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证券投资基金资产净值周报表

2013年06月08日08:46    来源:中国证券报    手机看新闻

  截止时间:2013年6月7日 单位:人民币

  基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

  500006 基金裕阳0.8837

  1,767,308,634.78 2,000,000,000.00

  184689 基金普惠0.9471 3.8151 1,894,291,005.74 2,000,000,000.00

  500002 嘉实泰和封闭 1.1537

  2,307,345,967.57 2,000,000,000.00

  184690 基金同益0.9500 4.2640

  2,000,000,000.00

  184691 基金景宏0.9084 3.7134 1,816,853,552.62 2,000,000,000.00

  500005 基金汉盛

  2,000,000,000.00

  500009 华安安顺封闭 1.0961

  3,288,188,900.52 3,000,000,000.00

  184692 基金裕隆0.9434

  2,830,107,411.57 3,000,000,000.00

  184693 基金普丰0.8466 2.9330 2,539,859,875.17 3,000,000,000.00

  500018 华夏兴和封闭 0.9688 3.4018 2,906,294,268.90 3,000,000,000.00

  184698 基金天元0.9015

  2,704,566,450.52 3,000,000,000.00

  500011 国泰金鑫封闭 1.2299 3.2069 3,689,656,376.42 3,000,000,000.00

  184699 基金同盛1.0756 3.2381

  3,000,000,000.00

  184701 基金景福0.9921 2.9761 2,976,372,098.37 3,000,000,000.00

  500015 基金汉兴

  3,000,000,000.00

  500038 通乾基金 1.0756 3.3886 2,151,273,497.21 2,000,000,000.00

  184728 基金鸿阳0.7555 2.3270 1,510,951,698.54 2,000,000,000.00

  500056 易方达科瑞封闭 1.0295

  3,088,381,821.96 3,000,000,000.00

  184721 嘉实丰和价值封闭 1.0195

  3,058,369,038.76 3,000,000,000.00

  184722 长城久嘉封闭 0.8681

  1,736,251,269.41 2,000,000,000.00

  500058 银河银丰封闭 0.9120 3.2700 2,736,651,018.73 3,000,000,000.00

  注:1、本表所列6月7日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

(责编:达昱岐、刘阳)

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