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基金半年三大亮点 解码中报“叫好不叫座”

赵学毅

2012年08月31日08:28    来源:证券日报     手机看新闻

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编者按: 今年基金公司半年报突显不少亮点,但总体却是“叫好不叫座”。据《证券日报》基金周刊独家观察,基金公司的第一重仓股已经从金融行业转向其他行业,大消费中的食品饮料、医药、地产是转入重点 

基金半年报缘何“叫好不叫座”

  编者按: 今年基金公司半年报突显不少亮点,但总体却是“叫好不叫座”。扭亏为盈,赢得喝彩,但管理费同比降13.64%,基金公司经营仍“鸭梨山大”;基金重仓股行业分散,投资同质化改善,但67家基金公司的首席重仓股近八成输大盘;跟随基金公司人员购基,收益更为稳健,但重股基还是重基仍是两难选择。《证券日报》基金周刊深度剖析基金半年报的三大亮点,探究“叫好不叫座”的真正原因,以飨读者。

  基金公司首席重仓股近八成输大盘

  博时旗下12基金重仓中国平安两月浮亏3.56亿元

  据《证券日报》基金周刊独家观察,基金公司的第一重仓股已经从金融行业转向其他行业,大消费中的食品饮料、医药、地产是转入重点

  基金公司第一重仓股,因为持有仓位最高受到市场的高度关注。“萝卜白菜各有所爱”,《证券日报》基金周刊研究基金公司的旗舰式股票发现,基金公司的第一重仓股已经从金融行业转向其他行业,大消费中的食品饮料、医药、地产是转入重点;另据同花顺iFinD统计,7月以来,只有15家基金公司的第一重仓股跑赢大盘,占比仅仅两成。

  东吴基金的第一重仓股是古井贡酒,该股近两个月却狂泻31%,东吴旗下5只基金共持有该股721.50万股,持股市值不到一个月的时间蒸发掉1.06亿元;5只基金有3只业绩处于同业中下游水平。博时基金旗下12只基金合计持有中国平安5389.86万股,持股市值达24.65亿元,为该股第一重仓基金,仅仅两个月的时间,博时基金已经浮亏3.56亿元。

  食品饮料、金融

  基金公司第一重仓集中两行业

  据同花顺iFinD最新统计,因有持股重合,67家基金公司上半年第一重仓股共有31只。从行业的角度看,这31只股票中食品饮料占6席位,成为基金公司旗舰股票选择最集中的行业;金融行业有5只,医药、地产分别占4只、3只。四大行业合计聚拢了18只股票,占全部基金公司第一重仓股数的六成。

  不过,若不考虑重合因素,基金公司各自的第一重仓股仍然集中在金融行业。具体来看,中国平安成为16家基金公司的第一大重仓股,占基金公司数的23.88%,不足四分之一;这与两年前超过六成基金公司第一重仓股为金融股形成鲜明对比。

  从持股市值占基金净值比例看,新华基金、兴业全球基金、光大保德信基金分别持有中国平安市值3.6亿元、14.82亿元、9.64亿元,占基金公司净值比例分别4.79%、4.6%、4.04%;此外,招商银行分别是华夏基金、万家基金的第一大重仓股,民生银行分别是华富基金、财通基金的第一大重仓股,华泰柏瑞基金则选中中信证券,长信基金则将华泰证券作为第一钟情股票。

  值得注意的是,食品饮料股被18家基金公司选为第一重仓股,成为基金关注度最高的行业。其中,贵州茅台成为11家基金公司的第一重仓股,包括持股市值占基金公司净值比达到4.38%的长城基金,以及持仓占比超过3%的大成基金、信达澳银基金等。泸州老窖也成为三家基金公司的第一选择,包括景顺长城基金、东方基金、银河基金等,持股市值占基金净值比分别为4.84%、3.69%、2.9%。

  最深跌31%

  第一重仓股八成输大盘

  从基金公司第一重仓股的表现来看,即便有基金的强势参与,这些股票整体表现仍不尽人意。

  截至8月30日,上证指数累计下跌7.77%,同期31只股票平均跌幅9.69%,整体跑输大盘。其中,仅有12只跑赢大盘,包括4只逆市上涨股。也就是说,有超过六成的重仓股跑输大盘。从基金公司的角度看,67家基金公司中,第一重仓股跑输大盘的则有52家,占比77.61%,接近八成的基金公司第一重仓股跌幅超过大盘。

  东吴基金的第一重仓股是古井贡酒,因涉嫌使用食用酒精勾兑白酒,古井贡酒近期被卷入风口浪尖,该股近两个月却狂泻31.63%。8月30日,该股盘中最低32.22元,创出了2010年11月以来22个月的新低。尽管公司一再澄清,但仍难以抵挡股价的持续下跌。这只股票,成为东吴基金的第一重仓股,旗下5只基金共持有该股721.50万股,持股市值不到一个月的时间蒸发掉1.06亿元。与此同时,5只基金中有3只业绩处于同业中下游水平。东吴嘉禾优势精选混合、东吴进取策略混合分别持有古井贡酒148.25万股、74.95万股,持股市值已经缩水3200多万元,两只基金7月以来回报率分别为-7.54%、-7.40%。

  海富通基金、益民基金、宝盈基金第一重仓股分别为国电南瑞金地集团凯美特气,7月以来股价分别下跌20.55%、24.23%、25.38%;16家基金公司抱团首选的中国平安,因其下跌14.45%,令16家基金公司合计浮亏18.62亿元。

  博时基金旗下12只基金合计持有中国平安5389.86万股,持股市值达24.65亿元,仅仅两个月的时间,已经浮亏3.56亿元。其中,博时主题行业股票持有规模最大,持股量2354.89万股,持股市值10.77亿元,占该基金净值比9.96%,占该基金股票投资市值比10.79%。中国平安的下跌,令博时主题行业股票浮亏1.56亿元,该基金7月以来回报率-8.93%,位居同业后1/5区域;持有该股的博时特许价值股票、博时价值增长贰号混合、博时新兴成长股票3只基金,也产生不同程度的浮亏,其中博时价值增长贰号混合同期回报率-11.34%,在同类基金中倒数第14名。

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(责任编辑:章斐然、贺霞)

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