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中报前夕股东掀起减持潮 或与中报业绩不乐观有关

林志吟

2014年07月11日08:20    来源:信息时报    手机看新闻
原标题:中报前夕股东掀起减持潮

本版撰文 信息时报 记者 林志吟

  本版撰文 信息时报 记者 林志吟

  在中报业绩披露即将开启的敏感时刻,上市公司股东的减持热潮一波比一波凶猛。据记者统计,6月份以来,沪深两市已有324家公司遭到股东减持,累计减持金额高达196亿元,而同期股东增持金额仅为98亿元。遭遇减持的上市公司主要以中小板和创业板公司居多,累计减持金额高达129亿元,约占总减持金额的七成。分析人士认为,大股东最了解上市公司基本层面,其选择在中报披露前夕减持公司股份,可能跟公司业绩表现不乐观、公司股价估值过高有关。

  中小创业板遭股东疯狂减持

  本周六,沪深两市首份半年报将会出炉,市场也将正式“踏”入中报行情阶段。而在中报披露前,部分上市公司的重要股东已提前“刮”起了一场疯狂套现减持风。昨日,沈阳机床、好想你、瑞丰光电等三家公司同时发布了股东减持消息,其中,好想你、瑞丰光电这两家公司减持的对象均来自公司的控股股东。数据显示,好想你控股股东石聚彬于7月9日通过深交所交易系统以大宗交易方式减持公司股份300万股,占公司总股本的2.03%。瑞丰光电控制股东、实际控制人龚伟斌则计划从2014年7月14日至2015年1月13日未来这六个月内减持不超过1740万股公司股份,即不超过公司股份总数的8%。

  如果把时间拉长一点,从6月算起以来的话,重要股东的这波减持潮可谓是来得“气势汹汹”。据记者统计同花顺数据显示,6月份以来,沪深两市已有324家公司遭到股东减持,累计减持的股份数量高达16.7亿股,累计减持的金额高达196亿元。值得注意的是,今年前五个月,两市股东累计减持的金额也仅为492亿元。

  具体来看,目前被减持的上市公司主要是集中在中小板和创业板这两大板块,其中,中小板共有113家公司遭股东减持,创业板则有118家公司,这两个板块公司累计被减持的金额高达近129亿元,约占总减持金额的65%。股东组团减持的现象非常普遍,如创业板公司金通灵从6月5日以来,曹萍、陆志成、顾月萍、李凤德、曹鸿山这五位公司高管以及一位自然人股东季维佳轮番减持,累计减持的次数高达24次,从中累计套现出2625.4万元资金。

  减持公告引发公司股价大跌

  股东的减持在一定程度上“拖垮”了上市公司二级市场上的股价表现,让重仓其中的投资者跟着遭殃。以路翔股份为例,今年6月20日,公司对外发布了4.5亿元定增预案。借助这则定增计划,公司的第二大股东有望上位,成为上市公司的新东家。而第二大股东的实际控制人为吕向阳,其为比亚迪创始人之一,是比亚迪董事长王传福的表哥,现任比亚迪副董事长。由于路翔股份目前正向新能源锂业转型,市场也幻想,公司后续与比亚迪存在合作的可能。在市场预期良好的背景之下,路翔股份股价受到市场热捧。从6月20日至7月7日,公司股价累计暴涨了逾7成。然而,就在公司股价走高之际,6月24日起,路翔股份控股股东柯荣卿就挥起了减持“大棒”,频频减持公司股份。据统计统计,截至7月8日,柯荣卿累计减持通过深交所大宗交易方式累计减持公司股份700万股,占公司的股份总数的4.93%,已累计套现出1.37亿元。在控股股东巨额减持压力之下,路翔股份的股价随即停止了疯涨势头,并“扭头”往下掉,在7月9日股价直接被“砸”至跌停板上。

  再如南风股份,7月7日公司发布了大股东杨泽文计划在2014年7月17日至2015年1月16日减持不超过1100万股的公告,这些股份占到公司总股本的5.85%。该消息发布之后,7月8日,南风股份盘中股价几近跌停,最终跌幅为5.97%,仅一日市值就蒸发逾4亿元。而深圳惠程在发布大股东减持公告后也出现连续下跌。

  减持股票

  或与中报业绩不乐观有关

  对于6月份以来股东迫不及待的减持行为,昨日接受信息时报记者采访的广州证券分析师张广文表示,对于股东这波大幅减持并不足为奇。“从减持的情况上看,主要是以民营企业和中小企业居多,减持的对象不再局限于以往的小非,越来越多的大非参与到减持大队中,减持的量也非常大。实际上,减持的背后,主要跟公司估值与基本面极其不对称有关。从我们目前统计的数据看,以创业板来说,目前创业板的整体估值是沪深300估值的7.8倍,历史上最高曾高至8倍,这是非常恐怖的,但从一季报增速看,沪深300的增速是在3%到4%之间,而创业板增速是12%,从这个数据看,它们之间的业绩增速并没有太大差距。也就是说,目前创业板不少公司的估值过高。”张广文表示,大股东是最了解上市公司基本层面的,其选择在中报披露前夕减持股份,一方面跟不看好未来的业绩表现有关,另一方面,创业板指数从1200点涨到1400点,期间累计涨幅曾高达15%,但随着新股发行越来越多、沪港通推行,创业板指数要维持如此高的点位已经越来越难,由此不少股东考虑到在中报披露前夕提前了结获利。

  广东煜融投资管理有限公司董事长吴国平也表示,目前股东大幅减持,主要还是觉得目前公司的股价估值过高,超过了基本面对应的估值。“在中报披露前这一敏感时期,对于股东大幅减持的股票,要尤其谨慎,可能后续业绩真的不太乐观。”吴国平这样提醒。

  对于股东频繁减持会不会对大盘形成压力的问题,张广文称,股东的凶猛减持肯定会对市场造成压力,整个市场面临系统性下跌,不过,由于创业板总体市值在整个沪深两市总市值占比比较小,因而后续创业板指数的调整幅度将远远高于主板调整幅度。

(责编:吕骞、刘阳)

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