“發起式基金”作為2012年公募基金產品的諸多創新元素之一,將基金管理人與基金持有人的風險與收益綁定,加強了基金的內在約束機制,自面世以來受到了投資者的歡迎。
近期,建信基金推出了旗下首隻發起式基金——建信央視財經50指數分級發起式基金。區別於已成立的債券型等低風險類型的發起式基金,建信央視財經50指數分級發起式基金屬於跟蹤指數的股票型基金,這既顯示了基金管理人對於標的指數長期投資價值的認可,也顯示其對權益類產品投資運作管理的信心。
公開資料顯示,建信央視財經50指數分級發起式基金的發起資金的提供方通過場內認購的總份額不少於2000萬份且持有期不少於3年,真正實現了與持有人“風險共擔、收益共享”的新模式。該基金採取指數化投資策略,投資於股票的資產不低於基金資產的85%。基金的股票資產投資以央視財經50指數為標的指數,其中投資於標的指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%,並通過事先設置目標跟蹤誤差、事中監控、事后調整等手段,嚴格將跟蹤誤差控制在規定范圍內,控制與標的指數主動偏離的風險。
作為基金管理人的建信基金管理公司自成立以來投資管理能力持續提升,旗下基金整體業績優良。該基金擬任基金經理葉樂天現任建信上証社會責任ETF及其聯接基金的基金經理。銀河証券基金研究中心數據顯示,截至1月25日,由其管理的建信上証社會責任ETF基金過去一年的淨值增長率為9.04%,位列同類可比的81隻基金的第7位﹔過去三個月的淨值增長率為22.13%,位列同類可比的110隻基金的第4位。