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证金公司“扫货”一个月 部分个股浮亏超10%

2015年08月09日16:33    来源:今日早报    手机看新闻
原标题:证金公司“扫货”一个月 部分个股浮亏超10%

  赚钱并非其首要目的,股民别迷信“证金概念股”

  作为A股维稳“带头大哥”,中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)的一举一动都引人关注。

  其实,大哥也有大哥的苦衷。虽然证金公司持有的有些股票大涨而被追捧为“明星”,但布局“证金概念股”,一定能挖到金吗?其实不然,据粗略统计,截至8月6日,证金公司买入的部分个股呈现浮亏的状态。

  多方业内人士表示,获得资本利得并非证金公司的初衷,虽然可能其一揽子买入的股票整体能获利,但是单只股票不一定能带来收益,投资者跟风需谨慎。

  多触角开启“扫货模式”

  近一个月来,“带头大哥”证金公司借道中信证券“四大金刚”频频现身沪深龙虎榜,累计动用资金1267.26亿元,目前已成为逾50只个股的股东,并跻身多数个股的前十大股东之列。

  自7月6日开始,证金公司开启“扫货模式”,最为快速且直接的信号则是活跃于沪深龙虎榜的四大营业部,至8月6日已累计买入1267.26亿元。

  中信证券营业部“四大金刚”,即北京总部证券营业部、北京呼家楼证券营业部、北京望京证券营业部和北京金融大街证券营业部。4家营业部在近一个月中,分别登陆龙虎榜222次、83次、195次和237次,分别累计买入370.53亿元、120.23亿元、328.74亿元、265.28亿元。

  目前,证金公司的持股路线图已有一定的线索。龙虎榜显示了中信这四家营业部的表现——

  北京总部证券营业部买入金额前三名是美邦服饰、中国石油、平安银行。

  北京望京营业部买入前三是申万宏源、平安银行、西部证券。

  北京金融大街营业部买入前三是西部证券、江苏三友、良信电器。

  北京呼家楼营业部买入前三是平安银行、长盈精密、同花顺。

  近期,证金公司的触角还在不断延伸,但是辐射面积有所缩小。8月6日的龙虎榜单中仅有东方通一只个股被证金公司纳入囊中。在8月4日-6日连续3个交易日中,证金公司通过中信证券总部证券营业部买入东方通1643.09万元。

  另外,从上市公司主动公告披露来看,截至8月3日,证金公司有3个账户位列公司前十大流通股股东之列,持股比例分别为2.59%,1.38%、0.54%,合计持股4.51%;而公司披露的7月22日前10名无限售条件股东情况中,证金公司还未在列。

  有私募人士表示,证金公司主要是为市场提供足够的流动性,在大多数流动性承压的情况下会买入成交量较小的股票。

  复盘证金公司的救市入场路线图来看,大盘股成首选,它7月6日首次出手,就将30只沪市主板股票收入囊中,涉及行业广泛,之后身影陆续出现在创业板和中小板,对投资者较为回避的高市盈率个股也并不避讳。

  买入的浮亏个股不在少数

  目前,“证金概念股”被市场视为宝藏图,投资者关注度极高。而事实上,证金公司所买入的部分个股目前已处于浮亏状态。

  对于“证金概念股”是否值得跟买,此前市场多在考究“靠不靠谱”,但是“金主”买入梅雁吉祥之后连续带来两个涨停板,且同被买入的威孚高科、人福医药在消息公布后走势不俗;另外,江山化工在被证金公司进驻后连拉两个板。这些个例,一定程度上助涨了投资者跟风“证金概念股”的情绪。

  “证金公司的持股路线图已经成为市场的香饽饽,如果提早知道证金公司布局什么股票,就发了。”有投资者提起“证金概念股”一脸兴奋。

  上海朴信投资管理有限公司合伙人朱昆鹏表示,证金公司买入的股票可能给投资者提供了一定的信心,但投资者还是需要注意一定的风险,因为证金公司的持股目的并不是为了赚钱。

  记者根据沪深龙虎榜统计近5个交易日证金公司“扫货”记录发现,其买入的26只个股中15只处于浮盈状态,8只处于明显浮亏状态。

  证金公司的成本价,主要依据连续3个交易日的成交均价或者部分个股买入当日的成交均价计算。

  估算来看,证金公司目前处于浮盈状态的个股中,九阳股份、惠伦晶体、冀东水泥表现不俗,增值率分别为22%、15.13%、13.51%;但三联虹普、易尚展示、西安饮食等个股股价则跌破证金公司买入价格,倒挂率分别为13.08%、10.35%、10.22%,这也意味着证金公司处于浮亏状态。

  多位私募人士也提示风险称,证金公司的主要目的是为市场提供流动性,并不是从获得资本利得角度来考虑,这与投资者的赚钱目的不一。证金公司买的一篮子股票有好的也有坏的,不一定都会涨,投资者从投资的角度,可以选择符合未来产业方向的标的。

  值得注意的是,证金公司所“青睐”的上市公司中,不乏业绩不佳者。其中,三爱富已经连续3年扣除非经常性损益为负,根据一季报的盈利预测,半年度仍可能继续亏损;而近期在风口浪尖的梅雁吉祥,自1994年开始主营业务变化多次,业绩亏损状态已持续到今年一季度。

  “国家队”手中仍有充足的流动性

  随着救市的不断深入,证金公司的后备弹药还待陆续发向市场。而其到底准备了多少金子,一直备受市场关注。

  8月6日坊间流传,证金公司目前支持股市的资金储备总量高达5万亿元。而资金储备中包括证金公司此前已经获得的2.5万亿至3万亿元资金支持,且资金储备目标规模将随市场环境而变化。

  事实究竟如何?记者试图就此得到证金公司方面回复,但该公司董事长聂庆平拒绝就此发言。

  那么,证金公司已经花了多少钱?按照高盛的最新预计,这个数额或许在8600亿-9000亿元之间。高盛称,考虑到国家队手中仍有充足的流动性,预计市场波动将会缓和,沪指会在3500点左右寻找支撑位。

  “最近的市场走势也显示政府可能在这个点位有强力支撑。此外还有媒体报道监管层劝阻机构投资者不要在4500点下方减持,这一水平现在被认为是目前市场的上限。一旦沪指超过这一水平,我们认为投资者(例如券商自营盘)将会减仓。”高盛在其报告中如是称。

  据第一财经日报

(责编:吕骞、李海霞)


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