博鳌论坛有望催化“一带一路”主题  三大板块迎上涨契机

　　据悉，将于3月26日至29日召开的博鳌亚洲论坛，有望成为“一带一路”对外宣示的重要窗口，而参会的各方也将在论坛期间签署重要经济合作协议。另外，据业内人士表示，即将出台的“一带一路”规划，将包括一份详细的重大工程项目清单，规划未来几年将要签约、开工的项目，涉及铁路、公路、能源、信息、产业园区等总计几百项重大工程。

　　对此，分析人士表示，作为国家的重大战略，“一带一路”贯通中国，连接起亚太、欧洲，将对区域经济一体化乃至全球经济产生深远影响。在中央和地方政府的共同推进下，2015年，“一带一路”国家战略将进入实质落地阶段，一批示范性项目有望今年启动，利好相关上市公司。

　　从市场表现来看，以基建为代表的“一带一路”概念股经过2014年的大涨后，进入2015年多数个股处于调整状态，其中，三一重工、准油股份、中国铁建、中国中铁、振华重工、中国电建、柳工、上峰水泥、青松建化和徐工机械等个股年内跌幅均超5%，而同期上证指数上涨6.63%，分析人士认为，随着博鳌亚洲论坛这一重磅会议的临近及该事件催化影响，上述“一带一路”龙头股或迎来一轮补涨行情。

　　另外，近日资金已经开始布局部分“一带一路”龙头股，近5日中国铁建大单资金净流入额高达5.01亿元，天津港以1.05亿元位列次席，而隧道股份（9972.02万元）、珠海港（8482.56万元）、厦门港务（5316.11万元）、盐田港（4931.44万元）、华联控股（3802.11万元）、东软载波（3278.60万元）、三一重工（2889.71万元）、山东路桥（2366.69万元）、银星能源（2256.04万元）和宁波海运（2236.03万元）等多只个股近5日大单资金净流入额均超2000万元。

　　值得一提的是，进入2015年各大基金公司争相申报“一带一路”相关主题基金，这将成为该板块未来上涨的又一大催化剂，据统计，截至昨日，基金公司共计申报了包括华安新丝路主题股票型基金、国投瑞银新丝路灵活配置混合型（LOF）基金、博时丝路主题股票型基金、前海开源“一带一路”主题精选灵活配置混合型基金在内的9只与“一带一路”主题相关基金，其中有5家已获得证监会受理，而华安新丝路主题股票型基金和国投瑞银新丝路灵活配置混合型（LOF）基金已于昨日开始募集。

　　对此，交银国际表示，大部分中亚国家的基建较中国落后。“一带一路”举措下的基建投资计划，将利好中资工程机械企业、基建公司、部分建材生产商，以及基建营运商。

　　而光大证券则表示，“一带一路”将是贯穿未来3年至5年的超级投资主题，目前已有50个国家参与探讨，国内约31个省市宣布加入“一带一路”规划建设中来，未来铁路、公路、航空、港口等基础设施建设将成为突破点。持续关注大基建（中国电建、中国交建、中国铁建、中国建筑、龙建股份），高铁核电（上海电气、东方电气、中国一重、中核科技、中国南车、中国北车），金融（工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行）三大投资主线，同时第二波上涨已经来临，重点关注将要合并为中国中车的中国南车、中国北车，以及龙建股份、东南网架、中冠A、宝利沥青等二线标的。