中國人民銀行、國家外匯管理局12月26日發布通知，在總結前期部分地區試點經驗的基礎上，決定在全國范圍內推廣跨國公司本外幣一體化資金池業務，並於發布之日起實施。

　　作為現金總庫，資金池是跨國公司集中運營和管理資金的重要工具。改革開放以來，我國持續擴大雙向開放，吸引和培育了一大批跨國公司。伴隨著跨境投資和貿易的日趨活躍，如何更好開展資金統籌調度運營，已成為中外跨國公司關心的焦點。

　　自2021年首批跨國公司本外幣一體化資金池業務試點在北京、深圳開展以來，試點范圍、業務內容多次擴圍優化。國家外匯管理局數據顯示，截至9月末，已有98家跨國公司及其境內外超過5000家成員企業參與使用該業務試點，今年前9個月跨境收支規模約1500億美元。

　　由“局部試點”轉向“全面覆蓋”將帶來哪些利好？

　　——發揮資金集中的規模效應，提高全球資金在岸歸集度和資金結算安全性。政策允許主辦企業集中管理境內外成員企業的本幣和外幣資金，實現統一調度和統籌使用。

　　寧德時代新能源科技股份有限公司參與試點后，搭建起以主辦企業為中心的全球化資金管理調度中樞網絡。企業相關財務負責人介紹，新資金池上線運行僅半年多就已助力企業調撥跨境資金超30億美元，資金流轉效率顯著提升。

　　——大幅節省財務成本，提升資金使用效率。政策適度調整跨國公司外債和境外放款額度。同時，跨國公司可根據經營需要，通過主辦企業辦理經常資金集中收付或軋差淨額結算。

　　作為世界六大筆記本電腦代工廠商之一，外資企業緯創資通（重慶）有限公司已運用合作銀行境外渠道借入外債累計近16億美元。公司相關負責人說，自今年3月參與資金池試點后，企業重新核算各成員企業外債集中額度，運用境外低成本資金支持境內生產經營。

　　——簡化業務辦理手續。在風險可控的基礎上，推動更多業務由事前審核轉向事中事后管理，降低企業制度性交易成本。

　　廣東海大集團相關部門負責人介紹，自集團成功搭建本外幣一體化資金池以來，跨境資金調撥時間從原來的數天縮短至實時，大大提升了資金使用效率。

　　“從原本的‘試驗田’到全國推廣，是在前期試點基礎上形成的制度創新成果，也是制度型開放的寫照。”國家外匯管理局相關部門負責人表示，兩部門將持續統籌發展和安全，加強統計監測，切實防范跨境資金流動風險。（記者劉開雄、吳雨）

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