中秋节后一周,市场先涨后跌,上证指数周线两连阴。周初,创业板指数再度创下历史新高,突破1300点整数关;中小板指数也创下了反弹新高。不过其后由于权重股连续大幅下挫,上证综指连续跌破5日线、20日线,在30日均线处获得支撑。与此同时,小盘股亦受到拖累,出现回调。成交方面,与节前相比没有明显变化,上海市场日均成交金额在1200亿元左右。
消息面上,9月份的汇丰采购经理人指数(PMI)初值报告读数为51.2,较上月的终值大幅上升了1.1个百分点,升至六个月的高点。分项数据显示,产出指数和新订单指数都保持着扩张的态势,分别回升1.8个百分点、0.2个百分点;新出口订单指数、产成品库存指数都由上个月的萎缩转为扩张。临近国庆长假,市场流动性紧张程度急剧上升。央行在上周二和周四连续开展了规模较大的逆回购操作,在9月的最后一周累计净投放1550亿元,创下6月初以来单周净投放的最高规模。不过短期利率依旧保持上扬,其中上海同业拆借利率2周品种上涨明显。
趋势上,上证指数处于趋势线和多空线的上方,主力波段中线的下方。主力波段指标保持了近两个月的买入信号消失,于上周五发出了卖出信号。
主力资金指标(ZLZJ)的净流入幅度在节前已经大幅萎缩,节后开始转向为净流出,幅度较弱。市场宽度的短期指标(KDS)和长期指标(KDL)在红色区域内都出现了小幅回落,有离开红色区域的趋势。市场广度的短期指标(GDS)从高位大幅回落,目前处于中位水平。长期指标(GDL)在连续回落后,开始离开红色区域。主力进出指标的卖出信号发出,动向线(DXX)与成本线(CBX)之间的开口幅度较小。仓位线指标在上周三第三次发出卖出信号。
从大盘指标来看,主力资金流向发生转向,主力进出指标发出卖出信号,仓位线第三次发出卖出信号,当前的卖出信号为较强的卖出信号。市场反弹的格局结束,短期进一步调整的概率上升。从个股指标来看,市场广度开始高位回落,个股活跃度下降。市场宽度的短期指标下降幅度更为明显,短期创新高力度非常有限,且尚未进入底部。综上所述,市场已经步入弱势,个股调整也尚未结束,需大幅降低仓位以规避市场风险。 (中山证券)
本期强势行业
力道 行业名称 5天力道变化 10天力道变化 30天力道变化 市盈率 市净率 市现率
99.1 传媒行业 0 1 6 49.03 2.68 6.45
98.3 园区开发 1 1 17 20.11 1.47 3.57
97.4 网络服务 -1 -2 -1 43.31 0.61 0.95
96.5 医疗器械 3 4 57 43.16 2.56 7.01
95.7 租赁服务 -1 -1 12 29.04 1.35 4.09
94.8 其他制造业 4 31 37 40.21 1.47 3.70
93.9 移动终端 -1 -1 -1 89.68 1.73 1.56
93.0 食品制造业 5 11 23 35.76 2.21 2.18
92.2 文化玩具 3 9 81 39.01 1.58 3.51
91.3 餐旅业 7 30 83 41.61 1.43 5.64
90.4 物流业 -5 -5 -6 28.49 1.39 0.69
注:采用证监会行业分类
本期势强质好股
股票代码 证券名称 现价 综合评级 市盈率(TTM) 市净率 所属板块
600271.SH 航天信息 17.72 B 15.18 2.92 计算机、通信和其他电子设备制造业
300005.SZ 探路者 14.75 B 30.29 7.26 纺织服装、服饰业
002334.SZ 英威腾 10.83 C 37.62 2.94 电气机械和器材制造业
002296.SZ 辉煌科技 21.62 C 116.35 5.59 计算机、通信和其他电子设备制造业
002216.SZ 三全食品 24.30 C 59.18 5.47 食品制造业
300206.SZ 理邦仪器 30.00 C 89.49 3.36 专用设备制造业
002626.SZ 金达威 16.51 C 40.05 2.37 食品制造业
资料来源:中山证券慧眼交易决策系统