因近期長信科技、山東黃金、通源石油等上市公司股票停牌,多家持有上述股票的基金紛紛發布調整估值方法。不過,因為股票停牌對每隻基金影響不一,故各公司調整估值的時機並不一致。
廣發基金今日宣布,鑒於長信科技因重大事件臨時停牌,廣發基金決定5月6日起對公司旗下基金持有的長信科技股票按指數收益法進行調整。待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特征后,將恢復為採用當日收盤價格進行估值。天治基金公司同日也宣布,自5月6日起,對旗下基金所持長信科技、捷成股份股票按指數收益法進行估值。
實際上,長信科技4月9日起就已停牌,此后陸續有基金公司調整估值。如國聯安基金在4月份就宣布,鑒於長信科技因重大事件臨時停牌,自4月22日起對旗下基金持有的長信科技股票按指數收益法進行調整。
同樣,基金重倉的山東黃金近期停牌也導致不少基金修改估值方法,但是基金變更估值方法的時間也不一致。國投瑞銀宣布,5月2日起以中証協SAC行業指數作為計算依據,對旗下國投瑞銀中証上游資源產業指數持有的因特殊事項而停牌且潛在估值調整對前一估值日基金資產淨值的影響在-0.25%以上的股票山東黃金採用“指數收益法”進行估值調整。同樣,銀華基金、華寶興業等公司也採取對山東黃金“指數收益法”進行估值。銀華同時對旗下持有通源石油也採取“指數收益法”進行估值。但也有部分基金公司在4月中下旬就已經對旗下基金持有山東黃金進行了估值調整。
此外,近期浙商基金也宣布,鑒於ST宏盛股票因重大事件臨時停牌,自5月2日起對旗下基金持有的ST宏盛股票按指數收益法進行調整。
數據顯示,截至5月6日,自4月份以來,已經有18家基金公司宣布旗下基金持有的部分個股調整估值,分別涉及到藍色光標、恆泰艾普、大商股份、通源石油等。