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基金操作二季度三條主線選股 賣銀行煤炭有色

2012年07月20日09:47    來源:中國資本証券網     手機看新聞

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基金二季度增持的個股遍布周期、非周期行業。是“政府投資”  如果要歸納基金二季度持股的特點,唯有“業績至上”可以歸納。以同一體系下基金,合計持有一個股票流通盤比例15%以上的個股為標准,二季度內共計有15隻個股獲得基金“抱團”青睞。

  基金二季度增持的個股遍布周期、非周期行業。首先是“地產產業鏈”﹔ 其次是“金融創新”﹔第三是“政府投資

  如果要歸納基金二季度持股的特點,唯有“業績至上”可以歸納。

  中國平安(601318)、保利地產(600048)、貴州茅台(600519)、招商地產(000024)、康美藥業(600518)、金螳螂(002081)、華能國際(600011)、萊寶高科(002106)甚至中聯中科,咋看一眼,基金二季度增持的個股遍布周期、非周期行業,兼顧海外與內地的市場。他們的相似處,大多能有不錯的業績預期。

  當宏觀經濟回落、市場信心鬆動時,政策、題材、噱頭都不夠用,唯有實實在在的業績,能讓基金這樣的專業投資者感到安心。

  三條主線令基金垂青

  根據天相統計,基金在二季度中的增持對象,可以用三條主線概括。

  首當其沖的是“地產產業鏈”。從保利地產到金地集團(600383)、從招商地產到金螳螂、從北京城建(600266)到亞廈股份(002375)、從中國建筑(601668)到首開股份(600376)。基金不厭其煩的增持地產股,從一線到三線。同時,基金還把投資眼光轉向了最能為地產銷售量帶動的建筑裝飾領域,甚至到更大的范圍中去。

  作為2012年上半年,唯一得到業績証實的周期股——地產股在二季度繼續吸引大量基金增持。總體上看,近千億的持有規模,7.71%的行業配置,已經是地產在基金組合中的歷史區間的高位了。

  其次的主線則是“金融創新”。2012年上半年,最大的金融創新來自於兩個方向,一為券商創新、二為利率市場化起步。由此,身受其益的中國平安、中國太保(601601)、中信証券(600030)、海通証券(600837)、廣發証券(000776)等個股也成為整個基金行業增持比例最大的板塊之一。

  第三則是“政府投資”這條線。這其中既有東方園林(002310)等園林股,也有海康威視(002415)等安防股,更有碧水源(300070)等水處理股。2012年的上半年,地方政府融資平台的資金鏈問題得到一定緩解,使得基金對於這些以各級政府為主要服務對象的個股看法為之轉變,引發群起增持。

(責任編輯:章斐然、賀霞)
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