6月3日沪市两市最新交易提示【4】

　　● （041255012）12天山建材CP001-兑付日，本年度利率4.74%，还本付息104.74元。

　　● （090407）09农发07-付息日，浮动利率，本年度利率4.085%，每100元面值付息1.0213元。

　　● （098096）09京国资债01-付息日，本年度利率4.1%，每100元面值付息4.1元。

　　● （098097）09京国资债02-付息日，本年度利率4.45%，每100元面值付息4.45元。

　　● （098098）09悦达债-付息日，本年度利率5.06%，每100元面值付息5.06元。

　　● （098099）09丹阳城投债-付息日，本年度利率6.3%，每100元面值付息6.3元。

　　● （0982078）09大连港MTN2-付息日，本年度利率4.28%，每100元面值付息4.28元。

　　● （1182172）11沈煤MTN1-付息日，本年度利率5.62%，每100元面值付息5.62元。

　　● （1182173）11中化国MTN1-付息日，本年度利率5.22%，每100元面值付息5.22元。

　　● （1182174）11维维集MTN1-付息日，本年度利率6%，每100元面值付息6元。

　　● （1183007）11南通SMECN1-兑付日，本年度利率5.8%，还本付息105.8元。

　　● （122073）11云维债、（122073）11云维债-付息日，本年度利率5.65%，每100元面值付息5.65元。

　　● （122075）11柳钢债、（122075）11柳钢债-集中付息起始日，本年度利率5.7%，每100元面值付息5.7元，集中付息日为2013-06-03至2013-07-03。

　　● （122149）12石化01、（122149）12石化01-付息日，本年度利率4.26%，每100元面值付息4.26元。

　　● （122150）12石化02、（122150）12石化02-付息日，本年度利率4.9%，每100元面值付息4.9元。

　　● （1180110）11大同建投债、（122805）11大同债、（122805）11大同债-付息日，本年度利率6.5%，每100元面值付息6.5元。

　　● （1080069）10渝大晟债、（122870）10渝大晟、（122870）10渝大晟-付息日，本年度利率5.78%，每100元面值付息5.78元。

　　● （1080068）10苏交通债、（122908）10苏交通-付息日，本年度利率3.4%，每100元面值付息3.4元。

　　● （098095）09潭城建债、（122955）09潭城建、（122955）09潭城建-集中付息起始日，本年度利率5.89%，每100元面值付息35.89元，集中付息日为2013-06-03至2013-07-03。

　　● （098077）09保利集团债、（122960）09保利集、（122960）09保利集-集中付息截止日，本年度利率4.72%，每100元面值付息4.72元，集中付息日为2013-05-07至2013-06-03。

　　● （123009）12扬集债、（123009）12扬集债、（124174）13吉城债、（124174）13吉城债、（124227）13宁国01、（124227）13宁国01、（124228）13宁国02、（124228）13宁国02、（124246）13溧城发、（124246）13溧城发、（124280）13通经开、（124280）13通经开-上市交易日。

　　● （1282187）12武国资MTN1-付息日，本年度利率5.5%，每100元面值付息5.5元。

　　◆基金提示◆

　　● （000124）华宝兴业服务股票-基金发行起始日，发行期间为2013-06-03至2013-06-25。

　　● （000127）农银汇理行业领先股票、（000195）工银保本3号混合A、（000196）工银保本3号混合B-基金发行起始日，发行期间为2013-06-03至2013-06-21。

　　● （000200）博时岁岁增利一年定期开放债券-基金发行起始日，发行期间为2013-06-03至2013-06-24。

　　● （511010）国泰上证5年期国债ETF-除息日及场内分红日，10派2.8元。

　　● （510453）180高ETF、（519660）银河增利债券A、（519661）银河增利债券C-基金发行起始日，发行期间为2013-06-03至2013-06-28。

　　● （630003）华商收益增强A-红利发放日，10派0.5元。

　　● （630007）华商稳健双利A-红利发放日，10派0.61元。

　　● （630016）华商价值共享灵活配置-红利发放日，10派0.45元。

　　● （630103）华商收益增强B-红利发放日，10派0.44元。

　　● （630107）华商稳健双利B-红利发放日，10派0.54元。

　　● （700003）平安大华策略先锋混合-股权登记日及除息日，10派0.7元。