博鰲論壇有望催化“一帶一路”主題  三大板塊迎上漲契機

　　據悉，將於3月26日至29日召開的博鰲亞洲論壇，有望成為“一帶一路”對外宣示的重要窗口，而參會的各方也將在論壇期間簽署重要經濟合作協議。另外，據業內人士表示，即將出台的“一帶一路”規劃，將包括一份詳細的重大工程項目清單，規劃未來幾年將要簽約、開工的項目，涉及鐵路、公路、能源、信息、產業園區等總計幾百項重大工程。

　　對此，分析人士表示，作為國家的重大戰略，“一帶一路”貫通中國，連接起亞太、歐洲，將對區域經濟一體化乃至全球經濟產生深遠影響。在中央和地方政府的共同推進下，2015年，“一帶一路”國家戰略將進入實質落地階段，一批示范性項目有望今年啟動，利好相關上市公司。

　　從市場表現來看，以基建為代表的“一帶一路”概念股經過2014年的大漲后，進入2015年多數個股處於調整狀態，其中，三一重工、准油股份、中國鐵建、中國中鐵、振華重工、中國電建、柳工、上峰水泥、青鬆建化和徐工機械等個股年內跌幅均超5%，而同期上証指數上漲6.63%，分析人士認為，隨著博鰲亞洲論壇這一重磅會議的臨近及該事件催化影響，上述“一帶一路”龍頭股或迎來一輪補漲行情。

　　另外，近日資金已經開始布局部分“一帶一路”龍頭股，近5日中國鐵建大單資金淨流入額高達5.01億元，天津港以1.05億元位列次席，而隧道股份（9972.02萬元）、珠海港（8482.56萬元）、廈門港務（5316.11萬元）、鹽田港（4931.44萬元）、華聯控股（3802.11萬元）、東軟載波（3278.60萬元）、三一重工（2889.71萬元）、山東路橋（2366.69萬元）、銀星能源（2256.04萬元）和寧波海運（2236.03萬元）等多隻個股近5日大單資金淨流入額均超2000萬元。

　　值得一提的是，進入2015年各大基金公司爭相申報“一帶一路”相關主題基金，這將成為該板塊未來上漲的又一大催化劑，據統計，截至昨日，基金公司共計申報了包括華安新絲路主題股票型基金、國投瑞銀新絲路靈活配置混合型（LOF）基金、博時絲路主題股票型基金、前海開源“一帶一路”主題精選靈活配置混合型基金在內的9隻與“一帶一路”主題相關基金，其中有5家已獲得証監會受理，而華安新絲路主題股票型基金和國投瑞銀新絲路靈活配置混合型（LOF）基金已於昨日開始募集。

　　對此，交銀國際表示，大部分中亞國家的基建較中國落后。“一帶一路”舉措下的基建投資計劃，將利好中資工程機械企業、基建公司、部分建材生產商，以及基建營運商。

　　而光大証券則表示，“一帶一路”將是貫穿未來3年至5年的超級投資主題，目前已有50個國家參與探討，國內約31個省市宣布加入“一帶一路”規劃建設中來，未來鐵路、公路、航空、港口等基礎設施建設將成為突破點。持續關注大基建（中國電建、中國交建、中國鐵建、中國建筑、龍建股份），高鐵核電（上海電氣、東方電氣、中國一重、中核科技、中國南車、中國北車），金融（工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行）三大投資主線，同時第二波上漲已經來臨，重點關注將要合並為中國中車的中國南車、中國北車，以及龍建股份、東南網架、中冠A、寶利瀝青等二線標的。