费129.28亿元,同比下降13.64%。对于统计范围内的353只股基而言,上半年共计盈利513.87亿元,占据全部基金盈利金额的半壁江山;支付给基金公司管理费支出达69.50亿元,同比下降近两成,超过基金管理费整体降幅。

  数据显示,353只开放式股基中,316只股基上半年资产规模同比下滑,占比89.52%;308只股基上半年支付管理费同比下滑,占比87.25%。从资产规模同比降幅来看,大成核心、博时卓越和华安升级等11只股基资产规模降幅超五成,其中大成核心今年中期末资产净值为1.73亿元,相比去年中期末8.95亿元,降幅高达80.64%。从管理费同比降幅来看,信诚深度和华商产业等10只股基降幅超五成,大成核心管理费降幅达82.82%,位居榜首。

  通常来讲,基金公司收取的管理费取决于管理的基金资产规模。但是在基金资产规模同比下降的316只基金中,宝盈增长、博时特许、东方策略和申万优势等21只股基的管理费支出却同比上升。从成立时间来看,2011年成立的基金有9只,占比逾四成。

  从21只股基管理费同比增幅来看,国富成长最为典型。上半年国富成长管理费支出为658.94万元,相比去年同期220.20万元,同比上升199.25%;与此同时,国富成长的资产规模则由去年中期末12.06亿元降为今年中期末8.85亿元,降幅达26.58%。从21只股基资产规模降幅来看,博时卓越占据首位,今年中期末资产净值为3.29亿元,相比去年中期末7.87亿元,降幅近六成。

  通常基金管理费的计提方式是:逐日累计至每月月底,按月支付,而每日基金管理人报酬则通常按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。在21只基金中有9只基金在2011年上半年成立,去年同期运作时间不足半年,因此今年上半年管理费支出同比上升也在情理之中。对于其他成立时间早于2011年的股基,剔除两只管理费增幅较大股基,其它股基管理费平均增幅为8%,规模平均下降14%。翻看其半年报,发现大多数基金管理费支出增长的原因之一为支付给销售机构的客户维护费大幅攀升。(陈文彬)

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(责任编辑:章斐然、贺霞)

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