旧病未去,新伤又来!
最近,华夏基金高管一直在业绩上焦头烂额,在今年上半场冲刺的档口,各媒体频频曝出其主动管理能力快速下滑,回报率业内垫底。中国日报网注意到,华夏基金管理的社保组合,二季度以来投资业绩更是惨不忍睹,这让以保值增值为首要目标的养老金有些坐不住了。华夏基金的社保管理资格会否有变数?一切都是未知数。
据WIND资讯最新统计数据,华夏基金共管理着4个社保组合,分别是全国社保基金107组合、全国社保基金403组合以及全国社保基金203组合、全国社保基金703组合。在一季度,进入上市公司前十大流通股东名单的只有全国社保基金107组合、全国社保基金403组合。记者注意到,两只社保组合共重仓持有27只股票,截至6月22日,这些股票二季度以来有21只下跌,占比达到77.78%,接近八成。也就是说,华夏基金打理的社保基金组合,在选股上出现了失误。
明细数据显示,华夏基金管理的全国社保基金107组合一季度末进入19家上市公司前十大流通股东名单,这19只股票二季度以来有15只下跌,占比78.95%。其中,全国社保基金107组合持有的长荣股份、长城汽车、上海绿新、伊利股份等4只股票二季度以来复权股价下跌超过了10%,尤其是长荣股份跌幅为22.56%。
从重仓股下跌对社保组合账面浮亏情况来看,伊利股份带来的浮亏最大。全国社保基金107组合持有伊利股份2279.08万股,持股市值达81659.30万元,伊利股份二季度以来下跌11.05%,令该社保组合账面浮亏9025.15万元。此外,长城汽车令全国社保基金107组合账面浮亏4563.97万元,该股二季度以来下跌16.72%;康美药业紧随其后,令全国社保基金107组合账面浮亏4139.80万元。全国社保基金107组合重仓的19只股票,目前合计出现19129.23万元的账面浮亏,与今年一季度末364939.11万元的持股市值相比,该社保组合二季度投资A股平均收益率为-5.24%。
华夏基金管理的另一只社保组合——全国社保基金403组合,共持有8只股票,目前合计产生3866.54万元的账面浮亏,投资A股的平均收益率为-5.28%。
综合计算,华夏基金打理的两只社保组合重仓27只股票,一季度末持仓市值43.81亿元,因重仓股整体下跌,二季度以来产生了2.30亿元的账面浮亏,投资股票收益率为-5.25%。这一收益率,在16家基金公司中(只有15家基金公司管理的社保组合重仓持有股票)名列倒数第一。
“由于考核十分严格,部分优秀的社保管理人被追加资金,而排名靠后的社保管理人投资组合被终止。”北京一基金分析师对中国日报网表示,“华夏基金已经不是曾经的华夏基金了,今年二季度以来管理社保出现较大问题,并且这种问题短期内难以修正。从这个角度分析,华夏基金的社保管理资格或有变数。”
据了解,美国40%左右的风险投资基金也来自于养老基金,国际养老基金在金融危机当中遭受了很大的损失,给我们一个很大的警示,警示我们要进一步加强风险管理,不断提高专业化的管理水平。“华夏基金不应吃老本了,而应在专业投资上、风险控制上下大功夫,才能适应目前的竞争格局。”上述基金分析师进一步对中国日报网表示。